אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

131.74

מחיר קנייה

131.74

0.02%

% החודש:0.02%
% השנה:6.32%
% 3 חודשים:1.45%
% 12 חודשים:6.69%
סטיית תקן (שנה):2
שארפ (שנה):1.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	74.16	51,925,367	53.45
אג"ח מדינה	7	11.8	9,471,989	8.5
קרן סל	10	11.41	977,861	8.22
פיקדונות בבנק	3	1.73	0	1.25
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.23	270,000	0.89
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	900	0
אג"ח להמרה	1	0	60,538	0
סה"כ	124	100.33	62,706,655	72.32

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0335

נתנאל גרופ אגח טו

ג'י סיטי אגח יד

אלמוגים אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	3.96	3,827,159	2.86
ממשלתי שקלי 0335	3.74	2,661,006	2.69
נתנאל גרופ אגח טו	1.9	1,343,294	1.37
ג'י סיטי אגח יד	1.89	1,362,085	1.36
אלמוגים אגח יב	1.85	1,319,882	1.34
צור אגח יב	1.82	1,179,144	1.32
מימון ישיר אגח ז	1.8	1,263,404	1.3
דלק קב אגח מ	1.78	1,243,497	1.28
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.73	317,357	1.24
קסם ETF תל בונד מאגר	1.73	30,200	1.25
נמקו אגח ה	1.73	1,165,515	1.24
ממשלתי צמוד 0431	1.71	1,200,000	1.24
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.68	28,554	1.21
אלקטרה נדלן אגח ז	1.67	1,153,237	1.21
פקדון בבנק מסויים	1.66	0	1.2
לייטסטון אגח ה	1.59	1,074,230	1.15
ממשלתי צמוד 1033	1.55	1,058,802	1.12
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.47	992,694	1.06
הפניקס אגח 5	1.45	953,450	1.05
משק אנרג אגח ב	1.44	989,166	1.04
נמקו אגח ב	1.41	1,021,929	1.02
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.4	257,470	1.01
נורסטאר אגח יג	1.36	894,805	0.98
בזן אגח טו	1.36	969,247	0.98
נאוויטס אגח ז	1.34	935,206	0.97
אלרוב נדלן אגח ז	1.32	887,022	0.95
רבוע נדלן אגח ט	1.29	868,078	0.93
אלקטרה נדלן אגח ו	1.28	965,582	0.93
מגידו אגח א	1.28	900,661	0.92
צור אגח יג	1.27	876,350	0.92
דור אלון אגח ח	1.26	846,102	0.91
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.24	19,398	0.89
אמפא אגח א	1.23	879,325	0.89
TREASURY BILL B 11/12/25	1.23	270,000	0.89
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.22	200,734	0.88
ג'י סיטי אגח יב	1.17	710,002	0.84
הפניקס אגח 6	1.09	861,283	0.79
שופרסל אגח ו	1.07	636,569	0.77
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.06	17,294	0.76
ג'י סיטי אגח יג	0.97	591,636	0.7
גב ים אגח ט	0.97	646,136	0.7
מגדל הון אגח ז	0.94	663,750	0.68
משק אנרג אגח ג	0.93	633,493	0.67
מז טפ הנפק 63	0.93	696,538	0.67
אלדן תחבורה אגח י	0.91	648,000	0.66
מימון ישיר אגח ו	0.88	580,000	0.64
פתאל אירו אגח ג	0.85	631,712	0.61
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.84	14,359	0.6
אפי נכסים אגח ח	0.83	498,651	0.6
אפי נכסים אגח יב	0.83	624,285	0.6
ג'י סיטי אגח טז	0.83	553,267	0.6
אדמה אגח ב	0.82	384,053	0.59
אנרג'יקס אגח א	0.81	624,683	0.58
אפי נכסים אגח יג	0.81	530,737	0.59
פטרוכימים אגח יא	0.8	638,079	0.57
ישרס אגח טו	0.8	486,218	0.57
נמקו אגח ג	0.79	549,522	0.57
אדגר אגח יג	0.78	509,035	0.56
לאומי אגח 184	0.78	573,968	0.56
סילברסטין אגח ג	0.76	519,363	0.55
חלל תקש אגח טז	0.73	500,001	0.52
ג'י סיטי אגח כא	0.72	506,872	0.52
נאייקס אגח א	0.72	510,000	0.52
אלבר אגח כ	0.69	490,826	0.5
שיכון ובינוי אגח 10	0.67	507,205	0.49
מניף אגח ג	0.67	466,421	0.49
גב ים אגח יב	0.67	470,899	0.48
ספנסר אגח ה	0.66	464,175	0.48
פז אנרגיה אגח ח	0.65	492,159	0.47
אלקו אגח יג	0.63	487,889	0.46
ממשלתי שקלי 0537	0.62	588,721	0.45
אלון רבוע אגח ט	0.61	403,172	0.44
אלמוגים אגח ט	0.58	416,541	0.42
רבוע נדלן אגח י	0.57	427,676	0.41
פועלים התח נד ה (COCO)	0.57	344,920	0.41
פניקס הון אגח ט	0.53	384,492	0.38
מנורה הון התח ו	0.52	386,971	0.38
דלק קב אגח לח	0.52	348,491	0.38
ירושלים הנ אגח יט	0.52	346,459	0.37
ריט 1 אגח ח	0.52	339,000	0.37
לייטסטון אגח ב	0.5	355,790	0.36
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.45	82,495	0.32
סילברסטין אגח ב	0.44	318,365	0.31
פועלים התח נד ז (COCO)	0.44	278,980	0.32
נאוויטס פטרו אגח ג	0.42	299,713	0.3
גב ים אגח יא	0.42	285,791	0.3
דיסקונט מנ אגח טו	0.4	268,085	0.29
ג'י סיטי אגח יט	0.39	260,716	0.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.35	219,218	0.25
מגוריט אגח ו	0.34	237,064	0.24
נורסטאר אגח יד	0.33	230,470	0.24
ספנסר אגח ד	0.3	207,797	0.21
כלל תעש אג טז-רמ	0.3	216,668	0.22
קרסו מוטורס אגח ג	0.27	199,675	0.19
פועלים אגח 202	0.27	170,000	0.2
ספנסר אגח ב	0.25	178,588	0.18
מישורים אגח ח	0.24	147,059	0.17
אלמוגים אגח יא	0.23	164,000	0.17
ממשלתי שקלי 0142	0.19	116,301	0.14
נורסטאר אגח יב	0.19	117,500	0.14
עמרם אברהם אגח ב	0.18	127,300	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.14	83,790	0.1
אלקו אגח יד	0.14	92,070	0.1
לייטסטון אגח ג	0.12	82,502	0.08
בית זיקוק אגח 2	0.12	78,864	0.09
אלקטרה אגח ו	0.12	95,676	0.08
פטרוכימיים אגח ט	0.11	61,488	0.08
אמ.וו.אל אגח א	0.09	846,444	0.07
פקדון בבנק מסויים	0.07	0	0.05
נקסטקום אגח ג	0.07	50,061	0.05
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.06	10,000	0.04
אנלייט אנ אגח ז	0.06	40,244	0.04
ממשלתי שקלי 0347	0.03	20,000	0.02
מירלנד אגח ח	0.03	36,649	0.02
גירון אגח ז	0.01	3,317	0
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
אורבנקורפ אגח א	0	900	0
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	340	0
אלבר אגח יז	0	136	0
מירלנד אג ט	0	60,538	0
ספנסר אגח ו	0	1,784	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ד	0	167	0