איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
176.31
מחיר קנייה
176.31
- % החודש:-1.46%
- % השנה:4.3%
- % 3 חודשים:4.6%
- % 12 חודשים:15.63%
- סטיית תקן (שנה):11.4
- שארפ (שנה):1.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 23.79 | 5.93 |
| תחילת השנה | 41.66 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 3/4 03/13/4 | 8.79 | 15,250,000 | 27.07 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 8.04 | 8,310,000 | 24.76 |
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 6.9 07/31/35 | 7.93 | 8,406,804 | 24.42 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 7.88 | 10,455,000 | 24.27 |
| UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 0 02/01/35 | 7.36 | 12,500,000 | 22.66 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.95 01/28/60 | 7.29 | 8,355,000 | 22.46 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 6.62 | 8,355,000 | 20.4 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA S PDVSA 12 3/4 02 | 6.52 | 22,000,000 | 20.08 |
| REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 1/8 11/26/49 | 6.5 | 7,195,000 | 20.03 |
| REPUBLIC OF GABON GABON 7 11/24/31 | 4.37 | 5,450,000 | 13.47 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 8 3/8 11/07/5 | 4.06 | 3,650,000 | 12.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.74 | 0 | 11.52 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 12 04/30/ | 3.73 | 2,305,000 | 11.48 |
| REPUBLIC OF GHANA GHANA 5 07/03/35 | 2.85 | 3,000,000 | 8.78 |
| REPUBLIC OF CAMEROON REPCAM 5.95 07/07/3 | 2.6 | 2,450,000 | 8.02 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 7 7/8 PER | 1.85 | 1,750,000 | 5.7 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 14 04/30/ | 1.53 | 900,000 | 4.72 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 5 01/09/38 | 1.28 | 1,540,000 | 3.94 |
| PROVINCIA DE CORDOBA PDCAR 6 7/8 02/01/2 | 1.11 | 1,090,000 | 3.42 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA S PDVSA 9 11/17/2 | 0.79 | 3,000,000 | 2.44 |
| AT SECURITIES BV ARNDTN 7.747 PERP | 0.78 | 750,000 | 2.4 |
| GRUPO POSADAS SAB CV POSADA 8 12/30/27 | 0.75 | 725,000 | 2.3 |
| PROVINCE OF SALTA SALTA 8 1/2 12/01/27 | 0.64 | 1,260,000 | 1.99 |
| BONO GAR PROV DEL CHUBUT CHUBUT 7 3/4 07 | 0.62 | 1,380,000 | 1.92 |
| PROVINCIA DE ENTRE RIOS ENTRIO 8 1/4 08/ | 0.62 | 1,100,000 | 1.91 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 3/4 07/09 | 0.47 | 660,000 | 1.44 |
| MSU ENERGY SA MSUNRG 9 3/4 12/05/30 | 0.31 | 306,000 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.89 |
| PROVINCE OF JUJUY JUJUYA 8 5/8 03/20/27 | 0.29 | 826,000 | 0.88 |
| PROVINCIA DEL CHACO CHACO 8 1/4 02/18/28 | 0.18 | 340,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |