אי בי אי מחקה Bloomberg US Intermediate Credit

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.41	5.32
תחילת השנה	-15.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250725_273_90_ND_1_Y_1_12_01	100.03	1,366	0
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	45.45	2,028,000	-0.4
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	32.94	1,470,000	-0.29
ממשל קצרה 0825	10.63	1,614,748	1.61
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	10.36	462,250	0.02
פיקדון בבנק מסוים	10.13	0	1.53
פיקדון בבנק מסוים	9.98	0	1.51
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	9.57	427,000	-0.05
ממשל קצרה 1125	9.17	1,406,717	1.39
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	9.03	403,000	-0.08
ממשלתי משתנה 1134	5.79	904,000	0.88
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.13	229,000	0.01
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.09	227,000	0.01
מקמ 216	4.89	756,312	0.74
מקמ 416	4.33	673,094	0.65
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.29	0	0.65
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.88	0	0.59
ממשל קצרה 0226	3.86	598,000	0.58
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.38	151,000	-0.02
מקמ 915	2.93	445,181	0.44
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.82	126,000	-0.02
מקמ 616	2.68	419,900	0.41
פיקדון בבנק מסוים	2.29	0	0.35
מקמ 815	2.28	345,000	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.98	0	0.3
ממשל קצרה 0526	1.77	276,668	0.27
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.73	77,000	0
לאומי מסחרי 8	1.67	25,000	0.25
מקמ 316	1.42	220,000	0.21
פועלים מסחרי 1	1.41	21,000	0.21
הראל פיקדון אגח ד	1.39	200,000	0.21
לאומי מסחרי 6	1.38	20,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 4	1.37	20,000	0.21
הראל ריב אגח א	1.1	160,000	0.17
פאי פלוס אגח ב	1.1	160,000	0.17
גלעד פקדון אגח ג	1.09	160,000	0.17
דיסק מנ מסחרי 5	1.08	16,000	0.16
אלה פקדון אגח יא	1.03	150,000	0.16
איביאי פקדון אגח א	1.02	150,000	0.15
פאי פלוס אגח ד	1.01	150,000	0.15
הראל ריב אגח ב	0.99	146,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.94	140,000	0.14
גלעד פקדון אגח ד	0.79	117,000	0.12
פועלים מסחרי 2	0.73	11,000	0.11
איביאי פקדון אגח ג	0.73	110,000	0.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.73	11,000	0.11
S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	1,397	0.11
ישראכרט מסחרי 4	0.68	10,200	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.1
איביאי פקדון אגח ב	0.6	90,000	0.09
פאי פלוס אגח א	0.55	80,000	0.08
מקמ 116	0.35	54,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.03
מקמ 1015	0.02	3,800	0
S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	31	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 726	0	600	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	0
S_250725_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	31	0
F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.99	-44,000	0
F_220725_36_36_DL_0_N_1_00_00	-32	-1,428,000	-0.05