אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

155.36

מחיר קנייה

155.36

-0.4%

% החודש:0.58%
% השנה:-2.04%
% 3 חודשים:-0.63%
% 12 חודשים:-4.25%
סטיית תקן (שנה):9.51
שארפ (שנה):-0.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה בינ"ל

חוזים עתידיים אג"ח

מניות ETF

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	40	53.4	23,667,000	79.29
אג"ח מדינה בינ"ל	4	28.86	12,650,000	42.83
חוזים עתידיים אג"ח	2	14.11	38	0
מניות ETF	2	13.98	7,970	20.75
תעודות חוב	1	2.31	1,000,000	3.43
פיקדונות בבנק	3	1.55	503,168	2.3
חוזים עתידיים מט"ח	1	-4.26	-13	0
סה"כ	53	109.95	37,828,163	148.59

אחזקות הקרן

US 2YR NOTE (CBT) Sep25

TREASURY BILL B 08/26/25

US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34

TREASURY BILL B 08/19/25

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 2YR NOTE (CBT) Sep25	9.46	20	0
TREASURY BILL B 08/26/25	8.2	3,600,000	12.17
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	7.67	3,350,000	11.38
TREASURY BILL B 08/19/25	7.53	3,300,000	11.17
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	7.32	5,670	10.86
INVESCO S&P 500 ACC	6.66	2,300	9.89
TREASURY BILL B 09/04/25	5.46	2,400,000	8.11
US 10yr Ultra Fut Sep25	4.65	18	0
HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15	2.63	1,150,000	3.91
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/	2.38	883,000	3.53
אלביט מע נעמ-1ל	2.31	1,000,000	3.43
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 06/18/	2.3	1,000,000	3.42
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05	2.28	970,000	3.38
CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33	2.23	1,090,000	3.31
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 11/22/34	2.07	900,000	3.06
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30	2.07	900,000	3.07
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32	2.02	985,000	3
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.972 02/04/33	1.93	930,000	2.87
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	1.76	770,000	2.61
MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29	1.72	720,000	2.54
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33	1.71	805,000	2.53
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35	1.67	708,000	2.48
פקדון בבנק מסוים	1.66	727,996	2.47
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.478 04/04/31	1.61	700,000	2.39
NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32	1.57	690,000	2.33
EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35	1.49	635,000	2.22
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	1.49	702,000	2.21
CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34	1.44	610,000	2.14
FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3	1.43	611,000	2.13
CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30	1.42	602,000	2.11
SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29	1.28	582,000	1.9
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33	1.19	580,000	1.77
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	1.14	479,000	1.69
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1	1.07	450,000	1.58
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	1.04	440,000	1.54
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3	0.99	435,000	1.47
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	0.98	400,000	1.45
STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35	0.97	414,000	1.44
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/	0.92	392,000	1.37
CITIGROUP INC C 2.561 05/01/32	0.76	375,000	1.13
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.76	300,000	1.13
GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35	0.75	295,000	1.12
ARCOS DORADOS BV ARCO 6 3/8 01/29/32	0.71	300,000	1.06
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.69	250,000	1.02
BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30	0.64	290,000	0.94
BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/	0.63	266,000	0.94
AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/	0.6	255,000	0.9
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	0.58	221,000	0.87
EMPRESA ELECTRICA COCHRA AES 5 1/2 05/14	0.38	539,000	0.57
AUTOZONE INC AZO 5 1/8 06/15/30	0.1	43,000	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.05	18,339	0.07
פקדון בבנק מסוים	-0.16	-243,167	-0.24
EURO FX CURR FUT Sep25	-4.26	-13	0