איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
190.05
מחיר קנייה
190.05
- % החודש:6.74%
- % השנה:12.43%
- % 3 חודשים:7.9%
- % 12 חודשים:19.84%
- סטיית תקן (שנה):10.31
- שארפ (שנה):1.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 15.91 | 0.7 |
| תחילת השנה | 82.09 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 8.91 | 15,470,000 | 33.19 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA S PDVSA 12 3/4 02 | 8.3 | 21,600,000 | 30.93 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 8.22 | 13,180,000 | 30.63 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.95 01/28/60 | 7.51 | 11,105,000 | 27.96 |
| REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 1/8 11/26/49 | 7.45 | 9,695,000 | 27.74 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA VENZ 6 12/09/20 | 6.77 | 20,854,500 | 25.23 |
| REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 3/4 03/13/4 | 6.61 | 15,250,000 | 24.62 |
| UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 0 02/01/35 | 6.46 | 16,300,000 | 24.05 |
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 6.9 07/31/35 | 4.65 | 6,128,152 | 17.33 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 4.4 | 8,310,000 | 16.39 |
| REPUBLIC OF GABON GABON 7 11/24/31 | 3.97 | 5,450,000 | 14.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.57 | 0 | 13.28 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 8 3/8 11/07/5 | 3.31 | 3,650,000 | 12.31 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 12 04/30/ | 3.05 | 2,305,000 | 11.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.35 | 0 | 8.77 |
| REPUBLIC OF GHANA GHANA 5 07/03/35 | 2.21 | 3,000,000 | 8.23 |
| REPUBLIC OF CAMEROON REPCAM 5.95 07/07/3 | 2.17 | 2,450,000 | 8.1 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 7 7/8 PER | 1.52 | 1,750,000 | 5.68 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 14 04/30/ | 1.26 | 900,000 | 4.7 |
| REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 4 3/4 03/13/2 | 1.2 | 1,950,000 | 4.48 |
| REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 7 3/4 06/10/3 | 1.13 | 2,200,000 | 4.2 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 5 01/09/38 | 1 | 1,540,000 | 3.74 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA S PDVSA 9 11/17/2 | 0.98 | 3,000,000 | 3.66 |
| PROVINCIA DE CORDOBA PDCAR 6 7/8 02/01/2 | 0.91 | 1,090,000 | 3.37 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA VENZ 9 05/07/23 | 0.76 | 2,000,000 | 2.83 |
| AT SECURITIES BV ARNDTN 7.747 PERP | 0.66 | 750,000 | 2.47 |
| PROVINCE OF SALTA SALTA 8 1/2 12/01/27 | 0.55 | 1,260,000 | 2.03 |
| BONO GAR PROV DEL CHUBUT CHUBUT 7 3/4 07 | 0.47 | 1,380,000 | 1.74 |
| MSU ENERGY SA MSUNRG 9 3/4 12/05/30 | 0.27 | 306,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.87 |
| PROVINCE OF JUJUY JUJUYA 8 5/8 03/20/27 | 0.16 | 826,000 | 0.58 |
| PROVINCIA DEL CHACO CHACO 8 1/4 02/18/28 | 0.13 | 340,000 | 0.47 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 3/4 07/09 | 0.11 | 220,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |