אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

147.01

מחיר קנייה

147.01

0.39%

% החודש:0.46%
% השנה:-2.78%
% 3 חודשים:0.44%
% 12 חודשים:-3.48%
סטיית תקן (שנה):7.73
שארפ (שנה):-0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה בינ"ל

חוזים עתידיים אג"ח

מניות ETF

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	37	47.35	14,129,000	42.52
אג"ח מדינה בינ"ל	5	37.36	11,150,000	33.55
חוזים עתידיים אג"ח	1	14.02	20	0
מניות ETF	2	9.94	102,100	8.92
מניות	6	3.29	18,100	2.95
פיקדונות בבנק	3	2.18	1,149,162	1.96
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.09	0	0.08
סה"כ	55	114.23	26,548,382	89.98

אחזקות הקרן

US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36

US 2YR NOTE (CBT) Sep26

TREASURY BILL B 08/04/26

TREASURY BILL B 03/18/27

US TREASURY N/B T 5 05/15/56

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36	14.27	4,250,000	12.81
US 2YR NOTE (CBT) Sep26	14.02	20	0
TREASURY BILL B 08/04/26	7.15	2,100,000	6.42
TREASURY BILL B 03/18/27	6.65	2,000,000	5.97
US TREASURY N/B T 5 05/15/56	6	1,800,000	5.38
INVESCO S&P 500 ACC	5.05	100,000	4.53
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.89	2,100	4.39
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 06/18/	3.43	1,000,000	3.08
TREASURY BILL B 06/10/27	3.29	1,000,000	2.96
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/	3.06	920,000	2.75
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33	2.54	805,000	2.28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32	2.52	820,000	2.26
CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33	2.51	820,000	2.25
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	2.33	702,000	2.09
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	2.07	600,000	1.86
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23	1.54	468,000	1.38
STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35	1.43	420,000	1.29
פקדון בבנק מסוים	1.32	386,462	1.18
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35	1.27	360,000	1.14
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/	1.25	367,000	1.12
NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32	1.25	370,000	1.12
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	1.24	350,000	1.11
GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35	1.23	320,000	1.11
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/	1.22	360,000	1.1
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01	1.2	360,000	1.08
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	1.19	360,000	1.07
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/	1.11	330,000	0.99
CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30	1.03	292,000	0.92
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	1.03	250,000	0.92
MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29	1.02	290,000	0.92
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2	1.01	290,000	0.91
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23	1	300,000	0.9
ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55	0.99	350,000	0.89
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3	0.98	295,000	0.88
DP WORLD PLC DPWDU 6.85 07/02/37	0.96	270,000	0.86
BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30	0.93	290,000	0.84
AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/	0.92	255,000	0.83
EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35	0.89	260,000	0.8
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	0.86	221,000	0.77
SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29	0.86	260,000	0.78
פקדון בבנק מסוים	0.84	758,336	0.76
ALPHABET INC-CL A	0.68	600	0.61
NVIDIA CORP	0.66	1,000	0.6
CISCO SYSTEMS INC	0.62	1,600	0.56
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.56	1,900	0.5
NEO NEXT ENERGY GRP LTD NEOENE 6 5/8 06/	0.52	154,000	0.47
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41	0.52	215,000	0.47
QUALCOMM INC	0.52	1,000	0.46
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.49	140,000	0.44
TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 1/8 06/01/31	0.46	116,000	0.41
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/	0.38	114,000	0.34
FANNIE MAE	0.25	12,000	0.22
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55	0.11	35,000	0.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.09	0	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.02	4,364	0.02