אלטשולר שחם כספית נקובת דולר

מחיר פדיון

117.05

מחיר קנייה

117.05

0.74%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	13	51.64	58,170,000	183.19
פיקדונות בבנק	5	29.52	33,257,407	104.73
אג"ח קונצרני	8	17.48	39,031,535	61.99
תעודות חוב	1	1.78	2,000,000	6.33
סה"כ	27	100.42	132,458,942	356.24

פקדון בבנק מסוים

TREASURY BILL B 07/21/26

פקדון בבנק מסוים

ABU DHABI GOVT INT''L ADGB 3 1/8 05/03/2

TREASURY BILL B 04/16/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	22.18	24,880,143	78.69
TREASURY BILL B 07/21/26	19.4	22,000,000	68.81
פקדון בבנק מסוים	6.81	7,640,858	24.17
ABU DHABI GOVT INT''L ADGB 3 1/8 05/03/2	6.32	7,000,000	22.4
TREASURY BILL B 04/16/26	5.34	6,000,000	18.95
TREASURY BILL B 06/09/26	5.31	6,000,000	18.85
TREASURY BILL B 07/07/26	5.12	5,800,000	18.17
גלעד פקדון אגח ו	4.56	17,424,300	16.16
NBN CO LTD NBNAUS 1.45 05/05/26	3.81	4,265,000	13.53
MACQUARIE BANK LTD MQGAU 5.208 06/15/26	2.77	3,053,000	9.82
אלה פקדון אגח ד	2.64	10,151,235	9.35
TREASURY BILL B 04/28/26	1.84	2,070,000	6.53
US TREASURY N/B T 4 1/2 07/15/26	1.8	2,000,000	6.4
אבגול נעמ לא סחיר	1.78	2,000,000	6.33
COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 1 1/8 06/15	1.78	2,000,000	6.31
US TREASURY N/B T 2 11/15/26	1.78	2,000,000	6.31
MDGH GMTN RSC LTD MUBAUH 2 1/2 05/21/26	1.43	1,595,000	5.07
KR SMES & STARTUPS AGEN SMIND 2 1/8 08/3	1.28	1,450,000	4.55
US TREASURY N/B T 4 7/8 04/30/26	0.91	1,000,000	3.23
US TREASURY N/B T 4 5/8 06/30/26	0.9	1,000,000	3.21
US TREASURY N/B T 1 1/2 08/15/26	0.89	1,000,000	3.14
TREASURY BILL B 08/27/26	0.75	850,000	2.65
פקדון בבנק מסוים	0.47	526,843	1.67
MACQUARIE BANK LTD MQGAU Float 12/07/26	0.27	299,000	0.95
MACQUARIE BANK LTD MQGAU 5.391 12/07/26	0.22	244,000	0.79
פקדון בבנק מסוים	0.06	209,562	0.21
פקדון בבנק מסוים	0	1	0