אלפי בנדק עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

140.11

מחיר קנייה

140.11

0.19%

% החודש:-0.44%
% השנה:2.52%
% 3 חודשים:2.13%
% 12 חודשים:8.23%
סטיית תקן (שנה):3.72
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	64	57.48	38,290,931	37.16
קרן סל	11	22.77	295,490	14.71
אג"ח מדינה	6	11.03	6,506,232	7.13
מניות	17	5.87	1,244,369	3.78
מניות ETF	1	1.67	540	1.08
פיקדונות בבנק	3	1.33	0	0.86
יחידת השתתפות	1	0.33	1,670	0.22
כתב אופציה	1	0.02	37,400	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	183,518	0
סה"כ	105	100.5	46,560,150	64.93

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

MTF סל ת"א 125

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	4.58	2,778,524	2.96
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.02	46,510	2.59
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.76	24,271	2.43
MTF סל ת"א 125	3.29	34,538	2.13
ממשלתי שקלי 0142	3.15	1,770,559	2.04
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	2.74	83,619	1.77
פרוספקט אגח א	2.62	1,911,459	1.69
פסיפיק אגח ב	2.48	3,158,409	1.6
פועלים הת נד יד (COCO)	2.44	1,537,899	1.58
עזריאלי אגח ח	2.08	1,293,366	1.34
חשמל אגח 31	2.07	1,146,435	1.34
חשמל אגח 34	1.97	1,148,022	1.27
קסם NASDAQ 100 ETF	1.87	1,709	1.21
בזק אגח 13	1.72	1,235,872	1.11
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.67	540	1.08
גב ים אגח י	1.49	911,823	0.97
תכלית סל DAX	1.48	12,971	0.96
לאומי אגח 186	1.47	906,783	0.95
ביג אגח טו	1.45	830,810	0.93
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.41	8,438	0.91
ממשלתי צמוד 1028	1.39	850,858	0.9
לאומי אגח 188	1.37	865,912	0.88
גב ים אגח ח	1.33	935,215	0.86
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	0.85
מקורות אגח 11	1.31	796,084	0.85
עזריאלי אגח ו	1.22	672,142	0.79
ממשלתי צמוד 0431	1.13	711,252	0.73
אמפא אגח א	1.09	684,547	0.7
קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח	1.08	70,568	0.7
אי בי אי סל S&P 500	1.08	3,470	0.7
ג'י.אף.אי אגח ה	1.04	613,767	0.67
קסם S&P 500 ETF	1.02	2,934	0.66
מור סל S&P 500	1.02	6,462	0.66
דוראל אגח ב	1.02	593,967	0.66
מליסרון אגח כא	1.01	572,221	0.65
פריים אנרג אגח ג	0.98	605,059	0.63
נופר אנרג אגח ד	0.84	508,360	0.54
אורון קב אגח ג	0.82	501,768	0.53
לנטרה קנדה אגח א	0.82	515,882	0.53
מדיפאואר אגח ג	0.81	514,461	0.52
אלון רבוע אגח ט	0.79	470,261	0.51
ריט אזורים אגח ד	0.76	493,152	0.49
אלבר אגח כא	0.75	466,019	0.48
נאוויטס פטרו אגח ז	0.75	472,856	0.48
ג'י.אף.אי אגח ו	0.75	606,814	0.49
אקסטל אגח ד	0.74	478,978	0.48
סופרין אגח ב	0.73	446,044	0.47
אלומיי אגח ו	0.72	474,247	0.47
נמקו אגח ד	0.72	439,285	0.46
ישראמקו אגח ד	0.72	450,000	0.47
רמות בעיר אגח ג	0.71	465,738	0.46
פועלים הת נד יג (COCO)	0.69	400,000	0.44
קיסטון אינ אגח ב	0.69	419,623	0.44
פרופדו אגח א	0.69	449,630	0.45
אנלייט אנ אגח ד	0.69	483,713	0.45
ספנסר אגח ה	0.67	422,994	0.43
אלוני חץ אגח יג	0.66	422,930	0.43
פיקהיל אגח א	0.66	433,673	0.43
לייטסטון אגח ו	0.65	419,414	0.42
אמטראסט אגח א	0.65	431,486	0.42
פרשקובסקי אגח יז	0.65	426,174	0.42
תדיראן גרופ אגח 4	0.64	380,119	0.41
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.63	383,637	0.41
בונוס ביוגרופ	0.6	1,049,228	0.39
אנקור הזד אגח ב	0.57	347,653	0.37
ספנסר אגח ו	0.57	369,176	0.37
קסטלן אגח ב	0.57	372,525	0.37
דה לסר אגח ז	0.56	500,000	0.36
דלק קב אגח לט	0.52	308,266	0.34
לאומי	0.51	4,714	0.33
פועלים	0.51	4,521	0.33
פנינסולה אגח ד	0.5	323,679	0.33
רציו מימון אגח ד	0.49	324,302	0.32
סטרוברי אנ אגח א	0.48	312,885	0.31
ג'י סיטי	0.48	26,391	0.31
בינלאומי	0.48	1,269	0.31
אנקור פרופ אגח ה	0.47	300,000	0.3
פתאל החז אגח ה	0.46	282,298	0.3
פריים אנרג אגח ב	0.44	243,013	0.28
דה זראסאי אגח ג	0.42	597,507	0.27
ממשלתי צמוד 1033	0.4	248,978	0.26
מגה אור	0.39	506	0.25
ממשלתי צמוד 0536	0.38	146,061	0.25
אלביט מערכות	0.37	91	0.24
אקסל אגח א	0.37	248,241	0.24
הפניקס	0.35	1,368	0.23
מגדל ביטוח	0.33	12,777	0.21
נאוויטס פטר יהש	0.33	1,670	0.22
אלטיטיוד אגח ב	0.33	209,041	0.21
עזריאלי קבוצה	0.32	492	0.21
כלל עסקי ביטוח	0.32	932	0.21
יוניברסל אגח ו	0.31	202,452	0.2
יובלים אגח ג	0.29	184,037	0.19
לוינסקי עופר	0.29	44,886	0.19
לוי אגח ח	0.29	189,024	0.19
לייטסטון אגח ד	0.28	179,782	0.18
ארית תעשיות	0.28	3,942	0.18
BEYOND OIL LTD	0.27	25,700	0.17
ג'ין טכנולוגיות	0.17	23,601	0.11
ביולייט	0.13	37,400	0.08
אלטשולר שחם פנ	0.07	6,551	0.04
ביולייט אפ 10	0.02	37,400	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	183,518	0