אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.55	0.47
תחילת השנה	-27.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36	13.79	4,250,000	12.6
US 2YR NOTE (CBT) Sep26	13.4	20	0
TREASURY BILL B 08/04/26	6.8	2,100,000	6.21
US TREASURY N/B T 5 05/15/56	6.59	2,000,000	6.02
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	5.03	2,100	4.59
INVESCO S&P 500 ACC	4.87	100,000	4.45
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 06/18/	3.27	1,000,000	2.98
TREASURY BILL B 06/10/27	3.13	1,000,000	2.86
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/	2.91	920,000	2.66
TREASURY BILL B 03/18/27	2.53	800,000	2.31
CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33	2.45	820,000	2.23
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33	2.43	805,000	2.22
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32	2.41	820,000	2.2
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05	2.39	720,000	2.18
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	2.31	702,000	2.11
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	1.98	600,000	1.81
פקדון בבנק מסוים	1.54	474,899	1.41
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23	1.51	468,000	1.38
GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35	1.46	400,000	1.33
STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35	1.37	420,000	1.25
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35	1.23	360,000	1.13
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01	1.2	360,000	1.09
NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32	1.2	370,000	1.1
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/	1.19	367,000	1.08
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	1.18	350,000	1.08
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/	1.17	360,000	1.06
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	1.13	360,000	1.03
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/	1.11	330,000	1.01
ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55	0.99	350,000	0.91
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23	0.98	300,000	0.89
CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30	0.98	292,000	0.89
MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29	0.98	290,000	0.89
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.97	250,000	0.89
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2	0.96	290,000	0.87
SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29	0.95	300,000	0.87
DP WORLD PLC DPWDU 6.85 07/02/37	0.95	270,000	0.87
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.94	270,000	0.86
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3	0.93	295,000	0.85
BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30	0.92	290,000	0.84
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/	0.91	240,000	0.83
AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/	0.87	255,000	0.79
EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35	0.85	260,000	0.78
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	0.81	221,000	0.74
פקדון בבנק מסוים	0.74	675,784	0.68
ALPHABET INC-CL A	0.7	600	0.64
NVIDIA CORP	0.65	1,000	0.59
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.62	1,900	0.57
CISCO SYSTEMS INC	0.61	1,600	0.56
QUALCOMM INC	0.6	1,000	0.55
NEO NEXT ENERGY GRP LTD NEOENE 6 5/8 06/	0.5	154,000	0.45
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41	0.5	215,000	0.46
TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 1/8 06/01/31	0.44	116,000	0.4
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/	0.37	114,000	0.34
FANNIE MAE	0.25	12,000	0.23
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55	0.11	35,000	0.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.09	0	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.03	7,469	0.03