אי בי אי מחקה Bloomberg US Intermediate Credit
מחיר פדיון
10,370.47
מחיר קנייה
10,370.47
- % החודש:-1.81%
- % השנה:-5.33%
- % 3 חודשים:-2.41%
- % 12 חודשים:-5.16%
- סטיית תקן (שנה):10.14
- שארפ (שנה):-0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 100.2 | 1,308 | 0.15 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 92.82 | 3,951,250 | -0.24 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 36.53 | 0 | 5.15 |
| אג"ח מדינה | 4 | 23.89 | 3,425,385 | 3.36 |
| מק"מ | 10 | 17.6 | 2,528,206 | 2.48 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 13.72 | 1,858,000 | 1.93 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 7.83 | 108,200 | 1.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.07 | 0 | 0.15 |
| סה"כ | 64 | 293.66 | 11,872,349 | 14.08 |
אחזקות הקרן
S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00
F_270825_98_98_DL_0_N_1_00_00
F_270825_77_77_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.18 | 1,281 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.71 | 0 | 2.07 |
| F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 11.75 | 500,000 | -0.02 |
| F_270825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 11.75 | 500,000 | -0.02 |
| F_270825_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 11.04 | 470,000 | -0.02 |
| F_170925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 10.92 | 465,000 | -0.01 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 10.86 | 462,250 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.75 | 0 | 1.51 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 10.03 | 427,000 | -0.08 |
| ממשל קצרה 1125 | 9.93 | 1,406,717 | 1.4 |
| F_130825_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 6.62 | 282,000 | -0.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.21 | 904,000 | 0.87 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 5.54 | 236,000 | 0 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 227,000 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 5.29 | 750,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.97 | 0 | 0.7 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.2 | 0 | 0.59 |
| ממשל קצרה 0226 | 4.18 | 598,000 | 0.59 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.57 | 516,668 | 0.5 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 151,000 | 0 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 151,000 | -0.03 |
| מקמ 916 | 3.38 | 493,900 | 0.48 |
| מקמ 616 | 2.9 | 419,900 | 0.41 |
| מקמ 416 | 1.9 | 273,094 | 0.27 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.81 | 25,000 | 0.26 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 77,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 0 | 0.25 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.53 | 21,000 | 0.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.51 | 200,000 | 0.21 |
| מקמ 216 | 1.44 | 206,312 | 0.2 |
| הראל ריב אגח א | 1.19 | 160,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.19 | 160,000 | 0.17 |
| מקמ 316 | 1.19 | 170,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.18 | 160,000 | 0.17 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.17 | 16,000 | 0.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.12 | 150,000 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.11 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.1 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ב | 1.08 | 146,000 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.07 | 0 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.02 | 140,000 | 0.14 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.86 | 117,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.8 | 110,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.79 | 11,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.79 | 11,000 | 0.11 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.74 | 10,200 | 0.1 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.65 | 90,000 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.59 | 80,000 | 0.08 |
| מקמ 816 | 0.58 | 84,600 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.57 | 8,000 | 0.08 |
| מקמ 1115 | 0.49 | 68,700 | 0.07 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.43 | 6,000 | 0.06 |
| מקמ 116 | 0.43 | 61,100 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.32 | 45,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 27 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 726 | 0 | 600 | 0 |