אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות
מחיר פדיון
147.49
מחיר קנייה
147.49
- % החודש:0.07%
- % השנה:1.73%
- % 3 חודשים:2.15%
- % 12 חודשים:5.83%
- סטיית תקן (שנה):2.33
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 103 | 88.05 | 12,354,338 | 12.33 |
אג"ח מדינה | 4 | 11.19 | 1,825,000 | 1.57 |
אג"ח להמרה | 1 | 0.48 | 75,000 | 0.07 |
פיקדונות בבנק | 1 | 0.3 | 0 | 0.04 |
סה"כ | 109 | 100.02 | 14,254,338 | 14.01 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0335
לייטסטון אגח ב
בי קומיונק אגח ו
נמקו אגח ג
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 1152 | 4.34 | 850,000 | 0.61 |
ממשלתי שקלי 0335 | 3.5 | 500,000 | 0.49 |
לייטסטון אגח ב | 2.87 | 400,000 | 0.4 |
בי קומיונק אגח ו | 2.53 | 350,000 | 0.35 |
נמקו אגח ג | 2.23 | 300,000 | 0.31 |
מגדל הון אגח יא | 1.85 | 250,000 | 0.26 |
סילברסטין אגח ב | 1.75 | 250,000 | 0.24 |
אלוני חץ אגח יג | 1.75 | 250,000 | 0.24 |
ממשלתי שקלי 0347 | 1.74 | 275,000 | 0.24 |
ממשלתי שקלי 0142 | 1.61 | 200,000 | 0.23 |
לייטסטון אגח ו | 1.59 | 220,000 | 0.22 |
נכסים בנ אגח יא | 1.5 | 200,000 | 0.21 |
אפי נכסים אגח י | 1.49 | 221,470 | 0.21 |
נאוויטס פט אגחה | 1.49 | 200,000 | 0.21 |
פניקס הון אגח ח | 1.44 | 200,000 | 0.2 |
איידיאיי הנ הת ה | 1.43 | 200,000 | 0.2 |
הראל הנפקות אגח טז | 1.41 | 200,000 | 0.2 |
נכסים ובנ אגח ט | 1.37 | 197,417 | 0.19 |
אלוני חץ אגח יב | 1.35 | 209,255 | 0.19 |
סאמיט אגח י | 1.26 | 183,820 | 0.18 |
אקסטל אגח ה | 1.25 | 175,000 | 0.18 |
בית הזהב אגח ד | 1.23 | 172,128 | 0.17 |
נמקו אגח ב | 1.22 | 176,435 | 0.17 |
דמרי אגח ט | 1.22 | 177,332 | 0.17 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 1.18 | 167,648 | 0.16 |
פרשקובסקי אגח יד | 1.16 | 167,500 | 0.16 |
הפניקס אגח 4 | 1.15 | 160,000 | 0.16 |
אלקטרה צריכה אגח א | 1.14 | 171,429 | 0.16 |
דמרי אגח ח | 1.13 | 156,323 | 0.16 |
שלמה נדלן אגח ד | 1.13 | 163,996 | 0.16 |
דלק קב אגח לח | 1.11 | 150,000 | 0.15 |
דור אלון אגח ו | 1.08 | 150,000 | 0.15 |
פניקס הון אגח טז | 1.08 | 150,000 | 0.15 |
בזק אגח 9 | 1.08 | 150,000 | 0.15 |
איי.סי.אל אגח ז | 1.08 | 180,001 | 0.15 |
סאמיט אגח יב | 1.05 | 166,000 | 0.15 |
ג'י סיטי אגח יג | 1.04 | 125,000 | 0.15 |
פתאל אירו אגח ג | 1.03 | 150,001 | 0.14 |
אלון רבוע אגח ו | 1.01 | 142,501 | 0.14 |
קרסו מוטו אגח ה | 1.01 | 139,298 | 0.14 |
אלדן תחבורה אגח ו | 0.99 | 141,502 | 0.14 |
אנרג'יקס אגח א | 0.99 | 150,000 | 0.14 |
אלוני חץ אגח י | 0.97 | 131,509 | 0.14 |
מנורה מב אגח ג | 0.96 | 133,722 | 0.13 |
קרסו מוטורס אגח א | 0.95 | 135,474 | 0.13 |
עזריאלי אגח ט | 0.95 | 125,000 | 0.13 |
ג'י סיטי אגח טז | 0.93 | 125,000 | 0.13 |
אמות אגח י | 0.91 | 120,000 | 0.13 |
