אנליסט פיזור רחב 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.14	-1.22
תחילת השנה	-39.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.63	16,000,000	13.61
ממשלתי שקלי 0347	3.75	12,000,000	11.02
ממשלתי שקלי 0330	3.01	10,000,000	8.87
ממשלתי שקלי 0537	2.13	8,250,000	6.27
ממשלתי שקלי 0142	1.99	5,000,000	5.85
אלוני חץ אגח יב	1.69	5,300,001	4.96
ג'י סיטי אגח יד	1.53	4,500,000	4.5
ממשלתי שקלי 0335	1.38	4,000,000	4.05
צור אגח י	1.32	3,250,358	3.88
דיסק השק אגח י	1.17	3,429,192	3.46
דיסקונט מנ אגח טז	1.15	3,200,000	3.38
פקדון בבנק מסויים	1.14	0	3.34
מליסרון אגח כא	1.12	2,892,584	3.3
מז טפ הנ אגח 70	1.12	3,117,000	3.28
רבוע נדלן אגח ו	1.08	2,655,001	3.19
רבוע נדלן אגח ט	1.07	2,928,000	3.14
כלל הון אגח יג	1.07	3,000,000	3.13
ישרס אגח יט	1.07	2,982,000	3.15
עזריאלי אגח ח	1.01	2,849,000	2.97
אמפא אגח א	1	2,920,000	2.95
ג'י סיטי אגח יג	1	2,500,001	2.94
ביג אגח יב	0.97	2,375,001	2.85
ביג אגח יח	0.92	2,415,790	2.71
עזריאלי אגח ט	0.88	2,281,000	2.58
אמות אגח ח	0.86	2,300,000	2.52
אפי נכסים אגח ח	0.84	2,058,824	2.47
אלוני חץ אגח יג	0.82	2,384,000	2.43
מכפל טכנולוגיות	0.82	37,302	2.42
שטראוס אגח ו	0.79	2,700,001	2.33
פקדון בבנק מסויים	0.78	0	2.31
פז אנרגיה אגח ז	0.73	1,847,657	2.13
ירושלים הנ אגח יח	0.73	1,974,540	2.15
דלק קב אגח מ	0.7	2,000,000	2.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.68	1,866,668	1.99
מז טפ הנפק 46	0.67	1,700,000	1.98
מגדל הון אגח ט	0.64	1,900,000	1.87
ג'י סיטי אגח יב	0.64	1,576,267	1.87
חשמל אגח 31	0.64	1,600,000	1.88
נאוויטס אגח ז	0.63	1,800,000	1.86
פתאל אירו אגח ג	0.62	1,880,001	1.83
פז אנרגיה אגח ח	0.61	1,900,000	1.8
בלדי אגח 1	0.61	1,655,000	1.8
מגדל הון אגח יב	0.6	1,700,000	1.78
חשמל אגח 37	0.57	1,550,000	1.68
מימון ישיר אגח ו	0.56	1,500,001	1.64
אמות אגח י	0.56	1,500,000	1.65
עזריאלי אגח ז	0.55	1,536,000	1.6
נאייקס אגח א	0.55	1,595,000	1.63
מליסרון אגח יז	0.55	1,355,660	1.61
גירון אגח ו	0.54	1,320,001	1.58
מז טפ הנ אגח 68	0.54	1,500,000	1.59
שלמה החז אגח יט	0.53	1,572,116	1.57
נכסים בנ אגח יא	0.53	1,475,000	1.55
אלמוגים אגח יב	0.53	1,530,000	1.55
אלקטרה צריכה אגח א	0.53	1,650,001	1.55
לאומי אגח 183	0.53	1,500,000	1.57
דיסקונט	0.53	48,000	1.57
מגדל הון אגח יא	0.52	1,450,000	1.52
נמקו אגח ב	0.51	1,500,001	1.49
דסטיני נדל"ן אגח א	0.51	1,448,000	1.49
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.51	1,475,825	1.49
מגידו אגח א	0.5	1,439,000	1.47
פרשקובסקי אגח טז	0.5	1,412,000	1.49
ביג אגח כד	0.5	1,470,000	1.48
דלק קב אגח מא	0.5	1,462,000	1.47
איידיאיי הנ הת ז	0.5	1,460,000	1.47
נכסים ובנ אגח ד	0.5	1,012,502	1.46
עזריאלי אגח ד	0.48	1,204,547	1.4
נכסים ובנ אגח ט	0.47	1,400,001	1.38
נמקו אגח ג	0.46	1,309,500	1.36
פועלים	0.46	20,000	1.35
מגה אור אגח יא	0.45	1,270,001	1.33
ג'י סיטי אגח יט	0.45	1,240,483	1.32
אפי נכסים אגח טז	0.44	1,200,000	1.31
נתנאל גרופ אגח טו	0.44	1,260,000	1.28
לאומי	0.44	20,000	1.31
רני צים אגח ד	0.43	1,200,000	1.26
אלבר אגח כ	0.42	1,222,223	1.23
מימון ישיר אגח ז	0.42	1,200,000	1.23
סלע נדלן אגח ג	0.4	1,000,001	1.18
דור אלון אגח ח	0.4	1,100,000	1.18
