אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות
מחיר פדיון
101.7
מחיר קנייה
101.7
- % החודש:-0.25%
- % השנה:1.26%
- % 3 חודשים:0.12%
- % 12 חודשים:5.53%
- סטיית תקן (שנה):2.47
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 47.17 | 30,433,463 | 26.19 |
| מק"מ | 4 | 33.06 | 18,500,000 | 18.35 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 13.7 | 7,526,324 | 7.6 |
| קרן סל | 1 | 5.08 | 695,000 | 2.82 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 3.17 | 4 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.9 | 455,289 | 0.5 |
| סה"כ | 44 | 103.08 | 57,610,080 | 55.46 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0928
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 16.21 | 9,000,000 | 9 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 14.17 | 10,817,327 | 7.87 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 13.17 | 7,628,932 | 7.31 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 9.21 | 5,397,886 | 5.11 |
| מקמ 615 | 8.94 | 5,000,000 | 4.96 |
| מקמ 1115 | 7.03 | 4,000,000 | 3.9 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.81 | 4,439,110 | 3.78 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 5.08 | 695,000 | 2.82 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.81 | 2,150,208 | 2.12 |
| US ULTRA BOND CBT Jun25 | 1.64 | 2 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Jun25 | 1.53 | 2 | 0 |
| בזק אגח 11 | 0.95 | 547,215 | 0.53 |
| מקמ 1015 | 0.88 | 500,000 | 0.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.79 | 438,720 | 0.44 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.75 | 420,000 | 0.42 |
| גב ים אגח י | 0.72 | 396,673 | 0.4 |
| שלמה החז אגח יט | 0.68 | 385,193 | 0.38 |
| ביג אגח טו | 0.67 | 347,606 | 0.37 |
| אזורים אגח 14 | 0.57 | 331,429 | 0.31 |
| עזריאלי אגח ט | 0.53 | 277,000 | 0.29 |
| חשמל אגח 34 | 0.52 | 270,000 | 0.29 |
| אמות אגח י | 0.52 | 275,913 | 0.29 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.52 | 280,000 | 0.29 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.52 | 280,000 | 0.29 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.51 | 290,872 | 0.28 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.51 | 280,000 | 0.28 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.49 | 252,347 | 0.27 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.42 | 232,627 | 0.23 |
| אלבר אגח כ | 0.41 | 227,500 | 0.23 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.41 | 230,354 | 0.23 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.4 | 212,490 | 0.22 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.4 | 223,905 | 0.22 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.38 | 212,000 | 0.21 |
| מיטב השק אגח ד | 0.37 | 222,119 | 0.21 |
| שופרסל אגח ה | 0.35 | 187,890 | 0.19 |
| אלבר אגח כא | 0.31 | 170,000 | 0.17 |
| ויתניה אגח ז | 0.31 | 170,000 | 0.17 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.3 | 156,000 | 0.17 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.3 | 170,000 | 0.16 |
| או פי סי אגח ב | 0.28 | 137,782 | 0.16 |
| אלבר אגח יח | 0.23 | 129,122 | 0.13 |
| דמרי אגח ט | 0.23 | 134,661 | 0.13 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.14 | 75,626 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 16,569 | 0.06 |