אלטשולר שחם כספית נקובת דולר
מחיר פדיון
113.46
מחיר קנייה
113.46
- % החודש:1.23%
- % השנה:-4.94%
- % 3 חודשים:-3.21%
- % 12 חודשים:-5.29%
- סטיית תקן (שנה):0.32
- שארפ (שנה):1.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 7 | 58.54 | 63,340,000 | 212.86 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 28.29 | 30,491,715 | 102.89 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 10.76 | 24,588,445 | 39.11 |
| תעודות חוב | 2 | 4.7 | 5,000,000 | 17.08 |
| סה"כ | 19 | 102.29 | 123,420,160 | 371.93 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 10/23/25
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו
TREASURY BILL B 11/12/25
פקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 09/30/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 24.94 | 27,000,000 | 90.67 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 19.04 | 20,415,642 | 69.24 |
| TREASURY BILL B 11/12/25 | 17.97 | 19,500,000 | 65.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.82 | 6,242,117 | 21.17 |
| TREASURY BILL B 09/30/25 | 5.09 | 5,500,000 | 18.52 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 4.98 | 5,340,000 | 18.12 |
| גלעד פקדון אגח ו | 4.75 | 17,915,000 | 17.25 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD DBSSP Float 09/12 | 4.41 | 4,694,000 | 16.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.37 | 3,616,105 | 12.26 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 2.75 | 3,000,000 | 10 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 2.36 | 2,500,000 | 8.57 |
| אבגול נעמ לא סחיר | 2.34 | 2,500,000 | 8.52 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 01/15/26 | 1.87 | 2,000,000 | 6.78 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 10/03/ | 1.5 | 1,600,000 | 5.45 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 10/15/25 | 0.94 | 1,000,000 | 3.43 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.1 | 379,445 | 0.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 217,627 | 0.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -18 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 242 | 0 |