איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
192.84
מחיר קנייה
192.84
- % החודש:-0.4%
- % השנה:14.08%
- % 3 חודשים:4.31%
- % 12 חודשים:16.36%
- סטיית תקן (שנה):10.22
- שארפ (שנה):1.2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 17.13 | 1.15 |
| תחילת השנה | 99.72 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 8.78 | 17,370,000 | 35.76 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA S PDVSA 12 3/4 02 | 7.97 | 21,600,000 | 32.45 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 7.9 | 14,480,000 | 32.16 |
| UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 0 02/01/35 | 7.26 | 18,050,000 | 29.56 |
| REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 1/8 11/26/49 | 7.15 | 10,825,000 | 29.11 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.95 01/28/60 | 6.56 | 11,105,000 | 26.71 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA VENZ 6 12/09/20 | 6.45 | 20,854,500 | 26.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.32 | 0 | 25.73 |
| REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 3/4 03/13/4 | 5.52 | 15,250,000 | 22.48 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 9.45 05/14/31 | 5.42 | 8,000,000 | 22.07 |
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 6.9 07/31/35 | 3.99 | 6,128,152 | 16.24 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 3.63 | 8,310,000 | 14.76 |
| REPUBLIC OF GABON GABON 7 11/24/31 | 3.29 | 5,450,000 | 13.4 |
| REPUBLIC OF MOZAMBIQUE MOZAM 9 09/15/31 | 2.53 | 4,200,000 | 10.28 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 12 04/30/ | 2.4 | 2,305,000 | 9.77 |
| REPUBLIC OF GHANA GHANA 5 07/03/35 | 1.98 | 3,000,000 | 8.06 |
| REPUBLIC OF CAMEROON REPCAM 5.95 07/07/3 | 1.89 | 2,450,000 | 7.71 |
| REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 7 3/4 06/10/3 | 1.78 | 4,500,000 | 7.26 |
| PROVINCIA DE ENTRE RIOS ENTRIO 9.55 03/0 | 1.36 | 2,000,000 | 5.54 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 7 7/8 PER | 1.27 | 1,750,000 | 5.18 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 14 04/30/ | 1 | 900,000 | 4.06 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA S PDVSA 9 11/17/2 | 0.96 | 3,000,000 | 3.92 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 5 01/09/38 | 0.88 | 1,540,000 | 3.58 |
| PROVINCIA DE CORDOBA PDCAR 6 7/8 02/01/2 | 0.75 | 1,090,000 | 3.07 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA VENZ 9 05/07/23 | 0.7 | 2,000,000 | 2.83 |
| REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 4 3/4 03/13/2 | 0.62 | 1,950,000 | 2.52 |
| AT SECURITIES BV ARNDTN 7.747 PERP | 0.55 | 750,000 | 2.24 |
| PROVINCE OF SALTA SALTA 8 1/2 12/01/27 | 0.45 | 1,260,000 | 1.84 |
| MSU ENERGY SA MSUNRG 9 3/4 12/05/30 | 0.22 | 306,000 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.83 |
| PROVINCE OF JUJUY JUJUYA 8 5/8 03/20/27 | 0.13 | 826,000 | 0.53 |
| PROVINCIA DEL CHACO CHACO 8 1/4 02/18/28 | 0.11 | 340,000 | 0.43 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 3/4 07/09 | 0.1 | 220,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |