אנליסט פיזור רחב 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.62	-2.46
תחילת השנה	-32.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.6	16,000,000	13.23
ממשלתי שקלי 0330	3.01	10,000,000	8.65
ממשלתי צמוד 1028	2.05	5,750,000	5.9
אלוני חץ אגח יב	1.68	5,350,001	4.84
ג'י סיטי אגח יג	1.62	4,000,001	4.65
צור אגח י	1.45	3,550,003	4.15
ממשלתי שקלי 0335	1.36	4,000,000	3.92
ממשלתי שקלי 0537	1.3	5,000,000	3.73
בי קומיונק אגח ז	1.25	3,400,000	3.59
דיסקונט מנ אגח טז	1.16	3,276,000	3.34
דיסק השק אגח י	1.14	3,250,001	3.27
רבוע נדלן אגח ו	1.12	2,714,286	3.21
מליסרון אגח כא	1.12	2,900,001	3.23
מז טפ הנ אגח 70	1.1	3,117,000	3.17
ממשלתי שקלי 0229	1.04	3,000,000	2.98
ביג אגח יב	0.98	2,375,001	2.8
עזריאלי אגח ח	0.98	2,849,000	2.8
חשמל אגח 27	0.97	2,293,595	2.79
ג'י סיטי אגח יד	0.96	2,800,000	2.77
מליסרון אגח יא	0.95	2,291,709	2.73
ביג אגח יח	0.92	2,415,790	2.63
ירושלים הנ אגח יח	0.92	2,468,175	2.65
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.89	1,500	2.57
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.87	700,000	2.5
עזריאלי אגח ט	0.85	2,281,000	2.43
אפי נכסים אגח ח	0.84	2,058,824	2.4
אמות אגח ח	0.84	2,300,000	2.42
ג'י סיטי אגח יב	0.8	1,970,334	2.3
פתאל אירו אגח ג	0.79	2,350,001	2.27
כלל הון אגח יג	0.78	2,200,000	2.23
פז אנרגיה אגח ז	0.72	1,847,657	2.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.72	2,000,001	2.08
לאומי אגח 183	0.71	2,000,000	2.03
פקדון בבנק מסויים	0.69	0	1.99
מימון ישיר אגח ו	0.68	1,800,000	1.96
מז טפ הנפק 46	0.68	1,700,000	1.95
דלק קב אגח מ	0.66	1,881,000	1.88
ממשלתי שקלי 0142	0.65	1,650,000	1.86
בלדי אגח 1	0.64	1,745,000	1.84
חשמל אגח 31	0.64	1,600,000	1.83
מגדל הון אגח ט	0.63	1,900,000	1.82
נאוויטס אגח ז	0.63	1,800,000	1.81
פז אנרגיה אגח ח	0.62	1,900,000	1.77
אדמה אגח ב	0.61	1,200,001	1.74
מגדל הון אגח יב	0.61	1,700,000	1.75
דיסקונט	0.61	65,000	1.76
ממשלתי צמוד 0726	0.59	1,500,000	1.71
שלמה החז אגח יט	0.59	1,705,001	1.69
מז טפ הנפק 49	0.59	1,500,000	1.69
נאייקס אגח א	0.57	1,600,000	1.63
פועלים	0.57	31,000	1.65
גירון אגח ו	0.55	1,333,847	1.57
עזריאלי אגח ז	0.55	1,568,000	1.57
אמות אגח י	0.55	1,500,000	1.59
מליסרון אגח יז	0.55	1,376,517	1.59
נכסים בנ אגח יא	0.54	1,475,000	1.55
עזריאלי אגח ד	0.53	1,325,001	1.51
מז טפ הנ אגח 68	0.53	1,500,000	1.54
אלמוגים אגח יב	0.53	1,535,000	1.53
אלקטרה צריכה אגח א	0.53	1,650,001	1.54
מגדל הון אגח יא	0.52	1,450,000	1.5
אלבר אגח כ	0.51	1,444,445	1.46
מגידו אגח א	0.51	1,439,000	1.45
נכסים ובנ אגח ד	0.51	1,012,502	1.46
נכסים ובנ אגח ט	0.51	1,500,001	1.46
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.51	1,235,000	1.46
ממשלתי שקלי 0928	0.5	1,500,000	1.43
נמקו אגח ג	0.49	1,350,000	1.4
לאומי	0.49	27,000	1.39
בזק אגח 13	0.48	1,600,000	1.38
מגה אור אגח יא	0.47	1,320,971	1.34
ג'י סיטי אגח יט	0.47	1,306,061	1.36
נמקו אגח ב	0.46	1,359,229	1.31
קרסו מוטורס אגח ג	0.45	1,354,839	1.31
אפי נכסים אגח טז	0.44	1,200,000	1.27
נתנאל גרופ אגח טו	0.44	1,260,000	1.25
מבנה אגח כה	0.44	1,300,000	1.28
רני צים אגח ד	0.42	1,211,000	1.21
מימון ישיר אגח ז	0.42	1,200,000	1.2
מגה אור אגח ז	0.41	1,000,001	1.17
תכלית סל S&P 500	0.41	5,000	1.18
דלק קב אגח לז	0.41	1,125,001	1.18
סלע נדלן אגח ג	0.4	1,000,001	1.14
