אנליסט פיזור רחב 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.89	-1.71
תחילת השנה	-10.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.44	18,000,000	15.67
ממשלתי שקלי 0347	4.36	13,800,000	12.57
פקדון בבנק מסויים	3.14	0	9.05
ממשלתי שקלי 0330	3.1	10,000,000	8.94
ממשלתי שקלי 0537	2.16	8,000,000	6.23
מקמ 916	1.71	5,000,000	4.92
אלוני חץ אגח יב	1.62	5,000,001	4.66
ממשלתי שקלי 0142	1.6	4,000,000	4.6
ממשלתי שקלי 0335	1.38	4,000,000	3.98
צור אגח י	1.34	3,200,001	3.87
רבוע נדלן אגח ט	1.13	3,000,000	3.25
מליסרון אגח כא	1.12	2,833,249	3.22
כלל הון אגח יג	1.1	3,000,000	3.17
דיסקונט מנ אגח טז	1.04	2,883,517	2.98
עזריאלי אגח ח	1.03	2,849,000	2.96
ג'י סיטי אגח יד	1.02	3,039,382	2.93
אמפא אגח א	1.01	2,850,000	2.92
ישרס אגח יט	1.01	2,737,851	2.9
ביג אגח יב	0.94	2,250,001	2.7
ג'י סיטי אגח יג	0.9	2,250,001	2.61
אמות אגח ח	0.88	2,300,000	2.53
עזריאלי אגח ט	0.88	2,281,000	2.55
אלוני חץ אגח יג	0.84	2,384,000	2.41
ביג אגח יח	0.81	2,080,264	2.34
פקדון בבנק מסויים	0.78	0	2.24
ירושלים הנ אגח יח	0.73	1,900,000	2.11
מקורות אגח 11	0.72	1,931,819	2.06
מז טפ הנ אגח 70	0.72	2,000,001	2.07
דלק קב אגח מ	0.72	2,000,000	2.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.71	2,000,000	2.05
מז טפ הנפק 46	0.7	1,700,000	2.02
בזק אגח 13	0.67	2,150,000	1.93
ג'י סיטי אגח יב	0.65	1,576,267	1.87
חשמל אגח 31	0.65	1,600,000	1.87
פתאל אירו אגח ג	0.64	1,880,001	1.85
מגדל הון אגח ט	0.64	1,900,000	1.85
דיסקונט מנ אגח טו	0.64	1,733,334	1.85
פז אנרגיה אגח ז	0.62	1,545,313	1.78
מגדל הון אגח יב	0.62	1,700,000	1.8
דיסק השק אגח י	0.62	1,775,195	1.79
שטראוס אגח ו	0.61	2,000,001	1.75
אנלייט אנרגיה	0.58	8,000	1.67
נאייקס אגח א	0.57	1,595,000	1.63
חשמל אגח 37	0.57	1,550,000	1.65
עזריאלי אגח ז	0.56	1,536,000	1.62
אמות אגח י	0.56	1,500,000	1.62
לאומי אגח 183	0.55	1,500,000	1.59
פז אנרגיה אגח ח	0.54	1,628,300	1.54
בלדי אגח 1	0.54	1,450,000	1.56
מגדל הון אגח יא	0.53	1,450,000	1.52
נכסים ובנ אגח יא	0.53	1,450,000	1.52
אלמוגים אגח יב	0.53	1,514,000	1.53
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.53	1,475,825	1.51
איידיאיי הנ הת ז	0.53	1,475,000	1.52
אמטראסט אגח ב	0.53	1,500,000	1.52
פרשקובסקי אגח טז	0.52	1,412,000	1.49
ביג אגח כד	0.52	1,470,000	1.5
מגידו אגח א	0.51	1,435,000	1.48
וילאר אגח יב	0.51	1,481,000	1.47
נכסים ובנ אגח יג	0.51	1,479,000	1.47
נמקו אגח ב	0.5	1,450,001	1.43
דלק קב אגח מב	0.5	1,451,000	1.45
מליסרון אגח יז	0.5	1,200,001	1.43
שלמה החז אגח יט	0.48	1,380,002	1.38
מז טפ הנ אגח 68	0.48	1,333,334	1.39
דסטיני נדל"ן אגח א	0.48	1,356,120	1.39
דלק קב אגח מא	0.47	1,297,000	1.34
אפי נכסים אגח טז	0.46	1,200,000	1.32
אלדן תחבורה אגח יא	0.46	1,332,000	1.33
פועלים	0.46	18,000	1.32
מגה אור אגח יא	0.45	1,230,313	1.3
ג'י סיטי אגח יט	0.45	1,230,965	1.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.45	1,375,001	1.3
לאומי	0.44	18,000	1.26
רני צים אגח ד	0.43	1,200,000	1.24
מימון ישיר אגח ז	0.43	1,200,000	1.25
רבוע נדלן אגח ו	0.42	1,000,001	1.21
נתנאל גרופ אגח טו	0.42	1,224,800	1.21
סלע נדלן אגח ג	0.41	1,000,001	1.19
