אי בי אי מחקה Bloomberg US Intermediate Credit

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	0.01
תחילת השנה	-2.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240426_367_90_ND_1_Y_1_12_01	99.99	848	-0.06
ממשלתי משתנה 1134	18.59	1,637,000	1.59
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	10.69	308,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	10.33	0	0.88
מקמ 916	9.81	843,700	0.84
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	8.16	235,000	-0.05
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	8.16	235,000	-0.05
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	8.16	235,000	-0.04
מקמ 117	7.82	680,000	0.67
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.01	201,833	-0.04
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	7.01	201,833	-0.04
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.01	201,833	-0.04
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	7.01	201,833	-0.04
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	7.01	201,833	-0.04
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.01	201,833	-0.04
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.4	155,500	0.02
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.18	120,500	0
מקמ 816	4.02	344,600	0.34
מקמ 217	3.79	330,000	0.32
מקמ 417	3.65	320,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	3.27	0	0.28
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.6	75,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.16	0	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.1	0	0.18
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	2.05	59,000	0
הראל ריב אגח א	2.03	159,982	0.17
פאי פלוס אגח ב	2.03	160,000	0.17
גלעד פקדון אגח ג	2.01	160,000	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.99	0	0.17
הראל ריב אגח ב	1.79	143,055	0.15
גלעד פקדון אגח ה	1.75	140,000	0.15
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.74	50,000	-0.01
מקמ 1216	1.5	130,000	0.13
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.49	43,000	0
גלעד פקדון אגח ד	1.46	117,000	0.13
לאומי מסחרי 10	1.43	12,000	0.12
פאי פלוס אגח א	1.39	110,000	0.12
מקמ 517	1.37	120,000	0.12
איביאי פקדון אגח ג	1.36	110,000	0.12
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.34	11,000	0.11
איביאי פקדון אגח ב	1.11	90,000	0.09
לאומי מסחרי 9	0.97	8,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	0.08
ספיר פקדון אגח ה	0.96	80,000	0.08
פועלים אגח 103	0.96	80,000	0.08
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.87	25,000	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.84	7,000	0.07
בינל הנפ מסחרי 2	0.84	7,000	0.07
דניאל פקדון אגח ד	0.83	70,000	0.07
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.83	24,000	0
פאי ריבית אגח ב	0.81	67,000	0.07
דיסק מנ מסחרי 8	0.71	6,000	0.06
לאומי מסחרי 11	0.71	6,000	0.06
בינל הנפ מסחרי 3	0.71	6,000	0.06
פועלים מסחרי 3	0.71	6,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 9	0.71	6,000	0.06
לאומי מסחרי 12	0.71	6,000	0.06
מקמ 1116	0.69	60,000	0.06
הראל פיקדון אגח ה	0.6	50,000	0.05
אביעד פקדון אגח ו	0.56	47,000	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.55	45,000	0.05
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	0.52	15,000	0
גי.אס.אי אגח ב	0.51	40,000	0.04
הראל ריב אגח ה	0.48	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח ו	0.42	35,000	0.04
מקמ 726	0.36	30,600	0.03
הראל ריב אגח ג	0.25	20,000	0.02
מקמ 1016	0.23	20,000	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.13	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.13	10,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.13	10,000	0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.12	10,000	0.01
SPOT_USDILS	0.07	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
מקמ 617	0.04	3,800	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.63	-47,000	0