אי בי אי מחקה Indxx Nuclear Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
144
מחיר קנייה
144
- % החודש:4.88%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:10.61%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 98.35 | 25,273 | 13.9 |
| מק"מ | 11 | 54.67 | 134,983,384 | 133.32 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 39.31 | 0 | 95.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.94 | 0 | -9.61 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -5.91 | -4,363,533 | -0.01 |
| סה"כ | 31 | 182.48 | 130,645,124 | 233.51 |
אחזקות הקרן
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 88.79 | 22,813 | 13.27 |
| מקמ 116 | 20.77 | 51,211,792 | 50.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.36 | 0 | 35.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.21 | 0 | 29.79 |
| מקמ 1115 | 11.64 | 28,489,886 | 28.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.87 | 0 | 19.19 |
| מקמ 1215 | 5.94 | 14,600,000 | 14.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.77 | 0 | 11.64 |
| מקמ 216 | 4.71 | 11,650,000 | 11.49 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.88 | 998 | 0.17 |
| מקמ 316 | 2.5 | 6,200,000 | 6.1 |
| מקמ 516 | 2.4 | 6,000,000 | 5.86 |
| מקמ 726 | 2.19 | 5,500,000 | 5.33 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.05 | 528 | 0.09 |
| מקמ 416 | 1.38 | 3,428,707 | 3.36 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.31 | 336 | -0.07 |
| מקמ 816 | 1.19 | 3,000,000 | 2.9 |
| מקמ 616 | 1.08 | 2,702,999 | 2.63 |
| F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 771,000 | -0.03 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1 | 258 | 0.19 |
| מקמ 916 | 0.87 | 2,200,000 | 2.12 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.86 | 222 | 0.19 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.46 | 118 | 0.07 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 106,467 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -2.03 | -1,500,000 | 0.01 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -2.52 | -1,858,000 | 0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.55 | -1,883,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.94 | 0 | -9.61 |