אנליסט פיזור רחב 10/90

מחיר פדיון

152.01

מחיר קנייה

152.01

-0.2%

% החודש:-0.54%
% השנה:2.48%
% 3 חודשים:-1.13%
% 12 חודשים:3.49%
סטיית תקן (שנה):2.86
שארפ (שנה):-0.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	172	68.94	186,640,189	198.56
אג"ח מדינה	11	19.76	60,125,000	56.93
מניות	49	7.25	858,416	20.9
קרן סל	6	1.5	302,400	4.32
פיקדונות בבנק	2	0.95	0	2.74
מק"מ	1	0.68	2,000,000	1.95
מניות ETF	1	0.37	500	1.07
יחידת השתתפות	2	0.28	13,000	0.79
כתב אופציה	3	0.2	28,394	0.19
אג"ח להמרה	3	0.19	768,466	0.54
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.05	2,106,683	0.13
סה"כ	253	100.17	252,843,048	288.12

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.41	17,600,000	15.59
ממשלתי שקלי 0330	3.2	10,000,000	9.2
ממשלתי שקלי 0142	2.69	6,500,000	7.74
ממשלתי שקלי 0347	2.3	7,000,000	6.64
ממשלתי שקלי 0537	2.2	8,000,000	6.33
ממשלתי צמוד 0431	1.81	5,000,000	5.22
אלוני חץ אגח יב	1.68	5,000,001	4.83
ממשלתי שקלי 0335	1.43	4,000,000	4.12
רבוע נדלן אגח ט	1.17	3,000,000	3.36
צור אגח י	1.15	2,725,927	3.31
מליסרון אגח כא	1.12	2,773,914	3.23
ג'י סיטי אגח יד	1.11	3,039,382	3.2
דיסקונט מנ אגח טז	1.08	2,883,517	3.1
עזריאלי אגח ח	1.07	2,849,000	3.07
ישרס אגח יט	1.05	2,737,851	3.03
אמפא אגח א	1.04	2,850,000	2.99
חשמל אגח 39	1.03	2,832,000	2.96
ביג אגח יב	0.94	2,250,001	2.71
נמקו אגח ה	0.93	2,570,001	2.69
עזריאלי אגח ט	0.91	2,281,000	2.62
אלוני חץ אגח יג	0.87	2,384,000	2.5
ביג אגח יח	0.84	2,080,264	2.41
אמות אגח ח	0.81	2,034,000	2.32
מקורות אגח 11	0.76	2,000,001	2.18
ירושלים הנ אגח יח	0.75	1,900,000	2.15
כלל הון אגח יג	0.75	2,000,000	2.15
מז טפ הנ אגח 70	0.75	2,000,001	2.15
דלק קב אגח מא	0.75	2,000,000	2.16
ג'י סיטי אגח יג	0.75	1,800,001	2.16
נאוויטס פטרו אגח ז	0.73	2,000,000	2.1
מז טפ הנפק 46	0.72	1,700,000	2.06
דיסק השק אגח יא	0.7	2,028,164	2.03
פוקס אגח ב	0.68	1,912,000	1.96
מקמ 617	0.68	2,000,000	1.95
חשמל אגח 31	0.67	1,593,762	1.93
מגדל הון אגח ט	0.66	1,900,000	1.91
פז אנרגיה אגח ז	0.63	1,545,313	1.83
מגדל הון אגח יב	0.63	1,700,000	1.82
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	1.8
דיסקונט מנ אגח טו	0.61	1,600,001	1.76
דלק קב אגח מ	0.6	1,637,691	1.74
אמות אגח י	0.59	1,500,000	1.69
נאייקס אגח א	0.58	1,595,000	1.67
עזריאלי אגח ז	0.57	1,504,001	1.64
לאומי אגח 183	0.57	1,500,000	1.64
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.55	1,475,825	1.58
איידיאיי הנ הת ז	0.54	1,450,000	1.55
מגדל הון אגח יא	0.53	1,450,000	1.54
אמטראסט אגח ב	0.53	1,500,000	1.52
דלק קב אגח מב	0.53	1,451,000	1.51
נכסים ובנ אגח יא	0.52	1,450,000	1.51
אלמוגים אגח יב	0.52	1,509,000	1.49
פרשקובסקי אגח טז	0.52	1,412,000	1.5
לאומי אגח 187	0.52	1,455,000	1.51
נכסים ובנ אגח יג	0.52	1,479,000	1.49
מגידו אגח א	0.51	1,430,000	1.46
וילאר אגח יב	0.51	1,433,357	1.46
עזריאלי אגח יא	0.51	1,462,000	1.46
מגה אור אגח יא	0.5	1,300,001	1.44
מז טפ הנ אגח 68	0.5	1,333,334	1.44
פועלים אגח 106	0.5	1,456,000	1.45
אאורה אגח יח	0.49	1,350,000	1.41
בלדי אגח 1	0.49	1,300,000	1.42
ביג אגח כד	0.49	1,350,000	1.42
ג'י סיטי אגח יט	0.48	1,230,965	1.4
אפי נכסים אגח טז	0.48	1,200,000	1.39
דסטיני נדל"ן אגח א	0.48	1,356,120	1.39
אלדן תחבורה אגח יא	0.48	1,332,000	1.38
תדיראן גרופ אגח 5	0.48	1,500,000	1.38
לאומי	0.48	18,000	1.37
פועלים	0.48	18,000	1.39
נמקו אגח ב	0.47	1,346,237	1.35
שלמה החז אגח יט	0.47	1,320,002	1.35
אמות אגח ט	0.46	1,169,000	1.32
מליסרון אגח יז	0.46	1,100,001	1.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.46	1,375,001	1.33
מימון ישיר אגח ז	0.45	1,200,000	1.3
רני צים אגח ד	0.44	1,200,000	1.27
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.43	27,000	1.22
רבוע נדלן אגח ו	0.42	1,000,001	1.22
נורסטאר אגח יג	0.41	1,080,146	1.2
פתאל החז אגח ו	0.41	1,173,000	1.18
נתנאל גרופ אגח טו	0.4	1,224,800	1.14
סאנפלאואר אגח ה	0.4	1,157,000	1.16
מימון ישיר אגח ו	0.39	1,000,000	1.13
אנלייט אנ אגח ד	0.39	1,185,000	1.13
לייטסטון אגח ו	0.38	1,085,000	1.09
פטרוכימיים אגח יא	0.38	1,055,000	1.09
חשמל אגח 34	0.37	923,756	1.05
אפי נכסים אגח יז	0.37	1,000,000	1.07
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.37	500	1.07
אינרום אגח א	0.36	1,000,000	1.02
אוריון נכס אגח א	0.36	1,000,000	1.05
מהדרין אגח ב	0.36	1,032,000	1.04
רייסדור אגח ב	0.36	1,030,000	1.05
דיסקונט	0.36	30,000	1.03
MTF סל תל בונד שקלי	0.35	200,000	1.02
דור אלון אגח ח	0.35	920,000	1.02
ליברה	0.34	35,000	0.99
מגוריט אגח ח	0.34	1,066,500	0.99
תורגמן אגח א	0.34	950,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.95
בוני תיכון אגח כב	0.33	950,000	0.96
ג'י סיטי אגח יב	0.33	788,134	0.95
סאמיט אגח ח	0.32	912,957	0.91
פתאל אירו אגח ג	0.32	937,001	0.92
מגה אור אגח ט	0.32	803,000	0.92
כלל הון אגח יב	0.32	1,000,000	0.93
אלבר אגח כ	0.32	888,890	0.91
כלל עסקי ביטוח	0.32	3,500	0.92
אנלייט אנרגיה	0.32	4,000	0.93
סלע נדלן אגח ג	0.31	750,001	0.9
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	791,920	0.91
גב ים אגח ט	0.31	795,455	0.88
נתיבי גז אגח ד	0.3	700,001	0.86
דור אלון אגח ז	0.3	866,667	0.87
פז אנרגיה אגח ח	0.3	900,000	0.87
בזן אגח יז	0.3	879,000	0.87
נאוי אגח ח	0.3	864,000	0.87
בזק אגח 13	0.3	950,000	0.87
טבע	0.3	8,000	0.86
עמרם אברהם אגח ב	0.29	795,000	0.82
אאורה אגח טז	0.29	825,619	0.83
עזריאלי קבוצה	0.28	2,000	0.79
קרסו מוט אגח ג	0.28	800,001	0.79
אפי נכסים אגח יב	0.28	821,487	0.82
ארי נדלן אגח ב	0.28	755,000	0.79
ATF סל S&P 500	0.28	13,000	0.81
מור גמל פנ אגח א	0.28	826,000	0.79
עמרם אברהם אגח ג	0.27	750,000	0.77
נתנאל מניב אגח א	0.27	771,150	0.79
בזק אגח 14	0.27	745,000	0.78
אלביט מערכות	0.26	350	0.74
מגידו אגח ב	0.26	750,000	0.74
בזק אגח 12	0.26	632,068	0.74
בזן אגח יב	0.26	732,757	0.76
מגה אור	0.25	1,600	0.72
אלון רבוע אגח ז	0.25	633,334	0.71
פרשקובסקי אגח טו	0.25	700,000	0.73
קרן שמש אגח א רמ	0.25	705,001	0.73
ארי נדלן אגח א	0.25	630,001	0.72
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.24	600,000	0.7
אלוני חץ	0.24	22,000	0.7
ישרס אגח טז	0.24	577,762	0.7
איידיאיי ביטוח	0.23	2,500	0.66
ספנסר אגח ב	0.23	660,001	0.67
נאוויטס פטר יהש	0.23	5,000	0.66
אנרג'יקס אגח א	0.23	693,335	0.66
אלון רבוע אגח ט	0.23	610,540	0.67
אינפליי אגח א	0.23	659,000	0.67
ישראל קנדה מלו אגח א	0.22	640,000	0.65
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.21	646,250	0.59
ממשלתי צמוד 0545	0.2	600,000	0.59
סילברסטין אגח ב	0.2	566,950	0.56
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.2	495,000	0.57
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	7,500	0.57
