אי בי אי מחקה Indxx Nuclear Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
117.37
מחיר קנייה
117.39
- % החודש:6.19%
- % השנה:-9.96%
- % 3 חודשים:-20.96%
- % 12 חודשים:-10.94%
- סטיית תקן (שנה):45.57
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 33 | 99.65 | 44,187 | -12.47 |
| מק"מ | 12 | 54.73 | 178,220,418 | 176.14 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.72 | 0 | 60.29 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 11.02 | 34,137,000 | 35.47 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.46 | 21,440,000 | 20.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.63 | 0 | 18.15 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 5.07 | 1,618,800 | 16.31 |
| SPOT | 2 | 4.29 | 4,890,000 | -0.04 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.92 | 2,200,000 | 6.2 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -7.48 | -8,535,000 | 0.43 |
| סה"כ | 96 | 200.01 | 234,015,405 | 321.25 |
אחזקות הקרן
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 75.52 | 32,096 | -7.07 |
| מקמ 816 | 16.14 | 52,292,000 | 51.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.51 | 0 | 49.94 |
| מקמ 616 | 9.12 | 29,368,508 | 29.35 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.34 | 21,060,000 | 20.4 |
| מקמ 726 | 6.02 | 19,440,000 | 19.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.72 | 0 | 18.42 |
| מקמ 117 | 4.41 | 14,510,000 | 14.2 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.09 | 1,739 | -1.03 |
| מקמ 517 | 3.42 | 11,358,000 | 11 |
| SPOT_USDILS | 3.4 | 3,879,000 | -0.03 |
| מקמ 1016 | 3.36 | 10,960,000 | 10.82 |
| מקמ 217 | 2.98 | 9,819,700 | 9.58 |
| מקמ 1116 | 2.64 | 8,629,210 | 8.5 |
| מקמ 417 | 2.45 | 8,130,000 | 7.89 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.22 | 942 | -0.69 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.96 | 834 | -0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 6.26 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.92 | 815 | -0.51 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.92 | 2,200,000 | 6.2 |
| מקמ 916 | 1.73 | 5,620,000 | 5.57 |
| מקמ 1216 | 1.59 | 5,210,000 | 5.12 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.49 | 633 | -0.14 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.4 | 597 | -0.47 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.29 | 548 | 0.02 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.28 | 3,890,000 | 4.11 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.11 | 470 | -0.19 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.01 | 321,000 | 3.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 3.16 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.98 | 416 | 0 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.92 | 390 | 0.09 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 1,035,000 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.9 | 288,000 | 2.9 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.9 | 287,800 | 2.9 |
| SPOT_USDILS | 0.89 | 1,011,000 | -0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.88 | 2,500,000 | 2.83 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.88 | 373 | -0.01 |
| מקמ 317 | 0.87 | 2,883,000 | 2.81 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 352 | 0.06 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.76 | 321 | -0.08 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.71 | 2,230,000 | 2.29 |
| הראל ריב אגח ו | 0.69 | 2,210,000 | 2.22 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.67 | 2,147,000 | 2.15 |
| פועלים אגח 103 | 0.63 | 1,970,000 | 2.01 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.63 | 2,010,000 | 2.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.6 | 1,890,000 | 1.95 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.59 | 1,860,000 | 1.89 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.59 | 252 | -0.13 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.58 | 246 | -0.18 |
| פועלים אגח 104 | 0.55 | 1,760,000 | 1.78 |
| אלה פקדון אגח י | 0.53 | 1,560,000 | 1.7 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.53 | 227 | -0.08 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.52 | 221 | -0.18 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.48 | 156,000 | 1.56 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.45 | 143,000 | 1.44 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.45 | 143,000 | 1.44 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.45 | 1,430,000 | 1.44 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.45 | 143,000 | 1.44 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.44 | 189 | -0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.43 | 137,000 | 1.39 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.43 | 1,370,000 | 1.39 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 1,230,000 | 1.34 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.42 | 1,344,000 | 1.36 |
| הראל ריב אגח ה | 0.37 | 1,160,000 | 1.2 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.33 | 1,056,000 | 1.07 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.33 | 141 | -0.03 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.32 | 135 | -0.07 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.31 | 133 | -0.13 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.31 | 130 | -0.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.27 | 810,000 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.79 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 750,000 | 0.79 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 96 | -0.08 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.22 | 93 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 380,000 | 0.37 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 320,000 | 0.36 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 310,000 | 0.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.11 | 330,000 | 0.36 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 32 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 35 | 0 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 72 | -0.01 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 286 | 0.01 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0 | -3,000 | 0 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0 | -2,000 | 0 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 106 | -0.02 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 340 | -0.16 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 281 | -0.17 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 646 | -0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.27 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -377,000 | 0.02 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.01 | -1,147,000 | 0.07 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.14 | -1,300,000 | 0.02 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.4 | -2,741,000 | 0.07 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.51 | -4,000,000 | 0.26 |