אלטשולר שחם כספית נקובת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	109.16	66.06
תחילת השנה	232.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 09/08/26	21.47	30,150,000	84.21
פקדון בבנק מסוים	15.47	21,509,069	60.7
ROYAL BANK OF CANADA RY Float 10/09/26	5.79	8,000,000	22.71
פקדון בבנק מסוים	5.53	7,688,253	21.7
WELLS FARGO BANK NA WFC 5.45 08/07/26	4.58	6,255,000	17.98
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 4.675 06/15/	4.41	6,000,000	17.29
TREASURY BILL B 06/09/26	4.31	6,000,000	16.91
TREASURY BILL B 07/07/26	4.16	5,800,000	16.3
KOREA ELECTRIC POWER CO KORELE 5 3/8 07/	3.67	5,000,000	14.38
גלעד פקדון אגח ו	3.66	17,240,260	14.34
TREASURY BILL B 10/29/26	2.69	3,800,000	10.56
MACQUARIE BANK LTD MQGAU 5.208 06/15/26	2.25	3,053,000	8.82
מרב פקדון אגח ו	2.2	8,980,000	8.64
MACQUARIE BANK LTD MQGAU Float 12/07/26	1.91	2,622,000	7.51
TREASURY BILL B 08/13/26	1.86	2,600,000	7.28
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.47	2,027,000	5.76
US TREASURY N/B T 4 1/2 07/15/26	1.46	2,000,000	5.74
אבגול נעמ לא סחיר	1.45	2,000,000	5.69
COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 1 1/8 06/15	1.44	2,000,000	5.66
US TREASURY N/B T 2 11/15/26	1.43	2,000,000	5.6
TREASURY BILL B 11/19/26	1.2	1,700,000	4.71
US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27	1.09	1,500,000	4.28
KR SMES & STARTUPS AGEN SMIND 2 1/8 08/3	1.04	1,450,000	4.09
TREASURY BILL B 09/22/26	0.92	1,300,000	3.63
US TREASURY N/B T 4 3/8 12/15/26	0.74	1,000,000	2.89
US TREASURY N/B T 4 5/8 06/30/26	0.73	1,000,000	2.88
US TREASURY N/B T 1 1/2 08/15/26	0.72	1,000,000	2.82
פקדון בבנק מסוים	0.41	573,211	1.62
MACQUARIE BANK LTD MQGAU Float 12/07/26	0.22	299,000	0.86
MACQUARIE BANK LTD MQGAU 5.391 12/07/26	0.18	244,000	0.71
פקדון בבנק מסוים	0.02	83,370	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0