אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
157.58
מחיר קנייה
157.58
- % החודש:-1.35%
- % השנה:-0.64%
- % 3 חודשים:0.39%
- % 12 חודשים:2.49%
- סטיית תקן (שנה):8.95
- שארפ (שנה):-0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 36 | 39.1 | 20,006,000 | 68.58 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 36.16 | 17,900,000 | 63.41 |
| מניות ETF | 2 | 13.89 | 9,600 | 24.36 |
| ETF אג"ח | 1 | 5.12 | 25,000 | 8.97 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.56 | 2,599,494 | 7.99 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 2.12 | -8 | 0 |
| תעודות חוב | 1 | 2.04 | 1,000,000 | 3.57 |
| סה"כ | 49 | 102.99 | 41,540,086 | 176.89 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
INVESCO S&P 500 ACC
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33
TREASURY BILL B 06/03/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 13.98 | 6,800,000 | 24.52 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 7.18 | 3,000 | 12.59 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 6.71 | 6,600 | 11.77 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 6.16 | 3,100,000 | 10.79 |
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 6.03 | 3,000,000 | 10.58 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 6.01 | 3,000,000 | 10.54 |
| ISHARES USD ULTRASHORT BOND ERND | 5.12 | 25,000 | 8.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.26 | 2,093,443 | 7.46 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 3.98 | 2,000,000 | 6.98 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 3.06 | 1,479,000 | 5.36 |
| HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15 | 2.39 | 1,150,000 | 4.19 |
| EURO FX CURR FUT Mar25 | 2.12 | -8 | 0 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 2.04 | 1,000,000 | 3.57 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 1.95 | 1,090,000 | 3.42 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.88 | 900,000 | 3.29 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 11/22/34 | 1.83 | 900,000 | 3.21 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 1.78 | 985,000 | 3.11 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.972 02/04/33 | 1.66 | 930,000 | 2.91 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.53 | 720,000 | 2.67 |
| CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33 | 1.5 | 790,000 | 2.63 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 1.49 | 805,000 | 2.62 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.478 04/04/31 | 1.42 | 700,000 | 2.49 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 1.36 | 690,000 | 2.39 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.23 | 602,000 | 2.16 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 1.22 | 702,000 | 2.14 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 1.14 | 582,000 | 2 |
| ARCOS DORADOS BV ARCO 6 3/8 01/29/32 | 1.09 | 522,000 | 1.91 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33 | 1.04 | 580,000 | 1.83 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 1.02 | 479,000 | 1.79 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1 | 0.93 | 450,000 | 1.63 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 0.89 | 435,000 | 1.57 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 0.88 | 400,000 | 1.55 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 0.87 | 435,000 | 1.53 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.8 | 392,000 | 1.4 |
| CITIGROUP INC C 2.561 05/01/32 | 0.67 | 375,000 | 1.17 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER | 0.62 | 300,000 | 1.09 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 0.57 | 250,000 | 1 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 0.56 | 290,000 | 0.98 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 0.54 | 255,000 | 0.95 |
| TEVA PHARM FNC NL II TEVA 7 7/8 09/15/31 | 0.53 | 200,000 | 0.93 |
| ARES CAPITAL CORP ARCC 5.95 07/15/29 | 0.52 | 250,000 | 0.92 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 0.48 | 221,000 | 0.84 |
| EMPRESA ELECTRICA COCHRA AES 5 1/2 05/14 | 0.42 | 539,000 | 0.74 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 4.7 02/08/ | 0.39 | 191,000 | 0.68 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 1.319 06/19/26 | 0.34 | 170,000 | 0.6 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 3/4 09/16 | 0.32 | 161,000 | 0.56 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.29 | 499,747 | 0.5 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3 | 0.18 | 86,000 | 0.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,304 | 0.02 |