אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	1.14
תחילת השנה	1.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	12.47	7,000,000	7.21
מקמ 317	11.79	7,000,000	6.82
ממשלתי שקלי 0142	10.34	5,000,000	5.98
ממשלתי שקלי 0537	10.3	7,500,000	5.95
ממשלתי שקלי 0327	10.29	6,000,000	5.95
ממשלתי שקלי 1152	8.81	6,500,000	5.09
ממשלתי שקלי 0347	8.26	5,000,000	4.78
מקמ 217	6.75	4,000,000	3.91
אנלייט אנ אגח ז	1.39	770,000	0.8
דלתא גליל אגח א	1.32	750,000	0.77
חברה לישראל אגח 15	1.26	748,266	0.73
מור השקעות אגח ב	1.23	750,000	0.71
אלוני חץ אגח יב	1.23	750,000	0.71
גב ים אגח ח	1.22	750,000	0.71
מטריקס אגח ב	1.18	675,000	0.68
פקדון בבנק מסוים	1.06	613,471	0.61
תדיראן גרופ אגח 4	0.96	500,000	0.56
בזק אגח 11	0.93	547,215	0.54
פורמולה אגח ד	0.92	500,000	0.53
אלדן תחבורה אגח יא	0.88	500,000	0.51
פוקס אגח ב	0.88	500,000	0.51
או פי סי אגח ג	0.84	500,001	0.48
שלמה החז אגח יט	0.58	328,128	0.33
ג'י סיטי אגח יג	0.52	250,000	0.3
מליסרון אגח כא	0.5	250,000	0.29
או פי סי אגח ד	0.48	250,000	0.28
אזורים אגח 14	0.46	272,942	0.27
אפי נכסים אגח יח	0.43	250,000	0.25
שלמה נדלן אגח ד	0.42	242,393	0.24
קרסו נדלן אגח ב	0.39	212,000	0.23
אנלייט אנ אגח ו	0.35	199,640	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.33	186,102	0.19
מגה אור אגח ט	0.3	150,000	0.17
אלבר אגח כ	0.28	157,500	0.16
דמרי אגח ט	0.19	110,785	0.11
אלוני חץ אגח ט	0.19	111,953	0.11
אלבר אגח יח	0.08	48,693	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	33	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ח	0	1	0
אלבר אגח כא	0	1	0
ישרס אגח יט	0	1	0