אי בי אי מחקה Bloomberg US Intermediate Credit

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.8	-5.54
תחילת השנה	-15.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.5	1,900	0.25
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	32.86	2,028,000	-0.45
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	23.82	1,470,000	-0.33
פיקדון בבנק מסוים	14.42	0	3
פיקדון בבנק מסוים	10.02	0	2.08
ממשל קצרה 0825	7.71	1,614,748	1.6
F_070525_77_77_DL_0_N_1_00_00	7.49	462,250	-0.09
מקמ 416	6.99	1,497,600	1.45
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.92	427,000	-0.06
ממשל קצרה 1125	6.65	1,406,717	1.38
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	6.53	403,000	-0.09
F_250625_14_14_DL_0_N_1_00_00	6.32	390,000	-0.02
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.32	390,000	-0.02
מקמ 316	5.71	1,220,000	1.19
מקמ 216	4.84	1,032,312	1.01
מקמ 116	4.58	974,000	0.95
מקמ 915	4.51	945,181	0.94
ממשלתי משתנה 1134	4.2	904,000	0.87
מקמ 815	4.05	845,000	0.84
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.35	0	0.7
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.81	0	0.58
ממשל קצרה 0226	2.8	598,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	2.62	0	0.54
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.45	151,000	-0.03
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.04	126,000	-0.02
מקמ 616	1.95	419,900	0.4
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	0.28
F_070525_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.25	77,000	-0.02
לאומי מסחרי 8	1.21	25,000	0.25
פועלים מסחרי 1	1.02	21,000	0.21
הראל פיקדון אגח ד	1.01	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 4	1	20,000	0.21
לאומי מסחרי 6	1	20,000	0.21
הראל ריב אגח א	0.79	160,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	0.79	160,000	0.16
גלעד פקדון אגח ג	0.79	160,000	0.16
דיסק מנ מסחרי 5	0.79	16,000	0.16
F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.78	48,000	-0.02
אלה פקדון אגח יא	0.75	150,000	0.16
איביאי פקדון אגח א	0.73	150,000	0.15
פאי פלוס אגח ד	0.73	150,000	0.15
הראל ריב אגח ב	0.71	146,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.68	140,000	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.67	0	0.14
גלעד פקדון אגח ד	0.58	117,000	0.12
פועלים מסחרי 2	0.53	11,000	0.11
איביאי פקדון אגח ג	0.53	110,000	0.11
ישראכרט מסחרי 4	0.5	10,200	0.1
איביאי פקדון אגח ב	0.44	90,000	0.09
פאי פלוס אגח א	0.4	80,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	26	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-3,000	0
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.36	-22,000	0
F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-24,000	0
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.9	-117,000	0.01