איביאי מחקה Nasdaq Global Smart Airlines
מחיר פדיון
107.18
מחיר קנייה
107.21
- % החודש:-0.91%
- % השנה:-10.75%
- % 3 חודשים:-5.92%
- % 12 חודשים:-5.33%
- סטיית תקן (שנה):28.35
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.97 | 7,964 | 1.78 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 94.03 | 11,920,333 | -0.43 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 37.79 | 0 | 14.23 |
| מק"מ | 11 | 32.96 | 12,570,500 | 12.41 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 12.41 | 4,531,000 | 4.68 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.49 | 2,902,000 | 2.82 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 5.92 | 221,000 | 2.23 |
| SPOT | 2 | 0.55 | 70,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.41 | 0 | -0.16 |
| סה"כ | 78 | 290.71 | 32,222,797 | 37.56 |
אחזקות הקרן
S_150626_268_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_268_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.95 | 7,866 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.43 | 0 | 6.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.25 | 0 | 4.61 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 11.83 | 1,500,000 | -0.02 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 11.83 | 1,500,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 10.59 | 4,010,600 | 3.99 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.81 | 1,243,333 | 0.08 |
| מקמ 117 | 8.1 | 3,100,000 | 3.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.01 | 0 | 3.02 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 7.89 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 7.35 | 932,000 | 0.07 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.23 | 2,802,000 | 2.72 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.99 | 886,000 | -0.02 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.92 | 750,000 | 0.08 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.72 | 725,000 | 0 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 710,000 | -0.14 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 710,000 | -0.14 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 547,500 | -0.09 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 547,500 | -0.1 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 475,500 | -0.1 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 475,500 | -0.09 |
| מקמ 217 | 3.55 | 1,362,200 | 1.34 |
| מקמ 417 | 2.7 | 1,040,000 | 1.02 |
| מקמ 816 | 2.64 | 996,000 | 0.99 |
| מקמ 517 | 2.08 | 804,000 | 0.78 |
| מקמ 1216 | 1.97 | 750,000 | 0.74 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.19 | 447,000 | 0.45 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.13 | 42,000 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.37 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.97 | 36,000 | 0.36 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.97 | 36,000 | 0.36 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.93 | 310,000 | 0.35 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.77 | 280,000 | 0.29 |
| פועלים אגח 103 | 0.76 | 280,000 | 0.29 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.7 | 260,000 | 0.26 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.68 | 246,000 | 0.25 |
| הראל ריב אגח ו | 0.64 | 240,000 | 0.24 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.63 | 233,000 | 0.24 |
| פועלים אגח 104 | 0.62 | 230,000 | 0.23 |
| מקמ 1116 | 0.58 | 220,000 | 0.22 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.56 | 210,000 | 0.21 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.48 | 18,000 | 0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.48 | 18,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.48 | 180,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.48 | 18,000 | 0.18 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.48 | 18,000 | 0.18 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 18,000 | 0.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.46 | 160,000 | 0.17 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.46 | 170,000 | 0.17 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.45 | 17,000 | 0.17 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.45 | 170,000 | 0.17 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.45 | 170,000 | 0.17 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 163,000 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ה | 0.41 | 150,000 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.37 | 140,000 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.36 | 132,000 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 46,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.32 | 110,000 | 0.12 |
| מקמ 726 | 0.32 | 120,000 | 0.12 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.26 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 1016 | 0.26 | 100,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 90,000 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.24 | 0 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 24,000 | 0 |
| מקמ 617 | 0.17 | 67,700 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 40,000 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 40,000 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.12 | 40,000 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח י | 0.12 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.04 |
| S_150626_268_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 57 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_150626_268_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 41 | 0 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -9,000 | 0 |
| F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -13,000 | 0 |
| F_290626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -20,000 | 0 |
| F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.32 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.65 | 0 | -0.25 |