הירשמו

אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות

מחיר פדיון

156.02

מחיר קנייה

156.02

-0.13%

% החודש:-0.4%
% השנה:2.42%
% 3 חודשים:-1.17%
% 12 חודשים:3.28%
סטיית תקן (שנה):2.14
שארפ (שנה):-0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	79.61	12,640,787	12.84
פיקדונות בבנק	1	7.6	0	1.23
אג"ח מדינה	4	7.08	1,285,000	1.14
מק"מ	1	6.06	1,000,000	0.98
אג"ח להמרה	1	0.6	100,000	0.1
סה"כ	86	100.95	15,025,787	16.28

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 617

דיסק השק אגח יא

נמקו אגח ה

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.6	0	1.23
מקמ 617	6.06	1,000,000	0.98
דיסק השק אגח יא	2.81	452,824	0.45
נמקו אגח ה	2.76	425,000	0.44
לאומי אגח 187	2.57	400,000	0.41
אפי נכסים אגח יז	2.32	350,000	0.37
ממשלתי שקלי 0347	2.26	385,000	0.37
פוקס אגח ב	2.09	329,000	0.34
ממשלתי שקלי 1152	1.92	400,000	0.31
ממשלתי שקלי 0335	1.92	300,000	0.31
אנלייט אנ אגח ז	1.92	300,000	0.31
שלמה החז אגח יט	1.78	280,221	0.29
אאורה אגח יח	1.78	275,000	0.29
נכסים ובנ אגח יג	1.56	250,000	0.25
דלק קב אגח מב	1.56	241,000	0.25
חשמל אגח 39	1.54	238,000	0.25
לייטסטון אגח ו	1.53	245,000	0.25
סאמיט אגח יב	1.52	260,001	0.25
תדיראן גרופ אגח 5	1.51	265,000	0.24
אלוני חץ אגח יג	1.46	225,000	0.24
נמקו אגח ב	1.44	232,111	0.23
מגדל הון אגח יג	1.38	200,000	0.22
כלל הון אגח יג	1.33	200,000	0.21
שטראוס אגח ו	1.31	236,112	0.21
בזן אגח יב	1.3	203,275	0.21
נכסים ובנ אגח יא	1.29	200,000	0.21
יצוא אגח ב	1.28	200,000	0.21
ישראכרט אגח ב	1.27	200,000	0.21
אפי נכסים אגח י	1.24	200,001	0.2
סילברסטין אגח ב	1.23	200,000	0.2
אלוני חץ אגח יב	1.2	200,000	0.19
סאמיט אגח י	1.17	191,262	0.19
אמטראסט אגח ב	1.1	175,000	0.18
דלק קב אגח מ	1.07	162,152	0.17
אלון רבוע אגח ח	1.06	165,001	0.17
סלקום אגח יב	1.05	168,978	0.17
אוריין אגח ג	1.04	170,000	0.17
איידיאיי הנ הת ז	1	150,000	0.16
אנלייט אנ אגח ד	1	169,500	0.16
מנורה הון התח ט	0.99	150,000	0.16
פרשקובסקי אגח טז	0.99	150,000	0.16
ממשלתי שקלי 0537	0.98	200,000	0.16
פתאל החז אגח ו	0.93	150,000	0.15
בית הזהב אגח ד	0.93	150,001	0.15
אינרום אגח א	0.92	144,737	0.15
אלקטרה צריכה אגח א	0.9	150,001	0.14
פתאל אירו אגח ג	0.89	146,012	0.14
עזריאלי אגח ט	0.89	125,000	0.14
מור גמל פנ אגח א	0.89	150,000	0.14
פועלים אגח 106	0.89	144,000	0.14
בזק אגח 13	0.86	150,000	0.14
איי.סי.אל אגח ז	0.83	150,001	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.81	125,000	0.13
אינפליי אגח א	0.79	125,000	0.13
מנורה הון התח ז	0.74	125,000	0.12
קרסו מוט אגח ד	0.7	113,971	0.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.7	108,900	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.69	110,001	0.11
דלק קב אגח מא	0.67	100,000	0.11
מגדל הון אגח יב	0.66	100,000	0.11
פתאל אירו אגח ה	0.65	100,000	0.1
נמקו אגח ד	0.65	100,000	0.11
קרסו מוט אגח ה	0.64	100,001	0.1
דור אלון אגח ז	0.63	100,000	0.1
נאוי אגח ח	0.62	100,000	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.6	100,000	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.6	100,000	0.1
דמרי אגח ט	0.55	90,001	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.54	90,102	0.09
הפניקס אגח 4	0.5	80,000	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.47	75,000	0.08
פרשקובסקי אגח יד	0.46	75,001	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.45	71,251	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	66,800	0.07
תדיראן גרופ אגח 3	0.43	72,101	0.07
אמות אגח י	0.42	60,000	0.07
מבנה אגח טז	0.42	66,228	0.07
מקורות אגח 11	0.41	60,001	0.07
אלדן תחבורה אגח ו	0.4	65,001	0.06
פרשקובסקי אגח יז	0.34	54,000	0.05
ספנסר אגח ב	0.33	53,236	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.33	50,001	0.05
וילאר אגח יב	0.32	50,000	0.05
עזריאלי אגח יא	0.3	49,000	0.05
ג'י סיטי אגח יב	0.3	40,001	0.05
בזן אגח יז	0.28	46,000	0.05