נתיבי גז אגח ד	0.4	959,724	1.14
נורסטאר אגח יג	0.4	1,080,000	1.15
אאורה אגח יח	0.4	1,100,000	1.14
אאורה אגח טז	0.4	1,183,689	1.16
פועלים הת נדח י (COCO)	0.39	940,000	1.11
לייטסטון אגח ו	0.38	1,091,000	1.1
חשמל אגח 34	0.37	1,000,000	1.07
ג'י סיטי אג יז	0.37	1,000,000	1.05
דלק קב אגח לט	0.37	1,000,000	1.06
נופר אנרג אגח ד	0.37	1,000,000	1.07
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.37	1,192,016	1.06
צילו-בלו אגח ט	0.36	844,834	1.03
נאוויטס פט אגחה	0.36	1,000,000	1.04
לאומי אגח 186	0.36	1,000,000	1.03
ישראייר אג א	0.36	795,000	1.04
מז טפ הנפק 62	0.36	1,000,000	1.04
סאמיט אגח ח	0.35	1,025,001	1
ספנסר אגח ב	0.35	1,000,001	1
אלון רבוע אגח ז	0.35	950,000	1
עמרם אברהם אגח ב	0.35	960,000	1.02
בזק אגח 12	0.35	900,000	1.01
דור אלון אגח ז	0.34	1,000,001	0.98
נמקו אגח ה	0.33	917,380	0.95
תמר פטרו אגח א	0.32	920,820	0.92
תמר פטרו אגח ב	0.32	912,101	0.92
אלמוגים אגח ט	0.32	924,445	0.93
בוני תכון אגח כב	0.32	914,000	0.92
איי.סי.אל אגח ז	0.32	1,100,001	0.93
ישרס אגח טז	0.32	790,001	0.92
אנרג'יקס אגח א	0.31	953,335	0.88
MTF סל S&P 500	0.3	10,000	0.86
אלבר אגח יז	0.3	755,187	0.86
כלל הון אגח יב	0.3	1,000,000	0.85
ארי נדלן אגח ב	0.3	875,000	0.87
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	800,000	0.86
שטראוס אגח ו	0.3	1,000,000	0.85
סילברסטין אגח ב	0.29	850,000	0.83
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.29	904,750	0.83
אפי נכסים אגח יב	0.29	872,830	0.82
בלדי	0.29	32,400	0.84
אדגר אגח ט	0.29	700,001	0.83
עזריאלי קבוצה	0.28	3,000	0.79
פועלים אגח 203	0.28	700,001	0.8
מהדרין אגח א	0.28	750,000	0.8
קרן שמש אגח א רמ	0.28	775,000	0.8
ארי נדלן אגח א	0.28	752,985	0.82
אנלייט אנרגיה אג ג	0.28	950,000	0.82
אלוני חץ	0.27	25,500	0.77
הראל השקעות אגח א	0.27	900,001	0.79
אלביט מערכות אגח ב	0.26	800,001	0.75
עמרם אברהם אגח ג	0.26	750,000	0.76
כלל תעש אג טז-רמ	0.26	745,295	0.74
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	600,001	0.71
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.25	640,000	0.7
פרשקובסקי אגח טו	0.25	700,000	0.72
בזק אגח 14	0.25	750,000	0.71
סלקום אגח ט	0.23	650,001	0.66
יוחננוף אגח א	0.23	664,501	0.65
אלון רבוע אגח ט	0.23	616,770	0.65
ג'י סיטי אגח טז	0.22	600,000	0.63
ויקטורי אגח ב	0.21	627,176	0.61
דורסל אגח ד	0.21	628,755	0.6
מטריקס אגח ב	0.21	600,001	0.6
ביג	0.2	1,100	0.58
ממשלתי צמוד 0545	0.2	600,000	0.58
ביג אגח ט	0.2	500,001	0.58
בינל הנפק אגח י	0.2	500,000	0.57
פקדון בבנק מסויים	0.19	0	0.53
אלדן תחבורה אגח ו	0.19	569,335	0.56
מגדלי תיכון אגח ה	0.19	567,899	0.55
ג'נריישן קפ אגח ב	0.19	525,001	0.56
אאורה אגח יז	0.19	500,000	0.55
דלק נכסים אגח א	0.19	493,750	0.55
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.19	495,000	0.54
אלמוגים אגח יא	0.19	520,000	0.54
מבנה אגח כ	0.19	450,001	0.53
נמלי ישראל אגח ב	0.18	446,140	0.51
מימון ישיר	0.18	950	0.51
ממשלתי צמוד 1131	0.18	500,000	0.52
מימון ישיר אגח ד	0.18	444,445	0.51
ג'י סיטי אגח כא	0.18	524,093	0.52
אלביט מערכות	0.17	350	0.49
נאוויטס פטר יהש	0.17	5,500	0.49
אי בי אי סל ת"א 125	0.17	20,000	0.5
ממשלתי שקלי 1152	0.17	675,000	0.48
ישראייר גרופ	0.17	225,000	0.48
אלוני חץ אגח יג	0.17	500,000	0.49
נאוויטס פט אגח ו	0.17	474,000	0.49
בזק	0.17	90,000	0.5
אשטרום נכ אגח 9	0.17	493,501	0.49
