אלטשולר שחם 25-75
מחיר פדיון
267.98
מחיר קנייה
267.98
- % החודש:-2.1%
- % השנה:-1.98%
- % 3 חודשים:-1.96%
- % 12 חודשים:10.24%
- סטיית תקן (שנה):5.29
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
מק"מ
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 42.84 | 63,000,000 | 59.69 |
| אג"ח קונצרני | 54 | 27.35 | 37,478,620 | 38.12 |
| מניות | 41 | 15.11 | 1,586,520 | 21.06 |
| מק"מ | 2 | 11.88 | 16,600,000 | 16.55 |
| כתב אופציה | 8 | 3.86 | 114,526 | 1.8 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.8 | 2,634,451 | 3.9 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.79 | 36 | 0 |
| קרן סל | 1 | 0.03 | 100 | 0.04 |
| אופציות Put | 1 | -0.27 | 90 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.91 | 0 | -1.27 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -4.38 | -1,971,000 | 1.56 |
| סה"כ | 121 | 101.1 | 119,443,343 | 141.49 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 216
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.03 | 23,000,000 | 18.16 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 12.59 | 15,000,000 | 17.54 |
| מקמ 216 | 8.61 | 12,000,000 | 11.99 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.66 | 9,000,000 | 10.67 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.42 | 10,000,000 | 7.55 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.14 | 6,000,000 | 5.77 |
| F_260126_17_17_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 1,815,000 | -0.08 |
| מקמ 516 | 3.27 | 4,600,000 | 4.55 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.18 | 4,967,988 | 4.43 |
| SP500 MIC EMIN FUTMar26 | 2.79 | 36 | 0 |
| אפקון החז אפ 1 | 2.44 | 6,782 | 1.14 |
| OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 | 2.3 | 2,000,000 | 3.2 |
| אמטראסט אגח א | 1.65 | 2,200,000 | 2.3 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.57 | 2,171,210 | 2.19 |
| אלמוגים אגח יב | 1.52 | 2,070,600 | 2.12 |
| צרפתי אגח יד | 1.43 | 2,000,000 | 2 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.4 | 1,945,438 | 1.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.4 | 629,786 | 1.95 |
| יובלים אגח ב | 1.22 | 1,690,001 | 1.7 |
| אנרג'יאן | 1.19 | 45,000 | 1.66 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.18 | 1,635,841 | 1.64 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.13 | 5,500 | 1.58 |
| גשם למשתכן אגח א | 1.11 | 1,475,072 | 1.55 |
| בלאקאדג' אגח ה | 1.04 | 1,400,000 | 1.45 |
| MODERNA INC | 0.94 | 9,000 | 1.31 |
| ישראכרט | 0.91 | 85,463 | 1.27 |
| נאייקס אגח א | 0.91 | 1,200,000 | 1.26 |
| נתנאל מניבים | 0.82 | 460,200 | 1.15 |
| אב-גד אגח ג | 0.8 | 1,084,194 | 1.12 |
| שמוס אגח א | 0.77 | 1,258,760 | 1.07 |
| NEXTDOOR HOLDINGS INC | 0.77 | 180,000 | 1.08 |
| שובל אגח א | 0.76 | 1,000,000 | 1.06 |
| יעז יזמות אגח א | 0.76 | 1,036,465 | 1.06 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.75 | 77,000 | 0.35 |
| אלמוג אגח א | 0.71 | 956,456 | 0.99 |
| פריון נטוורק | 0.7 | 36,000 | 0.98 |
| מכלול מימון | 0.66 | 63,748 | 0.92 |
| VOYAGER THERAPEUTICS INC | 0.66 | 75,025 | 0.92 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 0.65 | 7,000 | 0.9 |
| לוינסקי אגח ד | 0.64 | 914,441 | 0.89 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0.64 | 2,500 | 0.89 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 0.62 | 4,000 | 0.87 |
| איי.סי.אל | 0.61 | 50,000 | 0.85 |
| מיטרוניקס | 0.57 | 220,000 | 0.79 |
| פסיפיק אגח ד | 0.57 | 1,500,000 | 0.8 |
| DR HORTON INC | 0.53 | 1,600 | 0.75 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 0.53 | 27,000 | 0.74 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.5 | 674,109 | 0.7 |
