אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.67	-0.1
תחילת השנה	-1.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.19	4,102,564	3.07
ממשלתי שקלי 0335	3.77	2,661,006	2.76
ממשלתי שקלי 1035	2.84	2,030,000	2.08
פקדון בבנק מסויים	2.65	0	1.94
תכלית סל תל בונד שקלי	1.94	330,000	1.42
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.87	31,554	1.37
ג'י סיטי אגח יד	1.82	1,410,085	1.33
אלמוגים אגח יב	1.8	1,341,557	1.32
צור אגח יב	1.78	1,155,443	1.31
קסם ETF תל בונד מאגר	1.73	30,200	1.26
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.72	317,357	1.26
נתנאל גרופ אגח טו	1.72	1,309,712	1.26
נאוויטס פטרו אגח ז	1.7	1,222,476	1.24
ממשלתי צמוד 0431	1.7	1,200,000	1.25
אלקטרה נדלן אגח ז	1.55	1,084,043	1.14
ממשלתי צמוד 1033	1.52	1,058,802	1.11
נמקו אגח ה	1.42	971,737	1.04
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.4	257,470	1.02
משק אנרג אגח ב	1.4	989,166	1.03
בזן אגח טו	1.36	969,247	0.99
אלרוב נדלן אגח ו	1.31	862,048	0.96
שיכון ובינוי אגח 10	1.3	985,676	0.95
דלק קב אגח מ	1.3	914,847	0.95
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.28	270,000	0.94
מגידו אגח א	1.26	900,661	0.92
נורסטאר אגח יג	1.24	889,700	0.91
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.21	200,734	0.89
נמקו אגח ב	1.19	876,572	0.87
אלקטרה נדלן אגח ו	1.14	869,024	0.83
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.1	17,398	0.81
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.09	18,609	0.79
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.09	202,495	0.8
ג'י סיטי אגח טז	1.07	747,267	0.78
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.05	17,294	0.77
דלק קב אגח מא	1.05	730,000	0.77
מדיפאואר אגח ג	1.05	759,732	0.77
דור אלון אגח ח	1.03	700,310	0.75
משק אנרג אגח ג	0.91	628,493	0.67
אלדן תחבורה אגח י	0.91	648,000	0.67
פועלים אגח 202	0.9	566,651	0.66
ארפורט אגח ה	0.87	533,347	0.64
ממשלתי שקלי 0537	0.83	774,721	0.6
אפי נכסים אגח יב	0.83	624,285	0.61
ג'י סיטי אגח יג	0.83	542,313	0.61
ג'י סיטי אגח כא	0.82	616,872	0.6
פטרוכימיים אגח יא	0.82	638,079	0.6
אנרג'יקס אגח א	0.81	624,683	0.6
אפי נכסים אגח יג	0.81	530,737	0.59
ממשלתי שקלי 0347	0.79	605,444	0.58
אדגר אגח יג	0.79	509,035	0.58
מגדל הון אגח ז	0.78	573,178	0.57
נמקו אגח ג	0.77	549,522	0.56
הכשרת ישוב אגח 27	0.77	556,000	0.56
נאייקס אגח א	0.73	510,000	0.53
גב ים אגח יב	0.68	470,899	0.49
אמפא אגח א	0.68	478,729	0.49
אלרוב נדלן אגח ז	0.67	459,022	0.49
אפי נכסים אגח ח	0.66	407,515	0.49
פקדון בבנק מסויים	0.64	0	0.47
אדמה אגח ב	0.64	300,048	0.47
אוריון נכס אגח א	0.64	470,000	0.47
אלבר אגח כ	0.62	446,205	0.45
בית זיקוק אגח 2	0.61	421,729	0.44
מליסרון אגח טז	0.61	374,090	0.45
US TREASURY N/B T 4 11/15/35	0.61	140,000	0.44
נורסטאר אגח יד	0.6	470,470	0.44
אלון רבוע אגח ט	0.59	399,100	0.43
אלמוגים אגח ט	0.58	416,541	0.42
נופר אנרג אגח ג	0.58	408,502	0.43
ווישור אגח א	0.58	442,500	0.43
אדגר אגח י	0.57	348,430	0.42
אלבר אגח כב	0.55	393,001	0.41
דורסל החז אגח ב	0.55	397,000	0.4
צור אגח יג	0.54	376,350	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.54	345,002	0.4
פתאל אירו אגח ג	0.52	382,712	0.38
ריט 1 אגח ח	0.52	339,000	0.38
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.5	86,000	0.37
מקמ 216	0.48	350,000	0.35
ירושלים הנ אגח טז	0.47	298,079	0.34
מור גמל פנ אגח א	0.45	350,000	0.33
ממשלתי שקלי 0142	0.44	266,301	0.32
פועלים התח נד ז (COCO)	0.43	278,980	0.31
נאוויטס פטרו אגח ג	0.42	299,713	0.31
דורסל החז אגח א	0.42	320,541	0.31
הפניקס אגח 5	0.42	277,398	0.31
ג'י סיטי אגח יט	0.41	279,407	0.3
פניקס הון אגח ט	0.4	289,492	0.29
שופרסל אגח ו	0.38	227,992	0.28
דלק קב אגח מא	0.36	255,000	0.26
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	231,726	0.26
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	222,223	0.24
מישורים אגח י	0.32	219,282	0.23
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.32	220,278	0.23
נאוויטס פטרו אגח ח	0.32	230,220	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.31	211,989	0.23
סלע נדלן אגח ג	0.3	183,600	0.22
גב ים אגח ט	0.29	190,189	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.28	195,083	0.21
מניף אגח ג	0.28	198,609	0.21
כלל תעש אג טז-רמ	0.28	200,001	0.2
סילברסטין אגח ג	0.27	187,938	0.2
מגוריט אגח ו	0.26	182,885	0.19
אמות אגח ד	0.25	150,000	0.18
מישורים אגח ח	0.24	147,059	0.17
מקמ 616	0.24	176,000	0.17
מימון ישיר אגח ז	0.23	156,722	0.17
אלמוגים אגח יא	0.22	164,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.22	138,145	0.16
חשמל אגח 32	0.16	99,562	0.11
מקמ 116	0.16	116,714	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.15	107,200	0.11
אדגר אגח יב	0.15	99,618	0.11
פועלים התח נד ה (COCO)	0.14	83,742	0.1
דלק קב אגח לח	0.13	95,068	0.1
ספנסר אגח ב	0.1	75,711	0.08
נופר אנרג אגח א	0.1	65,113	0.07
לייטסטון אגח ג	0.09	68,253	0.07
אמ.וו.אל אגח א	0.08	839,535	0.06
נקסטקום אגח ג	0.07	50,061	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.06	40,244	0.04
מירלנד אגח ח	0.03	36,649	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.03	15,805	0.02
גב ים אגח יא	0.02	16,991	0.02
יוניברסל אגח ד	0.01	4,974	0
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
אורבנקורפ אגח א	0	900	0
תמר פטרו אגח א	0	340	0
גירון אגח ז	0	2,974	0
אלבר אגח יז	0	113	0
פז אנרגיה אגח ח	0	1	0
מירלנד אג ט	0	60,538	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
לייטסטון אגח ה	0	437	0
ספנסר אגח ו	0	1,541	0
לאומי אגח 184	0	1	0
אלקו אגח יג	0	1	0
אנלייט אנ אגח ד	0	167	0
הראל הנפקות אגח יג	-0.33	-245,421	-0.24