אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות
מחיר פדיון
109.72
מחיר קנייה
109.72
- % החודש:-0.25%
- % השנה:2.87%
- % 3 חודשים:0.08%
- % 12 חודשים:5.18%
- סטיית תקן (שנה):2.57
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 48.32 | 30,500,000 | 28.1 |
| מק"מ | 2 | 28.64 | 17,000,000 | 16.66 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 21.21 | 12,148,038 | 12.33 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.7 | 407,976 | 0.41 |
| סה"כ | 40 | 98.87 | 60,056,014 | 57.49 |
אחזקות הקרן
מקמ 317
מקמ 217
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 317 | 16.83 | 10,000,000 | 9.79 |
| מקמ 217 | 11.81 | 7,000,000 | 6.87 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 10.33 | 5,000,000 | 6.01 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 10.29 | 7,500,000 | 5.98 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 10.08 | 7,500,000 | 5.86 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 9.05 | 5,500,000 | 5.26 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 8.57 | 5,000,000 | 4.98 |
| דלתא גליל אגח א | 1.59 | 900,000 | 0.93 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.4 | 770,000 | 0.81 |
| גב ים אגח ח | 1.39 | 864,000 | 0.81 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.26 | 748,266 | 0.74 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.25 | 750,000 | 0.73 |
| מור השקעות אגח ב | 1.24 | 750,000 | 0.72 |
| מטריקס אגח ב | 1.19 | 675,000 | 0.69 |
| פורמולה אגח ד | 1.17 | 625,000 | 0.68 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.92 | 500,000 | 0.53 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.89 | 500,000 | 0.52 |
| פוקס אגח ב | 0.88 | 500,000 | 0.51 |
| אפי נכסים אגח יח | 0.87 | 500,000 | 0.51 |
| או פי סי אגח ג | 0.84 | 500,001 | 0.49 |
| בזק אגח 11 | 0.75 | 437,772 | 0.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.7 | 407,943 | 0.41 |
| שלמה החז אגח יט | 0.55 | 313,861 | 0.32 |
| או פי סי אגח ד | 0.48 | 250,000 | 0.28 |
| אזורים אגח 14 | 0.46 | 272,942 | 0.27 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.42 | 242,393 | 0.24 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.41 | 200,000 | 0.24 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.38 | 212,000 | 0.22 |
| לייטסטון אגח ד | 0.36 | 200,000 | 0.21 |
| אמטראסט אגח ב | 0.35 | 200,000 | 0.2 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.35 | 199,640 | 0.2 |
| סילברסטין אגח ב | 0.34 | 200,000 | 0.2 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.33 | 186,102 | 0.19 |
| אלבר אגח כ | 0.25 | 140,000 | 0.14 |
| מליסרון אגח כא | 0.22 | 114,630 | 0.13 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.21 | 125,000 | 0.12 |
| דמרי אגח ט | 0.19 | 110,785 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.19 | 111,953 | 0.11 |
| אלבר אגח יח | 0.08 | 48,693 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 33 | 0 |