אי בי אי מחקה Bloomberg US Intermediate Credit
מחיר פדיון
9,629.88
מחיר קנייה
9,649.43
- % החודש:-0.49%
- % השנה:-6.31%
- % 3 חודשים:0.68%
- % 12 חודשים:-9.85%
- סטיית תקן (שנה):9.18
- שארפ (שנה):-1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 1 | 99.99 | 848 | -0.06 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 95.28 | 2,743,998 | -0.35 |
| מק"מ | 11 | 33.28 | 2,882,700 | 2.85 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 22.25 | 1,794,037 | 1.9 |
| אג"ח מדינה | 2 | 18.71 | 1,647,000 | 1.6 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.65 | 0 | 1.25 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 9.68 | 81,000 | 0.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.25 | 0 | 0.53 |
| SPOT | 1 | 0.07 | 2,000 | 0 |
| סה"כ | 80 | 300.16 | 9,151,583 | 8.55 |
אחזקות הקרן
S_240426_367_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240426_367_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.99 | 848 | -0.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 18.59 | 1,637,000 | 1.59 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.69 | 308,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.33 | 0 | 0.88 |
| מקמ 916 | 9.81 | 843,700 | 0.84 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 8.16 | 235,000 | -0.05 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 8.16 | 235,000 | -0.05 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 8.16 | 235,000 | -0.04 |
| מקמ 117 | 7.82 | 680,000 | 0.67 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.01 | 201,833 | -0.04 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 7.01 | 201,833 | -0.04 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.01 | 201,833 | -0.04 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 7.01 | 201,833 | -0.04 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 7.01 | 201,833 | -0.04 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.01 | 201,833 | -0.04 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 155,500 | 0.02 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 120,500 | 0 |
| מקמ 816 | 4.02 | 344,600 | 0.34 |
| מקמ 217 | 3.79 | 330,000 | 0.32 |
| מקמ 417 | 3.65 | 320,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.27 | 0 | 0.28 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 75,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.16 | 0 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.1 | 0 | 0.18 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 59,000 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 2.03 | 159,982 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.03 | 160,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.01 | 160,000 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.99 | 0 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ב | 1.79 | 143,055 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.75 | 140,000 | 0.15 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 50,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 1.5 | 130,000 | 0.13 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 43,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.46 | 117,000 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.43 | 12,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 1.39 | 110,000 | 0.12 |
| מקמ 517 | 1.37 | 120,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.36 | 110,000 | 0.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.34 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ב | 1.11 | 90,000 | 0.09 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.97 | 8,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 0.08 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.96 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 103 | 0.96 | 80,000 | 0.08 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 25,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.84 | 7,000 | 0.07 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.84 | 7,000 | 0.07 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.83 | 70,000 | 0.07 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 24,000 | 0 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.81 | 67,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.71 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.71 | 6,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.71 | 6,000 | 0.06 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.71 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.71 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.71 | 6,000 | 0.06 |
| מקמ 1116 | 0.69 | 60,000 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.6 | 50,000 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.56 | 47,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.55 | 45,000 | 0.05 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 15,000 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.51 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.48 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.42 | 35,000 | 0.04 |
| מקמ 726 | 0.36 | 30,600 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 20,000 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 0.23 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.13 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 10,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| מקמ 617 | 0.04 | 3,800 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.63 | -47,000 | 0 |