אי בי אי מחקה Indxx Nuclear Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
85.16
מחיר קנייה
85.19
- % החודש:-6.09%
- % השנה:-34.67%
- % 3 חודשים:-27.17%
- % 12 חודשים:-45.09%
- סטיית תקן (שנה):42.36
- שארפ (שנה):-1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 35 | 99.41 | 41,835 | -24.25 |
| מק"מ | 9 | 44.6 | 110,273,810 | 109.23 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 17.98 | 42,350,000 | 44.12 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.14 | 0 | 37.08 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 9.31 | 2,253,800 | 22.84 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.49 | 21,440,000 | 20.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.71 | 0 | 18.89 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -0.49 | -404,023 | 0 |
| סה"כ | 95 | 202.15 | 175,955,422 | 228.73 |
אחזקות הקרן
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
מקמ 1116
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.24 | 33,422 | -19.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.62 | 0 | 30.91 |
| מקמ 1016 | 11.98 | 29,442,200 | 29.35 |
| מקמ 1116 | 11.65 | 28,699,210 | 28.54 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.34 | 21,060,000 | 20.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.74 | 0 | 18.97 |
| מקמ 117 | 5.86 | 14,510,000 | 14.35 |
| מקמ 517 | 4.54 | 11,358,000 | 11.11 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 3,312,309 | 0.01 |
| מקמ 217 | 3.95 | 9,819,700 | 9.69 |
| מקמ 417 | 3.26 | 8,130,000 | 7.98 |
| מקמ 1216 | 2.11 | 5,210,000 | 5.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 4.16 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.69 | 3,890,000 | 4.15 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.65 | 4,003,000 | 4.05 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.48 | 515 | -0.29 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.34 | 321,000 | 3.28 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.2 | 288,000 | 2.93 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.19 | 287,800 | 2.93 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.16 | 2,500,000 | 2.85 |
| מקמ 317 | 1.16 | 2,883,000 | 2.84 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.94 | 2,230,000 | 2.31 |
| הראל ריב אגח ו | 0.92 | 2,210,000 | 2.25 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.89 | 2,147,000 | 2.18 |
| פועלים אגח 103 | 0.83 | 1,970,000 | 2.04 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.83 | 2,010,000 | 2.04 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 288 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 2.01 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.8 | 1,890,000 | 1.97 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.78 | 1,860,000 | 1.9 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.76 | 186,000 | 1.87 |
| פועלים אגח 104 | 0.74 | 1,760,000 | 1.8 |
| אלה פקדון אגח י | 0.7 | 1,560,000 | 1.71 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.66 | 161,000 | 1.62 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.66 | 161,000 | 1.62 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.64 | 156,000 | 1.57 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.61 | 1,480,000 | 1.49 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.61 | 1,480,000 | 1.49 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.59 | 143,000 | 1.45 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.59 | 143,000 | 1.45 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.59 | 1,430,000 | 1.45 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.59 | 143,000 | 1.45 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.57 | 137,000 | 1.4 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.57 | 1,370,000 | 1.41 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.57 | 197 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.56 | 1,344,000 | 1.37 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.55 | 1,230,000 | 1.35 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.53 | 185 | -0.03 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.52 | 127,000 | 1.27 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.51 | 1,250,000 | 1.25 |
| הראל ריב אגח ה | 0.49 | 1,160,000 | 1.21 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.45 | 157 | 0.04 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.45 | 157 | -0.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.44 | 1,056,000 | 1.08 |
| פאי פלוס אגח א | 0.36 | 810,000 | 0.88 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 295,668 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.32 | 750,000 | 0.79 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.22 | 77 | -0.01 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.22 | 75 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.15 | 380,000 | 0.38 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.15 | 320,000 | 0.36 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.15 | 330,000 | 0.36 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.14 | 310,000 | 0.35 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 42 | 0.01 |
| מקמ 617 | 0.09 | 221,700 | 0.22 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 217 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 142 | 0 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 912 | -0.02 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 58 | -0.02 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 39 | -0.03 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 117 | -0.03 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 62 | -0.03 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 64 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.08 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 372 | -0.06 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 133 | -0.07 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 152 | -0.09 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 177 | -0.09 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 171 | -0.13 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 238 | -0.12 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | 174 | -0.2 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.09 | 328 | -0.21 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.09 | 391 | -0.22 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | 234 | -0.25 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.11 | 337 | -0.27 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.12 | 371 | -0.3 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.13 | 390 | -0.31 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.14 | 447 | -0.35 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.14 | 246 | -0.33 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.15 | 318 | -0.37 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.25 | 630 | -0.6 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -4.9 | -4,012,000 | -0.01 |