איביאי מחקה Nasdaq Global Smart Airlines
מחיר פדיון
124.24
מחיר קנייה
124.28
- % החודש:4.52%
- % השנה:3.46%
- % 3 חודשים:18.89%
- % 12 חודשים:9.89%
- סטיית תקן (שנה):28.06
- שארפ (שנה):0.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.62 | 0.13 |
| תחילת השנה | -3.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.18 | 8,044 | 4.61 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 22.28 | 2,841,166 | -0.04 |
| מקמ 616 | 13.21 | 4,754,284 | 4.75 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.75 | 1,243,333 | -0.1 |
| מקמ 117 | 8.43 | 3,100,000 | 3.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.54 | 0 | 2.71 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.54 | 2,802,000 | 2.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.39 | 0 | 2.66 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 6.43 | 820,000 | -0.25 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.69 | 725,000 | -0.1 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.57 | 710,000 | -0.24 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 5.57 | 710,000 | -0.24 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 660,500 | -0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5 | 0 | 1.8 |
| F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 564,000 | -0.15 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 547,500 | -0.17 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 547,500 | -0.17 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 475,500 | -0.16 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 475,500 | -0.16 |
| מקמ 217 | 3.69 | 1,362,200 | 1.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.64 | 0 | 1.31 |
| מקמ 417 | 2.81 | 1,040,000 | 1.01 |
| מקמ 816 | 2.75 | 996,000 | 0.99 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.27 | 290,000 | 0.82 |
| מקמ 517 | 2.16 | 804,000 | 0.78 |
| מקמ 1216 | 2.05 | 750,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 0.6 |
| מקמ 916 | 1.21 | 440,000 | 0.44 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.18 | 42,000 | 0.43 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.01 | 36,000 | 0.36 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.01 | 36,000 | 0.36 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.97 | 310,000 | 0.35 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.8 | 280,000 | 0.29 |
| פועלים אגח 103 | 0.8 | 280,000 | 0.29 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.73 | 260,000 | 0.26 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.7 | 246,000 | 0.25 |
| הראל ריב אגח ו | 0.67 | 240,000 | 0.24 |
| פועלים אגח 104 | 0.65 | 230,000 | 0.23 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.65 | 233,000 | 0.23 |
| מקמ 1116 | 0.6 | 220,000 | 0.22 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.59 | 210,000 | 0.21 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.5 | 18,000 | 0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.5 | 18,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.5 | 180,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.5 | 18,000 | 0.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.48 | 160,000 | 0.17 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.48 | 170,000 | 0.17 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.47 | 17,000 | 0.17 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.46 | 163,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ה | 0.43 | 150,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.37 | 132,000 | 0.13 |
| פאי פלוס אגח א | 0.33 | 110,000 | 0.12 |
| מקמ 726 | 0.33 | 120,000 | 0.12 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.27 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 1016 | 0.27 | 100,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 90,000 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 40,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 40,000 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.12 | 40,000 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח י | 0.12 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.04 |
| S_160326_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 51 | 0.03 |
| S_160326_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 86 | 0.01 |
| S_160326_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 45 | 0.01 |
| S_160326_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 28 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_160326_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 85 | 0 |
| S_160326_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 27 | 0 |
| S_160326_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 36 | -0.01 |
| S_160326_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 47 | -0.01 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -21,000 | 0 |
| F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.68 | -87,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.69 | 0 | -2.77 |