אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.64	0.33
תחילת השנה	-22.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 2YR NOTE (CBT) Sep26	13.02	20	0
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	10.48	3,350,000	9.38
TREASURY BILL B 06/23/26	7.23	2,300,000	6.47
TREASURY BILL B 08/04/26	6.57	2,100,000	5.89
TREASURY BILL B 06/30/26	6.28	2,000,000	5.63
US ULTRA BOND CBT Sep26	5.42	15	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.87	2,100	4.36
INVESCO S&P 500 ACC	4.77	100,000	4.27
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 06/18/	3.19	1,000,000	2.86
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30	3.16	1,000,000	2.83
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/	2.82	920,000	2.52
CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33	2.37	820,000	2.12
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33	2.35	805,000	2.11
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32	2.34	820,000	2.1
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05	2.31	720,000	2.07
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	2.23	702,000	1.99
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	1.9	600,000	1.7
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.79	580,000	1.6
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23	1.46	468,000	1.3
GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35	1.39	400,000	1.24
STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35	1.35	420,000	1.21
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	1.18	350,000	1.06
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35	1.18	360,000	1.06
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01	1.16	360,000	1.04
NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32	1.16	370,000	1.04
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/	1.15	367,000	1.03
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/	1.13	360,000	1.01
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	1.11	360,000	0.99
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/	1.07	330,000	0.96
COREWEAVE INC CRWV 9 02/01/31	0.99	300,000	0.88
ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55	0.98	350,000	0.88
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23	0.95	300,000	0.85
MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29	0.95	290,000	0.85
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.95	250,000	0.85
CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30	0.94	292,000	0.85
DP WORLD PLC DPWDU 6.85 07/02/37	0.94	270,000	0.85
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3	0.93	295,000	0.83
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2	0.92	290,000	0.83
SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29	0.92	300,000	0.83
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.9	270,000	0.81
BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30	0.89	290,000	0.8
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/	0.89	240,000	0.8
BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/	0.86	266,000	0.77
EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35	0.83	260,000	0.74
AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/	0.83	255,000	0.75
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	0.79	221,000	0.7
ALPHABET INC-CL A	0.74	600	0.66
BROADCOM INC	0.74	550	0.66
PALO ALTO NETWORKS INC	0.73	900	0.65
NVIDIA CORP	0.68	1,000	0.6
CISCO SYSTEMS INC	0.6	1,600	0.54
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.51	1,900	0.45
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41	0.49	215,000	0.44
TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 1/8 06/01/31	0.43	116,000	0.38
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/	0.36	114,000	0.32
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.35	0	0.31
FANNIE MAE	0.27	12,000	0.24
ORACLE CORP ORCL 6.55 02/04/46	0.17	56,000	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.16	142,676	0.14
פקדון בבנק מסוים	0.15	46,127	0.13
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55	0.11	35,000	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.01	3,559	0.01