אי בי אי מחקה Bloomberg US Intermediate Credit
מחיר פדיון
9,688.3
מחיר קנייה
9,688.3
- % החודש:5.76%
- % השנה:-5.75%
- % 3 חודשים:-2.83%
- % 12 חודשים:-10.14%
- סטיית תקן (שנה):9.77
- שארפ (שנה):-1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 1 | 100.52 | 989 | -0.11 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 98.68 | 3,267,998 | 0.07 |
| מק"מ | 10 | 34.36 | 3,665,000 | 3.6 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.99 | 0 | 2.51 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 21.63 | 2,154,037 | 2.27 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.23 | 1,317,668 | 1.28 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 7.14 | 73,510 | 0.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.02 | 0 | 0.11 |
| SPOT | 3 | 0.45 | 15,000 | 0 |
| סה"כ | 87 | 300.02 | 10,494,202 | 10.47 |
אחזקות הקרן
S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.52 | 989 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.89 | 0 | 1.66 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.13 | 1,307,000 | 1.27 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 235,000 | 0 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 235,000 | 0 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 235,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.44 | 0 | 0.67 |
| מקמ 516 | 6.43 | 676,000 | 0.67 |
| מקמ 117 | 6.31 | 680,000 | 0.66 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 201,833 | 0 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 201,833 | 0 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 201,833 | 0 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 201,833 | 0 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 201,833 | 0 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 201,833 | 0 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | 195,000 | 0.02 |
| מקמ 916 | 5.67 | 603,900 | 0.59 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 180,000 | 0.01 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 180,000 | 0.01 |
| מקמ 616 | 5.41 | 569,900 | 0.57 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 163,000 | 0.01 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 155,000 | 0.01 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 152,500 | 0.01 |
| F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 152,500 | 0.01 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 106,000 | 0.01 |
| מקמ 217 | 3.05 | 330,000 | 0.32 |
| מקמ 417 | 2.94 | 320,000 | 0.31 |
| מקמ 816 | 2.49 | 264,600 | 0.26 |
| SPOT_USDILS | 2.23 | 74,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.17 | 210,000 | 0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.81 | 0 | 0.19 |
| הראל ריב אגח א | 1.64 | 159,982 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.63 | 160,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.62 | 160,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.52 | 150,000 | 0.16 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 50,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ב | 1.44 | 143,055 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.41 | 140,000 | 0.15 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 41,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.21 | 130,000 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.18 | 117,000 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.16 | 12,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 1.12 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.1 | 110,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.08 | 11,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.04 | 10,510 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.1 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.89 | 90,000 | 0.09 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.78 | 8,000 | 0.08 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.78 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 103 | 0.78 | 80,000 | 0.08 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 25,000 | 0 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 24,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.68 | 7,000 | 0.07 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.68 | 7,000 | 0.07 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.67 | 70,000 | 0.07 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.65 | 67,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.58 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.57 | 6,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.57 | 6,000 | 0.06 |
| מקמ 1116 | 0.56 | 60,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.48 | 50,000 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.45 | 47,000 | 0.05 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 15,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.44 | 45,000 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.41 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.39 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 35,000 | 0.04 |
| מקמ 726 | 0.29 | 30,600 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.2 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 10,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.01 | 668 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -15,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -15,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.89 | 0 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -1.33 | -44,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.23 | -74,000 | 0 |