אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

135.87

מחיר קנייה

135.87

0.15%

% החודש:0.47%
% השנה:3.03%
% 3 חודשים:2.26%
% 12 חודשים:6.61%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	61.09	42,815,672	43.8
קרן סל	13	16.48	1,926,227	11.82
אג"ח מדינה	9	15.69	12,101,134	11.25
פיקדונות בבנק	3	2.72	0	1.95
מק"מ	1	2.66	1,921,130	1.91
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.61	140,000	0.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.36	255,900	0.26
אג"ח להמרה	1	0	60,538	0
סה"כ	146	99.61	59,220,601	71.42

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 1035

מקמ 616

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	3.1	3,007,807	2.22
ממשלתי שקלי 1035	2.85	2,000,000	2.04
מקמ 616	2.66	1,921,130	1.91
ממשלתי שקלי 0335	2.46	1,771,440	1.76
ממשלתי צמוד 0431	2.14	1,490,000	1.54
פקדון בבנק מסויים	2.07	0	1.48
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.94	352,495	1.39
אלמוגים אגח יב	1.88	1,341,557	1.35
ממשלתי שקלי 0347	1.86	1,463,063	1.33
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.86	337,357	1.33
נאוויטס פטרו אגח ז	1.8	1,258,476	1.29
נתנאל גרופ אגח טו	1.8	1,309,712	1.29
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.79	29,554	1.29
קסם ETF תל בונד מאגר	1.77	30,300	1.27
אלקטרה נדלן אגח ז	1.58	1,084,043	1.14
ממשלתי שקלי 0142	1.5	935,301	1.08
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.46	300,000	1.05
משק אנרג אגח ב	1.45	989,166	1.04
הראל סל תל בונד שקלי	1.44	241,000	1.03
נמקו אגח ה	1.44	971,737	1.03
תכלית סל תל בונד שקלי	1.42	236,695	1.02
בזן אגח טו	1.38	969,247	0.99
שיכון ובינוי אגח 10	1.33	985,676	0.96
מליסרון אגח טז	1.3	779,228	0.93
דלק קב אגח מ	1.29	884,847	0.92
נמקו אגח ב	1.21	876,572	0.87
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.18	19,867	0.84
אלקטרה נדלן אגח ו	1.18	883,525	0.85
ג'י סיטי אגח יד	1.17	867,301	0.84
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.13	182,734	0.81
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.1	17,398	0.79
מדיפאואר אגח ג	1.08	759,732	0.77
מגידו אגח א	1.03	719,498	0.74
אפי נכסים אגח יב	1.01	744,911	0.72
ממשלתי שקלי 0537	1	924,721	0.72
פועלים אגח 202	0.98	594,295	0.7
משק אנרג אגח ג	0.93	628,493	0.67
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.92	167,470	0.66
אלון רבוע אגח ט	0.91	603,712	0.65
מליסרון אגח כב	0.89	618,000	0.64
צור אגח יג	0.88	606,350	0.63
דור אלון אגח ח	0.86	575,310	0.62
פטרוכימיים אגח יא	0.86	638,079	0.62
שטראוס אגח ו	0.84	690,000	0.6
אפי נכסים אגח יג	0.83	530,737	0.59
מימון ישיר אגח ה	0.83	544,185	0.6
אלדן תחבורה אגח י	0.82	583,200	0.59
אלרוב נדלן אגח ו	0.8	512,048	0.57
אדגר אגח יג	0.79	509,035	0.56
הכשרת ישוב אגח 27	0.79	556,000	0.57
ג'י סיטי אגח יג	0.76	470,660	0.55
פועלים אגח 102	0.74	500,000	0.53
נאייקס אגח א	0.73	510,000	0.52
אלרוב נדלן אגח ז	0.69	459,022	0.49
אלדן תחבורה אגח ז	0.68	436,122	0.49
בית זיקוק אגח 2	0.68	457,917	0.49
אמפא אגח א	0.68	478,729	0.49
אוריון נכס אגח א	0.66	470,000	0.47
פקדון בבנק מסויים	0.65	0	0.46
אדמה אגח ב	0.65	300,048	0.47
ירושלים הנ אגח כ	0.63	450,000	0.45
אלבר אגח כ	0.62	441,185	0.45
וילאר אגח יב	0.61	441,000	0.44
