אלטשולר שחם כספית נקובת דולר
מחיר פדיון
115.38
מחיר קנייה
115.38
- % החודש:0.09%
- % השנה:-2.99%
- % 3 חודשים:-4.66%
- % 12 חודשים:-9.98%
- סטיית תקן (שנה):0.37
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 7 | 72.82 | 68,840,000 | 224.91 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19 | 18,168,884 | 58.69 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.54 | 18,294,445 | 17.09 |
| תעודות חוב | 2 | 2.66 | 2,491,809 | 8.21 |
| סה"כ | 17 | 100.02 | 107,795,138 | 308.89 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 12/26/25
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
גלעד פקדון אגח ו
TREASURY BILL B 03/05/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 57.56 | 54,500,000 | 177.78 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 18.64 | 17,596,990 | 57.58 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 5.67 | 5,340,000 | 17.52 |
| גלעד פקדון אגח ו | 5.42 | 17,915,000 | 16.73 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 3.15 | 3,000,000 | 9.72 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 01/15/26 | 2.15 | 2,000,000 | 6.64 |
| אבגול נעמ לא סחיר | 2.14 | 2,000,000 | 6.6 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 03/15/26 | 2.14 | 2,000,000 | 6.62 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 06/30/26 | 1.09 | 1,000,000 | 3.35 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 1.06 | 1,000,000 | 3.27 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 0.52 | 491,809 | 1.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.25 | 235,646 | 0.77 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.12 | 379,445 | 0.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 336,229 | 0.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -18 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 37 | 0 |