נורסטאר אגח יג	0.4	1,080,000	1.18
אאורה אגח יח	0.39	1,100,000	1.14
חשמל אגח 34	0.38	1,000,000	1.11
פועלים הת נדח י (COCO)	0.38	940,000	1.12
לייטסטון אגח ו	0.38	1,091,000	1.11
נתיבי גז אגח ד	0.37	900,001	1.09
דלק קב אגח לט	0.37	1,000,000	1.08
נופר אנרג אגח ד	0.37	1,000,000	1.08
בלדי	0.37	29,000	1.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.37	1,192,016	1.08
נאוויטס פט אגחה	0.36	1,000,000	1.05
בזק אגח 13	0.35	1,150,000	1.02
ספנסר אגח ב	0.34	1,000,001	1
עמרם אברהם אגח ב	0.34	955,000	1
אלוני חץ	0.34	25,500	1
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.34	500	0.99
סאמיט אגח ח	0.33	987,653	0.97
נמקו אגח ה	0.33	900,001	0.96
MTF סל S&P 500	0.32	10,000	0.95
ג'י סיטי אג יז	0.32	900,000	0.93
בוני תכון אגח כב	0.32	914,000	0.93
פטרוכימים אגח יא	0.32	1,055,000	0.95
איי.סי.אל אגח ז	0.32	1,100,001	0.95
אאורה אגח טז	0.32	947,377	0.93
בזק אגח 12	0.31	800,000	0.92
מגה אור אגח ט	0.3	803,000	0.89
כלל הון אגח יב	0.3	1,000,000	0.88
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	800,000	0.88
דור אלון אגח ז	0.29	866,667	0.85
סילברסטין אגח ב	0.29	850,000	0.84
אלון רבוע אגח ז	0.29	791,667	0.86
ישראייר אג א	0.29	704,097	0.84
ארי נדלן אגח ב	0.29	830,000	0.85
אנלייט אנרגיה	0.29	8,500	0.87
עזריאלי קבוצה	0.28	2,500	0.82
תמר פטרו אגח ב	0.28	873,211	0.81
אנרג'יקס אגח א	0.28	866,668	0.81
אלמוגים אגח ט	0.28	804,563	0.81
ישרס אגח טז	0.28	683,881	0.81
תמר פטרו אגח א	0.27	875,602	0.8
מגה אור אגח ז	0.27	666,667	0.79
אפי נכסים אגח יב	0.27	847,158	0.81
קרן שמש אגח א רמ	0.27	749,500	0.79
ארי נדלן אגח א	0.27	715,001	0.8
אנלייט אנרגיה אג ג	0.27	900,000	0.8
קרסו מוטורס אגח ג	0.26	800,001	0.78
עמרם אברהם אגח ג	0.26	750,000	0.77
בזן אגח יב	0.26	775,861	0.77
נאוויטס פטר יהש	0.25	6,500	0.73
אלבר אגח יז	0.25	647,719	0.75
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.25	640,000	0.73
פרשקובסקי אגח טו	0.25	700,000	0.73
מהדרין אגח א	0.25	700,000	0.74
בזק אגח 14	0.25	750,000	0.74
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	580,646	0.71
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.24	775,500	0.71
אלון רבוע אגח ט	0.23	616,770	0.67
כלל תעש אג טז-רמ	0.23	680,001	0.68
ג'י סיטי אגח טז	0.22	600,000	0.65
תכלית סל ת"א 90	0.21	20,000	0.63
דורסל אגח ד	0.21	628,755	0.61
יוחננוף אגח א	0.21	620,201	0.61
הראל השקעות אגח א	0.21	705,402	0.63
אלביט מערכות	0.2	350	0.59
ממשלתי צמוד 0545	0.2	600,000	0.6
אלדן תחבורה	0.2	65,000	0.58
ביג אגח ט	0.2	495,001	0.59
ביג	0.19	800	0.54
אינרום	0.19	25,000	0.55
אלדן תחבורה אגח ו	0.19	569,335	0.56
ליברה	0.19	35,000	0.57
אלביט מערכות אגח ב	0.19	600,001	0.56
אאורה אגח יז	0.19	500,000	0.56
דלק נכסים אגח א	0.19	481,251	0.55
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.19	495,000	0.56
ממשלתי צמוד 1131	0.18	500,000	0.53
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	482,269	0.53
ג'י סיטי אגח כא	0.18	524,093	0.53
מגוריט אגח ח	0.18	585,000	0.52
טבע	0.18	8,000	0.52
איידיאיי ביטוח	0.17	2,500	0.51
ממשלתי שקלי 1152	0.17	675,000	0.5
מטריקס אגח ב	0.17	500,001	0.5
נאוויטס פט אגח ו	0.17	474,000	0.5
