אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

136.25

מחיר קנייה

136.25

0.1%

% החודש:0.25%
% השנה:3.31%
% 3 חודשים:1.4%
% 12 חודשים:5.93%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):0.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	118	62.83	43,940,682	45.82
אג"ח מדינה	10	16.62	12,188,726	12.12
קרן סל	13	16.54	1,920,996	12.05
מק"מ	2	1.76	1,321,130	1.28
פיקדונות בבנק	3	1.18	0	0.86
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.52	140,000	0.38
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.38	255,900	0.27
אג"ח להמרה	1	0	60,538	0
סה"כ	150	99.83	59,827,972	72.78

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1152

הראל סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	2.69	1,890,000	1.96
ממשלתי שקלי 1035	2.61	1,800,000	1.9
ממשלתי שקלי 0335	2.5	1,771,440	1.82
ממשלתי שקלי 1152	2.24	2,079,770	1.63
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.96	352,495	1.43
ממשלתי שקלי 0347	1.92	1,463,063	1.4
אלמוגים אגח יב	1.9	1,341,557	1.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.85	332,126	1.35
נאוויטס פטרו אגח ז	1.82	1,258,476	1.32
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.81	29,554	1.32
אלקטרה נדלן אגח ז	1.81	1,268,843	1.32
נתנאל גרופ אגח טו	1.8	1,309,712	1.31
קסם ETF תל בונד מאגר	1.78	30,300	1.29
מקמ 517	1.59	1,200,000	1.16
ממשלתי שקלי 0142	1.53	935,301	1.12
נמקו אגח ה	1.49	1,041,584	1.09
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.47	300,000	1.07
משק אנרג אגח ב	1.47	995,166	1.07
הראל סל תל בונד שקלי	1.44	241,000	1.05
אלקטרה נדלן אגח ו	1.43	1,083,513	1.04
תכלית סל תל בונד שקלי	1.42	236,695	1.03
בזן אגח טו	1.41	969,247	1.03
ממשלתי צמוד 0527	1.34	815,629	0.97
דלק קב אגח מ	1.32	884,847	0.96
מליסרון אגח טז	1.27	769,726	0.93
ג'י סיטי אגח יד	1.2	867,301	0.88
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.18	19,867	0.86
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.14	182,734	0.83
נמקו אגח ב	1.1	813,844	0.8
מדיפאואר אגח ג	1.09	759,732	0.79
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.08	17,398	0.78
שיכון ובינוי אגח 10	1.04	788,541	0.76
מגידו אגח א	1.02	719,498	0.74
ממשלתי שקלי 0537	1.01	924,721	0.73
אפי נכסים אגח יב	1	744,911	0.73
משק אנרג אגח ג	0.95	628,493	0.69
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.93	167,470	0.68
אלון רבוע אגח ט	0.92	603,712	0.67
צור אגח יג	0.92	606,350	0.67
פטרוכימיים אגח יא	0.9	638,079	0.65
מליסרון אגח כב	0.88	618,000	0.64
דור אלון אגח ח	0.87	575,310	0.63
שיכון ובינוי אגח 8	0.86	508,532	0.63
שטראוס אגח ו	0.85	690,000	0.62
מימון ישיר אגח ה	0.84	544,185	0.61
אפי נכסים אגח יג	0.83	530,737	0.6
אלדן תחבורה אגח י	0.83	583,200	0.6
הכשרת ישוב אגח 27	0.83	576,661	0.61
אדגר אגח יג	0.81	509,035	0.59
ג'י סיטי אגח יג	0.77	470,660	0.56
פועלים אגח 102	0.74	500,000	0.54
נאייקס אגח א	0.73	510,000	0.53
אלרוב נדלן אגח ז	0.69	459,022	0.5
אמפא אגח א	0.69	478,729	0.51
אלדן תחבורה אגח ז	0.68	436,122	0.5
אוריון נכס אגח א	0.66	470,000	0.48
אדמה אגח ב	0.65	300,048	0.48
אלבר אגח כ	0.64	460,260	0.47
פועלים אגח 202	0.64	396,197	0.47
ירושלים הנ אגח כ	0.63	450,000	0.46
גב ים אגח יב	0.61	413,933	0.44
וילאר אגח יב	0.61	441,000	0.45
פקדון בבנק מסויים	0.6	0	0.44
