אנליסט פיזור רחב 10/90

מחיר פדיון

149.96

מחיר קנייה

149.96

0.16%

% החודש:1.1%
% השנה:1.1%
% 3 חודשים:2.29%
% 12 חודשים:9.17%
סטיית תקן (שנה):2.74
שארפ (שנה):1.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	177	69.45	195,954,815	205.01
אג"ח מדינה	10	17.9	57,275,000	52.79
מניות	48	7.89	1,312,134	23.32
פיקדונות בבנק	2	1.19	0	3.52
אג"ח להמרה	5	0.89	2,980,642	2.65
קרן סל	6	0.83	146,450	2.45
מק"מ	1	0.65	2,000,000	1.93
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.57	1,734,309	1.69
מניות ETF	1	0.35	500	1.03
יחידת השתתפות	3	0.33	33,500	0.97
כתב אופציה	2	0.16	55,350	0.16
סה"כ	260	100.21	261,492,700	295.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.69	16,000,000	13.84
ממשלתי שקלי 0347	3.85	12,000,000	11.37
ממשלתי שקלי 0330	3.04	10,000,000	8.97
ממשלתי שקלי 0537	2.17	8,250,000	6.4
ממשלתי שקלי 0142	2.03	5,000,000	5.99
אלוני חץ אגח יב	1.6	5,000,001	4.73
ג'י סיטי אגח יד	1.55	4,500,000	4.58
ממשלתי שקלי 0335	1.4	4,000,000	4.12
צור אגח י	1.32	3,250,358	3.91
דיסק השק אגח י	1.22	3,546,138	3.59
דיסקונט מנ אגח טז	1.15	3,200,000	3.4
מליסרון אגח כא	1.13	2,892,584	3.33
מז טפ הנ אגח 70	1.12	3,117,000	3.31
כלל הון אגח יג	1.08	3,000,000	3.2
ישרס אגח יט	1.08	2,982,000	3.18
רבוע נדלן אגח ט	1.07	2,928,000	3.17
עזריאלי אגח ח	1.02	2,849,000	3.02
אמפא אגח א	1.01	2,920,000	2.99
ג'י סיטי אגח יג	1	2,500,001	2.96
ביג אגח יב	0.96	2,375,001	2.84
ביג אגח יח	0.92	2,415,790	2.72
עזריאלי אגח ט	0.88	2,281,000	2.61
אמות אגח ח	0.86	2,300,000	2.54
אלוני חץ אגח יג	0.84	2,384,000	2.48
רבוע נדלן אגח ו	0.81	2,000,001	2.4
שטראוס אגח ו	0.8	2,700,001	2.37
פקדון בבנק מסויים	0.77	0	2.28
מכפל טכנולוגיות	0.76	37,002	2.24
ירושלים הנ אגח יח	0.73	1,974,540	2.16
פז אנרגיה אגח ז	0.72	1,847,657	2.13
דלק קב אגח מ	0.71	2,000,000	2.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.68	1,866,668	2
מז טפ הנפק 46	0.67	1,700,000	1.98
אפי נכסים אגח ח	0.65	1,617,648	1.91
מקמ 1016	0.65	2,000,000	1.93
מגדל הון אגח ט	0.64	1,900,000	1.89
נאוויטס פטרו אגח ז	0.64	1,800,000	1.88
חשמל אגח 31	0.64	1,600,000	1.89
ג'י סיטי אגח יב	0.63	1,576,267	1.87
פתאל אירו אגח ג	0.62	1,880,001	1.84
פז אנרגיה אגח ח	0.62	1,900,000	1.82
מגדל הון אגח יב	0.61	1,700,000	1.81
בלדי אגח 1	0.6	1,650,615	1.78
חשמל אגח 37	0.58	1,550,000	1.71
אמות אגח י	0.57	1,500,000	1.69
מימון ישיר אגח ו	0.56	1,500,000	1.65
נאייקס אגח א	0.56	1,595,000	1.66
עזריאלי אגח ז	0.55	1,536,000	1.62
מליסרון אגח יז	0.55	1,355,660	1.61
גירון אגח ו	0.54	1,320,001	1.58
