איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
128.98
מחיר קנייה
128.99
- % החודש:0.75%
- % השנה:13.47%
- % 3 חודשים:5.37%
- % 12 חודשים:13.47%
- סטיית תקן (שנה):5.26
- שארפ (שנה):1.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 18 | 99.74 | 37,722,767 | 61.33 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.57 | 0 | 0.35 |
| סה"כ | 19 | 100.31 | 37,722,767 | 61.68 |
אחזקות הקרן
איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
איילון 25/75 כשרה
איילון זבולון מניות חו"ל
איילון 15/85
איילון תיק מניות כשרה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 12.39 | 4,611,400 | 7.62 |
| איילון 25/75 כשרה | 11.65 | 4,210,936 | 7.16 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 9.29 | 2,010,904 | 5.71 |
| איילון 15/85 | 8.41 | 2,898,616 | 5.17 |
| איילון תיק מניות כשרה | 7.45 | 2,022,815 | 4.58 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 6.6 | 3,628,327 | 4.06 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 6.54 | 3,047,859 | 4.02 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 6.39 | 2,186,122 | 3.93 |
| איילון אג"ח ללא מניות | 6.15 | 2,948,051 | 3.78 |
| איילון מניות בנקים | 4.38 | 523,432 | 2.7 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 3.92 | 2,185,620 | 2.41 |
| איילון 20/80 | 3.37 | 1,606,881 | 2.08 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 3.01 | 1,335,939 | 1.85 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 2.5 | 1,281,872 | 1.54 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 2.4 | 943,843 | 1.47 |
| איילון מדינה + 20% | 2.24 | 854,068 | 1.38 |
| איילון 30/70 | 1.93 | 938,973 | 1.19 |
| איילון מניות US | 1.12 | 487,109 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.35 |