אנליסט פיזור רחב 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.21	2.41
תחילת השנה	-33.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.58	16,000,000	13.46
ממשלתי שקלי 0347	3.1	10,000,000	9.11
ממשלתי שקלי 0330	2.99	10,000,000	8.76
פקדון בבנק מסויים	2.93	0	8.59
אלוני חץ אגח יב	1.68	5,350,001	4.94
ממשלתי שקלי 0537	1.53	6,000,000	4.49
ג'י סיטי אגח יד	1.53	4,500,000	4.48
ממשלתי שקלי 0335	1.36	4,000,000	4
צור אגח י	1.3	3,250,358	3.81
דיסק השק אגח י	1.16	3,429,192	3.4
דיסקונט מנ אגח טז	1.12	3,200,000	3.3
מליסרון אגח כא	1.1	2,900,001	3.24
בי קומיונק אגח ז	1.1	3,112,671	3.24
מז טפ הנ אגח 70	1.09	3,117,000	3.21
כלל הון אגח יג	1.08	3,000,000	3.16
רבוע נדלן אגח ו	1.07	2,650,001	3.13
עזריאלי אגח ח	0.99	2,849,000	2.91
ממשלתי שקלי 0142	0.98	2,500,000	2.89
ג'י סיטי אגח יג	0.98	2,500,001	2.89
ביג אגח יב	0.97	2,375,001	2.83
ביג אגח יח	0.91	2,415,790	2.68
ירושלים הנ אגח יח	0.91	2,468,175	2.67
עזריאלי אגח ט	0.85	2,281,000	2.5
אמות אגח ח	0.84	2,300,000	2.47
אפי נכסים אגח ח	0.83	2,058,824	2.43
שטראוס אגח ו	0.83	2,869,580	2.44
אלוני חץ אגח יג	0.81	2,384,000	2.38
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.79	700,000	2.33
פתאל אירו אגח ג	0.78	2,350,001	2.3
דיסקונט	0.74	65,000	2.18
דיסקונט מנ אגח טו	0.72	2,000,001	2.1
פז אנרגיה אגח ז	0.71	1,847,657	2.09
מימון ישיר אגח ו	0.67	1,800,000	1.98
דלק קב אגח מ	0.67	1,950,000	1.98
מז טפ הנפק 46	0.67	1,700,000	1.97
מגדל הון אגח ט	0.63	1,900,000	1.85
ג'י סיטי אגח יב	0.63	1,576,267	1.84
חשמל אגח 31	0.63	1,600,000	1.86
נאוויטס אגח ז	0.62	1,800,000	1.82
פז אנרגיה אגח ח	0.61	1,900,000	1.78
מגדל הון אגח יב	0.6	1,700,000	1.76
ממשלתי צמוד 0726	0.59	1,500,000	1.72
בלדי אגח 1	0.59	1,635,000	1.72
מז טפ הנפק 49	0.58	1,500,000	1.69
נאייקס אגח א	0.57	1,604,079	1.67
שלמה החז אגח יט	0.56	1,635,001	1.63
אמות אגח י	0.56	1,500,000	1.64
חשמל אגח 37	0.56	1,550,000	1.63
עזריאלי אגח ז	0.55	1,568,000	1.6
מליסרון אגח יז	0.55	1,376,517	1.6
גירון אגח ו	0.53	1,320,001	1.56
מז טפ הנ אגח 68	0.53	1,500,000	1.55
עזריאלי אגח ד	0.52	1,325,001	1.52
נכסים בנ אגח יא	0.52	1,475,000	1.53
אלמוגים אגח יב	0.52	1,530,000	1.54
אלקטרה צריכה אגח א	0.52	1,650,001	1.54
לאומי אגח 183	0.52	1,500,000	1.54
לאומי	0.52	24,500	1.53
מגדל הון אגח יא	0.51	1,450,000	1.5
נמקו אגח ב	0.5	1,500,001	1.47
דסטיני נדל"ן אגח א	0.5	1,448,000	1.47
מגידו אגח א	0.49	1,439,000	1.44
פרשקובסקי אגח טז	0.49	1,412,000	1.45
נכסים ובנ אגח ד	0.49	1,012,502	1.44
נכסים ובנ אגח ט	0.49	1,471,788	1.43
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.49	1,235,000	1.44
בזק אגח 13	0.48	1,600,000	1.4
פועלים	0.48	22,000	1.42
מגה אור אגח יא	0.47	1,320,971	1.37
אלבר אגח כ	0.46	1,333,334	1.35
נמקו אגח ג	0.46	1,309,500	1.34
קרסו מוטורס אגח ג	0.45	1,354,839	1.32
ג'י סיטי אגח יט	0.45	1,250,001	1.33
אפי נכסים אגח טז	0.45	1,200,000	1.31
דור אלון אגח ז	0.44	1,300,001	1.29
נתנאל גרופ אגח טו	0.44	1,260,000	1.28
תכלית סל S&P 500	0.42	5,000	1.23
רני צים אגח ד	0.42	1,211,000	1.24
מימון ישיר אגח ז	0.42	1,200,000	1.24
חשמל אגח 27	0.42	1,000,001	1.23
