איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
158.09
מחיר קנייה
158.09
- % החודש:0.35%
- % השנה:9.12%
- % 3 חודשים:4.61%
- % 12 חודשים:33.34%
- סטיית תקן (שנה):9.42
- שארפ (שנה):3.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -7.54 | -10.52 |
| תחילת השנה | -0.42 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.95 01/28/60 | 9.22 | 7,580,000 | 19.65 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 8.92 | 8,330,000 | 19 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 8.8 | 7,520,000 | 18.74 |
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 5 1/2 07/31/35 | 8.67 | 9,856,804 | 18.47 |
| REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 1/8 11/26/49 | 8.4 | 5,945,000 | 17.89 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 12 04/30/ | 6.82 | 2,580,000 | 14.54 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 8 3/8 11/07/5 | 6.35 | 3,650,000 | 13.54 |
| REPUBLIC OF CAMEROON REPCAM 5.95 07/07/3 | 3.84 | 2,450,000 | 8.19 |
| REPUBLIC OF GHANA GHANA 5 07/03/35 | 3.79 | 3,000,000 | 8.07 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 3/4 07/09 | 3.74 | 3,310,000 | 7.97 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 3.34 | 3,000,000 | 7.13 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 7 7/8 PER | 2.98 | 1,750,000 | 6.35 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 14 04/30/ | 2.44 | 900,000 | 5.2 |
| SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BO | 2.24 | 13,400 | 4.77 |
| PETROLEOS DEL PERU SA PETRPE 5 5/8 06/19 | 2.17 | 1,920,000 | 4.63 |
| ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP | 2.12 | 15,300 | 4.51 |
| PROVINCIA DE CORDOBA PDCAR 6 7/8 02/01/2 | 1.84 | 1,090,000 | 3.92 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 5 01/09/38 | 1.81 | 1,540,000 | 3.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | 0 | 3.72 |
| PROVINCE OF SALTA SALTA 8 1/2 12/01/27 | 1.64 | 1,260,000 | 3.5 |
| BONO GAR PROV DEL CHUBUT CHUBUT 7 3/4 07 | 1.32 | 1,380,000 | 2.81 |
| AT SECURITIES BV ARNDTN 7.747 PERP | 1.25 | 750,000 | 2.66 |
| GRUPO POSADAS SAB CV POSADA 7 12/30/27 | 1.22 | 725,000 | 2.6 |
| PROVINCIA DE CORDOBA PDCAR 6 7/8 12/10/2 | 1.21 | 2,050,000 | 2.58 |
| PROVINCIA DE ENTRE RIOS ENTRIO 8 1/4 08/ | 1.18 | 1,100,000 | 2.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 1.34 |
| PROVINCE OF JUJUY JUJUYA 8 5/8 03/20/27 | 0.62 | 826,000 | 1.32 |
| MSU ENERGY SA MSUNRG 9 3/4 12/05/30 | 0.54 | 306,000 | 1.14 |
| PROVINCIA DEL CHACO CHACO 8 1/4 02/18/28 | 0.36 | 340,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| DRX DLY 20+ YR TREAS BEAR 3X | -1.28 | 7,000 | 0.91 |