אלטשולר שחם 25-75
מחיר פדיון
275.5
מחיר קנייה
275.5
- % החודש:0.61%
- % השנה:0.77%
- % 3 חודשים:0.58%
- % 12 חודשים:12.41%
- סטיית תקן (שנה):5.09
- שארפ (שנה):1.63
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.44 | 1.19 |
| תחילת השנה | -6.08 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.4 | 23,000,000 | 18.2 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 12.93 | 15,000,000 | 17.57 |
| מקמ 516 | 7.95 | 10,870,000 | 10.8 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.86 | 9,000,000 | 10.67 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.59 | 10,000,000 | 7.6 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.27 | 6,000,000 | 5.8 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.3 | 4,967,988 | 4.48 |
| אפקון החז אפ 1 | 2.52 | 6,707 | 1.14 |
| OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 | 2.02 | 2,000,000 | 2.74 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.61 | 2,171,210 | 2.18 |
| אמטראסט אגח א | 1.61 | 2,200,000 | 2.18 |
| אלמוגים אגח יב | 1.52 | 2,070,600 | 2.07 |
| צרפתי אגח יד | 1.47 | 2,000,000 | 2 |
| יובלים אגח ב | 1.25 | 1,690,001 | 1.7 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.21 | 1,635,841 | 1.64 |
| גשם למשתכן אגח א | 1.14 | 1,475,072 | 1.55 |
| לייטסטון אגח ו | 1.11 | 1,500,000 | 1.5 |
| בלאקאדג' אגח ה | 1.05 | 1,400,000 | 1.43 |
| אנרג'יאן | 1.04 | 38,106 | 1.42 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.96 | 5,500 | 1.3 |
| נאייקס אגח א | 0.93 | 1,200,000 | 1.26 |
| אב-גד אגח ג | 0.81 | 1,084,194 | 1.1 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 0.8 | 45,000 | 1.09 |
| שמוס אגח א | 0.78 | 1,258,760 | 1.06 |
| ישראכרט | 0.78 | 70,000 | 1.05 |
| שובל אגח א | 0.78 | 1,000,000 | 1.06 |
| יעז יזמות אגח א | 0.77 | 1,036,465 | 1.05 |
| NEXTDOOR HOLDINGS INC | 0.74 | 180,000 | 1.01 |
| DATADOG INC - CLASS A | 0.73 | 2,700 | 0.99 |
| DUOLINGO | 0.73 | 2,700 | 1 |
| VOYAGER THERAPEUTICS INC | 0.73 | 75,025 | 1 |
| אלמוג אגח א | 0.72 | 956,456 | 0.98 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 0.72 | 4,000 | 0.98 |
| פריון נטוורק | 0.7 | 36,000 | 0.95 |
| נתנאל מניבים | 0.7 | 460,200 | 0.95 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.69 | 77,000 | 0.31 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 0.66 | 3,600 | 0.9 |
| לוינסקי אגח ד | 0.64 | 914,441 | 0.87 |
| פסיפיק אגח ד | 0.62 | 1,500,000 | 0.84 |
| DR HORTON INC | 0.59 | 1,600 | 0.8 |
| מיטרוניקס | 0.54 | 200,000 | 0.73 |
| MODERNA INC | 0.54 | 4,500 | 0.73 |
| לייטסטון אגח ה | 0.53 | 695,609 | 0.72 |
| LENNAR CORP-A | 0.52 | 2,000 | 0.7 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.51 | 674,109 | 0.7 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.51 | 500 | 0.7 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.49 | 741,000 | 0.67 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 0.48 | 7,000 | 0.65 |
| מלרן אגח ה | 0.47 | 593,092 | 0.64 |
| סופרין אגח ג | 0.46 | 660,000 | 0.62 |
| פרודלים השקעות | 0.45 | 77,000 | 0.6 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.45 | 36,000 | 0.61 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.43 | 590,000 | 0.58 |
| עזריאלי אגח ט | 0.42 | 500,000 | 0.57 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.42 | 500,000 | 0.57 |
