איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
163.66
מחיר קנייה
163.67
- % החודש:1.08%
- % השנה:12.96%
- % 3 חודשים:3.3%
- % 12 חודשים:29.97%
- סטיית תקן (שנה):9.77
- שארפ (שנה):2.64
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.16 | -19.42 |
| תחילת השנה | 24.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 5 1/2 07/31/35 | 8.9 | 8,406,804 | 21.3 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.95 01/28/60 | 8.41 | 7,975,000 | 20.13 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 8.31 | 8,460,000 | 19.89 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 8.27 | 8,310,000 | 19.78 |
| REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 1/8 11/26/49 | 7.97 | 7,195,000 | 19.06 |
| REPUBLIC OF GABON GABON 7 11/24/31 | 6.16 | 5,450,000 | 14.73 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 12 04/30/ | 5.11 | 2,305,000 | 12.23 |
| REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 3/4 03/13/4 | 5 | 5,700,000 | 11.96 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 8 3/8 11/07/5 | 4.97 | 3,650,000 | 11.88 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 3.71 | 3,805,000 | 8.87 |
| REPUBLIC OF CAMEROON REPCAM 5.95 07/07/3 | 3.41 | 2,450,000 | 8.17 |
| REPUBLIC OF GHANA GHANA 5 07/03/35 | 3.39 | 3,000,000 | 8.1 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 3/4 07/09 | 2.67 | 2,700,000 | 6.38 |
| SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BO | 2.6 | 18,970 | 6.22 |
| ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP | 2.58 | 22,715 | 6.17 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 7 7/8 PER | 2.53 | 1,750,000 | 6.05 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 14 04/30/ | 2.05 | 900,000 | 4.9 |
| PETROLEOS DEL PERU SA PETRPE 5 5/8 06/19 | 1.71 | 1,920,000 | 4.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 0 | 3.91 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 5 01/09/38 | 1.6 | 1,540,000 | 3.82 |
| PROVINCIA DE CORDOBA PDCAR 6 7/8 02/01/2 | 1.49 | 1,090,000 | 3.57 |
| PROVINCE OF SALTA SALTA 8 1/2 12/01/27 | 1.12 | 1,260,000 | 2.69 |
| AT SECURITIES BV ARNDTN 7.747 PERP | 1.03 | 750,000 | 2.45 |
| BONO GAR PROV DEL CHUBUT CHUBUT 7 3/4 07 | 0.98 | 1,380,000 | 2.34 |
| GRUPO POSADAS SAB CV POSADA 7 12/30/27 | 0.97 | 725,000 | 2.31 |
| PROVINCIA DE ENTRE RIOS ENTRIO 8 1/4 08/ | 0.96 | 1,100,000 | 2.29 |
| PROVINCE OF JUJUY JUJUYA 8 5/8 03/20/27 | 0.51 | 826,000 | 1.22 |
| PROVINCIA DE CORDOBA PDCAR 6 7/8 12/10/2 | 0.49 | 2,050,000 | 1.16 |
| MSU ENERGY SA MSUNRG 9 3/4 12/05/30 | 0.4 | 306,000 | 0.96 |
| PROVINCIA DEL CHACO CHACO 8 1/4 02/18/28 | 0.3 | 340,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| DRX DLY 20+ YR TREAS BEAR 3X | -1.09 | 7,000 | 0.87 |