הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות

מחיר פדיון

104.71

מחיר קנייה

104.71

0.02%

% החודש:0.26%
% השנה:4.26%
% 3 חודשים:2.96%
% 12 חודשים:6.73%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):1.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	59.59	37,978,732	32.63
מק"מ	2	21.2	11,887,407	11.61
אג"ח קונצרני	30	13.68	7,275,581	7.49
קרן סל	1	5.28	695,000	2.89
פיקדונות בבנק	2	0.26	75,217	0.14
סה"כ	41	100.01	57,911,937	54.77

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

מקמ 416

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	20.08	14,874,129	11
מקמ 416	15.63	8,800,000	8.56
ממשלתי שקלי 0327	13.56	7,628,932	7.42
ממשלתי שקלי 0347	10.52	6,440,113	5.76
ממשלתי שקלי 0928	9.51	5,397,886	5.21
מקמ 1115	5.57	3,087,407	3.05
תכלית סל תל בונד שקלי	5.28	695,000	2.89
ממשלתי שקלי 0229	3.94	2,150,208	2.16
ממשלתי שקלי 1152	1.98	1,487,464	1.08
בזק אגח 11	0.97	547,215	0.53
מגדלי תיכון אגח ז	0.78	420,000	0.43
גב ים אגח י	0.75	396,673	0.41
ביג אגח טו	0.69	347,606	0.38
שלמה החז אגח יט	0.67	370,927	0.37
אזורים אגח 14	0.58	331,429	0.32
אמות אגח י	0.55	275,913	0.3
עזריאלי אגח ט	0.55	277,000	0.3
חשמל אגח 34	0.54	270,000	0.3
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	280,000	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	280,000	0.29
שלמה נדלן אגח ד	0.52	290,872	0.29
אלדן תחבורה אגח ח	0.51	252,347	0.28
אשטרום נכ אגח 9	0.43	232,627	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.42	212,490	0.23
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.42	230,354	0.23
אלוני חץ אגח ט	0.41	223,905	0.22
קרסו נדלן אגח ב	0.4	212,000	0.22
אלבר אגח כ	0.39	210,000	0.21
מיטב השק אגח ד	0.38	222,119	0.21
שופרסל אגח ה	0.36	187,890	0.2
ויתניה אגח ז	0.32	170,000	0.18
אנלייט אנ אגח ז	0.31	170,000	0.17
אלבר אגח כא	0.3	159,033	0.16
או פי סי אגח ב	0.29	137,782	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.29	148,200	0.16
דמרי אגח ט	0.24	134,661	0.13
פועלים הת נד יב (COCO)	0.22	111,962	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.17	27,389	0.09
אלבר אגח יח	0.17	96,950	0.1
צמח המרמן אגח ח	0.15	75,626	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.09	47,828	0.05