איביאי מחקה Nasdaq Global Smart Airlines

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.83	-0.46
תחילת השנה	-1.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_85_90_ND_2_Y_1_12_01	100.41	8,529	3.7
פיקדון בבנק מסוים	20.72	0	8.55
פיקדון בבנק מסוים	18.24	0	7.53
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	13.81	1,815,000	-0.19
מקמ 616	11.12	4,634,284	4.59
ממשלתי משתנה 0526	10.17	4,200,000	4.2
מקמ 516	9.39	3,900,000	3.87
F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00	8.37	1,100,000	-0.16
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.4	841,000	-0.13
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.4	710,000	-0.02
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	5.4	710,000	-0.02
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	5.03	660,500	0.04
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	5.03	660,500	0.04
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	5.03	660,500	0.04
F_180226_21_21_DL_0_N_1_00_00	5.03	660,500	0.04
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.03	660,500	0.04
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	5.03	660,500	0.04
פיקדון בבנק מסוים	4.51	0	1.86
F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.29	564,000	0.02
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.17	547,500	0
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.17	547,500	0
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.81	500,000	0.03
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.81	500,000	0.03
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	3.62	475,500	-0.02
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.62	475,500	-0.02
מקמ 416	3.62	1,500,000	1.49
מקמ 217	3.2	1,362,200	1.32
מקמ 316	2.62	1,080,000	1.08
TREASURY BILL B 03/26/26	2.2	290,000	0.91
ממשלתי משתנה 1134	2.18	930,000	0.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.97	0	0.81
לאומי מסחרי 10	1.02	42,000	0.42
מקמ 1216	0.87	370,000	0.36
מקמ 117	0.87	370,000	0.36
מקמ 916	0.79	330,000	0.32
ספיר פקדון אגח ה	0.69	280,000	0.28
פועלים אגח 103	0.69	280,000	0.28
דניאל פקדון אגח ד	0.63	260,000	0.26
פאי ריבית אגח ב	0.61	246,000	0.25
גי.אס.אי אגח ב	0.42	160,000	0.17
הראל פיקדון אגח ה	0.41	170,000	0.17
אביעד פקדון אגח ו	0.4	163,000	0.16
הראל ריב אגח ה	0.37	150,000	0.15
איביאי פקדון אגח ו	0.32	132,000	0.13
מקמ 816	0.29	120,000	0.12
פאי פלוס אגח א	0.28	110,000	0.12
ממשלתי משתנה 1130	0.24	100,000	0.1
הראל ריב אגח ג	0.23	90,000	0.09
גלעד פקדון אגח א	0.11	40,000	0.04
גי.אס.אי אגח א	0.11	40,000	0.04
הראל פיקדון אגח ד	0.1	40,000	0.04
אלה פקדון אגח י	0.1	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.04
S_151225_85_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	46	0.02
S_151225_85_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	61	0.01
S_151225_85_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	42	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-2,000	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.36	-47,000	0
F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.4	-52,000	0
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.45	-190,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.1	0	-3.34