אי בי אי מחקה Bloomberg US Intermediate Credit

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.29	0.45
תחילת השנה	-1.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.05	1,114	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	18.91	0	2.26
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	16.78	630,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	15.56	0	1.86
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	13.32	500,000	0
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	13.32	500,000	-0.03
F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00	12.52	470,000	-0.01
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	10.58	397,000	-0.01
מקמ 316	10.49	1,263,100	1.25
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.67	363,000	-0.03
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.52	320,000	-0.03
ממשלתי משתנה 1134	7.66	944,000	0.92
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.66	250,000	-0.03
ממשל קצרה 0226	4.97	598,000	0.59
ממשל קצרה 0526	4.25	516,668	0.51
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.02	151,000	-0.02
מקמ 916	4.02	493,900	0.48
מקמ 616	3.45	419,900	0.41
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.66	100,000	-0.01
מקמ 416	2.26	273,094	0.27
לאומי מסחרי 8	2.16	25,000	0.26
פועלים מסחרי 1	1.82	21,000	0.22
הראל פיקדון אגח ד	1.79	200,000	0.21
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.73	65,000	-0.01
מקמ 216	1.72	206,312	0.21
פיקדון בבנק מסוים	1.59	0	0.19
הראל ריב אגח א	1.42	160,000	0.17
פאי פלוס אגח ב	1.42	160,000	0.17
גלעד פקדון אגח ג	1.41	160,000	0.17
דיסק מנ מסחרי 5	1.4	16,000	0.17
אלה פקדון אגח יא	1.34	150,000	0.16
איביאי פקדון אגח א	1.31	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ד	1.31	150,000	0.16
הראל ריב אגח ב	1.28	146,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	1.22	140,000	0.15
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.15	43,000	0
גלעד פקדון אגח ד	1.02	117,000	0.12
איביאי פקדון אגח ג	0.95	110,000	0.11
פועלים מסחרי 2	0.94	11,000	0.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.94	11,000	0.11
F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.91	34,000	0
ישראכרט מסחרי 4	0.88	10,200	0.11
איביאי פקדון אגח ב	0.77	90,000	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.75	0	0.09
פאי פלוס אגח א	0.71	80,000	0.08
מקמ 816	0.69	84,600	0.08
לאומי מסחרי 9	0.68	8,000	0.08
דיסק מנ מסחרי 7	0.59	7,000	0.07
בינל הנפ מסחרי 2	0.59	7,000	0.07
בינל הנפ מסחרי1	0.51	6,000	0.06
מקמ 116	0.51	61,100	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.38	45,000	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 726	0	600	0
S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	30	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-1,000	0
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.37	-14,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.18	-82,000	0