איביאי מחקה Nasdaq Global Smart Airlines
מחיר פדיון
109.81
מחיר קנייה
109.84
- % החודש:4.54%
- % השנה:-8.56%
- % 3 חודשים:-11.26%
- % 12 חודשים:20.42%
- סטיית תקן (שנה):24.33
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.52 | 8,678 | 3.75 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 94.82 | 12,458,000 | -0.26 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 43.57 | 0 | 17.99 |
| מק"מ | 9 | 32.77 | 13,666,484 | 13.52 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.59 | 5,230,000 | 5.2 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 5.47 | 2,201,000 | 2.26 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.2 | 290,000 | 0.91 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1.02 | 42,000 | 0.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.13 | 0 | -2.53 |
| סה"כ | 63 | 286.83 | 33,896,162 | 41.25 |
אחזקות הקרן
S_151225_85_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_85_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.41 | 8,529 | 3.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.72 | 0 | 8.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.24 | 0 | 7.53 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 13.81 | 1,815,000 | -0.19 |
| מקמ 616 | 11.12 | 4,634,284 | 4.59 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.17 | 4,200,000 | 4.2 |
| מקמ 516 | 9.39 | 3,900,000 | 3.87 |
| F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 8.37 | 1,100,000 | -0.16 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 6.4 | 841,000 | -0.13 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 710,000 | -0.02 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 710,000 | -0.02 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 660,500 | 0.04 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 660,500 | 0.04 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 660,500 | 0.04 |
| F_180226_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 660,500 | 0.04 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 660,500 | 0.04 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 660,500 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.51 | 0 | 1.86 |
| F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 564,000 | 0.02 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 547,500 | 0 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 547,500 | 0 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.81 | 500,000 | 0.03 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 3.81 | 500,000 | 0.03 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 475,500 | -0.02 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 475,500 | -0.02 |
| מקמ 416 | 3.62 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 217 | 3.2 | 1,362,200 | 1.32 |
| מקמ 316 | 2.62 | 1,080,000 | 1.08 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.2 | 290,000 | 0.91 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.18 | 930,000 | 0.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.97 | 0 | 0.81 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.02 | 42,000 | 0.42 |
| מקמ 1216 | 0.87 | 370,000 | 0.36 |
| מקמ 117 | 0.87 | 370,000 | 0.36 |
| מקמ 916 | 0.79 | 330,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.69 | 280,000 | 0.28 |
| פועלים אגח 103 | 0.69 | 280,000 | 0.28 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.63 | 260,000 | 0.26 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.61 | 246,000 | 0.25 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 160,000 | 0.17 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.41 | 170,000 | 0.17 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.4 | 163,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ה | 0.37 | 150,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.32 | 132,000 | 0.13 |
| מקמ 816 | 0.29 | 120,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 0.28 | 110,000 | 0.12 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.24 | 100,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 90,000 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 40,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 40,000 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.1 | 40,000 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח י | 0.1 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.04 |
| S_151225_85_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 46 | 0.02 |
| S_151225_85_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 61 | 0.01 |
| S_151225_85_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 42 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -2,000 | 0 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -47,000 | 0 |
| F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.4 | -52,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.45 | -190,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.1 | 0 | -3.34 |