אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות
מחיר פדיון
110
מחיר קנייה
110
- % החודש:0.47%
- % השנה:3.13%
- % 3 חודשים:1.5%
- % 12 חודשים:6.03%
- סטיית תקן (שנה):2.51
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 60.47 | 37,000,000 | 34.96 |
| אג"ח קונצרני | 33 | 19.74 | 11,260,623 | 11.43 |
| מק"מ | 2 | 18.54 | 11,000,000 | 10.73 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.06 | 613,504 | 0.61 |
| סה"כ | 43 | 99.81 | 59,874,127 | 57.73 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
מקמ 317
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0327
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 12.47 | 7,000,000 | 7.21 |
| מקמ 317 | 11.79 | 7,000,000 | 6.82 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 10.34 | 5,000,000 | 5.98 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 10.3 | 7,500,000 | 5.95 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 10.29 | 6,000,000 | 5.95 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 8.81 | 6,500,000 | 5.09 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 8.26 | 5,000,000 | 4.78 |
| מקמ 217 | 6.75 | 4,000,000 | 3.91 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.39 | 770,000 | 0.8 |
| דלתא גליל אגח א | 1.32 | 750,000 | 0.77 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.26 | 748,266 | 0.73 |
| מור השקעות אגח ב | 1.23 | 750,000 | 0.71 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.23 | 750,000 | 0.71 |
| גב ים אגח ח | 1.22 | 750,000 | 0.71 |
| מטריקס אגח ב | 1.18 | 675,000 | 0.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.06 | 613,471 | 0.61 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.96 | 500,000 | 0.56 |
| בזק אגח 11 | 0.93 | 547,215 | 0.54 |
| פורמולה אגח ד | 0.92 | 500,000 | 0.53 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.88 | 500,000 | 0.51 |
| פוקס אגח ב | 0.88 | 500,000 | 0.51 |
| או פי סי אגח ג | 0.84 | 500,001 | 0.48 |
| שלמה החז אגח יט | 0.58 | 328,128 | 0.33 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.52 | 250,000 | 0.3 |
| מליסרון אגח כא | 0.5 | 250,000 | 0.29 |
| או פי סי אגח ד | 0.48 | 250,000 | 0.28 |
| אזורים אגח 14 | 0.46 | 272,942 | 0.27 |
| אפי נכסים אגח יח | 0.43 | 250,000 | 0.25 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.42 | 242,393 | 0.24 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.39 | 212,000 | 0.23 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.35 | 199,640 | 0.2 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.33 | 186,102 | 0.19 |
| מגה אור אגח ט | 0.3 | 150,000 | 0.17 |
| אלבר אגח כ | 0.28 | 157,500 | 0.16 |
| דמרי אגח ט | 0.19 | 110,785 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.19 | 111,953 | 0.11 |
| אלבר אגח יח | 0.08 | 48,693 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 33 | 0 |
| או פי סי אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| אשטרום קב אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| אלבר אגח כא | 0 | 1 | 0 |
| ישרס אגח יט | 0 | 1 | 0 |