אי בי אי מחקה Bloomberg US Intermediate Credit

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.67	-0.23
תחילת השנה	-2.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240426_367_90_ND_1_Y_1_12_01	100.33	923	-0.05
ממשלתי משתנה 1134	18.04	1,637,000	1.59
פיקדון בבנק מסוים	11.48	0	1.01
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.88	308,000	-0.02
מקמ 117	7.57	680,000	0.67
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	7.54	235,000	-0.08
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.54	235,000	-0.08
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	7.54	235,000	-0.07
מקמ 916	6.8	603,900	0.6
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.48	201,833	-0.07
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	6.48	201,833	-0.07
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.48	201,833	-0.07
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	6.48	201,833	-0.07
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	6.48	201,833	-0.07
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.48	201,833	-0.07
מקמ 616	5.34	469,900	0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.2	0	0.46
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	4.97	155,000	-0.04
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.89	152,500	-0.04
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	4.24	132,000	-0.04
מקמ 816	3.89	344,600	0.34
מקמ 217	3.66	330,000	0.32
מקמ 417	3.53	320,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	3.17	0	0.28
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.41	75,000	-0.01
הראל ריב אגח א	1.96	159,982	0.17
פאי פלוס אגח ב	1.96	160,000	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.94	0	0.17
גלעד פקדון אגח ג	1.94	160,000	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.93	0	0.17
הראל ריב אגח ב	1.73	143,055	0.15
גלעד פקדון אגח ה	1.69	140,000	0.15
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	1.6	50,000	-0.02
מקמ 1216	1.45	130,000	0.13
גלעד פקדון אגח ד	1.42	117,000	0.12
לאומי מסחרי 10	1.38	12,000	0.12
פאי פלוס אגח א	1.34	110,000	0.12
איביאי פקדון אגח ג	1.32	110,000	0.12
מקמ 517	1.32	120,000	0.12
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.3	11,000	0.11
פועלים מסחרי 2	1.19	10,030	0.1
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.08	33,500	0
איביאי פקדון אגח ב	1.07	90,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.09
לאומי מסחרי 9	0.94	8,000	0.08
ספיר פקדון אגח ה	0.93	80,000	0.08
פועלים אגח 103	0.93	80,000	0.08
דיסק מנ מסחרי 7	0.81	7,000	0.07
בינל הנפ מסחרי 2	0.81	7,000	0.07
דניאל פקדון אגח ד	0.81	70,000	0.07
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.8	25,000	-0.01
פאי ריבית אגח ב	0.78	67,000	0.07
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.77	24,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 8	0.69	6,000	0.06
לאומי מסחרי 11	0.69	6,000	0.06
בינל הנפ מסחרי 3	0.69	6,000	0.06
פועלים מסחרי 3	0.69	6,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 9	0.69	6,000	0.06
לאומי מסחרי 12	0.68	6,000	0.06
מקמ 1116	0.67	60,000	0.06
הראל פיקדון אגח ה	0.58	50,000	0.05
אביעד פקדון אגח ו	0.54	47,000	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.53	45,000	0.05
גי.אס.אי אגח ב	0.5	40,000	0.04
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	0.48	15,000	-0.01
הראל ריב אגח ה	0.47	40,000	0.04
איביאי פקדון אגח ו	0.4	35,000	0.04
מקמ 726	0.35	30,600	0.03
הראל ריב אגח ג	0.24	20,000	0.02
מקמ 1016	0.22	20,000	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.13	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.13	10,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.12	10,000	0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.11	10,000	0.01
SPOT_USDILS	0.1	3,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-1,000	0
S_240426_367_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	37	-0.01
F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.35	-11,000	0