איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
192.19
מחיר קנייה
192.19
- % החודש:0.98%
- % השנה:13.69%
- % 3 חודשים:2.76%
- % 12 חודשים:18.43%
- סטיית תקן (שנה):9.99
- שארפ (שנה):1.44
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 21.21 | -3.41 |
| תחילת השנה | 146.44 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 8.66 | 17,370,000 | 38.92 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 7.86 | 14,480,000 | 35.31 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA VENZ 6 12/09/20 | 7.69 | 27,154,500 | 34.55 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA S PDVSA 12 3/4 02 | 7.39 | 22,160,000 | 33.19 |
| UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 0 02/01/35 | 7.17 | 18,050,000 | 32.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.99 | 0 | 31.42 |
| REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 1/8 11/26/49 | 6.79 | 10,825,000 | 30.51 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.95 01/28/60 | 6.41 | 11,105,000 | 28.79 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 9.45 05/14/31 | 5.49 | 8,000,000 | 24.66 |
| REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 3/4 03/13/4 | 5.46 | 15,250,000 | 24.53 |
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 6.9 07/31/35 | 3.84 | 6,128,152 | 17.24 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 3.57 | 8,310,000 | 16.05 |
| REPUBLIC OF GABON GABON 7 11/24/31 | 3.11 | 5,450,000 | 13.99 |
| REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 7 3/4 06/10/3 | 2.57 | 7,150,000 | 11.55 |
| REPUBLIC OF MOZAMBIQUE MOZAM 9 09/15/31 | 2.52 | 4,200,000 | 11.34 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 12 04/30/ | 2.26 | 2,305,000 | 10.18 |
| REPUBLIC OF GHANA GHANA 5 07/03/35 | 1.89 | 3,000,000 | 8.51 |
| REPUBLIC OF CAMEROON REPCAM 5.95 07/07/3 | 1.76 | 2,450,000 | 7.91 |
| PROVINCIA DE ENTRE RIOS ENTRIO 9.55 03/0 | 1.34 | 2,000,000 | 6.01 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 7 7/8 PER | 1.23 | 1,750,000 | 5.51 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 14 04/30/ | 0.94 | 900,000 | 4.23 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 5 01/09/38 | 0.87 | 1,540,000 | 3.93 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA S PDVSA 9 11/17/2 | 0.86 | 3,000,000 | 3.88 |
| PROVINCIA DE CORDOBA PDCAR 6 7/8 02/01/2 | 0.73 | 1,090,000 | 3.27 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA VENZ 9 05/07/23 | 0.63 | 2,000,000 | 2.84 |
| REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 4 3/4 03/13/2 | 0.56 | 1,950,000 | 2.51 |
| AT SECURITIES BV ARNDTN 7.747 PERP | 0.53 | 750,000 | 2.38 |
| PROVINCE OF SALTA SALTA 8 1/2 12/01/27 | 0.31 | 1,260,000 | 1.41 |
| MSU ENERGY SA MSUNRG 9 3/4 12/05/30 | 0.21 | 306,000 | 0.93 |
| PROVINCE OF JUJUY JUJUYA 8 5/8 03/20/27 | 0.12 | 826,000 | 0.56 |
| PROVINCIA DEL CHACO CHACO 8 1/4 02/18/28 | 0.1 | 340,000 | 0.45 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 3/4 07/09 | 0.09 | 220,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |