אלטשולר שחם 25-75
מחיר פדיון
271.79
מחיר קנייה
271.79
- % החודש:0.63%
- % השנה:11.18%
- % 3 חודשים:9.27%
- % 12 חודשים:16.51%
- סטיית תקן (שנה):5.09
- שארפ (שנה):2.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
מק"מ
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 42.54 | 57,781,872 | 59.7 |
| אג"ח מדינה | 4 | 29.79 | 47,000,000 | 41.83 |
| מניות | 38 | 20.07 | 2,035,564 | 28.16 |
| מק"מ | 1 | 5.57 | 8,000,000 | 7.83 |
| כתב אופציה | 4 | 1.68 | 205,110 | 0.79 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.3 | 17 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.82 | 1,244,900 | 1.15 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.6 | 250,000 | 0.84 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.31 | 500,000 | 0.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.56 | 0 | -0.78 |
| אופציית PUT | 1 | -7 | 18 | 0.38 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -9.14 | -3,786,000 | 0.55 |
| סה"כ | 111 | 85.98 | 113,231,481 | 140.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 216
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.16 | 25,000,000 | 18.49 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 5.79 | 7,000,000 | 8.13 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 5.74 | 7,000,000 | 8.06 |
| מקמ 216 | 5.57 | 8,000,000 | 7.83 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.1 | 8,000,000 | 7.16 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.9 | 7,000,010 | 6.88 |
| עזריאלי אגח ט | 4.56 | 5,835,390 | 6.4 |
| מימון ישיר אגח ז | 2.32 | 3,158,223 | 3.27 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.1 | 2,950,000 | 2.96 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.08 | 2,800,000 | 2.92 |
| גשם למשתכן אגח א | 1.83 | 2,458,453 | 2.57 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.73 | 2,399,000 | 2.43 |
| אלמוגים אגח יב | 1.71 | 2,400,000 | 2.41 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.57 | 2,171,210 | 2.2 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.52 | 2,000,000 | 2.13 |
| ישראכרט | 1.49 | 150,000 | 2.09 |
| פריון נטוורק | 1.46 | 55,555 | 2.04 |
| MONGODB INC | 1.44 | 2,500 | 2.02 |
| אמות אגח ט | 1.39 | 1,800,000 | 1.95 |
| אלקו | 1.37 | 10,000 | 1.92 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep25 | 1.3 | 17 | 0 |
| FORTINET INC | 1.3 | 5,400 | 1.83 |
| יובלים אגח ב | 1.26 | 1,765,633 | 1.76 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.14 | 1,585,841 | 1.61 |
| מיטרוניקס | 1.13 | 360,000 | 1.58 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.11 | 1,400,000 | 1.55 |
| משק אנרג אגח ב | 1.11 | 1,513,000 | 1.56 |
| MODERNA INC | 1.07 | 15,000 | 1.5 |
| רייסדור אגח א | 1.05 | 1,445,000 | 1.47 |
| גב ים אגח ו | 1.04 | 1,000,002 | 1.46 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 1 | 22,500 | 1.4 |
| שובל אגח א | 0.98 | 1,294,431 | 1.37 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 0.91 | 5,500 | 1.28 |
| תמר פטרו אגח א | 0.86 | 1,272,755 | 1.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.85 | 1,200,081 | 1.2 |
| נתנאל מניבים | 0.85 | 460,000 | 1.19 |
| שמוס אגח א | 0.83 | 1,308,964 | 1.17 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.81 | 77,000 | 0.38 |
| קסטרו | 0.81 | 7,700 | 1.13 |
| אב-גד אגח ג | 0.8 | 1,084,194 | 1.12 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.8 | 180,000 | 1.12 |
| UPSTREAM BIO INC | 0.79 | 21,450 | 1.11 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 0.79 | 4,000 | 1.11 |
| מצלאוי אגח ח | 0.73 | 1,000,000 | 1.03 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.73 | 1,000,000 | 1.02 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.72 | 1,000,000 | 1.01 |
| אלמוג אגח א | 0.72 | 994,000 | 1.01 |
| אפולו פאוור | 0.69 | 250,000 | 0.97 |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | 0.69 | 40,000 | 0.97 |
| תפרון | 0.65 | 45,000 | 0.91 |
| לוינסקי אגח ד | 0.64 | 900,000 | 0.9 |
| דלתא גליל | 0.64 | 5,000 | 0.9 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.6 | 250,000 | 0.84 |
| LGI HOMES INC | 0.58 | 4,500 | 0.81 |
| אלוני חץ | 0.56 | 22,232 | 0.79 |
| יובלים אגח ה | 0.53 | 747,000 | 0.75 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.49 | 685,000 | 0.68 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.47 | 650,000 | 0.66 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.45 | 5,610 | 0.21 |
| בזק | 0.45 | 100,000 | 0.63 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.45 | 2,500 | 0.63 |
| אנרג'יאן | 0.44 | 15,000 | 0.62 |
| מלרן אגח ה | 0.43 | 542,273 | 0.6 |
| שובל | 0.42 | 55,000 | 0.59 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.39 | 22,500 | 0.18 |
| רם אדרת אגח ג | 0.38 | 535,000 | 0.54 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0.38 | 1,250 | 0.54 |
| TILRAY BRANDS INC | 0.38 | 270,000 | 0.53 |
| טרמינל איקס | 0.37 | 99,003 | 0.52 |
| צור | 0.33 | 44,000 | 0.46 |
| אנלייט אנרגיה אג ג | 0.31 | 500,000 | 0.44 |
| אמות | 0.3 | 18,000 | 0.42 |
| CROCS INC | 0.25 | 1,048 | 0.35 |
| עזריאלי קבוצה | 0.24 | 1,000 | 0.34 |
| דיסק השק אגח יא | 0.22 | 320,001 | 0.31 |
| עלמא יסודות | 0.16 | 16,500 | 0.22 |
| דיסקונט | 0.07 | 3,000 | 0.1 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.05 | 61,715 | 0.07 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.05 | 70,000 | 0.07 |
| מגה אור אגח ט | 0.04 | 46,959 | 0.05 |
| או פי סי אגח ב | 0.04 | 46,989 | 0.06 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.04 | 63,695 | 0.06 |
| אורון קב אגח ג | 0.04 | 47,369 | 0.05 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי אגח 179 | 0.04 | 50,001 | 0.06 |
| לאומי אגח 183 | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי | 0.04 | 1,000 | 0.06 |
| גב ים אגח י | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.04 | 250 | 0.05 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.03 | 50,000 | 0.05 |
| נתנאל מניב אפ 1 | 0.03 | 100,000 | 0.02 |
| אזורים אגח 14 | 0.03 | 42,500 | 0.04 |
| גב ים אגח ט | 0.03 | 41,511 | 0.04 |
| מקורות אגח 10 | 0.02 | 25,001 | 0.03 |
| אזורים אגח 15 | 0.02 | 28,237 | 0.03 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 0.01 | 7,656 | 0.01 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.01 | 9,357 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.01 | 12,001 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.01 | 13,500 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 59,226 | 0 |
| רני צים אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| פועלים | 0 | 100 | 0.01 |
| צור אגח י | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -14,408 | -0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.56 | 0 | -0.78 |
| רמי לוי | -0.77 | -3,424 | -1.09 |
| F_180625_239_239_DL_0_N_1_00_00 | -2.24 | -929,000 | 0.09 |
| אל על | -2.5 | -255,000 | -3.51 |
| F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | -6.9 | -2,857,000 | 0.45 |
| QNAQ5P 23000 | -7 | 18 | 0.38 |