אי בי אי מחקה Indxx Nuclear Energy Industry מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.56	-31.06
תחילת השנה	265.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	70.82	22,813	41.82
פיקדון בבנק מסוים	18.77	0	64.33
מקמ 116	17.73	61,211,792	60.74
פיקדון בבנק מסוים	16.15	0	55.33
מקמ 1215	12.97	44,600,000	44.43
מקמ 216	7.7	26,650,000	26.37
פיקדון בבנק מסוים	7.48	0	25.62
מקמ 1115	5.68	19,489,886	19.48
SPOT_USDILS	4.1	4,319,000	0.03
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.1	998	1.43
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.78	897	0.08
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.6	836	0.7
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	8.29
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.41	775	0.4
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.33	752	0.13
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.98	637	-0.25
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.78	574	0.29
מקמ 316	1.78	6,200,000	6.12
מקמ 516	1.72	6,000,000	5.88
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.64	528	0.75
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.58	508	-0.04
מקמ 726	1.56	5,500,000	5.35
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.37	442	0.56
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.33	427	-0.11
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.15	369	0.51
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.04	336	0.35
מקמ 416	0.98	3,428,707	3.37
מקמ 816	0.85	3,000,000	2.91
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.8	258	0.51
מקמ 616	0.77	2,702,999	2.64
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.72	231	0.15
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.69	222	0.47
מקמ 916	0.62	2,200,000	2.13
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.54	173	0.18
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.52	548,000	0
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.37	118	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
SPOT_USDILS	-1.57	-1,653,000	-0.01
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.85	-1,948,000	-0.01
F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-6.44	-6,783,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-14.12	0	-48.4