בלדי	0.41	32,400	1.2
מליסרון אגח יא	0.41	1,000,001	1.2
מגה אור אגח ז	0.4	1,000,001	1.18
נורסטאר אגח יג	0.4	1,080,000	1.19
אאורה אגח טז	0.4	1,183,689	1.18
סלע נדלן אגח ג	0.39	1,000,001	1.16
אאורה אגח יח	0.39	1,100,000	1.13
נתיבי גז אגח ד	0.38	929,050	1.1
לייטסטון אגח ו	0.38	1,091,000	1.12
חשמל אגח 34	0.37	1,000,000	1.1
פועלים הת נדח י (COCO)	0.37	940,000	1.1
ישראייר אג א	0.37	795,000	1.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.37	1,192,016	1.08
דלק קב אגח לט	0.36	1,000,000	1.06
נופר אנרג אגח ד	0.36	1,000,000	1.07
ספנסר אגח ב	0.35	1,000,001	1.02
צילו-בלו אגח ט	0.35	832,001	1.02
נאוויטס פט אגחה	0.35	1,000,000	1.03
עמרם אברהם אגח ב	0.34	955,000	0.99
סאמיט אגח ח	0.33	987,653	0.96
נמקו אגח ה	0.33	917,380	0.98
בזק אגח 12	0.33	868,040	0.98
עזריאלי קבוצה	0.32	3,000	0.93
אלמוגים אגח ט	0.32	919,501	0.94
ג'י סיטי אג יז	0.32	900,000	0.93
איי.סי.אל אגח ז	0.32	1,100,001	0.93
ישרס אגח טז	0.32	790,001	0.93
תכלית סל ת"א 90	0.31	30,000	0.9
MTF סל S&P 500	0.31	10,000	0.9
אנרג'יקס אגח א	0.31	953,335	0.9
בוני תכון אגח כב	0.31	914,000	0.92
פטרוכימים אגח יא	0.31	1,055,000	0.91
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.31	500	0.92
תמר פטרו אגח א	0.3	920,820	0.87
תמר פטרו אגח ב	0.3	912,101	0.87
אלבר אגח יז	0.3	755,187	0.87
כלל הון אגח יב	0.3	1,000,000	0.88
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	800,000	0.87
אלוני חץ	0.3	25,500	0.89
ארי נדלן אגח ב	0.29	835,000	0.85
סילברסטין אגח ב	0.28	850,000	0.83
אפי נכסים אגח יב	0.28	872,830	0.84
אלון רבוע אגח ז	0.28	791,667	0.84
דלק קב אגח לז	0.28	767,858	0.82
אדגר אגח ט	0.28	700,001	0.82
ארי נדלן אגח א	0.28	742,001	0.82
מהדרין אגח א	0.27	750,000	0.79
קרן שמש אגח א רמ	0.27	749,500	0.78
בזן אגח יב	0.27	797,412	0.81
אנלייט אנרגיה אג ג	0.27	900,000	0.79
עמרם אברהם אגח ג	0.26	750,000	0.76
הראל השקעות אגח א	0.26	859,112	0.76
פרשקובסקי אגח טו	0.25	700,000	0.72
בזק אגח 14	0.25	750,000	0.73
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	580,646	0.7
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.24	775,500	0.71
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.24	640,000	0.72
סלקום אגח ט	0.23	650,001	0.66
כלל תעש אג טז-רמ	0.23	692,060	0.69
ביג	0.22	1,000	0.64
יוחננוף אגח א	0.22	664,501	0.65
אלון רבוע אגח ט	0.22	616,770	0.65
ג'י סיטי אגח טז	0.22	600,000	0.64
ויקטורי אגח ב	0.21	622,001	0.61
מטריקס אגח ב	0.21	600,001	0.6
ממשלתי צמוד 0545	0.2	600,000	0.59
אלדן תחבורה	0.2	70,000	0.59
ביג אגח ט	0.2	500,001	0.59
בינל הנפק אגח י	0.2	500,000	0.58
דורסל אגח ד	0.2	628,755	0.6
אלביט מערכות אגח ב	0.2	640,001	0.59
אנלייט אנרגיה	0.2	7,500	0.57
נאוויטס פטר יהש	0.19	5,500	0.54
אלדן תחבורה אגח ו	0.19	569,335	0.56
ליברה	0.19	35,000	0.57
אאורה אגח יז	0.19	500,000	0.56
דלק נכסים אגח א	0.19	493,750	0.56
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.19	495,000	0.55
בלדי אפ 1	0.19	16,200	0.18
אלביט מערכות	0.18	350	0.52
אינרום	0.18	25,000	0.53
מימון ישיר	0.18	900	0.52
ממשלתי צמוד 1131	0.18	500,000	0.52
ג'נריישן קפ אגח ב	0.18	482,269	0.52
