אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

127.61

מחיר קנייה

127.61

0.07%

% החודש:1.06%
% השנה:2.99%
% 3 חודשים:2.72%
% 12 חודשים:7.92%
סטיית תקן (שנה):2.06
שארפ (שנה):1.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	134	80.69	56,986,053	57.57
אג"ח מדינה	6	8.9	6,720,645	6.34
קרן סל	10	7.05	629,399	5.03
פיקדונות בבנק	3	2.01	0	1.44
מק"מ	1	0.99	710,000	0.7
אג"ח להמרה	2	0.24	305,546	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	900	0
סה"כ	157	99.88	65,352,543	71.26

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

נתנאל גרופ אגח טו

פקדון בבנק מסויים

נמקו אגח ב

אקסטל אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.86	5,087,074	4.89
נתנאל גרופ אגח טו	1.96	1,416,276	1.4
פקדון בבנק מסויים	1.95	0	1.39
נמקו אגח ב	1.93	1,416,104	1.38
אקסטל אגח ד	1.92	1,373,467	1.37
לייטסטון אגח ה	1.87	1,246,852	1.33
אלמוגים אגח יב	1.81	1,309,882	1.29
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.78	28,393	1.27
נמקו אגח ה	1.74	1,181,688	1.24
מניף אגח ג	1.72	1,213,972	1.23
ג'י סיטי אגח יג	1.52	943,234	1.08
נאוויטס אגח ז	1.47	1,050,000	1.05
דלק קב אגח מ	1.46	1,048,000	1.04
מגידו אגח א	1.44	1,025,361	1.02
נורסטאר אגח יג	1.34	900,001	0.96
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.31	22,294	0.94
משק אנרג אגח ב	1.31	929,000	0.94
ספנסר אגח ה	1.26	884,016	0.9
ג'י סיטי אגח יד	1.24	903,085	0.89
אלקטרה נדלן אגח ז	1.23	857,625	0.88
ג'י סיטי אגח יב	1.19	733,946	0.85
גב ים אגח ט	1.07	726,130	0.77
ספנסר אגח ד	1.04	725,574	0.74
אלוני חץ אגח טו	1.04	727,293	0.74
מקמ 615	0.99	710,000	0.7
גב ים אגח יא	0.97	671,406	0.69
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.97	789,126	0.69
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.89	170,000	0.63
סילברסטין אגח ב	0.89	653,089	0.63
אלוני חץ אגח יג	0.89	657,915	0.64
אנרג'יקס אגח א	0.86	666,990	0.61
ביג אגח יח	0.84	557,113	0.6
מגדל הון אגח יב	0.83	576,718	0.59
אדגר אגח יג	0.83	554,317	0.59
פועלים הת נדח י (COCO)	0.82	495,780	0.58
עזריאלי אגח ו	0.8	501,728	0.57
ממשלתי צמוד 1033	0.79	558,802	0.56
קרסו מוטורס אגח ג	0.76	565,385	0.54
הפניקס אגח 5	0.74	500,001	0.53
אמות אגח ח	0.73	499,271	0.52
קרסו מוטו אגח ה	0.73	520,080	0.52
לאומי התח נד406 (COCO)	0.73	515,000	0.52
אלוני חץ אגח יב	0.73	577,883	0.52
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.72	137,619	0.51
ירושלים הנ אגח טז	0.72	464,598	0.52
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.71	120,734	0.51
ממשלתי שקלי 0432	0.7	599,747	0.5
רבוע נדלן אגח ח	0.67	421,277	0.47
רבוע נדלן אגח ו	0.65	392,858	0.46
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.65	124,000	0.46
מז טפ הנ אגח 68	0.65	455,164	0.46
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.65	455,288	0.47
אדגר אגח יב	0.64	451,745	0.45
אלרוב נדלן אגח ה	0.64	409,667	0.46
אלון רבוע אגח ז	0.63	430,252	0.45
מליסרון אגח כא	0.62	402,452	0.44
מבנה אגח כ	0.62	375,000	0.44
חלל תקש אגח טז	0.61	500,001	0.44
רני צים אגח ד	0.61	441,224	0.44
אלקטרה נדלן אגח ו	0.6	454,229	0.43
דליה אגח א	0.6	390,365	0.43
אלקו אגח יד	0.59	400,000	0.42
לייטסטון אגח ג	0.58	408,135	0.42
נכסים בנ אגח יא	0.58	400,000	0.42
חשמל אגח 33	0.56	418,420	0.4
גב ים אגח י	0.56	398,000	0.4
לייטסטון אגח ב	0.55	391,673	0.39
מגה אור אגח יא	0.55	387,748	0.39
