אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

147.2

מחיר קנייה

147.2

0.87%

% החודש:1.92%
% השנה:-2.65%
% 3 חודשים:0.21%
% 12 חודשים:-3.1%
סטיית תקן (שנה):8.48
שארפ (שנה):-0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה בינ"ל

חוזים עתידיים אג"ח

מניות ETF

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	41	48.85	15,791,000	46.4
אג"ח מדינה בינ"ל	6	36.05	11,630,000	34.22
חוזים עתידיים אג"ח	2	18.19	35	0
מניות ETF	2	8.99	102,200	8.54
מניות	6	4.74	18,800	4.5
פיקדונות בבנק	3	1.18	1,001,588	1.12
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.35	0	0.33
סה"כ	61	118.35	28,543,623	95.12

אחזקות הקרן

US 2YR NOTE (CBT) Jun26

US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34

TREASURY BILL B 06/23/26

TREASURY BILL B 08/04/26

TREASURY BILL B 06/30/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 2YR NOTE (CBT) Jun26	12.84	20	0
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	10.55	3,350,000	10.01
TREASURY BILL B 06/23/26	8.01	2,600,000	7.61
TREASURY BILL B 08/04/26	6.45	2,100,000	6.12
TREASURY BILL B 06/30/26	6.16	2,000,000	5.85
US ULTRA BOND CBT Jun26	5.35	15	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.55	2,200	4.32
INVESCO S&P 500 ACC	4.44	100,000	4.22
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 06/18/	3.13	1,000,000	2.97
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30	3.12	1,000,000	2.96
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/	2.75	920,000	2.62
CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33	2.33	820,000	2.21
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33	2.31	805,000	2.19
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05	2.3	720,000	2.18
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32	2.3	820,000	2.19
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	2.16	702,000	2.05
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	1.85	600,000	1.76
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.76	580,000	1.67
GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35	1.44	400,000	1.36
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23	1.42	468,000	1.35
STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35	1.31	420,000	1.25
ALPHABET INC-CL A	1.19	1,000	1.13
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35	1.19	360,000	1.13
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	1.15	350,000	1.09
NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32	1.14	370,000	1.08
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01	1.13	360,000	1.07
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/	1.12	367,000	1.07
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/	1.11	360,000	1.06
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	1.1	360,000	1.04
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/	1.03	330,000	0.98
פקדון בבנק מסוים	1	945,969	0.95
BROADCOM INC	0.97	750	0.92
NVIDIA CORP	0.96	1,550	0.91
MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29	0.95	290,000	0.91
COREWEAVE INC CRWV 9 02/01/31	0.94	300,000	0.9
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.94	250,000	0.89
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23	0.93	300,000	0.88
CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30	0.93	292,000	0.88
ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55	0.93	350,000	0.88
DP WORLD PLC DPWDU 6.85 07/02/37	0.92	270,000	0.87
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3	0.91	295,000	0.86
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2	0.9	290,000	0.86
SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29	0.9	300,000	0.86
PALO ALTO NETWORKS INC	0.89	1,600	0.84
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/	0.88	240,000	0.83
BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30	0.87	290,000	0.83
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.87	270,000	0.83
BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/	0.84	266,000	0.8
AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/	0.83	255,000	0.79
EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35	0.81	260,000	0.77
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	0.76	221,000	0.73
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41	0.48	215,000	0.46
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.43	1,900	0.41
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.37	100,000	0.35
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.35	0	0.33
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/	0.35	114,000	0.33
FANNIE MAE	0.3	12,000	0.29
ORACLE CORP ORCL 6.55 02/04/46	0.16	56,000	0.16
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55	0.11	35,000	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.1	33,421	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.08	22,198	0.08