אי בי אי מחקה Indxx Nuclear Energy Industry מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.56	-31.06
תחילת השנה	265.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	63.19	21,273	-6.04
מקמ 116	21.08	61,211,792	60.94
פיקדון בבנק מסוים	19.69	0	56.94
פיקדון בבנק מסוים	16.96	0	49.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	13.6	0	39.31
מקמ 1215	13.03	37,700,000	37.68
מקמ 216	10.86	31,650,000	31.41
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.91	7,000,000	-0.08
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.96	998	-0.69
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.66	897	-1.84
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.63	884	-1
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.58	2,286,000	-0.01
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.48	836	-1.07
TREASURY BILL B 03/26/26	2.45	2,200,000	7.1
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.3	775	-1.25
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.23	752	-1.47
מקמ 316	2.12	6,200,000	6.13
מקמ 516	2.04	6,000,000	5.9
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.96	661	-0.34
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.89	637	-1.61
מקמ 726	1.86	5,500,000	5.37
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.71	574	-0.93
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.57	528	-0.37
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.51	508	-1.12
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.43	1,267,000	0
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.31	442	-0.38
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.27	427	-1.02
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.19	399	-0.23
מקמ 416	1.17	3,428,707	3.38
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.12	378	-0.81
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.1	369	-0.28
מקמ 816	1.01	3,000,000	2.92
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1	336	-0.36
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.98	865,000	-0.02
מקמ 616	0.92	2,702,999	2.65
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.79	265	-0.15
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.77	258	-0.04
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.75	252	0
מקמ 916	0.74	2,200,000	2.14
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.69	231	-0.34
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	222	0
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	173	-0.19
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	142	-0.08
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	140	0.09
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.35	118	-0.04
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	58	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.2
SPOT_USDILS	0.06	53,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.03
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	95	-0.04
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	65	-0.05
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	142	-0.08
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	188	-0.08
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	305	-0.18
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	745	-0.18
SPOT_USDILS	-0.56	-500,000	0.01
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.13	-1,000,000	0.01
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.13	-1,000,000	0.01
SPOT_USDILS	-1.13	-1,000,000	0.01
SPOT_USDILS	-2.29	-2,028,000	0.02
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-13.81	-12,228,000	0.17