אי בי אי מחקה Indxx Nuclear Energy Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
116.89
מחיר קנייה
116.9
- % החודש:-15.17%
- % השנה:-10.33%
- % 3 חודשים:-21.52%
- % 12 חודשים:12.62%
- סטיית תקן (שנה):46.03
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100 | 34,215 | -6.86 |
| מק"מ | 11 | 53.8 | 151,637,208 | 149.48 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.02 | 0 | 61.17 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 8.42 | 22,450,000 | 23.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.24 | 0 | 20.11 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.99 | 14,250,000 | 13.86 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3.75 | 1,033,800 | 10.39 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.49 | 2,200,000 | 6.9 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -3.34 | -2,935,000 | -0.08 |
| סה"כ | 56 | 199.37 | 188,670,223 | 278.31 |
אחזקות הקרן
S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 616
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.07 | 32,483 | -6.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.87 | 0 | 44.08 |
| מקמ 516 | 13.93 | 38,846,000 | 38.71 |
| מקמ 616 | 10.5 | 29,368,508 | 29.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.2 | 0 | 20.01 |
| מקמ 726 | 6.93 | 19,440,000 | 19.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.09 | 0 | 14.15 |
| מקמ 117 | 5.07 | 14,510,000 | 14.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.85 | 13,870,000 | 13.48 |
| מקמ 1016 | 3.53 | 10,000,000 | 9.81 |
| מקמ 217 | 3.42 | 9,819,700 | 9.51 |
| מקמ 816 | 3.1 | 8,720,000 | 8.61 |
| מקמ 417 | 2.82 | 8,130,000 | 7.82 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.49 | 2,200,000 | 6.9 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 2,041,000 | -0.02 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 2,000,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 1.99 | 5,620,000 | 5.53 |
| מקמ 1216 | 1.51 | 4,300,000 | 4.19 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.17 | 321,000 | 3.24 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.04 | 288,000 | 2.89 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.04 | 287,800 | 2.88 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.01 | 2,500,000 | 2.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 2.77 |
| מקמ 317 | 1 | 2,883,000 | 2.79 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.98 | 321 | -0.07 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.82 | 2,230,000 | 2.27 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 693,000 | 0 |
| פועלים אגח 103 | 0.72 | 1,970,000 | 2 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.69 | 1,890,000 | 1.93 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.67 | 1,860,000 | 1.87 |
| פועלים אגח 104 | 0.64 | 1,760,000 | 1.77 |
| אלה פקדון אגח י | 0.61 | 1,560,000 | 1.68 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.5 | 137,000 | 1.38 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.5 | 1,370,000 | 1.38 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.49 | 1,344,000 | 1.35 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.48 | 1,230,000 | 1.33 |
| הראל ריב אגח ה | 0.43 | 1,160,000 | 1.19 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.38 | 1,056,000 | 1.06 |
| פאי פלוס אגח א | 0.31 | 810,000 | 0.86 |
| הראל ריב אגח ג | 0.28 | 750,000 | 0.78 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.14 | 380,000 | 0.38 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 320,000 | 0.36 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 310,000 | 0.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.13 | 330,000 | 0.36 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 32 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 286 | 0.02 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 35 | 0 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 72 | -0.01 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 340 | -0.18 |
| S_290525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.09 | 646 | -0.25 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.69 | -2,364,000 | 0.02 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.04 | -5,305,000 | -0.06 |