אלפי בנדק עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.45	-1.18
תחילת השנה	-28.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	7.04	3,848,202	4.22
ממשלתי שקלי 0142	4.36	2,185,170	2.61
ממשלתי שקלי 1152	3.8	2,909,479	2.28
קסם NASDAQ 100 ETF	3.51	2,594	2.11
חשמל אגח 34	3.3	1,725,047	1.98
ממשלתי צמוד 0536	3	1,062,704	1.8
מור סל S&P 500	3	16,948	1.8
פרוספקט אגח א	2.67	1,742,623	1.6
אי בי אי סל S&P 500	2.6	7,438	1.56
ממשלתי שקלי 0335	2.53	1,471,298	1.52
ממשלתי צמוד 1028	2.51	1,407,183	1.51
פועלים הת נד יד (COCO)	2.23	1,265,730	1.34
פסיפיק אגח ב	2.16	3,158,409	1.29
ממשלתי צמוד 1033	2.14	1,199,206	1.28
ממשלתי צמוד 0431	2.13	1,231,143	1.28
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.03	18,690	1.22
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.91	540	1.14
MTF סל ת"א 125	1.84	16,247	1.1
אקסטל אגח ד	1.82	1,083,661	1.09
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.78	7,659	1.07
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	1.75	56,112	1.05
עזריאלי אגח ח	1.66	919,149	1
לאומי אגח 188	1.64	931,943	0.98
חשמל אגח 31	1.64	818,032	0.98
עזריאלי אגח ו	1.63	810,805	0.98
לאומי אגח 186	1.61	906,783	0.96
הראל סל ת"א 35	1.59	21,731	0.95
גב ים אגח י	1.57	868,773	0.94
בזק אגח 13	1.55	1,013,714	0.93
בונוס ביוגרופ	1.48	2,296,576	0.89
מקורות אגח 11	1.47	796,084	0.88
קסם S&P 500 ETF	1.4	3,592	0.84
ביג אגח טו	1.27	664,152	0.76
פריים אנרג אגח ג	1.08	602,238	0.64
מליסרון אגח כא	1.06	546,311	0.64
אנלייט אנ אגח ז	1.05	600,246	0.63
גב ים אגח ח	1.03	655,837	0.62
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.02	15,485	0.61
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1	5,123	0.6
תכלית סל ת"א 90	0.97	14,790	0.58
קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח	0.91	54,846	0.54
לנטרה קנדה אגח א	0.82	475,125	0.49
פיקהיל אגח א	0.72	433,673	0.43
תדיראן גרופ אגח 4	0.71	380,119	0.42
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.69	383,637	0.42
ג'י.אף.אי אגח ה	0.67	436,791	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.39
כלל עסקי ביטוח	0.59	1,255	0.36
סופרין אגח ב	0.54	302,769	0.33
רמות בעיר אגח ג	0.54	313,089	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.54	298,257	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.54	309,059	0.33
אמפא אגח א	0.54	303,572	0.32
אלוני חץ אגח יג	0.53	306,669	0.32
ג'י.אף.אי אגח ו	0.5	471,195	0.3
פרשקובסקי אגח יז	0.5	295,668	0.3
דה לסר אגח ז	0.49	440,238	0.29
פועלים הת נד יג (COCO)	0.49	249,187	0.29
אלומיי אגח ו	0.48	280,612	0.29
דוראל אגח ב	0.47	248,603	0.28
ג'ין טכנולוגיות	0.39	46,833	0.23
נופר אנרג אגח ד	0.38	204,614	0.22
עזריאלי קבוצה	0.33	421	0.2
לוי אגח ח	0.32	189,024	0.19
מגדל ביטוח	0.31	9,867	0.19
ספנסר אגח ה	0.3	176,544	0.18
הפניקס	0.3	956	0.18
אורון קב אגח ג	0.27	147,864	0.16
אקסל אגח א	0.27	163,246	0.16
BEYOND OIL LTD	0.24	25,700	0.14
טאואר	0.21	157	0.13
פועלים	0.19	1,582	0.11
לוינסקי עופר	0.16	25,201	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.15	704	0.09
לאומי	0.15	1,230	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	183,518	0
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
סטרוברי אנ אגח א	0	1	0