אלטשולר שחם כספית נקובת דולר
מחיר פדיון
114.64
מחיר קנייה
114.64
- % החודש:-1.17%
- % השנה:-7.58%
- % 3 חודשים:-2.77%
- % 12 חודשים:-6.1%
- סטיית תקן (שנה):0.32
- שארפ (שנה):0.69
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -15.23 | 0.79 |
| תחילת השנה | -142.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 50.49 | 50,400,000 | 166.09 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 19.55 | 19,441,620 | 64.31 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 5.34 | 5,340,000 | 17.56 |
| גלעד פקדון אגח ו | 5.16 | 17,915,000 | 16.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.16 | 3,147,281 | 10.41 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 2.99 | 3,000,000 | 9.83 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 2.97 | 3,000,000 | 9.76 |
| אבגול נעמ לא סחיר | 2.51 | 2,500,000 | 8.27 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 01/15/26 | 2.03 | 2,000,000 | 6.67 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 10/03/ | 1.63 | 1,600,000 | 5.36 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 1.53 | 1,515,000 | 5.04 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 10/15/25 | 1.03 | 1,000,000 | 3.37 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/25 | 1.02 | 1,000,000 | 3.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.37 | 366,304 | 1.21 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.11 | 379,445 | 0.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 101,752 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -18 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 66 | 0 |