אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות
מחיר פדיון
108.88
מחיר קנייה
108.88
- % החודש:-0.16%
- % השנה:2.08%
- % 3 חודשים:-0.96%
- % 12 חודשים:2.71%
- סטיית תקן (שנה):2.61
- שארפ (שנה):-0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 41.57 | 27,000,000 | 24.69 |
| מק"מ | 3 | 34.8 | 21,000,000 | 20.67 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 21.23 | 12,491,687 | 12.6 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.96 | 1,164,637 | 1.16 |
| סה"כ | 41 | 99.56 | 61,656,324 | 59.12 |
אחזקות הקרן
מקמ 317
מקמ 217
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 317 | 20.72 | 12,500,000 | 12.3 |
| מקמ 217 | 11.63 | 7,000,000 | 6.9 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 10.03 | 5,000,000 | 5.96 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 9.99 | 7,500,000 | 5.93 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 9.76 | 7,500,000 | 5.79 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.8 | 4,500,000 | 4.63 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.99 | 2,500,000 | 2.37 |
| מקמ 817 | 2.45 | 1,500,000 | 1.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.96 | 1,164,604 | 1.16 |
| לאומי אגח 187 | 1.74 | 1,000,000 | 1.03 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.34 | 770,000 | 0.8 |
| מקס איט אגח ה | 1.31 | 750,000 | 0.78 |
| גב ים אגח ח | 1.19 | 750,000 | 0.7 |
| פורמולה אגח ד | 1.14 | 625,000 | 0.67 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.09 | 665,126 | 0.65 |
| מור השקעות אגח ב | 1.04 | 656,250 | 0.62 |
| מטריקס אגח ב | 1 | 590,685 | 0.59 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.9 | 500,000 | 0.53 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.87 | 500,000 | 0.52 |
| לאומי אגח 188 | 0.87 | 500,000 | 0.52 |
| פוקס אגח ב | 0.86 | 500,000 | 0.51 |
| דלתא גליל אגח א | 0.86 | 500,002 | 0.51 |
| אפי נכסים אגח יח | 0.85 | 500,000 | 0.5 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.81 | 500,000 | 0.48 |
| או פי סי אגח ג | 0.71 | 442,858 | 0.42 |
| או פי סי אגח ה | 0.66 | 396,000 | 0.39 |
| שלמה החז אגח יט | 0.54 | 313,861 | 0.32 |
| אזורים אגח 14 | 0.45 | 272,942 | 0.27 |
| סילברסטין אגח ב | 0.34 | 200,000 | 0.2 |
| לייטסטון אגח ד | 0.34 | 197,469 | 0.2 |
| אמטראסט אגח ב | 0.34 | 200,000 | 0.2 |
| נמקו אגח ז | 0.34 | 200,000 | 0.2 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.33 | 186,102 | 0.19 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.25 | 150,001 | 0.15 |
| אלבר אגח כ | 0.24 | 140,000 | 0.14 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.21 | 118,934 | 0.12 |
| דמרי אגח ט | 0.19 | 110,785 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.19 | 111,953 | 0.11 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.18 | 111,112 | 0.11 |
| אלבר אגח יח | 0.05 | 32,607 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 33 | 0 |