אלטשולר שחם 25-75
מחיר פדיון
273.91
מחיר קנייה
273.91
- % החודש:-0.57%
- % השנה:0.19%
- % 3 חודשים:-0.11%
- % 12 חודשים:10.82%
- סטיית תקן (שנה):5.15
- שארפ (שנה):1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
מק"מ
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 42.1 | 65,000,000 | 60.82 |
| אג"ח קונצרני | 53 | 26 | 36,227,745 | 37.53 |
| מניות | 39 | 14.91 | 1,918,192 | 21.54 |
| מק"מ | 2 | 12.84 | 18,742,402 | 18.55 |
| כתב אופציה | 7 | 4.04 | 136,333 | 1.94 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.78 | 36 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.5 | 2,731,816 | 3.61 |
| קרן סל | 1 | 0.12 | 520 | 0.17 |
| אופציות Put | 1 | -0.47 | 255 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.7 | 0 | -1.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -8.57 | -3,786,000 | 0.98 |
| סה"כ | 116 | 95.55 | 120,971,299 | 144.15 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 216
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 12.95 | 24,000,000 | 18.71 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 12.07 | 15,000,000 | 17.44 |
| מקמ 216 | 9.71 | 14,142,402 | 14.03 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.33 | 9,000,000 | 10.59 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.16 | 10,000,000 | 7.45 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.59 | 7,000,000 | 6.63 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.26 | 4,967,988 | 4.71 |
| מקמ 516 | 3.13 | 4,600,000 | 4.52 |
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | 2.78 | 36 | 0 |
| אפקון החז אפ 1 | 2.42 | 12,875 | 1.17 |
| אמטראסט אגח א | 1.97 | 2,800,000 | 2.84 |
| OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 | 1.92 | 2,000,000 | 2.78 |
| אנרג'יאן | 1.72 | 60,000 | 2.49 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.57 | 2,171,210 | 2.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.56 | 2,258,867 | 2.26 |
| אלמוגים אגח יב | 1.47 | 2,070,600 | 2.12 |
| בלאקאדג' אגח ה | 1.4 | 2,000,000 | 2.02 |
| בזק | 1.3 | 289,890 | 1.87 |
| יובלים אגח ב | 1.19 | 1,690,001 | 1.72 |
| ישראכרט | 1.15 | 120,000 | 1.66 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.12 | 1,585,841 | 1.62 |
| גשם למשתכן אגח א | 1.06 | 1,475,072 | 1.53 |
| מיטרוניקס | 1.05 | 360,000 | 1.52 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.99 | 77,000 | 0.48 |
| ORACLE CORP | 0.95 | 2,050 | 1.37 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 0.95 | 10,000 | 1.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.94 | 413,722 | 1.35 |
| איי.סי.אל | 0.87 | 70,000 | 1.26 |
| מור השקעות אגח ב | 0.86 | 1,341,000 | 1.24 |
| אב-גד אגח ג | 0.81 | 1,084,194 | 1.17 |
| פריון נטוורק | 0.8 | 36,000 | 1.16 |
| DUOLINGO | 0.77 | 1,800 | 1.11 |
| שמוס אגח א | 0.74 | 1,283,975 | 1.07 |
| טבע | 0.74 | 12,500 | 1.07 |
| אפולו פאוור | 0.73 | 270,000 | 1.06 |
| שובל אגח א | 0.72 | 1,000,000 | 1.05 |
| נתנאל מניבים | 0.69 | 460,200 | 1 |
| אלמוג אגח א | 0.69 | 956,456 | 0.99 |
| ZILLOW GROUP INC - A | 0.66 | 4,000 | 0.95 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.65 | 820,089 | 0.94 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.64 | 6,700 | 0.92 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0.63 | 2,500 | 0.91 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.63 | 36,000 | 0.92 |
| לוינסקי אגח ד | 0.62 | 914,441 | 0.89 |
| מגה אור | 0.58 | 4,201 | 0.83 |
| LGI HOMES INC | 0.54 | 4,500 | 0.78 |