שלמה החז אגח יט	0.54	1,572,116	1.59
מז טפ הנ אגח 68	0.54	1,500,000	1.6
לאומי אגח 183	0.54	1,500,000	1.58
נכסים בנ אגח יא	0.53	1,475,000	1.56
אלמוגים אגח יב	0.53	1,530,000	1.57
אלקטרה צריכה אגח א	0.53	1,650,001	1.57
דיסקונט	0.53	48,000	1.57
מגדל הון אגח יא	0.52	1,450,000	1.54
מגידו אגח א	0.51	1,439,000	1.5
דסטיני נדל"ן אגח א	0.51	1,448,000	1.51
פרשקובסקי אגח טז	0.51	1,412,000	1.52
ביג אגח כד	0.51	1,470,000	1.51
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.51	1,475,825	1.5
דלק קב אגח מא	0.51	1,462,000	1.51
איידיאיי הנ הת ז	0.51	1,460,000	1.49
נכסים ובנ אגח ד	0.5	1,012,502	1.46
נכסים ובנ אגח ט	0.47	1,400,001	1.39
נמקו אגח ב	0.46	1,399,827	1.37
מגה אור אגח יא	0.46	1,270,001	1.35
נמקו אגח ג	0.46	1,309,500	1.37
ג'י סיטי אגח יט	0.45	1,240,483	1.34
אפי נכסים אגח טז	0.45	1,200,000	1.33
לאומי	0.45	20,000	1.33
פועלים	0.45	20,000	1.33
נתנאל גרופ אגח טו	0.44	1,260,000	1.29
רני צים אגח ד	0.43	1,200,000	1.28
מימון ישיר אגח ז	0.43	1,200,000	1.26
פקדון בבנק מסויים	0.42	0	1.24
אלבר אגח כ	0.42	1,222,223	1.24
סלע נדלן אגח ג	0.4	1,000,001	1.17
דור אלון אגח ח	0.4	1,100,000	1.19
נורסטאר אגח יג	0.4	1,080,000	1.18
עזריאלי אגח ד	0.39	1,000,001	1.16
אאורה אגח יח	0.39	1,100,000	1.16
חשמל אגח 34	0.38	1,000,000	1.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.38	940,000	1.11
לייטסטון אגח ו	0.38	1,091,000	1.11
נתיבי גז אגח ד	0.37	900,001	1.1
דלק קב אגח לט	0.37	1,000,000	1.1
נופר אנרג אגח ד	0.37	1,000,000	1.1
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.37	1,192,016	1.09
נאוויטס פטרו אגח ה	0.36	1,000,000	1.06
בלדי	0.36	29,000	1.08
בזק אגח 13	0.35	1,150,000	1.04
אלוני חץ	0.35	25,500	1.02
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.35	500	1.03
ספנסר אגח ב	0.34	1,000,001	1.01
עמרם אברהם אגח ב	0.34	955,000	1.01
אינרום אגח א	0.34	1,000,000	1
סאמיט אגח ח	0.33	987,653	0.98
בוני תכון אגח כב	0.33	950,000	0.97
פטרוכימים אגח יא	0.33	1,055,000	0.99
איי.סי.אל אגח ז	0.33	1,100,001	0.97
אנלייט אנרגיה	0.33	8,500	0.97
אאורה אגח טז	0.32	947,377	0.94
כלל הון אגח יב	0.31	1,000,000	0.9
ג'י סיטי אג יז	0.31	900,000	0.92
נמקו אגח ה	0.31	869,961	0.92
בזק אגח 12	0.31	800,000	0.92
מגה אור אגח ט	0.3	803,000	0.89
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	791,920	0.87
עזריאלי קבוצה	0.29	2,500	0.86
דור אלון אגח ז	0.29	866,667	0.85
סילברסטין אגח ב	0.29	850,000	0.84
אלון רבוע אגח ז	0.29	791,667	0.86
ארי נדלן אגח ב	0.29	825,000	0.85
אנרג'יקס אגח א	0.28	866,668	0.82
