איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
132.92
מחיר קנייה
132.92
- % החודש:-0.75%
- % השנה:3.05%
- % 3 חודשים:-1.72%
- % 12 חודשים:4.7%
- סטיית תקן (שנה):4.74
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 18 | 99.64 | 49,564,120 | 81.4 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.25 | 0 | 0.2 |
| סה"כ | 19 | 99.89 | 49,564,120 | 81.6 |
אחזקות הקרן
איילון 25/75 כשרה
איילון תיק מניות כשרה
איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
איילון אג"ח ללא מניות
איילון כספית ניהול הנזילות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון 25/75 כשרה | 12.11 | 5,527,820 | 9.89 |
| איילון תיק מניות כשרה | 12.1 | 3,736,155 | 9.89 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 10.36 | 4,447,453 | 8.46 |
| איילון אג"ח ללא מניות | 9.57 | 5,825,571 | 7.82 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 8.01 | 5,672,730 | 6.55 |
| איילון 20/80 | 7.13 | 4,252,721 | 5.82 |
| איילון 30/70 | 6.07 | 3,660,798 | 4.96 |
| איילון 15/85 | 5.99 | 2,616,538 | 4.89 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 5.16 | 2,930,720 | 4.21 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 5.04 | 3,018,648 | 4.12 |
| איילון מניות בנקים | 3.56 | 496,701 | 2.91 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 3.4 | 943,546 | 2.77 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 2.65 | 1,896,126 | 2.17 |
| איילון מדינה + 20% | 2.29 | 1,106,202 | 1.87 |
| איילון מניות US | 2.2 | 1,095,875 | 1.79 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 2 | 1,006,452 | 1.63 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 1.95 | 1,281,872 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.2 |
| איילון מניות נדל"ן למגורים | 0.05 | 48,192 | 0.04 |