אלפי בנדק עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

140.81

מחיר קנייה

140.81

0.51%

% החודש:0.18%
% השנה:3.03%
% 3 חודשים:0.59%
% 12 חודשים:6.22%
סטיית תקן (שנה):3.75
שארפ (שנה):0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	40	41.01	24,230,771	22.79
אג"ח מדינה	8	25.95	13,029,475	14.41
קרן סל	13	24.14	168,361	13.41
מניות	13	4.7	677,713	2.61
פיקדונות בבנק	3	2.81	0	1.56
מניות ETF	1	2.14	540	1.19
יחידת השתתפות	1	0.19	896	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	183,518	0
סה"כ	80	100.94	38,291,274	56.08

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

אי בי אי סל S&P 500

ממשלתי שקלי 0142

מור סל S&P 500

ממשלתי צמוד 0536

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	7.62	3,848,202	4.23
אי בי אי סל S&P 500	3.6	9,103	2
ממשלתי שקלי 0142	3.57	1,650,737	1.98
מור סל S&P 500	3.39	16,948	1.88
ממשלתי צמוד 0536	3.24	1,062,704	1.8
חשמל אגח 34	3.1	1,515,273	1.72
ממשלתי שקלי 0335	3.01	1,614,264	1.67
פיקדון בבנק מסוים	2.79	0	1.55
קסם NASDAQ 100 ETF	2.55	1,660	1.42
ממשלתי צמוד 1033	2.54	1,319,136	1.41
MTF סל ת"א 125	2.5	22,601	1.39
ממשלתי צמוד 0431	2.3	1,231,143	1.28
פסיפיק אגח ב	2.25	3,158,409	1.25
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	2.14	540	1.19
אקסטל אגח ד	2.12	1,194,350	1.18
ממשלתי שקלי 1152	2.11	1,497,250	1.17
פרוספקט אגח א	2.1	1,283,927	1.17
פועלים הת נד יד (COCO)	2.06	1,080,463	1.14
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.04	17,622	1.13
חשמל אגח 31	1.78	818,032	0.99
לאומי אגח 188	1.77	931,943	0.99
עזריאלי אגח ו	1.75	810,805	0.97
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.67	6,756	0.93
הראל סל ת"א 35	1.63	22,589	0.9
לאומי אגח 186	1.63	850,110	0.91
בזק אגח 13	1.62	975,410	0.9
עזריאלי אגח ח	1.58	810,644	0.88
מקורות אגח 11	1.56	796,084	0.87
ממשלתי צמוד 1028	1.56	806,039	0.87
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.56	21,580	0.86
קסם S&P 500 ETF	1.49	3,374	0.83
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.4	6,742	0.78
ביג אגח טו	1.38	664,152	0.77
גב ים אגח י	1.32	687,722	0.73
אנלייט אנ אגח ז	1.14	600,246	0.63
פריים אנרג אגח ג	1.12	602,238	0.62
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	1	27,853	0.55
דה לסר אגח ז	1	905,169	0.56
גב ים אגח ח	1	594,077	0.56
מליסרון אגח כא	0.95	458,545	0.53
לנטרה קנדה אגח א	0.85	475,125	0.47
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.75	383,637	0.42
תדיראן גרופ אגח 4	0.73	380,119	0.41
דוראל אנרגיה	0.72	5,159	0.4
ג'י.אף.אי אגח ה	0.72	455,678	0.4
תכלית סל ת"א 90	0.69	11,082	0.39
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	0.62	451	0.34
ביולייט	0.61	82,055	0.34
אלוני חץ אגח יג	0.58	306,669	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.57	298,257	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.57	309,059	0.32
אמפא אגח א	0.57	303,572	0.32
סופרין אגח ב	0.56	302,769	0.31
רמות בעיר אגח ג	0.55	313,089	0.31
פיקהיל אגח א	0.54	301,935	0.3
פרשקובסקי אגח יז	0.54	295,668	0.3
אלומיי אגח ו	0.52	280,612	0.29
פועלים הת נד יג (COCO)	0.52	249,187	0.29
ג'י.אף.אי אגח ו	0.52	471,195	0.29
עזריאלי קבוצה	0.47	639	0.26
כלל עסקי ביטוח	0.47	1,133	0.26
מגדל ביטוח	0.45	15,140	0.25
טבע	0.4	2,254	0.22
לוי אגח ח	0.34	189,024	0.19
פועלים	0.32	2,556	0.18
בונוס ביוגרופ	0.29	503,740	0.16
הפניקס	0.28	956	0.16
ג'ין טכנולוגיות	0.25	34,110	0.14
BEYOND OIL LTD	0.23	25,700	0.13
אורון קב אגח ג	0.22	115,006	0.12
לאומי	0.21	1,766	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.19	896	0.11
דוראל אגח ב	0.13	62,568	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	183,518	0
הום ביוגז	0	2,505	0
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
סטרוברי אנ אגח א	0	1	0