אנליסט פיזור רחב 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.2	-1.38
תחילת השנה	-5.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.75	16,000,000	13.93
ממשלתי שקלי 0347	4.06	12,500,000	11.89
ממשלתי שקלי 0330	3.08	10,000,000	9.03
פקדון בבנק מסויים	2.87	0	8.42
ממשלתי שקלי 0537	2.2	8,250,000	6.44
ממשלתי שקלי 0142	2.05	5,000,000	6.02
אלוני חץ אגח יב	1.63	5,000,001	4.78
ג'י סיטי אגח יד	1.45	4,500,000	4.24
ממשלתי שקלי 0335	1.42	4,000,000	4.15
צור אגח י	1.4	3,441,790	4.1
דיסקונט מנ אגח טז	1.17	3,200,000	3.42
מליסרון אגח כא	1.13	2,892,584	3.3
רבוע נדלן אגח ט	1.11	3,000,000	3.26
כלל הון אגח יג	1.11	3,000,000	3.26
ישרס אגח יט	1.1	2,982,000	3.21
עזריאלי אגח ח	1.03	2,849,000	3.01
אמפא אגח א	1	2,850,000	2.94
ביג אגח יב	0.97	2,375,001	2.85
ג'י סיטי אגח יג	0.95	2,500,001	2.79
ביג אגח יח	0.94	2,415,790	2.74
עזריאלי אגח ט	0.88	2,281,000	2.58
אמות אגח ח	0.87	2,300,000	2.54
אלוני חץ אגח יג	0.86	2,384,000	2.52
דלק קב אגח מא	0.83	2,297,000	2.42
פקדון בבנק מסויים	0.76	0	2.23
מקורות אגח 11	0.72	1,931,819	2.1
ירושלים הנ אגח יח	0.71	1,900,000	2.09
מז טפ הנ אגח 70	0.71	2,000,001	2.09
דלק קב אגח מ	0.71	2,000,000	2.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.69	2,000,000	2.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.69	1,866,668	2.01
מז טפ הנפק 46	0.68	1,700,000	1.99
בזק אגח 13	0.66	2,150,000	1.93
מקמ 1016	0.66	2,000,000	1.94
מגדל הון אגח ט	0.65	1,900,000	1.9
חשמל אגח 31	0.65	1,600,000	1.9
פתאל אירו אגח ג	0.63	1,880,001	1.85
ג'י סיטי אגח יב	0.62	1,576,267	1.82
מגדל הון אגח יב	0.61	1,700,000	1.79
דיסק השק אגח י	0.61	1,775,195	1.77
פז אנרגיה אגח ז	0.6	1,545,313	1.77
שטראוס אגח ו	0.6	2,000,001	1.76
חשמל אגח 37	0.58	1,550,000	1.69
מימון ישיר אגח ו	0.57	1,500,000	1.66
נאייקס אגח א	0.57	1,595,000	1.66
עזריאלי אגח ז	0.56	1,536,000	1.63
מכפל טכנולוגיות	0.56	25,000	1.64
אמות אגח י	0.55	1,500,000	1.62
לאומי אגח 183	0.54	1,500,000	1.59
פז אנרגיה אגח ח	0.53	1,628,300	1.54
בלדי אגח 1	0.53	1,450,000	1.55
איידיאיי הנ הת ז	0.53	1,475,000	1.55
מליסרון אגח יז	0.53	1,300,001	1.54
מגדל הון אגח יא	0.52	1,450,000	1.53
נכסים ובנ אגח יא	0.52	1,475,000	1.53
ביג אגח כד	0.52	1,470,000	1.53
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.52	1,475,825	1.52
אמטראסט אגח ב	0.52	1,500,000	1.51
אלמוגים אגח יב	0.51	1,519,900	1.49
דיסקונט	0.51	44,000	1.49
שלמה החז אגח יט	0.5	1,440,002	1.45
מגידו אגח א	0.5	1,439,000	1.48
פרשקובסקי אגח טז	0.5	1,412,000	1.48
נכסים ובנ אגח ט	0.5	1,500,001	1.48
פועלים	0.49	20,000	1.44
מז טפ הנ אגח 68	0.48	1,333,334	1.4
נמקו אגח ב	0.47	1,399,827	1.39
דסטיני נדל"ן אגח א	0.47	1,356,120	1.38
מגה אור אגח יא	0.46	1,270,001	1.36
נמקו אגח ג	0.46	1,309,500	1.33
אפי נכסים אגח טז	0.46	1,200,000	1.35
לאומי	0.46	19,000	1.33
ג'י סיטי אגח יט	0.45	1,240,483	1.33
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	1,375,001	1.3
רני צים אגח ד	0.43	1,200,000	1.25
מימון ישיר אגח ז	0.43	1,200,000	1.27
אנלייט אנרגיה	0.42	8,500	1.23
רבוע נדלן אגח ו	0.41	1,000,001	1.19
סלע נדלן אגח ג	0.4	1,000,001	1.18
נתנאל גרופ אגח טו	0.4	1,230,000	1.18
אאורה אגח יח	0.39	1,100,000	1.14
אלבר אגח כ	0.38	1,111,112	1.13
נורסטאר אגח יג	0.38	1,080,000	1.1
חשמל אגח 34	0.38	1,000,000	1.12
פועלים הת נדח י (COCO)	0.38	940,000	1.12
לייטסטון אגח ו	0.38	1,085,000	1.12
אנלייט אנ אגח ד	0.38	1,185,000	1.1
אאורה אגח טז	0.37	1,100,001	1.1
ספנסר אגח ב	0.35	1,000,001	1.01
נתיבי גז אגח ד	0.35	847,001	1.03
נאוויטס פטרו אגח ה	0.35	1,000,000	1.04
בלדי	0.35	25,000	1.02
דור אלון אגח ח	0.34	920,001	0.99
פטרוכימיים אגח יא	0.34	1,055,000	1
אינרום אגח א	0.34	1,000,000	1.01
אלוני חץ	0.34	25,500	1
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.34	500	0.99
סאמיט אגח ח	0.32	950,305	0.94
נמקו אגח ה	0.32	869,961	0.93
בוני תיכון אגח כב	0.32	950,000	0.94
איי.סי.אל אגח ז	0.32	1,076,597	0.94
מגה אור אגח ט	0.31	803,000	0.9
כלל הון אגח יב	0.31	1,000,000	0.91
בזק אגח 12	0.31	790,084	0.91
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	791,920	0.88
דור אלון אגח ז	0.29	866,667	0.86
אלון רבוע אגח ז	0.29	791,667	0.86
ג'י סיטי אג יז	0.29	900,000	0.85
ארי נדלן אגח ב	0.29	820,000	0.85
אוריון נכס אגח א	0.29	850,000	0.85
אנרג'יקס אגח א	0.28	866,668	0.83
אפי נכסים אגח יב	0.28	847,158	0.82
עמרם אברהם אגח ב	0.28	795,001	0.82
ישרס אגח טז	0.28	683,881	0.82
טבע	0.28	8,000	0.81
אנלייט אנ אג ג	0.28	900,000	0.82
מגה אור אגח ז	0.27	666,667	0.8
קרסו מוט אגח ג	0.27	800,001	0.79
אלמוגים אגח ט	0.27	794,001	0.8
נופר אנרג אגח ד	0.27	750,000	0.79
קרן שמש אגח א רמ	0.27	734,205	0.78
נתנאל מניב אגח א	0.27	795,000	0.8
בזן אגח יב	0.27	775,861	0.79
עמרם אברהם אגח ג	0.26	750,000	0.76
מור גמל פנ אגח א	0.26	826,000	0.77
בזק אגח 14	0.26	745,000	0.75
עזריאלי קבוצה	0.25	2,000	0.72
פרשקובסקי אגח טו	0.25	700,000	0.72
מהדרין אגח א	0.25	700,000	0.74
דלק קב אגח מא	0.25	703,000	0.73
ארי נדלן אגח א	0.25	650,001	0.73
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	580,646	0.7
תכלית סל ת"א 90	0.24	20,000	0.7
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.24	775,500	0.71
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.24	640,000	0.72
מגה אור	0.23	2,500	0.68
ליברה	0.23	35,000	0.67
אלביט מערכות	0.22	350	0.64
נאוויטס פטר יהש	0.22	5,500	0.64
אלון רבוע אגח ט	0.22	610,541	0.66
כלל תעש אג טז-רמ	0.22	627,693	0.63
ביג	0.21	800	0.61
ממשלתי צמוד 0545	0.21	600,000	0.61
אלבר אגח יז	0.21	540,250	0.62
יוחננוף אגח א	0.21	620,201	0.61
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.2	495,000	0.58
קטה גרופ אגח א	0.2	575,000	0.58
אינרום	0.19	25,000	0.55
סילברסטין אגח ב	0.19	566,950	0.55
אאורה אגח יז	0.19	500,000	0.56
דלק נכסים אגח א	0.19	481,250	0.55
רני צים אגח ה	0.19	590,000	0.56
בזק	0.19	80,000	0.57
איידיאיי ביטוח	0.18	2,200	0.53
אי בי אי סל ת"א 125	0.18	15,000	0.54
ממשלתי צמוד 1131	0.18	500,000	0.54
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	470,001	0.52
מגוריט אגח ח	0.18	585,000	0.53
מגוריט אגח ח	0.18	600,000	0.54
אפי נכסים	0.17	2,100	0.49
טופ גאם	0.17	36,500	0.49
ממשלתי שקלי 1152	0.17	675,000	0.5
מטריקס אגח ב	0.17	500,001	0.51
אלמוגים אגח יא	0.17	490,000	0.49
ג'י סיטי אגח כא	0.17	524,093	0.51
יצוא אגח ב	0.17	500,000	0.51
