איביאי מחקה Nasdaq Global Smart Airlines

מחיר פדיון

119.5

מחיר קנייה

119.5

-1.43%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	100.11	9,208	0.59
FORWARD מט"ח	11	92.86	11,352,909	-0.62
מק"מ	5	62.86	25,134,656	25.01
פיקדונות בבנק	6	35.75	0	14.22
עסקאות בנגזרי OTC	2	1.72	0	0.68
סה"כ	26	293.3	36,496,773	39.89

S_150925_176_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 1115

מקמ 1215

פיקדון בבנק מסוים

F_170925_56_56_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_176_90_ND_2_Y_1_12_01	100.11	9,050	0.59
מקמ 1115	33.48	13,328,536	13.32
מקמ 1215	17.09	6,822,344	6.8
פיקדון בבנק מסוים	15.92	0	6.33
F_170925_56_56_DL_0_N_1_00_00	15.47	1,891,000	-0.16
F_170925_98_98_DL_0_N_1_00_00	15.47	1,891,000	-0.16
F_170925_77_77_DL_0_N_1_00_00	15.47	1,891,000	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	15.29	0	6.08
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	14.84	1,815,000	0.01
F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00	9	1,100,000	-0.04
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	9	1,100,000	-0.04
מקמ 616	8.68	3,534,284	3.45
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	8.42	1,030,000	-0.04
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.88	841,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	3.9	0	1.55
מקמ 216	2.14	861,330	0.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.8	0	0.72
מקמ 116	1.47	588,162	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.01	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150925_176_90_ND_2_Y_1_12_01	0	158	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-0.03
F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-23,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.51	-184,091	0.01