אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.5	0.17
תחילת השנה	-1.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	3.44	3,276,564	2.49
ממשלתי שקלי 0928	2.84	2,100,000	2.06
ממשלתי שקלי 0335	2.58	1,771,440	1.86
ממשלתי שקלי 1035	2.15	1,500,000	1.56
ממשלתי צמוד 0431	2.14	1,490,000	1.55
אלמוגים אגח יב	1.85	1,341,557	1.34
נתנאל גרופ אגח טו	1.8	1,309,712	1.3
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.79	29,554	1.3
נאוויטס פטרו אגח ז	1.78	1,258,476	1.29
קסם ETF תל בונד מאגר	1.76	30,300	1.27
תכלית סל תל בונד שקלי	1.61	270,000	1.17
אלקטרה נדלן אגח ז	1.58	1,084,043	1.14
ממשלתי שקלי 0142	1.51	935,301	1.09
נמקו אגח ה	1.43	971,737	1.04
משק אנרג אגח ב	1.42	989,166	1.03
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.41	257,470	1.02
בזן אגח טו	1.39	969,247	1
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.38	252,495	0.99
ממשלתי שקלי 0347	1.36	1,019,063	0.98
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.35	247,357	0.98
דלק קב אגח מ	1.34	914,847	0.97
שיכון ובינוי אגח 10	1.32	985,676	0.96
נמקו אגח ב	1.2	876,572	0.87
אלקטרה נדלן אגח ו	1.18	883,525	0.85
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.1	18,609	0.79
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.1	182,734	0.8
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.09	17,398	0.79
מדיפאואר אגח ג	1.08	759,732	0.78
אפי נכסים אגח יב	1.04	768,189	0.75
דור אלון אגח ח	1.04	700,310	0.75
מליסרון אגח טז	1.04	627,090	0.75
ממשלתי שקלי 0537	1.01	924,721	0.73
מגידו אגח א	1.01	719,498	0.73
ארפורט אגח ה	0.99	613,617	0.72
פועלים אגח 202	0.96	594,295	0.7
מקמ 516	0.96	700,000	0.7
משק אנרג אגח ג	0.92	628,493	0.67
אלדן תחבורה אגח י	0.92	648,000	0.67
אלון רבוע אגח ט	0.9	603,712	0.65
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.87	180,000	0.63
מליסרון אגח כב	0.87	618,000	0.63
פטרוכימיים אגח יא	0.86	638,079	0.62
שטראוס אגח ו	0.85	690,000	0.61
אפי נכסים אגח יג	0.82	530,737	0.59
מימון ישיר אגח ה	0.82	544,185	0.6
אדגר אגח יג	0.8	509,035	0.58
מגדל הון אגח ז	0.79	573,178	0.57
אלרוב נדלן אגח ו	0.79	512,048	0.57
מגדל הון אגח ט	0.78	555,000	0.56
הכשרת ישוב אגח 27	0.78	556,000	0.56
נאייקס אגח א	0.75	510,000	0.54
אנרג'יקס אגח א	0.74	562,215	0.53
פועלים אגח 102	0.74	500,000	0.53
ממשלתי שקלי 0728	0.72	500,000	0.52
אלבר אגח כ	0.69	490,205	0.5
מקמ 316	0.69	500,000	0.5
אלרוב נדלן אגח ז	0.68	459,022	0.49
אמפא אגח א	0.68	478,729	0.49
אלדן תחבורה אגח ז	0.67	436,122	0.49
בית זיקוק אגח 2	0.67	457,917	0.48
דורסל אגח ב	0.67	477,000	0.48
אוריון נכס אגח א	0.65	470,000	0.47
פקדון בבנק מסויים	0.64	0	0.46
אדמה אגח ב	0.64	300,048	0.46
ירושלים הנ אגח כ	0.63	450,000	0.45
US TREASURY N/B T 4 11/15/35	0.62	140,000	0.45
גב ים אגח יב	0.61	413,933	0.44
וילאר אגח יב	0.61	441,000	0.44
נופר אנרג אגח ג	0.6	408,502	0.43
ווישור אגח א	0.6	442,500	0.44
אלמוגים אגח ט	0.59	416,541	0.43
אלבר אגח כב	0.58	408,966	0.42
אדגר אגח י	0.57	348,430	0.41
ממשלתי צמוד 0529	0.55	350,000	0.4
צור אגח יג	0.55	376,350	0.39
חשמל אגח 32	0.55	345,919	0.4
