אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

134.04

מחיר קנייה

134.04

-0.23%

% החודש:-0.75%
% השנה:1.64%
% 3 חודשים:-1.53%
% 12 חודשים:1.88%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):-0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	133	64.03	45,112,573	47.66
אג"ח מדינה	14	23.58	18,085,891	17.54
קרן סל	13	10.57	1,390,509	7.86
פיקדונות בבנק	3	1.16	0	0.87
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.54	140,000	0.4
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.43	1	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.07	831,037	0.05
מק"מ	1	0.01	10,000	0.01
אג"ח להמרה	1	0	60,538	0
סה"כ	169	100.39	65,630,549	74.39

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	3.46	3,332,200	2.57
ממשלתי שקלי 0335	3.01	2,173,376	2.24
ממשלתי שקלי 1035	3.01	2,122,555	2.24
ממשלתי צמוד 0431	2.7	1,925,634	2.01
ממשלתי שקלי 0347	2.18	1,713,063	1.62
ממשלתי שקלי 0330	2	1,620,025	1.49
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.83	332,126	1.36
ממשלתי שקלי 0142	1.79	1,114,964	1.33
אלמוגים אגח יב	1.79	1,341,557	1.33
נאוויטס פטרו אגח ז	1.78	1,258,476	1.32
ממשלתי צמוד 0529	1.73	1,105,395	1.29
אלקטרה נדלן אגח ז	1.7	1,220,641	1.26
נמקו אגח ה	1.67	1,185,127	1.24
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.53	279,611	1.14
נכסים ובנ אגח יג	1.48	1,094,254	1.1
משק אנרג אגח ב	1.43	995,166	1.07
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.37	22,398	1.02
אלקטרה נדלן אגח ו	1.26	975,343	0.94
דלק קב אגח מ	1.26	884,847	0.94
ג'י סיטי אגח יד	1.23	867,301	0.91
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.16	240,000	0.86
נתנאל גרופ אגח טו	1.15	917,712	0.86
מימון ישיר אגח ח	1.15	846,000	0.85
ביג אגח יב	1.13	696,000	0.84
נמקו אגח ב	1.09	813,844	0.81
מדיפאואר אגח ג	1.05	759,732	0.78
שיכון ובינוי אגח 10	1.03	788,541	0.77
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1	180,917	0.74
ממשלתי שקלי 0731	0.99	726,814	0.73
ממשלתי שקלי 0537	0.98	924,721	0.73
מגידו אגח א	0.98	719,498	0.73
מימון ישיר אגח ה	0.97	639,704	0.72
אפי נכסים אגח יב	0.95	708,759	0.7
משק אנרג אגח ג	0.92	628,493	0.68
אלון רבוע אגח ט	0.89	603,712	0.67
פטרוכימיים אגח יא	0.88	638,079	0.66
ממשלתי שקלי 0530	0.88	646,472	0.65
בית זיקוק אגח 2	0.87	596,108	0.64
צור אגח יג	0.87	606,350	0.65
שיכון ובינוי אגח 8	0.85	508,532	0.63
הכשרת ישוב אגח 27	0.85	611,812	0.63
מליסרון אגח כב	0.85	611,820	0.63
אפי נכסים אגח יג	0.82	530,737	0.61
ירושלים הנ אגח יח	0.82	539,527	0.61
נאייקס אגח א	0.79	559,613	0.59
אלדן תחבורה אגח י	0.79	560,820	0.59
דלק קב אגח מא	0.75	513,935	0.56
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.7	112,734	0.52
אוריון נכס אגח א	0.66	470,000	0.49
אדמה אגח ב	0.64	300,048	0.48
הפניקס אגח 5	0.64	418,951	0.48
פועלים אגח 202	0.63	396,197	0.47
ממשלתי שקלי 0432	0.62	521,516	0.46
בזן אגח טו	0.62	438,942	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.45
ג'י סיטי אגח יג	0.61	376,528	0.45
שפיר הנדסה אגח ב	0.6	460,117	0.45
הראל סל תל בונד שקלי	0.6	101,000	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.6	408,620	0.45
גב ים אגח יב	0.6	413,933	0.45
וילאר אגח יב	0.6	441,000	0.45
ווישור אגח א	0.59	442,500	0.44
בזן אגח יז	0.59	441,000	0.44
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.58	9,554	0.43
אלדן תחבורה אגח ז	0.58	376,918	0.43
אדגר אגח יג	0.58	372,987	0.43
מהדרין אגח ב	0.58	427,318	0.43
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.57	9,867	0.43
לאומי אגח 187	0.56	400,000	0.41
אמפא אגח א	0.56	395,093	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.41
ג'י סיטי אגח כא	0.54	377,452	0.4