בזן אגח י	0.17	503,227	0.48
איי.סי.אל	0.17	20,000	0.48
גב ים אגח ט	0.17	450,001	0.48
מגה אור אגח ו	0.16	400,001	0.47
ליברה	0.16	35,000	0.47
או פי סי אגח ג	0.16	500,001	0.46
אמות	0.15	23,000	0.44
נמלי ישראל אגח ד	0.15	500,000	0.44
טבע	0.15	8,000	0.44
אנלייט אנרגיה	0.15	7,500	0.44
אפי נכסים	0.14	2,200	0.41
ממשלתי צמוד 0536	0.14	242,275	0.41
עזריאלי אגח ה	0.14	350,001	0.4
מקורות אגח 11	0.14	400,001	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.14	420,000	0.42
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	420,270	0.4
עמרם	0.14	11,000	0.39
פניקס הון אגח טו	0.14	400,000	0.4
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	400,001	0.39
אינרום	0.13	25,000	0.38
אלמוגים	0.13	40,000	0.36
תכלית סל ת"א 90	0.13	15,000	0.38
אאורה	0.13	20,000	0.38
סאני תקשורת	0.12	300,000	0.35
אנרג'יקס	0.12	33,000	0.36
ארפורט אגח ה	0.12	307,408	0.35
דמרי אגח ח	0.12	345,987	0.35
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.12	290,000	0.34
אנרג'יקס אג ב	0.12	400,000	0.36
אגד אגח -1רמ	0.12	317,050	0.34
בית הזהב אגח ג	0.12	351,001	0.35
ארי נדלן	0.12	130,000	0.35
אטראו שוקי הון	0.11	4,500	0.32
אמות אגח ו	0.11	287,078	0.32
פרשקובסקי אגח יד	0.11	335,000	0.32
סאמיט אגח יב	0.11	350,001	0.31
אאורה אגח יח	0.11	300,000	0.31
אמות אגח ט	0.11	300,000	0.31
ניו-מד אנרג יהש	0.11	22,500	0.3
אלקטרה אגח ו	0.11	366,396	0.32
רמי לוי	0.1	1,000	0.28
הראל הנפקות אגח טז	0.1	300,000	0.3
נופר אנרג אג ב	0.1	291,733	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	250,000	0.28
נורסטאר אגח יב	0.1	265,001	0.3
פוקס	0.09	800	0.24
איידיאיי ביטוח	0.09	1,600	0.27
סלקום אגח יא	0.09	257,143	0.26
יוחננוף	0.09	1,000	0.25
בלדי אפ 1	0.09	16,200	0.09
בית שמש	0.08	500	0.24
סאמיט אגח י	0.08	233,153	0.22
MTF סל תל בונד שקלי	0.08	50,000	0.24
מיטב השק אגח ד	0.08	250,001	0.23
פתאל אירו אגח ד	0.08	236,633	0.24
אפי נכס אופ 3	0.08	4,292	0.08
ישראמקו אגח ג	0.08	239,619	0.22
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	250,001	0.24
דה זראסאי אגח ג	0.07	550,000	0.2
אמ.וו.אל אגח א	0.07	2,165,474	0.2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.07	50,000	0.19
דלתא גליל אגח ו	0.07	193,363	0.19
מגה אור	0.06	1,500	0.19
קרסו מוטורס	0.06	6,000	0.17
דה זראסאי אגח ה	0.06	200,001	0.17
תורפז	0.06	6,500	0.17
פטרוכימיים אגח ט	0.06	143,724	0.17
חברה לישראל	0.06	150	0.17
ריט 1	0.05	8,000	0.15
פז אנרגיה	0.05	300	0.15
אברא	0.05	50,000	0.16
נאייקס אפ 1	0.05	3,400	0.05
ישראמקו יהש	0.05	70,000	0.15
מליסרון	0.05	500	0.15
רציו יהש	0.05	35,000	0.14
חשמל אגח 33	0.05	150,000	0.14
נכסים ובנין	0.05	600	0.15
סאמיט	0.04	2,400	0.13
סלקום	0.04	5,000	0.11
בזן	0.04	120,000	0.11
סקופ	0.04	1,000	0.13
פלסאון תעשיות	0.03	500	0.1
טמפו משק אגח ג	0.03	80,004	0.07
חמת	0.03	7,000	0.09
שופרסל	0.03	2,500	0.09
דמרי אגח ז	0.02	70,001	0.07
מור השקעות	0.02	4,000	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.02	50,001	0.06
ויקטורי	0.01	800	0.03
אלמוגים אגח י	0.01	35,000	0.04
אדגר	0.01	8,000	0.03
אורבנקורפ אגח א	0	10,742	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
מירלנד אג ט	0	381,545	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
שופרסל אגח ז	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,841	0