ירושלים הנ אגח יט	0.54	367,254	0.39
ריט 1 אגח ח	0.53	339,000	0.38
פתאל אירו אגח ג	0.52	382,712	0.38
ירושלים הנ אגח טז	0.52	330,079	0.38
אלקטרה אגח ה	0.52	379,676	0.38
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.51	86,000	0.37
רני צים אגח ד	0.46	323,000	0.33
מור גמל פנ אגח א	0.46	350,000	0.33
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.44	7,294	0.32
דורסל אגח א	0.43	320,541	0.31
הפניקס אגח 5	0.43	277,398	0.31
פקדון בבנק מסויים	0.42	0	0.3
צור אגח יב	0.41	255,443	0.3
אפריקה מג אגח ו	0.41	293,000	0.29
פניקס הון אגח ט	0.4	289,492	0.29
לייטסטון אגח ה	0.4	283,574	0.29
דור אלון אגח ט	0.4	294,000	0.29
דלק קב אגח מא	0.39	258,935	0.28
דלק קב אגח מא	0.38	255,000	0.27
חשמל אגח 27	0.38	220,000	0.27
פועלים התח נד ז (COCO)	0.36	231,980	0.26
ג'י סיטי אגח כא	0.36	276,452	0.26
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	222,223	0.24
אלוני חץ אגח טז	0.34	240,000	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.32	211,989	0.23
נורסטאר אגח יג	0.32	243,162	0.23
נאוויטס פטרו אגח ח	0.32	230,220	0.23
מישורים אגח י	0.31	219,282	0.22
בזן אגח י	0.31	229,700	0.22
סלע נדלן אגח ג	0.3	183,600	0.22
כלל ביטוח אגח א	0.29	205,798	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.29	195,083	0.21
גב ים אגח ט	0.29	190,189	0.21
כלל תעש אג טז-רמ	0.28	200,001	0.2
סילברסטין אגח ג	0.27	187,938	0.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	168,145	0.19
מגוריט אגח ו	0.26	182,885	0.19
אמות אגח ד	0.25	150,000	0.18
מישורים אגח ח	0.24	147,059	0.17
מקמ 616	0.24	176,000	0.17
ממשלתי צמוד 1033	0.23	158,802	0.17
אלמוגים אגח יא	0.23	164,000	0.17
מימון ישיר אגח ז	0.23	156,722	0.17
ג'י סיטי אגח יד	0.23	190,085	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	130,987	0.13
נופר אנרג אגח א	0.17	110,549	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.15	107,200	0.11
אדגר אגח יב	0.15	99,618	0.11
פועלים התח נד ה (COCO)	0.14	83,742	0.1
ספנסר אגח ב	0.11	75,711	0.08
ביג אגח כג	0.11	77,253	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.1	67,057	0.07
לייטסטון אגח ג	0.1	68,253	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.09	57,975	0.06
נורסטאר אגח יד	0.09	72,591	0.06
אמ.וו.אל אגח א	0.08	839,535	0.06
נקסטקום אגח ג	0.07	50,061	0.05
תדיראן גרופ אגח 4	0.06	42,301	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.05	35,267	0.04
מירלנד אגח ח	0.03	36,649	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.03	15,805	0.02
גב ים אגח יא	0.03	16,991	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.02	17,510	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.02	16,406	0.02
יוניברסל אגח ד	0.01	4,592	0
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
אורבנקורפ אגח א	0	900	0
תמר פטרו אגח א	0	340	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
גירון אגח ז	0	2,974	0
אלבר אגח יז	0	91	0
מירלנד אג ט	0	60,538	0
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0
ספנסר אגח ו	0	1,541	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
אנלייט אנ אגח ד	0	167	0