אלטשולר שחם 25-75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.53	-2.55
תחילת השנה	-19.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	20.12	33,000,000	25.79
ממשלתי צמוד 0527	16.8	18,000,000	21.54
מקמ 117	13.81	18,000,000	17.7
מקמ 816	12.83	16,500,000	16.45
ממשלתי שקלי 0537	7.47	12,000,000	9.57
אפקון החז אפ 1	2.15	3,483	0.92
עזריאלי אגח יא	2.1	2,700,000	2.69
קסם ETF ת"א 125	1.68	5,500	2.15
F_110526_66_66_DL_0_N_1_00_00	1.66	719,000	0.04
F_050526_72_72_DL_0_N_1_00_00	1.61	697,000	0.02
פקדון בבנק מסוים	1.46	1,876,508	1.88
קנדה גלוב אגח א	1.11	1,468,071	1.42
ZOOM COMMUNICATIONS INC	1.08	5,400	1.38
בלאקאדג' אגח ה	1.05	1,340,000	1.35
PHOTRONICS INC	1.02	13,525	1.31
פועלים	0.96	18,000	1.23
נייס	0.94	4,500	1.2
לייטסטון אגח ו	0.93	1,152,307	1.19
לאומי	0.93	18,000	1.2
ישראכרט	0.88	100,000	1.13
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.84	3,600	1.07
דיסקונט	0.83	36,000	1.06
אמטראסט אגח א	0.78	1,035,922	1
אנרג'יאן	0.75	36,000	0.96
GREEN BRICK PARTNERS INC	0.74	4,000	0.95
MODERNA INC	0.73	4,500	0.94
נתנאל מניבים	0.72	460,200	0.92
פקדון בבנק מסוים	0.61	263,272	0.78
DR HORTON INC	0.6	1,600	0.77
LENNAR CORP-A	0.57	2,700	0.73
בזק	0.55	100,000	0.7
אל על	0.52	45,000	0.67
תדיראן גרופ אפ 1	0.52	3,705	0.22
איי.סי.אל	0.52	45,000	0.67
מור השקעות אפ 2	0.5	21,456	0.21
גלעד מאי אגח ג	0.45	585,000	0.58
סופרין אגח ג	0.45	602,139	0.57
יעקב פיננסים	0.41	18,000	0.52
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.41	2,000	0.53
פועלים הת נד יג (COCO)	0.4	443,743	0.52
פסיפיק אגח ד	0.39	1,286,710	0.5
נאייקס אפ 1	0.39	2,421	0.17
טופ גאם	0.35	36,000	0.45
שובל	0.33	54,122	0.42
יעז יזמות	0.32	50,000	0.41
שמוס אגח א	0.3	500,001	0.39
צור	0.29	34,000	0.38
קנדה גלובל אפ 1	0.27	77,000	0.11
LGI HOMES INC	0.25	1,665	0.31
מלרן אגח ה	0.23	271,054	0.29
אלוני חץ	0.23	9,000	0.3
קומפיוגן	0.18	36,000	0.23
פרודלים השקעות	0.12	23,000	0.16
אלמוגים	0.05	6,218	0.07
אוריין אפ 1	0.03	4,368	0.01
עזריאלי קבוצה	0.02	50	0.02
טבע	0.02	300	0.03
סופרין אפ 1	0.01	9,903	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	59,226	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.25	0	-0.33
F_180626_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.04	-451,000	-0.01
F_110626_35_35_DL_0_N_1_00_00	-2.32	-1,001,000	-0.01
F_140426_93_93_DL_0_N_1_00_00	-7.55	-3,259,800	0.17