אי בי אי מחקה Indxx Nuclear Energy Industry מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.6	-5.59
תחילת השנה	1.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	89.75	30,401	35.91
פיקדון בבנק מסוים	20.34	0	64.03
פיקדון בבנק מסוים	16.66	0	52.46
מקמ 516	13.33	42,246,000	41.97
מקמ 616	8.48	26,948,308	26.69
מקמ 416	5.83	18,428,707	18.37
מקמ 726	5.8	18,490,000	18.26
מקמ 1016	3.11	10,000,000	9.79
מקמ 217	3.02	9,819,700	9.51
ממשלתי משתנה 1134	2.84	9,240,000	8.94
פיקדון בבנק מסוים	2.58	0	8.13
TREASURY BILL B 03/26/26	2.19	2,200,000	6.89
מקמ 816	1.85	5,900,000	5.81
מקמ 117	1.76	5,710,000	5.54
SPOT_USDILS	1.74	1,740,000	0.04
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.5	1,500,000	0.04
מקמ 916	1.47	4,710,000	4.63
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.38	1,387,000	0.04
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.28	433	-0.23
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.27	430	-0.02
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.23	417	-0.54
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.08	366	-0.28
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.06	360	-0.02
לאומי מסחרי 10	1.02	321,000	3.23
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	1	1,000,000	0.02
מקמ 1216	0.9	2,920,000	2.84
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.85	288	0.05
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.84	283	-0.27
ספיר פקדון אגח ה	0.72	2,230,000	2.27
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.71	240	0.02
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	225	-0.1
פועלים אגח 103	0.63	1,970,000	2
פאי ריבית אגח ב	0.61	1,890,000	1.92
דניאל פקדון אגח ד	0.59	1,860,000	1.86
אלה פקדון אגח י	0.53	1,560,000	1.67
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	175	-0.01
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.47	160	0.05
דיסק מנ מסחרי 8	0.44	137,000	1.38
הראל פיקדון אגח ה	0.44	1,370,000	1.38
אביעד פקדון אגח ו	0.43	1,344,000	1.35
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.43	146	0.05
גי.אס.אי אגח ב	0.42	1,230,000	1.32
הראל ריב אגח ה	0.38	1,160,000	1.18
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.36	123	0.04
איביאי פקדון אגח ו	0.34	1,056,000	1.06
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	106	-0.04
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	97	0
פאי פלוס אגח א	0.27	810,000	0.86
הראל ריב אגח ג	0.25	750,000	0.78
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	80	-0.04
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	506	0.59
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	356	0.57
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	54	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.12	380,000	0.37
גלעד פקדון אגח א	0.11	320,000	0.36
גי.אס.אי אגח א	0.11	310,000	0.35
הראל פיקדון אגח ד	0.11	330,000	0.36
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.09	341	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.24
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	301	0.26
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	137	0.2
מקמ 316	0.05	150,000	0.15
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	373	0.12
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	112	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.09
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	99	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.06
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	49	0.05
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	41	0.07
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	46	0.04
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	57	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	157	-0.01
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	50	0
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	92	0.01
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	57	-0.01
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	267	-0.07
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	454	-0.09
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	238	-0.11
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.05	-1,049,000	-0.03
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.5	-1,500,000	-0.03
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.34	-2,343,000	-0.11
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.69	-2,700,000	-0.11
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.9	-2,906,000	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.47	0	-29.83