איביאי מחקה Nasdaq Global Smart Airlines

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.29	0
תחילת השנה	-4.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_268_90_ND_2_Y_1_12_01	100.44	7,669	-3.15
מקמ 1016	21.88	7,070,900	7.05
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	13.94	1,500,000	0.03
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	11.55	1,243,333	0.11
F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00	11.01	1,185,000	0.02
מקמ 117	9.52	3,100,000	3.07
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	9.29	1,000,000	0.08
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	8.66	932,000	0.1
ממשלתי משתנה 1134	8.45	2,802,000	2.72
פיקדון בבנק מסוים	7.57	0	2.44
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	6.97	750,000	0.1
F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.97	750,500	-0.04
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.74	725,000	0.02
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	6.6	710,000	-0.12
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.12	658,402	0.01
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	5.09	547,500	-0.08
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	5.09	547,500	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.62	0	1.49
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.42	475,500	-0.08
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.42	475,500	-0.08
מקמ 217	4.17	1,362,200	1.34
פיקדון בבנק מסוים	3.91	0	1.26
מקמ 1116	3.46	1,120,000	1.11
מקמ 417	3.17	1,040,000	1.02
מקמ 517	2.44	804,000	0.79
מקמ 1216	2.31	750,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	0.46
מיכל פקדונות אגח א	1.41	447,000	0.45
לאומי מסחרי 13	1.4	45,000	0.45
לאומי מסחרי 10	1.33	42,000	0.43
לאומי מסחרי 11	1.14	36,000	0.37
בינל הנפ מסחרי 3	1.14	36,000	0.37
פאי פיקדון אגח ב	1.1	310,000	0.35
ספיר פקדון אגח ה	0.9	280,000	0.29
פועלים אגח 103	0.9	280,000	0.29
דניאל פקדון אגח ד	0.83	260,000	0.27
פאי ריבית אגח ב	0.79	246,000	0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.77	0	0.25
הראל ריב אגח ו	0.76	240,000	0.24
אביעד פקדון אגח ז	0.74	233,000	0.24
פועלים אגח 104	0.73	230,000	0.24
פאי פיקדון אגח ה	0.66	210,000	0.21
לאומי מסחרי 14	0.59	19,000	0.19
פועלים מסחרי 3	0.57	18,000	0.18
דיסק מנ מסחרי 9	0.57	18,000	0.18
איביאי פקדון אגח ז	0.57	180,000	0.18
לאומי מסחרי 12	0.57	18,000	0.18
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.56	18,000	0.18
בינל הנפ מסחרי 5	0.56	18,000	0.18
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.56	60,000	0
גי.אס.אי אגח ב	0.55	160,000	0.18
הראל פיקדון אגח ה	0.54	170,000	0.17
בינל הנפ מסחרי 4	0.53	17,000	0.17
פאי ריבית אגח ה	0.53	170,000	0.17
מיכל פקדונות אגח ב	0.53	170,000	0.17
אביעד פקדון אגח ו	0.52	163,000	0.17
הראל ריב אגח ה	0.49	150,000	0.16
איביאי פקדון אגח ח	0.43	140,000	0.14
איביאי פקדון אגח ו	0.42	132,000	0.14
פאי פלוס אגח א	0.37	110,000	0.12
ממשלתי משתנה 1130	0.31	100,000	0.1
הראל ריב אגח ג	0.3	90,000	0.1
מקמ 617	0.21	67,700	0.07
גלעד פקדון אגח א	0.14	40,000	0.05
גי.אס.אי אגח א	0.14	40,000	0.05
הראל פיקדון אגח ד	0.14	40,000	0.04
אלה פקדון אגח י	0.14	40,000	0.04
S_150626_268_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	67	0.01
S_150626_268_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	57	0.01
S_150626_268_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	50	0.01
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.02	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150626_268_90_ND_2_Y_1_12_01	0	41	0
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-2,460	0
S_150626_268_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	80	-0.01
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-43,865	0
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.84	-90,000	0
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.87	-94,000	0
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-2.45	-264,000	0