איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
169.56
מחיר קנייה
169.56
- % החודש:-0.5%
- % השנה:17.03%
- % 3 חודשים:4.41%
- % 12 חודשים:17.64%
- סטיית תקן (שנה):10.76
- שארפ (שנה):1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 49.18 | 50,332,000 | 124.37 |
| אג"ח מדינה | 9 | 45.59 | 47,756,804 | 115.22 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.92 | 0 | 12.42 |
| ETF אג"ח | 3 | 3.09 | 42,485 | 11.05 |
| סה"כ | 35 | 102.78 | 98,131,289 | 263.06 |
אחזקות הקרן
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.95 01/28/60
BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28
REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 6.9 07/31/35
REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 1/8 11/26/49
PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.95 01/28/60 | 8.73 | 7,975,000 | 22.08 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 8.56 | 8,310,000 | 21.64 |
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 6.9 07/31/35 | 8.34 | 8,406,804 | 21.08 |
| REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 1/8 11/26/49 | 8.2 | 7,195,000 | 20.73 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 8.12 | 11,505,000 | 20.52 |
| REPUBLIC OF GABON GABON 7 11/24/31 | 5.9 | 5,450,000 | 14.92 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 5.59 | 8,005,000 | 14.12 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 8 3/8 11/07/5 | 5.23 | 3,650,000 | 13.21 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 12 04/30/ | 4.85 | 2,305,000 | 12.26 |
| REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 3/4 03/13/4 | 4.68 | 5,700,000 | 11.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.07 | 0 | 10.28 |
| UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 0 02/01/35 | 3.95 | 6,200,000 | 9.98 |
| REPUBLIC OF GHANA GHANA 5 07/03/35 | 3.36 | 3,000,000 | 8.5 |
| REPUBLIC OF CAMEROON REPCAM 5.95 07/07/3 | 3.14 | 2,450,000 | 7.95 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 7 7/8 PER | 2.44 | 1,750,000 | 6.17 |
| ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP | 2.41 | 22,715 | 6.1 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 14 04/30/ | 2 | 900,000 | 5.05 |
| PETROLEOS DEL PERU SA PETRPE 5 5/8 06/19 | 1.9 | 1,920,000 | 4.81 |
| SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BO | 1.64 | 12,770 | 4.14 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 3/4 07/09 | 1.42 | 2,000,000 | 3.59 |
| PROVINCIA DE CORDOBA PDCAR 6 7/8 02/01/2 | 1.33 | 1,090,000 | 3.37 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 5 01/09/38 | 1.16 | 1,540,000 | 2.93 |
| PROVINCE OF SALTA SALTA 8 1/2 12/01/27 | 1.01 | 1,260,000 | 2.55 |
| GRUPO POSADAS SAB CV POSADA 7 12/30/27 | 0.95 | 725,000 | 2.41 |
| AT SECURITIES BV ARNDTN 7.747 PERP | 0.91 | 750,000 | 2.3 |
| BONO GAR PROV DEL CHUBUT CHUBUT 7 3/4 07 | 0.85 | 1,380,000 | 2.16 |
| PROVINCIA DE ENTRE RIOS ENTRIO 8 1/4 08/ | 0.74 | 1,100,000 | 1.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 1.54 |
| PROVINCIA DE CORDOBA PDCAR 6 7/8 12/10/2 | 0.46 | 2,050,000 | 1.16 |
| MSU ENERGY SA MSUNRG 9 3/4 12/05/30 | 0.38 | 306,000 | 0.96 |
| PROVINCE OF JUJUY JUJUYA 8 5/8 03/20/27 | 0.35 | 826,000 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.57 |
| PROVINCIA DEL CHACO CHACO 8 1/4 02/18/28 | 0.22 | 340,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| DRX DLY 20+ YR TREAS BEAR 3X | -0.96 | 7,000 | 0.81 |