פועלים הת נדח י (COCO)	0.4	940,000	1.14
מימון ישיר אגח ו	0.38	1,000,001	1.1
חשמל אגח 34	0.38	1,000,000	1.11
לייטסטון אגח ו	0.38	1,085,000	1.08
אנלייט אנ אגח ד	0.38	1,185,000	1.1
בלדי	0.37	17,705	1.07
אאורה אגח יח	0.36	990,000	1.03
אפי נכסים אגח יז	0.36	1,000,000	1.03
מהדרין אגח ב	0.36	1,032,000	1.03
רייסדור אגח ב	0.36	1,030,000	1.03
נתיבי גז אגח ד	0.35	847,001	1.02
MTF סל תל בונד שקלי	0.35	200,000	0.99
אלבר אגח כ	0.35	1,000,001	1.01
פטרוכימיים אגח יא	0.35	1,055,000	1.02
אינרום אגח א	0.35	1,000,000	1.02
דור אלון אגח ח	0.34	920,000	0.99
תורגמן אגח א	0.34	969,000	0.98
סאמיט אגח ח	0.33	950,305	0.95
בוני תיכון אגח כב	0.33	950,000	0.96
איי.סי.אל אגח ז	0.33	1,076,597	0.94
דיסקונט	0.33	30,000	0.94
אלביט מערכות	0.32	350	0.92
נמקו אגח ה	0.32	869,961	0.92
בזק אגח 12	0.32	790,084	0.91
מגה אור	0.31	1,800	0.9
מגה אור אגח ט	0.31	803,000	0.9
כלל הון אגח יב	0.31	1,000,000	0.89
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	791,920	0.89
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.31	500	0.88
דור אלון אגח ז	0.3	866,667	0.85
אלון רבוע אגח ז	0.3	791,667	0.87
עזריאלי קבוצה	0.29	2,000	0.84
עמרם אברהם אגח ב	0.29	795,000	0.83
מכפל טכנולוגיות	0.29	16,500	0.84
מגה אור אגח ז	0.28	666,667	0.8
אפי נכסים אגח יב	0.28	821,487	0.8
ארי נדלן אגח ב	0.28	795,000	0.81
נתנאל מניב אגח א	0.28	795,000	0.81
אוריון נכס אגח א	0.28	800,000	0.8
אאורה אגח טז	0.28	825,619	0.81
ישרס אגח טז	0.28	683,881	0.81
קרסו מוט אגח ג	0.27	800,001	0.78
עמרם אברהם אגח ג	0.27	750,000	0.77
מור גמל פנ אגח א	0.27	826,000	0.77
כלל עסקי ביטוח	0.27	3,500	0.78
אנרג'יקס אגח א	0.26	780,001	0.74
קרן שמש אגח א רמ	0.26	734,205	0.75
בזק אגח 14	0.26	745,000	0.75
ארי נדלן אגח א	0.26	650,001	0.74
אלוני חץ	0.26	22,000	0.74
טבע	0.26	8,000	0.74
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	580,646	0.71
נאוויטס פטר יהש	0.25	5,500	0.71
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.25	775,500	0.71
פרשקובסקי אגח טו	0.25	700,000	0.73
דלק קב אגח מא	0.25	703,000	0.72
פרודלים השקעות	0.25	104,100	0.71
בזן אגח יב	0.25	732,757	0.73
ספנסר אגח ב	0.23	665,442	0.65
ליברה	0.23	35,000	0.65
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.23	600,000	0.67
נורסטאר אגח יג	0.23	631,112	0.66
אלון רבוע אגח ט	0.23	610,540	0.66
אינפליי אגח א	0.23	659,000	0.67
ישראל קנדה מלו אגח א	0.22	640,000	0.64
אינרום	0.21	25,000	0.62
בזק	0.21	80,000	0.6
כלל תעש אג טז-רמ	0.21	600,001	0.6
ביג	0.2	800	0.57
ממשלתי צמוד 0545	0.2	600,000	0.58
יוחננוף אגח א	0.2	575,901	0.57
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.2	495,000	0.58
קטה גרופ אגח א	0.2	570,000	0.59
סילברסטין אגח ב	0.19	566,950	0.56
דלק נכסים אגח א	0.19	481,250	0.54
מהדרין אגח א	0.19	500,000	0.54
מגוריט אגח ח	0.19	600,000	0.54
רני צים אגח ה	0.19	590,000	0.55
סלע נדלן	0.18	50,000	0.51
איידיאיי ביטוח	0.18	2,500	0.52
תכלית סל ת"א 90	0.18	15,000	0.51
אלבר אגח יז	0.18	432,781	0.51
ממשלתי צמוד 1131	0.18	500,000	0.53
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	470,001	0.52
אלמוגים אגח ט	0.18	510,430	0.53
אלמוגים אגח יא	0.18	490,000	0.5
