איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
127.61
מחיר קנייה
127.62
- % החודש:1.09%
- % השנה:12.26%
- % 3 חודשים:4.45%
- % 12 חודשים:14.54%
- סטיית תקן (שנה):5.25
- שארפ (שנה):1.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 18 | 98.67 | 37,089,609 | 58.69 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.17 | 0 | 0.1 |
| סה"כ | 19 | 98.84 | 37,089,609 | 58.79 |
אחזקות הקרן
איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
איילון כספית ניהול הנזילות
איילון 25/75 כשרה
איילון 15/85
איילון זבולון מניות חו"ל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 11.71 | 4,300,411 | 6.96 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 11.23 | 6,021,347 | 6.68 |
| איילון 25/75 כשרה | 11.17 | 4,002,245 | 6.64 |
| איילון 15/85 | 8.5 | 2,898,616 | 5.06 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 8.47 | 2,067,040 | 5.04 |
| איילון מניות בנקים | 6.52 | 751,200 | 3.88 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 6.52 | 2,186,122 | 3.88 |
| איילון תיק מניות כשרה | 6.1 | 1,687,015 | 3.63 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 5.88 | 2,704,961 | 3.5 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 3.86 | 2,094,446 | 2.3 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 2.9 | 1,263,722 | 1.72 |
| איילון 20/80 | 2.88 | 1,357,987 | 1.71 |
| איילון אג"ח ללא מניות | 2.64 | 1,248,632 | 1.57 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 2.56 | 1,281,872 | 1.52 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 2.44 | 943,843 | 1.45 |
| איילון מדינה + 20% | 2.26 | 854,068 | 1.35 |
| איילון 30/70 | 1.93 | 938,973 | 1.15 |
| איילון מניות US | 1.1 | 487,109 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.1 |