אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	0.14
תחילת השנה	-0.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אפי נכסים אגח יז	3.2	350,000	0.37
לאומי אגח 187	3.15	350,000	0.37
דיסק השק אגח יא	2.54	300,001	0.3
דלק קב אגח מא	2.32	250,000	0.27
שטראוס אגח ו	2.29	300,001	0.27
אנלייט אנ אגח ז	2.21	250,000	0.26
שלמה החז אגח יט	2.19	250,001	0.25
נכסים ובנ אגח ט	2.14	250,001	0.25
ממשלתי שקלי 1152	2.12	325,000	0.25
אאורה אגח יח	2.02	225,000	0.24
תדיראן גרופ אגח 5	1.94	250,000	0.23
לייטסטון אגח ו	1.9	220,000	0.22
כלל הון אגח יג	1.84	200,000	0.21
אלוני חץ אגח יב	1.81	225,000	0.21
נכסים ובנ אגח יא	1.8	200,000	0.21
יצוא אגח ב	1.77	200,000	0.21
אלוני חץ אגח יג	1.74	200,000	0.2
אפי נכסים אגח י	1.69	200,001	0.2
ממשלתי שקלי 0347	1.66	200,000	0.19
איידיאיי הנ הת ז	1.61	175,000	0.19
סאמיט אגח י	1.59	188,890	0.19
פתאל אירו אגח ג	1.53	181,776	0.18
איי.סי.אל אגח ז	1.52	200,001	0.18
ממשלתי שקלי 0142	1.5	150,000	0.18
דלק קב אגח מ	1.47	162,152	0.17
סילברסטין אגח ב	1.4	166,750	0.16
אנלייט אנ אגח ד	1.4	175,000	0.16
בית הזהב אגח ד	1.39	162,001	0.16
מנורה הון התח ט	1.38	150,000	0.16
ממשלתי שקלי 0537	1.36	200,000	0.16
מגדל הון אגח יג	1.34	140,000	0.16
אלון רבוע אגח ח	1.32	148,485	0.15
בזן אגח יב	1.29	145,946	0.15
אלקטרה צריכה אגח א	1.27	155,790	0.15
סלקום אגח יב	1.26	150,000	0.15
אוריין אגח ג	1.23	150,000	0.14
מור גמל פנ אגח א	1.22	150,000	0.14
קרסו מוט אגח ה	1.21	137,516	0.14
עזריאלי אגח ט	1.21	125,000	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	1.21	144,000	0.14
נמקו אגח ב	1.19	139,984	0.14
שלמה נדלן אגח ד	1.17	136,663	0.14
פקדון בבנק מסויים	1.1	0	0.13
אמטראסט אגח ב	1.1	126,000	0.13
אלדן תחבורה אגח יא	1.08	121,000	0.13
הפניקס אגח 4	1.05	120,000	0.12
וילאר אגח יב	1.04	121,000	0.12
בזק אגח 13	1.02	130,000	0.12
סאמיט אגח יב	0.96	120,001	0.11
מגדל הון אגח יב	0.92	100,000	0.11
נמקו אגח ד	0.91	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טז	0.91	100,000	0.11
פתאל אירו אגח ה	0.9	100,000	0.1
ישראכרט אגח ב	0.88	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.88	100,000	0.1
דיסק השק אגח י	0.87	100,120	0.1
דור אלון אגח ז	0.86	100,000	0.1
דמרי אגח ט	0.84	100,001	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.82	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.79	80,001	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.78	96,365	0.09
קרסו מוט אגח ד	0.77	91,688	0.09
ג'י סיטי אגח יד	0.76	100,001	0.09
אינרום אגח א	0.74	84,000	0.09
ספנסר אגח ב	0.69	80,001	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.66	75,000	0.08
אנלייט אנ אגח ו	0.64	75,001	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.63	75,001	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.62	71,251	0.07
מבנה אגח טז	0.57	65,001	0.07
מקורות אגח 11	0.56	60,001	0.06
אמות אגח י	0.56	60,000	0.07
אלדן תחבורה אגח ו	0.55	65,001	0.06
דלתא גליל אגח א	0.52	60,001	0.06
אלדן תחבורה אגח ט	0.51	56,800	0.06
פרשקובסקי אגח יז	0.46	54,000	0.05
אנרג'יקס אג ב	0.4	50,000	0.05
דורסל אגח א	0.37	43,575	0.04
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0