איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
133.67
מחיר קנייה
133.68
- % החודש:-0.58%
- % השנה:3.64%
- % 3 חודשים:1.16%
- % 12 חודשים:11.13%
- סטיית תקן (שנה):5.14
- שארפ (שנה):1.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 18 | 99.56 | 43,597,596 | 71.32 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.57 | 0 | 0.41 |
| סה"כ | 19 | 100.13 | 43,597,596 | 71.73 |
אחזקות הקרן
איילון 25/75 כשרה
איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
איילון תיק מניות כשרה
איילון אג"ח ללא מניות
איילון כספית ניהול הנזילות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון 25/75 כשרה | 12.93 | 5,332,306 | 9.26 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 11.91 | 4,838,166 | 8.53 |
| איילון תיק מניות כשרה | 11.09 | 3,075,506 | 7.95 |
| איילון אג"ח ללא מניות | 10.12 | 5,586,495 | 7.25 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 8.89 | 5,602,016 | 6.36 |
| איילון 15/85 | 7.38 | 2,898,616 | 5.29 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 6.02 | 1,413,636 | 4.31 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 5.72 | 3,093,358 | 4.1 |
| איילון 20/80 | 5.14 | 2,749,864 | 3.68 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 4.28 | 2,195,319 | 3.06 |
| איילון מניות בנקים | 3.97 | 515,413 | 2.85 |
| איילון 30/70 | 2.21 | 1,199,310 | 1.58 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 2.17 | 1,281,872 | 1.56 |
| איילון מדינה + 20% | 2.1 | 913,680 | 1.51 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 2.08 | 943,843 | 1.49 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 1.83 | 1,171,661 | 1.31 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 1.01 | 400,000 | 0.73 |
| איילון מניות US | 0.71 | 386,535 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.41 |