אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.16	-0.63
תחילת השנה	-2.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.55	2,563,959	2.59
ממשלתי שקלי 0142	2.72	1,774,000	1.99
נתנאל גרופ אגח טו	1.92	1,411,276	1.4
מניף אגח ג	1.59	1,147,775	1.17
נורסטאר אגח יג	1.49	1,000,001	1.09
נאוויטס אגח ז	1.45	1,050,000	1.06
לייטסטון אגח ה	1.38	929,715	1.01
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.33	257,619	0.97
ממשלתי צמוד 0726	1.24	800,000	0.9
ממשלתי צמוד 1033	1.21	867,267	0.88
מגידו אגח א	1.2	873,000	0.88
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.19	18,596	0.87
דלק קב אגח מ	1.19	872,000	0.87
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.17	226,000	0.85
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.17	21,000	0.86
משק אנרג אגח ב	1.17	845,000	0.85
אלוני חץ אגח טו	1.06	750,000	0.77
גב ים אגח ט	1.06	726,130	0.77
ממשלתי שקלי 0347	1.03	820,000	0.75
אמות אגח ח	1.01	700,000	0.74
ג'י סיטי אגח יב	1.01	633,786	0.74
ביג אגח יח	0.96	641,867	0.7
נמקו אגח ב	0.94	702,554	0.69
קסם ETF תל בונד מאגר	0.9	16,500	0.66
ספנסר אגח ה	0.9	628,144	0.66
אלוני חץ אגח יב	0.9	730,121	0.66
אלוני חץ אגח יג	0.88	657,915	0.64
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.87	170,000	0.64
ספנסר אגח ד	0.87	622,865	0.64
גב ים אגח יא	0.87	600,000	0.63
ג'י סיטי אגח יג	0.87	552,657	0.64
אדגר אגח יג	0.84	554,317	0.61
מגדל הון אגח יב	0.81	576,718	0.59
מבנה אגח כה	0.81	600,000	0.59
אלמוגים אגח יב	0.8	588,000	0.58
עזריאלי אגח ו	0.79	501,728	0.58
קרסו מוטורס אגח ג	0.74	565,385	0.54
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.74	13,242	0.54
קרסו מוטו אגח ה	0.72	520,080	0.52
הפניקס אגח 5	0.72	500,001	0.53
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.71	12,294	0.52
ירושלים הנ אגח טז	0.71	464,598	0.52
ממשלתי צמוד 1131	0.71	500,000	0.52
אלון רבוע אגח ז	0.71	495,000	0.52
לאומי התח נד406 (COCO)	0.71	515,000	0.52
כלל הון אגח ט	0.7	441,962	0.51
ביג אגח ח	0.7	441,519	0.51
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.69	120,734	0.51
ממשלתי שקלי 0432	0.68	599,747	0.5
מליסרון אגח כא	0.68	443,140	0.49
ריט 1 אגח ו	0.67	400,001	0.49
אמות אגח ו	0.67	445,000	0.49
חשמל אגח 31	0.66	419,000	0.49
רבוע נדלן אגח ח	0.65	421,277	0.48
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.64	455,288	0.47
אלרוב נדלן אגח ה	0.64	418,540	0.47
רבוע נדלן אגח ו	0.63	392,858	0.46
מז טפ הנ אגח 68	0.63	455,164	0.46
אדגר אגח יב	0.63	451,745	0.46
מליסרון אגח יז	0.63	400,682	0.46
עזריאלי אגח ה	0.62	400,003	0.46
מבנה אגח כ	0.61	375,000	0.44
מגה אור אגח ו	0.6	378,923	0.44
חלל תקש אגח טז	0.58	500,001	0.43
פועלים הת נדח י (COCO)	0.58	361,385	0.42
מליסרון אגח יא	0.58	361,862	0.43
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.58	482,895	0.42
אדמה אגח ב	0.57	276,924	0.42
נכסים בנ אגח יא	0.57	400,000	0.42
אלקו אגח יד	0.57	400,000	0.42
מגדל הון אגח יא	0.56	398,100	0.41
חשמל אגח 33	0.56	418,420	0.41
נאוויטס פטרו אגח ג	0.55	400,000	0.4
גב ים אגח י	0.55	398,000	0.4
אלקטרה אגח ו	0.54	459,680	0.4
אפי נכסים אגח ח	0.53	329,059	0.39
לייטסטון אגח ב	0.53	391,673	0.39
סאמיט אגח יב	0.53	431,633	0.39
אאורה אגח יז	0.52	347,710	0.38
ג'י סיטי אגח יד	0.51	377,484	0.37
ג'י סיטי אגח טז	0.49	338,267	0.36
דלק קב אגח לח	0.48	335,532	0.35
מישורים אגח ח	0.47	294,118	0.34
ג'נריישן קפ אגח ב	0.47	323,656	0.34
אלון רבוע אגח ו	0.46	337,500	0.34
בזק אגח 12	0.46	300,000	0.34
צור אגח י	0.46	290,244	0.34
כלל ביטוח אגח ג	0.45	318,043	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.44	349,253	0.33
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	349,715	0.32
צור אגח יב	0.43	289,000	0.31
מליסרון אגח יד	0.43	263,997	0.31
נכסים ובנ אגח ט	0.43	327,420	0.32
