הירשמו

אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות

מחיר פדיון

107.6

מחיר קנייה

107.6

0.04%

% החודש:0.22%
% השנה:0.88%
% 3 חודשים:1.51%
% 12 חודשים:6.01%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):0.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	58.2	35,051,155	32.59
מק"מ	2	24.39	13,800,000	13.66
אג"ח קונצרני	21	8.98	4,820,455	5.02
קרן סל	1	5.3	695,000	2.97
פיקדונות בבנק	2	3.1	1,673,711	1.74
סה"כ	31	99.97	56,040,321	55.98

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

מקמ 416

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	20.71	14,874,129	11.6
מקמ 416	15.5	8,800,000	8.68
ממשלתי שקלי 0327	13.5	7,628,932	7.56
ממשלתי שקלי 0142	10.75	5,000,000	6.02
ממשלתי שקלי 0928	9.29	5,397,886	5.2
מקמ 116	8.89	5,000,000	4.98
תכלית סל תל בונד שקלי	5.3	695,000	2.97
ממשלתי שקלי 0229	3.95	2,150,208	2.21
פקדון בבנק מסוים	2.94	1,645,965	1.65
בזק אגח 11	0.95	547,215	0.53
מגדלי תיכון אגח ז	0.8	420,000	0.45
שלמה החז אגח יט	0.65	356,661	0.36
אזורים אגח 14	0.58	331,429	0.32
עזריאלי אגח ט	0.57	277,000	0.32
אמות אגח י	0.56	275,913	0.31
שלמה נדלן אגח ד	0.43	242,393	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.42	212,490	0.23
אלדן תחבורה אגח ח	0.41	204,281	0.23
אלוני חץ אגח ט	0.41	223,905	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.4	212,000	0.23
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.36	199,640	0.2
אלבר אגח כ	0.35	192,500	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.34	186,102	0.19
ויתניה אגח ז	0.32	170,000	0.18
אנלייט אנ אגח ז	0.31	170,000	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.29	148,200	0.16
אלבר אגח כא	0.28	153,549	0.16
דמרי אגח ט	0.24	134,661	0.13
או פי סי אגח ב	0.17	81,651	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.16	27,746	0.09
אלבר אגח יח	0.14	80,865	0.08