אי בי אי מחקה Bloomberg US Intermediate Credit
מחיר פדיון
9,411.97
מחיר קנייה
9,411.97
- % החודש:-1.01%
- % השנה:-8.43%
- % 3 חודשים:-6.97%
- % 12 חודשים:-14.9%
- סטיית תקן (שנה):9.7
- שארפ (שנה):-1.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 1 | 101.39 | 1,029 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 98.82 | 3,417,998 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 33.25 | 0 | 3.61 |
| מק"מ | 10 | 29.12 | 3,208,094 | 3.16 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 20.77 | 2,154,037 | 2.26 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.98 | 1,119,668 | 1.08 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 6.74 | 71,710 | 0.73 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.39 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 82 | 300.46 | 9,972,536 | 10.97 |
אחזקות הקרן
S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.39 | 1,029 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.2 | 0 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.24 | 0 | 1.22 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.88 | 1,109,000 | 1.07 |
| מקמ 516 | 9.57 | 1,046,000 | 1.04 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 6.79 | 235,000 | -0.01 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 6.79 | 235,000 | -0.01 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 6.79 | 235,000 | 0 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 201,833 | -0.01 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 201,833 | -0.01 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 201,833 | -0.01 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 201,833 | -0.01 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 201,833 | -0.01 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 201,833 | -0.01 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 195,000 | 0.01 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 195,000 | 0.01 |
| F_180226_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 180,000 | 0.01 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 180,000 | 0.01 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 180,000 | 0.01 |
| מקמ 916 | 5.19 | 573,900 | 0.56 |
| מקמ 616 | 4.92 | 539,900 | 0.53 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 155,000 | 0.01 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 152,500 | 0.01 |
| F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 152,500 | 0.01 |
| מקמ 217 | 2.94 | 330,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 0 | 0.26 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.09 | 210,000 | 0.23 |
| מקמ 416 | 1.86 | 203,094 | 0.2 |
| מקמ 117 | 1.7 | 190,000 | 0.18 |
| מקמ 816 | 1.58 | 174,600 | 0.17 |
| הראל ריב אגח א | 1.57 | 159,982 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.57 | 160,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.56 | 160,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.45 | 150,000 | 0.16 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 50,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ב | 1.39 | 143,055 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.35 | 140,000 | 0.15 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 43,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.13 | 117,000 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.11 | 12,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 1.07 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.05 | 110,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.04 | 11,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 1 | 10,510 | 0.11 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.98 | 10,200 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.86 | 90,000 | 0.09 |
| מקמ 1216 | 0.81 | 90,000 | 0.09 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.75 | 8,000 | 0.08 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.75 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 103 | 0.75 | 80,000 | 0.08 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 25,000 | 0 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 24,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.65 | 7,000 | 0.07 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.65 | 7,000 | 0.07 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.64 | 70,000 | 0.07 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.63 | 67,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.56 | 6,000 | 0.06 |
| מקמ 1116 | 0.54 | 60,000 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.46 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.43 | 45,000 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.43 | 47,000 | 0.05 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 15,000 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.4 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 40,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.32 | 35,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.3 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.19 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.01 | 668 | 0 |
| מקמ 726 | 0.01 | 600 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.49 | -17,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.9 | -31,000 | 0 |