אי בי אי מחקה Indxx Nuclear Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
147.95
מחיר קנייה
147.98
- % החודש:-7.68%
- % השנה:13.49%
- % 3 חודשים:1.58%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 34 | 99.4 | 35,073 | -22.22 |
| מק"מ | 10 | 54.83 | 159,593,498 | 158.53 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 36.76 | 0 | 106.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 13.59 | 0 | 39.28 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.45 | 2,200,000 | 7.1 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -3.17 | -2,810,000 | 0.07 |
| SPOT | 4 | -3.92 | -3,475,000 | 0.04 |
| סה"כ | 64 | 199.94 | 155,543,571 | 289.08 |
אחזקות הקרן
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 63.19 | 21,273 | -6.04 |
| מקמ 116 | 21.08 | 61,211,792 | 60.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.69 | 0 | 56.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.96 | 0 | 49.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 13.6 | 0 | 39.31 |
| מקמ 1215 | 13.03 | 37,700,000 | 37.68 |
| מקמ 216 | 10.86 | 31,650,000 | 31.41 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.91 | 7,000,000 | -0.08 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.96 | 998 | -0.69 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.66 | 897 | -1.84 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.63 | 884 | -1 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 2,286,000 | -0.01 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.48 | 836 | -1.07 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.45 | 2,200,000 | 7.1 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.3 | 775 | -1.25 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.23 | 752 | -1.47 |
| מקמ 316 | 2.12 | 6,200,000 | 6.13 |
| מקמ 516 | 2.04 | 6,000,000 | 5.9 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.96 | 661 | -0.34 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.89 | 637 | -1.61 |
| מקמ 726 | 1.86 | 5,500,000 | 5.37 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.71 | 574 | -0.93 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.57 | 528 | -0.37 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.51 | 508 | -1.12 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 1,267,000 | 0 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.31 | 442 | -0.38 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.27 | 427 | -1.02 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.19 | 399 | -0.23 |
| מקמ 416 | 1.17 | 3,428,707 | 3.38 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.12 | 378 | -0.81 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.1 | 369 | -0.28 |
| מקמ 816 | 1.01 | 3,000,000 | 2.92 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1 | 336 | -0.36 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 865,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 0.92 | 2,702,999 | 2.65 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.79 | 265 | -0.15 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.77 | 258 | -0.04 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.75 | 252 | 0 |
| מקמ 916 | 0.74 | 2,200,000 | 2.14 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.69 | 231 | -0.34 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.66 | 222 | 0 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.51 | 173 | -0.19 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.42 | 142 | -0.08 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.42 | 140 | 0.09 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.35 | 118 | -0.04 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.17 | 58 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 53,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.03 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 95 | -0.04 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 65 | -0.05 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 142 | -0.08 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 188 | -0.08 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 305 | -0.18 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 745 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -500,000 | 0.01 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.13 | -1,000,000 | 0.01 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.13 | -1,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.13 | -1,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.29 | -2,028,000 | 0.02 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -13.81 | -12,228,000 | 0.17 |