אי בי אי מחקה Indxx Nuclear Energy Industry מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-14.9	-4.07
תחילת השנה	1.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	96.24	33,422	-19.86
פיקדון בבנק מסוים	12.62	0	30.91
מקמ 1016	11.98	29,442,200	29.35
מקמ 1116	11.65	28,699,210	28.54
ממשלתי משתנה 1134	8.34	21,060,000	20.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.74	0	18.97
מקמ 117	5.86	14,510,000	14.35
מקמ 517	4.54	11,358,000	11.11
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.05	3,312,309	0.01
מקמ 217	3.95	9,819,700	9.69
מקמ 417	3.26	8,130,000	7.98
מקמ 1216	2.11	5,210,000	5.17
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	4.16
ספיר פקדון אגח ג	1.69	3,890,000	4.15
מיכל פקדונות אגח א	1.65	4,003,000	4.05
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	1.48	515	-0.29
לאומי מסחרי 10	1.34	321,000	3.28
לאומי מסחרי 11	1.2	288,000	2.93
בינל הנפ מסחרי 3	1.19	287,800	2.93
פאי פיקדון אגח ב	1.16	2,500,000	2.85
מקמ 317	1.16	2,883,000	2.84
ספיר פקדון אגח ה	0.94	2,230,000	2.31
הראל ריב אגח ו	0.92	2,210,000	2.25
אביעד פקדון אגח ז	0.89	2,147,000	2.18
פועלים אגח 103	0.83	1,970,000	2.04
פאי פיקדון אגח ה	0.83	2,010,000	2.04
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	0.83	288	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	2.01
פאי ריבית אגח ב	0.8	1,890,000	1.97
דניאל פקדון אגח ד	0.78	1,860,000	1.9
לאומי מסחרי 13	0.76	186,000	1.87
פועלים אגח 104	0.74	1,760,000	1.8
אלה פקדון אגח י	0.7	1,560,000	1.71
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.66	161,000	1.62
בינל הנפ מסחרי 5	0.66	161,000	1.62
בינל הנפ מסחרי 4	0.64	156,000	1.57
פאי ריבית אגח ה	0.61	1,480,000	1.49
מיכל פקדונות אגח ב	0.61	1,480,000	1.49
פועלים מסחרי 3	0.59	143,000	1.45
דיסק מנ מסחרי 9	0.59	143,000	1.45
איביאי פקדון אגח ז	0.59	1,430,000	1.45
לאומי מסחרי 12	0.59	143,000	1.45
דיסק מנ מסחרי 8	0.57	137,000	1.4
הראל פיקדון אגח ה	0.57	1,370,000	1.41
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	0.57	197	0
אביעד פקדון אגח ו	0.56	1,344,000	1.37
גי.אס.אי אגח ב	0.55	1,230,000	1.35
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	185	-0.03
לאומי מסחרי 14	0.52	127,000	1.27
איביאי פקדון אגח ח	0.51	1,250,000	1.25
הראל ריב אגח ה	0.49	1,160,000	1.21
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	0.45	157	0.04
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	0.45	157	-0.05
איביאי פקדון אגח ו	0.44	1,056,000	1.08
פאי פלוס אגח א	0.36	810,000	0.88
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.36	295,668	0
הראל ריב אגח ג	0.32	750,000	0.79
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	77	-0.01
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	75	0.04
ממשלתי משתנה 1130	0.15	380,000	0.38
גלעד פקדון אגח א	0.15	320,000	0.36
הראל פיקדון אגח ד	0.15	330,000	0.36
גי.אס.אי אגח א	0.14	310,000	0.35
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	42	0.01
מקמ 617	0.09	221,700	0.22
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	217	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	0	142	0
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	912	-0.02
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	58	-0.02
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	39	-0.03
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	117	-0.03
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	62	-0.03
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	64	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.08
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	372	-0.06
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	133	-0.07
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	152	-0.09
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	177	-0.09
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	171	-0.13
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	238	-0.12
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	174	-0.2
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.09	328	-0.21
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.09	391	-0.22
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.1	234	-0.25
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.11	337	-0.27
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.12	371	-0.3
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.13	390	-0.31
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.14	447	-0.35
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.14	246	-0.33
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.15	318	-0.37
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.25	630	-0.6
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-4.9	-4,012,000	-0.01