תמר פטרו אגח א	0.16	525,001	0.47
MTF סל S&P 500	0.16	4,950	0.47
נמלי ישראל אגח ד	0.16	500,000	0.48
נאוויטס פטרו אגח ו	0.16	450,000	0.48
דורסל החז אגח א	0.16	471,566	0.46
ממשלתי צמוד 0536	0.15	250,000	0.43
מגדלי תיכון אגח ה	0.15	450,001	0.44
תורפז	0.15	6,500	0.43
או פי סי אגח ג	0.15	450,001	0.43
בלדי אפ 1	0.15	9,438	0.15
צור אגח יג	0.15	430,000	0.45
סאני תקשורת	0.14	260,000	0.42
ויקטורי אגח ב	0.14	413,001	0.41
ארי נדלן	0.14	100,000	0.4
גב ים אגח ט	0.14	373,586	0.41
בית שמש	0.13	500	0.38
אמות	0.13	15,000	0.38
ATF סל S&P 500	0.13	6,500	0.38
אשטרום נכ אגח 9	0.13	378,801	0.39
בזן אגח י	0.13	406,452	0.39
אטראו שוקי הון	0.12	4,000	0.34
אלדן תחבורה	0.12	44,500	0.37
אלמוגים	0.12	35,000	0.35
יוחננוף	0.12	1,000	0.34
מימון ישיר	0.12	650	0.36
קרסו מוט אגח ד	0.12	360,360	0.35
מחלבות גד	0.12	30,000	0.36
אנלייט אנ אגח ו	0.12	346,667	0.35
רמי לוי	0.11	900	0.32
סאמיט אגח יב	0.11	342,555	0.32
ישראייר אג א	0.11	600,000	0.65
אמות אגח ט	0.11	290,000	0.32
הראל הנפקות אגח טז	0.1	300,000	0.3
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	283,669	0.28
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.1	250,000	0.3
אגד אגח -1רמ	0.1	261,101	0.29
אאורה	0.1	15,000	0.31
אלקטרה אגח ו	0.1	332,792	0.3
ביג אגח ט	0.09	227,393	0.27
MTF סל תל בונד שקלי	0.09	50,000	0.25
אאורה אגח יח	0.09	250,000	0.26
אברא	0.08	50,000	0.23
אנרג'יקס	0.08	15,000	0.24
סאמיט אגח י	0.08	227,901	0.23
דלתא מותגים	0.08	2,000	0.24
עמרם	0.08	6,100	0.24
פוקס	0.07	700	0.22
ריט 1	0.07	7,500	0.2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.07	50,000	0.2
פתאל אירו אגח ד	0.07	204,365	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.07	210,000	0.21
מליסרון	0.07	500	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	166,667	0.19
קרסו מוטורס	0.06	5,000	0.18
מגה אור אגח ו	0.06	150,001	0.18
תמר פטרו אגח ב	0.06	200,001	0.18
ריט אזורים ליוי	0.06	30,000	0.18
פרשקובסקי אגח יד	0.06	170,000	0.17
מור גמל פנ אפ 1	0.06	26,000	0.06
ישראמקו אגח ג	0.06	189,782	0.18
אמ.וו.אל אגח א	0.05	2,117,809	0.15
מיטב השק אגח ד	0.05	140,001	0.13
ישראייר גרופ	0.05	85,000	0.15
עומר הנדסה	0.05	11,846	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	150,001	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.05	8,000	0.14
נכסים ובנין	0.05	350	0.14
סאמיט	0.04	2,000	0.12
מימון ישיר אגח ד	0.04	88,001	0.1
פטרוכימיים אגח י	0.04	75,000	0.11
דה זראסאי אגח ג	0.03	200,001	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.03	95,000	0.09
בזן	0.03	100,000	0.1
רציו יהש	0.03	19,000	0.09
פטרוכימיים אגח ט	0.02	47,488	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.02	55,025	0.05
רני צים אפ 2	0.01	15,250	0.01
חמת	0.01	1,500	0.03
ארפורט אגח ה	0	1	0
אורבנקורפ אגח א	0	10,742	0
עזריאלי אגח ד	0	1	0
סלקום אגח יא	0	1	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
אמות אגח ו	0	1	0
דה זראסאי אגח ה	0	1	0
אלביט מערכות אגח ב	0	1	0
מירלנד אג ט	0	381,545	0
דזרס ג חש25/5	0	21,726	0.01
דזרס ג חש25/11	0	18,507	0.01
הראל השקעות אגח א	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,841	0