אלטשולר שחם 25-75
מחיר פדיון
276.03
מחיר קנייה
276.03
- % החודש:-0.36%
- % השנה:0.96%
- % 3 חודשים:1.6%
- % 12 חודשים:10.84%
- סטיית תקן (שנה):5.46
- שארפ (שנה):1.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.81 | -1.85 |
| תחילת השנה | -11.87 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 15.09 | 27,000,000 | 19.96 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 10.59 | 18,000,000 | 14.01 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8.94 | 10,000,000 | 11.82 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 6.32 | 7,000,000 | 8.36 |
| מקמ 516 | 4.52 | 6,000,000 | 5.98 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.46 | 4,967,988 | 4.58 |
| אפקון החז אפ 1 | 3.29 | 6,707 | 1.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.66 | 3,515,371 | 3.52 |
| OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 | 2.12 | 2,000,000 | 2.8 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.88 | 2,730,087 | 2.49 |
| מקמ 616 | 1.88 | 2,500,000 | 2.48 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.67 | 2,171,210 | 2.21 |
| אמטראסט אגח א | 1.63 | 2,200,000 | 2.16 |
| אלמוגים אגח יב | 1.58 | 2,070,600 | 2.09 |
| צרפתי אגח יד | 1.51 | 2,000,000 | 1.99 |
| יובלים אגח ב | 1.29 | 1,690,001 | 1.71 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.25 | 1,635,841 | 1.66 |
| לייטסטון אגח ו | 1.13 | 1,500,000 | 1.5 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.06 | 5,500 | 1.4 |
| בלאקאדג' אגח ה | 1.05 | 1,400,000 | 1.39 |
| נאייקס אגח א | 0.93 | 1,200,000 | 1.23 |
| אב-גד אגח ג | 0.84 | 1,084,194 | 1.11 |
| שמוס אגח א | 0.79 | 1,258,760 | 1.05 |
| יעז יזמות אגח א | 0.79 | 1,036,465 | 1.05 |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | 0.79 | 77,000 | 1.04 |
| שובל אגח א | 0.77 | 1,000,000 | 1.02 |
| DATADOG INC - CLASS A | 0.76 | 2,700 | 1.01 |
| ישראכרט | 0.74 | 70,000 | 0.97 |
| אלמוג אגח א | 0.73 | 956,456 | 0.97 |
| לוינסקי אגח ד | 0.71 | 981,056 | 0.94 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.7 | 77,000 | 0.31 |
| VOYAGER THERAPEUTICS INC | 0.69 | 75,025 | 0.92 |
| נתנאל מניבים | 0.68 | 460,200 | 0.89 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 0.66 | 10,800 | 0.88 |
| DUOLINGO | 0.64 | 2,700 | 0.84 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 0.64 | 45,000 | 0.84 |
| פרודלים השקעות | 0.62 | 120,000 | 0.82 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 0.62 | 4,000 | 0.82 |
| NEXTDOOR HOLDINGS INC | 0.6 | 180,000 | 0.8 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 0.6 | 3,600 | 0.79 |
| פסיפיק אגח ד | 0.56 | 1,500,000 | 0.74 |
| LENNAR CORP-A | 0.56 | 2,700 | 0.74 |
| MODERNA INC | 0.55 | 4,500 | 0.72 |
| לייטסטון אגח ה | 0.54 | 695,609 | 0.72 |
| אל על | 0.52 | 50,000 | 0.69 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.52 | 674,109 | 0.69 |
| DR HORTON INC | 0.52 | 1,600 | 0.69 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.5 | 741,000 | 0.66 |
| מיטרוניקס | 0.48 | 200,000 | 0.64 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.48 | 614,614 | 0.64 |
| תדיראן גרופ אפ 1 | 0.48 | 3,705 | 0.21 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.48 | 500 | 0.63 |
| מלרן אגח ה | 0.47 | 593,092 | 0.62 |
| סופרין אגח ג | 0.47 | 660,000 | 0.62 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.45 | 590,000 | 0.6 |
| עזריאלי אגח ט | 0.42 | 500,000 | 0.56 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.42 | 500,000 | 0.56 |
| יעקב פיננסים | 0.41 | 18,000 | 0.54 |
