אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	0.65
תחילת השנה	-2.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	3.63	625,000	0.48
ממשלתי שקלי 0347	3.14	440,000	0.42
נמקו אגח ג	2.74	350,000	0.36
לייטסטון אגח ב	2.67	350,000	0.36
שלמה החז אגח יט	2.19	288,462	0.29
אפי נכסים אגח י	2.18	300,001	0.29
אלוני חץ אגח יג	2.16	275,000	0.29
איי.סי.אל אגח ז	1.99	300,001	0.26
אאורה אגח יח	1.98	250,000	0.26
אנלייט אנ אגח ז	1.91	250,000	0.25
סילברסטין אגח ב	1.87	250,000	0.25
נכסים ובנ אגח ט	1.87	250,001	0.25
ממשלתי שקלי 0142	1.8	200,000	0.24
אלוני חץ אגח יב	1.78	250,000	0.24
ממשלתי שקלי 0537	1.75	300,000	0.23
לייטסטון אגח ו	1.69	220,000	0.22
שטראוס אגח ו	1.65	250,001	0.22
כלל הון אגח יג	1.61	200,000	0.21
נכסים בנ אגח יא	1.59	200,000	0.21
דלק קב אגח מ	1.58	200,000	0.21
מנורה הון התח ט	1.57	200,000	0.21
יצוא אגח ב	1.54	200,000	0.2
איידיאיי הנ הת ז	1.54	200,000	0.2
מגדל הון אגח יא	1.52	190,000	0.2
דיסק השק אגח י	1.52	200,000	0.2
סאמיט אגח י	1.47	200,001	0.2
אלקטרה צריכה אגח א	1.43	200,001	0.19
נאוויטס פטרו אגח ה	1.39	175,000	0.18
מגדל הון אגח יג	1.35	161,387	0.18
פתאל אירו אגח ג	1.33	181,776	0.18
דמרי אגח ט	1.31	177,332	0.17
אמות אגח י	1.27	150,000	0.17
בית הזהב אגח ד	1.27	172,128	0.17
שלמה נדלן אגח ד	1.21	163,996	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.21	175,000	0.16
פרשקובסקי אגח יד	1.19	160,000	0.16
דלק קב אגח לח	1.19	150,000	0.16
אלון רבוע אגח ח	1.18	150,000	0.16
קרסו מוטו אגח ה	1.17	150,001	0.16
פניקס הון אגח טז	1.14	145,000	0.15
פקדון בבנק מסויים	1.12	0	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.12	150,001	0.15
בזן אגח יב	1.11	145,946	0.15
עזריאלי אגח ט	1.08	125,000	0.14
אלדן תחבורה אגח ו	1.06	141,502	0.14
נמקו אגח ב	1.03	139,984	0.14
אמפא אגח א	1.02	133,000	0.14
ג'י סיטי אגח טז	1.02	125,000	0.14
סאמיט אגח יב	1.01	146,809	0.13
אנרג'יקס אגח א	0.97	136,364	0.13
דיסק השק אגח יא	0.97	130,748	0.13
הפניקס אגח 4	0.92	120,000	0.12
פז אנרגיה אגח ח	0.9	125,000	0.12
הראל הנפק אגח כ	0.85	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.83	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טז	0.81	100,000	0.11
מגדל הון אגח יב	0.8	100,000	0.11
פתאל אירו אגח ה	0.79	100,000	0.11
נמקו אגח ד	0.79	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.79	100,000	0.1
דלק קב אגח מא	0.78	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.77	100,001	0.1
ישראכרט אגח ב	0.76	100,000	0.1
דור אלון אגח ז	0.74	100,000	0.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.73	100,001	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.72	100,001	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.71	80,001	0.09
אינרום אגח א	0.63	84,000	0.08
ספנסר אגח ב	0.6	80,001	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.58	75,000	0.08
מבנה אגח טז	0.55	70,415	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.53	71,251	0.07
אנרג'יקס אג ב	0.52	75,000	0.07
הפניקס אגח 6	0.52	75,000	0.07
בזק אגח 13	0.51	75,000	0.07
דלתא גליל אגח א	0.46	60,001	0.06
אלדן תחבורה אגח ט	0.44	56,800	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.44	57,561	0.06
דורסל הח אגח א	0.43	58,100	0.06
אקסטל אגח ה	0.38	50,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.21	25,000	0.03
נורסטאר אגח יב	0.17	19,760	0.02
אאורה אגח יט	0.08	10,383	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0	1	0
ביג אגח ח	0	1	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
מניף אגח א	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	1	0
חברה לישראל אגח 12	0	1	0