| LGI HOMES INC | 0.5 | 4,500 | 0.7 |
| יעקב פיננסים | 0.49 | 20,000 | 0.68 |
| LENNAR CORP-A | 0.49 | 2,000 | 0.69 |
| אפולו פאוור | 0.48 | 129,000 | 0.66 |
| מלרן אגח ה | 0.48 | 593,092 | 0.66 |
| נייס | 0.48 | 2,000 | 0.67 |
| DUOLINGO | 0.46 | 1,500 | 0.65 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.45 | 36,000 | 0.62 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.42 | 590,000 | 0.59 |
| עזריאלי אגח ט | 0.41 | 500,000 | 0.57 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.41 | 500,000 | 0.57 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.4 | 21,456 | 0.19 |
| אמות אגח ט | 0.39 | 500,000 | 0.55 |
| שובל | 0.39 | 54,122 | 0.54 |
| צור | 0.38 | 44,000 | 0.53 |
| מצלאוי אגח ח | 0.37 | 500,000 | 0.52 |
| יובלים אגח ה | 0.36 | 500,000 | 0.5 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.36 | 496,011 | 0.5 |
| יעז יזמות | 0.33 | 50,000 | 0.45 |
| TILRAY BRANDS INC | 0.33 | 19,305 | 0.46 |
| C3.AI INC-A | 0.27 | 10,000 | 0.38 |
| אלקו | 0.24 | 2,000 | 0.33 |
| נאייקס אפ 1 | 0.23 | 2,421 | 0.11 |
| מגה אור | 0.22 | 900 | 0.31 |
| רם אדרת אגח ג | 0.21 | 294,022 | 0.29 |
| אוריין אגח ג | 0.21 | 312,000 | 0.3 |
| עלמא יסודות | 0.19 | 16,500 | 0.26 |
| רייסדור אגח א | 0.18 | 251,796 | 0.26 |
| תפרון | 0.15 | 14,072 | 0.21 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.1 | 135,616 | 0.14 |
| עמל הולדינגס | 0.09 | 6,785 | 0.13 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.08 | 100,000 | 0.11 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.08 | 100,000 | 0.11 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.08 | 100,000 | 0.11 |
| דיסקונט | 0.08 | 3,000 | 0.11 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.07 | 100,000 | 0.1 |
| אמפא אגח א | 0.07 | 100,000 | 0.1 |
| טבע | 0.07 | 1,000 | 0.1 |
| דיסק השק אגח יא | 0.07 | 100,001 | 0.1 |
| עזריאלי קבוצה | 0.06 | 200 | 0.09 |
| לאומי | 0.05 | 1,000 | 0.07 |
| גב ים אגח ו | 0.05 | 50,002 | 0.07 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי אגח 179 | 0.04 | 50,001 | 0.06 |
| לאומי אגח 183 | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.03 | 100 | 0.04 |
| מור השקעות אגח ב | 0.03 | 41,000 | 0.04 |
| אוריין אפ 1 | 0.03 | 4,368 | 0.02 |
| בזק | 0.03 | 5,000 | 0.04 |
| או פי סי אגח ב | 0.02 | 27,846 | 0.03 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.02 | 30,001 | 0.03 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.02 | 19,676 | 0.02 |
| אזורים אגח 14 | 0.02 | 35,000 | 0.03 |
| אזורים אגח 15 | 0.02 | 28,237 | 0.03 |
| גב ים אגח ט | 0.02 | 20,001 | 0.02 |
| מקורות אגח 10 | 0.01 | 16,667 | 0.02 |
| רייק אספן אגח א | 0.01 | 7,656 | 0.01 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.01 | 9,357 | 0.01 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.01 | 12,001 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.01 | 13,500 | 0.01 |
| פועלים | 0.01 | 100 | 0.01 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 833 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 59,226 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 833 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0 | 833 | 0 |
| TSM US 06/18/26 P200 | -0.27 | 90 | 0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.91 | 0 | -1.27 |
| אל על | -1.27 | -100,000 | -1.77 |
| נקסט ויז'ן | -1.79 | -8,500 | -2.49 |
| F_180625_239_239_DL_0_N_1_00_00 | -2.06 | -929,000 | 0.36 |
| F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | -6.35 | -2,857,000 | 1.28 |