איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
135.08
מחיר קנייה
135.08
- % החודש:0.23%
- % השנה:4.73%
- % 3 חודשים:-0.05%
- % 12 חודשים:10.91%
- סטיית תקן (שנה):5.2
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 17 | 99.53 | 46,455,260 | 77.06 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.25 | 0 | 0.2 |
| סה"כ | 18 | 99.78 | 46,455,260 | 77.25 |
אחזקות הקרן
איילון 25/75 כשרה
איילון תיק מניות כשרה
איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
איילון אג"ח ללא מניות
איילון כספית ניהול הנזילות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון 25/75 כשרה | 12.56 | 5,388,190 | 9.72 |
| איילון תיק מניות כשרה | 12.15 | 3,320,856 | 9.4 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 11.13 | 4,838,166 | 8.61 |
| איילון אג"ח ללא מניות | 9.59 | 5,586,495 | 7.43 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 8.05 | 5,452,566 | 6.24 |
| איילון 15/85 | 7.04 | 2,898,616 | 5.45 |
| איילון 20/80 | 6.51 | 3,647,761 | 5.04 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 5.3 | 3,018,648 | 4.1 |
| איילון 30/70 | 5.01 | 2,814,510 | 3.88 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 4.7 | 1,271,809 | 3.64 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 4.18 | 2,266,085 | 3.23 |
| איילון מניות בנקים | 3.65 | 515,413 | 2.83 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 2.51 | 1,720,573 | 1.94 |
| איילון מדינה + 20% | 2.14 | 972,995 | 1.66 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 2.09 | 1,006,452 | 1.62 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 2.04 | 1,281,872 | 1.58 |
| איילון מניות US | 0.88 | 454,253 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.2 |