אי בי אי מחקה Indxx Nuclear Energy Industry מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	17.51	-40.18
תחילת השנה	272.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	88.79	22,813	13.27
מקמ 116	20.77	51,211,792	50.65
פיקדון בבנק מסוים	14.36	0	35.04
פיקדון בבנק מסוים	12.21	0	29.79
מקמ 1115	11.64	28,489,886	28.38
פיקדון בבנק מסוים	7.87	0	19.19
מקמ 1215	5.94	14,600,000	14.5
פיקדון בבנק מסוים	4.77	0	11.64
מקמ 216	4.71	11,650,000	11.49
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.88	998	0.17
מקמ 316	2.5	6,200,000	6.1
מקמ 516	2.4	6,000,000	5.86
מקמ 726	2.19	5,500,000	5.33
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.05	528	0.09
מקמ 416	1.38	3,428,707	3.36
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.31	336	-0.07
מקמ 816	1.19	3,000,000	2.9
מקמ 616	1.08	2,702,999	2.63
F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.05	771,000	-0.03
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1	258	0.19
מקמ 916	0.87	2,200,000	2.12
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.86	222	0.19
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.46	118	0.07
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.14	106,467	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-2.03	-1,500,000	0.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-2.52	-1,858,000	0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.55	-1,883,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.94	0	-9.61