אלטשולר שחם כספית נקובת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.73	-49.46
תחילת השנה	287.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 12/31/26	20.2	39,750,000	117.43
פקדון בבנק מסוים	11.18	21,725,087	65.01
פקדון בבנק מסוים	9.75	18,947,288	56.7
TREASURY BILL B 02/04/27	8.04	15,880,000	46.73
TREASURY BILL B 10/15/26	7.69	15,000,000	44.68
TREASURY BILL B 11/17/26	5.11	10,000,000	29.69
US TREASURY FRN TF Float 07/31/27	4.35	8,400,000	25.26
ROYAL BANK OF CANADA RY Float 10/09/26	4.14	8,000,000	24.09
TREASURY BILL B 02/25/27	3.53	7,000,000	20.55
TREASURY BILL B 10/06/26	3.08	6,000,000	17.89
KOREA ELECTRIC POWER CO KORELE 4 7/8 01/	2.85	5,500,000	16.55
WELLS FARGO BANK NA WFC 5.254 12/11/26	2.61	5,000,000	15.17
גלעד פקדון אגח ו	2.59	16,984,500	15.03
TREASURY BILL B 11/24/26	2.55	5,000,000	14.83
TREASURY BILL B 12/15/26	2.55	5,000,000	14.8
מרב פקדון אגח ו	1.9	10,730,000	11.04
MACQUARIE BANK LTD MQGAU Float 12/07/26	1.37	2,622,000	7.95
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.05	2,027,000	6.11
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/27	1.05	2,000,000	6.08
אבגול נעמ לא סחיר	1.04	2,000,000	6.04
US TREASURY N/B T 2 11/15/26	1.03	2,000,000	6
US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27	0.79	1,500,000	4.58
US TREASURY N/B T 4 3/8 12/15/26	0.52	1,000,000	3.02
US TREASURY N/B T 4 5/8 06/15/27	0.52	1,000,000	3.03
MACQUARIE BANK LTD MQGAU Float 12/07/26	0.16	299,000	0.91
NBN CO LTD NBNAUS 1 5/8 01/08/27	0.15	300,000	0.89
MACQUARIE BANK LTD MQGAU 5.391 12/07/26	0.13	244,000	0.74
פקדון בבנק מסוים	0.09	184,765	0.55
פקדון בבנק מסוים	0.01	56,540	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	6	0