אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות

מחיר פדיון
147.49
מחיר קנייה
147.49
-0.1%
  • % החודש:0.07%
  • % השנה:1.73%
  • % 3 חודשים:2.15%
  • % 12 חודשים:5.83%
  • סטיית תקן (שנה):2.33
  • שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

88.0511.190.480.3
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני10388.0512,354,33812.33
אג"ח מדינה411.191,825,0001.57
אג"ח להמרה10.4875,0000.07
פיקדונות בבנק10.300.04
סה"כ109100.0214,254,33814.01

אחזקות הקרן

4.343.52.872.532.23
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0335
לייטסטון אגח ב
בי קומיונק אגח ו
נמקו אגח ג
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 11524.34850,0000.61
ממשלתי שקלי 03353.5500,0000.49
לייטסטון אגח ב2.87400,0000.4
בי קומיונק אגח ו2.53350,0000.35
נמקו אגח ג2.23300,0000.31
מגדל הון אגח יא1.85250,0000.26
סילברסטין אגח ב1.75250,0000.24
אלוני חץ אגח יג1.75250,0000.24
ממשלתי שקלי 03471.74275,0000.24
ממשלתי שקלי 01421.61200,0000.23
לייטסטון אגח ו1.59220,0000.22
נכסים בנ אגח יא1.5200,0000.21
אפי נכסים אגח י1.49221,4700.21
נאוויטס פט אגחה1.49200,0000.21
פניקס הון אגח ח1.44200,0000.2
איידיאיי הנ הת ה1.43200,0000.2
הראל הנפקות אגח טז1.41200,0000.2
נכסים ובנ אגח ט1.37197,4170.19
אלוני חץ אגח יב1.35209,2550.19
סאמיט אגח י1.26183,8200.18
אקסטל אגח ה1.25175,0000.18
בית הזהב אגח ד1.23172,1280.17
נמקו אגח ב1.22176,4350.17
דמרי אגח ט1.22177,3320.17
אנלייט אנרגיה אגח ו1.18167,6480.16
פרשקובסקי אגח יד1.16167,5000.16
הפניקס אגח 41.15160,0000.16
אלקטרה צריכה אגח א1.14171,4290.16
דמרי אגח ח1.13156,3230.16
שלמה נדלן אגח ד1.13163,9960.16
דלק קב אגח לח1.11150,0000.15
דור אלון אגח ו1.08150,0000.15
פניקס הון אגח טז1.08150,0000.15
בזק אגח 91.08150,0000.15
איי.סי.אל אגח ז1.08180,0010.15
סאמיט אגח יב1.05166,0000.15
ג'י סיטי אגח יג1.04125,0000.15
פתאל אירו אגח ג1.03150,0010.14
אלון רבוע אגח ו1.01142,5010.14
קרסו מוטו אגח ה1.01139,2980.14
אלדן תחבורה אגח ו0.99141,5020.14
אנרג'יקס אגח א0.99150,0000.14
אלוני חץ אגח י0.97131,5090.14
מנורה מב אגח ג0.96133,7220.13
קרסו מוטורס אגח א0.95135,4740.13
עזריאלי אגח ט0.95125,0000.13
ג'י סיטי אגח טז0.93125,0000.13
אמות אגח י0.91120,0000.13
לייטסטון אגח ג0.89125,0000.12
מגדל הון אגח יג0.87113,6380.12
מגדל הון אגח ט0.85125,0000.12
ג'י סיטי אגח יב0.83100,0010.12
אלקטרה נדלן אגח ו0.8118,4630.11
קרסו מוטורס אגח ג0.79115,0010.11
ביג אגח ח0.7894,2860.11
הראל הנפק אגח כ0.77100,0000.11
דלק קב אגח לט0.76100,0000.11
דלק קב אגח לז0.75100,0000.1
פתאל אירו אגח ה0.75100,0000.1
ספנסר אגח ד0.74100,0000.1
מגדל הון אגח יב0.74100,0000.1
מז טפ הנפק 520.74100,0000.1
שטראוס אגח ו0.74121,9340.1
מז טפ הנפק 400.73100,0000.1
ישראכרט אגח ב0.72100,0000.1
מגדל הון אגח ז0.71100,0000.1
דלתא גליל אגח א0.7199,0010.1
דיסקונט מנ אגח יד0.68100,0000.1
פז אנרגיה אגח ח0.67100,0000.09
אמות אגח ה0.6590,0010.09
אנלייט אנרגיה אגח ד0.63100,0000.09
קרסו מוטורס אגח ד0.6290,6240.09
אפי נכסים אגח יב0.6291,8920.09
בי קומיונק אגח ז0.5775,0000.08
נמקו אגח ד0.5575,0000.08
ג'י סיטי אגח יד0.5577,7780.08
חברה לישראל אגח 120.5578,4100.08
גמא אגח ב0.5476,0000.08
עמרם אברהם אגח ג0.5475,0000.08
מגדל הון אגח ו0.5375,0000.07
אדמה אגח ב0.5250,0010.07
דור אלון אגח ז0.5275,0000.07
אלדן תחבורה אגח ט0.568,8000.07
אנרג'יקס אג ב0.4875,0000.07
הפניקס אגח 60.4875,0000.07
נאוויטס פטרו אגח ג0.4765,0000.07
בזק אגח 130.4675,0000.06
סלע נדלן אגח ה0.4257,6000.06
ג'י סיטי אגח כא0.4157,5610.06
אקסטל אגח ד0.455,0000.06
דורסל אגח ד0.3958,1000.06
אמות אגח ט0.3750,0000.05
מניף אגח א0.3650,2500.05
ספנסר אגח ב0.3548,7060.05
שלמה החז אגח יז0.3549,9920.05
מבנה אגח טז0.3547,2190.05
חשמל אגח 340.3140,0000.04
פקדון בבנק מסויים0.300.04
פתאל אירו אגח א0.342,0000.04
הראל הנפקות אגח יג0.2840,0000.04
נאוויטס פט אגח ו0.2432,5000.03
אזורים אגח 120.2434,0010.03
ג'י סיטי אגח יט0.1824,6250.03
אקסטל אגח ג0.1723,7350.02
נורסטאר אגח יב0.1619,7600.02
בינל הנפק התח כה (COCO)0.1112,6950.01
אפריקה מג אגח ה010
אלבר אגח כ010
בזן אגח י010