אלטשולר שחם כספית נקובת דולר
מחיר פדיון
112.21
מחיר קנייה
112.21
- % החודש:-0.5%
- % השנה:-2.44%
- % 3 חודשים:-2.49%
- % 12 חודשים:-1.11%
- סטיית תקן (שנה):0.33
- שארפ (שנה):2.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 8 | 51.73 | 61,126,000 | 226.87 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 24.61 | 28,995,698 | 107.96 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 19.29 | 35,734,445 | 84.61 |
| תעודות חוב | 2 | 4.27 | 5,000,000 | 18.73 |
| סה"כ | 21 | 99.9 | 130,856,143 | 438.17 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 05/27/25
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו
TREASURY BILL B 07/01/25
ST ENGINEERING RHQ LTD STESP 1 1/2 04/29
COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 3.214 05/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 05/27/25 | 26.66 | 31,500,000 | 116.92 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 19.23 | 22,567,427 | 84.32 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 9.27 | 11,000,000 | 40.67 |
| ST ENGINEERING RHQ LTD STESP 1 1/2 04/29 | 6.92 | 8,095,000 | 30.37 |
| COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 3.214 05/27 | 6.88 | 8,000,000 | 30.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.23 | 6,142,545 | 22.95 |
| גלעד פקדון אגח ו | 4.25 | 17,915,000 | 18.63 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 4.23 | 5,000,000 | 18.57 |
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 4.17 | 4,926,000 | 18.27 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 3.54 | 4,200,000 | 15.52 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 2.14 | 2,500,000 | 9.39 |
| אבגול נעמ לא סחיר | 2.13 | 2,500,000 | 9.34 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 01/15/26 | 1.72 | 2,000,000 | 7.52 |
| US TREASURY N/B T 2 1/8 05/15/25 | 1.71 | 2,000,000 | 7.51 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD DBSSP Float 09/12 | 1.15 | 1,345,000 | 5.04 |
| ABU DHABI GOVT INT''L ADGB 2 1/2 04/16/2 | 0.43 | 500,000 | 1.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.12 | 145,512 | 0.54 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.09 | 379,445 | 0.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 140,088 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -18 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 144 | 0 |