אלפי בנדק עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

131.88

מחיר קנייה

131.88

0.03%

% החודש:0.83%
% השנה:4.72%
% 3 חודשים:5.67%
% 12 חודשים:10.94%
סטיית תקן (שנה):4.33
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	59.51	55,271,463	55.65
קרן סל	17	24.72	415,091	23.15
אג"ח מדינה	2	9.83	8,394,601	9.19
מניות	8	4.47	93,822	4.2
פיקדונות בבנק	2	0.92	0	0.86
אג"ח להמרה	2	0.7	690,009	0.65
כתב אופציה	1	0.12	21,090	0.04
סה"כ	92	100.27	64,886,076	93.74

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

אי בי אי סל S&P 500

בזק אגח 13

אקסטל אגח ד

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.8	5,642,963	6.36
אי בי אי סל S&P 500	4.5	21,280	4.21
בזק אגח 13	4.03	4,361,325	3.77
אקסטל אגח ד	3.69	3,417,535	3.45
עזריאלי אגח ח	3.14	2,985,574	2.94
מקורות אגח 11	3.06	2,769,765	2.86
ממשלתי צמוד 1131	3.03	2,751,638	2.83
קסם S&P 500 ETF	2.53	10,776	2.37
חשמל אגח 34	2.53	2,209,511	2.36
אקסטל אגח ה	2.53	2,367,839	2.37
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	2.46	98,617	2.3
דוראל אגח ב	2.25	1,924,954	2.11
MTF סל ת"א 125	2.18	51,764	2.04
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.16	22,242	2.02
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.15	23,481	2.02
חשמל אגח 31	2	1,641,544	1.87
גב ים אגח ח	1.51	1,577,046	1.41
תכלית סל DAX	1.48	16,663	1.39
ביג אגח טו	1.32	1,145,446	1.24
קיסטון אינ אגח ב	1.31	1,164,354	1.22
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	1.26	3,944	1.18
פתאל החז אגח ד	1.15	971,052	1.08
תכלית סל NASDAQ 100	1.14	2,921	1.07
רמות בעיר אגח ג	1.13	1,027,504	1.05
הראל סל ת"א 90	1.1	40,729	1.03
יובלים אגח ה	1.06	984,123	0.99
עזריאלי אגח ו	1.05	854,276	0.98
מור סל S&P 500	1.02	9,618	0.96
גב ים אגח י	1.02	940,999	0.95
גרייסטון אגח א	1.01	914,801	0.94
פועלים	1.01	17,811	0.95
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.01	1,059,839	0.94
ג'נריישן קפ אגח ג	1	921,230	0.94
פתאל החז אגח ה	1	899,507	0.94
אנקור הזד אגח ב	1	839,122	0.93
ספנסר אגח ו	1	915,832	0.93
לייטסטון אגח ו	1	926,965	0.94
פריים אנרג אגח ג	1	940,893	0.94
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.95	86,833	0.89
תכלית סל Russell 2000	0.9	10,840	0.84
ספנסר אגח ה	0.9	822,994	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	0.82
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.87	15,000	0.82
מכלול אגח ב	0.86	774,215	0.8
ג'י.אף.אי אגח ה	0.82	650,712	0.77
פסיפיק אגח ב	0.79	779,641	0.73
פועלים אגח 201	0.75	680,837	0.71
מליסרון אגח כ	0.75	690,501	0.7
אלטיטיוד אגח ב	0.72	633,673	0.68
נמקו אגח ד	0.7	639,285	0.66
נאוויטס אגח ז	0.69	641,487	0.65
פרופדו אגח א	0.69	703,000	0.64
טאואר	0.61	4,360	0.57
אורון קב אגח ג	0.6	529,644	0.56
בינלאומי	0.6	2,816	0.56
קרסו נדלן	0.58	16,914	0.54
אלון רבוע אגח ט	0.54	475,059	0.5
בלדי אגח 1	0.54	476,238	0.5
יוניברסל אגח ו	0.53	493,310	0.49
תדיראן גרופ אגח 4	0.53	461,750	0.5
סטרוברי אנ אגח א	0.53	485,442	0.49
ג'י סיטי אגח יב	0.53	421,679	0.49
מליסרון אגח יט	0.53	451,300	0.5
כלל הון אגח יא	0.52	539,753	0.49
קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח	0.51	5,249	0.48
אלומיי אגח ו	0.5	474,247	0.47
אנרג'יקס אג ב	0.49	508,874	0.45
ג'י.אף.אי אגח ו	0.49	505,000	0.46
צור אגח י	0.48	379,976	0.44
רציו מימון אגח ד	0.47	405,185	0.44
אלוני חץ אגח יג	0.47	448,242	0.44
יובלים אגח ג	0.46	401,740	0.43
קיסטון אינ אגח א	0.45	408,926	0.42
אקונרגי אגח ב	0.45	413,753	0.43
לאומי	0.41	7,494	0.39
לוי אגח ח	0.41	378,048	0.39
פריים אנרג'י אגח ב	0.4	331,731	0.38
דלק קב אגח לט	0.35	308,266	0.33
לייטסטון אגח ד	0.32	289,087	0.3
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.31	9,333	0.29
אמפא יובל אגח א	0.28	256,642	0.26
דה זראסאי אגח ג	0.26	655,446	0.24
בית זיקוק אשדוד	0.26	4,145	0.25
ג'י סיטי אגח יח	0.26	224,541	0.24
איסתא אג א	0.21	181,135	0.19
לוינסקי עופר	0.13	25,282	0.12
פרופדו אפ 4	0.12	21,090	0.04
לוינסקי אגח ד	0.1	95,559	0.09
הראל סל NASDAQ 100	0.05	658	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0.04	183,518	0.03
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0.02	143	0.02