אלטשולר שחם כספית נקובת דולר

מחיר פדיון

116.44

מחיר קנייה

116.44

-0.29%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	8	51.64	59,390,000	186.09
פיקדונות בבנק	5	25.31	29,077,954	91.18
אג"ח קונצרני	9	20.23	41,881,294	72.81
תעודות חוב	1	1.76	2,000,000	6.33
סה"כ	23	98.94	132,349,248	356.41

TREASURY BILL B 06/23/26

פקדון בבנק מסוים

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26

פקדון בבנק מסוים

CLIFFORD CAP CREDIT SLN CLFCAP 1.121 03/

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 06/23/26	28.78	33,400,000	103.69
פקדון בבנק מסוים	18.56	21,296,082	66.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	13.72	15,540,000	49.44
פקדון בבנק מסוים	6.64	7,614,355	23.91
CLIFFORD CAP CREDIT SLN CLFCAP 1.121 03/	5.99	6,850,000	21.58
גלעד פקדון אגח ו	4.49	17,882,962	16.17
NBN CO LTD NBNAUS 1.45 05/05/26	3.72	4,265,000	13.39
MACQUARIE BANK LTD MQGAU 5.208 06/15/26	2.7	3,053,000	9.72
TREASURY BILL B 03/05/26	2.61	3,000,000	9.42
אלה פקדון אגח ד	2.13	8,498,332	7.67
US TREASURY N/B T 4 5/8 03/15/26	1.78	2,000,000	6.42
אבגול נעמ לא סחיר	1.76	2,000,000	6.33
US TREASURY N/B T 2 11/15/26	1.73	2,000,000	6.25
KR SMES & STARTUPS AGEN SMIND 2 1/8 08/3	1.25	1,450,000	4.51
US TREASURY N/B T 4 7/8 04/30/26	0.89	1,000,000	3.2
US TREASURY N/B T 4 5/8 06/30/26	0.88	1,000,000	3.17
COMMONWEALTH BK AUSTR NY CBAAU 5.316 03/	0.37	412,000	1.33
WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.2 04/16/26	0.34	377,000	1.21
MACQUARIE BANK LTD MQGAU Float 12/07/26	0.27	299,000	0.96
MACQUARIE BANK LTD MQGAU 5.391 12/07/26	0.22	244,000	0.78
פקדון בבנק מסוים	0.09	101,104	0.32
פקדון בבנק מסוים	0.02	66,412	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	1	0