הירשמו אזור אישי

אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות

מחיר פדיון

148.56

מחיר קנייה

148.56

0.26%

% החודש:0.15%
% השנה:2.47%
% 3 חודשים:2.6%
% 12 חודשים:5.88%
סטיית תקן (שנה):2.25
שארפ (שנה):0.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	86.53	11,416,885	11.37
אג"ח מדינה	6	9.58	1,500,000	1.26
פיקדונות בבנק	1	2.81	0	0.37
אג"ח להמרה	1	0.52	75,000	0.07
סה"כ	101	99.44	12,991,885	13.07

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

לייטסטון אגח ב

פקדון בבנק מסויים

נמקו אגח ג

איי.סי.אל אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.93	875,000	0.65
לייטסטון אגח ב	3.04	400,000	0.4
פקדון בבנק מסויים	2.81	0	0.37
נמקו אגח ג	2.26	291,000	0.3
איי.סי.אל אגח ז	1.94	300,001	0.25
ממשלתי שקלי 0347	1.91	275,000	0.25
אלוני חץ אגח יג	1.9	250,000	0.25
סילברסטין אגח ב	1.85	250,000	0.24
ממשלתי שקלי 0142	1.76	200,000	0.23
לייטסטון אגח ו	1.72	220,000	0.23
אפי נכסים אגח י	1.62	221,470	0.21
נכסים בנ אגח יא	1.58	200,000	0.21
פניקס הון אגח ח	1.54	200,000	0.2
איידיאיי הנ הת ה	1.52	200,000	0.2
שטראוס אגח ו	1.51	233,938	0.2
מגדל הון אגח יא	1.5	190,000	0.2
הראל הנפקות אגח טז	1.49	200,000	0.2
אלוני חץ אגח יב	1.47	209,255	0.19
נכסים ובנ אגח ט	1.41	190,610	0.18
נאוויטס פט אגחה	1.38	175,000	0.18
סאמיט אגח י	1.36	183,820	0.18
אקסטל אגח ה	1.36	175,000	0.18
מגדל הון אגח ו	1.34	175,000	0.18
נמקו אגח ב	1.31	176,435	0.17
דמרי אגח ט	1.3	177,332	0.17
בית הזהב אגח ד	1.28	172,128	0.17
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.27	167,648	0.17
פרשקובסקי אגח יד	1.24	167,500	0.16
הפניקס אגח 4	1.24	160,000	0.16
שלמה נדלן אגח ד	1.23	163,996	0.16
אלקטרה צריכה אגח א	1.22	171,429	0.16
דלק קב אגח לח	1.21	150,000	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.2	175,000	0.16
פניקס הון אגח טז	1.14	145,000	0.15
בזק אגח 9	1.14	150,000	0.15
פתאל אירו אגח ג	1.12	150,001	0.15
אלון רבוע אגח ו	1.09	142,501	0.14
אנרג'יקס אגח א	1.07	150,000	0.14
אלדן תחבורה אגח ו	1.06	141,502	0.14
עזריאלי אגח ט	1.04	125,000	0.14
קרסו מוטורס אגח א	1.03	135,474	0.13
מנורה מב אגח ג	1.03	133,722	0.13
אלוני חץ אגח י	1.02	131,509	0.13
ג'י סיטי אגח טז	1.01	125,000	0.13
אמות אגח י	1	120,000	0.13
קרסו מוטו אגח ה	0.98	128,595	0.13
לייטסטון אגח ג	0.96	125,000	0.13
סאמיט אגח יב	0.89	130,000	0.12
קרסו מוטורס אגח ג	0.85	115,001	0.11
ביג אגח ח	0.84	94,286	0.11
הראל הנפק אגח כ	0.83	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.81	100,000	0.11
מגדל הון אגח יב	0.79	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.79	100,000	0.1
מז טפ הנפק 52	0.79	100,000	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.78	107,693	0.1
ישראכרט אגח ב	0.77	100,000	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.71	100,000	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.71	80,001	0.09
אמות אגח ה	0.69	90,001	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.69	78,125	0.09
ספנסר אגח ד	0.68	85,000	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.67	91,892	0.09
קרסו מוטורס אגח ד	0.66	90,624	0.09
מגדל הון אגח ט	0.63	85,000	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.63	85,000	0.08
דלתא גליל אגח א	0.62	80,001	0.08
נמקו אגח ד	0.6	75,000	0.08
חברה לישראל אגח 12	0.6	78,410	0.08
בי קומיונק אגח ז	0.59	75,000	0.08
ג'י סיטי אגח יד	0.59	77,778	0.08
גמא אגח ב	0.58	76,000	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.57	75,000	0.08
דור אלון אגח ז	0.56	75,000	0.07
דלק קב אגח לז	0.56	68,254	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.54	68,800	0.07
אנרג'יקס אג ב	0.52	75,000	0.07
הפניקס אגח 6	0.52	75,000	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.51	65,000	0.07
מגדל הון אגח יג	0.5	61,387	0.07
בזק אגח 13	0.5	75,000	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.46	57,600	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.44	57,561	0.06
דורסל אגח ד	0.42	58,100	0.06
אקסטל אגח ד	0.42	55,000	0.05
אמות אגח ט	0.41	50,000	0.05
מניף אגח א	0.39	50,250	0.05
ספנסר אגח ב	0.38	48,706	0.05
מגדל הון אגח ז	0.38	50,000	0.05
ממשלתי שקלי 0335	0.38	50,000	0.05
נאוויטס אגח ז	0.38	50,000	0.05
חשמל אגח 34	0.33	40,000	0.04
ממשלתי שקלי 0432	0.32	50,000	0.04
הראל הנפקות אגח יג	0.3	40,000	0.04
שלמה החז אגח יז	0.3	39,988	0.04
ממשלתי שקלי 0537	0.28	50,000	0.04
מבנה אגח טז	0.27	35,415	0.04
נאוויטס פט אגח ו	0.26	32,500	0.03
אקסטל אגח ג	0.19	23,735	0.02
נורסטאר אגח יב	0.17	19,760	0.02
כלל ביטוח אגח ג	0	151	0