אי בי אי מחקה Indxx Nuclear Energy Industry מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.1	-7.88
תחילת השנה	5.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	100.27	32,876	-6.5
מקמ 116	21.81	57,111,792	57.06
פיקדון בבנק מסוים	21.08	0	55.14
פיקדון בבנק מסוים	19.93	0	52.14
מקמ 216	15.86	41,650,000	41.49
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	9.75	8,000,000	0.05
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	7.18	5,890,000	-0.1
מקמ 316	4.25	11,200,000	11.12
פיקדון בבנק מסוים	3.87	0	10.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.99	0	7.81
מקמ 616	2.9	7,702,999	7.58
TREASURY BILL B 03/26/26	2.66	2,200,000	6.96
מקמ 516	2.26	6,000,000	5.92
מקמ 726	2.06	5,500,000	5.39
מקמ 416	1.3	3,428,707	3.4
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.22	1,000,000	-0.01
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.22	1,000,000	0.01
מקמ 816	1.12	3,000,000	2.93
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.93	760,000	0
מקמ 916	0.82	2,200,000	2.14
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	50	0
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	92	0.01
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	157	-0.01
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	267	-0.07
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	238	-0.11
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	454	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.15
F_301225_15_15_DL_0_N_1_00_00	-0.48	-390,000	0
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.6	-490,000	-0.01
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.62	-509,000	0
F_171225_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.17	-960,000	0.03
F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00	-6.69	-5,491,000	0.18
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-14.82	-12,159,000	-0.13