אלטשולר שחם כספית נקובת דולר
מחיר פדיון
118.11
מחיר קנייה
118.11
- % החודש:1.84%
- % השנה:-2.24%
- % 3 חודשים:5.12%
- % 12 חודשים:-5.46%
- סטיית תקן (שנה):0.46
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 47.07 | 84,550,000 | 248.9 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 31.34 | 74,082,500 | 165.8 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 17.25 | 30,723,401 | 91.16 |
| תעודות חוב | 2 | 2.27 | 4,027,000 | 12.02 |
| סה"כ | 31 | 97.93 | 193,382,901 | 517.87 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 10/20/26
פקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 10/27/26
TREASURY BILL B 10/15/26
BANK OF AMERICA NA BAC 5.526 08/18/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 10/20/26 | 16.65 | 30,000,000 | 88.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.12 | 21,582,011 | 64.08 |
| TREASURY BILL B 10/27/26 | 9.87 | 17,800,000 | 52.2 |
| TREASURY BILL B 10/15/26 | 8.33 | 15,000,000 | 44.05 |
| BANK OF AMERICA NA BAC 5.526 08/18/26 | 6.31 | 11,008,000 | 33.38 |
| WELLS FARGO BANK NA WFC 5.45 08/07/26 | 5.28 | 9,195,000 | 27.92 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.98 | 8,861,110 | 26.31 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY Float 10/09/26 | 4.53 | 8,000,000 | 23.97 |
| TREASURY BILL B 10/06/26 | 3.34 | 6,000,000 | 17.64 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 3.25 | 5,800,000 | 17.21 |
| KOREA ELECTRIC POWER CO KORELE 5 3/8 07/ | 2.87 | 5,000,000 | 15.19 |
| KOREA ELECTRIC POWER CO KORELE 4 7/8 01/ | 2.87 | 5,000,000 | 15.19 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.998 08/15/26 | 2.82 | 5,000,000 | 14.92 |
| גלעד פקדון אגח ו | 2.81 | 16,984,500 | 14.85 |
| מרב פקדון אגח ו | 2.06 | 10,730,000 | 10.92 |
| MACQUARIE BANK LTD MQGAU Float 12/07/26 | 1.48 | 2,622,000 | 7.84 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.15 | 2,027,000 | 6.08 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 07/15/26 | 1.15 | 2,000,000 | 6.06 |
| אבגול נעמ לא סחיר | 1.12 | 2,000,000 | 5.94 |
| US TREASURY N/B T 2 11/15/26 | 1.12 | 2,000,000 | 5.91 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27 | 0.85 | 1,500,000 | 4.51 |
| KR SMES & STARTUPS AGEN SMIND 2 1/8 08/3 | 0.82 | 1,450,000 | 4.32 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/27 | 0.57 | 1,000,000 | 3 |
| US TREASURY N/B T 1 1/2 08/15/26 | 0.56 | 1,000,000 | 2.98 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 12/15/26 | 0.56 | 1,000,000 | 2.98 |
| MACQUARIE BANK LTD MQGAU Float 12/07/26 | 0.17 | 299,000 | 0.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.14 | 246,986 | 0.73 |
| MACQUARIE BANK LTD MQGAU 5.391 12/07/26 | 0.14 | 244,000 | 0.73 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 33,292 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |