אי בי אי מחקה Bloomberg US Intermediate Credit
מחיר פדיון
10,438.27
מחיר קנייה
10,457.55
- % החודש:-1.02%
- % השנה:-4.71%
- % 3 חודשים:-5.97%
- % 12 חודשים:-2.22%
- סטיית תקן (שנה):10.35
- שארפ (שנה):-0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 3 | 100.83 | 4,395 | 0.3 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 74.38 | 4,671,000 | 0.29 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 36.25 | 0 | 8.26 |
| מק"מ | 8 | 34.82 | 8,080,893 | 7.93 |
| SPOT | 1 | 25.39 | 1,594,000 | 0.01 |
| אג"ח מדינה | 3 | 16.85 | 3,925,465 | 3.84 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 7.21 | 1,613,000 | 1.64 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 4.99 | 112,200 | 1.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.73 | 0 | -0.62 |
| סה"כ | 61 | 297.99 | 20,000,953 | 22.77 |
אחזקות הקרן
S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
SPOT_USDILS
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.11 | 1,954 | 0.13 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 69.85 | 4,386,000 | 0.08 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 32.3 | 2,028,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 25.39 | 1,594,000 | 0.01 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 23.41 | 1,470,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.75 | 0 | 4.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.07 | 0 | 2.06 |
| מקמ 515 | 7.39 | 1,683,000 | 1.68 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.99 | 1,614,748 | 1.59 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 6.42 | 403,000 | 0.01 |
| מקמ 416 | 6.33 | 1,497,600 | 1.44 |
| מקמ 615 | 6.24 | 1,425,700 | 1.42 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.03 | 1,406,717 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.47 | 0 | 1.25 |
| מקמ 216 | 4.39 | 1,032,312 | 1 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 269,000 | 0.01 |
| מקמ 116 | 4.16 | 974,000 | 0.95 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.83 | 904,000 | 0.87 |
| מקמ 316 | 3.05 | 720,000 | 0.7 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.55 | 0 | 0.58 |
| מקמ 715 | 2.26 | 518,100 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 0 | 0.31 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 77,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.1 | 25,000 | 0.25 |
| מקמ 915 | 1 | 230,181 | 0.23 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.93 | 21,000 | 0.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.91 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.9 | 20,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.9 | 20,000 | 0.21 |
| F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 48,000 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 0.72 | 160,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.72 | 160,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.72 | 160,000 | 0.16 |
| S_240125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 1,954 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.71 | 16,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.67 | 150,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.66 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.66 | 150,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח ב | 0.65 | 146,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.62 | 140,000 | 0.14 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.52 | 117,000 | 0.12 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.45 | 10,200 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.36 | 80,000 | 0.08 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 8,000 | 0 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| F_110325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_240125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 487 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_210425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -5,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.23 | 0 | -0.05 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.7 | -44,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.37 | 0 | -0.54 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -13.27 | -833,000 | 0 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -24.61 | -1,545,000 | 0.12 |
| F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -25.39 | -1,594,000 | -0.01 |