אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

129.86

מחיר קנייה

129.86

0.21%

% החודש:0.22%
% השנה:4.8%
% 3 חודשים:1.53%
% 12 חודשים:7.63%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):1.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	75.13	51,591,515	53.07
אג"ח מדינה	8	16.22	12,093,300	11.45
קרן סל	10	6.12	636,207	4.31
פיקדונות בבנק	3	0.9	0	0.63
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	900	0
אג"ח להמרה	1	0	60,538	0
סה"כ	145	98.37	64,382,460	69.48

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0431

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

נתנאל גרופ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.13	5,082,281	5.04
ממשלתי שקלי 1152	2.79	2,705,393	1.97
ממשלתי צמוד 0431	2.43	1,700,000	1.72
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.97	1,322,694	1.39
נתנאל גרופ אגח טו	1.93	1,343,294	1.36
ג'י סיטי אגח יד	1.93	1,362,085	1.36
צור אגח יב	1.92	1,232,347	1.35
לייטסטון אגח ה	1.91	1,272,138	1.35
אלמוגים אגח יב	1.87	1,319,882	1.32
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.77	27,398	1.25
ממשלתי צמוד 0726	1.75	1,071,802	1.23
נמקו אגח ה	1.71	1,143,520	1.21
ממשלתי צמוד 1033	1.55	1,058,802	1.09
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.46	267,357	1.03
נאוויטס אגח ז	1.46	1,020,000	1.03
הפניקס אגח 5	1.46	953,450	1.03
משק אנרג אגח ב	1.44	989,166	1.02
נמקו אגח ב	1.41	1,021,929	1
אלון רבוע אגח ט	1.4	931,319	0.99
נורסטאר אגח יג	1.39	894,805	0.99
צור אגח יג	1.39	951,000	0.98
הפניקס אגח 6	1.39	1,091,120	0.98
אלקטרה נדלן אגח ז	1.33	911,162	0.94
אלרוב נדלן אגח ז	1.33	887,022	0.94
דלק קב אגח מ	1.33	921,305	0.94
מגידו אגח א	1.29	900,661	0.91
אקסטל אגח ד	1.23	872,471	0.87
אדגר אגח יג	1.23	780,664	0.87
ספנסר אגח ה	1.22	827,657	0.86
ספנסר אגח ד	1.16	771,684	0.82
פניקס הון אגח ט	1.1	781,492	0.78
סילברסטין אגח ב	1.1	799,495	0.78
ג'י סיטי אגח יב	1.08	651,157	0.76
מניף אגח ג	1.05	723,109	0.74
שופרסל אגח ו	0.98	555,503	0.69
ג'י סיטי אגח יג	0.96	591,636	0.68
מגדל הון אגח ז	0.95	663,750	0.67
אדמה אגח ב	0.93	435,623	0.66
משק אנרג אגח ג	0.91	610,493	0.64
אנרג'יקס אגח א	0.9	687,151	0.64
מז טפ הנפק 63	0.9	663,852	0.63
גב ים אגח יא	0.85	566,526	0.6
פקדון בבנק מסויים	0.84	0	0.59
פטרוכימים אגח יא	0.84	670,079	0.6
אפי נכסים אגח יג	0.82	530,737	0.58
פועלים הת נדח י (COCO)	0.81	487,839	0.57
מז טפ הנפק 49	0.79	493,936	0.56
אפי נכסים אגח ח	0.77	458,651	0.54
פועלים התח נד ז (COCO)	0.77	488,512	0.55
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.76	12,294	0.53
אלקטרה נדלן אגח ו	0.76	570,232	0.54
נאייקס אגח א	0.76	510,000	0.53
ישרס אגח טו	0.75	453,938	0.53
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.74	120,734	0.52
חלל תקש אגח טז	0.71	500,001	0.5
לייטסטון אגח ג	0.71	494,996	0.5
אלמוגים אגח ט	0.65	450,394	0.46
ספנסר אגח ו	0.64	440,488	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.64	452,190	0.45
סילברסטין אגח ג	0.62	420,831	0.44
