איביאי מחקה Nasdaq Global Smart Airlines
מחיר פדיון
115.71
מחיר קנייה
115.75
- % החודש:0.22%
- % השנה:-3.65%
- % 3 חודשים:5.23%
- % 12 חודשים:14.72%
- סטיית תקן (שנה):27.04
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.3 | 8,449 | -0.85 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 90.13 | 10,043,500 | 0.53 |
| מק"מ | 9 | 42.04 | 15,056,484 | 14.82 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20 | 0 | 7.05 |
| אג"ח מדינה | 3 | 16.5 | 5,852,000 | 5.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 8.68 | 0 | 3.06 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 8.07 | 2,741,000 | 2.84 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 3.24 | 114,000 | 1.14 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.58 | 290,000 | 0.91 |
| סה"כ | 69 | 291.54 | 34,105,433 | 35.32 |
אחזקות הקרן
S_160326_359_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
ממשלתי משתנה 0526
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.33 | 8,328 | -0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.18 | 0 | 5.35 |
| מקמ 616 | 13.4 | 4,754,284 | 4.72 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.94 | 4,200,000 | 4.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.76 | 0 | 3.44 |
| מקמ 516 | 9.19 | 3,250,000 | 3.24 |
| מקמ 117 | 8.54 | 3,100,000 | 3.01 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 6.37 | 710,000 | -0.01 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 6.37 | 710,000 | -0.01 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 660,500 | 0.05 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 660,500 | 0.05 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 660,500 | 0.05 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 660,500 | 0.05 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 5.93 | 660,500 | 0.05 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 5.8 | 646,250 | 0.05 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 5.8 | 646,250 | 0.05 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 5.8 | 646,250 | 0.05 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 5.8 | 646,250 | 0.05 |
| F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 5.06 | 564,000 | 0.04 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 547,500 | 0.01 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 547,500 | 0.01 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 500,000 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.28 | 1,552,000 | 1.51 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 475,500 | -0.01 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 475,500 | -0.01 |
| מקמ 217 | 3.74 | 1,362,200 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.69 | 0 | 1.3 |
| מקמ 417 | 2.84 | 1,040,000 | 1 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.58 | 290,000 | 0.91 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 185,000 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 1.47 | 530,000 | 0.52 |
| מקמ 816 | 1.29 | 460,000 | 0.45 |
| מקמ 916 | 1.23 | 440,000 | 0.43 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.2 | 42,000 | 0.42 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.02 | 36,000 | 0.36 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.02 | 36,000 | 0.36 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.99 | 310,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.34 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.81 | 280,000 | 0.29 |
| פועלים אגח 103 | 0.81 | 280,000 | 0.28 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.74 | 260,000 | 0.26 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.71 | 246,000 | 0.25 |
| פועלים אגח 104 | 0.65 | 230,000 | 0.23 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.49 | 160,000 | 0.17 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.49 | 170,000 | 0.17 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.46 | 163,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ה | 0.44 | 150,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.38 | 132,000 | 0.13 |
| מקמ 726 | 0.34 | 120,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 0.33 | 110,000 | 0.12 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.28 | 100,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.27 | 90,000 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 40,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 40,000 | 0.04 |
| F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 15,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.12 | 40,000 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח י | 0.12 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_160326_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 85 | 0 |
| F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -2,000 | 0 |
| S_160326_359_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 36 | -0.01 |
| F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -13,000 | 0 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -37,000 | 0 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.39 | -43,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.08 | 0 | -0.38 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.25 | -139,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.05 | -340,000 | 0 |