אלטשולר שחם 25-75
מחיר פדיון
265.98
מחיר קנייה
265.98
- % החודש:3.7%
- % השנה:8.81%
- % 3 חודשים:8.91%
- % 12 חודשים:14.34%
- סטיית תקן (שנה):4.9
- שארפ (שנה):2.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 48.1 | 65,524,577 | 67.5 |
| אג"ח מדינה | 4 | 21.09 | 32,900,000 | 29.61 |
| מניות | 35 | 19.71 | 1,943,445 | 27.66 |
| מק"מ | 3 | 8.31 | 12,000,000 | 11.67 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.92 | 1,151,910 | 1.28 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.7 | 1,030,001 | 0.98 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.63 | 250,000 | 0.89 |
| כתב אופציה | 3 | 0.61 | 199,500 | 0.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.25 | 0 | 0.35 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.38 | -2,857,000 | -0.15 |
| סה"כ | 106 | 92.94 | 112,142,433 | 140.09 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
מקמ 216
ממשלתי צמוד 0527
אלה פקדון אגח ד
דיסק מנ אגח יז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 9.56 | 18,000,000 | 13.42 |
| מקמ 216 | 6.9 | 10,000,000 | 9.69 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 5.76 | 7,000,000 | 8.09 |
| אלה פקדון אגח ד | 5.21 | 7,000,010 | 7.32 |
| דיסק מנ אגח יז | 3.92 | 5,475,000 | 5.51 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.57 | 4,400,000 | 5.01 |
| עזריאלי אגח ט | 3.37 | 4,435,390 | 4.73 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.64 | 3,630,382 | 3.71 |
| מימון ישיר אגח ז | 2.58 | 3,600,000 | 3.61 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.44 | 3,500,000 | 3.42 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.2 | 3,500,000 | 3.09 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.1 | 2,700,001 | 2.95 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.93 | 2,520,864 | 2.71 |
| גשם למשתכן אגח א | 1.8 | 2,458,453 | 2.53 |
| אלמוגים אגח יב | 1.71 | 2,400,000 | 2.39 |
| יובלים אגח ב | 1.58 | 2,207,041 | 2.22 |
| אנרג'יאן | 1.5 | 50,000 | 2.11 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.47 | 2,171,210 | 2.06 |
| אמות אגח ט | 1.34 | 1,800,000 | 1.88 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.33 | 1,885,000 | 1.87 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.29 | 1,800,000 | 1.81 |
| לאומי אגח 179 | 1.23 | 1,500,001 | 1.73 |
| פריון נטוורק | 1.22 | 50,000 | 1.71 |
| טבע | 1.17 | 30,000 | 1.65 |
| אלקו | 1.15 | 10,000 | 1.61 |
| MONGODB INC | 1.13 | 2,500 | 1.58 |
| משק אנרג אגח ב | 1.09 | 1,513,000 | 1.53 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 1.09 | 22,500 | 1.53 |
| גב ים אגח ו | 1.02 | 1,000,002 | 1.44 |
| FIRST SOLAR INC | 0.98 | 2,759 | 1.37 |
| שובל אגח א | 0.96 | 1,294,431 | 1.35 |
| תמר פטרו אגח א | 0.9 | 1,272,755 | 1.26 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.89 | 1,220,000 | 1.25 |
| CROCS INC | 0.89 | 3,600 | 1.25 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 0.89 | 7,000 | 1.25 |
| מיטרוניקס | 0.88 | 300,400 | 1.24 |
| שמוס אגח א | 0.87 | 1,333,240 | 1.23 |
| אב-גד אגח ג | 0.8 | 1,084,194 | 1.13 |
| TABOOLA.COM LTD | 0.77 | 100,000 | 1.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.73 | 1,029,046 | 1.03 |
| מצלאוי אגח ח | 0.73 | 1,000,000 | 1.03 |
| ORACLE CORP | 0.73 | 2,000 | 1.02 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 0.72 | 5,500 | 1.01 |
| MODERNA INC | 0.72 | 10,000 | 1.01 |
| אלוני חץ | 0.71 | 33,000 | 1 |
| מקמ 715 | 0.71 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 915 | 0.7 | 1,000,000 | 0.99 |
| נתנאל מניבים | 0.66 | 420,000 | 0.93 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.66 | 330,000 | 0.92 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.63 | 250,000 | 0.89 |
| לוינסקי אגח ד | 0.62 | 900,000 | 0.87 |
| דלתא גליל | 0.61 | 5,000 | 0.86 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.6 | 3,000 | 0.84 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.58 | 800,000 | 0.81 |
| טרמינל איקס | 0.57 | 170,486 | 0.8 |
| יובלים אגח ה | 0.53 | 747,000 | 0.75 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.5 | 2,500 | 0.7 |
| אפולו פאוור | 0.46 | 250,000 | 0.65 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.46 | 650,000 | 0.65 |
| צור אגח י | 0.46 | 550,001 | 0.64 |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | 0.44 | 6,330 | 0.61 |
| GITLAB INC-CL A | 0.44 | 3,600 | 0.62 |
| מלרן אגח ה | 0.42 | 542,273 | 0.58 |
| נופר אנרג אג ב | 0.39 | 530,001 | 0.55 |
| רם אדרת אגח ג | 0.38 | 535,000 | 0.54 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.36 | 500,000 | 0.51 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.31 | 455,770 | 0.44 |
| אנלייט אנרגיה אג ג | 0.31 | 500,000 | 0.43 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.3 | 77,000 | 0.14 |
| צור | 0.3 | 47,000 | 0.41 |
| דיסקונט | 0.29 | 15,000 | 0.41 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.28 | 22,500 | 0.13 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.25 | 0 | 0.35 |
| פועלים | 0.23 | 6,000 | 0.32 |
| דיסק השק אגח יא | 0.22 | 320,001 | 0.31 |
| אנלייט אנרגיה | 0.21 | 5,000 | 0.29 |
| עזריאלי קבוצה | 0.19 | 1,000 | 0.26 |
| עלמא יסודות | 0.15 | 16,500 | 0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.14 | 46,181 | 0.19 |
| רב בריח | 0.11 | 200,000 | 0.16 |
| יובלים אגח א | 0.07 | 102,407 | 0.1 |
| לאומי | 0.07 | 2,000 | 0.1 |
| מקורות אגח 10 | 0.06 | 75,001 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 17,456 | 0.06 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.05 | 70,772 | 0.07 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.05 | 770 | 0.08 |
| מגה אור אגח ט | 0.04 | 46,959 | 0.05 |
| או פי סי אגח ב | 0.04 | 46,989 | 0.05 |
| אורון קב אגח ג | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| בזק | 0.04 | 10,000 | 0.06 |
| לאומי אגח 183 | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| גב ים אגח ט | 0.04 | 50,001 | 0.05 |
| גב ים אגח י | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| נתנאל מניב אפ 1 | 0.03 | 100,000 | 0.02 |
| אזורים אגח 14 | 0.03 | 42,500 | 0.04 |
| אזורים אגח 15 | 0.02 | 30,001 | 0.03 |
| רני צים אגח ג | 0.01 | 10,001 | 0.01 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 0.01 | 9,569 | 0.01 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.01 | 9,357 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.01 | 15,001 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.01 | 15,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 59,226 | 0 |
| אל על | -1.42 | -180,000 | -1.99 |
| F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | -7.38 | -2,857,000 | -0.15 |