איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
135.64
מחיר קנייה
135.65
- % החודש:1.28%
- % השנה:5.16%
- % 3 חודשים:2.39%
- % 12 חודשים:15.59%
- סטיית תקן (שנה):4.99
- שארפ (שנה):2.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 18 | 99.59 | 43,868,617 | 72.61 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.13 | 0 | 0.82 |
| סה"כ | 19 | 100.72 | 43,868,617 | 73.43 |
אחזקות הקרן
איילון 25/75 כשרה
איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
איילון תיק מניות כשרה
איילון אג"ח ללא מניות
איילון כספית ניהול הנזילות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון 25/75 כשרה | 12.55 | 5,190,901 | 9.15 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 12.08 | 4,922,964 | 8.81 |
| איילון תיק מניות כשרה | 10.53 | 2,893,403 | 7.68 |
| איילון אג"ח ללא מניות | 10.01 | 5,586,495 | 7.3 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 9.66 | 6,219,408 | 7.04 |
| איילון 15/85 | 7.31 | 2,898,616 | 5.33 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 6.68 | 1,586,360 | 4.87 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 5.7 | 3,093,358 | 4.15 |
| איילון 20/80 | 4.68 | 2,528,569 | 3.41 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 4.23 | 2,195,319 | 3.09 |
| איילון מניות בנקים | 4.21 | 515,413 | 3.07 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 2.14 | 1,281,872 | 1.56 |
| איילון מדינה + 20% | 2.1 | 913,680 | 1.53 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 2.05 | 943,843 | 1.49 |
| איילון 30/70 | 1.93 | 1,051,069 | 1.4 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 1.79 | 1,171,661 | 1.3 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 1.21 | 489,151 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 0 | 0.82 |
| איילון מניות US | 0.73 | 386,535 | 0.53 |