איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
121.53
מחיר קנייה
121.54
- % החודש:-0.78%
- % השנה:6.91%
- % 3 חודשים:0.69%
- % 12 חודשים:14.37%
- סטיית תקן (שנה):4.92
- שארפ (שנה):2.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 18 | 99.86 | 35,608,126 | 56.11 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.11 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 19 | 99.97 | 35,608,126 | 56.17 |
אחזקות הקרן
איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
איילון כספית ניהול הנזילות
איילון 25/75 כשרה
איילון 15/85
איילון זבולון מניות חו"ל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 12.16 | 4,196,167 | 6.83 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 11.79 | 5,991,411 | 6.62 |
| איילון 25/75 כשרה | 10.23 | 3,489,836 | 5.75 |
| איילון 15/85 | 9.13 | 2,962,176 | 5.13 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 9.04 | 2,067,040 | 5.08 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 6.86 | 2,186,122 | 3.85 |
| איילון מניות בנקים | 6.53 | 731,942 | 3.67 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 6.15 | 2,704,961 | 3.46 |
| איילון תיק מניות כשרה | 5.94 | 1,567,843 | 3.33 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 3.89 | 2,002,930 | 2.19 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 3.04 | 1,263,722 | 1.71 |
| איילון 20/80 | 3.02 | 1,357,987 | 1.7 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 2.69 | 1,281,872 | 1.51 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 2.57 | 943,843 | 1.44 |
| איילון מדינה + 20% | 2.2 | 790,096 | 1.24 |
| איילון 30/70 | 1.98 | 914,108 | 1.11 |
| איילון אג"ח ללא מניות | 1.48 | 668,961 | 0.83 |
| איילון מניות US | 1.16 | 487,109 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.06 |