איביאי מחקה Nasdaq Global Smart Airlines

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	-0.17
תחילת השנה	-0.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_85_90_ND_2_Y_1_12_01	99.92	8,636	1.53
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	21.5	2,700,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	19.72	0	7.91
פיקדון בבנק מסוים	19.3	0	7.74
פיקדון בבנק מסוים	18.78	0	7.53
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	14.45	1,815,000	-0.1
ממשלתי משתנה 0526	10.49	4,200,000	4.21
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	10.17	1,277,000	-0.03
F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00	8.76	1,100,000	-0.1
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	8.76	1,100,000	-0.1
מקמ 616	8.67	3,534,284	3.48
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	7.96	1,000,000	-0.05
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	7.05	885,000	-0.02
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.7	841,000	-0.09
מקמ 216	5.87	2,361,330	2.35
F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.84	733,000	0
מקמ 116	5.2	2,088,162	2.09
מקמ 316	4.95	2,000,000	1.99
פיקדון בבנק מסוים	4.71	0	1.89
S_150925_176_90_ND_2_Y_1_12_01	3.77	8,678	1.51
SPOT_USDILS	3.77	473,000	0
F_221225_9_9_DL_0_N_1_00_00	2.87	360,000	-0.01
TREASURY BILL B 03/26/26	2.29	290,000	0.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.14	0	0.86
F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.8	100,000	0
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.64	80,000	0
SPOT_USDILS	0.1	13,000	0
S_151225_85_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	42	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_150925_176_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	120	0
S_150925_176_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	93	0.01
S_150925_176_90_ND_2_Y_1_12_01	0	158	0
S_150925_176_90_ND_2_Y_1_12_01	0	52	0
S_150925_176_90_ND_2_Y_1_12_01	0	59	0
S_150925_176_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	48	-0.01
F_221225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-42,000	0
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.04	-130,000	0
F_251225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.5	-189,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.77	0	-1.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.85	0	-1.95