אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות
מחיר פדיון
154.03
מחיר קנייה
154.03
- % החודש:0.25%
- % השנה:1.12%
- % 3 חודשים:2.16%
- % 12 חודשים:5.15%
- סטיית תקן (שנה):2.35
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 77 | 87.11 | 10,824,735 | 10.94 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.38 | 1,490,000 | 1.3 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.81 | 0 | 0.23 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.55 | 75,000 | 0.07 |
| סה"כ | 83 | 99.85 | 12,389,735 | 12.54 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 1152
שלמה החז אגח יט
אפי נכסים אגח י
אלוני חץ אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.33 | 440,000 | 0.42 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.27 | 550,000 | 0.41 |
| שלמה החז אגח יט | 2.33 | 288,462 | 0.29 |
| אפי נכסים אגח י | 2.32 | 300,001 | 0.29 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.3 | 275,000 | 0.29 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.12 | 300,001 | 0.27 |
| אאורה אגח יח | 2.1 | 250,000 | 0.26 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.04 | 250,000 | 0.26 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.99 | 250,001 | 0.25 |
| סילברסטין אגח ב | 1.98 | 250,000 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.92 | 200,000 | 0.24 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.89 | 250,000 | 0.24 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.86 | 300,000 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסויים | 1.81 | 0 | 0.23 |
| לייטסטון אגח ו | 1.79 | 220,000 | 0.23 |
| שטראוס אגח ו | 1.76 | 250,001 | 0.22 |
| כלל הון אגח יג | 1.71 | 200,000 | 0.22 |
| נכסים בנ אגח יא | 1.7 | 200,000 | 0.21 |
| דלק קב אגח מ | 1.69 | 200,000 | 0.21 |
| מנורה הון התח ט | 1.67 | 200,000 | 0.21 |
| יצוא אגח ב | 1.65 | 200,000 | 0.21 |
| איידיאיי הנ הת ז | 1.64 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק השק אגח י | 1.62 | 200,000 | 0.2 |
| סאמיט אגח י | 1.57 | 200,001 | 0.2 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.52 | 200,001 | 0.19 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 1.47 | 175,000 | 0.19 |
| מגדל הון אגח יג | 1.44 | 161,387 | 0.18 |
| פתאל אירו אגח ג | 1.42 | 181,776 | 0.18 |
| אמות אגח י | 1.36 | 150,000 | 0.17 |
| בית הזהב אגח ד | 1.35 | 172,128 | 0.17 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.28 | 175,000 | 0.16 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.26 | 160,000 | 0.16 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.26 | 150,000 | 0.16 |
| קרסו מוטו אגח ה | 1.23 | 150,001 | 0.16 |
| דמרי אגח ט | 1.18 | 150,001 | 0.15 |
| בזן אגח יב | 1.18 | 145,946 | 0.15 |
| עזריאלי אגח ט | 1.15 | 125,000 | 0.14 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 1.15 | 150,000 | 0.14 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.12 | 141,502 | 0.14 |
| מור גמל פנ אגח א | 1.1 | 150,000 | 0.14 |
| נמקו אגח ב | 1.09 | 139,984 | 0.14 |
| דלק קב אגח לח | 1.09 | 127,500 | 0.14 |
| אמפא אגח א | 1.09 | 133,000 | 0.14 |
| סאמיט אגח יב | 1.08 | 146,809 | 0.14 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 1.08 | 136,554 | 0.14 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.07 | 136,663 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.06 | 125,000 | 0.13 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.03 | 136,364 | 0.13 |
| דיסק השק אגח יא | 1.03 | 130,748 | 0.13 |
| אמטראסט אגח ב | 1.01 | 126,000 | 0.13 |
| הפניקס אגח 4 | 0.97 | 120,000 | 0.12 |
| דלק קב אגח לט | 0.88 | 100,000 | 0.11 |
| מגדל הון אגח יב | 0.86 | 100,000 | 0.11 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.86 | 100,000 | 0.11 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.84 | 100,000 | 0.11 |
| פניקס הון אגח טז | 0.84 | 100,000 | 0.11 |
| נמקו אגח ד | 0.83 | 100,000 | 0.1 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.83 | 100,000 | 0.1 |
| דלק קב אגח מא | 0.83 | 100,000 | 0.1 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.8 | 107,125 | 0.1 |
| ישראכרט אגח ב | 0.8 | 100,000 | 0.1 |
| דור אלון אגח ז | 0.79 | 100,000 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.78 | 100,001 | 0.1 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.77 | 100,001 | 0.1 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.77 | 100,001 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.75 | 80,001 | 0.09 |
| אינרום אגח א | 0.67 | 84,000 | 0.08 |
| ספנסר אגח ב | 0.64 | 80,001 | 0.08 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.62 | 75,000 | 0.08 |
| מבנה אגח טז | 0.58 | 70,415 | 0.07 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.57 | 71,251 | 0.07 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.55 | 75,000 | 0.07 |
| בזק אגח 13 | 0.54 | 75,000 | 0.07 |
| דלתא גליל אגח א | 0.49 | 60,001 | 0.06 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.47 | 56,800 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.46 | 57,561 | 0.06 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.45 | 50,000 | 0.06 |
| דורסל הח אגח א | 0.45 | 58,100 | 0.06 |
| אקסטל אגח ה | 0.39 | 50,000 | 0.05 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.22 | 25,000 | 0.03 |
| נורסטאר אגח יב | 0.18 | 19,760 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יא | 0.12 | 14,503 | 0.02 |
| אאורה אגח יט | 0.09 | 10,383 | 0.01 |