אלטשולר שחם 25-75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	0.5
תחילת השנה	-22.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	13.16	25,000,000	18.49
ממשלתי צמוד 0527	5.79	7,000,000	8.13
ממשלתי צמוד 0726	5.74	7,000,000	8.06
מקמ 216	5.57	8,000,000	7.83
ממשלתי שקלי 0347	5.1	8,000,000	7.16
אלה פקדון אגח ד	4.9	7,000,010	6.88
עזריאלי אגח ט	4.56	5,835,390	6.4
מימון ישיר אגח ז	2.32	3,158,223	3.27
אנלייט אנ אגח ז	2.1	2,950,000	2.96
לאומי התח נד406 (COCO)	2.08	2,800,000	2.92
גשם למשתכן אגח א	1.83	2,458,453	2.57
מגדלי תיכון אגח ז	1.73	2,399,000	2.43
אלמוגים אגח יב	1.71	2,400,000	2.41
קנדה גלוב אגח א	1.57	2,171,210	2.2
נופר אנרג אגח ד	1.52	2,000,000	2.13
ישראכרט	1.49	150,000	2.09
פריון נטוורק	1.46	55,555	2.04
MONGODB INC	1.44	2,500	2.02
אמות אגח ט	1.39	1,800,000	1.95
אלקו	1.37	10,000	1.92
SP500 MIC EMIN FUTSep25	1.3	17	0
FORTINET INC	1.3	5,400	1.83
יובלים אגח ב	1.26	1,765,633	1.76
שוהם ביזנס אגח ה	1.14	1,585,841	1.61
מיטרוניקס	1.13	360,000	1.58
פועלים הת נד יג (COCO)	1.11	1,400,000	1.55
משק אנרג אגח ב	1.11	1,513,000	1.56
MODERNA INC	1.07	15,000	1.5
רייסדור אגח א	1.05	1,445,000	1.47
גב ים אגח ו	1.04	1,000,002	1.46
SENTINELONE INC -CLASS A	1	22,500	1.4
שובל אגח א	0.98	1,294,431	1.37
AFFIRM HOLDINGS INC	0.91	5,500	1.28
תמר פטרו אגח א	0.86	1,272,755	1.21
פקדון בבנק מסוים	0.85	1,200,081	1.2
נתנאל מניבים	0.85	460,000	1.19
שמוס אגח א	0.83	1,308,964	1.17
קנדה גלובל אפ 1	0.81	77,000	0.38
קסטרו	0.81	7,700	1.13
אב-גד אגח ג	0.8	1,084,194	1.12
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.8	180,000	1.12
UPSTREAM BIO INC	0.79	21,450	1.11
UPSTART HOLDINGS INC	0.79	4,000	1.11
מצלאוי אגח ח	0.73	1,000,000	1.03
דיסק מנ אגח יז	0.73	1,000,000	1.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.72	1,000,000	1.01
אלמוג אגח א	0.72	994,000	1.01
אפולו פאוור	0.69	250,000	0.97
PELOTON INTERACTIVE INC-A	0.69	40,000	0.97
תפרון	0.65	45,000	0.91
לוינסקי אגח ד	0.64	900,000	0.9
דלתא גליל	0.64	5,000	0.9
TREASURY BILL B 10/02/25	0.6	250,000	0.84
LGI HOMES INC	0.58	4,500	0.81
אלוני חץ	0.56	22,232	0.79
יובלים אגח ה	0.53	747,000	0.75
גלעד מאי אגח ג	0.49	685,000	0.68
נתנאל גרופ אגח טו	0.47	650,000	0.66
אפקון החז אפ 1	0.45	5,610	0.21
בזק	0.45	100,000	0.63
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.45	2,500	0.63
אנרג'יאן	0.44	15,000	0.62
מלרן אגח ה	0.43	542,273	0.6
שובל	0.42	55,000	0.59
אלוני חץ אפ 16	0.39	22,500	0.18
רם אדרת אגח ג	0.38	535,000	0.54
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.38	1,250	0.54
TILRAY BRANDS INC	0.38	270,000	0.53
טרמינל איקס	0.37	99,003	0.52
צור	0.33	44,000	0.46
אנלייט אנרגיה אג ג	0.31	500,000	0.44
אמות	0.3	18,000	0.42
CROCS INC	0.25	1,048	0.35
עזריאלי קבוצה	0.24	1,000	0.34
דיסק השק אגח יא	0.22	320,001	0.31
עלמא יסודות	0.16	16,500	0.22
דיסקונט	0.07	3,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.05	61,715	0.07
מז טפ הנ אגח 70	0.05	70,000	0.07
מגה אור אגח ט	0.04	46,959	0.05
או פי סי אגח ב	0.04	46,989	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	63,695	0.06
אורון קב אגח ג	0.04	47,369	0.05
צמח המרמן אגח ח	0.04	50,000	0.05
לאומי אגח 179	0.04	50,001	0.06
לאומי אגח 183	0.04	50,000	0.05
לאומי	0.04	1,000	0.06
גב ים אגח י	0.04	50,000	0.05
ETORO GROUP LTD-A	0.04	250	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.03	50,000	0.05
נתנאל מניב אפ 1	0.03	100,000	0.02
אזורים אגח 14	0.03	42,500	0.04
גב ים אגח ט	0.03	41,511	0.04
מקורות אגח 10	0.02	25,001	0.03
אזורים אגח 15	0.02	28,237	0.03
לנדמרק יזמ אגח א	0.01	7,656	0.01
דיסקונט מנ אגח טז	0.01	9,357	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.01	12,001	0.01
חברה לישראל אגח 15	0.01	13,500	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	59,226	0
רני צים אגח ג	0	1	0
פועלים	0	100	0.01
צור אגח י	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-14,408	-0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.56	0	-0.78
רמי לוי	-0.77	-3,424	-1.09
F_180625_239_239_DL_0_N_1_00_00	-2.24	-929,000	0.09
אל על	-2.5	-255,000	-3.51
F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00	-6.9	-2,857,000	0.45
QNAQ5P 23000	-7	18	0.38