אלטשולר שחם 25-75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.08	-3.51
תחילת השנה	-21.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.56	18,000,000	13.42
מקמ 216	6.9	10,000,000	9.69
ממשלתי צמוד 0527	5.76	7,000,000	8.09
אלה פקדון אגח ד	5.21	7,000,010	7.32
דיסק מנ אגח יז	3.92	5,475,000	5.51
ממשלתי צמוד 0726	3.57	4,400,000	5.01
עזריאלי אגח ט	3.37	4,435,390	4.73
לאומי התח נד406 (COCO)	2.64	3,630,382	3.71
מימון ישיר אגח ז	2.58	3,600,000	3.61
אנלייט אנ אגח ז	2.44	3,500,000	3.42
ממשלתי שקלי 0347	2.2	3,500,000	3.09
נכסים ובנ אגח י	2.1	2,700,001	2.95
נופר אנרג אגח ד	1.93	2,520,864	2.71
גשם למשתכן אגח א	1.8	2,458,453	2.53
אלמוגים אגח יב	1.71	2,400,000	2.39
יובלים אגח ב	1.58	2,207,041	2.22
אנרג'יאן	1.5	50,000	2.11
קנדה גלוב אגח א	1.47	2,171,210	2.06
אמות אגח ט	1.34	1,800,000	1.88
לוינשטין הנד אגח ו	1.33	1,885,000	1.87
מגדלי תיכון אגח ז	1.29	1,800,000	1.81
לאומי אגח 179	1.23	1,500,001	1.73
פריון נטוורק	1.22	50,000	1.71
טבע	1.17	30,000	1.65
אלקו	1.15	10,000	1.61
MONGODB INC	1.13	2,500	1.58
משק אנרג אגח ב	1.09	1,513,000	1.53
SENTINELONE INC -CLASS A	1.09	22,500	1.53
גב ים אגח ו	1.02	1,000,002	1.44
FIRST SOLAR INC	0.98	2,759	1.37
שובל אגח א	0.96	1,294,431	1.35
תמר פטרו אגח א	0.9	1,272,755	1.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.89	1,220,000	1.25
CROCS INC	0.89	3,600	1.25
UPSTART HOLDINGS INC	0.89	7,000	1.25
מיטרוניקס	0.88	300,400	1.24
שמוס אגח א	0.87	1,333,240	1.23
אב-גד אגח ג	0.8	1,084,194	1.13
TABOOLA.COM LTD	0.77	100,000	1.08
פקדון בבנק מסוים	0.73	1,029,046	1.03
מצלאוי אגח ח	0.73	1,000,000	1.03
ORACLE CORP	0.73	2,000	1.02
AFFIRM HOLDINGS INC	0.72	5,500	1.01
MODERNA INC	0.72	10,000	1.01
אלוני חץ	0.71	33,000	1
מקמ 715	0.71	1,000,000	0.99
מקמ 915	0.7	1,000,000	0.99
נתנאל מניבים	0.66	420,000	0.93
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.66	330,000	0.92
TREASURY BILL B 10/02/25	0.63	250,000	0.89
לוינסקי אגח ד	0.62	900,000	0.87
דלתא גליל	0.61	5,000	0.86
MICRON TECHNOLOGY INC	0.6	3,000	0.84
קרסו נדלן אגח ב	0.58	800,000	0.81
טרמינל איקס	0.57	170,486	0.8
יובלים אגח ה	0.53	747,000	0.75
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.5	2,500	0.7
אפולו פאוור	0.46	250,000	0.65
נתנאל גרופ אגח טו	0.46	650,000	0.65
צור אגח י	0.46	550,001	0.64
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.44	6,330	0.61
GITLAB INC-CL A	0.44	3,600	0.62
מלרן אגח ה	0.42	542,273	0.58
נופר אנרג אג ב	0.39	530,001	0.55
רם אדרת אגח ג	0.38	535,000	0.54
מז טפ הנ אגח 70	0.36	500,000	0.51
שלמה נדלן אגח ד	0.31	455,770	0.44
אנלייט אנרגיה אג ג	0.31	500,000	0.43
קנדה גלובל אפ 1	0.3	77,000	0.14
צור	0.3	47,000	0.41
דיסקונט	0.29	15,000	0.41
אלוני חץ אפ 16	0.28	22,500	0.13
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.25	0	0.35
פועלים	0.23	6,000	0.32
דיסק השק אגח יא	0.22	320,001	0.31
אנלייט אנרגיה	0.21	5,000	0.29
עזריאלי קבוצה	0.19	1,000	0.26
עלמא יסודות	0.15	16,500	0.21
פקדון בבנק מסוים	0.14	46,181	0.19
רב בריח	0.11	200,000	0.16
יובלים אגח א	0.07	102,407	0.1
לאומי	0.07	2,000	0.1
מקורות אגח 10	0.06	75,001	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.05	17,456	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	70,772	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.05	770	0.08
מגה אור אגח ט	0.04	46,959	0.05
או פי סי אגח ב	0.04	46,989	0.05
אורון קב אגח ג	0.04	50,000	0.05
צמח המרמן אגח ח	0.04	50,000	0.05
בזק	0.04	10,000	0.06
לאומי אגח 183	0.04	50,000	0.05
גב ים אגח ט	0.04	50,001	0.05
גב ים אגח י	0.04	50,000	0.05
נתנאל מניב אפ 1	0.03	100,000	0.02
אזורים אגח 14	0.03	42,500	0.04
אזורים אגח 15	0.02	30,001	0.03
רני צים אגח ג	0.01	10,001	0.01
לנדמרק יזמ אגח א	0.01	9,569	0.01
דיסקונט מנ אגח טז	0.01	9,357	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.01	15,001	0.01
חברה לישראל אגח 15	0.01	15,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	59,226	0
אל על	-1.42	-180,000	-1.99
F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00	-7.38	-2,857,000	-0.15