אלפי בנדק עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

136.42

מחיר קנייה

136.42

-0.37%

% החודש:-0.75%
% השנה:-0.18%
% 3 חודשים:-3.78%
% 12 חודשים:0.09%
סטיית תקן (שנה):3.65
שארפ (שנה):-1.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	32	36.71	19,268,046	17.48
אג"ח מדינה	9	29.38	12,884,180	13.99
קרן סל	13	24.79	154,373	11.81
מניות	10	4.49	389,672	2.14
מניות ETF	1	2.61	540	1.24
פיקדונות בבנק	3	1.93	0	0.92
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	183,518	0
אופציות Call	1	-0.13	-50	0
אופציות Put	1	-0.92	100	0.01
סה"כ	71	98.86	32,880,379	47.59

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

אי בי אי סל S&P 500

מור סל S&P 500

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	8.86	3,825,440	4.22
אי בי אי סל S&P 500	4.16	8,719	1.98
מור סל S&P 500	4.1	16,948	1.95
ממשלתי צמוד 1033	3.41	1,514,532	1.62
ממשלתי שקלי 0335	3.35	1,550,815	1.6
חשמל אגח 34	3.31	1,385,540	1.58
ממשלתי צמוד 0536	3.21	906,566	1.53
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	3.06	38,265	1.46
ממשלתי שקלי 0142	2.79	1,115,608	1.33
ממשלתי שקלי 1152	2.78	1,710,730	1.32
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	2.61	540	1.24
פסיפיק אגח ב	2.56	3,158,409	1.22
ממשלתי צמוד 0431	2.24	1,021,642	1.07
פועלים הת נד יד (COCO)	2.05	939,502	0.98
אקסטל אגח ד	2.02	961,087	0.96
MTF סל ת"א 125	2.01	15,310	0.96
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	0.9
חשמל אגח 31	1.85	724,916	0.88
מקורות אגח 11	1.82	796,084	0.87
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.8	12,988	0.86
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.8	7,233	0.86
ממשלתי צמוד 1028	1.73	762,689	0.83
קסם S&P 500 ETF	1.71	3,214	0.81
עזריאלי אגח ו	1.7	674,263	0.81
קסם NASDAQ 100 ETF	1.66	938	0.79
עזריאלי אגח ח	1.65	730,849	0.79
לאומי אגח 188	1.59	733,187	0.76
גב ים אגח י	1.55	687,722	0.74
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.37	4,851	0.65
פריים אנרג אגח ג	1.31	602,238	0.62
אנלייט אנ אגח ז	1.22	561,899	0.58
גב ים אגח ח	1.17	594,077	0.56
הראל סל ת"א 35	1.07	12,463	0.51
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	1.06	25,645	0.5
פרוספקט אגח א	1.04	538,859	0.49
לאומי אגח 186	1.01	449,949	0.48
ממשלתי שקלי 0731	1.01	476,158	0.48
בזק אגח 13	0.95	491,172	0.45
דה לסר אגח ז	0.94	845,229	0.45
לנטרה קנדה אגח א	0.9	445,264	0.43
תדיראן גרופ אגח 4	0.85	380,119	0.4
מליסרון אגח כא	0.83	337,661	0.39
ביג אגח טו	0.82	337,283	0.39
כלל עסקי ביטוח	0.77	1,390	0.37
ג'י.אף.אי אגח ה	0.71	455,678	0.34
רמות בעיר אגח ג	0.68	326,226	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.68	309,059	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.67	298,257	0.32
אמפא אגח א	0.67	303,572	0.32
סופרין אגח ב	0.59	280,816	0.28
תכלית סל ת"א 90	0.54	7,471	0.26
עזריאלי קבוצה	0.53	639	0.25
ישרוטל	0.52	1,851	0.25
הום ביוגז	0.49	276,816	0.23
ביולייט	0.48	69,894	0.23
הפניקס	0.47	1,194	0.22
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	0.45	328	0.22
פריים אנרג'י	0.44	5,129	0.21
פיקהיל אגח א	0.42	200,811	0.2
פועלים הת נד יג (COCO)	0.41	166,403	0.19
לוי אגח ח	0.32	148,173	0.15
מגדל ביטוח	0.31	7,293	0.15
דוראל אנרגיה	0.26	1,866	0.12
ג'י.אף.אי אגח ו	0.25	324,790	0.12
BEYOND OIL LTD	0.22	23,600	0.1
אלומיי אגח ו	0.17	78,952	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	183,518	0
דלר0310.0M609-רכישה	-0.13	-50	0
דלר0295.0M609-מכירה	-0.92	100	0.01