הירשמו

אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות

מחיר פדיון

158

מחיר קנייה

158

0.09%

% החודש:0.32%
% השנה:3.72%
% 3 חודשים:1.71%
% 12 חודשים:7.22%
סטיית תקן (שנה):2.15
שארפ (שנה):1.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	88.93	11,429,663	11.62
אג"ח מדינה	3	5.99	910,000	0.78
פיקדונות בבנק	2	4.65	0	0.61
אג"ח להמרה	1	0.36	50,000	0.05
סה"כ	82	99.93	12,389,663	13.05

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

לאומי אגח 187

נמקו אגח ה

אפי נכסים אגח יז

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.65	0	0.61
לאומי אגח 187	2.96	375,000	0.39
נמקו אגח ה	2.85	357,000	0.37
אפי נכסים אגח יז	2.83	350,000	0.37
ממשלתי שקלי 0347	2.82	385,000	0.37
דיסק השק אגח יא	2.69	350,001	0.35
פוקס אגח ב	2.55	329,000	0.33
אאורה אגח יח	2.03	250,000	0.27
ממשלתי שקלי 1152	1.95	325,000	0.25
שלמה החז אגח יט	1.95	250,001	0.25
אנלייט אנ אגח ז	1.92	240,355	0.25
חשמל אגח 39	1.92	238,000	0.25
דלק קב אגח מב	1.9	241,000	0.25
תדיראן גרופ אגח 5	1.87	265,000	0.24
נמקו אגח ב	1.74	232,111	0.23
מגדל הון אגח יג	1.74	200,000	0.23
שטראוס אגח ו	1.72	250,001	0.23
לייטסטון אגח ו	1.7	220,000	0.22
כלל הון אגח יג	1.67	200,000	0.22
נכסים ובנ אגח יא	1.62	200,000	0.21
אלוני חץ אגח יג	1.59	200,000	0.21
יצוא אגח ב	1.59	200,000	0.21
אפי נכסים אגח י	1.51	200,001	0.2
סאמיט אגח יב	1.51	210,001	0.2
פתאל אירו אגח ג	1.49	197,008	0.2
סאמיט אגח י	1.45	191,262	0.19
בזן אגח יב	1.36	174,724	0.18
דלק קב אגח מ	1.35	162,152	0.18
ממשלתי שקלי 0537	1.22	200,000	0.16
מנורה הון התח ט	1.22	150,000	0.16
איידיאיי הנ הת ז	1.22	150,000	0.16
אנלייט אנ אגח ד	1.22	169,500	0.16
אלון רבוע אגח ח	1.19	148,485	0.16
סלקום אגח יב	1.14	150,000	0.15
סילברסטין אגח ב	1.14	150,000	0.15
בית הזהב אגח ד	1.14	150,001	0.15
אוריין אגח ג	1.12	150,000	0.15
עזריאלי אגח ט	1.11	125,000	0.15
אלקטרה צריכה אגח א	1.11	150,001	0.14
מור גמל פנ אגח א	1.09	150,000	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	1.09	144,000	0.14
אלוני חץ אגח יב	1.09	150,000	0.14
בזק אגח 13	1.05	150,000	0.14
איי.סי.אל אגח ז	1.03	150,001	0.14
נכסים ובנ אגח יג	1.01	130,000	0.13
אמטראסט אגח ב	0.96	126,000	0.13
וילאר אגח יב	0.94	121,000	0.12
הפניקס אגח 4	0.93	120,000	0.12
אלדן תחבורה אגח יא	0.85	108,900	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.84	110,001	0.11
מגדל הון אגח יב	0.83	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טז	0.83	100,000	0.11
דלק קב אגח מא	0.83	100,000	0.11
פתאל אירו אגח ה	0.81	100,000	0.11
נאוויטס פטרו אגח ז	0.81	100,000	0.11
קרסו מוט אגח ה	0.8	100,001	0.1
נמקו אגח ד	0.8	100,000	0.1
אינפליי אגח א	0.79	100,000	0.1
דיסק השק אגח י	0.78	100,120	0.1
דור אלון אגח ז	0.76	100,000	0.1
אנרג'יקס אגח א	0.75	101,365	0.1
מנורה הון התח ז	0.74	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.74	80,001	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.73	100,000	0.1
דמרי אגח ט	0.68	90,001	0.09
אינרום אגח א	0.63	79,000	0.08
קרסו מוט אגח ד	0.62	83,376	0.08
ישראכרט אגח ב	0.62	80,000	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.6	75,000	0.08
פרשקובסקי אגח יד	0.57	75,001	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.55	71,251	0.07
מבנה אגח טז	0.52	65,001	0.07
מקורות אגח 11	0.51	60,001	0.07
אמות אגח י	0.51	60,000	0.07
אלדן תחבורה אגח ו	0.5	65,001	0.06
פרשקובסקי אגח יז	0.42	54,000	0.05
אלדן תחבורה אגח ט	0.41	51,800	0.05
ספנסר אגח ב	0.4	53,236	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.39	50,001	0.05
אנרג'יקס אג ב	0.36	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0