אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות
מחיר פדיון
109.88
מחיר קנייה
109.88
- % החודש:0.17%
- % השנה:3.02%
- % 3 חודשים:2.59%
- % 12 חודשים:7.61%
- סטיית תקן (שנה):2.58
- שארפ (שנה):1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 57.42 | 36,000,000 | 32.52 |
| אג"ח קונצרני | 39 | 21.95 | 12,107,855 | 12.43 |
| מק"מ | 2 | 18.78 | 11,000,000 | 10.64 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.23 | 694,005 | 0.69 |
| סה"כ | 48 | 99.38 | 59,801,860 | 56.29 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
מקמ 317
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 12.15 | 7,000,000 | 6.88 |
| מקמ 317 | 11.94 | 7,000,000 | 6.76 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 10.31 | 7,500,000 | 5.84 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 10.16 | 5,000,000 | 5.75 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 9.79 | 7,500,000 | 5.55 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.58 | 5,000,000 | 4.86 |
| מקמ 217 | 6.84 | 4,000,000 | 3.87 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.43 | 4,000,000 | 3.64 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.26 | 748,266 | 0.71 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.24 | 750,000 | 0.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.23 | 694,005 | 0.69 |
| מור השקעות אגח ב | 1.23 | 750,000 | 0.7 |
| מטריקס אגח ב | 1.19 | 675,000 | 0.67 |
| בזק אגח 11 | 0.95 | 547,215 | 0.54 |
| פורמולה אגח ד | 0.94 | 500,000 | 0.53 |
| מקס איט אגח ה | 0.9 | 500,000 | 0.51 |
| דלתא גליל אגח א | 0.89 | 500,000 | 0.51 |
| חשמל אגח 27 | 0.87 | 400,000 | 0.49 |
| או פי סי אגח ג | 0.84 | 500,001 | 0.47 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.67 | 350,000 | 0.38 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.62 | 350,000 | 0.35 |
| שלמה החז אגח יט | 0.58 | 328,128 | 0.33 |
| גב ים אגח ח | 0.57 | 350,000 | 0.32 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.51 | 250,000 | 0.29 |
| מליסרון אגח כא | 0.5 | 250,000 | 0.28 |
| מגה אור אגח ט | 0.49 | 250,000 | 0.28 |
| או פי סי אגח ב | 0.49 | 232,878 | 0.28 |
| גב ים אגח ט | 0.48 | 250,000 | 0.27 |
| או פי סי אגח ד | 0.47 | 250,000 | 0.27 |
| אזורים אגח 14 | 0.47 | 272,942 | 0.27 |
| בזק אגח 12 | 0.46 | 223,958 | 0.26 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.43 | 242,393 | 0.24 |
| ישרס אגח יט | 0.43 | 231,708 | 0.25 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.4 | 204,281 | 0.23 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.39 | 212,000 | 0.22 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.38 | 195,261 | 0.22 |
| אמות אגח י | 0.38 | 200,000 | 0.22 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.35 | 199,640 | 0.2 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.33 | 186,102 | 0.19 |
| ויתניה אגח ז | 0.31 | 170,000 | 0.18 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.31 | 170,000 | 0.17 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.31 | 150,000 | 0.17 |
| אלבר אגח כ | 0.28 | 157,500 | 0.16 |
| אלבר אגח כא | 0.27 | 148,065 | 0.15 |
| עזריאלי אגח ד | 0.26 | 125,000 | 0.15 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.2 | 111,953 | 0.11 |
| דמרי אגח ט | 0.19 | 110,785 | 0.11 |
| אלבר אגח יח | 0.11 | 64,779 | 0.06 |