אי בי אי מחקה Bloomberg US Intermediate Credit

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	0.73
תחילת השנה	-18.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.94	1,212	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	15.34	0	2
פיקדון בבנק מסוים	14.7	0	1.92
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	12.45	500,000	-0.05
F_270825_98_98_DL_0_N_1_00_00	12.45	500,000	-0.05
F_270825_77_77_DL_0_N_1_00_00	11.71	470,000	-0.05
F_170925_70_70_DL_0_N_1_00_00	11.58	465,000	-0.03
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	11.51	462,250	-0.04
ממשל קצרה 1125	10.73	1,406,717	1.4
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	10.63	427,000	-0.11
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.97	320,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1134	6.74	904,000	0.88
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.23	250,000	-0.01
מקמ 1215	5.72	750,000	0.75
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.65	227,000	-0.02
ממשל קצרה 0226	4.52	598,000	0.59
ממשל קצרה 0526	3.87	516,668	0.5
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.76	151,000	-0.01
מקמ 916	3.66	493,900	0.48
מקמ 616	3.14	419,900	0.41
מקמ 416	2.06	273,094	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.97	0	0.26
לאומי מסחרי 8	1.96	25,000	0.26
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.92	77,000	-0.01
פועלים מסחרי 1	1.66	21,000	0.22
הראל פיקדון אגח ד	1.63	200,000	0.21
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.62	65,000	0
מקמ 216	1.56	206,312	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	0.2
S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.51	1,212	0.2
הראל ריב אגח א	1.29	160,000	0.17
פאי פלוס אגח ב	1.29	160,000	0.17
גלעד פקדון אגח ג	1.28	160,000	0.17
מקמ 316	1.28	170,000	0.17
דיסק מנ מסחרי 5	1.27	16,000	0.17
אלה פקדון אגח יא	1.22	150,000	0.16
איביאי פקדון אגח א	1.2	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ד	1.2	150,000	0.16
הראל ריב אגח ב	1.16	146,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	1.11	140,000	0.14
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.07	43,000	0
גלעד פקדון אגח ד	0.93	117,000	0.12
פועלים מסחרי 2	0.86	11,000	0.11
איביאי פקדון אגח ג	0.86	110,000	0.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.85	11,000	0.11
ישראכרט מסחרי 4	0.8	10,200	0.1
איביאי פקדון אגח ב	0.7	90,000	0.09
פאי פלוס אגח א	0.64	80,000	0.08
מקמ 816	0.63	84,600	0.08
לאומי מסחרי 9	0.62	8,000	0.08
בינל הנפ מסחרי1	0.46	6,000	0.06
מקמ 116	0.46	61,100	0.06
איביאי פקדון אגח ד	0.35	45,000	0.05
מקמ 1115	0.14	18,700	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 726	0	600	0
F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-3,000	0
F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.35	-14,000	0
F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.47	-19,000	0
F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.72	-29,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.52	-61,179	0