אלטשולר שחם 25-75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.66	-2.71
תחילת השנה	-27.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	13.56	17,000,000	19.75
ממשלתי שקלי 0537	12.79	24,000,000	18.63
מקמ 216	12.23	18,000,000	17.81
ממשלתי צמוד 0527	8.07	10,000,000	11.76
ממשלתי שקלי 0347	4.55	7,000,000	6.63
ממשלתי שקלי 1152	3.72	7,000,000	5.41
מקמ 516	3.7	5,500,000	5.39
אלה פקדון אגח ד	3.22	4,967,988	4.69
SP500 MIC EMIN FUTDec25	2.74	36	0
אפקון החז אפ 1	2.36	12,875	1.15
פקדון בבנק מסוים	1.7	761,690	2.48
אנרג'יאן	1.7	60,000	2.47
קנדה גלוב אגח א	1.53	2,171,210	2.23
אלמוגים אגח יב	1.46	2,070,600	2.13
פריון נטוורק	1.41	67,475	2.05
בלאקאדג' אגח ה	1.39	2,000,000	2.02
יובלים אגח ב	1.18	1,690,001	1.71
ישראכרט	1.14	120,000	1.67
איי.סי.אל	1.13	77,000	1.65
שוהם ביזנס אגח ה	1.11	1,585,841	1.62
DUOLINGO	1.06	1,800	1.54
גשם למשתכן אגח א	1.05	1,475,072	1.52
מיטרוניקס	1	360,000	1.45
קנדה גלובל אפ 1	0.98	77,000	0.48
פקדון בבנק מסוים	0.97	1,415,788	1.42
מור השקעות אגח ב	0.85	1,341,000	1.23
נתנאל מניבים	0.8	460,200	1.16
אב-גד אגח ג	0.78	1,084,194	1.14
שמוס אגח א	0.76	1,283,975	1.1
שובל אגח א	0.72	1,000,000	1.04
אפולו פאוור	0.69	270,000	1.01
אלמוג אגח א	0.68	956,456	0.99
פועלים הת נד יג (COCO)	0.66	820,089	0.95
לוינסקי אגח ד	0.62	914,441	0.91
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.62	2,500	0.91
ZILLOW GROUP INC - A	0.61	4,000	0.89
VARONIS SYSTEMS INC	0.59	7,500	0.85
בזק	0.58	125,859	0.84
טבע	0.57	12,500	0.82
MODERNA INC	0.57	9,000	0.82
אמטראסט אגח א	0.56	800,000	0.81
TILRAY BRANDS INC	0.56	193,056	0.81
ETORO GROUP LTD-A	0.56	6,700	0.82
UPSTART HOLDINGS INC	0.55	5,500	0.8
אלוני חץ אפ 16	0.51	22,500	0.25
PELOTON INTERACTIVE INC-A	0.49	30,000	0.71
פועלים הת נד טו (COCO)	0.47	674,109	0.69
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.47	2,500	0.69
מגה אור	0.44	3,201	0.64
שובל	0.41	54,122	0.59
מלרן אגח ה	0.41	542,273	0.59
גלעד מאי אגח ג	0.41	590,000	0.6
LGI HOMES INC	0.41	4,500	0.6
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.41	25,000	0.6
עזריאלי אגח ט	0.39	500,000	0.57
אמות אגח ט	0.38	500,000	0.56
נופר אנרג אגח ד	0.38	500,000	0.55
C3.AI INC-A	0.38	10,000	0.55
מצלאוי אגח ח	0.37	500,000	0.53
נתנאל גרופ אגח טו	0.36	508,729	0.52
יובלים אגח ה	0.35	500,000	0.51
אנלייט אנ אגח ז	0.35	500,000	0.51
אמפא אגח א	0.35	500,000	0.51
תפרון	0.31	19,759	0.45
טרמינל איקס	0.31	73,494	0.46
צור	0.31	44,000	0.45
מור השקעות אפ 2	0.28	21,456	0.13
משק אנרג אגח ב	0.26	360,000	0.38
אלקו	0.24	2,000	0.35
מימון ישיר אגח ז	0.22	300,000	0.31
רם אדרת אגח ג	0.2	294,022	0.3
רייסדור אגח א	0.19	270,000	0.28
עלמא יסודות	0.15	16,500	0.22
דיסק השק אגח יא	0.15	222,605	0.22
קסם ETF ת"א 125	0.12	520	0.17
יעז יזמות	0.1	13,300	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	100,000	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.07	100,000	0.1
דיסקונט	0.07	3,000	0.1
SHARKNINJA INC	0.06	300	0.09
עזריאלי קבוצה	0.05	200	0.07
מז טפ הנ אגח 70	0.05	70,000	0.07
לאומי	0.05	1,000	0.07
גב ים אגח ו	0.05	50,002	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.04	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.04	50,000	0.05
לאומי אגח 179	0.04	50,001	0.06
לאומי אגח 183	0.04	50,000	0.05
אורון קב אגח ג	0.03	47,369	0.05
אזורים אגח 14	0.03	42,500	0.04
מקורות אגח 10	0.02	25,001	0.03
או פי סי אגח ב	0.02	27,846	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	30,001	0.03
נכסים ובנ אגח י	0.02	20,001	0.02
אזורים אגח 15	0.02	28,237	0.03
רייק אספן אגח א	0.01	7,656	0.01
דיסקונט מנ אגח טז	0.01	9,357	0.01
דיסקונט מנ אגח יז	0.01	10,000	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.01	12,001	0.01
חברה לישראל אגח 15	0.01	13,500	0.01
גב ים אגח ט	0.01	20,001	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	59,226	0
יעז יזמות אפ 1	0	19,950	0
פועלים	0	100	0.01
אלקטרה צריכה	-0.28	-3,600	-0.41
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.69	0	-1.01
נקסט ויז'ן	-1.23	-12,500	-1.79
F_180625_239_239_DL_0_N_1_00_00	-2.08	-929,000	0.21
אל על	-2.28	-245,000	-3.32
F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00	-6.38	-2,857,000	0.83