אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.12	-1.92
תחילת השנה	1.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	12.15	7,000,000	6.88
מקמ 317	11.94	7,000,000	6.76
ממשלתי שקלי 0537	10.31	7,500,000	5.84
ממשלתי שקלי 0142	10.16	5,000,000	5.75
ממשלתי שקלי 1152	9.79	7,500,000	5.55
ממשלתי שקלי 0928	8.58	5,000,000	4.86
מקמ 217	6.84	4,000,000	3.87
ממשלתי שקלי 0347	6.43	4,000,000	3.64
חברה לישראל אגח 15	1.26	748,266	0.71
אלוני חץ אגח יב	1.24	750,000	0.7
פקדון בבנק מסוים	1.23	694,005	0.69
מור השקעות אגח ב	1.23	750,000	0.7
מטריקס אגח ב	1.19	675,000	0.67
בזק אגח 11	0.95	547,215	0.54
פורמולה אגח ד	0.94	500,000	0.53
מקס איט אגח ה	0.9	500,000	0.51
דלתא גליל אגח א	0.89	500,000	0.51
חשמל אגח 27	0.87	400,000	0.49
או פי סי אגח ג	0.84	500,001	0.47
תדיראן גרופ אגח 4	0.67	350,000	0.38
אלדן תחבורה אגח יא	0.62	350,000	0.35
שלמה החז אגח יט	0.58	328,128	0.33
גב ים אגח ח	0.57	350,000	0.32
ג'י סיטי אגח יג	0.51	250,000	0.29
מליסרון אגח כא	0.5	250,000	0.28
מגה אור אגח ט	0.49	250,000	0.28
או פי סי אגח ב	0.49	232,878	0.28
גב ים אגח ט	0.48	250,000	0.27
או פי סי אגח ד	0.47	250,000	0.27
אזורים אגח 14	0.47	272,942	0.27
בזק אגח 12	0.46	223,958	0.26
שלמה נדלן אגח ד	0.43	242,393	0.24
ישרס אגח יט	0.43	231,708	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.4	204,281	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.39	212,000	0.22
אשטרום קב אגח ד	0.38	195,261	0.22
אמות אגח י	0.38	200,000	0.22
אנלייט אנ אגח ו	0.35	199,640	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.33	186,102	0.19
ויתניה אגח ז	0.31	170,000	0.18
אנלייט אנ אגח ז	0.31	170,000	0.17
ג'י סיטי אגח טו	0.31	150,000	0.17
אלבר אגח כ	0.28	157,500	0.16
אלבר אגח כא	0.27	148,065	0.15
עזריאלי אגח ד	0.26	125,000	0.15
אלוני חץ אגח ט	0.2	111,953	0.11
דמרי אגח ט	0.19	110,785	0.11
אלבר אגח יח	0.11	64,779	0.06