אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

147.35

מחיר קנייה

147.35

0.28%

% החודש:-1.48%
% השנה:-2.55%
% 3 חודשים:-2.55%
% 12 חודשים:-9.95%
סטיית תקן (שנה):9.74
שארפ (שנה):-1.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה בינ"ל

חוזים עתידיים אג"ח

מניות ETF

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	44	55.53	19,317,000	61.21
אג"ח מדינה בינ"ל	5	28.63	10,150,000	31.56
חוזים עתידיים אג"ח	2	17.49	38	0
מניות ETF	2	13.93	188,830	15.36
פיקדונות בבנק	3	0.95	616,254	1.05
תעודות חוב	1	0.56	196,724	0.62
חוזים עתידיים מט"ח	1	-4.2	-10	0
סה"כ	58	112.89	30,468,836	109.8

אחזקות הקרן

US 2YR NOTE (CBT) Mar26

US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34

INVESCO S&P 500 ACC

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

TREASURY BILL B 03/05/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 2YR NOTE (CBT) Mar26	11.71	20	0
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	9.55	3,350,000	10.53
INVESCO S&P 500 ACC	7.16	185,000	7.9
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	6.77	3,830	7.46
TREASURY BILL B 03/05/26	6.72	2,400,000	7.41
US 10yr Ultra Fut Mar26	5.78	18	0
TREASURY BILL B 04/21/26	5.57	2,000,000	6.14
TREASURY BILL B 03/12/26	3.92	1,400,000	4.32
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30	2.87	1,000,000	3.17
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 06/18/	2.84	1,000,000	3.13
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/	2.58	920,000	2.85
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/	2.22	630,000	2.45
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	2.21	770,000	2.43
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33	2.14	805,000	2.36
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32	2.12	820,000	2.33
CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33	2.11	820,000	2.32
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05	2.09	720,000	2.31
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30	2.05	740,000	2.26
GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35	2.03	635,000	2.24
FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3	1.96	660,000	2.16
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31	1.92	702,000	2.12
CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30	1.77	602,000	1.96
MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29	1.6	540,000	1.77
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	1.31	440,000	1.44
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23	1.3	468,000	1.43
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3	1.22	435,000	1.34
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	1.09	360,000	1.2
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2	1.08	370,000	1.19
CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34	1.07	360,000	1.17
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/	1.06	367,000	1.17
NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32	1.06	370,000	1.16
SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29	1.06	380,000	1.17
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35	1.06	360,000	1.17
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	1.05	350,000	1.16
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/	1.03	360,000	1.13
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01	1.02	360,000	1.12
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/	0.96	330,000	1.06
STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35	0.96	320,000	1.06
ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55	0.89	350,000	0.98
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.89	250,000	0.98
ARES CAPITAL CORP ARCC 5 1/4 04/12/31	0.86	310,000	0.95
COREWEAVE INC CRWV 9 02/01/31	0.86	300,000	0.95
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23	0.84	300,000	0.93
BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/	0.79	266,000	0.87
BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30	0.79	290,000	0.87
EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35	0.76	260,000	0.84
AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/	0.76	255,000	0.84
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	0.71	221,000	0.78
פקדון בבנק מסוים	0.57	202,977	0.63
אלביט מע נעמ-1ל	0.56	196,724	0.62
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41	0.48	215,000	0.53
פקדון בבנק מסוים	0.37	409,365	0.41
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.34	100,000	0.37
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/	0.32	114,000	0.35
HA SUSTAINABLE INF CAP HASI 8 06/01/56	0.17	57,000	0.19
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55	0.1	35,000	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.01	3,912	0.01
EURO FX CURR FUT Mar26	-4.2	-10	0