אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
151.86
מחיר קנייה
151.86
- % החודש:-2.12%
- % השנה:-4.24%
- % 3 חודשים:-3.02%
- % 12 חודשים:-3.12%
- סטיית תקן (שנה):9.52
- שארפ (שנה):-0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים אג"ח
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 35 | 40.71 | 16,567,000 | 56.56 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 6 | 40.29 | 16,850,000 | 56 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 14.85 | 38 | 0 |
| מניות ETF | 2 | 14.2 | 7,170 | 19.73 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.06 | 1,909,165 | 4.26 |
| תעודות חוב | 1 | 1.45 | 606,000 | 2.02 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | -4.21 | -12 | 0 |
| סה"כ | 50 | 110.35 | 35,939,361 | 138.57 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30
US 2YR NOTE (CBT) Dec25
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
INVESCO S&P 500 ACC
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30 | 12.05 | 5,000,000 | 16.75 |
| US 2YR NOTE (CBT) Dec25 | 9.92 | 20 | 0 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 8.19 | 3,350,000 | 11.38 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 7.24 | 2,300 | 10.06 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 6.96 | 4,870 | 9.67 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 5.62 | 2,400,000 | 7.81 |
| TREASURY BILL B 10/21/25 | 5.46 | 2,300,000 | 7.59 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 5.21 | 2,200,000 | 7.24 |
| US 10yr Ultra Fut Dec25 | 4.93 | 18 | 0 |
| TREASURY BILL B 01/29/26 | 3.76 | 1,600,000 | 5.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.42 | 1,018,359 | 3.37 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 06/18/ | 2.39 | 1,000,000 | 3.33 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ | 2.17 | 920,000 | 3.02 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 1.85 | 770,000 | 2.57 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 1.81 | 623,000 | 2.52 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 1.8 | 720,000 | 2.5 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 1.8 | 820,000 | 2.49 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 1.79 | 820,000 | 2.49 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 1.79 | 805,000 | 2.49 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.78 | 740,000 | 2.47 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 1.64 | 702,000 | 2.28 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.47 | 602,000 | 2.04 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 1.45 | 606,000 | 2.02 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.36 | 540,000 | 1.89 |
| HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15 | 1.2 | 490,000 | 1.67 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 1.11 | 440,000 | 1.54 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 1.06 | 435,000 | 1.47 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 1.01 | 414,000 | 1.41 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 0.95 | 340,000 | 1.32 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.92 | 367,000 | 1.28 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 0.92 | 360,000 | 1.27 |
| CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34 | 0.91 | 360,000 | 1.26 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 0.91 | 350,000 | 1.27 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 0.89 | 349,000 | 1.24 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1 | 0.89 | 370,000 | 1.24 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 0.89 | 380,000 | 1.24 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 0.88 | 370,000 | 1.22 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 0.82 | 295,000 | 1.14 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER | 0.82 | 300,000 | 1.15 |
| ARCOS DORADOS BV ARCO 6 3/8 01/29/32 | 0.76 | 300,000 | 1.06 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 0.75 | 250,000 | 1.04 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.68 | 266,000 | 0.94 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 0.68 | 290,000 | 0.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.64 | 889,898 | 0.89 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 0.64 | 260,000 | 0.89 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 0.64 | 255,000 | 0.88 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 0.62 | 221,000 | 0.87 |
| AUTOZONE INC AZO 5 1/8 06/15/30 | 0.11 | 43,000 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 908 | 0 |
| EURO FX CURR FUT Dec25 | -4.21 | -12 | 0 |