| אמות אגח ט | 0.41 | 500,000 | 0.54 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.4 | 36,000 | 0.53 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0.39 | 2,000 | 0.52 |
| מצלאוי אגח ח | 0.38 | 500,000 | 0.51 |
| יובלים אגח ה | 0.37 | 500,000 | 0.5 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.37 | 496,011 | 0.49 |
| אלקו | 0.36 | 3,600 | 0.48 |
| צור | 0.36 | 44,000 | 0.48 |
| שובל | 0.35 | 54,122 | 0.46 |
| יעז יזמות | 0.35 | 50,000 | 0.47 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.35 | 21,456 | 0.15 |
| אפולו פאוור | 0.32 | 120,075 | 0.42 |
| טופ גאם | 0.31 | 27,000 | 0.41 |
| TILRAY BRANDS INC | 0.3 | 19,305 | 0.4 |
| מכלול מימון | 0.29 | 27,000 | 0.38 |
| אנרג'יאן | 0.25 | 9,000 | 0.33 |
| נאייקס אפ 1 | 0.25 | 2,421 | 0.11 |
| אוריין אגח ג | 0.23 | 312,000 | 0.3 |
| רם אדרת אגח ג | 0.22 | 294,022 | 0.3 |
| עלמא יסודות | 0.21 | 16,500 | 0.27 |
| רייסדור אגח א | 0.2 | 251,748 | 0.26 |
| איי.סי.אל | 0.17 | 14,057 | 0.23 |
| LGI HOMES INC | 0.16 | 1,665 | 0.21 |
| תפרון | 0.15 | 14,072 | 0.2 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.11 | 135,616 | 0.14 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.09 | 106,852 | 0.11 |
| עמל הולדינגס | 0.09 | 6,785 | 0.12 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.08 | 100,000 | 0.11 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.08 | 100,000 | 0.1 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.08 | 100,000 | 0.1 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.08 | 100,000 | 0.1 |
| אמפא אגח א | 0.08 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק השק אגח יא | 0.07 | 100,001 | 0.1 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| אוריין אפ 1 | 0.04 | 4,368 | 0.02 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.03 | 100 | 0.04 |
| מור השקעות אגח ב | 0.03 | 41,000 | 0.04 |
| בזק | 0.03 | 5,000 | 0.04 |
| אזורים אגח 14 | 0.03 | 35,000 | 0.03 |
| עזריאלי קבוצה | 0.02 | 50 | 0.02 |
| או פי סי אגח ב | 0.02 | 25,939 | 0.03 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.02 | 30,001 | 0.03 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.02 | 19,676 | 0.02 |
| סופרין אפ 1 | 0.02 | 13,200 | 0.01 |
| טבע | 0.02 | 300 | 0.03 |
| אזורים אגח 15 | 0.02 | 28,237 | 0.03 |
| גב ים אגח ט | 0.02 | 20,001 | 0.02 |
| מקורות אגח 10 | 0.01 | 16,667 | 0.02 |
| רייק אספן אגח א | 0.01 | 7,656 | 0.01 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.01 | 8,432 | 0.01 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.01 | 9,000 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.01 | 12,001 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.01 | 13,500 | 0.01 |
| לאומי | 0.01 | 100 | 0.01 |
| פועלים | 0.01 | 100 | 0.01 |
| דיסקונט | 0.01 | 500 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 59,226 | 0 |
| לאומי אגח 179 | 0 | 1 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 833 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 833 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 833 | 0 |
| TSM US 06/18/26 P200 | -0.28 | 90 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.81 | -337,766 | -1.07 |
| F_270326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -1.08 | -450,000 | -0.01 |
| F_300326_17_17_DL_0_N_1_00_00 | -1.1 | -461,000 | 0 |
| F_120326_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -1.84 | -771,000 | -0.03 |
| F_180226_57_57_DL_0_N_1_00_00 | -1.91 | -800,000 | -0.05 |
| F_190226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -2.87 | -1,201,000 | -0.03 |
| F_170226_58_58_DL_0_N_1_00_00 | -4.18 | -1,750,000 | -0.11 |