אי בי אי מחקה Bloomberg US Intermediate Credit
מחיר פדיון
9,721.09
מחיר קנייה
9,740.58
- % החודש:-1.52%
- % השנה:-5.43%
- % 3 חודשים:3.28%
- % 12 חודשים:-10.41%
- סטיית תקן (שנה):9.49
- שארפ (שנה):-1.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 100.27 | 960 | -0.05 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 92.24 | 2,873,998 | -0.83 |
| מק"מ | 11 | 34.8 | 3,109,000 | 3.06 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 21.52 | 1,794,037 | 1.89 |
| אג"ח מדינה | 2 | 18.15 | 1,647,000 | 1.6 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.76 | 0 | 1.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 10.56 | 91,030 | 0.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 9.07 | 0 | 0.8 |
| SPOT | 1 | 0.1 | 3,000 | 0 |
| סה"כ | 83 | 302.47 | 9,519,025 | 8.78 |
אחזקות הקרן
S_240426_367_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240426_367_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.33 | 923 | -0.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 18.04 | 1,637,000 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.48 | 0 | 1.01 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.88 | 308,000 | -0.02 |
| מקמ 117 | 7.57 | 680,000 | 0.67 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 7.54 | 235,000 | -0.08 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.54 | 235,000 | -0.08 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 7.54 | 235,000 | -0.07 |
| מקמ 916 | 6.8 | 603,900 | 0.6 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.48 | 201,833 | -0.07 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 6.48 | 201,833 | -0.07 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.48 | 201,833 | -0.07 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 6.48 | 201,833 | -0.07 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 6.48 | 201,833 | -0.07 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.48 | 201,833 | -0.07 |
| מקמ 616 | 5.34 | 469,900 | 0.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.2 | 0 | 0.46 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 155,000 | -0.04 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 152,500 | -0.04 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 4.24 | 132,000 | -0.04 |
| מקמ 816 | 3.89 | 344,600 | 0.34 |
| מקמ 217 | 3.66 | 330,000 | 0.32 |
| מקמ 417 | 3.53 | 320,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.17 | 0 | 0.28 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 75,000 | -0.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.96 | 159,982 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.96 | 160,000 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.94 | 0 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.94 | 160,000 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.93 | 0 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ב | 1.73 | 143,055 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.69 | 140,000 | 0.15 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 50,000 | -0.02 |
| מקמ 1216 | 1.45 | 130,000 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.42 | 117,000 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.38 | 12,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 1.34 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.32 | 110,000 | 0.12 |
| מקמ 517 | 1.32 | 120,000 | 0.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.3 | 11,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.19 | 10,030 | 0.1 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 33,500 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ב | 1.07 | 90,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.09 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.94 | 8,000 | 0.08 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.93 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 103 | 0.93 | 80,000 | 0.08 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.81 | 7,000 | 0.07 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.81 | 7,000 | 0.07 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.81 | 70,000 | 0.07 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 25,000 | -0.01 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.78 | 67,000 | 0.07 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 24,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.69 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.69 | 6,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.69 | 6,000 | 0.06 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.69 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.69 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.68 | 6,000 | 0.06 |
| מקמ 1116 | 0.67 | 60,000 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.58 | 50,000 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.54 | 47,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.53 | 45,000 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.5 | 40,000 | 0.04 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 15,000 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.47 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.4 | 35,000 | 0.04 |
| מקמ 726 | 0.35 | 30,600 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 20,000 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 0.22 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.12 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.11 | 10,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -1,000 | 0 |
| S_240426_367_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 37 | -0.01 |
| F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.35 | -11,000 | 0 |