אלפי בנדק עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

136.43

מחיר קנייה

136.43

0.15%

% החודש:-0.5%
% השנה:8.34%
% 3 חודשים:2.59%
% 12 חודשים:8.47%
סטיית תקן (שנה):4.45
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	52.67	45,382,651	46.07
קרן סל	16	25.18	445,539	22.03
אג"ח מדינה	4	13.8	12,027,173	12.07
מניות	9	6.18	2,860,699	5.4
פיקדונות בבנק	3	1.2	0	1.05
אג"ח להמרה	2	0.77	690,009	0.67
כתב אופציה	2	0.08	74,800	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	25,891	0.01
סה"כ	99	99.89	61,506,762	87.32

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0142

פיקהיל אגח א

MTF סל ת"א 125

אי בי אי סל S&P 500

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	5.53	4,541,453	4.84
ממשלתי שקלי 0142	4.96	3,708,032	4.34
פיקהיל אגח א	4.93	4,299,000	4.31
MTF סל ת"א 125	4.13	72,198	3.61
אי בי אי סל S&P 500	3.39	13,635	2.96
ממשלתי שקלי 1152	3.01	3,528,710	2.63
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	2.84	113,298	2.48
אקסטל אגח ד	2.64	2,300,019	2.31
פועלים הת נד יד (COCO)	2.59	2,243,073	2.26
עזריאלי אגח ח	2.57	2,157,425	2.25
חשמל אגח 34	2.09	1,640,699	1.83
תכלית סל NASDAQ 100	2.07	4,274	1.81
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	2.07	4,293	1.81
קסם S&P 500 ETF	2.05	7,392	1.79
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.99	16,844	1.74
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.99	15,271	1.74
חשמל אגח 31	1.54	1,146,435	1.34
בזק אגח 13	1.5	1,477,949	1.31
דוראל אגח ב	1.49	1,181,360	1.3
אמטראסט אגח א	1.39	1,209,000	1.21
אלוני חץ	1.32	29,440	1.16
תכלית סל DAX	1.22	12,971	1.07
יובלים אגח ה	1.14	984,123	0.99
לאומי אגח 186	1.09	906,783	0.95
פועלים	1.09	14,120	0.95
גב ים אגח י	1.09	911,823	0.95
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1.09	15,000	0.95
ג'י.אף.אי אגח ו	1.08	1,012,125	0.94
קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח	1.06	83,099	0.93
ביג אגח טו	1.06	830,810	0.93
מקורות אגח 11	1.03	824,181	0.9
גב ים אגח ח	1.03	998,552	0.9
קסטלן אגח ב	1	866,256	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.85
עזריאלי אגח ו	0.93	689,376	0.81
לנטרה קנדה אגח א	0.89	775,000	0.78
ג'י.אף.אי אגח ה	0.88	650,712	0.77
פריים אנרג אגח ג	0.82	701,426	0.72
נמקו אגח ד	0.78	639,285	0.68
גרייסטון אגח א	0.78	668,203	0.69
MTF סל ת"א-בנייה	0.77	34,587	0.67
מליסרון אגח כא	0.76	584,204	0.67
לייטסטון אגח ו	0.74	640,184	0.65
אנקור הזד אגח ב	0.72	568,509	0.63
בונוס ביוגרופ	0.72	2,690,831	0.63
לאומי אגח 188	0.69	600,000	0.61
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.67	45,762	0.59
אורון קב אגח ג	0.61	501,768	0.53
פסיפיק אגח ב	0.6	779,641	0.53
אקסטל אגח ה	0.6	526,016	0.53
בינלאומי	0.6	2,213	0.52
אלון רבוע אגח ט	0.59	475,059	0.51
אלבר אגח כא	0.59	500,538	0.52
תדיראן גרופ אגח 4	0.56	461,750	0.49
נאוויטס אגח ז	0.56	472,856	0.49
לאומי	0.56	7,476	0.49
הראל סל ת"א 90	0.54	15,000	0.48
אלומיי אגח ו	0.54	474,247	0.47
סופרין אגח ב	0.54	446,044	0.47
רמות בעיר אגח ג	0.54	465,738	0.47
אנרג'יקס אג ב	0.53	508,874	0.47
פרופדו אגח א	0.53	472,698	0.46
אגלן אגח א	0.53	448,167	0.46
פועלים הת נד יג (COCO)	0.52	400,000	0.46
ספנסר אגח ה	0.5	422,994	0.44
ספנסר אגח ו	0.5	427,456	0.43
קיסטון אינ אגח ב	0.5	419,623	0.44
אמפא אגח א	0.5	434,547	0.44
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.5	483,713	0.44
רציו מימון אגח ד	0.49	405,185	0.43
אלוני חץ אגח יג	0.49	422,930	0.43
אקונרגי אגח ב	0.49	413,753	0.43
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	383,637	0.4
לוי אגח ח	0.43	378,048	0.37
ישראכרט	0.41	26,558	0.36
דלק קב אגח לט	0.38	308,266	0.33
פנינסולה אגח ד	0.37	323,679	0.33
סטרוברי אנ אגח א	0.36	312,885	0.32
פתאל החז אגח ה	0.34	282,298	0.3
פריים אנרג'י אגח ב	0.32	243,013	0.28
דה זראסאי אגח ג	0.3	629,555	0.26
ממשלתי צמוד 1033	0.3	248,978	0.26
יובלים אגח ג	0.27	230,046	0.24
יוניברסל אגח ו	0.26	222,698	0.22
אלטיטיוד אגח ב	0.25	213,395	0.22
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.24	5,453	0.21
איסתא אג א	0.24	181,135	0.21
לייטסטון אגח ד	0.21	182,057	0.19
לוינסקי עופר	0.21	37,661	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.17
ביולייט	0.18	37,400	0.16
אמפא יובל אגח א	0.15	128,321	0.13
הראל סל NASDAQ 100	0.1	1,050	0.09
ביולייט אפ 10	0.06	37,400	0.02
מור סל S&P 500	0.05	412	0.05
הרץ פרופרטיס אגח א	0.04	183,518	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
ביולייט אפ 9	0.02	37,400	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	25,891	0.01