אלטשולר שחם כספית נקובת דולר
מחיר פדיון
111.64
מחיר קנייה
111.64
- % החודש:-1.03%
- % השנה:1.98%
- % 3 חודשים:4.29%
- % 12 חודשים:2.15%
- סטיית תקן (שנה):0.31
- שארפ (שנה):3.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 7 | 81.12 | 101,200,000 | 360.35 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 9.85 | 25,343,445 | 43.76 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.3 | 6,660,317 | 23.58 |
| תעודות חוב | 2 | 4.06 | 5,000,000 | 18.03 |
| סה"כ | 17 | 100.33 | 138,203,762 | 445.73 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 03/13/25
TREASURY BILL B 02/11/25
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו
UBS AG STAMFORD CT UBS 3.7 02/21/25
TREASURY BILL B 02/06/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 03/13/25 | 56.13 | 70,000,000 | 249.35 |
| TREASURY BILL B 02/11/25 | 8.05 | 10,000,000 | 35.75 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.91 | 6,093,575 | 21.81 |
| UBS AG STAMFORD CT UBS 3.7 02/21/25 | 4.41 | 5,387,000 | 19.6 |
| TREASURY BILL B 02/06/25 | 4.03 | 5,000,000 | 17.88 |
| TREASURY BILL B 03/11/25 | 4.01 | 5,000,000 | 17.81 |
| גלעד פקדון אגח ו | 4 | 17,915,000 | 17.77 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 3.98 | 5,000,000 | 17.67 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 3.32 | 4,200,000 | 14.77 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 2.04 | 2,500,000 | 9.04 |
| אבגול נעמ לא סחיר | 2.02 | 2,500,000 | 8.99 |
| US TREASURY N/B T 0 1/2 03/31/25 | 1.6 | 2,000,000 | 7.13 |
| MACQUARIE BANK LTD MQGAU 3.231 03/21/25 | 1.35 | 1,662,000 | 6.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.37 | 464,589 | 1.66 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.09 | 379,445 | 0.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 102,171 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -18 | 0 |