רני צים אגח ה	0.2	590,000	0.57
קטה גרופ אגח א	0.2	550,000	0.56
אביגם אגח א	0.2	581,000	0.58
ביג	0.19	800	0.54
אינרום	0.19	22,000	0.56
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	435,485	0.54
ממשלתי צמוד 1131	0.19	500,000	0.55
דלק נכסים אגח א	0.19	481,250	0.56
מהדרין אגח א	0.19	500,000	0.54
פרודלים השקעות	0.19	104,100	0.54
בזק	0.19	70,000	0.55
ממשלתי שקלי 1152	0.18	675,000	0.52
אלמוגים אגח ט	0.18	510,430	0.53
יצוא אגח ב	0.18	500,000	0.52
פרשקובסקי אגח יז	0.18	519,000	0.52
MTF סל S&P 500	0.17	4,900	0.49
נמלי ישראל אגח ד	0.17	500,000	0.48
יוחננוף אגח א	0.17	500,001	0.5
אאורה אגח יז	0.16	400,000	0.45
צור אגח יג	0.16	425,000	0.45
מחלבות גד	0.16	32,000	0.45
דורסל אגח א	0.16	471,566	0.46
אלומה אג 1	0.16	413,000	0.46
ממשלתי צמוד 0536	0.15	250,000	0.42
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	392,659	0.44
שטראוס אגח ו	0.15	500,001	0.45
אנרג'יקס	0.14	20,000	0.41
מגה אור אגח ז	0.14	333,334	0.4
תדהר	0.14	2,840	0.4
בית שמש	0.13	500	0.38
מגדלי תיכון אגח ה	0.13	375,001	0.37
תורפז	0.13	6,500	0.37
רמי לוי נדל"ן	0.13	10,358	0.37
אשטרום נכ אגח 9	0.13	360,790	0.37
אפי נכסים	0.12	2,000	0.35
סלע נדלן	0.12	40,000	0.35
יוחננוף	0.12	1,000	0.34
או פי סי אגח ג	0.12	357,694	0.34
אלמוגים אגח יא	0.12	326,683	0.33
איי.סי.אל אגח ז	0.12	400,001	0.36
סאמיט	0.11	6,672	0.32
רמי לוי	0.11	900	0.32
תמר פטרו אגח א	0.11	376,966	0.32
אפי נכסים אגח ח	0.11	250,000	0.31
ישראכרט	0.11	28,000	0.32
סאמיט אגח יב	0.11	342,555	0.32
מטריקס אגח ב	0.11	323,022	0.33
בלדי	0.11	5,000	0.3
בלדי אפ 1	0.11	3,215	0.11
בזן אגח י	0.11	309,678	0.3
ביג אגח ט	0.1	227,393	0.27
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	283,669	0.28
אגד אגח -1רמ	0.1	261,100	0.29
שופרסל	0.1	7,500	0.28
אלבר אגח יז	0.09	217,843	0.26
קרסו מוט אגח ד	0.09	270,495	0.27
אלמוגים	0.08	25,000	0.24
ארי נדלן	0.08	45,000	0.22
אטראו שוקי הון	0.07	3,000	0.2
סאמיט אגח י	0.07	215,239	0.21
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.07	50,000	0.2
מור גמל פנ אפ 1	0.07	20,000	0.07
מליסרון	0.07	500	0.2
אאורה	0.07	11,500	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	166,667	0.2
פוקס	0.06	500	0.16
ריט אזורים ליוי	0.06	30,000	0.18
פתאל אירו אגח ד	0.06	172,097	0.18
סאני תקשורת	0.05	100,000	0.14
ריט 1	0.05	7,000	0.15
אברא	0.05	40,000	0.16
אמ.וו.אל אגח א	0.05	2,094,100	0.13
פרשקובסקי אגח יד	0.05	150,000	0.15
פטרוכימיים אגח י	0.05	71,500	0.15
עומר הנדסה	0.05	8,000	0.15
ישראמקו אגח ג	0.05	153,863	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.05	8,000	0.13
קרסו מוטורס	0.04	4,500	0.12
עמרם	0.04	3,000	0.11
בזן	0.04	50,000	0.11
אלדן תחבורה	0.03	15,000	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.03	85,000	0.08
אמות	0.02	3,000	0.06
דלתא מותגים	0.02	600	0.07
טופ גאם	0.02	6,000	0.06
רמי נדל"ן אפ 1	0.02	5,179	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	60,001	0.06
פטרוכימיים אגח ט	0.01	15,080	0.02
אורבנקורפ אגח א	0	10,742	0
מיטב השק אגח ד	0	1	0
מירלנד אג ט	0	270,466	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0	1	0
דיאסאייטי	0	696	0.01
דלתא גליל אגח ו	0	1	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0
אלקטרה אגח ו	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,841	0