איביאי מחקה Nasdaq Global Smart Airlines

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.62	0.13
תחילת השנה	-3.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_359_90_ND_2_Y_1_12_01	100.23	8,236	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	18	0	6.03
מקמ 616	14.15	4,754,284	4.74
ממשלתי משתנה 0526	12.61	4,200,000	4.22
מקמ 117	9.03	3,100,000	3.02
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	7.28	820,000	-0.13
F_060426_37_37_DL_0_N_1_00_00	7.28	820,000	-0.13
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.43	725,000	0.01
F_290426_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.43	725,000	0.01
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	6.3	710,000	-0.14
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	6.3	710,000	-0.14
ממשלתי משתנה 1134	6.06	2,082,000	2.03
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	5.86	660,500	-0.07
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.86	660,500	-0.07
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	5.86	660,500	-0.07
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	5.74	646,250	-0.07
F_230426_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.53	623,000	-0.02
F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00	5.01	564,000	-0.07
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.86	547,500	-0.09
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.86	547,500	-0.09
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.22	475,500	-0.09
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.22	475,500	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.04	0	1.35
מקמ 217	3.95	1,362,200	1.32
פיקדון בבנק מסוים	3.9	0	1.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.46	0	1.16
מקמ 417	3	1,040,000	1
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	0.92
TREASURY BILL B 06/18/26	2.56	290,000	0.86
מקמ 1216	1.55	530,000	0.52
מקמ 816	1.36	460,000	0.46
מקמ 916	1.3	440,000	0.43
לאומי מסחרי 10	1.27	42,000	0.42
לאומי מסחרי 11	1.08	36,000	0.36
בינל הנפ מסחרי 3	1.08	36,000	0.36
פאי פיקדון אגח ב	1.04	310,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.33
ספיר פקדון אגח ה	0.86	280,000	0.29
פועלים אגח 103	0.85	280,000	0.29
דניאל פקדון אגח ד	0.78	260,000	0.26
פאי ריבית אגח ב	0.75	246,000	0.25
מקמ 516	0.75	250,000	0.25
פועלים אגח 104	0.69	230,000	0.23
פועלים מסחרי 3	0.54	18,000	0.18
דיסק מנ מסחרי 9	0.54	18,000	0.18
איביאי פקדון אגח ז	0.54	180,000	0.18
לאומי מסחרי 12	0.54	18,000	0.18
גי.אס.אי אגח ב	0.52	160,000	0.17
הראל פיקדון אגח ה	0.51	170,000	0.17
אביעד פקדון אגח ו	0.49	163,000	0.16
הראל ריב אגח ה	0.46	150,000	0.15
איביאי פקדון אגח ו	0.4	132,000	0.13
מקמ 726	0.36	120,000	0.12
פאי פלוס אגח א	0.35	110,000	0.12
ממשלתי משתנה 1130	0.3	100,000	0.1
מקמ 1016	0.29	100,000	0.1
הראל ריב אגח ג	0.28	90,000	0.09
גלעד פקדון אגח א	0.13	40,000	0.04
גי.אס.אי אגח א	0.13	40,000	0.05
הראל פיקדון אגח ד	0.13	40,000	0.04
אלה פקדון אגח י	0.13	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.04
S_160326_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	45	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_160326_359_90_ND_2_Y_1_12_01	0	85	0
S_160326_359_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	47	-0.01
S_160326_359_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	36	-0.01
F_290426_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-27,000	0
F_270426_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.4	-45,000	0
F_290426_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.87	-98,000	0
F_280426_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.04	-117,000	0