נופר אנרג אגח ג	0.6	408,502	0.44
ווישור אגח א	0.59	442,500	0.43
פקדון בבנק מסויים	0.58	0	0.42
בית זיקוק אגח 2	0.58	400,678	0.43
אדגר אגח י	0.58	348,430	0.42
אנלייט אנ אגח ז	0.57	397,000	0.41
לאומי אגח 187	0.57	400,000	0.41
ממשלתי צמוד 0529	0.55	350,000	0.4
מגדל הון אגח ז	0.54	385,980	0.39
ירושלים הנ אגח טז	0.53	330,079	0.38
ריט 1 אגח ח	0.53	339,000	0.38
ג'י סיטי אגח כא	0.52	377,452	0.38
US TREASURY N/B T 4 11/15/35	0.52	140,000	0.38
אלקטרה אגח ה	0.51	366,321	0.37
רני צים אגח ד	0.48	323,000	0.35
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.46	7,294	0.33
מור גמל פנ אגח א	0.46	350,000	0.33
ירושלים הנ אגח יט	0.45	301,254	0.33
נתנאל גרופ אגח יד	0.43	307,987	0.31
דורסל אגח א	0.43	320,541	0.32
הפניקס אגח 5	0.43	277,398	0.31
ברנד אגח ג	0.42	303,111	0.3
צור אגח יב	0.41	255,443	0.3
אפריקה מג אגח ו	0.41	293,000	0.3
דור אלון אגח ט	0.41	294,000	0.3
רייסדור אגח ב	0.41	292,000	0.3
לייטסטון אגח ה	0.38	283,574	0.28
דלק קב אגח מא	0.38	255,000	0.27
דלק קב אגח מא	0.38	258,935	0.28
אלמוגים אגח ט	0.37	267,777	0.27
חשמל אגח 27	0.37	217,583	0.27
פועלים התח נד ז (COCO)	0.36	231,980	0.26
אלוני חץ אגח טז	0.36	240,000	0.26
אנרג'יקס אגח א	0.35	262,763	0.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	222,223	0.25
נורסטאר אגח יג	0.33	216,144	0.24
מישורים אגח י	0.33	219,282	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.32	211,989	0.24
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	207,048	0.23
לייטסטון אגח ו	0.3	214,829	0.22
נאוויטס פטרו אגח ח	0.3	230,220	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.29	195,083	0.21
בזק אגח 12	0.29	180,000	0.21
גב ים אגח ט	0.29	190,189	0.21
כלל תעש אג טז-רמ	0.28	200,001	0.2
מגדל הון אגח ט	0.27	200,660	0.2
סילברסטין אגח ג	0.27	187,938	0.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	168,145	0.2
אמות אגח ד	0.25	150,000	0.19
מישורים אגח ח	0.25	147,059	0.18
ממשלתי צמוד 1033	0.23	158,802	0.17
אלמוגים אגח יא	0.23	164,000	0.17
מימון ישיר אגח ז	0.23	156,722	0.17
בזן אגח י	0.23	175,010	0.17
סלע נדלן אגח ג	0.22	137,700	0.16
נופר אנרג אגח א	0.18	110,549	0.13
מקמ 616	0.17	121,130	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.16	107,200	0.11
אדגר אגח יב	0.13	84,676	0.09
חשמל אגח 32	0.12	74,750	0.09
ביג אגח כג	0.11	77,253	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.1	67,057	0.07
נורסטאר אגח יד	0.1	72,591	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.09	57,975	0.06
נמקו אגח ד	0.08	55,501	0.06
ספנסר אגח ב	0.07	50,382	0.05
אמ.וו.אל אגח א	0.07	830,137	0.05
נקסטקום אגח ג	0.07	50,061	0.05
לייטסטון אגח ג	0.06	45,047	0.04
תדיראן גרופ אגח 4	0.06	42,301	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.05	35,267	0.04
רני צים אגח ב	0.04	27,494	0.03
מירלנד אגח ח	0.03	36,649	0.02
גב ים אגח יא	0.03	16,991	0.02
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.02	4,063	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.02	16,406	0.02
יוניברסל אגח ד	0.01	4,209	0
פטרוכימיים אגח ט	0.01	5,492	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
ארפורט אגח ה	0	2,329	0
אורבנקורפ אגח א	0	900	0
תמר פטרו אגח א	0	322	0
גירון אגח ז	0	2,974	0
אלבר אגח יז	0	68	0
מירלנד אג ט	0	60,538	0
ספנסר אגח ו	0	1,541	0
אנלייט אנ אגח ד	0	167	0