איילון משקל שווה ת"א 35

מחיר פדיון
273.32
מחיר קנייה
273.32
3.19%
  • % החודש:1.01%
  • % השנה:30.41%
  • % 3 חודשים:5.79%
  • % 12 חודשים:49.7%
  • סטיית תקן (שנה):15.52
  • שארפ (שנה):2.93
מספר נייר
5117742
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4B
היקף נכסים (מ' ₪)
13.58
סיווג על
מניות בארץ
סיווג ראשי
מניות לפי שווי שוק
סיווג משני
מניות Large & Mid Cap
מדד השוואה
מדד ת"א 35
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.15%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
30/12/2012
שינוי מדיניות אחרון
07/04/2013 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
276.74
181.86

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.130.33
תחילת השנה0.39--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
הפניקס2.893,2930.38
מבנה2.8729,6110.38
שפיר הנדסה2.8513,4200.38
נאוויטס פטר יהש2.853,3980.38
דלק קבוצה2.845430.38
עזריאלי קבוצה2.841,1230.38
פתאל החזקות2.846130.38
כלל עסקי ביטוח2.842,2990.38
מנורה מב החז2.841,2730.38
הראל השקעות2.843,6640.38
טאואר2.832,3670.38
נובה2.834110.37
קמטק2.831,1300.38
ביג2.835780.38
מליסרון2.839550.38
פועלים2.835,8700.38
דמרי2.821,0100.37
אורמת טכנו2.821,2470.37
ניו-מד אנרג יהש2.8224,3850.37
חברה לישראל2.823530.37
מזרחי טפחות2.821,7790.37
אלביט מערכות2.812380.37
אנרג'יאן2.819,0140.37
בזק2.8158,8880.37
בינלאומי2.811,5750.37
דיסקונט2.8111,4350.37
אנלייט אנרגיה2.814,4410.37
אמות2.815,9510.37
איי.סי.אל2.817,5070.37
לאומי2.85,8960.37
שטראוס2.84,0630.37
שופרסל2.89,0130.37
נייס2.796940.37
או פי סי אנרגיה2.787,1820.37
טבע2.776,5640.37
פיקדון בבנק מסוים0.5300.07
פיקדון בבנק מסוים0.2800.04
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC01,3800