יצוא אגח ב	0.18	500,000	0.52
מגוריט אגח ח	0.18	585,000	0.53
פרשקובסקי אגח יז	0.18	519,000	0.51
ממשלתי שקלי 1152	0.17	675,000	0.5
נמלי ישראל אגח ד	0.16	500,000	0.47
אאורה אגח יז	0.16	400,000	0.45
דורסל אגח א	0.16	471,566	0.46
אפי נכסים	0.15	2,000	0.44
ממשלתי צמוד 0536	0.15	250,000	0.42
תמר פטרו אגח א	0.15	496,777	0.44
MTF סל S&P 500	0.15	4,900	0.43
מגדלי תיכון אגח ה	0.15	450,001	0.44
מטריקס אגח ב	0.15	444,480	0.44
צור אגח יג	0.15	425,000	0.44
מחלבות גד	0.15	32,000	0.42
תורפז	0.14	6,500	0.41
בלדי אפ 1	0.14	4,000	0.13
אלומה אג 1	0.14	413,000	0.41
גב ים אגח ט	0.14	373,586	0.41
יוחננוף	0.13	1,000	0.36
או פי סי אגח ג	0.13	403,847	0.38
אאורה אגח יח	0.13	360,000	0.38
רמי לוי נדל"ן	0.13	10,358	0.38
אשטרום נכ אגח 9	0.13	360,790	0.36
בית שמש	0.12	500	0.35
רמי לוי	0.12	900	0.34
ATF סל S&P 500	0.12	6,500	0.36
אנלייט אנ אגח ו	0.12	346,667	0.35
קרסו מוט אגח ד	0.11	330,405	0.32
סאמיט אגח יב	0.11	342,555	0.31
אמות אגח ט	0.11	290,000	0.31
ארי נדלן	0.11	63,000	0.32
אלמוגים	0.1	30,000	0.29
הראל הנפקות אגח טז	0.1	300,000	0.3
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	283,669	0.28
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.1	250,000	0.3
אגד אגח -1רמ	0.1	261,100	0.29
בזן אגח י	0.1	309,678	0.29
אאורה	0.1	15,000	0.29
אלקטרה אגח ו	0.1	332,792	0.3
אטראו שוקי הון	0.09	3,500	0.25
אנרג'יקס	0.09	13,000	0.25
אלדן תחבורה	0.09	38,410	0.27
ביג אגח ט	0.09	227,393	0.27
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	232,418	0.24
דיאסאייטי	0.08	14,000	0.23
סאמיט אגח י	0.07	215,239	0.21
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.07	50,000	0.2
ויקטורי אגח ב	0.07	206,550	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.07	210,000	0.21
טופ גאם	0.07	14,000	0.21
עמרם	0.07	5,500	0.21
מליסרון	0.07	500	0.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	166,667	0.19
פוקס	0.06	600	0.16
מגה אור אגח ו	0.06	150,001	0.18
MTF סל ת"א 125	0.06	3,000	0.18
פתאל אירו אגח ד	0.06	172,097	0.17
עומר הנדסה	0.06	11,846	0.18
ישראמקו אגח ג	0.06	189,782	0.18
סאני תקשורת	0.05	100,000	0.13
ריט 1	0.05	7,000	0.16
אברא	0.05	40,000	0.15
קרסו מוטורס	0.05	4,500	0.14
אמ.וו.אל אגח א	0.05	2,117,809	0.15
ריט אזורים ליוי	0.05	30,000	0.15
פרשקובסקי אגח יד	0.05	160,000	0.16
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	150,001	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.05	8,000	0.14
סאמיט	0.04	2,000	0.11
פטרוכימיים אגח י	0.04	71,500	0.11
מור גמל פנ אפ 1	0.04	26,000	0.04
רמי נדל"ן אפ 1	0.04	5,179	0.04
מיטב השק אגח ד	0.03	100,001	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.03	85,000	0.08
דלתא מותגים	0.03	750	0.07
אמות	0.02	3,000	0.06
פטרוכימיים אגח ט	0.02	43,401	0.06
בזן	0.02	50,000	0.07
רציו יהש	0.02	16,000	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.02	55,025	0.05
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	1,000	0.04
חמת	0.01	1,500	0.02
נכסים ובנין	0.01	100	0.03
אורבנקורפ אגח א	0	10,742	0
מירלנד אג ט	0	281,545	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,841	0