אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.66	-0.3
תחילת השנה	-2.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	16.81	12,555,978	9.36
מקמ 416	15.22	8,800,000	8.47
ממשלתי שקלי 0327	13.21	7,628,932	7.36
ממשלתי שקלי 0347	10.04	6,326,244	5.59
ממשלתי שקלי 0928	9.26	5,397,886	5.16
מקמ 1115	7.03	4,000,000	3.92
תכלית סל תל בונד שקלי	5.11	695,000	2.85
מקמ 615	4.38	2,450,000	2.44
ממשלתי שקלי 0229	3.84	2,150,208	2.14
בזק אגח 11	0.95	547,215	0.53
מקמ 1015	0.88	500,000	0.49
מגדלי תיכון אגח ז	0.76	420,000	0.42
גב ים אגח י	0.72	396,673	0.4
שלמה החז אגח יט	0.69	385,193	0.38
ביג אגח טו	0.67	347,606	0.38
אזורים אגח 14	0.57	331,429	0.32
עזריאלי אגח ט	0.53	277,000	0.3
חשמל אגח 34	0.52	270,000	0.29
אמות אגח י	0.52	275,913	0.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	280,000	0.29
פועלים הת נד יב (COCO)	0.52	280,000	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	280,000	0.29
שלמה נדלן אגח ד	0.5	290,872	0.28
אלדן תחבורה אגח ח	0.49	252,347	0.27
אשטרום נכ אגח 9	0.42	232,627	0.23
אלבר אגח כ	0.41	227,500	0.23
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.41	230,354	0.23
אשטרום קב אגח ד	0.4	212,490	0.22
אלוני חץ אגח ט	0.4	223,905	0.22
קרסו נדלן אגח ב	0.39	212,000	0.22
מיטב השק אגח ד	0.37	222,119	0.21
שופרסל אגח ה	0.35	187,890	0.19
פקדון בבנק מסוים	0.32	177,827	0.18
ויתניה אגח ז	0.31	170,000	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.3	156,000	0.17
אלבר אגח כא	0.3	164,517	0.17
אנלייט אנ אגח ז	0.3	170,000	0.17
או פי סי אגח ב	0.29	137,782	0.16
דמרי אגח ט	0.23	134,661	0.13
אלבר אגח יח	0.2	113,036	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.18	27,127	0.1
צמח המרמן אגח ח	0.14	75,626	0.08