אי בי אי מחקה Indxx Nuclear Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
107.26
מחיר קנייה
107.29
- % החודש:-10.35%
- % השנה:-17.72%
- % 3 חודשים:-16.7%
- % 12 חודשים:-22.76%
- סטיית תקן (שנה):45.92
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.78 | 40,734 | -22.64 |
| מק"מ | 12 | 56.49 | 154,758,910 | 153.26 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 16.17 | 42,350,000 | 43.87 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 14.46 | 0 | 39.2 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.68 | 21,440,000 | 20.82 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 7.2 | 1,940,800 | 19.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.55 | 0 | 17.77 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 0.29 | 250,000 | 0.05 |
| סה"כ | 71 | 208.62 | 220,780,444 | 271.92 |
אחזקות הקרן
S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.3 | 38,366 | -22.23 |
| מקמ 816 | 17.01 | 46,292,000 | 46.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.35 | 0 | 36.22 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.54 | 21,060,000 | 20.45 |
| מקמ 726 | 7.16 | 19,440,000 | 19.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.56 | 0 | 17.8 |
| מקמ 916 | 6.34 | 17,305,300 | 17.21 |
| מקמ 117 | 5.26 | 14,510,000 | 14.27 |
| מקמ 517 | 4.08 | 11,358,000 | 11.06 |
| מקמ 1016 | 4 | 10,960,000 | 10.86 |
| מקמ 217 | 3.55 | 9,819,700 | 9.64 |
| מקמ 1116 | 3.15 | 8,629,210 | 8.53 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 2,692,000 | 0 |
| מקמ 417 | 2.93 | 8,130,000 | 7.94 |
| מקמ 1216 | 1.89 | 5,210,000 | 5.14 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 1,450,000 | -0.02 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 1,450,000 | -0.02 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.52 | 3,890,000 | 4.12 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.48 | 4,003,000 | 4.02 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.32 | 515 | -0.28 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.2 | 321,000 | 3.26 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.07 | 288,000 | 2.91 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.07 | 287,800 | 2.91 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.04 | 2,500,000 | 2.84 |
| מקמ 317 | 1.04 | 2,883,000 | 2.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 2.77 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.85 | 2,230,000 | 2.3 |
| הראל ריב אגח ו | 0.82 | 2,210,000 | 2.23 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.8 | 2,147,000 | 2.17 |
| פועלים אגח 103 | 0.75 | 1,970,000 | 2.03 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.75 | 2,010,000 | 2.03 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.72 | 1,890,000 | 1.95 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.7 | 1,860,000 | 1.89 |
| פועלים אגח 104 | 0.66 | 1,760,000 | 1.79 |
| אלה פקדון אגח י | 0.63 | 1,560,000 | 1.7 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.59 | 161,000 | 1.61 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.59 | 161,000 | 1.61 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.58 | 156,000 | 1.57 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.55 | 1,480,000 | 1.49 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.55 | 1,480,000 | 1.48 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.53 | 143,000 | 1.44 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.53 | 143,000 | 1.44 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.53 | 1,430,000 | 1.45 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.53 | 143,000 | 1.44 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.52 | 1,370,000 | 1.4 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.51 | 137,000 | 1.4 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.5 | 1,230,000 | 1.34 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.5 | 1,344,000 | 1.37 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.46 | 1,250,000 | 1.25 |
| הראל ריב אגח ה | 0.44 | 1,160,000 | 1.2 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.4 | 1,056,000 | 1.08 |
| פאי פלוס אגח א | 0.32 | 810,000 | 0.87 |
| הראל ריב אגח ג | 0.29 | 750,000 | 0.79 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.2 | 77 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.14 | 380,000 | 0.38 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 320,000 | 0.36 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 310,000 | 0.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.13 | 330,000 | 0.36 |
| מקמ 617 | 0.08 | 221,700 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 217 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 142 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.03 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 912 | -0.02 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 372 | -0.06 |
| S_150626_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 133 | -0.07 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.7 | -642,000 | 0.01 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.14 | -4,700,000 | 0.09 |