US TREASURY N/B T 4 11/15/35	0.61	140,000	0.44
נופר אנרג אגח ג	0.6	408,502	0.43
גב ים אגח יב	0.6	413,933	0.43
ווישור אגח א	0.59	442,500	0.43
אדגר אגח י	0.58	348,430	0.42
מגדל הון אגח ז	0.55	390,980	0.39
ממשלתי צמוד 0529	0.55	350,000	0.4
ירושלים הנ אגח יט	0.54	367,254	0.39
ירושלים הנ אגח טז	0.53	330,079	0.38
ריט 1 אגח ח	0.52	339,000	0.37
ג'י סיטי אגח כא	0.51	377,452	0.37
אלקטרה אגח ה	0.51	366,321	0.36
רני צים אגח ד	0.46	323,000	0.33
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.45	7,294	0.32
מור גמל פנ אגח א	0.45	350,000	0.32
נתנאל גרופ אגח יד	0.43	307,987	0.31
דורסל אגח א	0.43	320,541	0.31
הפניקס אגח 5	0.43	277,398	0.31
לייטסטון אגח ה	0.41	283,574	0.29
אפריקה מג אגח ו	0.41	293,000	0.29
רייסדור אגח ב	0.41	292,000	0.29
צור אגח יב	0.4	255,443	0.29
דור אלון אגח ט	0.4	294,000	0.29
אלמוגים אגח ט	0.39	267,777	0.28
חשמל אגח 27	0.38	220,000	0.27
דלק קב אגח מא	0.37	258,935	0.27
פועלים התח נד ז (COCO)	0.36	231,980	0.26
דלק קב אגח מא	0.36	255,000	0.26
אנרג'יקס אגח א	0.35	262,763	0.25
אלוני חץ אגח טז	0.35	240,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	222,223	0.24
נאוויטס פטרו אגח ח	0.33	230,220	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.32	211,989	0.23
נורסטאר אגח יג	0.32	216,144	0.23
מישורים אגח י	0.32	219,282	0.23
סלע נדלן אגח ג	0.31	183,600	0.22
לייטסטון אגח ו	0.3	214,829	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.29	195,083	0.21
גב ים אגח ט	0.29	190,189	0.21
כלל תעש אג טז-רמ	0.28	200,001	0.2
מגדל הון אגח ט	0.27	200,660	0.2
סילברסטין אגח ג	0.27	187,938	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	168,145	0.2
אמות אגח ד	0.25	150,000	0.18
מישורים אגח ח	0.24	147,059	0.18
אלמוגים אגח יא	0.24	164,000	0.17
חשמל אגח 32	0.24	145,919	0.17
ממשלתי צמוד 1033	0.23	158,802	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.23	156,722	0.16
בזן אגח י	0.23	175,010	0.17
ארפורט אגח ה	0.21	130,312	0.15
נופר אנרג אגח א	0.18	110,549	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.16	107,200	0.11
אדגר אגח יב	0.13	84,676	0.09
ביג אגח כג	0.11	77,253	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.1	67,057	0.07
לייטסטון אגח ג	0.1	68,253	0.07
נורסטאר אגח יד	0.1	72,591	0.07
אמ.וו.אל אגח א	0.09	839,535	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.09	57,975	0.06
נמקו אגח ד	0.08	55,501	0.06
ספנסר אגח ב	0.07	50,382	0.05
נקסטקום אגח ג	0.07	50,061	0.05
תדיראן גרופ אגח 4	0.06	42,301	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.05	35,267	0.04
מירלנד אגח ח	0.03	36,649	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.03	15,805	0.02
גב ים אגח יא	0.03	16,991	0.02
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.02	4,063	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.02	16,406	0.02
יוניברסל אגח ד	0.01	4,592	0
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
אורבנקורפ אגח א	0	900	0
תמר פטרו אגח א	0	322	0
פתאל אירו אגח ג	0	1	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
גירון אגח ז	0	2,974	0
אלבר אגח יז	0	91	0
מירלנד אג ט	0	60,538	0
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0
ספנסר אגח ו	0	1,541	0
אלבר אגח כב	0	1	0
אנלייט אנ אגח ד	0	167	0