אלמוגים אגח יא	0.17	495,000	0.51
יצוא אגח ב	0.17	500,000	0.5
בזק	0.17	80,000	0.51
סאני תקשורת	0.16	320,000	0.48
אי בי אי סל ת"א 125	0.16	15,000	0.48
נמלי ישראל אגח ד	0.16	500,000	0.47
ישראייר גרופ	0.16	225,000	0.46
צור אגח יג	0.16	438,000	0.46
אשטרום נכ אגח 9	0.16	473,501	0.48
אפי נכסים	0.15	2,100	0.44
אמות	0.15	18,000	0.45
ממשלתי צמוד 0536	0.15	250,000	0.43
מקורות אגח 11	0.15	400,001	0.44
מימון ישיר	0.15	900	0.44
מגדלי תיכון אגח ה	0.15	450,001	0.44
חשמל אגח 27	0.15	350,001	0.43
ויקטורי אגח ב	0.14	414,701	0.41
או פי סי אגח ג	0.14	450,001	0.42
אאורה אגח יח	0.14	400,000	0.42
גב ים אגח ט	0.14	373,586	0.4
אלמוגים	0.13	35,000	0.37
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	390,315	0.38
ATF סל S&P 500	0.13	6,500	0.38
בזן אגח י	0.13	406,452	0.39
איי.סי.אל	0.13	18,000	0.37
בית שמש	0.12	500	0.34
ארפורט אגח ה	0.12	307,408	0.36
אגד אגח -1רמ	0.12	317,050	0.34
בלדי אפ 1	0.12	11,100	0.11
מז טפ הנפק 49	0.12	310,295	0.36
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	346,667	0.34
אטראו שוקי הון	0.11	4,000	0.32
אנרג'יקס	0.11	23,000	0.33
תורפז	0.11	6,500	0.32
פרשקובסקי אגח יד	0.11	335,000	0.33
סאמיט אגח יב	0.11	350,001	0.31
פניקס הון אגח טו	0.11	307,612	0.31
אמות אגח ט	0.11	300,000	0.33
מחלבות גד	0.11	30,082	0.32
מבנה אגח כ	0.11	264,223	0.32
אאורה	0.11	15,000	0.33
אלקטרה אגח ו	0.11	366,396	0.32
הראל הנפקות אגח טז	0.1	300,000	0.3
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.1	250,000	0.3
ארי נדלן	0.1	100,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	250,000	0.29
נורסטאר אגח יב	0.1	264,001	0.31
רמי לוי	0.09	900	0.27
מגה אור	0.09	1,500	0.27
אמות אגח ו	0.09	224,798	0.25
יוחננוף	0.09	1,000	0.28
פוקס	0.08	700	0.25
MTF סל תל בונד שקלי	0.08	50,000	0.24
עמרם	0.08	6,500	0.25
פטרוכימיים אגח ט	0.08	184,752	0.23
אברא	0.07	50,000	0.2
קרסו מוטורס	0.07	5,000	0.2
סאמיט אגח י	0.07	227,901	0.22
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.07	50,000	0.2
פתאל אירו אגח ד	0.07	204,365	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.07	210,000	0.21
דלתא מותגים	0.07	2,000	0.19
מליסרון	0.07	500	0.2
ריט 1	0.06	7,500	0.18
דה זראסאי אגח ג	0.06	450,001	0.19
מגה אור אגח ו	0.06	150,001	0.18
אמ.וו.אל אגח א	0.06	2,135,238	0.17
ישראמקו אגח ג	0.06	200,001	0.19
סאמיט	0.05	2,400	0.15
מיטב השק אגח ד	0.05	150,001	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	155,740	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.05	8,000	0.14
חברה לישראל	0.05	150	0.16
נכסים ובנין	0.05	350	0.14
חשמל אגח 33	0.04	107,773	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.03	100,000	0.09
דה זראסאי אגח ה	0.03	89,900	0.08
מימון ישיר אגח ד	0.03	88,001	0.1
בזן	0.03	100,000	0.09
רציו יהש	0.03	19,000	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.03	110,001	0.1
פז אנרגיה	0.02	100	0.07
ויקטורי	0.01	800	0.04
סלקום אגח יא	0.01	34,460	0.03
אלמוגים אגח י	0.01	15,000	0.02
חמת	0.01	1,500	0.02
שופרסל	0.01	1,000	0.04
אורבנקורפ אגח א	0	10,742	0
מירלנד אג ט	0	381,545	0
דזרס ג חש25/5	0	21,726	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	1,841	0