אי בי אי מחקה Bloomberg US Intermediate Credit
מחיר פדיון
10,764.76
מחיר קנייה
10,786.47
- % החודש:-0.82%
- % השנה:-1.73%
- % 3 חודשים:-3.53%
- % 12 חודשים:-1.05%
- סטיית תקן (שנה):9.85
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 1 | 99.95 | 2,574 | 0.34 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 99.67 | 8,207,000 | 1.08 |
| מק"מ | 7 | 37.53 | 11,765,193 | 11.55 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 30.81 | 0 | 9.48 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.43 | 3,925,465 | 3.82 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 5.34 | 1,613,000 | 1.64 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.87 | 87,200 | 0.88 |
| SPOT | 1 | 0.04 | 3,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.01 | 0 | -0.31 |
| סה"כ | 51 | 287.63 | 25,603,432 | 28.49 |
אחזקות הקרן
S_240125_90_90_ND_1_Y_1_12_01
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.95 | 2,574 | 0.34 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 53.26 | 4,386,000 | 0.55 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 24.63 | 2,028,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.58 | 0 | 6.03 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 17.85 | 1,470,000 | 0.19 |
| מקמ 515 | 15.16 | 4,683,000 | 4.66 |
| מקמ 216 | 7.94 | 2,532,312 | 2.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.69 | 0 | 2.06 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.16 | 1,614,748 | 1.59 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 403,000 | 0.05 |
| מקמ 116 | 4.64 | 1,474,000 | 1.43 |
| מקמ 615 | 4.6 | 1,425,700 | 1.42 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.45 | 1,406,717 | 1.37 |
| מקמ 316 | 3.82 | 1,220,000 | 1.17 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 269,000 | 0.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.82 | 904,000 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 0 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 0.58 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.1 | 0 | 0.34 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 77,000 | 0.01 |
| מקמ 915 | 0.73 | 230,181 | 0.23 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.68 | 21,000 | 0.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.67 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.67 | 20,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.67 | 20,000 | 0.21 |
| מקמ 715 | 0.64 | 200,000 | 0.2 |
| הראל ריב אגח א | 0.53 | 160,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.53 | 160,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.53 | 160,000 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 16,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 150,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.49 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 150,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 146,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 140,000 | 0.14 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 117,000 | 0.12 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 10,200 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.27 | 80,000 | 0.08 |
| F_240325_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 21,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 3,000 | 0 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_110325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.01 | 0 | -0.62 |
| F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.46 | -450,000 | -0.03 |