אלטשולר שחם 25-75

מחיר פדיון

279.26

מחיר קנייה

279.26

-0.03%

% החודש:0.61%
% השנה:2.14%
% 3 חודשים:1.58%
% 12 חודשים:5.75%
סטיית תקן (שנה):5
שארפ (שנה):0.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	52.88	76,250,000	68.81
מניות	38	16.69	1,599,827	21.71
מק"מ	2	16.66	22,000,000	21.68
אג"ח קונצרני	18	10.47	14,674,172	13.61
כתב אופציה	10	5.26	130,549	2.29
פיקדונות בבנק	4	1.02	510,430	1.33
קרן סל	1	0.03	100	0.04
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.24	0	-0.31
FORWARD מט"ח	3	-4	-1,843,800	0.5
אופציות Put	2	-5.42	238	0.03
סה"כ	84	93.35	113,321,516	129.67

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0726

מקמ 117

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	19.76	33,000,000	25.71
ממשלתי שקלי 0537	10.93	18,000,000	14.22
ממשלתי צמוד 0527	9.41	10,250,000	12.24
ממשלתי צמוד 0726	9.13	10,000,000	11.89
מקמ 117	9.03	12,000,000	11.74
מקמ 816	7.63	10,000,000	9.93
ממשלתי שקלי 0347	3.65	5,000,000	4.75
אפקון החז אפ 1	3.14	5,900	1.36
F_110526_66_66_DL_0_N_1_00_00	1.56	719,000	-0.06
F_050526_72_72_DL_0_N_1_00_00	1.51	697,000	-0.08
יובלים אגח ב	1.33	1,690,001	1.73
קנדה גלוב אגח א	1.33	1,716,768	1.73
לייטסטון אגח ו	1.17	1,500,000	1.52
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	1.1	42,240	1.44
נייס	1.07	5,400	1.39
פקדון בבנק מסוים	1.04	480,578	1.36
בלאקאדג' אגח ה	1.02	1,340,000	1.33
PELOTON INTERACTIVE INC-A	1.01	77,000	1.31
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.99	5,400	1.29
ישראכרט	0.98	100,000	1.27
אמטראסט אגח א	0.97	1,300,000	1.26
אנרג'יאן	0.84	36,000	1.09
אל על	0.79	77,000	1.02
UPSTART HOLDINGS INC	0.77	10,800	1
נתנאל מניבים	0.72	460,200	0.94
VOYAGER THERAPEUTICS INC	0.63	75,025	0.83
קנדה גלובל אפ 1	0.6	77,000	0.26
שמוס אגח א	0.59	1,000,001	0.77
GREEN BRICK PARTNERS INC	0.59	4,000	0.76
פסיפיק אגח ד	0.56	1,800,000	0.72
פרודלים השקעות	0.56	120,000	0.73
שובל אגח א	0.55	694,072	0.72
מור השקעות אפ 2	0.53	21,456	0.23
LENNAR CORP-A	0.53	2,700	0.68
DR HORTON INC	0.51	1,600	0.66
פועלים הת נד יג (COCO)	0.5	556,257	0.65
נאייקס אפ 1	0.49	2,421	0.21
COMPUGEN LTD	0.48	80,000	0.63
גלעד מאי אגח ג	0.46	585,000	0.6
MODERNA INC	0.46	4,500	0.6
טופ גאם	0.45	36,000	0.59
עזריאלי אגח ט	0.45	500,000	0.58
תדיראן גרופ אפ 1	0.45	3,705	0.2
סופרין אגח ג	0.44	602,139	0.57
יעקב פיננסים	0.43	18,000	0.56
גשם למשתכן אגח א	0.41	519,375	0.54
מלרן אגח ה	0.41	500,000	0.53
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.4	36,000	0.52
צור	0.38	44,000	0.49
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.33	2,000	0.43
שובל	0.32	54,122	0.42
יעז יזמות	0.32	50,000	0.41
אלקו	0.3	2,700	0.39
מיטרוניקס	0.28	136,117	0.37
מכלול מימון	0.28	27,000	0.36
לוינסקי אגח ד	0.28	370,556	0.37
אלוני חץ	0.24	9,000	0.32
TILRAY BRANDS INC	0.24	19,305	0.31
קומפיוגן	0.22	36,000	0.29
LGI HOMES INC	0.18	1,665	0.23
תפרון	0.14	13,785	0.18
אלמוגים	0.05	6,218	0.07
קסם ETF ת"א 125	0.03	100	0.04
אוריין אפ 1	0.03	4,368	0.01
בזק	0.03	5,000	0.04
עזריאלי קבוצה	0.02	50	0.02
סופרין אפ 1	0.02	13,200	0.01
טבע	0.02	300	0.03
לאומי	0.01	100	0.01
פועלים	0.01	100	0.01
דיסקונט	0.01	500	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	59,226	0
דיסקונט מנ אגח טז	0	1	0
נתנאל גרופ אגח טו	0	1	0
חברה לישראל אגח 14	0	1	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0	833	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0	833	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0	833	0
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-29,375	-0.03
TSM US 06/18/26 P200	-0.02	90	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.24	0	-0.31
תP004370M605-35	-5.4	148	0.02
F_140426_93_93_DL_0_N_1_00_00	-7.07	-3,259,800	0.65