אלטשולר שחם כספית נקובת דולר
מחיר פדיון
114.72
מחיר קנייה
114.72
- % החודש:-1.92%
- % השנה:-8.29%
- % 3 חודשים:-2.42%
- % 12 חודשים:-6.83%
- סטיית תקן (שנה):0.32
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 7 | 65.87 | 65,740,000 | 216.65 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.11 | 23,057,005 | 76.04 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 6.9 | 19,894,445 | 22.71 |
| תעודות חוב | 2 | 4.04 | 4,015,000 | 13.31 |
| סה"כ | 18 | 99.92 | 112,706,450 | 328.71 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 11/04/25
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
גלעד פקדון אגח ו
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 50.49 | 50,400,000 | 166.09 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 19.55 | 19,441,620 | 64.31 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 5.34 | 5,340,000 | 17.56 |
| גלעד פקדון אגח ו | 5.16 | 17,915,000 | 16.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.16 | 3,147,281 | 10.41 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 2.99 | 3,000,000 | 9.83 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 2.97 | 3,000,000 | 9.76 |
| אבגול נעמ לא סחיר | 2.51 | 2,500,000 | 8.27 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 01/15/26 | 2.03 | 2,000,000 | 6.67 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 10/03/ | 1.63 | 1,600,000 | 5.36 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 1.53 | 1,515,000 | 5.04 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 10/15/25 | 1.03 | 1,000,000 | 3.37 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/25 | 1.02 | 1,000,000 | 3.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.37 | 366,304 | 1.21 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.11 | 379,445 | 0.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 101,752 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -18 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 66 | 0 |