אלפי בנדק עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

140.63

מחיר קנייה

140.63

0.19%

% החודש:1.19%
% השנה:2.9%
% 3 חודשים:1%
% 12 חודשים:11.13%
סטיית תקן (שנה):3.57
שארפ (שנה):1.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	63	52.75	38,708,498	38.01
קרן סל	11	22.97	302,167	16.53
אג"ח מדינה	6	15.17	10,164,428	10.93
מניות	16	6.16	1,254,487	4.43
מניות ETF	1	1.62	540	1.17
פיקדונות בבנק	3	0.85	0	0.61
יחידת השתתפות	1	0.35	2,136	0.25
כתב אופציה	2	0.05	74,800	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	183,518	0
סה"כ	104	99.92	50,690,574	71.94

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0142

קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF

תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	7.05	4,725,598	5.08
ממשלתי שקלי 0142	5.2	3,208,191	3.74
קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF	4.06	9,006	2.93
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.6	43,429	2.59
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.6	24,271	2.59
MTF סל ת"א 125	2.98	34,538	2.15
פרוספקט אגח א	2.53	1,911,459	1.82
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	2.48	83,619	1.79
פסיפיק אגח ב	2.43	3,158,409	1.75
פועלים הת נד יד (COCO)	2.2	1,537,899	1.59
חשמל אגח 34	1.93	1,243,563	1.39
חשמל אגח 31	1.89	1,146,435	1.36
עזריאלי אגח ח	1.88	1,293,366	1.36
בזק אגח 13	1.87	1,477,949	1.35
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.62	540	1.17
תכלית סל DAX	1.51	12,971	1.09
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.35	8,438	0.97
גב ים אגח י	1.34	911,823	0.96
לאומי אגח 186	1.33	906,783	0.95
ביג אגח טו	1.29	830,810	0.93
גב ים אגח ח	1.29	998,552	0.93
לאומי אגח 188	1.24	865,912	0.89
מקורות אגח 11	1.19	796,084	0.86
ממשלתי שקלי 1152	1.18	1,124,348	0.85
עזריאלי אגח ו	1.1	672,142	0.79
אי בי אי סל S&P 500	1.03	3,470	0.74
מור סל S&P 500	1.03	6,857	0.74
ממשלתי צמוד 0431	1.03	711,252	0.74
קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח	1.02	70,568	0.73
דוראל אגח ב	1	647,871	0.72
אמפא אגח א	0.98	684,547	0.7
ג'י.אף.אי אגח ה	0.94	613,767	0.68
מליסרון אגח כא	0.9	572,221	0.65
פריים אנרג אגח ג	0.88	605,059	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.6
נופר אנרג אגח ד	0.76	508,360	0.55
לנטרה קנדה אגח א	0.75	515,882	0.54
אורון קב אגח ג	0.74	501,768	0.53
מדיפאואר אגח ג	0.73	514,461	0.53
אלון רבוע אגח ט	0.7	470,261	0.51
תדיראן גרופ אגח 4	0.7	461,750	0.51
ריט אזורים אגח ד	0.68	493,152	0.49
אלומיי אגח ו	0.67	474,247	0.48
רמות בעיר אגח ג	0.67	465,738	0.48
אלבר אגח כא	0.67	466,019	0.48
נאוויטס פטרו אגח ז	0.67	472,856	0.48
קסטלן אגח ב	0.67	488,575	0.48
סופרין אגח ב	0.66	446,044	0.47
ישראמקו אגח ד	0.66	450,000	0.47
אקסטל אגח ד	0.65	478,978	0.47
נמקו אגח ד	0.64	439,285	0.46
פועלים הת נד יג (COCO)	0.63	400,000	0.45
פרופדו אגח א	0.63	449,630	0.45
ג'י.אף.אי אגח ו	0.63	606,814	0.45
ג'י סיטי	0.63	57,799	0.45
בונוס ביוגרופ	0.63	1,049,228	0.46
אנלייט אנ אגח ד	0.63	483,713	0.45
קיסטון אינ אגח ב	0.62	419,623	0.45
פיקהיל אגח א	0.62	433,673	0.45
ספנסר אגח ה	0.61	422,994	0.44
אלוני חץ אגח יג	0.6	422,930	0.43
אמטראסט אגח א	0.6	431,486	0.43
אלביט מערכות	0.58	174	0.42
לייטסטון אגח ו	0.58	419,414	0.42
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.56	383,637	0.41
לוי אגח ח	0.54	378,048	0.39
ספנסר אגח ו	0.53	369,176	0.38
אנקור הזד אגח ב	0.51	347,653	0.37
ארית תעשיות	0.51	6,170	0.37
לאומי	0.5	4,714	0.36
פועלים	0.5	4,521	0.36
דלק קב אגח לט	0.47	308,266	0.34
בינלאומי	0.47	1,269	0.34
פנינסולה אגח ד	0.46	323,679	0.33
סטרוברי אנ אגח א	0.45	312,885	0.32
רציו מימון אגח ד	0.44	324,302	0.31
דה לסר אגח ז	0.42	500,000	0.3
אנקור פרופ אגח ה	0.42	300,000	0.3
פתאל החז אגח ה	0.41	282,298	0.3
פריים אנרג אגח ב	0.39	243,013	0.28
מגה אור	0.36	506	0.26
ממשלתי צמוד 1033	0.36	248,978	0.26
ממשלתי צמוד 0536	0.35	146,061	0.25
דה זראסאי אגח ג	0.35	597,507	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.35	2,136	0.25
אקסל אגח א	0.33	248,241	0.24
עזריאלי קבוצה	0.31	492	0.22
הראל סל S&P U.S. Treasury Bond 5-7 Year	0.31	5,000	0.23
מגדל ביטוח	0.3	12,777	0.22
אלטיטיוד אגח ב	0.3	211,218	0.22
כלל עסקי ביטוח	0.3	932	0.22
הפניקס	0.3	1,368	0.22
יוניברסל אגח ו	0.28	202,452	0.2
לוינסקי עופר	0.28	44,886	0.2
יובלים אגח ג	0.26	184,037	0.19
BEYOND OIL LTD	0.26	25,700	0.19
לייטסטון אגח ד	0.25	179,782	0.18
ביולייט	0.18	37,400	0.13
אלטשולר שחם פנ	0.05	6,551	0.04
ביולייט אפ 10	0.03	37,400	0.01
ביולייט אפ 9	0.02	37,400	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	183,518	0