אי בי אי מחקה Indxx Nuclear Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
160.53
מחיר קנייה
160.53
- % החודש:6.64%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:22.9%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 26 | 96.8 | 14,056 | 3.31 |
| מק"מ | 9 | 60.69 | 70,423,762 | 69.4 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 36.31 | 0 | 41.53 |
| SPOT | 1 | 0.7 | 237,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -4.31 | -1,451,000 | -0.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.77 | 0 | -7.74 |
| סה"כ | 51 | 183.42 | 69,223,818 | 106.42 |
אחזקות הקרן
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 32.21 | 4,663 | 1.85 |
| מקמ 1015 | 18.36 | 21,150,000 | 21 |
| מקמ 116 | 15.27 | 17,783,876 | 17.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.4 | 0 | 13.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.49 | 0 | 10.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.47 | 0 | 10.83 |
| מקמ 1115 | 8.21 | 9,489,886 | 9.38 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.42 | 784 | -0.03 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.84 | 701 | 0.5 |
| מקמ 316 | 4.44 | 5,200,000 | 5.07 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.34 | 628 | -0.18 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.19 | 607 | -0.19 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.95 | 572 | 0.17 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.83 | 554 | -0.22 |
| מקמ 915 | 3.83 | 4,400,000 | 4.38 |
| מקמ 216 | 3.42 | 4,000,000 | 3.91 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.33 | 482 | -0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.04 | 0 | 3.48 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.02 | 437 | 0.21 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.97 | 430 | 0.29 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.97 | 430 | -0.12 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.94 | 426 | 0.26 |
| מקמ 1215 | 2.93 | 3,400,000 | 3.35 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.89 | 418 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.73 | 0 | 3.12 |
| מקמ 516 | 2.54 | 3,000,000 | 2.91 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.44 | 353 | 0.19 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.41 | 349 | 0.23 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.28 | 330 | 0.15 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.26 | 327 | -0.19 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.22 | 321 | -0.12 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.09 | 302 | 0.13 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 655,000 | 0.02 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.73 | 251 | 0.17 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 575,000 | 0 |
| מקמ 616 | 1.69 | 2,000,000 | 1.93 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.42 | 205 | 0.15 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 417,000 | 0.01 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.18 | 171 | -0.03 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.99 | 144 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.7 | 237,000 | 0 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.54 | 78 | 0.04 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.32 | 47 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.2 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 46 | 0.02 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.4 | -136,000 | 0 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -137,000 | 0 |
| F_240725_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -0.87 | -292,000 | -0.02 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.15 | -387,000 | -0.02 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.36 | -2,146,000 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.77 | 0 | -7.74 |