אי בי אי מחקה Bloomberg US Intermediate Credit

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.85	-0.31
תחילת השנה	-17.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.18	1,281	0.14
פיקדון בבנק מסוים	14.71	0	2.07
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	11.75	500,000	-0.02
F_270825_98_98_DL_0_N_1_00_00	11.75	500,000	-0.02
F_270825_77_77_DL_0_N_1_00_00	11.04	470,000	-0.02
F_170925_70_70_DL_0_N_1_00_00	10.92	465,000	-0.01
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	10.86	462,250	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	10.75	0	1.51
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	10.03	427,000	-0.08
ממשל קצרה 1125	9.93	1,406,717	1.4
F_130825_77_77_DL_0_N_1_00_00	6.62	282,000	-0.02
ממשלתי משתנה 1134	6.21	904,000	0.87
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	5.54	236,000	0
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.33	227,000	-0.01
מקמ 1215	5.29	750,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	4.97	0	0.7
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.2	0	0.59
ממשל קצרה 0226	4.18	598,000	0.59
ממשל קצרה 0526	3.57	516,668	0.5
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.55	151,000	0
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.55	151,000	-0.03
מקמ 916	3.38	493,900	0.48
מקמ 616	2.9	419,900	0.41
מקמ 416	1.9	273,094	0.27
לאומי מסחרי 8	1.81	25,000	0.26
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.81	77,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	0.25
פועלים מסחרי 1	1.53	21,000	0.22
הראל פיקדון אגח ד	1.51	200,000	0.21
מקמ 216	1.44	206,312	0.2
הראל ריב אגח א	1.19	160,000	0.17
פאי פלוס אגח ב	1.19	160,000	0.17
מקמ 316	1.19	170,000	0.17
גלעד פקדון אגח ג	1.18	160,000	0.17
דיסק מנ מסחרי 5	1.17	16,000	0.17
אלה פקדון אגח יא	1.12	150,000	0.16
איביאי פקדון אגח א	1.11	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ד	1.1	150,000	0.16
הראל ריב אגח ב	1.08	146,000	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.07	0	0.15
גלעד פקדון אגח ה	1.02	140,000	0.14
גלעד פקדון אגח ד	0.86	117,000	0.12
איביאי פקדון אגח ג	0.8	110,000	0.11
פועלים מסחרי 2	0.79	11,000	0.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.79	11,000	0.11
ישראכרט מסחרי 4	0.74	10,200	0.1
איביאי פקדון אגח ב	0.65	90,000	0.09
פאי פלוס אגח א	0.59	80,000	0.08
מקמ 816	0.58	84,600	0.08
לאומי מסחרי 9	0.57	8,000	0.08
מקמ 1115	0.49	68,700	0.07
בינל הנפ מסחרי1	0.43	6,000	0.06
מקמ 116	0.43	61,100	0.06
איביאי פקדון אגח ד	0.32	45,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.07	3,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	27	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 726	0	600	0