אי בי אי מחקה Bloomberg US Intermediate Credit

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.47	-0.26
תחילת השנה	-2.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.52	989	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	15.89	0	1.66
ממשלתי משתנה 1134	12.13	1,307,000	1.27
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	7.1	235,000	0
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.1	235,000	0
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	7.1	235,000	0
פיקדון בבנק מסוים	6.44	0	0.67
מקמ 516	6.43	676,000	0.67
מקמ 117	6.31	680,000	0.66
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.09	201,833	0
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	6.09	201,833	0
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.09	201,833	0
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	6.09	201,833	0
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	6.09	201,833	0
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.09	201,833	0
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.89	195,000	0.02
מקמ 916	5.67	603,900	0.59
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	5.44	180,000	0.01
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	5.44	180,000	0.01
מקמ 616	5.41	569,900	0.57
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	4.92	163,000	0.01
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	4.68	155,000	0.01
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.61	152,500	0.01
F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00	4.61	152,500	0.01
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	3.2	106,000	0.01
מקמ 217	3.05	330,000	0.32
מקמ 417	2.94	320,000	0.31
מקמ 816	2.49	264,600	0.26
SPOT_USDILS	2.23	74,000	0
הראל פיקדון אגח ד	2.17	210,000	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.81	0	0.19
הראל ריב אגח א	1.64	159,982	0.17
פאי פלוס אגח ב	1.63	160,000	0.17
גלעד פקדון אגח ג	1.62	160,000	0.17
איביאי פקדון אגח א	1.52	150,000	0.16
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.51	50,000	0
הראל ריב אגח ב	1.44	143,055	0.15
גלעד פקדון אגח ה	1.41	140,000	0.15
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.24	41,000	0
מקמ 1216	1.21	130,000	0.13
גלעד פקדון אגח ד	1.18	117,000	0.12
לאומי מסחרי 10	1.16	12,000	0.12
פאי פלוס אגח א	1.12	110,000	0.12
איביאי פקדון אגח ג	1.1	110,000	0.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.08	11,000	0.11
פועלים מסחרי 2	1.04	10,510	0.11
פיקדון בבנק מסוים	1	0	0.1
איביאי פקדון אגח ב	0.89	90,000	0.09
לאומי מסחרי 9	0.78	8,000	0.08
ספיר פקדון אגח ה	0.78	80,000	0.08
פועלים אגח 103	0.78	80,000	0.08
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.75	25,000	0
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.72	24,000	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.68	7,000	0.07
בינל הנפ מסחרי 2	0.68	7,000	0.07
דניאל פקדון אגח ד	0.67	70,000	0.07
פאי ריבית אגח ב	0.65	67,000	0.07
דיסק מנ מסחרי 8	0.58	6,000	0.06
לאומי מסחרי 11	0.57	6,000	0.06
בינל הנפ מסחרי 3	0.57	6,000	0.06
מקמ 1116	0.56	60,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.06
הראל פיקדון אגח ה	0.48	50,000	0.05
אביעד פקדון אגח ו	0.45	47,000	0.05
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	0.45	15,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.44	45,000	0.05
גי.אס.אי אגח ב	0.41	40,000	0.04
הראל ריב אגח ה	0.39	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח ו	0.34	35,000	0.04
מקמ 726	0.29	30,600	0.03
הראל ריב אגח ג	0.2	20,000	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.11	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.11	10,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.01
אלה פקדון אגח י	0.1	10,000	0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.09	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00	0.06	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
ממשל קצרה 0526	0.01	668	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.45	-15,000	0
SPOT_USDILS	-0.45	-15,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.89	0	-0.09
SPOT_USDILS	-1.33	-44,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.23	-74,000	0