גב ים אגח יב	0.62	430,000	0.44
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.61	111,470	0.43
פז אנרגיה אגח ח	0.58	440,309	0.41
שיכון ובינוי אגח 10	0.56	417,205	0.39
פועלים התח נד ה (COCO)	0.56	325,920	0.39
ג'י סיטי אגח כא	0.55	384,872	0.39
קרסו מוטורס אגח ג	0.54	385,959	0.38
נמקו אגח ג	0.53	369,773	0.38
רבוע נדלן אגח ו	0.52	311,225	0.37
ירושלים הנ אגח יט	0.52	346,459	0.37
ריט 1 אגח ח	0.52	339,000	0.37
אלקו אגח יג	0.52	385,489	0.37
גב ים אגח ט	0.52	346,136	0.37
אלדן תחבורה אגח י	0.51	358,000	0.36
ג'י סיטי אגח טז	0.51	338,267	0.36
אלרוב נדלן אגח ה	0.51	316,047	0.36
לייטסטון אגח ב	0.5	355,790	0.36
פתאל אירו אגח ג	0.49	353,427	0.35
ספנסר אגח ב	0.48	329,612	0.34
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.47	283,610	0.33
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.45	82,495	0.32
דור אלון אגח ח	0.44	296,547	0.31
נאוויטס פטרו אגח ג	0.43	299,713	0.3
לאומי אגח 184	0.43	312,446	0.3
מנורה הון התח ו	0.41	296,719	0.29
אלבר אגח כ	0.4	278,446	0.28
ג'י סיטי אגח יט	0.4	262,716	0.28
צור אגח י	0.37	220,118	0.26
אלון רבוע אגח ז	0.36	235,661	0.25
עזריאלי אגח ט	0.36	228,676	0.25
ממשלתי שקלי 0537	0.35	338,721	0.25
דיסק השק אגח י	0.34	236,720	0.24
רבוע נדלן אגח ז	0.32	191,591	0.23
נאוויטס פט אגחה	0.31	211,510	0.22
כלל תעש אג טז-רמ	0.3	216,668	0.22
נורסטאר אגח יד	0.29	197,000	0.21
דלתא גליל אגח א	0.29	201,145	0.21
נמקו אגח ד	0.28	192,335	0.2
מישורים אגח ח	0.25	147,059	0.17
אלמוגים אגח יא	0.24	164,000	0.17
מליסרון אגח יד	0.24	140,287	0.17
מגה אור אגח יא	0.22	150,385	0.16
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.2	3,359	0.14
ממשלתי שקלי 0142	0.19	116,301	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.19	127,300	0.13
נורסטאר אגח יב	0.19	117,500	0.14
מגה אור אגח ז	0.17	100,000	0.12
ירושלים הנ אגח יח	0.12	77,178	0.08
פטרוכימיים אגח ט	0.11	61,488	0.08
אמ.וו.אל אגח א	0.1	846,444	0.07
נקסטקום אגח ג	0.07	50,061	0.05
פקדון בבנק מסויים	0.06	0	0.04
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.06	10,000	0.04
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.06	1,000	0.04
ממשלתי שקלי 0347	0.03	20,000	0.02
מירלנד אגח ח	0.03	36,649	0.02
גירון אגח ז	0.01	3,317	0
קסם ETF תל בונד מאגר	0.01	100	0
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
אורבנקורפ אגח א	0	900	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
ריט 1 אגח ו	0	1	0
ביג אגח ט	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	357	0
רבוע נדלן אגח ח	0	1	0
אלבר אגח יז	0	136	0
דה זראסאי אגח ה	0	1	0
ירושלים הנ אגח טז	0	1	0
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
ג'נריישן קפ אגח ב	0	1	0
מירלנד אג ט	0	60,538	0
סאמיט אגח יב	0	1	0
דליה אגח א	0	1	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
קרסו מוטו אגח ה	0	1	0
אלקו אגח יד	0	70	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
נכסים ובנ אגח ח	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ד	0	167	0
אלקטרה אגח ה	0	1	0