אי בי אי מחקה Indxx Nuclear Energy Industry מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.03	-45.83
תחילת השנה	42.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	75.52	32,096	-7.07
מקמ 816	16.14	52,292,000	51.95
פיקדון בבנק מסוים	15.51	0	49.94
מקמ 616	9.12	29,368,508	29.35
ממשלתי משתנה 1134	6.34	21,060,000	20.4
מקמ 726	6.02	19,440,000	19.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.72	0	18.42
מקמ 117	4.41	14,510,000	14.2
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	4.09	1,739	-1.03
מקמ 517	3.42	11,358,000	11
SPOT_USDILS	3.4	3,879,000	-0.03
מקמ 1016	3.36	10,960,000	10.82
מקמ 217	2.98	9,819,700	9.58
מקמ 1116	2.64	8,629,210	8.5
מקמ 417	2.45	8,130,000	7.89
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.22	942	-0.69
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.96	834	-0.84
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	6.26
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.92	815	-0.51
TREASURY BILL B 06/18/26	1.92	2,200,000	6.2
מקמ 916	1.73	5,620,000	5.57
מקמ 1216	1.59	5,210,000	5.12
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.49	633	-0.14
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.4	597	-0.47
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.29	548	0.02
ספיר פקדון אגח ג	1.28	3,890,000	4.11
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.11	470	-0.19
לאומי מסחרי 10	1.01	321,000	3.25
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	3.16
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.98	416	0
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.92	390	0.09
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.91	1,035,000	-0.01
לאומי מסחרי 11	0.9	288,000	2.9
בינל הנפ מסחרי 3	0.9	287,800	2.9
SPOT_USDILS	0.89	1,011,000	-0.01
פאי פיקדון אגח ב	0.88	2,500,000	2.83
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.88	373	-0.01
מקמ 317	0.87	2,883,000	2.81
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.83	352	0.06
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.76	321	-0.08
ספיר פקדון אגח ה	0.71	2,230,000	2.29
הראל ריב אגח ו	0.69	2,210,000	2.22
אביעד פקדון אגח ז	0.67	2,147,000	2.15
פועלים אגח 103	0.63	1,970,000	2.01
פאי פיקדון אגח ה	0.63	2,010,000	2.02
פאי ריבית אגח ב	0.6	1,890,000	1.95
דניאל פקדון אגח ד	0.59	1,860,000	1.89
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.59	252	-0.13
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.58	246	-0.18
פועלים אגח 104	0.55	1,760,000	1.78
אלה פקדון אגח י	0.53	1,560,000	1.7
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	227	-0.08
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	221	-0.18
בינל הנפ מסחרי 4	0.48	156,000	1.56
פועלים מסחרי 3	0.45	143,000	1.44
דיסק מנ מסחרי 9	0.45	143,000	1.44
איביאי פקדון אגח ז	0.45	1,430,000	1.44
לאומי מסחרי 12	0.45	143,000	1.44
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	189	-0.11
דיסק מנ מסחרי 8	0.43	137,000	1.39
הראל פיקדון אגח ה	0.43	1,370,000	1.39
גי.אס.אי אגח ב	0.42	1,230,000	1.34
אביעד פקדון אגח ו	0.42	1,344,000	1.36
הראל ריב אגח ה	0.37	1,160,000	1.2
איביאי פקדון אגח ו	0.33	1,056,000	1.07
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	141	-0.03
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.32	135	-0.07
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	133	-0.13
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	130	-0.11
פאי פלוס אגח א	0.27	810,000	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.79
הראל ריב אגח ג	0.24	750,000	0.79
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	96	-0.08
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	93	0.05
ממשלתי משתנה 1130	0.12	380,000	0.37
גלעד פקדון אגח א	0.11	320,000	0.36
גי.אס.אי אגח א	0.11	310,000	0.35
הראל פיקדון אגח ד	0.11	330,000	0.36
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	32	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	35	0
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	72	-0.01
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	286	0.01
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0	-3,000	0
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0	-2,000	0
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	106	-0.02
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	340	-0.16
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	281	-0.17
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	646	-0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-0.27
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-377,000	0.02
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.01	-1,147,000	0.07
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.14	-1,300,000	0.02
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.4	-2,741,000	0.07
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.51	-4,000,000	0.26