US TREASURY N/B T 4 11/15/35	0.54	140,000	0.4
מגדל הון אגח ז	0.53	385,980	0.4
קרסו מוט אגח ד	0.53	400,664	0.39
אלבר אגח כ	0.52	375,695	0.38
תכלית סל תל בונד שקלי	0.51	86,695	0.38
נופר אנרג אגח ג	0.51	365,502	0.38
אביגם אגח א	0.5	372,244	0.37
פועלים אגח 102	0.49	348,284	0.36
לאומי אגח 188	0.49	350,000	0.36
קונקסה אגח ג	0.47	352,992	0.35
רני צים אגח ד	0.46	323,000	0.34
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.45	7,294	0.34
דור אלון אגח ח	0.43	291,263	0.32
US 10YR NOTE (CBT)Dec26	0.43	1	0
דורסל אגח א	0.42	320,541	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.41	272,821	0.3
אנלייט אנ אגח ז	0.41	294,000	0.3
אדגר אגח יב	0.41	274,339	0.3
פז אנרגיה אגח ו	0.4	247,827	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.4	307,987	0.3
רייסדור אגח ב	0.4	292,000	0.3
פועלים אגח 106	0.4	296,000	0.29
צור אגח יב	0.39	255,443	0.29
דור אלון אגח ט	0.38	281,053	0.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.38	240,499	0.28
אלמוגים אגח ט	0.37	267,777	0.28
חשמל אגח 27	0.37	217,583	0.27
שופרסל אגח ו	0.36	212,975	0.27
ירושלים הנ אגח טז	0.35	220,053	0.26
אלוני חץ אגח טז	0.35	240,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	222,223	0.25
מור גמל פנ אגח א	0.34	265,723	0.26
נורסטאר אגח יג	0.32	216,144	0.24
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	209,982	0.24
מישורים אגח י	0.31	228,939	0.23
נאוויטס פטרו אגח ח	0.3	230,220	0.22
פתאל החז אגח ו	0.3	219,000	0.22
חשמל אגח 32	0.3	190,450	0.22
לייטסטון אגח ו	0.29	214,829	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.28	195,083	0.2
שטראוס אגח ו	0.28	234,667	0.21
קרסו מוט אגח ו	0.27	198,823	0.2
כלל הון אגח טו (COCO)	0.27	188,510	0.2
ארפורט אגח ה	0.26	160,242	0.19
סילברסטין אגח ג	0.26	187,938	0.2
קסם ETF תל בונד מאגר	0.25	4,250	0.18
נאוי אגח ח	0.25	186,000	0.19
ממשלתי צמוד 1033	0.23	158,802	0.17
מימון ישיר אגח ז	0.23	156,722	0.17
ריט 1 אגח ח	0.23	147,398	0.17
בזק אגח 12	0.23	144,000	0.17
סלע נדלן אגח ג	0.22	137,700	0.17
מגדל הון אגח ט	0.19	143,723	0.14
אנרג'יקס אגח א	0.18	140,469	0.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	119,921	0.13
בזן אגח י	0.17	127,618	0.13
נופר אנרג אגח א	0.16	103,417	0.12
אלקו אגח יג	0.16	124,588	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.15	107,200	0.11
אלמוגים אגח יא	0.15	109,339	0.11
לאומי אגח 185	0.13	88,949	0.1
ביג אגח טז	0.1	61,053	0.07
נורסטאר אגח יד	0.1	72,591	0.08
אלוני חץ אגח טו	0.09	57,975	0.07
אפריקה מג אגח ו	0.09	68,654	0.07
נמקו אגח ד	0.08	55,501	0.06
שופרסל אגח ד	0.08	50,000	0.06
ספנסר אגח ב	0.07	50,382	0.05
אמ.וו.אל אגח א	0.07	830,137	0.05
לייטסטון אגח ג	0.06	45,047	0.05
הראל הנפקות אגח יז	0.05	41,726	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.05	35,267	0.04
רני צים אגח ב	0.04	27,098	0.03
נקסטקום אגח ג	0.04	33,374	0.03
יוניברסל אגח ה	0.04	24,159	0.03
מירלנד אגח ח	0.03	36,649	0.02
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.02	4,063	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.02	14,502	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.02	16,406	0.02
גב ים אגח יא	0.02	16,991	0.02
יוניברסל אגח ד	0.01	3,827	0
אלוני חץ אגח יג	0.01	4,861	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.01	5,492	0.01
מקמ 517	0.01	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורבנקורפ אגח א	0	900	0
ממשלתי צמוד 0527	0	354	0
תמר פטרו אגח א	0	303	0
גירון אגח ז	0	2,974	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
אלבר אגח יז	0	46	0
מירלנד אג ט	0	60,538	0
ספנסר אגח ו	0	1,541	0
מליסרון אגח טז	0	1	0
חברה לישראל אגח 15	0	1	0
אנלייט אנ אגח ד	0	167	0
גב ים אגח ט	0	1	0