אי בי אי מחקה Bloomberg US Intermediate Credit

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.33	-0.04
תחילת השנה	-1.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	101.39	1,029	0.06
פיקדון בבנק מסוים	19.2	0	2.09
פיקדון בבנק מסוים	11.24	0	1.22
ממשלתי משתנה 1134	9.88	1,109,000	1.07
מקמ 516	9.57	1,046,000	1.04
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	6.79	235,000	-0.01
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	6.79	235,000	-0.01
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	6.79	235,000	0
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.84	201,833	-0.01
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.84	201,833	-0.01
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.84	201,833	-0.01
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	5.84	201,833	-0.01
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.84	201,833	-0.01
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.84	201,833	-0.01
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	5.64	195,000	0.01
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.64	195,000	0.01
F_180226_28_28_DL_0_N_1_00_00	5.2	180,000	0.01
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	5.2	180,000	0.01
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	5.2	180,000	0.01
מקמ 916	5.19	573,900	0.56
מקמ 616	4.92	539,900	0.53
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	4.48	155,000	0.01
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.41	152,500	0.01
F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00	4.41	152,500	0.01
מקמ 217	2.94	330,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	0.26
הראל פיקדון אגח ד	2.09	210,000	0.23
מקמ 416	1.86	203,094	0.2
מקמ 117	1.7	190,000	0.18
מקמ 816	1.58	174,600	0.17
הראל ריב אגח א	1.57	159,982	0.17
פאי פלוס אגח ב	1.57	160,000	0.17
גלעד פקדון אגח ג	1.56	160,000	0.17
איביאי פקדון אגח א	1.45	150,000	0.16
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.45	50,000	0
הראל ריב אגח ב	1.39	143,055	0.15
גלעד פקדון אגח ה	1.35	140,000	0.15
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.24	43,000	0
גלעד פקדון אגח ד	1.13	117,000	0.12
לאומי מסחרי 10	1.11	12,000	0.12
פאי פלוס אגח א	1.07	110,000	0.12
איביאי פקדון אגח ג	1.05	110,000	0.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.04	11,000	0.11
פועלים מסחרי 2	1	10,510	0.11
ישראכרט מסחרי 4	0.98	10,200	0.11
איביאי פקדון אגח ב	0.86	90,000	0.09
מקמ 1216	0.81	90,000	0.09
לאומי מסחרי 9	0.75	8,000	0.08
ספיר פקדון אגח ה	0.75	80,000	0.08
פועלים אגח 103	0.75	80,000	0.08
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.72	25,000	0
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.69	24,000	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.65	7,000	0.07
בינל הנפ מסחרי 2	0.65	7,000	0.07
דניאל פקדון אגח ד	0.64	70,000	0.07
פאי ריבית אגח ב	0.63	67,000	0.07
דיסק מנ מסחרי 8	0.56	6,000	0.06
מקמ 1116	0.54	60,000	0.06
הראל פיקדון אגח ה	0.46	50,000	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.43	45,000	0.05
אביעד פקדון אגח ו	0.43	47,000	0.05
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	0.43	15,000	0
גי.אס.אי אגח ב	0.4	40,000	0.04
הראל ריב אגח ה	0.38	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח ו	0.32	35,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.3	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.03
הראל ריב אגח ג	0.19	20,000	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.1	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.1	10,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.1	10,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.09	10,000	0.01
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.09	3,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
ממשל קצרה 0526	0.01	668	0
מקמ 726	0.01	600	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.49	-17,000	0
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.9	-31,000	0