נמקו אגח ג	0.55	381,209	0.39
אלקטרה אגח ו	0.55	459,680	0.39
עזריאלי אגח ה	0.54	337,091	0.38
אלמוגים אגח ט	0.53	377,162	0.38
אאורה אגח יז	0.53	347,710	0.38
מליסרון אגח יז	0.53	326,717	0.38
אדמה אגח ב	0.52	250,924	0.37
צור אגח יב	0.52	338,422	0.37
פתאל אירו אגח ג	0.51	379,418	0.36
אפי נכסים אגח יב	0.5	376,952	0.35
דלק קב אגח לח	0.5	335,532	0.35
חשמל אגח 31	0.5	315,919	0.36
דליה אגח ב	0.49	334,117	0.35
מגדל הון אגח יא	0.49	342,100	0.35
נמקו אגח ד	0.49	335,010	0.35
נופר אנרג אגח ד	0.49	329,915	0.35
נאייקס אגח א	0.49	350,000	0.35
ג'י סיטי אגח טז	0.49	338,267	0.35
מישורים אגח ח	0.48	294,118	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	367,205	0.34
ג'נריישן קפ אגח ב	0.48	323,656	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.47	316,206	0.33
צור אגח י	0.47	290,244	0.34
מגה אור אגח ז	0.46	286,001	0.33
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.46	8,000	0.33
כלל ביטוח אגח ג	0.46	318,043	0.33
ספנסר אגח ב	0.45	329,612	0.32
ספנסר אגח ו	0.45	315,665	0.32
נכסים ובנ אגח ט	0.44	327,420	0.31
ריט 1 אגח ו	0.43	256,284	0.31
לייטסטון אגח ו	0.43	306,000	0.31
נאוויטס פטרו אגח ג	0.42	299,713	0.3
סאמיט אגח יב	0.42	344,159	0.3
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.39	236,200	0.28
אלבר אגח כ	0.39	279,983	0.28
ג'י סיטי אגח כא	0.39	279,261	0.27
גירון אגח ז	0.38	248,313	0.27
חלל תקש אגח יח	0.38	260,103	0.27
ג'י סיטי אגח יט	0.38	262,716	0.27
אלדן תחבורה אגח ט	0.37	261,654	0.26
נאוויטס פט אגחה	0.36	250,000	0.26
רבוע נדלן אגח ז	0.35	215,729	0.25
ממשלתי שקלי 0537	0.35	338,721	0.25
דיסק השק אגח י	0.35	250,151	0.25
מגדל הון אגח יד	0.34	227,916	0.24
מבנה אגח כה	0.33	242,945	0.24
כלל תעש אג טז-רמ	0.32	233,335	0.23
אלקטרה אגח ה	0.31	225,001	0.22
בזק אגח 13	0.3	250,000	0.21
הראל הנפק אגח כ	0.29	193,316	0.21
קסם ETF תל בונד מאגר	0.28	5,000	0.2
הראל הנפקות אגח ט	0.26	157,154	0.18
ביג אגח ט	0.26	157,722	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	172,750	0.18
פתאל החז אגח ב	0.25	183,636	0.18
דה זראסאי אגח ג	0.24	448,694	0.17
חלל תקש אג יז	0.24	245,008	0.17
אלמוגים אגח יא	0.24	164,000	0.17
מליסרון אגח יד	0.24	141,997	0.17
עזריאלי אגח ח	0.22	163,933	0.16
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.19	3,359	0.14
עמרם אברהם אגח ב	0.19	127,300	0.13
מז טפ הנפק 64	0.19	128,460	0.13
ממשלתי שקלי 0142	0.18	116,301	0.13
נורסטאר אגח יב	0.18	117,500	0.13
נכסים ובנ אגח ד	0.17	83,334	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.17	126,614	0.12
נקסטקום אגח ג	0.16	122,289	0.12
דלק קב אגח לז	0.16	107,000	0.11
פטרוכימיים אגח ט	0.14	80,858	0.1
אמ.וו.אל אגח א	0.11	858,430	0.08
אדגר אגח י	0.11	65,968	0.08
רציו מימון אגח ד	0.09	54,263	0.06
נכסים ובנ אגח ח	0.09	57,166	0.07
אליהו הנ אגח א-רמ	0.08	59,232	0.06
פקדון בבנק מסויים	0.06	0	0.05
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.06	10,000	0.04
קופרליין אגח ב	0.05	32,409	0.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.05	28,000	0.03
מירלנד אגח ח	0.03	36,649	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.02	20,000	0.02
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
אורבנקורפ אגח א	0	900	0
תמר פטרו אגח א	0	357	0
אלבר אגח יז	0	181	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
מירלנד אג ט	0	60,538	0
שלמה החז אגח יח	0	1,657	0
גב ים אגח ו	0	1	0