הירשמו

אנליסט פיזור רחב 10/90

מחיר פדיון

153.99

מחיר קנייה

153.99

0.09%

% החודש:0.2%
% השנה:3.82%
% 3 חודשים:0.68%
% 12 חודשים:7.84%
סטיית תקן (שנה):2.88
שארפ (שנה):1.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	170	68.85	190,085,146	202.01
אג"ח מדינה	10	18.46	57,675,000	54.15
מניות	47	7.87	868,580	23.1
פיקדונות בבנק	2	1.95	0	5.72
מק"מ	1	1.01	3,000,000	2.97
קרן סל	6	0.77	265,400	2.28
מניות ETF	1	0.35	500	1.03
כתב אופציה	3	0.3	28,679	0.29
יחידת השתתפות	2	0.27	13,000	0.79
אג"ח להמרה	3	0.18	768,466	0.51
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.04	2,106,683	0.13
סה"כ	248	100.05	254,811,454	292.99

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.42	18,000,000	15.9
ממשלתי שקלי 0330	3.12	10,000,000	9.14
ממשלתי שקלי 0347	2.93	9,000,000	8.6
ממשלתי שקלי 0142	2.71	6,650,000	7.95
ממשלתי שקלי 0537	2.17	8,000,000	6.35
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	4.84
אלוני חץ אגח יב	1.62	5,000,001	4.76
ממשלתי שקלי 0335	1.4	4,000,000	4.12
צור אגח י	1.33	3,200,001	3.91
רבוע נדלן אגח ט	1.14	3,000,000	3.34
מליסרון אגח כא	1.13	2,833,249	3.31
כלל הון אגח יג	1.12	3,000,000	3.28
עזריאלי אגח ח	1.05	2,849,000	3.09
דיסקונט מנ אגח טז	1.05	2,883,517	3.08
ג'י סיטי אגח יד	1.05	3,039,382	3.07
אמפא אגח א	1.03	2,850,000	3.01
ישרס אגח יט	1.03	2,737,851	3.01
חשמל אגח 39	1.02	2,832,000	2.98
מקמ 916	1.01	3,000,000	2.97
ביג אגח יב	0.93	2,250,001	2.73
נמקו אגח ה	0.92	2,576,920	2.69
ג'י סיטי אגח יג	0.92	2,250,001	2.68
עזריאלי אגח ט	0.91	2,281,000	2.66
אמות אגח ח	0.88	2,300,000	2.59
אלוני חץ אגח יג	0.84	2,384,000	2.48
ביג אגח יח	0.81	2,080,264	2.39
דלק קב אגח מ	0.74	2,000,000	2.17
מקורות אגח 11	0.73	1,931,819	2.14
ירושלים הנ אגח יח	0.73	1,900,000	2.13
מז טפ הנ אגח 70	0.73	2,000,001	2.14
נאוויטס פטרו אגח ז	0.72	2,000,000	2.11
מז טפ הנפק 46	0.7	1,700,000	2.04
בזק אגח 13	0.67	2,150,000	1.97
פוקס אגח ב	0.66	1,912,000	1.94
חשמל אגח 31	0.66	1,600,000	1.93
ג'י סיטי אגח יב	0.65	1,576,267	1.9
דיסקונט מנ אגח טו	0.65	1,733,334	1.9
מגדל הון אגח ט	0.64	1,900,000	1.88
פתאל אירו אגח ג	0.63	1,874,001	1.86
מגדל הון אגח יב	0.63	1,700,000	1.84
פז אנרגיה אגח ז	0.62	1,545,313	1.8
דיסק השק אגח י	0.62	1,780,101	1.81
שטראוס אגח ו	0.61	2,000,001	1.8
עזריאלי אגח ז	0.57	1,536,000	1.67
אמות אגח י	0.57	1,500,000	1.68
נאייקס אגח א	0.57	1,595,000	1.67
אנלייט אנרגיה	0.57	5,500	1.67
לאומי אגח 183	0.55	1,500,000	1.63
פז אנרגיה אגח ח	0.53	1,628,300	1.56
מגדל הון אגח יא	0.53	1,450,000	1.56
אלמוגים אגח יב	0.53	1,509,000	1.56
ביג אגח כד	0.53	1,470,000	1.55
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.53	1,475,825	1.56
איידיאיי הנ הת ז	0.53	1,475,000	1.57
נכסים ובנ אגח יא	0.52	1,450,000	1.54
פרשקובסקי אגח טז	0.52	1,412,000	1.53
לאומי אגח 187	0.51	1,455,000	1.5
אמטראסט אגח ב	0.51	1,500,000	1.5
וילאר אגח יב	0.51	1,481,000	1.5
נכסים ובנ אגח יג	0.51	1,479,000	1.5
דלק קב אגח מב	0.51	1,451,000	1.5
מגידו אגח א	0.5	1,430,000	1.47
מליסרון אגח יז	0.5	1,200,001	1.46
מז טפ הנ אגח 68	0.49	1,333,334	1.43
אאורה אגח יח	0.49	1,350,000	1.43
בלדי אגח 1	0.49	1,300,000	1.43
מגה אור אגח יא	0.48	1,300,001	1.42
שלמה החז אגח יט	0.48	1,380,002	1.41
דסטיני נדל"ן אגח א	0.48	1,356,120	1.41
דלק קב אגח מא	0.48	1,297,000	1.4
אפי נכסים אגח טז	0.47	1,200,000	1.37
תדיראן גרופ אגח 5	0.47	1,500,000	1.38
ג'י סיטי אגח יט	0.46	1,230,965	1.35
אלדן תחבורה אגח יא	0.46	1,332,000	1.36
נמקו אגח ב	0.45	1,346,237	1.32
אלקטרה צריכה אגח א	0.45	1,375,001	1.32
פועלים	0.45	18,000	1.31
רני צים אגח ד	0.44	1,200,000	1.29
מימון ישיר אגח ז	0.44	1,200,000	1.28
לאומי	0.44	18,000	1.29
נתנאל גרופ אגח טו	0.42	1,224,800	1.23
מגה אור	0.41	1,750	1.19
רבוע נדלן אגח ו	0.41	1,000,001	1.21
בלדי	0.41	15,500	1.21
חשמל אגח 34	0.39	1,000,000	1.15
מימון ישיר אגח ו	0.38	1,000,000	1.11
מגוריט אגח ח	0.38	1,185,000	1.1
אנלייט אנ אגח ד	0.38	1,185,000	1.12
לייטסטון אגח ו	0.37	1,085,000	1.09
פטרוכימיים אגח יא	0.37	1,055,000	1.08
נתיבי גז אגח ד	0.36	847,001	1.05
אפי נכסים אגח יז	0.36	1,000,000	1.06
אינרום אגח א	0.36	1,000,000	1.04
מהדרין אגח ב	0.36	1,032,000	1.05
רייסדור אגח ב	0.36	1,030,000	1.06
דור אלון אגח ח	0.35	920,000	1.01
אלבר אגח כ	0.35	1,000,001	1.02
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.35	500	1.03
MTF סל תל בונד שקלי	0.34	200,000	1.01
תורגמן אגח א	0.34	969,000	1
כלל עסקי ביטוח	0.34	3,500	0.99
סאמיט אגח ח	0.33	950,305	0.95
בוני תיכון אגח כב	0.33	950,000	0.97
איי.סי.אל אגח ז	0.33	1,076,597	0.97
עזריאלי קבוצה	0.32	2,000	0.94
דיסקונט	0.32	30,000	0.94
מגה אור אגח ט	0.31	803,000	0.91
כלל הון אגח יב	0.31	1,000,000	0.92
בזק אגח 12	0.31	790,084	0.92
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	791,920	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.88
אלביט מערכות	0.3	350	0.89
סלע נדלן אגח ג	0.3	750,001	0.89
אלון רבוע אגח ז	0.3	791,667	0.88
דור אלון אגח ז	0.29	866,667	0.86
עמרם אברהם אגח ב	0.29	795,000	0.84
ארי נדלן אגח ב	0.28	785,000	0.82
נתנאל מניב אגח א	0.28	795,000	0.83
אוריון נכס אגח א	0.28	800,000	0.82
אאורה אגח טז	0.28	825,619	0.82
ישרס אגח טז	0.28	683,881	0.83
מגה אור אגח ז	0.27	666,667	0.8
קרסו מוט אגח ג	0.27	800,001	0.79
אפי נכסים אגח יב	0.27	821,487	0.8
עמרם אברהם אגח ג	0.27	750,000	0.78
מור גמל פנ אגח א	0.27	826,000	0.78
אלוני חץ	0.27	22,000	0.79
טבע	0.27	8,000	0.79
אנרג'יקס אגח א	0.26	780,001	0.75
קרן שמש אגח א רמ	0.26	720,001	0.75
דלק קב אגח מא	0.26	703,000	0.76
בזק אגח 14	0.26	745,000	0.77
פרשקובסקי אגח טו	0.25	700,000	0.74
בזן אגח יב	0.25	732,757	0.75
ארי נדלן אגח א	0.25	639,461	0.73
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.24	775,500	0.71
נורסטאר אגח יג	0.24	631,112	0.7
ליברה	0.23	35,000	0.69
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.23	600,000	0.68
אלון רבוע אגח ט	0.23	610,540	0.68
אינפליי אגח א	0.23	659,000	0.68
ספנסר אגח ב	0.22	665,442	0.65
נאוויטס פטר יהש	0.22	5,000	0.65
ישראל קנדה מלו אגח א	0.22	640,000	0.65
פרודלים השקעות	0.22	104,100	0.63
ביג	0.21	800	0.61
אינרום	0.21	22,000	0.62
כלל תעש אג טז-רמ	0.21	600,001	0.61
אנרג'יקס	0.2	20,000	0.58
ממשלתי צמוד 0545	0.2	600,000	0.59
יוחננוף אגח א	0.2	575,901	0.58
רני צים אגח ה	0.2	590,000	0.58
קטה גרופ אגח א	0.2	570,000	0.6
איידיאיי ביטוח	0.19	2,500	0.56
סילברסטין אגח ב	0.19	566,950	0.56
ממשלתי צמוד 1131	0.19	500,000	0.55
דלק נכסים אגח א	0.19	481,250	0.55
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.19	495,000	0.57
