אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות
מחיר פדיון
101.99
מחיר קנייה
101.99
- % החודש:0.77%
- % השנה:1.55%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:5.62%
- סטיית תקן (שנה):2.53
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 45.91 | 29,787,089 | 25.98 |
| מק"מ | 4 | 35.28 | 20,200,000 | 19.97 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 15.29 | 8,550,443 | 8.65 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 2.91 | 4 | 0 |
| קרן סל | 1 | 2.12 | 295,107 | 1.2 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.36 | 756,617 | 0.77 |
| סה"כ | 45 | 102.87 | 59,589,260 | 56.57 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0327
מקמ 315
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 17.54 | 10,000,000 | 9.93 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.93 | 10,817,327 | 7.88 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 13.1 | 7,628,932 | 7.41 |
| מקמ 315 | 10.03 | 5,700,000 | 5.68 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.98 | 5,397,886 | 5.08 |
| מקמ 1115 | 6.85 | 4,000,000 | 3.88 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.03 | 3,792,736 | 3.41 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.87 | 2,150,208 | 2.19 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.12 | 295,107 | 1.2 |
| US ULTRA BOND CBT Mar25 | 1.5 | 2 | 0 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.41 | 828,292 | 0.8 |
| US 10yr Ultra Fut Mar25 | 1.41 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.33 | 751,273 | 0.75 |
| בזק אגח 11 | 0.93 | 547,215 | 0.52 |
| מקמ 1015 | 0.86 | 500,000 | 0.49 |
| שלמה החז אגח יט | 0.7 | 399,460 | 0.4 |
| גב ים אגח י | 0.7 | 396,673 | 0.4 |
| ביג אגח טו | 0.66 | 347,606 | 0.37 |
| אמות אגח ו | 0.63 | 329,288 | 0.36 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.61 | 335,857 | 0.34 |
| אזורים אגח 14 | 0.55 | 331,429 | 0.31 |
| עזריאלי אגח ט | 0.52 | 277,000 | 0.29 |
| חשמל אגח 34 | 0.51 | 270,000 | 0.29 |
| אמות אגח י | 0.51 | 275,913 | 0.29 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.51 | 280,000 | 0.29 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.5 | 290,872 | 0.28 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.5 | 280,000 | 0.29 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.49 | 252,347 | 0.27 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.49 | 280,000 | 0.28 |
| חשמל אגח 31 | 0.48 | 238,013 | 0.27 |
| אלבר אגח כ | 0.44 | 245,000 | 0.25 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.42 | 232,627 | 0.24 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.4 | 230,354 | 0.23 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.39 | 212,490 | 0.22 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.38 | 212,000 | 0.21 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.37 | 221,975 | 0.21 |
| מיטב השק אגח ד | 0.36 | 222,119 | 0.2 |
| שופרסל אגח ה | 0.34 | 187,890 | 0.19 |
| או פי סי אגח ב | 0.3 | 146,614 | 0.17 |
| אלבר אגח כא | 0.3 | 170,000 | 0.17 |
| ויתניה אגח ז | 0.3 | 170,000 | 0.17 |
| דמרי אגח ט | 0.23 | 134,661 | 0.13 |
| אלבר אגח יח | 0.22 | 129,122 | 0.13 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.14 | 75,626 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,344 | 0.02 |