איביאי מחקה Nasdaq Global Smart Airlines
מחיר פדיון
113.81
מחיר קנייה
113.84
- % החודש:6.65%
- % השנה:-5.23%
- % 3 חודשים:-9.02%
- % 12 חודשים:1.63%
- סטיית תקן (שנה):28.71
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 21 | 102.86 | 11,067,910 | -0.02 |
| SWAP מניות | 6 | 100.5 | 7,964 | -3.13 |
| מק"מ | 8 | 47.16 | 15,314,800 | 15.19 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 14.63 | 4,531,000 | 4.71 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 12.9 | 0 | 4.16 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 8.96 | 285,000 | 2.88 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.76 | 2,902,000 | 2.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.39 | 0 | 1.74 |
| סה"כ | 81 | 301.16 | 34,108,674 | 28.34 |
אחזקות הקרן
S_150626_268_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_268_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.44 | 7,669 | -3.15 |
| מקמ 1016 | 21.88 | 7,070,900 | 7.05 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 13.94 | 1,500,000 | 0.03 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 11.55 | 1,243,333 | 0.11 |
| F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 11.01 | 1,185,000 | 0.02 |
| מקמ 117 | 9.52 | 3,100,000 | 3.07 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 9.29 | 1,000,000 | 0.08 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 8.66 | 932,000 | 0.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.45 | 2,802,000 | 2.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.57 | 0 | 2.44 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 6.97 | 750,000 | 0.1 |
| F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.97 | 750,500 | -0.04 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.74 | 725,000 | 0.02 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 710,000 | -0.12 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.12 | 658,402 | 0.01 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 547,500 | -0.08 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 547,500 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.62 | 0 | 1.49 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 475,500 | -0.08 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 475,500 | -0.08 |
| מקמ 217 | 4.17 | 1,362,200 | 1.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.91 | 0 | 1.26 |
| מקמ 1116 | 3.46 | 1,120,000 | 1.11 |
| מקמ 417 | 3.17 | 1,040,000 | 1.02 |
| מקמ 517 | 2.44 | 804,000 | 0.79 |
| מקמ 1216 | 2.31 | 750,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 0.46 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.41 | 447,000 | 0.45 |
| לאומי מסחרי 13 | 1.4 | 45,000 | 0.45 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.33 | 42,000 | 0.43 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.14 | 36,000 | 0.37 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.14 | 36,000 | 0.37 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.1 | 310,000 | 0.35 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.9 | 280,000 | 0.29 |
| פועלים אגח 103 | 0.9 | 280,000 | 0.29 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.83 | 260,000 | 0.27 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.79 | 246,000 | 0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.77 | 0 | 0.25 |
| הראל ריב אגח ו | 0.76 | 240,000 | 0.24 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.74 | 233,000 | 0.24 |
| פועלים אגח 104 | 0.73 | 230,000 | 0.24 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.66 | 210,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.59 | 19,000 | 0.19 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.57 | 18,000 | 0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.57 | 18,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.57 | 180,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.57 | 18,000 | 0.18 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.56 | 18,000 | 0.18 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.56 | 18,000 | 0.18 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 60,000 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.55 | 160,000 | 0.18 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.54 | 170,000 | 0.17 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.53 | 17,000 | 0.17 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.53 | 170,000 | 0.17 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.53 | 170,000 | 0.17 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.52 | 163,000 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ה | 0.49 | 150,000 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.43 | 140,000 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.42 | 132,000 | 0.14 |
| פאי פלוס אגח א | 0.37 | 110,000 | 0.12 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.31 | 100,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.3 | 90,000 | 0.1 |
| מקמ 617 | 0.21 | 67,700 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.14 | 40,000 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.14 | 40,000 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.14 | 40,000 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח י | 0.14 | 40,000 | 0.04 |
| S_150626_268_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 67 | 0.01 |
| S_150626_268_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 57 | 0.01 |
| S_150626_268_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 50 | 0.01 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_268_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 41 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -2,460 | 0 |
| S_150626_268_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 80 | -0.01 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -43,865 | 0 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.84 | -90,000 | 0 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.87 | -94,000 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -2.45 | -264,000 | 0 |