אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
153.88
מחיר קנייה
153.88
- % החודש:0.1%
- % השנה:-2.97%
- % 3 חודשים:-1.96%
- % 12 חודשים:-4.49%
- סטיית תקן (שנה):9.42
- שארפ (שנה):-0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
מניות ETF
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 6 | 42.12 | 18,150,000 | 60.57 |
| אג"ח קונצרני | 37 | 39.36 | 16,907,000 | 56.63 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 14.42 | 38 | 0 |
| מניות ETF | 2 | 14.02 | 7,670 | 20.17 |
| תעודות חוב | 1 | 2.32 | 1,000,000 | 3.33 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.23 | 1,405,500 | 3.21 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | -4.4 | -13 | 0 |
| סה"כ | 52 | 110.07 | 37,470,195 | 143.9 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30
US 2YR NOTE (CBT) Dec25
TREASURY BILL B 10/21/25
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30 | 11.7 | 5,000,000 | 16.82 |
| US 2YR NOTE (CBT) Dec25 | 9.65 | 20 | 0 |
| TREASURY BILL B 10/21/25 | 8.28 | 3,600,000 | 11.9 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 7.91 | 3,350,000 | 11.37 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 7.17 | 5,370 | 10.31 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 6.85 | 2,300 | 9.86 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 5.55 | 2,400,000 | 7.98 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 5.04 | 2,200,000 | 7.25 |
| US 10yr Ultra Fut Dec25 | 4.77 | 18 | 0 |
| TREASURY BILL B 01/29/26 | 3.64 | 1,600,000 | 5.23 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 06/18/ | 2.34 | 1,000,000 | 3.37 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 2.32 | 1,000,000 | 3.33 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 1.84 | 770,000 | 2.65 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 1.76 | 623,000 | 2.53 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 1.75 | 805,000 | 2.52 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 1.74 | 720,000 | 2.5 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 1.74 | 820,000 | 2.5 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 1.72 | 820,000 | 2.48 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.72 | 740,000 | 2.47 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 1.53 | 702,000 | 2.2 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.42 | 602,000 | 2.04 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.31 | 540,000 | 1.89 |
| HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15 | 1.15 | 490,000 | 1.66 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 1.06 | 440,000 | 1.53 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 1.02 | 435,000 | 1.47 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 1 | 414,000 | 1.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.96 | 416,987 | 1.39 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1 | 0.9 | 370,000 | 1.29 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.89 | 367,000 | 1.28 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 0.89 | 340,000 | 1.28 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 11/22/34 | 0.88 | 370,000 | 1.26 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 0.88 | 350,000 | 1.27 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 0.88 | 360,000 | 1.26 |
| CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34 | 0.87 | 360,000 | 1.25 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 0.86 | 349,000 | 1.23 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3 | 0.86 | 351,000 | 1.24 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 0.86 | 380,000 | 1.24 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 0.85 | 370,000 | 1.22 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER | 0.79 | 300,000 | 1.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.78 | 287,908 | 1.12 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 0.77 | 295,000 | 1.11 |
| ARCOS DORADOS BV ARCO 6 3/8 01/29/32 | 0.73 | 300,000 | 1.05 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 0.72 | 250,000 | 1.03 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.65 | 266,000 | 0.94 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 0.65 | 290,000 | 0.94 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 0.62 | 255,000 | 0.88 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 0.61 | 221,000 | 0.88 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 0.61 | 260,000 | 0.88 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.49 | 700,605 | 0.7 |
| EMPRESA ELECTRICA COCHRA AES 5 1/2 05/14 | 0.39 | 539,000 | 0.56 |
| AUTOZONE INC AZO 5 1/8 06/15/30 | 0.1 | 43,000 | 0.15 |
| EURO FX CURR FUT Sep25 | -4.4 | -13 | 0 |