| אמות אגח ט | 0.4 | 500,000 | 0.55 |
| תדיראן גרופ אפ 1 | 0.4 | 3,705 | 0.18 |
| יעקב פיננסים | 0.38 | 15,423 | 0.52 |
| מצלאוי אגח ח | 0.38 | 500,000 | 0.52 |
| שובל | 0.37 | 54,122 | 0.5 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.37 | 21,456 | 0.17 |
| צור | 0.37 | 44,000 | 0.5 |
| יובלים אגח ה | 0.36 | 500,000 | 0.49 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.36 | 496,011 | 0.49 |
| TILRAY BRANDS INC | 0.36 | 19,305 | 0.48 |
| אפולו פאוור | 0.33 | 120,075 | 0.45 |
| יעז יזמות | 0.33 | 50,000 | 0.45 |
| מכלול מימון | 0.3 | 27,000 | 0.41 |
| רם אדרת אגח ג | 0.22 | 294,022 | 0.29 |
| אוריין אגח ג | 0.22 | 312,000 | 0.3 |
| נאייקס אפ 1 | 0.2 | 2,421 | 0.09 |
| איי.סי.אל | 0.2 | 18,000 | 0.28 |
| אלקו | 0.2 | 1,800 | 0.28 |
| עלמא יסודות | 0.19 | 16,500 | 0.25 |
| רייסדור אגח א | 0.19 | 251,796 | 0.26 |
| C3.AI INC-A | 0.19 | 10,000 | 0.26 |
| תפרון | 0.15 | 14,072 | 0.2 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.11 | 135,616 | 0.14 |
| LGI HOMES INC | 0.11 | 900 | 0.15 |
| עמל הולדינגס | 0.09 | 6,785 | 0.13 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.08 | 100,000 | 0.11 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.08 | 100,000 | 0.1 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.08 | 100,000 | 0.1 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.08 | 100,000 | 0.1 |
| אמפא אגח א | 0.08 | 100,000 | 0.1 |
| מגה אור | 0.07 | 200 | 0.09 |
| דיסק השק אגח יא | 0.07 | 100,001 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 23,836 | 0.07 |
| גב ים אגח ו | 0.05 | 50,002 | 0.07 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| אוריין אפ 1 | 0.04 | 4,368 | 0.02 |
| לאומי אגח 179 | 0.04 | 50,001 | 0.06 |
| לאומי אגח 183 | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.03 | 100 | 0.04 |
| מור השקעות אגח ב | 0.03 | 41,000 | 0.04 |
| בזק | 0.03 | 5,000 | 0.04 |
| אזורים אגח 14 | 0.03 | 35,000 | 0.03 |
| עזריאלי קבוצה | 0.02 | 50 | 0.02 |
| או פי סי אגח ב | 0.02 | 27,846 | 0.03 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.02 | 30,001 | 0.03 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.02 | 19,676 | 0.02 |
| סופרין אפ 1 | 0.02 | 13,200 | 0.01 |
| טבע | 0.02 | 300 | 0.03 |
| אזורים אגח 15 | 0.02 | 28,237 | 0.03 |
| גב ים אגח ט | 0.02 | 20,001 | 0.02 |
| מקורות אגח 10 | 0.01 | 16,667 | 0.02 |
| רייק אספן אגח א | 0.01 | 7,656 | 0.01 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.01 | 9,357 | 0.01 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.01 | 12,001 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.01 | 13,500 | 0.01 |
| לאומי | 0.01 | 100 | 0.01 |
| פועלים | 0.01 | 100 | 0.01 |
| דיסקונט | 0.01 | 500 | 0.02 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 833 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 59,226 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 833 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 833 | 0 |
| TSM US 06/18/26 P200 | -0.2 | 90 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.62 | -839,573 | -0.84 |
| F_180226_57_57_DL_0_N_1_00_00 | -1.85 | -800,000 | -0.04 |
| F_190226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -2.78 | -1,201,000 | 0 |
| F_170226_58_58_DL_0_N_1_00_00 | -4.05 | -1,750,000 | -0.07 |