איביאי מחקה Nasdaq Global Smart Airlines

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	0.44
תחילת השנה	-4.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_268_90_ND_2_Y_1_12_01	99.95	7,866	1.77
פיקדון בבנק מסוים	16.43	0	6.18
פיקדון בבנק מסוים	12.25	0	4.61
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	11.83	1,500,000	-0.02
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	11.83	1,500,000	-0.02
מקמ 916	10.59	4,010,600	3.99
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.81	1,243,333	0.08
מקמ 117	8.1	3,100,000	3.05
פיקדון בבנק מסוים	8.01	0	3.02
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	7.89	1,000,000	0.06
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	7.35	932,000	0.07
ממשלתי משתנה 1134	7.23	2,802,000	2.72
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.99	886,000	-0.02
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.92	750,000	0.08
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.72	725,000	0
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.6	710,000	-0.14
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	5.6	710,000	-0.14
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.32	547,500	-0.09
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.32	547,500	-0.1
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	3.75	475,500	-0.1
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.75	475,500	-0.09
מקמ 217	3.55	1,362,200	1.34
מקמ 417	2.7	1,040,000	1.02
מקמ 816	2.64	996,000	0.99
מקמ 517	2.08	804,000	0.78
מקמ 1216	1.97	750,000	0.74
מיכל פקדונות אגח א	1.19	447,000	0.45
לאומי מסחרי 10	1.13	42,000	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.37
לאומי מסחרי 11	0.97	36,000	0.36
בינל הנפ מסחרי 3	0.97	36,000	0.36
פאי פיקדון אגח ב	0.93	310,000	0.35
ספיר פקדון אגח ה	0.77	280,000	0.29
פועלים אגח 103	0.76	280,000	0.29
דניאל פקדון אגח ד	0.7	260,000	0.26
פאי ריבית אגח ב	0.68	246,000	0.25
הראל ריב אגח ו	0.64	240,000	0.24
אביעד פקדון אגח ז	0.63	233,000	0.24
פועלים אגח 104	0.62	230,000	0.23
מקמ 1116	0.58	220,000	0.22
פאי פיקדון אגח ה	0.56	210,000	0.21
פועלים מסחרי 3	0.48	18,000	0.18
דיסק מנ מסחרי 9	0.48	18,000	0.18
איביאי פקדון אגח ז	0.48	180,000	0.18
לאומי מסחרי 12	0.48	18,000	0.18
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.48	18,000	0.18
בינל הנפ מסחרי 5	0.48	18,000	0.18
גי.אס.אי אגח ב	0.46	160,000	0.17
הראל פיקדון אגח ה	0.46	170,000	0.17
בינל הנפ מסחרי 4	0.45	17,000	0.17
פאי ריבית אגח ה	0.45	170,000	0.17
מיכל פקדונות אגח ב	0.45	170,000	0.17
אביעד פקדון אגח ו	0.44	163,000	0.17
הראל ריב אגח ה	0.41	150,000	0.16
איביאי פקדון אגח ח	0.37	140,000	0.14
איביאי פקדון אגח ו	0.36	132,000	0.13
SPOT_USDILS	0.36	46,000	0
פאי פלוס אגח א	0.32	110,000	0.12
מקמ 726	0.32	120,000	0.12
ממשלתי משתנה 1130	0.26	100,000	0.1
מקמ 1016	0.26	100,000	0.1
הראל ריב אגח ג	0.25	90,000	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	0.09
SPOT_USDILS	0.19	24,000	0
מקמ 617	0.17	67,700	0.07
גלעד פקדון אגח א	0.12	40,000	0.05
גי.אס.אי אגח א	0.12	40,000	0.05
הראל פיקדון אגח ד	0.12	40,000	0.04
אלה פקדון אגח י	0.12	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.04
S_150626_268_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	57	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_150626_268_90_ND_2_Y_1_12_01	0	41	0
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-9,000	0
F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-13,000	0
F_290626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-20,000	0
F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.32	-40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.65	0	-0.25