אי בי אי מחקה Indxx Nuclear Energy Industry מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	48.05	-3.89
תחילת השנה	155.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	32.21	4,663	1.85
מקמ 1015	18.36	21,150,000	21
מקמ 116	15.27	17,783,876	17.46
פיקדון בבנק מסוים	11.4	0	13.04
פיקדון בבנק מסוים	9.49	0	10.85
פיקדון בבנק מסוים	9.47	0	10.83
מקמ 1115	8.21	9,489,886	9.38
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	5.42	784	-0.03
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	4.84	701	0.5
מקמ 316	4.44	5,200,000	5.07
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	4.34	628	-0.18
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	4.19	607	-0.19
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	3.95	572	0.17
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	3.83	554	-0.22
מקמ 915	3.83	4,400,000	4.38
מקמ 216	3.42	4,000,000	3.91
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	3.33	482	-0.25
פיקדון בבנק מסוים	3.04	0	3.48
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	3.02	437	0.21
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	2.97	430	0.29
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	2.97	430	-0.12
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	2.94	426	0.26
מקמ 1215	2.93	3,400,000	3.35
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	2.89	418	0.21
פיקדון בבנק מסוים	2.73	0	3.12
מקמ 516	2.54	3,000,000	2.91
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	2.44	353	0.19
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	2.41	349	0.23
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	2.28	330	0.15
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	2.26	327	-0.19
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	2.22	321	-0.12
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	2.09	302	0.13
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.94	655,000	0.02
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	1.73	251	0.17
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.7	575,000	0
מקמ 616	1.69	2,000,000	1.93
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	1.42	205	0.15
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.24	417,000	0.01
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	1.18	171	-0.03
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	0.99	144	0.08
SPOT_USDILS	0.7	237,000	0
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	0.54	78	0.04
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	0.32	47	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.2
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	46	0.02
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.4	-136,000	0
F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-137,000	0
F_240725_11_11_DL_0_N_1_00_00	-0.87	-292,000	-0.02
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.15	-387,000	-0.02
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.36	-2,146,000	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.77	0	-7.74