אלטשולר שחם 25-75
מחיר פדיון
248.74
מחיר קנייה
248.74
- % החודש:0.1%
- % השנה:1.75%
- % 3 חודשים:1.93%
- % 12 חודשים:8.8%
- סטיית תקן (שנה):4.59
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
מניות
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 32.32 | 44,135,439 | 45.17 |
| מק"מ | 5 | 25.81 | 36,700,000 | 36.11 |
| מניות | 38 | 21.54 | 2,056,245 | 30.12 |
| אג"ח מדינה | 3 | 17.27 | 23,700,000 | 24.15 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.24 | 1,656,272 | 1.74 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.73 | 1,078,000 | 1.02 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.65 | 250,000 | 0.91 |
| כתב אופציה | 3 | 0.64 | 192,500 | 0.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.25 | 0 | 0.35 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.63 | -2,857,000 | -0.46 |
| סה"כ | 107 | 92.82 | 106,911,456 | 139.42 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
מקמ 715
מקמ 615
מקמ 216
ממשלתי צמוד 0726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.59 | 11,700,000 | 13.41 |
| מקמ 715 | 7.78 | 11,000,000 | 10.88 |
| מקמ 615 | 7.45 | 10,500,000 | 10.42 |
| מקמ 216 | 6.9 | 10,000,000 | 9.65 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.04 | 5,000,000 | 5.65 |
| דיסק מנ אגח יז | 3.9 | 5,475,000 | 5.46 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.64 | 7,000,000 | 5.09 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.62 | 3,630,382 | 3.66 |
| מקמ 515 | 2.28 | 3,200,000 | 3.19 |
| עזריאלי אגח ט | 2.22 | 2,935,390 | 3.11 |
| אנרג'יאן | 1.93 | 64,088 | 2.69 |
| גשם למשתכן אגח א | 1.79 | 2,458,453 | 2.5 |
| אלמוגים אגח יב | 1.69 | 2,400,000 | 2.37 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.66 | 2,200,000 | 2.33 |
| יובלים אגח ב | 1.59 | 2,207,041 | 2.22 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.46 | 2,171,210 | 2.04 |
| בזק | 1.41 | 360,000 | 1.97 |
| מקמ 915 | 1.4 | 2,000,000 | 1.96 |
| אמות אגח ט | 1.33 | 1,800,000 | 1.86 |
| לאומי אגח 179 | 1.22 | 1,500,001 | 1.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.11 | 1,549,822 | 1.55 |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 1.09 | 22,500 | 1.53 |
| עזריאלי קבוצה | 1.07 | 6,000 | 1.5 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.06 | 1,490,000 | 1.48 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.06 | 1,485,000 | 1.48 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.04 | 5,296 | 1.46 |
| גב ים אגח ו | 1.03 | 1,000,002 | 1.43 |
| אלקו | 0.99 | 10,000 | 1.38 |
| שובל אגח א | 0.96 | 1,294,431 | 1.35 |
| FIRST SOLAR INC | 0.93 | 2,759 | 1.3 |
| תמר פטרו אגח א | 0.92 | 1,272,755 | 1.29 |
| AMAZON.COM INC | 0.92 | 1,818 | 1.29 |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | 0.9 | 14,200 | 1.26 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.9 | 330,000 | 1.26 |
| שמוס אגח א | 0.89 | 1,357,422 | 1.24 |
| אב-גד אגח ג | 0.8 | 1,084,194 | 1.12 |
| TABOOLA.COM LTD | 0.79 | 100,000 | 1.1 |
| MODERNA INC | 0.76 | 10,000 | 1.06 |
| MONGODB INC | 0.75 | 1,600 | 1.05 |
| מצלאוי אגח ח | 0.73 | 1,000,000 | 1.02 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.7 | 3,600 | 0.98 |
| אלוני חץ | 0.68 | 33,000 | 0.96 |
| שופרסל | 0.68 | 27,000 | 0.95 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 0.68 | 5,500 | 0.95 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.65 | 250,000 | 0.91 |
| דלתא גליל | 0.63 | 5,000 | 0.88 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.58 | 800,000 | 0.8 |
| משק אנרג אגח ב | 0.58 | 800,000 | 0.81 |
| נתנאל מניבים | 0.56 | 324,867 | 0.79 |
| GITLAB INC-CL A | 0.56 | 4,500 | 0.79 |
| ORACLE CORP | 0.56 | 1,500 | 0.78 |
| לוינסקי אגח ד | 0.55 | 809,711 | 0.77 |
| טרמינל איקס | 0.54 | 170,486 | 0.76 |
| יובלים אגח ה | 0.53 | 747,000 | 0.75 |
| טבע | 0.53 | 13,250 | 0.74 |
| מיטרוניקס | 0.5 | 180,000 | 0.69 |
| אפולו פאוור | 0.49 | 250,000 | 0.69 |
| צור אגח י | 0.45 | 550,001 | 0.64 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.43 | 595,000 | 0.6 |
| נופר אנרג אג ב | 0.42 | 578,000 | 0.6 |
| מלרן אגח ה | 0.42 | 542,273 | 0.58 |
| פריון נטוורק | 0.39 | 18,000 | 0.54 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.39 | 550,000 | 0.54 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 0.39 | 3,200 | 0.54 |
| PERIMETER SOLUTIONS INC | 0.38 | 14,011 | 0.53 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.36 | 500,000 | 0.51 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.31 | 22,500 | 0.14 |
| אנלייט אנרגיה אג ג | 0.31 | 500,000 | 0.43 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.3 | 70,000 | 0.14 |
| צור | 0.3 | 47,000 | 0.42 |
| דיסקונט | 0.28 | 15,000 | 0.39 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.25 | 0 | 0.35 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.21 | 270,001 | 0.29 |
| דיסק השק אגח יא | 0.21 | 320,001 | 0.3 |
| פועלים | 0.21 | 6,000 | 0.3 |
| אנלייט אנרגיה | 0.21 | 5,000 | 0.3 |
| קסטרו | 0.18 | 1,800 | 0.26 |
| עלמא יסודות | 0.16 | 16,500 | 0.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 46,181 | 0.19 |
| רב בריח | 0.1 | 200,000 | 0.13 |
| רני צים אגח ג | 0.08 | 111,181 | 0.11 |
| יובלים אגח א | 0.07 | 102,407 | 0.1 |
| לאומי | 0.07 | 2,000 | 0.1 |
| מקורות אגח 10 | 0.06 | 75,001 | 0.08 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.05 | 70,772 | 0.07 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.05 | 770 | 0.07 |
| מגה אור אגח ט | 0.04 | 46,959 | 0.05 |
| או פי סי אגח ב | 0.04 | 46,989 | 0.05 |
| אורון קב אגח ג | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| חשמל אגח 27 | 0.04 | 50,001 | 0.06 |
| לאומי אגח 183 | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| גב ים אגח ט | 0.04 | 50,001 | 0.05 |
| גב ים אגח י | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| נתנאל מניב אפ 1 | 0.03 | 100,000 | 0.02 |
| אזורים אגח 14 | 0.03 | 42,500 | 0.04 |
| חשמל אגח 29 | 0.02 | 25,000 | 0.03 |
| אזורים אגח 15 | 0.02 | 30,001 | 0.03 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.01 | 9,357 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.01 | 15,001 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.01 | 15,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 59,226 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,042 | 0 |
| דמרי אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| אל על | -1.77 | -220,000 | -2.48 |
| F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | -7.63 | -2,857,000 | -0.46 |