אלטשולר שחם 25-75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.64	-0.64
תחילת השנה	-4.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	12.79	23,000,000	17.94
ממשלתי צמוד 0726	12.46	15,000,000	17.47
מקמ 216	10.05	14,142,402	14.09
ממשלתי צמוד 0527	7.56	9,000,000	10.61
ממשלתי שקלי 1152	5.33	10,000,000	7.48
ממשלתי שקלי 0347	4.75	7,000,000	6.66
אלה פקדון אגח ד	3.3	4,967,988	4.63
מקמ 516	3.24	4,600,000	4.54
SP500 MIC EMIN FUTMar26	2.8	36	0
פקדון בבנק מסוים	2.38	3,334,339	3.33
אפקון החז אפ 1	2.05	6,782	0.96
אמטראסט אגח א	2.04	2,800,000	2.86
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30	1.96	2,000,000	2.76
קנדה גלוב אגח א	1.54	2,171,210	2.16
אלמוגים אגח יב	1.45	2,070,600	2.03
בלאקאדג' אגח ה	1.44	2,000,000	2.02
אנרג'יאן	1.27	45,000	1.78
יובלים אגח ב	1.2	1,690,001	1.68
שוהם ביזנס אגח ה	1.15	1,635,841	1.61
גשם למשתכן אגח א	1.1	1,475,072	1.54
פקדון בבנק מסוים	0.96	422,056	1.35
ישראכרט	0.95	85,000	1.33
ORACLE CORP	0.91	2,050	1.27
נאייקס אגח א	0.89	1,200,000	1.25
NEXTDOOR HOLDINGS INC	0.86	180,000	1.2
נתנאל מניבים	0.8	460,200	1.12
אב-גד אגח ג	0.79	1,084,194	1.1
שמוס אגח א	0.78	1,283,975	1.1
מגה אור	0.77	3,994	1.08
שובל אגח א	0.75	1,000,000	1.05
קנדה גלובל אפ 1	0.74	77,000	0.34
יעז יזמות אגח א	0.73	1,036,465	1.03
פריון נטוורק	0.72	33,636	1.01
מיטרוניקס	0.7	240,550	0.98
מכלול מימון	0.7	63,748	0.98
UPSTART HOLDINGS INC	0.7	7,000	0.98
אלמוג אגח א	0.69	956,456	0.96
טופ גאם	0.65	67,826	0.91
איי.סי.אל	0.65	50,000	0.92
לוינסקי אגח ד	0.64	914,441	0.9
נייס	0.63	2,471	0.88
DUOLINGO	0.6	1,500	0.84
MODERNA INC	0.6	9,000	0.85
מור השקעות אפ 2	0.58	21,456	0.27
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.58	2,500	0.82
GREEN BRICK PARTNERS INC	0.57	4,000	0.8
DR HORTON INC	0.52	1,600	0.73
פועלים הת נד טו (COCO)	0.49	674,109	0.69
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.49	2,500	0.69
יעקב פיננסים	0.48	20,000	0.67
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.48	36,000	0.67
מלרן אגח ה	0.47	593,092	0.65
LENNAR CORP-A	0.47	2,000	0.66
LGI HOMES INC	0.44	4,500	0.62
גלעד מאי אגח ג	0.41	590,000	0.58
עזריאלי אגח ט	0.4	500,000	0.57
פועלים הת נד יג (COCO)	0.4	500,000	0.57
TILRAY BRANDS INC	0.4	19,305	0.56
אמות אגח ט	0.39	500,000	0.55
צור	0.39	44,000	0.55
אפולו פאוור	0.37	129,000	0.52
שובל	0.36	54,122	0.51
מצלאוי אגח ח	0.36	500,000	0.51
יובלים אגח ה	0.35	500,000	0.49
נתנאל גרופ אגח טו	0.34	496,011	0.48
יעז יזמות	0.32	50,000	0.45
C3.AI INC-A	0.31	10,000	0.43
משק אנרג אגח ב	0.27	360,000	0.37
אלקו	0.26	2,000	0.37
VOYAGER THERAPEUTICS INC	0.22	25,025	0.31
רם אדרת אגח ג	0.21	294,022	0.29
רייסדור אגח א	0.18	251,796	0.25
עלמא יסודות	0.16	16,500	0.22
תפרון	0.15	14,072	0.2
דיסק השק אגח יא	0.14	194,779	0.19
נאייקס אפ 1	0.11	2,421	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.1	135,616	0.14
עמל הולדינגס	0.1	6,785	0.14
נופר אנרג אגח ד	0.08	100,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	100,000	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.07	100,000	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.07	100,000	0.1
אמפא אגח א	0.07	100,000	0.1
טבע	0.07	1,000	0.1
דיסקונט	0.07	3,000	0.1
עזריאלי קבוצה	0.05	200	0.07
לאומי	0.05	1,000	0.07
גב ים אגח ו	0.05	50,002	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.04	50,000	0.05
לאומי אגח 179	0.04	50,001	0.06
לאומי אגח 183	0.04	50,000	0.05
קסם ETF ת"א 125	0.03	100	0.04
מור השקעות אגח ב	0.03	41,000	0.04
בזק	0.03	5,000	0.04
או פי סי אגח ב	0.02	27,846	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	30,001	0.03
נכסים ובנ אגח י	0.02	19,676	0.02
אזורים אגח 14	0.02	35,000	0.03
אזורים אגח 15	0.02	28,237	0.03
גב ים אגח ט	0.02	20,001	0.02
מקורות אגח 10	0.01	16,667	0.02
רייק אספן אגח א	0.01	7,656	0.01
דיסקונט מנ אגח טז	0.01	9,357	0.01
דיסקונט מנ אגח יז	0.01	10,000	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.01	12,001	0.01
חברה לישראל אגח 15	0.01	13,500	0.01
פועלים	0.01	100	0.01
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.01	833	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	59,226	0
שלמה נדלן אגח ד	0	1	0
אורון קב אגח ג	0	1	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0	833	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0	833	0
אלקטרה צריכה	-0.31	-3,991	-0.43
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.93	0	-1.31
נקסט ויז'ן	-1.65	-11,000	-2.31
F_180625_239_239_DL_0_N_1_00_00	-2.11	-929,000	0.27
אל על	-2.39	-204,693	-3.35
F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00	-6.49	-2,857,000	1.02