אי בי אי מחקה Indxx Nuclear Energy Industry מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	36.8	25.36
תחילת השנה	50.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.07	32,483	-6.37
פיקדון בבנק מסוים	15.87	0	44.08
מקמ 516	13.93	38,846,000	38.71
מקמ 616	10.5	29,368,508	29.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.2	0	20.01
מקמ 726	6.93	19,440,000	19.24
פיקדון בבנק מסוים	5.09	0	14.15
מקמ 117	5.07	14,510,000	14.1
ממשלתי משתנה 1134	4.85	13,870,000	13.48
מקמ 1016	3.53	10,000,000	9.81
מקמ 217	3.42	9,819,700	9.51
מקמ 816	3.1	8,720,000	8.61
מקמ 417	2.82	8,130,000	7.82
TREASURY BILL B 06/18/26	2.49	2,200,000	6.9
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.32	2,041,000	-0.02
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.28	2,000,000	-0.01
מקמ 916	1.99	5,620,000	5.53
מקמ 1216	1.51	4,300,000	4.19
לאומי מסחרי 10	1.17	321,000	3.24
לאומי מסחרי 11	1.04	288,000	2.89
בינל הנפ מסחרי 3	1.04	287,800	2.88
פאי פיקדון אגח ב	1.01	2,500,000	2.81
פיקדון בבנק מסוים	1	0	2.77
מקמ 317	1	2,883,000	2.79
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.98	321	-0.07
ספיר פקדון אגח ה	0.82	2,230,000	2.27
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.79	693,000	0
פועלים אגח 103	0.72	1,970,000	2
פאי ריבית אגח ב	0.69	1,890,000	1.93
דניאל פקדון אגח ד	0.67	1,860,000	1.87
פועלים אגח 104	0.64	1,760,000	1.77
אלה פקדון אגח י	0.61	1,560,000	1.68
דיסק מנ מסחרי 8	0.5	137,000	1.38
הראל פיקדון אגח ה	0.5	1,370,000	1.38
אביעד פקדון אגח ו	0.49	1,344,000	1.35
גי.אס.אי אגח ב	0.48	1,230,000	1.33
הראל ריב אגח ה	0.43	1,160,000	1.19
איביאי פקדון אגח ו	0.38	1,056,000	1.06
פאי פלוס אגח א	0.31	810,000	0.86
הראל ריב אגח ג	0.28	750,000	0.78
ממשלתי משתנה 1130	0.14	380,000	0.38
גלעד פקדון אגח א	0.13	320,000	0.36
גי.אס.אי אגח א	0.13	310,000	0.35
הראל פיקדון אגח ד	0.13	330,000	0.36
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	32	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	286	0.02
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	35	0
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	72	-0.01
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	340	-0.18
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.09	646	-0.25
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.69	-2,364,000	0.02
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.04	-5,305,000	-0.06