איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
188.01
מחיר קנייה
188.01
- % החודש:0.27%
- % השנה:11.22%
- % 3 חודשים:-1.45%
- % 12 חודשים:18.42%
- סטיית תקן (שנה):9.17
- שארפ (שנה):1.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 21.21 | -4.03 |
| תחילת השנה | 147.05 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 8.9 | 18,520,000 | 43.28 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.95 01/28/60 | 8.88 | 17,555,000 | 43.21 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 8.06 | 16,230,000 | 39.23 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA S PDVSA 12 3/4 02 | 7.77 | 24,660,000 | 37.78 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA VENZ 6 12/09/20 | 7.26 | 27,154,500 | 35.31 |
| UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 0 02/01/35 | 6.79 | 18,050,000 | 33.02 |
| REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 1/8 11/26/49 | 6.49 | 10,825,000 | 31.6 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 9.45 05/14/31 | 5.21 | 8,000,000 | 25.35 |
| REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 3/4 03/13/4 | 5.21 | 15,250,000 | 25.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.08 | 0 | 24.71 |
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 6.9 07/31/35 | 3.49 | 6,128,152 | 16.96 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 3.42 | 8,310,000 | 16.65 |
| REPUBLIC OF GABON GABON 7 11/24/31 | 3.04 | 5,450,000 | 14.79 |
| REPUBLIC OF MOZAMBIQUE MOZAM 9 09/15/31 | 2.49 | 4,200,000 | 12.09 |
| REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 7 3/4 06/10/3 | 2.49 | 7,150,000 | 12.1 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 12 04/30/ | 2.2 | 2,305,000 | 10.69 |
| REPUBLIC OF GHANA GHANA 5 07/03/35 | 1.74 | 3,000,000 | 8.46 |
| REPUBLIC OF CAMEROON REPCAM 5.95 07/07/3 | 1.58 | 2,450,000 | 7.71 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA VENZ 9 05/07/23 | 1.3 | 4,300,000 | 6.34 |
| PROVINCIA DE ENTRE RIOS ENTRIO 9.55 03/0 | 1.27 | 2,000,000 | 6.2 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 7 7/8 PER | 1.17 | 1,750,000 | 5.7 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 14 04/30/ | 0.91 | 900,000 | 4.45 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA S PDVSA 9 11/17/2 | 0.82 | 3,000,000 | 3.99 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 5 01/09/38 | 0.8 | 1,540,000 | 3.89 |
| PROVINCIA DE CORDOBA PDCAR 6 7/8 02/01/2 | 0.69 | 1,090,000 | 3.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 3.02 |
| REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 4 3/4 03/13/2 | 0.56 | 1,950,000 | 2.72 |
| AT SECURITIES BV ARNDTN 7.747 PERP | 0.47 | 750,000 | 2.3 |
| PROVINCE OF SALTA SALTA 8 1/2 12/01/27 | 0.3 | 1,260,000 | 1.47 |
| MSU ENERGY SA MSUNRG 9 3/4 12/05/30 | 0.2 | 306,000 | 0.97 |
| PROVINCE OF JUJUY JUJUYA 8 5/8 03/20/27 | 0.12 | 826,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.52 |
| PROVINCIA DEL CHACO CHACO 8 1/4 02/18/28 | 0.1 | 340,000 | 0.47 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 3/4 07/09 | 0.08 | 220,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |