אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	-0.21
תחילת השנה	-3.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	20.46	14,874,129	11.3
מקמ 416	15.62	8,800,000	8.62
ממשלתי שקלי 0327	13.57	7,628,932	7.49
ממשלתי שקלי 0142	10.6	5,000,000	5.85
ממשלתי שקלי 0928	9.32	5,397,886	5.15
מקמ 1015	9.06	5,000,000	5
מקמ 116	8.96	5,000,000	4.95
תכלית סל תל בונד שקלי	5.3	695,000	2.93
ממשלתי שקלי 0229	3.96	2,150,208	2.19
פקדון בבנק מסוים	2.72	1,501,183	1.5
בזק אגח 11	0.97	547,215	0.54
מגדלי תיכון אגח ז	0.78	420,000	0.43
שלמה החז אגח יט	0.65	356,661	0.36
אזורים אגח 14	0.58	331,429	0.32
עזריאלי אגח ט	0.57	277,000	0.31
אמות אגח י	0.55	275,913	0.3
שלמה נדלן אגח ד	0.52	290,872	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.42	212,490	0.23
אשטרום נכ אגח 9	0.42	232,627	0.23
אלדן תחבורה אגח ח	0.41	204,281	0.23
אלוני חץ אגח ט	0.41	223,905	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.4	212,000	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.36	199,640	0.2
אלבר אגח כ	0.35	192,500	0.19
ויתניה אגח ז	0.32	170,000	0.18
אנלייט אנ אגח ז	0.31	170,000	0.17
אלבר אגח כא	0.3	159,033	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.29	148,200	0.16
דמרי אגח ט	0.24	134,661	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.17	27,571	0.09
אלבר אגח יח	0.17	96,950	0.1
או פי סי אגח ב	0.17	81,651	0.1