אי בי אי מחקה Bloomberg US Intermediate Credit
מחיר פדיון
10,179.61
מחיר קנייה
10,179.61
- % החודש:2.01%
- % השנה:-0.97%
- % 3 חודשים:4.47%
- % 12 חודשים:-2.64%
- סטיית תקן (שנה):9.25
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 1 | 99.93 | 848 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 96.18 | 2,762,667 | -0.2 |
| מק"מ | 8 | 24.6 | 2,138,900 | 2.11 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 22.26 | 1,794,037 | 1.91 |
| אג"ח מדינה | 2 | 18.6 | 1,647,000 | 1.6 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.39 | 0 | 1.24 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 8.93 | 75,000 | 0.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.83 | 0 | 0.33 |
| סה"כ | 75 | 288.72 | 8,418,452 | 7.75 |
אחזקות הקרן
S_240426_367_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240426_367_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.93 | 848 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 18.49 | 1,637,000 | 1.59 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.72 | 308,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.46 | 0 | 0.81 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 235,000 | -0.04 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 235,000 | -0.04 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 235,000 | 0.01 |
| מקמ 117 | 7.82 | 680,000 | 0.67 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.03 | 201,833 | -0.03 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 7.03 | 201,833 | -0.04 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 7.03 | 201,833 | -0.04 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 7.03 | 201,833 | -0.03 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.03 | 201,833 | -0.03 |
| F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.62 | 190,167 | -0.01 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 155,500 | 0.02 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 134,835 | 0 |
| מקמ 1116 | 4.34 | 375,000 | 0.37 |
| מקמ 217 | 3.79 | 330,000 | 0.33 |
| מקמ 417 | 3.65 | 320,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.27 | 0 | 0.28 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 75,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.4 | 0 | 0.21 |
| מקמ 1016 | 2.09 | 180,100 | 0.18 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 59,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח א | 2.03 | 159,982 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.03 | 160,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.01 | 160,000 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ב | 1.79 | 143,055 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.75 | 140,000 | 0.15 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 50,000 | 0 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 50,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 1.5 | 130,000 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.46 | 117,000 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.43 | 12,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 1.38 | 110,000 | 0.12 |
| מקמ 517 | 1.37 | 120,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.36 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ב | 1.11 | 90,000 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.05 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.09 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.97 | 8,000 | 0.08 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.97 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 103 | 0.96 | 80,000 | 0.08 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.84 | 7,000 | 0.07 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.84 | 7,000 | 0.07 |
| F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 24,000 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.83 | 70,000 | 0.07 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.81 | 67,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.72 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.71 | 6,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.71 | 6,000 | 0.06 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.71 | 6,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.71 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.71 | 6,000 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.6 | 50,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.58 | 5,000 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.56 | 47,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.55 | 45,000 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.51 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.49 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.42 | 35,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.38 | 0 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.13 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.11 | 10,000 | 0.01 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| מקמ 617 | 0.04 | 3,800 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -1,000 | 0 |