הירשמו

אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות

מחיר פדיון

157.47

מחיר קנייה

157.47

0.31%

% החודש:0.66%
% השנה:3.37%
% 3 חודשים:2.51%
% 12 חודשים:7.65%
סטיית תקן (שנה):2.18
שארפ (שנה):1.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	90.54	10,606,514	10.55
אג"ח מדינה	4	7.89	1,060,000	0.92
פיקדונות בבנק	1	1.06	0	0.12
אג"ח להמרה	1	0.4	50,000	0.05
סה"כ	83	99.89	11,716,514	11.65

אחזקות הקרן

אפי נכסים אגח יז

ממשלתי שקלי 0347

דיסק השק אגח יא

אאורה אגח יח

אנלייט אנ אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אפי נכסים אגח יז	3.09	350,000	0.36
ממשלתי שקלי 0347	3.01	385,000	0.35
דיסק השק אגח יא	2.97	350,001	0.35
אאורה אגח יח	2.24	250,000	0.26
אנלייט אנ אגח ז	2.19	250,000	0.26
שלמה החז אגח יט	2.15	250,001	0.25
נמקו אגח ב	2.12	250,001	0.25
דלק קב אגח מב	2.07	241,000	0.24
ממשלתי שקלי 1152	2.06	325,000	0.24
תדיראן גרופ אגח 5	2.03	265,000	0.24
מגדל הון אגח יג	1.89	200,000	0.22
לייטסטון אגח ו	1.89	220,000	0.22
שטראוס אגח ו	1.88	250,001	0.22
כלל הון אגח יג	1.81	200,000	0.21
נכסים ובנ אגח יא	1.8	200,000	0.21
אלוני חץ אגח יב	1.8	225,000	0.21
יצוא אגח ב	1.77	200,000	0.21
לאומי אגח 187	1.77	200,000	0.21
אלוני חץ אגח יג	1.73	200,000	0.2
פתאל אירו אגח ג	1.66	197,008	0.19
אפי נכסים אגח י	1.66	200,001	0.19
סאמיט אגח יב	1.64	210,001	0.19
סאמיט אגח י	1.59	191,262	0.19
בזן אגח יב	1.5	174,724	0.17
איי.סי.אל אגח ז	1.5	200,001	0.17
ממשלתי שקלי 0142	1.48	150,000	0.17
דלק קב אגח מ	1.45	162,152	0.17
אנלייט אנ אגח ד	1.35	169,500	0.16
ממשלתי שקלי 0537	1.34	200,000	0.16
מנורה הון התח ט	1.32	150,000	0.15
איידיאיי הנ הת ז	1.32	150,000	0.15
אלון רבוע אגח ח	1.31	148,485	0.15
בית הזהב אגח ד	1.28	150,001	0.15
סילברסטין אגח ב	1.27	150,000	0.15
סלקום אגח יב	1.26	150,000	0.15
אוריין אגח ג	1.23	150,000	0.14
אלקטרה צריכה אגח א	1.22	150,001	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	1.21	144,000	0.14
עזריאלי אגח ט	1.2	125,000	0.14
מור גמל פנ אגח א	1.19	150,000	0.14
בזק אגח 13	1.16	150,000	0.13
קרסו מוט אגח ה	1.14	130,001	0.13
שלמה נדלן אגח ד	1.11	130,001	0.13
נכסים ובנ אגח יג	1.11	130,000	0.13
אמטראסט אגח ב	1.1	126,000	0.13
פקדון בבנק מסויים	1.06	0	0.12
הפניקס אגח 4	1.04	120,000	0.12
וילאר אגח יב	1.03	121,000	0.12
אלדן תחבורה אגח יא	0.93	108,900	0.11
מגדל הון אגח יב	0.91	100,000	0.11
נמקו אגח ד	0.9	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טז	0.9	100,000	0.11
פתאל אירו אגח ה	0.89	100,000	0.1
דלק קב אגח מא	0.89	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.88	100,000	0.1
אינפליי אגח א	0.87	100,000	0.1
דיסק השק אגח י	0.87	100,120	0.1
דור אלון אגח ז	0.85	100,000	0.1
דמרי אגח ט	0.84	100,001	0.1
אנרג'יקס אגח א	0.82	101,365	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.81	100,000	0.09
מנורה הון התח ז	0.81	100,000	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.81	80,001	0.09
קרסו מוט אגח ד	0.76	91,688	0.09
ישראכרט אגח ב	0.69	80,000	0.08
אינרום אגח א	0.69	79,000	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.66	75,000	0.08
פרשקובסקי אגח יד	0.63	75,001	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.61	71,251	0.07
מבנה אגח טז	0.57	65,001	0.07
אמות אגח י	0.56	60,000	0.06
מקורות אגח 11	0.55	60,001	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.55	65,001	0.06
אלדן תחבורה אגח ט	0.49	56,800	0.06
פרשקובסקי אגח יז	0.46	54,000	0.05
ספנסר אגח ב	0.45	53,236	0.05
אנלייט אנ אגח ו	0.43	50,001	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.41	50,001	0.05
אנרג'יקס אג ב	0.4	50,000	0.05
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
דורסל אגח א	0	1	0
דלתא גליל אגח א	0	1	0