אלטשולר שחם 25-75

מחיר פדיון

272.78

מחיר קנייה

272.78

-0.26%

% החודש:-0.92%
% השנה:-0.23%
% 3 חודשים:-2.35%
% 12 חודשים:-0.54%
סטיית תקן (שנה):4.4
שארפ (שנה):-1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	29	45.02	53,269,321	55.7
אג"ח מדינה	2	23.06	27,997,478	28.54
מניות	30	17.65	183,011	21.85
קרן סל	6	9.92	2,033,409	12.28
מניות ETF	3	2.64	15,317	3.26
כתב אופציה	3	0.81	79,623	0.33
פיקדונות בבנק	4	0.78	966,555	0.96
יחידת השתתפות	1	0.62	5,813	0.77
FORWARD מט"ח	1	-6.29	-2,600,000	-0.02
סה"כ	79	94.21	81,950,527	123.68

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0432

הראל סל תל בונד 60 צמודות

ריט אזורים אגח א

נופר אנרג אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	15.35	17,223,145	18.99
ממשלתי שקלי 0432	7.71	10,774,333	9.54
הראל סל תל בונד 60 צמודות	4.45	1,351,059	5.51
ריט אזורים אגח א	2.53	2,848,048	3.13
נופר אנרג אגח ד	2.44	2,882,702	3.02
דלק קב אגח מב	2.37	2,819,278	2.94
חברה לישראל אגח 15	2.37	3,019,136	2.93
סאמיט אגח יב	2.35	3,075,968	2.9
מליסרון אגח כא	2.31	2,456,918	2.87
גב ים אגח י	2.31	2,657,352	2.86
אנלייט אנ אגח ז	2.3	2,751,392	2.84
גב ים אגח ח	2.28	3,004,206	2.82
מגה אור אגח יא	2.27	2,541,831	2.81
ארפורט אגח יג	2.27	2,748,876	2.81
לאומי אגח 187	2.24	2,675,021	2.77
מליסרון אגח יט	2.24	2,367,842	2.77
או פי סי אגח ג	1.98	2,552,229	2.45
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.94	587,000	2.4
ריט 1 אגח ז	1.91	1,946,098	2.36
ארפורט אגח ט	1.9	2,151,594	2.35
קסם ETF תל בונד שקלי	1.6	45,269	1.99
אשטרום נכ אגח 9	1.51	1,796,211	1.86
ביג אגח כה	1.5	1,823,550	1.86
פועלים אגח 102	1.46	1,732,686	1.81
מזרחי טפחות	1.23	6,565	1.52
לאומי	1.2	19,514	1.49
מטריקס	1.1	12,397	1.37
טבע	1.08	12,424	1.33
MICROSOFT CORP	0.97	790	1.2
בינלאומי	0.93	4,910	1.15
פועלים	0.92	14,714	1.14
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.92	7,250	1.14
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.88	2,067	1.08
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.87	43,619	1.07
ALPHABET INC-CL A	0.84	1,028	1.04
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.84	6,000	1.04
הראל סל DJ Industrial Average	0.81	5,073	1
בלאקאדג' אגח ה	0.8	991,106	0.99
פועלים הת נד יב (COCO)	0.79	874,274	0.98
נקסט ויז'ן	0.77	4,571	0.96
NVIDIA CORP	0.74	1,390	0.92
פקדון בבנק מסוים	0.71	879,912	0.88
מקס סטוק	0.69	22,433	0.85
הראל השקעות	0.68	4,317	0.84
לייטסטון אגח ו	0.66	806,770	0.81
נאוויטס פטר יהש	0.62	5,813	0.77
עזריאלי אגח יא	0.6	738,396	0.74
אורמת טכנו	0.58	2,340	0.72
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.56	555	0.69
נייס	0.51	1,928	0.63
אנלייט אנרגיה	0.5	2,673	0.62
ביג	0.49	895	0.61
או פי סי אנרגיה	0.49	6,146	0.61
נופר אנרג'י	0.49	3,681	0.61
מקס איט אגח ה	0.46	551,954	0.57
תדיראן גרופ אגח 5	0.42	558,882	0.51
תדיראן גרופ אפ 1	0.4	3,705	0.16
SHARKNINJA INC	0.37	790	0.46
בית שמש	0.33	530	0.4
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.33	80	0.41
גב ים	0.32	10,500	0.4
נובה	0.31	366	0.38
מבנה	0.29	28,011	0.36
אלביט מערכות	0.28	166	0.35
מימון ישיר אגח ז	0.28	325,000	0.35
קסם KOSPI 200 (!) ETF	0.25	1,389	0.31
איי.סי.אל	0.25	17,745	0.3
קנדה גלובל אפ 1	0.24	73,625	0.1
סופרין אגח ג	0.2	275,268	0.25
נאייקס אפ 1	0.17	2,293	0.07
טאואר	0.15	297	0.18
אמות אגח ט	0.15	166,310	0.19
קמטק	0.13	412	0.17
מגה אור אגח ט	0.12	130,423	0.15
דלתא גליל	0.12	843	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.07	27,416	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	59,226	0
F_200826_133_133_DL_0_N_1_00_00	-6.29	-2,600,000	-0.02