אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.82	-0.38
תחילת השנה	3.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 317	20.72	12,500,000	12.3
מקמ 217	11.63	7,000,000	6.9
ממשלתי שקלי 0142	10.03	5,000,000	5.96
ממשלתי שקלי 0537	9.99	7,500,000	5.93
ממשלתי שקלי 1152	9.76	7,500,000	5.79
ממשלתי שקלי 0335	7.8	4,500,000	4.63
ממשלתי שקלי 0347	3.99	2,500,000	2.37
מקמ 817	2.45	1,500,000	1.46
פקדון בבנק מסוים	1.96	1,164,604	1.16
לאומי אגח 187	1.74	1,000,000	1.03
אנלייט אנ אגח ז	1.34	770,000	0.8
מקס איט אגח ה	1.31	750,000	0.78
גב ים אגח ח	1.19	750,000	0.7
פורמולה אגח ד	1.14	625,000	0.67
חברה לישראל אגח 15	1.09	665,126	0.65
מור השקעות אגח ב	1.04	656,250	0.62
מטריקס אגח ב	1	590,685	0.59
תדיראן גרופ אגח 4	0.9	500,000	0.53
אלדן תחבורה אגח יא	0.87	500,000	0.52
לאומי אגח 188	0.87	500,000	0.52
פוקס אגח ב	0.86	500,000	0.51
דלתא גליל אגח א	0.86	500,002	0.51
אפי נכסים אגח יח	0.85	500,000	0.5
אלוני חץ אגח יב	0.81	500,000	0.48
או פי סי אגח ג	0.71	442,858	0.42
או פי סי אגח ה	0.66	396,000	0.39
שלמה החז אגח יט	0.54	313,861	0.32
אזורים אגח 14	0.45	272,942	0.27
סילברסטין אגח ב	0.34	200,000	0.2
לייטסטון אגח ד	0.34	197,469	0.2
אמטראסט אגח ב	0.34	200,000	0.2
נמקו אגח ז	0.34	200,000	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.33	186,102	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.25	150,001	0.15
אלבר אגח כ	0.24	140,000	0.14
קרסו נדלן אגח ב	0.21	118,934	0.12
דמרי אגח ט	0.19	110,785	0.11
אלוני חץ אגח ט	0.19	111,953	0.11
אנרג'יקס אגח א	0.18	111,112	0.11
אלבר אגח יח	0.05	32,607	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	33	0