אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	0.79
תחילת השנה	-0.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	3.86	0	0.48
ממשלתי שקלי 0347	3.35	440,000	0.42
ממשלתי שקלי 1152	3.29	550,000	0.41
אפי נכסים אגח י	2.35	300,001	0.29
אלוני חץ אגח יג	2.33	275,000	0.29
דלק קב אגח מא	2.11	250,000	0.26
אנלייט אנ אגח ז	2.07	250,000	0.26
איי.סי.אל אגח ז	2.05	293,618	0.26
שלמה החז אגח יט	2.02	250,001	0.25
נכסים ובנ אגח ט	1.97	250,001	0.25
ממשלתי שקלי 0142	1.93	200,000	0.24
ממשלתי שקלי 0537	1.87	300,000	0.23
אאורה אגח יח	1.87	225,000	0.23
לייטסטון אגח ו	1.82	220,000	0.23
כלל הון אגח יג	1.74	200,000	0.22
אלוני חץ אגח יב	1.72	225,000	0.22
מנורה הון התח ט	1.7	200,000	0.21
איידיאיי הנ הת ז	1.68	200,000	0.21
נכסים ובנ אגח יא	1.66	200,000	0.21
דלק קב אגח מ	1.66	200,000	0.21
יצוא אגח ב	1.62	200,000	0.2
סאמיט אגח י	1.59	200,001	0.2
סלקום אגח יב	1.56	200,000	0.19
נאוויטס פטרו אגח ה	1.45	175,000	0.18
פתאל אירו אגח ג	1.44	181,776	0.18
מגדל הון אגח יג	1.42	161,387	0.18
בית הזהב אגח ד	1.36	172,128	0.17
סילברסטין אגח ב	1.3	166,750	0.16
אמות אגח י	1.3	150,000	0.16
אנלייט אנ אגח ד	1.3	175,000	0.16
אלקטרה צריכה אגח א	1.26	166,668	0.16
אלון רבוע אגח ח	1.22	148,485	0.15
בזן אגח יב	1.19	145,946	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	1.16	150,000	0.15
עזריאלי אגח ט	1.13	125,000	0.14
קרסו מוט אגח ה	1.12	137,516	0.14
מור גמל פנ אגח א	1.12	150,000	0.14
נמקו אגח ב	1.11	139,984	0.14
אמפא אגח א	1.1	133,000	0.14
אנלייט אנ אגח ו	1.1	136,554	0.14
סאמיט אגח יב	1.09	146,809	0.14
שלמה נדלן אגח ד	1.08	136,663	0.14
ג'י סיטי אגח טז	1.05	125,000	0.13
שטראוס אגח ו	1.05	150,001	0.13
אנרג'יקס אגח א	1.04	136,364	0.13
אמטראסט אגח ב	1.02	126,000	0.13
הפניקס אגח 4	0.98	120,000	0.12
דמרי אגח ט	0.96	123,405	0.12
בזק אגח 13	0.93	130,000	0.12
דיסק השק אגח יא	0.89	114,405	0.11
מגדל הון אגח יב	0.85	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.85	100,000	0.11
נמקו אגח ד	0.84	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טז	0.84	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.83	100,000	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.81	107,125	0.1
ישראכרט אגח ב	0.81	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.81	100,000	0.1
דור אלון אגח ז	0.8	100,000	0.1
דלק קב אגח לח	0.8	100,000	0.1
דיסק השק אגח י	0.8	100,120	0.1
קרסו מוט אגח ד	0.78	100,001	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.78	100,001	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.75	100,001	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.74	80,001	0.09
אינרום אגח א	0.68	84,000	0.08
ספנסר אגח ב	0.65	80,001	0.08
מקורות אגח 11	0.63	72,444	0.08
פרשקובסקי אגח יד	0.63	81,195	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.61	75,000	0.08
מבנה אגח טז	0.58	70,415	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.57	71,251	0.07
אנרג'יקס אג ב	0.56	75,000	0.07
אלדן תחבורה אגח ו	0.55	70,503	0.07
דלתא גליל אגח א	0.49	60,001	0.06
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	56,800	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.45	57,561	0.06
אקסטל אגח ה	0.4	50,000	0.05
הראל הנפקות אגח כ	0.35	39,484	0.04
דורסל החז אגח א	0.34	43,575	0.04
מגדל הון אגח יא	0.12	14,503	0.02
אאורה אגח יט	0.09	10,383	0.01