אפי נכסים אגח יב	0.28	847,158	0.81
ישראייר אג א	0.28	704,097	0.84
מגה אור אגח ז	0.27	666,667	0.79
תמר פטרו אגח ב	0.27	873,211	0.81
אלמוגים אגח ט	0.27	804,563	0.81
קרן שמש אגח א רמ	0.27	749,500	0.79
ישרס אגח טז	0.27	683,881	0.81
אנלייט אנרגיה אג ג	0.27	900,000	0.81
קרסו מוטורס אגח ג	0.26	800,001	0.78
מהדרין אגח א	0.26	700,000	0.76
עמרם אברהם אגח ג	0.26	750,000	0.77
נתנאל מניב אגח א	0.26	750,000	0.77
בזן אגח יב	0.26	775,861	0.78
ארי נדלן אגח א	0.26	698,901	0.78
נאוויטס פטר יהש	0.25	6,500	0.74
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.25	640,000	0.73
פרשקובסקי אגח טו	0.25	700,000	0.74
בזק אגח 14	0.25	745,000	0.75
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	580,646	0.7
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.24	775,500	0.71
אלון רבוע אגח ט	0.23	616,770	0.67
כלל תעש אג טז-רמ	0.23	680,001	0.69
תמר פטרו אגח א	0.22	700,001	0.64
תכלית סל ת"א 90	0.22	20,000	0.66
ג'י סיטי אגח טז	0.22	600,000	0.65
הראל השקעות אגח א	0.22	705,402	0.64
אינרום	0.21	25,000	0.61
ממשלתי צמוד 0545	0.21	600,000	0.61
אלבר אגח יז	0.21	540,250	0.62
יוחננוף אגח א	0.21	620,201	0.62
דורסל הח אגח א	0.21	628,755	0.61
ביג	0.2	800	0.58
אלדן תחבורה	0.2	65,000	0.58
ביג אגח ט	0.2	495,001	0.58
אלדן תחבורה אגח ו	0.19	569,335	0.57
ליברה	0.19	35,000	0.56
אאורה אגח יז	0.19	500,000	0.56
דלק נכסים אגח א	0.19	481,250	0.55
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.19	495,000	0.56
רני צים אגח ה	0.19	590,000	0.55
אלביט מערכות	0.18	350	0.55
ממשלתי צמוד 1131	0.18	500,000	0.54
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	482,269	0.53
ממשלתי שקלי 1152	0.18	675,000	0.52
ג'י סיטי אגח כא	0.18	524,093	0.54
מגוריט אגח ח	0.18	585,000	0.52
מגוריט אגח ח	0.18	600,000	0.53
בזק	0.18	80,000	0.53
טבע	0.18	8,000	0.53
סאני תקשורת	0.17	320,000	0.5
אי בי אי סל ת"א 125	0.17	15,000	0.49
מימון ישיר	0.17	900	0.51
מטריקס אגח ב	0.17	500,001	0.5
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	474,000	0.5
אלמוגים אגח יא	0.17	490,000	0.5
יצוא אגח ב	0.17	500,000	0.51
אפי נכסים	0.16	2,100	0.46
אמות	0.16	18,000	0.46
איידיאיי ביטוח	0.16	2,500	0.48
MTF סל S&P 500	0.16	4,950	0.48
נמלי ישראל אגח ד	0.16	500,000	0.48
אלביט מערכות אגח ב	0.16	509,104	0.48
צור אגח יג	0.16	438,000	0.46
ממשלתי צמוד 0536	0.15	250,000	0.43
מקורות אגח 11	0.15	400,001	0.45
מגדלי תיכון אגח ה	0.15	450,001	0.44
אלמוגים	0.14	35,000	0.41
ויקטורי אגח ב	0.14	414,701	0.41
או פי סי אגח ג	0.14	450,001	0.43
אאורה אגח יח	0.14	400,000	0.42
