אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.5	0.16
תחילת השנה	-3.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	20.08	14,874,129	11
מקמ 416	15.63	8,800,000	8.56
ממשלתי שקלי 0327	13.56	7,628,932	7.42
ממשלתי שקלי 0347	10.52	6,440,113	5.76
ממשלתי שקלי 0928	9.51	5,397,886	5.21
מקמ 1115	5.57	3,087,407	3.05
תכלית סל תל בונד שקלי	5.28	695,000	2.89
ממשלתי שקלי 0229	3.94	2,150,208	2.16
ממשלתי שקלי 1152	1.98	1,487,464	1.08
בזק אגח 11	0.97	547,215	0.53
מגדלי תיכון אגח ז	0.78	420,000	0.43
גב ים אגח י	0.75	396,673	0.41
ביג אגח טו	0.69	347,606	0.38
שלמה החז אגח יט	0.67	370,927	0.37
אזורים אגח 14	0.58	331,429	0.32
אמות אגח י	0.55	275,913	0.3
עזריאלי אגח ט	0.55	277,000	0.3
חשמל אגח 34	0.54	270,000	0.3
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	280,000	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	280,000	0.29
שלמה נדלן אגח ד	0.52	290,872	0.29
אלדן תחבורה אגח ח	0.51	252,347	0.28
אשטרום נכ אגח 9	0.43	232,627	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.42	212,490	0.23
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.42	230,354	0.23
אלוני חץ אגח ט	0.41	223,905	0.22
קרסו נדלן אגח ב	0.4	212,000	0.22
אלבר אגח כ	0.39	210,000	0.21
מיטב השק אגח ד	0.38	222,119	0.21
שופרסל אגח ה	0.36	187,890	0.2
ויתניה אגח ז	0.32	170,000	0.18
אנלייט אנ אגח ז	0.31	170,000	0.17
אלבר אגח כא	0.3	159,033	0.16
או פי סי אגח ב	0.29	137,782	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.29	148,200	0.16
דמרי אגח ט	0.24	134,661	0.13
פועלים הת נד יב (COCO)	0.22	111,962	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.17	27,389	0.09
אלבר אגח יח	0.17	96,950	0.1
צמח המרמן אגח ח	0.15	75,626	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.09	47,828	0.05