אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות
מחיר פדיון
103.72
מחיר קנייה
103.72
- % החודש:-0.24%
- % השנה:3.28%
- % 3 חודשים:1.7%
- % 12 חודשים:6.04%
- סטיית תקן (שנה):2.44
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 53.16 | 34,059,248 | 29.61 |
| מק"מ | 4 | 27.51 | 15,750,000 | 15.32 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 13.69 | 7,504,755 | 7.63 |
| קרן סל | 1 | 5.11 | 695,000 | 2.85 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.5 | 204,954 | 0.28 |
| סה"כ | 42 | 99.97 | 58,213,957 | 55.68 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
מקמ 416
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 16.81 | 12,555,978 | 9.36 |
| מקמ 416 | 15.22 | 8,800,000 | 8.47 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 13.21 | 7,628,932 | 7.36 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 10.04 | 6,326,244 | 5.59 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 9.26 | 5,397,886 | 5.16 |
| מקמ 1115 | 7.03 | 4,000,000 | 3.92 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 5.11 | 695,000 | 2.85 |
| מקמ 615 | 4.38 | 2,450,000 | 2.44 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.84 | 2,150,208 | 2.14 |
| בזק אגח 11 | 0.95 | 547,215 | 0.53 |
| מקמ 1015 | 0.88 | 500,000 | 0.49 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.76 | 420,000 | 0.42 |
| גב ים אגח י | 0.72 | 396,673 | 0.4 |
| שלמה החז אגח יט | 0.69 | 385,193 | 0.38 |
| ביג אגח טו | 0.67 | 347,606 | 0.38 |
| אזורים אגח 14 | 0.57 | 331,429 | 0.32 |
| עזריאלי אגח ט | 0.53 | 277,000 | 0.3 |
| חשמל אגח 34 | 0.52 | 270,000 | 0.29 |
| אמות אגח י | 0.52 | 275,913 | 0.29 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.52 | 280,000 | 0.29 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.52 | 280,000 | 0.29 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.51 | 280,000 | 0.29 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.5 | 290,872 | 0.28 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.49 | 252,347 | 0.27 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.42 | 232,627 | 0.23 |
| אלבר אגח כ | 0.41 | 227,500 | 0.23 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.41 | 230,354 | 0.23 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.4 | 212,490 | 0.22 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.4 | 223,905 | 0.22 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.39 | 212,000 | 0.22 |
| מיטב השק אגח ד | 0.37 | 222,119 | 0.21 |
| שופרסל אגח ה | 0.35 | 187,890 | 0.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.32 | 177,827 | 0.18 |
| ויתניה אגח ז | 0.31 | 170,000 | 0.17 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.3 | 156,000 | 0.17 |
| אלבר אגח כא | 0.3 | 164,517 | 0.17 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.3 | 170,000 | 0.17 |
| או פי סי אגח ב | 0.29 | 137,782 | 0.16 |
| דמרי אגח ט | 0.23 | 134,661 | 0.13 |
| אלבר אגח יח | 0.2 | 113,036 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.18 | 27,127 | 0.1 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.14 | 75,626 | 0.08 |