| MODERNA INC | 0.51 | 9,000 | 0.74 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.48 | 674,109 | 0.69 |
| VARONIS SYSTEMS INC | 0.48 | 6,600 | 0.7 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.48 | 2,500 | 0.69 |
| TILRAY BRANDS INC | 0.45 | 193,056 | 0.65 |
| מלרן אגח ה | 0.42 | 542,273 | 0.61 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.42 | 590,000 | 0.6 |
| יעקב פיננסים | 0.41 | 18,701 | 0.6 |
| עזריאלי אגח ט | 0.4 | 500,000 | 0.58 |
| אמות אגח ט | 0.39 | 500,000 | 0.56 |
| שובל | 0.38 | 54,122 | 0.55 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.38 | 500,000 | 0.55 |
| מצלאוי אגח ח | 0.37 | 500,000 | 0.53 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.37 | 508,729 | 0.53 |
| אמפא אגח א | 0.36 | 500,000 | 0.51 |
| יובלים אגח ה | 0.35 | 500,000 | 0.51 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.35 | 500,000 | 0.51 |
| צור | 0.35 | 44,000 | 0.5 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.33 | 21,456 | 0.16 |
| יעז יזמות | 0.32 | 50,000 | 0.46 |
| C3.AI INC-A | 0.32 | 10,000 | 0.46 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.27 | 22,500 | 0.13 |
| משק אנרג אגח ב | 0.26 | 360,000 | 0.38 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.22 | 300,000 | 0.32 |
| אלקו | 0.22 | 2,000 | 0.32 |
| רם אדרת אגח ג | 0.2 | 294,022 | 0.3 |
| רייסדור אגח א | 0.2 | 270,000 | 0.28 |
| עלמא יסודות | 0.15 | 16,500 | 0.21 |
| דיסק השק אגח יא | 0.15 | 222,605 | 0.22 |
| תפרון | 0.14 | 14,072 | 0.2 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.12 | 520 | 0.17 |
| עמל הולדינגס | 0.09 | 6,785 | 0.13 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.07 | 100,000 | 0.11 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.07 | 100,000 | 0.1 |
| דיסקונט | 0.07 | 3,000 | 0.1 |
| עזריאלי קבוצה | 0.05 | 200 | 0.07 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.05 | 70,000 | 0.07 |
| לאומי | 0.05 | 1,000 | 0.07 |
| גב ים אגח ו | 0.05 | 50,002 | 0.07 |
| אורון קב אגח ג | 0.04 | 47,369 | 0.05 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי אגח 179 | 0.04 | 50,001 | 0.06 |
| לאומי אגח 183 | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.03 | 41,667 | 0.04 |
| אזורים אגח 14 | 0.03 | 42,500 | 0.04 |
| מקורות אגח 10 | 0.02 | 25,001 | 0.03 |
| או פי סי אגח ב | 0.02 | 27,846 | 0.03 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.02 | 30,001 | 0.03 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.02 | 20,001 | 0.02 |
| אזורים אגח 15 | 0.02 | 28,237 | 0.03 |
| גב ים אגח ט | 0.02 | 20,001 | 0.02 |
| רייק אספן אגח א | 0.01 | 7,656 | 0.01 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.01 | 9,357 | 0.01 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.01 | 12,001 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.01 | 13,500 | 0.01 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 834 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 834 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 834 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 59,226 | 0 |
| פועלים | 0 | 100 | 0.01 |
| אלקטרה צריכה | -0.24 | -3,285 | -0.35 |
| תP003280M511-35 | -0.47 | 255 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.7 | 0 | -1.01 |
| נקסט ויז'ן | -0.98 | -10,000 | -1.42 |
| רמי לוי | -1.25 | -5,500 | -1.8 |
| F_180625_239_239_DL_0_N_1_00_00 | -2.1 | -929,000 | 0.2 |
| אל על | -2.49 | -245,000 | -3.6 |
| F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | -6.47 | -2,857,000 | 0.78 |