אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.16	-0.37
תחילת השנה	-4.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.19	5,082,281	5.12
ממשלתי שקלי 1152	4.29	4,139,442	3.05
ממשלתי צמוד 0726	3.29	2,022,507	2.34
ממשלתי צמוד 0431	2.43	1,700,000	1.73
צור אגח יב	1.92	1,216,957	1.36
נתנאל גרופ אגח טו	1.92	1,343,294	1.37
ג'י סיטי אגח יד	1.92	1,362,085	1.37
לייטסטון אגח ה	1.9	1,272,138	1.35
אלמוגים אגח יב	1.88	1,319,882	1.34
מז טפ הנפק 63	1.79	1,325,732	1.28
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.77	27,398	1.26
פקדון בבנק מסויים	1.76	0	1.26
נמקו אגח ה	1.72	1,143,520	1.23
ממשלתי צמוד 1033	1.55	1,058,802	1.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.48	992,694	1.05
אלקטרה נדלן אגח ז	1.47	996,703	1.04
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.46	267,357	1.04
משק אנרג אגח ב	1.45	989,166	1.03
הפניקס אגח 5	1.45	953,450	1.03
נמקו אגח ב	1.42	1,021,929	1.01
הפניקס אגח 6	1.4	1,091,120	0.99
נורסטאר אגח יג	1.38	894,805	0.99
נאוויטס אגח ז	1.35	935,206	0.96
אלרוב נדלן אגח ז	1.33	887,022	0.94
דלק קב אגח מ	1.33	921,305	0.94
מגידו אגח א	1.3	900,661	0.93
צור אגח יג	1.3	876,350	0.93
דור אלון אגח ח	1.27	846,102	0.9
TREASURY BILL B 11/12/25	1.26	270,000	0.89
אקסטל אגח ד	1.24	872,471	0.88
אדגר אגח יג	1.23	780,664	0.87
ספנסר אגח ה	1.22	827,657	0.87
סילברסטין אגח ב	1.1	799,495	0.79
פניקס הון אגח ט	1.08	781,492	0.77
ג'י סיטי אגח יב	1.08	651,157	0.77
שופרסל אגח ו	1.07	609,159	0.76
אלקטרה נדלן אגח ו	0.97	726,214	0.69
ג'י סיטי אגח יג	0.97	591,636	0.69
מגדל הון אגח ז	0.95	663,750	0.68
ספנסר אגח ד	0.93	635,505	0.66
משק אנרג אגח ג	0.91	610,493	0.65
אנרג'יקס אגח א	0.82	624,683	0.58
אפי נכסים אגח יג	0.81	530,737	0.58
פטרוכימים אגח יא	0.8	638,079	0.57
פועלים הת נדח י (COCO)	0.78	471,790	0.56
לאומי אגח 184	0.78	573,968	0.56
אפי נכסים אגח ח	0.77	458,651	0.55
אלקו אגח יג	0.77	576,015	0.55
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.76	12,294	0.54
סילברסטין אגח ג	0.75	505,533	0.53
נאייקס אגח א	0.75	510,000	0.54
ישרס אגח טו	0.75	453,938	0.53
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.74	120,734	0.53
חלל תקש אגח טז	0.73	500,001	0.52
לייטסטון אגח ג	0.71	494,996	0.51
אלמוגים אגח ט	0.65	450,394	0.46
ספנסר אגח ו	0.65	440,488	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.63	452,190	0.45
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.61	111,470	0.43
מנורה הון התח ו	0.61	444,502	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.61	403,172	0.43
נמקו אגח ג	0.61	421,087	0.43
גב ים אגח יב	0.6	416,480	0.43
אדמה אגח ב	0.59	276,818	0.42
פז אנרגיה אגח ח	0.58	440,309	0.41
פועלים התח נד ה (COCO)	0.57	344,920	0.41
שיכון ובינוי אגח 10	0.56	417,205	0.4
ג'י סיטי אגח כא	0.56	384,872	0.4
קרסו מוטורס אגח ג	0.54	392,011	0.38
מניף אגח ג	0.54	366,399	0.38
ירושלים הנ אגח יט	0.52	346,459	0.37
ריט 1 אגח ח	0.52	339,000	0.37
ג'י סיטי אגח טז	0.52	338,267	0.37
גב ים אגח ט	0.52	346,136	0.37
אלדן תחבורה אגח י	0.51	358,000	0.36
אלרוב נדלן אגח ה	0.51	316,047	0.36
לייטסטון אגח ב	0.5	355,790	0.36
גב ים אגח יא	0.5	334,526	0.36
ספנסר אגח ב	0.48	329,612	0.34
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.47	283,610	0.33
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.45	82,495	0.32
פועלים התח נד ז (COCO)	0.44	278,980	0.31
נאוויטס פטרו אגח ג	0.43	299,713	0.3
אלבר אגח כ	0.4	278,446	0.28
ג'י סיטי אגח יט	0.4	262,716	0.28
פתאל אירו אגח ג	0.38	282,741	0.27
ממשלתי שקלי 0537	0.36	338,721	0.26
רבוע נדלן אגח ז	0.32	191,591	0.23
כלל תעש אג טז-רמ	0.3	216,668	0.22
נמקו אגח ד	0.29	192,335	0.2
מישורים אגח ח	0.25	147,059	0.17
אלמוגים אגח יא	0.24	164,000	0.17
דלתא גליל אגח א	0.21	150,859	0.15
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.2	3,359	0.14
נורסטאר אגח יד	0.2	133,528	0.14
ממשלתי שקלי 0142	0.19	116,301	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.19	127,300	0.13
דיסק השק אגח י	0.19	133,709	0.13
נורסטאר אגח יב	0.19	117,500	0.14
אפי נכסים אגח יב	0.13	97,076	0.09
פטרוכימיים אגח ט	0.11	61,488	0.08
אמ.וו.אל אגח א	0.1	846,444	0.07
פקדון בבנק מסויים	0.07	0	0.05
נקסטקום אגח ג	0.07	50,061	0.05
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.06	10,000	0.04
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.06	1,000	0.04
ממשלתי שקלי 0347	0.03	20,000	0.02
מירלנד אגח ח	0.03	36,649	0.02
גירון אגח ז	0.01	3,317	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0.01	100	0
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
אורבנקורפ אגח א	0	900	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
ריט 1 אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
ביג אגח ט	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	340	0
רבוע נדלן אגח ח	0	1	0
אלבר אגח יז	0	136	0
דה זראסאי אגח ה	0	1	0
ירושלים הנ אגח טז	0	1	0
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	1	0
מגה אור אגח יא	0	1	0
מירלנד אג ט	0	60,538	0
סאמיט אגח יב	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
דליה אגח א	0	1	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
קרסו מוטו אגח ה	0	1	0
אלקו אגח יד	0	70	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
נכסים ובנ אגח ח	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ד	0	167	0
צור אגח י	0	1	0
אלקטרה אגח ה	0	1	0