אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	0.09
תחילת השנה	-0.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.12	850,000	0.59
פקדון בבנק מסויים	3.44	0	0.49
ממשלתי שקלי 0335	3.38	500,000	0.48
לייטסטון אגח ב	2.82	400,000	0.4
בי קומיונק אגח ו	2.48	350,000	0.35
נמקו אגח ג	2.17	300,000	0.31
ממשלתי שקלי 0142	1.93	250,000	0.27
מגדל הון אגח יא	1.8	250,000	0.26
סילברסטין אגח ב	1.71	250,000	0.24
אלוני חץ אגח יג	1.7	250,000	0.24
ממשלתי שקלי 0347	1.65	275,000	0.23
דה זראסאי אגח ג	1.64	600,000	0.23
לייטסטון אגח ו	1.58	225,000	0.22
אפי נכסים אגח י	1.46	221,470	0.21
נאוויטס פט אגחה	1.46	200,000	0.21
נכסים בנ אגח יא	1.46	200,000	0.21
פניקס הון אגח ח	1.41	200,000	0.2
איידיאיי הנ הת ה	1.4	200,000	0.2
הראל הנפקות אגח טז	1.38	200,000	0.2
נכסים ובנ אגח ט	1.33	197,417	0.19
אלוני חץ אגח יב	1.32	209,255	0.19
נמקו אגח ב	1.29	188,218	0.18
סאמיט אגח י	1.23	183,820	0.17
אקסטל אגח ה	1.22	175,000	0.17
דמרי אגח ט	1.2	177,332	0.17
בית הזהב אגח ד	1.18	172,128	0.17
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.15	167,648	0.16
הפניקס אגח 4	1.14	160,000	0.16
שלמה נדלן אגח ד	1.13	163,996	0.16
פרשקובסקי אגח יד	1.13	167,500	0.16
דמרי אגח ח	1.11	156,323	0.16
אלקטרה צריכה אגח א	1.11	171,429	0.16
דור אלון אגח ו	1.06	150,000	0.15
בזק אגח 9	1.06	150,000	0.15
איי.סי.אל אגח ז	1.05	180,001	0.15
פתאל אירו אגח ג	1.01	150,001	0.14
ג'י סיטי אגח יג	1.01	125,000	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.99	142,501	0.14
קרסו מוטו אגח ה	0.99	139,298	0.14
אלדן תחבורה אגח ו	0.97	141,502	0.14
אנרג'יקס אגח א	0.97	150,000	0.14
אלבר אגח כ	0.96	135,435	0.14
אלוני חץ אגח י	0.95	131,509	0.13
שיכון ובינוי אגח 7	0.94	133,254	0.13
גמא אגח ב	0.94	133,000	0.13
מנורה מב אגח ג	0.94	133,722	0.13
קרסו מוטורס אגח א	0.93	135,474	0.13
עזריאלי אגח ט	0.93	125,000	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.91	125,000	0.13
לייטסטון אגח ג	0.89	125,000	0.13
אמות אגח י	0.88	120,000	0.13
ביג אגח ח	0.84	102,858	0.12
מגדל הון אגח יג	0.84	113,638	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.81	100,001	0.12
קרסו מוטורס אגח ג	0.78	115,001	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.78	118,463	0.11
הראל הנפק אגח כ	0.75	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.74	100,000	0.11
דלק קב אגח לז	0.73	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.73	100,000	0.1
ספנסר אגח ד	0.72	100,000	0.1
מגדל הון אגח יב	0.72	100,000	0.1
מז טפ הנפק 52	0.72	100,000	0.1
בזן אגח י	0.72	108,182	0.1
שטראוס אגח ו	0.72	121,934	0.1
מגדל הון אגח ז	0.7	100,000	0.1
ישראכרט אגח ב	0.7	100,000	0.1
דלתא גליל אגח א	0.7	99,001	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.65	100,000	0.09
קרסו מוטורס אגח ד	0.65	97,083	0.09
אמות אגח ה	0.63	90,001	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.62	100,000	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.61	91,892	0.09
נמקו אגח ד	0.55	75,000	0.08
בי קומיונק אגח ז	0.55	75,000	0.08
ג'י סיטי אגח יד	0.54	77,778	0.08
חברה לישראל אגח 12	0.54	78,410	0.08
אדמה אגח ב	0.52	50,001	0.07
מגדל הון אגח ו	0.52	75,000	0.07
דור אלון אגח ז	0.51	75,000	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.49	68,800	0.07
אנרג'יקס אג ב	0.47	75,000	0.07
הפניקס אגח 6	0.47	75,000	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.46	65,000	0.07
בזק אגח 13	0.45	75,000	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.43	60,000	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.4	57,561	0.06
דורסל אגח ד	0.39	58,100	0.06
אקסטל אגח ד	0.39	55,000	0.05
מניף אגח א	0.36	50,250	0.05
אמות אגח ט	0.36	50,000	0.05
שלמה החז אגח יז	0.35	49,992	0.05
ספנסר אגח ב	0.34	48,706	0.05
מבנה אגח טז	0.34	47,219	0.05
חשמל אגח 34	0.3	40,000	0.04
פתאל אירו אגח א	0.29	42,000	0.04
הראל הנפקות אגח יג	0.27	40,000	0.04
נאוויטס פט אגח ו	0.24	32,500	0.03
אזורים אגח 12	0.24	34,001	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.18	24,625	0.03
נורסטאר אגח יב	0.16	19,760	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.1	12,695	0.01
אפריקה מג אגח ה	0	1	0