אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.44	-3.06
תחילת השנה	-1.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	6.12	0	0.95
ממשלתי שקלי 1152	4.14	875,000	0.64
לייטסטון אגח ב	2.58	400,000	0.4
ממשלתי שקלי 0347	2.57	440,000	0.4
נמקו אגח ג	2.32	350,000	0.36
שלמה החז אגח יט	1.94	300,000	0.3
אפי נכסים אגח י	1.87	300,001	0.29
אלוני חץ אגח יב	1.86	309,255	0.29
אלוני חץ אגח יג	1.8	275,000	0.28
איי.סי.אל אגח ז	1.66	300,001	0.26
ממשלתי שקלי 0829	1.64	250,000	0.26
סילברסטין אגח ב	1.58	250,000	0.25
נכסים ובנ אגח ט	1.58	250,001	0.25
ממשלתי שקלי 0142	1.49	200,000	0.23
לייטסטון אגח ו	1.43	220,000	0.22
שטראוס אגח ו	1.38	250,001	0.21
נכסים בנ אגח יא	1.35	200,000	0.21
כלל הון אגח יג	1.34	200,000	0.21
מנורה הון התח ט	1.34	200,000	0.21
אאורה אגח יח	1.33	200,000	0.21
דלק קב אגח מ	1.32	200,000	0.2
איידיאיי הנ הת ה	1.29	200,000	0.2
יצוא אגח ב	1.29	200,000	0.2
הראל הנפקות אגח טז	1.28	200,000	0.2
מגדל הון אגח יא	1.28	190,000	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.27	200,001	0.2
סאמיט אגח י	1.24	200,001	0.19
אלקטרה צריכה אגח א	1.21	200,001	0.19
נאוויטס פט אגחה	1.18	175,000	0.18
פתאל אירו אגח ג	1.13	181,776	0.18
מגדל הון אגח יג	1.12	161,387	0.17
דמרי אגח ט	1.11	177,332	0.17
בית הזהב אגח ד	1.09	172,128	0.17
אמות אגח י	1.06	150,000	0.17
פרשקובסקי אגח יד	1.05	167,500	0.16
שלמה נדלן אגח ד	1.04	163,996	0.16
דלק קב אגח לח	1.03	150,000	0.16
דיסק השק אגח י	1.03	160,000	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.02	175,000	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.99	150,000	0.15
קרסו מוטו אגח ה	0.98	150,001	0.15
בזן אגח יב	0.98	150,000	0.15
פניקס הון אגח טז	0.97	145,000	0.15
בזק אגח 9	0.97	150,000	0.15
דור אלון אגח ז	0.96	150,000	0.15
נמקו אגח ב	0.95	150,001	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.92	142,501	0.14
אלדן תחבורה אגח ו	0.9	141,502	0.14
עזריאלי אגח ט	0.89	125,000	0.14
סאמיט אגח יב	0.88	150,000	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.87	125,000	0.14
מנורה מב אגח ג	0.87	133,722	0.14
קרסו מוטורס אגח א	0.86	135,474	0.13
אלוני חץ אגח י	0.86	131,509	0.13
אנרג'יקס אגח א	0.82	136,364	0.13
לייטסטון אגח ג	0.82	125,000	0.13
דיסק השק אגח יא	0.81	130,748	0.13
הפניקס אגח 4	0.79	120,000	0.12
פז אנרגיה אגח ח	0.76	125,000	0.12
ביג אגח ח	0.71	94,286	0.11
הראל הנפק אגח כ	0.71	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.69	100,000	0.11
נמקו אגח ד	0.68	100,000	0.11
מגדל הון אגח יב	0.67	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.67	100,000	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.66	107,693	0.1
נאוויטס אגח ז	0.66	100,000	0.1
אקסטל אגח ה	0.66	100,000	0.1
ישראכרט אגח ב	0.65	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.65	100,001	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.64	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.6	80,001	0.09
אמות אגח ה	0.59	90,001	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.57	91,892	0.09
ספנסר אגח ב	0.53	80,001	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.53	85,000	0.08
קרסו מוטורס אגח ד	0.52	84,164	0.08
חברה לישראל אגח 12	0.51	78,410	0.08
גמא אגח ב	0.49	76,000	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.49	75,000	0.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.46	68,800	0.07
מבנה אגח טז	0.46	70,415	0.07
אנרג'יקס אג ב	0.44	75,000	0.07
הפניקס אגח 6	0.44	75,000	0.07
בזק אגח 13	0.43	75,000	0.07
דלתא גליל אגח א	0.39	60,001	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.38	57,561	0.06
דורסל אגח ד	0.36	58,100	0.06
מניף אגח א	0.33	50,167	0.05
ממשלתי שקלי 0335	0.32	50,000	0.05
בזק אגח 11	0.31	50,000	0.05
חשמל אגח 34	0.28	40,000	0.04
ממשלתי שקלי 0432	0.27	50,000	0.04
שלמה החז אגח יז	0.26	39,988	0.04
ממשלתי שקלי 0537	0.24	50,000	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.17	25,000	0.03
נורסטאר אגח יב	0.15	19,760	0.02
אאורה אגח יט	0.07	10,383	0.01
קרסו מוטורס אגח ג	0	1	0
דלק קב אגח לז	0	1	0