לייטסטון אגח ג | 0.89 | 125,000 | 0.12 |
מגדל הון אגח יג | 0.87 | 113,638 | 0.12 |
מגדל הון אגח ט | 0.85 | 125,000 | 0.12 |
ג'י סיטי אגח יב | 0.83 | 100,001 | 0.12 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.8 | 118,463 | 0.11 |
קרסו מוטורס אגח ג | 0.79 | 115,001 | 0.11 |
ביג אגח ח | 0.78 | 94,286 | 0.11 |
הראל הנפק אגח כ | 0.77 | 100,000 | 0.11 |
דלק קב אגח לט | 0.76 | 100,000 | 0.11 |
דלק קב אגח לז | 0.75 | 100,000 | 0.1 |
פתאל אירו אגח ה | 0.75 | 100,000 | 0.1 |
ספנסר אגח ד | 0.74 | 100,000 | 0.1 |
מגדל הון אגח יב | 0.74 | 100,000 | 0.1 |
מז טפ הנפק 52 | 0.74 | 100,000 | 0.1 |
שטראוס אגח ו | 0.74 | 121,934 | 0.1 |
מז טפ הנפק 40 | 0.73 | 100,000 | 0.1 |
ישראכרט אגח ב | 0.72 | 100,000 | 0.1 |
מגדל הון אגח ז | 0.71 | 100,000 | 0.1 |
דלתא גליל אגח א | 0.71 | 99,001 | 0.1 |
דיסקונט מנ אגח יד | 0.68 | 100,000 | 0.1 |
פז אנרגיה אגח ח | 0.67 | 100,000 | 0.09 |
אמות אגח ה | 0.65 | 90,001 | 0.09 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.63 | 100,000 | 0.09 |
קרסו מוטורס אגח ד | 0.62 | 90,624 | 0.09 |
אפי נכסים אגח יב | 0.62 | 91,892 | 0.09 |
בי קומיונק אגח ז | 0.57 | 75,000 | 0.08 |
נמקו אגח ד | 0.55 | 75,000 | 0.08 |
ג'י סיטי אגח יד | 0.55 | 77,778 | 0.08 |
חברה לישראל אגח 12 | 0.55 | 78,410 | 0.08 |
גמא אגח ב | 0.54 | 76,000 | 0.08 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.54 | 75,000 | 0.08 |
מגדל הון אגח ו | 0.53 | 75,000 | 0.07 |
אדמה אגח ב | 0.52 | 50,001 | 0.07 |
דור אלון אגח ז | 0.52 | 75,000 | 0.07 |
אלדן תחבורה אגח ט | 0.5 | 68,800 | 0.07 |
אנרג'יקס אג ב | 0.48 | 75,000 | 0.07 |
הפניקס אגח 6 | 0.48 | 75,000 | 0.07 |
נאוויטס פטרו אגח ג | 0.47 | 65,000 | 0.07 |
בזק אגח 13 | 0.46 | 75,000 | 0.06 |
סלע נדלן אגח ה | 0.42 | 57,600 | 0.06 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.41 | 57,561 | 0.06 |
אקסטל אגח ד | 0.4 | 55,000 | 0.06 |
דורסל אגח ד | 0.39 | 58,100 | 0.06 |
אמות אגח ט | 0.37 | 50,000 | 0.05 |
מניף אגח א | 0.36 | 50,250 | 0.05 |
ספנסר אגח ב | 0.35 | 48,706 | 0.05 |
שלמה החז אגח יז | 0.35 | 49,992 | 0.05 |
מבנה אגח טז | 0.35 | 47,219 | 0.05 |
חשמל אגח 34 | 0.31 | 40,000 | 0.04 |
פקדון בבנק מסויים | 0.3 | 0 | 0.04 |
פתאל אירו אגח א | 0.3 | 42,000 | 0.04 |
הראל הנפקות אגח יג | 0.28 | 40,000 | 0.04 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.24 | 32,500 | 0.03 |
אזורים אגח 12 | 0.24 | 34,001 | 0.03 |
ג'י סיטי אגח יט | 0.18 | 24,625 | 0.03 |
אקסטל אגח ג | 0.17 | 23,735 | 0.02 |
נורסטאר אגח יב | 0.16 | 19,760 | 0.02 |
בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.11 | 12,695 | 0.01 |
אפריקה מג אגח ה | 0 | 1 | 0 |
אלבר אגח כ | 0 | 1 | 0 |
בזן אגח י | 0 | 1 | 0 |