אלפי בנדק עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

136.34

מחיר קנייה

136.34

0.39%

% החודש:1.47%
% השנה:8.27%
% 3 חודשים:3.6%
% 12 חודשים:11.27%
סטיית תקן (שנה):4.46
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	55	54.62	48,503,371	49.07
קרן סל	15	26.66	434,270	23.95
אג"ח מדינה	3	11.91	10,442,356	10.7
מניות	7	4.68	2,339,197	4.23
פיקדונות בבנק	2	1.65	0	1.48
אג"ח להמרה	2	0.74	690,009	0.67
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	25,891	0.01
סה"כ	85	100.27	62,435,094	90.11

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0142

אי בי אי סל S&P 500

אקסטל אגח ד

קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	5.45	4,676,457	4.9
ממשלתי שקלי 0142	4.96	3,908,032	4.45
אי בי אי סל S&P 500	4.22	17,635	3.79
אקסטל אגח ד	3.81	3,417,535	3.42
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	3.52	144,314	3.17
עזריאלי אגח ח	3.25	2,854,081	2.92
מקורות אגח 11	3.13	2,627,230	2.81
אקסטל אגח ה	2.77	2,427,746	2.49
תכלית סל NASDAQ 100	2.65	5,708	2.38
חשמל אגח 34	2.61	2,140,289	2.34
בזק אגח 13	2.49	2,579,399	2.24
קסם S&P 500 ETF	2.16	8,124	1.94
MTF סל ת"א 125	2.05	38,818	1.84
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.05	18,520	1.84
חשמל אגח 31	2.04	1,571,213	1.84
דוראל אגח ב	2.02	1,646,320	1.81
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.94	15,906	1.74
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	1.87	4,293	1.68
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	1.45
הראל סל ת"א 90	1.51	43,915	1.35
ממשלתי שקלי 1152	1.5	1,857,867	1.35
תכלית סל DAX	1.48	15,718	1.33
אלוני חץ אגח יג	1.32	1,184,187	1.19
קיסטון אינ אגח ב	1.26	1,096,736	1.14
רמות בעיר אגח ג	1.12	998,181	1.01
יובלים אגח ה	1.09	984,123	0.98
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.07	1,059,839	0.96
פריים אנרג אגח ג	1.06	928,594	0.95
ג'י.אף.אי אגח ו	1.05	1,014,783	0.95
גב ים אגח י	1.05	911,823	0.94
לאומי אגח 186	1.04	906,783	0.94
עזריאלי אגח ו	1.03	796,563	0.92
נאוויטס אגח ז	1.02	902,990	0.92
ביג אגח טו	1.01	830,810	0.91
קסטלן אגח ב	1	900,000	0.9
גב ים אגח ח	0.99	998,552	0.89
אנקור הזד אגח ב	0.97	797,166	0.87
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.96	824,161	0.86
ספנסר אגח ה	0.95	822,994	0.86
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.95	15,000	0.86
פועלים	0.91	12,826	0.82
אלוני חץ	0.9	22,851	0.81
MTF סל ת"א-בנייה	0.88	39,814	0.79
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.88	64,030	0.79
ג'י.אף.אי אגח ה	0.84	650,712	0.75
הראל סל NASDAQ 100	0.81	8,574	0.73
ספנסר אגח ו	0.81	705,007	0.73
גרייסטון אגח א	0.78	681,380	0.7
מליסרון אגח כ	0.78	682,564	0.7
נמקו אגח ד	0.74	639,285	0.67
לייטסטון אגח ו	0.73	640,184	0.66
פתאל החז אגח ד	0.72	580,675	0.65
פסיפיק אגח ב	0.62	779,641	0.56
בונוס ביוגרופ	0.6	2,241,170	0.54
אורון קב אגח ג	0.59	501,768	0.53
בינלאומי	0.58	2,213	0.52
אלון רבוע אגח ט	0.56	475,059	0.5
תדיראן גרופ אגח 4	0.54	461,750	0.48
אלומיי אגח ו	0.53	474,247	0.48
סטרוברי אנ אגח א	0.52	450,295	0.47
לאומי	0.52	7,476	0.47
אנרג'יקס אג ב	0.51	508,874	0.46
פרופדו אגח א	0.51	472,698	0.46
אגלן אגח א	0.5	448,167	0.45
קיסטון אינ אגח א	0.48	408,926	0.43
אקונרגי אגח ב	0.48	413,753	0.43
רציו מימון אגח ד	0.47	405,185	0.42
לוי אגח ח	0.43	378,048	0.39
מור סל S&P 500	0.42	3,448	0.37
בלדי אגח 1	0.4	340,081	0.36
דלק קב אגח לט	0.36	308,266	0.33
פנינסולה אגח ד	0.36	323,679	0.33
פריים אנרג'י אגח ב	0.33	258,013	0.3
דה זראסאי אגח ג	0.27	629,555	0.24
יוניברסל אגח ו	0.26	232,820	0.23
יובלים אגח ג	0.26	230,046	0.24
אלטיטיוד אגח ב	0.25	215,573	0.23
איסתא אג א	0.23	181,135	0.21
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.22	5,453	0.2
לוינסקי עופר	0.22	37,661	0.2
לייטסטון אגח ד	0.21	182,057	0.19
אמפא יובל אגח א	0.14	128,321	0.13
הרץ פרופרטיס אגח א	0.04	183,518	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	25,891	0.01