אלטשולר שחם כספית נקובת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	61.07	73.07
תחילת השנה	284.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 10/20/26	16.65	30,000,000	88.04
פקדון בבנק מסוים	12.12	21,582,011	64.08
TREASURY BILL B 10/27/26	9.87	17,800,000	52.2
TREASURY BILL B 10/15/26	8.33	15,000,000	44.05
BANK OF AMERICA NA BAC 5.526 08/18/26	6.31	11,008,000	33.38
WELLS FARGO BANK NA WFC 5.45 08/07/26	5.28	9,195,000	27.92
פקדון בבנק מסוים	4.98	8,861,110	26.31
ROYAL BANK OF CANADA RY Float 10/09/26	4.53	8,000,000	23.97
TREASURY BILL B 10/06/26	3.34	6,000,000	17.64
TREASURY BILL B 07/07/26	3.25	5,800,000	17.21
KOREA ELECTRIC POWER CO KORELE 5 3/8 07/	2.87	5,000,000	15.19
KOREA ELECTRIC POWER CO KORELE 4 7/8 01/	2.87	5,000,000	15.19
ALPHABET INC GOOGL 1.998 08/15/26	2.82	5,000,000	14.92
גלעד פקדון אגח ו	2.81	16,984,500	14.85
מרב פקדון אגח ו	2.06	10,730,000	10.92
MACQUARIE BANK LTD MQGAU Float 12/07/26	1.48	2,622,000	7.84
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.15	2,027,000	6.08
US TREASURY N/B T 4 1/2 07/15/26	1.15	2,000,000	6.06
אבגול נעמ לא סחיר	1.12	2,000,000	5.94
US TREASURY N/B T 2 11/15/26	1.12	2,000,000	5.91
US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27	0.85	1,500,000	4.51
KR SMES & STARTUPS AGEN SMIND 2 1/8 08/3	0.82	1,450,000	4.32
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/27	0.57	1,000,000	3
US TREASURY N/B T 1 1/2 08/15/26	0.56	1,000,000	2.98
US TREASURY N/B T 4 3/8 12/15/26	0.56	1,000,000	2.98
MACQUARIE BANK LTD MQGAU Float 12/07/26	0.17	299,000	0.89
פקדון בבנק מסוים	0.14	246,986	0.73
MACQUARIE BANK LTD MQGAU 5.391 12/07/26	0.14	244,000	0.73
פקדון בבנק מסוים	0.01	33,292	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0