אלטשולר שחם כספית נקובת דולר
מחיר פדיון
118.78
מחיר קנייה
118.78
- % החודש:1.46%
- % השנה:2.17%
- % 3 חודשים:5.23%
- % 12 חודשים:0.41%
- סטיית תקן (שנה):0.45
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 14 | 61.01 | 119,530,000 | 354.57 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 21.03 | 40,913,687 | 122.32 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 15.9 | 49,679,500 | 92.37 |
| תעודות חוב | 2 | 2.09 | 4,027,000 | 12.14 |
| סה"כ | 31 | 100.03 | 214,150,187 | 581.41 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 12/31/26
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 02/04/27
TREASURY BILL B 10/15/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/31/26 | 20.2 | 39,750,000 | 117.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.18 | 21,725,087 | 65.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.75 | 18,947,288 | 56.7 |
| TREASURY BILL B 02/04/27 | 8.04 | 15,880,000 | 46.73 |
| TREASURY BILL B 10/15/26 | 7.69 | 15,000,000 | 44.68 |
| TREASURY BILL B 11/17/26 | 5.11 | 10,000,000 | 29.69 |
| US TREASURY FRN TF Float 07/31/27 | 4.35 | 8,400,000 | 25.26 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY Float 10/09/26 | 4.14 | 8,000,000 | 24.09 |
| TREASURY BILL B 02/25/27 | 3.53 | 7,000,000 | 20.55 |
| TREASURY BILL B 10/06/26 | 3.08 | 6,000,000 | 17.89 |
| KOREA ELECTRIC POWER CO KORELE 4 7/8 01/ | 2.85 | 5,500,000 | 16.55 |
| WELLS FARGO BANK NA WFC 5.254 12/11/26 | 2.61 | 5,000,000 | 15.17 |
| גלעד פקדון אגח ו | 2.59 | 16,984,500 | 15.03 |
| TREASURY BILL B 11/24/26 | 2.55 | 5,000,000 | 14.83 |
| TREASURY BILL B 12/15/26 | 2.55 | 5,000,000 | 14.8 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.9 | 10,730,000 | 11.04 |
| MACQUARIE BANK LTD MQGAU Float 12/07/26 | 1.37 | 2,622,000 | 7.95 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.05 | 2,027,000 | 6.11 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/27 | 1.05 | 2,000,000 | 6.08 |
| אבגול נעמ לא סחיר | 1.04 | 2,000,000 | 6.04 |
| US TREASURY N/B T 2 11/15/26 | 1.03 | 2,000,000 | 6 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27 | 0.79 | 1,500,000 | 4.58 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 12/15/26 | 0.52 | 1,000,000 | 3.02 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 06/15/27 | 0.52 | 1,000,000 | 3.03 |
| MACQUARIE BANK LTD MQGAU Float 12/07/26 | 0.16 | 299,000 | 0.91 |
| NBN CO LTD NBNAUS 1 5/8 01/08/27 | 0.15 | 300,000 | 0.89 |
| MACQUARIE BANK LTD MQGAU 5.391 12/07/26 | 0.13 | 244,000 | 0.74 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 184,765 | 0.55 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 56,540 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 6 | 0 |