אי בי אי מחקה Indxx Nuclear Energy Industry מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.97	5.83
תחילת השנה	16.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	98.3	38,366	-22.23
מקמ 816	17.01	46,292,000	46.14
פיקדון בבנק מסוים	13.35	0	36.22
ממשלתי משתנה 1134	7.54	21,060,000	20.45
מקמ 726	7.16	19,440,000	19.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.56	0	17.8
מקמ 916	6.34	17,305,300	17.21
מקמ 117	5.26	14,510,000	14.27
מקמ 517	4.08	11,358,000	11.06
מקמ 1016	4	10,960,000	10.86
מקמ 217	3.55	9,819,700	9.64
מקמ 1116	3.15	8,629,210	8.53
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.95	2,692,000	0
מקמ 417	2.93	8,130,000	7.94
מקמ 1216	1.89	5,210,000	5.14
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.59	1,450,000	-0.02
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.59	1,450,000	-0.02
ספיר פקדון אגח ג	1.52	3,890,000	4.12
מיכל פקדונות אגח א	1.48	4,003,000	4.02
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	1.32	515	-0.28
לאומי מסחרי 10	1.2	321,000	3.26
לאומי מסחרי 11	1.07	288,000	2.91
בינל הנפ מסחרי 3	1.07	287,800	2.91
פאי פיקדון אגח ב	1.04	2,500,000	2.84
מקמ 317	1.04	2,883,000	2.82
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	2.77
ספיר פקדון אגח ה	0.85	2,230,000	2.3
הראל ריב אגח ו	0.82	2,210,000	2.23
אביעד פקדון אגח ז	0.8	2,147,000	2.17
פועלים אגח 103	0.75	1,970,000	2.03
פאי פיקדון אגח ה	0.75	2,010,000	2.03
פאי ריבית אגח ב	0.72	1,890,000	1.95
דניאל פקדון אגח ד	0.7	1,860,000	1.89
פועלים אגח 104	0.66	1,760,000	1.79
אלה פקדון אגח י	0.63	1,560,000	1.7
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.59	161,000	1.61
בינל הנפ מסחרי 5	0.59	161,000	1.61
בינל הנפ מסחרי 4	0.58	156,000	1.57
פאי ריבית אגח ה	0.55	1,480,000	1.49
מיכל פקדונות אגח ב	0.55	1,480,000	1.48
פועלים מסחרי 3	0.53	143,000	1.44
דיסק מנ מסחרי 9	0.53	143,000	1.44
איביאי פקדון אגח ז	0.53	1,430,000	1.45
לאומי מסחרי 12	0.53	143,000	1.44
הראל פיקדון אגח ה	0.52	1,370,000	1.4
דיסק מנ מסחרי 8	0.51	137,000	1.4
גי.אס.אי אגח ב	0.5	1,230,000	1.34
אביעד פקדון אגח ו	0.5	1,344,000	1.37
איביאי פקדון אגח ח	0.46	1,250,000	1.25
הראל ריב אגח ה	0.44	1,160,000	1.2
איביאי פקדון אגח ו	0.4	1,056,000	1.08
פאי פלוס אגח א	0.32	810,000	0.87
הראל ריב אגח ג	0.29	750,000	0.79
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	0.2	77	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.14	380,000	0.38
גלעד פקדון אגח א	0.13	320,000	0.36
גי.אס.אי אגח א	0.13	310,000	0.35
הראל פיקדון אגח ד	0.13	330,000	0.36
מקמ 617	0.08	221,700	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	217	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	0	142	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.03
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	912	-0.02
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	372	-0.06
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	133	-0.07
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.7	-642,000	0.01
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.14	-4,700,000	0.09