פז אנרגיה אגח ח	0.42	330,474	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.42	287,897	0.31
נמקו אגח ה	0.42	287,940	0.3
לייטסטון אגח ו	0.42	306,000	0.31
בי קומיונק אגח ו	0.41	300,001	0.3
אפי נכסים אגח יג	0.41	283,442	0.3
רבוע נדלן אגח ז	0.4	254,729	0.3
איי.סי.אל אגח ז	0.4	352,076	0.3
פקדון בבנק מסויים	0.39	0	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	305,229	0.29
דליה אגח א	0.39	258,248	0.29
ג'י סיטי אגח יט	0.39	264,716	0.28
ג'י סיטי אגח כא	0.39	279,261	0.28
גירון אגח ז	0.38	248,313	0.28
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.38	236,200	0.28
דה זראסאי אגח ג	0.37	294,705	0.27
חלל תקש אגח יח	0.37	260,103	0.27
אלדן תחבורה אגח ט	0.37	258,000	0.27
מגדל הון אגח יד	0.37	250,000	0.27
הראל הנפק אגח כ	0.37	250,000	0.27
מגה אור אגח ז	0.36	225,001	0.26
אמות אגח י	0.36	250,000	0.26
ספנסר אגח ב	0.35	250,001	0.25
ביג אגח ט	0.35	222,400	0.26
נאוויטס פט אגחה	0.35	250,000	0.26
נורסטאר אגח יב	0.35	223,250	0.26
מיטב השק אגח ד	0.34	269,852	0.25
דיסק השק אגח י	0.34	250,151	0.25
חשמל אגח 27	0.33	196,990	0.24
עזריאלי אגח ז	0.32	234,318	0.24
עזריאלי אגח ד	0.31	202,734	0.23
אפי נכסים אגח יב	0.31	238,039	0.23
עזריאלי אגח ח	0.31	228,328	0.23
כלל תעש אג טז-רמ	0.31	233,335	0.23
אלמוגים אגח ט	0.3	210,951	0.22
דליה אגח ב	0.3	203,521	0.22
נמקו אגח ג	0.3	212,279	0.22
בי קומיונק אגח ז	0.3	211,554	0.22
אלקטרה אגח ה	0.3	225,001	0.22
אקסטל אגח ד	0.29	211,089	0.21
בזק אגח 13	0.29	250,000	0.21
מז טפ הנפק 64	0.28	198,460	0.21
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	193,204	0.21
הראל הנפקות אגח ט	0.26	166,741	0.19
חברה לישראל אגח 15	0.26	204,687	0.19
גב ים אגח ח	0.26	216,667	0.19
מליסרון אגח יט	0.25	166,747	0.18
גירון אגח ו	0.24	150,001	0.18
אלבר אגח כ	0.24	175,000	0.18
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.23	40,000	0.17
פתאל החז אגח ב	0.23	173,449	0.17
לייטסטון אגח ג	0.23	166,778	0.17
חלל תקש אג יז	0.22	245,008	0.16
ביג אגח יב	0.22	135,715	0.16
כלל הון אגח יב	0.22	186,784	0.16
ירושלים הנ אגח יח	0.22	150,000	0.16
מגוריט אגח ד	0.22	150,000	0.16
מגדל הון אגח יג	0.22	150,000	0.16
אמות אגח ט	0.21	144,019	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.2	151,999	0.15
תמר פטרו אגח ב	0.2	152,076	0.15
חשמל אגח 34	0.2	135,000	0.15
שמוס אגח א	0.19	157,847	0.14
דלק קב אגח לז	0.19	135,000	0.14
פז אנרגיה אגח ט	0.19	127,000	0.14
אדגר אגח י	0.19	118,905	0.14
הראל הנפקות אגח טו	0.18	147,270	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.18	127,300	0.13
רציו מימון אגח ד	0.16	106,204	0.12
נקסטקום אגח ג	0.16	122,289	0.12
מבנה אגח יז	0.16	100,000	0.12
נכסים ובנ אגח ד	0.16	83,334	0.12
סילברסטין אגח ב	0.13	95,407	0.09
פטרוכימיים אגח ט	0.13	80,858	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.12	100,000	0.09
מבנה אגח טז	0.12	89,635	0.09
אנלייט אנרגיה אג ג	0.12	100,044	0.09
אקויטל אגח 3	0.12	91,924	0.08
אמ.וו.אל אגח א	0.11	858,430	0.08
אפי נכסים אגח י	0.11	85,000	0.08
אלבר אגח יז	0.1	65,427	0.07
ספנסר אגח ו	0.1	70,000	0.07
נכסים ובנ אגח ח	0.09	57,166	0.07
אליהו הנ אגח א-רמ	0.08	59,232	0.06
פרטנר אגח ח	0.07	54,197	0.05
מגדל הון אגח ט	0.07	50,383	0.05
פקדון בבנק מסויים	0.06	0	0.04
קופרליין אגח ב	0.05	32,409	0.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.05	28,000	0.03
פתאל אירו אגח א	0.04	27,273	0.03
מירלנד אגח ח	0.03	36,649	0.02
תמר פטרו אגח א	0.02	15,865	0.02
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
אורבנקורפ אגח א	0	900	0
פז אנרגיה אגח ו	0	1	0
פז אנרגיה אגח ז	0	1	0
נמלי ישראל אגח א	0	1	0
מרכנתיל הנ אגח ד	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
מירלנד אג ט	0	60,538	0
מטריקס אגח ב	0	1	0
כלל ביטוח אגח א	0	3,510	0
פועלים אגח 203	0	1	0
שלמה החז אגח יח	0	1,989	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ה	0	1	0
גב ים אגח ו	0	1	0