גב ים אגח ט	0.14	373,586	0.41
ATF סל S&P 500	0.13	6,500	0.39
אשטרום נכ אגח 9	0.13	378,801	0.39
בזן אגח י	0.13	406,452	0.39
איי.סי.אל	0.13	18,000	0.39
אנרג'יקס	0.12	23,000	0.35
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	360,360	0.35
תורפז	0.12	6,500	0.35
אגד אגח -1רמ	0.12	317,050	0.35
בלדי אפ 1	0.12	11,100	0.12
מחלבות גד	0.12	30,082	0.35
אאורה	0.12	15,000	0.35
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	346,667	0.34
בית שמש	0.11	500	0.34
פרשקובסקי אגח יד	0.11	335,000	0.33
סאמיט אגח יב	0.11	342,555	0.31
אמות אגח ט	0.11	300,000	0.34
אלקטרה אגח ו	0.11	366,396	0.33
אטראו שוקי הון	0.1	4,000	0.31
מגה אור	0.1	1,500	0.3
הראל הנפקות אגח טז	0.1	300,000	0.3
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.1	250,000	0.3
עמרם	0.1	6,500	0.28
ארי נדלן	0.1	100,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	250,000	0.29
נורסטאר אגח יב	0.1	259,501	0.3
פוקס	0.09	700	0.26
רמי לוי	0.09	900	0.28
יוחננוף	0.09	1,000	0.28
ישראייר גרופ	0.09	150,000	0.27
סאמיט אגח י	0.08	227,901	0.22
MTF סל תל בונד שקלי	0.08	50,000	0.25
ריט 1	0.07	7,500	0.2
אברא	0.07	50,000	0.22
קרסו מוטורס	0.07	5,000	0.2
דה זראסאי אגח ג	0.07	450,001	0.2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.07	50,000	0.2
פתאל אירו אגח ד	0.07	204,365	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.07	210,000	0.21
דלתא מותגים	0.07	2,000	0.21
מליסרון	0.07	500	0.21
מגה אור אגח ו	0.06	150,001	0.18
אמ.וו.אל אגח א	0.06	2,135,238	0.17
ישראמקו אגח ג	0.06	189,782	0.18
חברה לישראל	0.06	150	0.17
סאמיט	0.05	2,400	0.16
מיטב השק אגח ד	0.05	150,001	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	155,740	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.05	8,000	0.13
נכסים ובנין	0.05	350	0.15
רני צים אפ 2	0.04	44,250	0.04
חשמל אגח 33	0.04	107,773	0.11
ארפורט אגח ה	0.03	62,404	0.07
אמות אגח ו	0.03	78,018	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.03	95,000	0.09
דה זראסאי אגח ה	0.03	89,900	0.08
מימון ישיר אגח ד	0.03	88,001	0.1
בזן	0.03	100,000	0.1
רציו יהש	0.03	19,000	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.03	110,001	0.1
פז אנרגיה	0.02	100	0.07
פטרוכימיים אגח ט	0.02	47,488	0.06
ויקטורי	0.01	800	0.04
סלקום אגח יא	0.01	34,460	0.03
אלמוגים אגח י	0.01	15,000	0.02
חמת	0.01	1,500	0.02
שופרסל	0.01	1,000	0.04
אורבנקורפ אגח א	0	10,742	0
מירלנד אג ט	0	381,545	0
דזרס ג חש25/5	0	21,726	0.01
מבנה אגח כ	0	1	0
חשמל אגח 27	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,841	0