ג'י סיטי אגח כא	0.18	524,093	0.53
מימון ישיר אגח ד	0.17	440,001	0.51
ממשלתי שקלי 1152	0.17	675,000	0.5
ישראייר גרופ	0.17	225,000	0.51
נאוויטס פט אגח ו	0.17	474,000	0.51
אלמוגים אגח יא	0.17	495,000	0.5
בזק	0.17	85,000	0.49
אשטרום נכ אגח 9	0.17	493,501	0.5
סאני תקשורת	0.16	320,000	0.47
נמלי ישראל אגח ד	0.16	500,000	0.46
או פי סי אגח ג	0.16	500,001	0.47
בזן אגח י	0.16	503,227	0.48
איי.סי.אל	0.16	20,000	0.46
אאורה	0.16	19,188	0.46
טבע	0.16	8,000	0.46
אי בי אי סל ת"א 125	0.15	15,000	0.44
מגדלי תיכון אגח ה	0.15	450,001	0.43
אפי נכסים	0.14	2,100	0.41
אטראו שוקי הון	0.14	4,500	0.41
אמות	0.14	18,000	0.41
ממשלתי צמוד 0536	0.14	250,000	0.42
אלמוגים	0.14	40,000	0.42
מקורות אגח 11	0.14	400,001	0.43
אלון רבוע אגח ו	0.14	420,000	0.42
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	420,270	0.4
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	400,001	0.4
גב ים אגח ט	0.14	373,586	0.4
עמרם	0.13	9,969	0.38
ארפורט אגח ה	0.12	307,408	0.36
אגד אגח -1רמ	0.12	317,050	0.34
רמי לוי	0.11	1,000	0.33
אנרג'יקס	0.11	25,000	0.31
יוחננוף	0.11	1,000	0.31
פרשקובסקי אגח יד	0.11	335,000	0.33
סאמיט אגח יב	0.11	350,001	0.32
פניקס הון אגח טו	0.11	307,612	0.31
אאורה אגח יח	0.11	300,000	0.31
אמות אגח ט	0.11	300,000	0.32
אפי נכס אופ 3	0.11	4,292	0.11
מבנה אגח כ	0.11	264,223	0.31
נורסטאר אגח יב	0.11	265,001	0.31
אלקטרה אגח ו	0.11	366,396	0.32
בית שמש	0.1	500	0.28
הראל הנפקות אגח טז	0.1	300,000	0.29
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.1	250,000	0.29
ארי נדלן	0.1	100,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	250,000	0.28
איידיאיי ביטוח	0.09	1,200	0.26
אמות אגח ו	0.09	224,798	0.25
תורפז	0.09	6,500	0.26
פוקס	0.08	700	0.24
מגה אור	0.08	1,500	0.24
דה זראסאי אגח ג	0.08	528,275	0.22
מגה אור אגח ו	0.08	195,001	0.23
סלקום אגח יא	0.08	250,001	0.25
סאמיט אגח י	0.08	227,901	0.22
נמלי ישראל אגח ב	0.08	200,000	0.23
MTF סל תל בונד שקלי	0.08	50,000	0.24
פתאל אירו אגח ד	0.08	236,633	0.24
פטרוכימיים אגח ט	0.08	184,752	0.23
ישראמקו אגח ג	0.08	239,619	0.23
קרסו מוטורס	0.07	6,000	0.2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.07	50,000	0.19
מליסרון	0.07	500	0.19
נכסים ובנין	0.07	600	0.2
ריט 1	0.06	7,500	0.17
אברא	0.06	50,000	0.17
אמ.וו.אל אגח א	0.06	2,135,238	0.17
דה זראסאי אגח ה	0.06	198,282	0.17
חברה לישראל	0.06	150	0.17
סאמיט	0.05	2,400	0.15
מיטב השק אגח ד	0.05	150,001	0.14
נופר אנרג אג ב	0.05	250,000	0.27
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	155,740	0.15
סקופ	0.05	1,000	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.05	8,000	0.13
חשמל אגח 33	0.05	150,000	0.15
אנרג'יקס אג ב	0.03	105,603	0.1
בזן	0.03	100,000	0.09
רציו יהש	0.03	19,000	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.03	110,001	0.1
שופרסל	0.03	2,000	0.08
חמת	0.02	3,000	0.06
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0.02
ויקטורי	0.01	800	0.04
אלמוגים אגח י	0.01	26,250	0.03
אורבנקורפ אגח א	0	10,742	0
מירלנד אג ט	0	381,545	0
דזרס ג חש25/5	0	21,726	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	1,841	0