אי בי אי מחקה Bloomberg US Intermediate Credit
מחיר פדיון
10,710.71
מחיר קנייה
10,710.71
- % החודש:1.33%
- % השנה:-2.22%
- % 3 חודשים:-1.15%
- % 12 חודשים:-4.09%
- סטיית תקן (שנה):10.24
- שארפ (שנה):-0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 100.51 | 1,926 | 0.25 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 94.08 | 5,806,250 | -1.12 |
| מק"מ | 7 | 32.63 | 6,933,993 | 6.78 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 31.23 | 0 | 6.49 |
| אג"ח מדינה | 4 | 21.36 | 4,523,465 | 4.44 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 8.93 | 1,813,000 | 1.86 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 6.05 | 123,200 | 1.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.02 | 0 | 0.84 |
| סה"כ | 62 | 298.81 | 19,201,834 | 20.79 |
אחזקות הקרן
S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.5 | 1,900 | 0.25 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 32.86 | 2,028,000 | -0.45 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 23.82 | 1,470,000 | -0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.42 | 0 | 3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.02 | 0 | 2.08 |
| ממשל קצרה 0825 | 7.71 | 1,614,748 | 1.6 |
| F_070525_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 7.49 | 462,250 | -0.09 |
| מקמ 416 | 6.99 | 1,497,600 | 1.45 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.92 | 427,000 | -0.06 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.65 | 1,406,717 | 1.38 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 403,000 | -0.09 |
| F_250625_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 6.32 | 390,000 | -0.02 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.32 | 390,000 | -0.02 |
| מקמ 316 | 5.71 | 1,220,000 | 1.19 |
| מקמ 216 | 4.84 | 1,032,312 | 1.01 |
| מקמ 116 | 4.58 | 974,000 | 0.95 |
| מקמ 915 | 4.51 | 945,181 | 0.94 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.2 | 904,000 | 0.87 |
| מקמ 815 | 4.05 | 845,000 | 0.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.35 | 0 | 0.7 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.81 | 0 | 0.58 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.8 | 598,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.62 | 0 | 0.54 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 151,000 | -0.03 |
| F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 126,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 1.95 | 419,900 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 0.28 |
| F_070525_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 77,000 | -0.02 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.21 | 25,000 | 0.25 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.02 | 21,000 | 0.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.01 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1 | 20,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 1 | 20,000 | 0.21 |
| הראל ריב אגח א | 0.79 | 160,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.79 | 160,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.79 | 160,000 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.79 | 16,000 | 0.16 |
| F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 48,000 | -0.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.75 | 150,000 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.73 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.73 | 150,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח ב | 0.71 | 146,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.68 | 140,000 | 0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.67 | 0 | 0.14 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.58 | 117,000 | 0.12 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.53 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.53 | 110,000 | 0.11 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.5 | 10,200 | 0.1 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.44 | 90,000 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.4 | 80,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 26 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300625_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -3,000 | 0 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -22,000 | 0 |
| F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.39 | -24,000 | 0 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.9 | -117,000 | 0.01 |