מהדרין אגח א	0.19	500,000	0.55
בזק	0.19	70,000	0.56
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	435,485	0.54
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	470,001	0.53
ממשלתי שקלי 1152	0.18	675,000	0.53
אלמוגים אגח ט	0.18	510,430	0.52
בלדי אפ 1	0.18	3,500	0.18
יצוא אגח ב	0.18	500,000	0.52
פרשקובסקי אגח יז	0.18	519,000	0.53
נמלי ישראל אגח ד	0.17	500,000	0.49
תורפז	0.17	6,500	0.49
אלמוגים אגח יא	0.17	490,000	0.51
בית שמש	0.16	500	0.47
אאורה אגח יז	0.16	400,000	0.45
צור אגח יג	0.16	425,000	0.47
דורסל אגח א	0.16	471,566	0.47
MTF סל S&P 500	0.15	4,900	0.45
מגדלי תיכון אגח ה	0.15	450,001	0.45
מטריקס אגח ב	0.15	444,480	0.45
מחלבות גד	0.15	32,000	0.44
אלומה אג 1	0.15	413,000	0.43
אפי נכסים	0.14	2,000	0.42
ממשלתי צמוד 0536	0.14	250,000	0.42
סלע נדלן	0.14	40,000	0.4
תמר פטרו אגח א	0.14	496,777	0.4
יוחננוף	0.14	1,000	0.41
רמי לוי נדל"ן	0.14	10,358	0.4
גב ים אגח ט	0.14	373,586	0.42
אלבר אגח יז	0.13	325,312	0.38
או פי סי אגח ג	0.13	403,847	0.39
ATF סל S&P 500	0.13	6,500	0.37
אשטרום נכ אגח 9	0.13	360,790	0.37
רמי לוי	0.12	900	0.36
ישראכרט	0.12	28,000	0.36
אנלייט אנ אגח ו	0.12	346,667	0.35
סאמיט אגח יב	0.11	342,555	0.32
אמות אגח ט	0.11	290,000	0.32
אלמוגים	0.1	25,000	0.29
הראל הנפקות אגח טז	0.1	300,000	0.3
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	283,669	0.28
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.1	250,000	0.3
קרסו מוט אגח ד	0.1	300,450	0.29
אגד אגח -1רמ	0.1	261,100	0.29
בזן אגח י	0.1	309,678	0.3
אלקטרה אגח ו	0.1	332,792	0.31
ביג אגח ט	0.09	227,393	0.27
ארי נדלן	0.09	45,000	0.27
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	232,418	0.25
מור גמל פנ אפ 1	0.08	20,000	0.08
מליסרון	0.08	500	0.22
סאמיט	0.07	4,000	0.2
סאמיט אגח י	0.07	215,239	0.21
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.07	50,000	0.2
MTF סל ת"א 125	0.07	3,000	0.2
ויקטורי אגח ב	0.07	206,550	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.07	210,000	0.21
אאורה	0.07	11,500	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	166,667	0.2
מגה אור אגח ו	0.06	150,001	0.18
ריט אזורים ליוי	0.06	30,000	0.18
פתאל אירו אגח ד	0.06	172,097	0.17
ישראמקו אגח ג	0.06	179,563	0.17
סאני תקשורת	0.05	100,000	0.15
פוקס	0.05	500	0.16
ריט 1	0.05	7,000	0.16
אברא	0.05	40,000	0.16
קרסו מוטורס	0.05	4,500	0.16
אלדן תחבורה	0.05	20,000	0.14
פרשקובסקי אגח יד	0.05	160,000	0.16
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	150,001	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.05	8,000	0.14
אטראו שוקי הון	0.04	1,500	0.1
אמ.וו.אל אגח א	0.04	2,094,100	0.13
טופ גאם	0.04	8,000	0.13
עמרם	0.04	3,000	0.12
פטרוכימיים אגח י	0.04	71,500	0.12
עומר הנדסה	0.04	8,000	0.12
רמי נדל"ן אפ 1	0.04	5,179	0.04
מיטב השק אגח ד	0.03	100,001	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.03	85,000	0.08
דלתא מותגים	0.03	600	0.07
דיאסאייטי	0.03	6,222	0.1
בזן	0.03	50,000	0.08
אמות	0.02	3,000	0.06
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	1,000	0.04
פטרוכימיים אגח ט	0.01	15,080	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	55,025	0.04
אורבנקורפ אגח א	0	10,742	0
מירלנד אג ט	0	270,466	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,841	0