אי בי אי מחקה Indxx Nuclear Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
127.91
מחיר קנייה
127.91
- % החודש:1.52%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:26.73%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 94.3 | 7,547 | -1.82 |
| מק"מ | 9 | 63.84 | 37,250,000 | 36.52 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 33.59 | 0 | 19.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.7 | 0 | 0.4 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -2.79 | -475,000 | -0.03 |
| סה"כ | 28 | 189.64 | 36,782,547 | 54.3 |
אחזקות הקרן
S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 58.85 | 4,709 | -1.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.33 | 0 | 7.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.86 | 0 | 6.22 |
| מקמ 1115 | 10.68 | 6,200,000 | 6.11 |
| מקמ 1015 | 10.63 | 6,150,000 | 6.08 |
| מקמ 316 | 8.84 | 5,200,000 | 5.06 |
| מקמ 915 | 7.63 | 4,400,000 | 4.37 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.15 | 572 | -0.21 |
| מקמ 216 | 6.82 | 4,000,000 | 3.9 |
| מקמ 1215 | 5.84 | 3,400,000 | 3.34 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.46 | 437 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.43 | 0 | 3.11 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.32 | 426 | -0.02 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.22 | 418 | -0.07 |
| מקמ 516 | 5.07 | 3,000,000 | 2.9 |
| מקמ 116 | 4.96 | 2,900,000 | 2.84 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.41 | 353 | -0.05 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.12 | 330 | -0.07 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 657,000 | -0.03 |
| S_160625_347_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.77 | 302 | -0.07 |
| מקמ 616 | 3.37 | 2,000,000 | 1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.9 | 0 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.7 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.2 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 48,000 | 0 |
| F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.07 | -182,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.87 | -998,000 | 0 |