אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות
מחיר פדיון
155.87
מחיר קנייה
155.87
- % החודש:0.87%
- % השנה:2.32%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:7.65%
- סטיית תקן (שנה):2.12
- שארפ (שנה):1.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 74 | 90.98 | 10,535,771 | 10.6 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.64 | 875,000 | 0.77 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.1 | 0 | 0.13 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.4 | 50,000 | 0.05 |
| סה"כ | 80 | 99.12 | 11,460,771 | 11.55 |
אחזקות הקרן
אפי נכסים אגח יז
לאומי אגח 187
דיסק השק אגח יא
דלק קב אגח מא
שטראוס אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אפי נכסים אגח יז | 3.2 | 350,000 | 0.37 |
| לאומי אגח 187 | 3.15 | 350,000 | 0.37 |
| דיסק השק אגח יא | 2.54 | 300,001 | 0.3 |
| דלק קב אגח מא | 2.32 | 250,000 | 0.27 |
| שטראוס אגח ו | 2.29 | 300,001 | 0.27 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.21 | 250,000 | 0.26 |
| שלמה החז אגח יט | 2.19 | 250,001 | 0.25 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.14 | 250,001 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.12 | 325,000 | 0.25 |
| אאורה אגח יח | 2.02 | 225,000 | 0.24 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 1.94 | 250,000 | 0.23 |
| לייטסטון אגח ו | 1.9 | 220,000 | 0.22 |
| כלל הון אגח יג | 1.84 | 200,000 | 0.21 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.81 | 225,000 | 0.21 |
| נכסים ובנ אגח יא | 1.8 | 200,000 | 0.21 |
| יצוא אגח ב | 1.77 | 200,000 | 0.21 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.74 | 200,000 | 0.2 |
| אפי נכסים אגח י | 1.69 | 200,001 | 0.2 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.66 | 200,000 | 0.19 |
| איידיאיי הנ הת ז | 1.61 | 175,000 | 0.19 |
| סאמיט אגח י | 1.59 | 188,890 | 0.19 |
| פתאל אירו אגח ג | 1.53 | 181,776 | 0.18 |
| איי.סי.אל אגח ז | 1.52 | 200,001 | 0.18 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.5 | 150,000 | 0.18 |
| דלק קב אגח מ | 1.47 | 162,152 | 0.17 |
| סילברסטין אגח ב | 1.4 | 166,750 | 0.16 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.4 | 175,000 | 0.16 |
| בית הזהב אגח ד | 1.39 | 162,001 | 0.16 |
| מנורה הון התח ט | 1.38 | 150,000 | 0.16 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.36 | 200,000 | 0.16 |
| מגדל הון אגח יג | 1.34 | 140,000 | 0.16 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.32 | 148,485 | 0.15 |
| בזן אגח יב | 1.29 | 145,946 | 0.15 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.27 | 155,790 | 0.15 |
| סלקום אגח יב | 1.26 | 150,000 | 0.15 |
| אוריין אגח ג | 1.23 | 150,000 | 0.14 |
| מור גמל פנ אגח א | 1.22 | 150,000 | 0.14 |
| קרסו מוט אגח ה | 1.21 | 137,516 | 0.14 |
| עזריאלי אגח ט | 1.21 | 125,000 | 0.14 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 1.21 | 144,000 | 0.14 |
| נמקו אגח ב | 1.19 | 139,984 | 0.14 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.17 | 136,663 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסויים | 1.1 | 0 | 0.13 |
| אמטראסט אגח ב | 1.1 | 126,000 | 0.13 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 1.08 | 121,000 | 0.13 |
| הפניקס אגח 4 | 1.05 | 120,000 | 0.12 |
| וילאר אגח יב | 1.04 | 121,000 | 0.12 |
| בזק אגח 13 | 1.02 | 130,000 | 0.12 |
| סאמיט אגח יב | 0.96 | 120,001 | 0.11 |
| מגדל הון אגח יב | 0.92 | 100,000 | 0.11 |
| נמקו אגח ד | 0.91 | 100,000 | 0.11 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.91 | 100,000 | 0.11 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.9 | 100,000 | 0.1 |
| ישראכרט אגח ב | 0.88 | 100,000 | 0.1 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.88 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק השק אגח י | 0.87 | 100,120 | 0.1 |
| דור אלון אגח ז | 0.86 | 100,000 | 0.1 |
| דמרי אגח ט | 0.84 | 100,001 | 0.1 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.82 | 100,000 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.79 | 80,001 | 0.09 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.78 | 96,365 | 0.09 |
| קרסו מוט אגח ד | 0.77 | 91,688 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.76 | 100,001 | 0.09 |
| אינרום אגח א | 0.74 | 84,000 | 0.09 |
| ספנסר אגח ב | 0.69 | 80,001 | 0.08 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.66 | 75,000 | 0.08 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.64 | 75,001 | 0.07 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.63 | 75,001 | 0.07 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.62 | 71,251 | 0.07 |
| מבנה אגח טז | 0.57 | 65,001 | 0.07 |
| מקורות אגח 11 | 0.56 | 60,001 | 0.06 |
| אמות אגח י | 0.56 | 60,000 | 0.07 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.55 | 65,001 | 0.06 |
| דלתא גליל אגח א | 0.52 | 60,001 | 0.06 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.51 | 56,800 | 0.06 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.46 | 54,000 | 0.05 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.4 | 50,000 | 0.05 |
| דורסל אגח א | 0.37 | 43,575 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0 | 1 | 0 |