אי בי אי מחקה Bloomberg US Intermediate Credit
מחיר פדיון
11,101.46
מחיר קנייה
11,123.29
- % החודש:-3.21%
- % השנה:1.34%
- % 3 חודשים:3.18%
- % 12 חודשים:2.54%
- סטיית תקן (שנה):9.74
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 12 | 98.89 | 8,237,000 | -0.88 |
| SWAP אג"ח | 3 | 98.86 | 5,392 | -0.31 |
| מק"מ | 7 | 58.85 | 17,675,881 | 17.55 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 28.14 | 0 | 8.39 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.9 | 2,419,515 | 2.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.91 | 0 | 1.17 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.48 | 1,027,000 | 1.04 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.9 | 56,000 | 0.57 |
| סה"כ | 49 | 301.93 | 29,420,788 | 29.88 |
אחזקות הקרן
S_240125_90_90_ND_1_Y_1_12_01
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.24 | 2,654 | 0.1 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 54.62 | 4,550,000 | -0.73 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 24.35 | 2,028,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.37 | 0 | 5.77 |
| מקמ 315 | 19 | 5,687,000 | 5.67 |
| מקמ 215 | 18.28 | 5,453,700 | 5.45 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 17.65 | 1,470,000 | -0.04 |
| מקמ 415 | 9.85 | 2,958,000 | 2.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.85 | 0 | 2.04 |
| מקמ 515 | 5.68 | 1,713,000 | 1.69 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.29 | 1,614,748 | 1.58 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 403,000 | -0.01 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 403,000 | -0.06 |
| מקמ 116 | 4.76 | 1,474,000 | 1.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.93 | 0 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | 0 | 0.62 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.65 | 510,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.08 | 0 | 0.32 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 77,000 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.7 | 215,767 | 0.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.69 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.68 | 20,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.68 | 20,000 | 0.2 |
| מקמ 715 | 0.66 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.19 |
| מקמ 915 | 0.62 | 190,181 | 0.19 |
| הראל ריב אגח א | 0.54 | 160,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.54 | 160,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.54 | 160,000 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 16,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.51 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 117,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 0.27 | 80,000 | 0.08 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.26 | 79,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_240125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 42 | 0 |
| F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -1,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -0.03 |
| F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -9,000 | 0 |
| F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -18,000 | 0 |
| F_280125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.62 | -52,000 | 0 |
| S_241024_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.38 | 2,696 | -0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.91 | 0 | -0.57 |
| F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.53 | -211,000 | 0.01 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -4.84 | -403,000 | 0.01 |