איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
182.28
מחיר קנייה
182.28
- % החודש:3.39%
- % השנה:7.83%
- % 3 חודשים:5.74%
- % 12 חודשים:15.83%
- סטיית תקן (שנה):10.46
- שארפ (שנה):1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 64.14 | 109,027,652 | 237.06 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 33.84 | 59,657,000 | 125.03 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.15 | 0 | 19.02 |
| סה"כ | 34 | 103.13 | 168,684,652 | 381.1 |
אחזקות הקרן
UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 0 02/01/35
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.95 01/28/60
REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 3/4 03/13/4
PETROLEOS DE VENEZUELA S PDVSA 12 3/4 02
REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 1/8 11/26/49
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 0 02/01/35 | 7.99 | 16,300,000 | 29.54 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.95 01/28/60 | 7.89 | 11,105,000 | 29.18 |
| REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 3/4 03/13/4 | 7.75 | 15,250,000 | 28.63 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA S PDVSA 12 3/4 02 | 7.73 | 21,600,000 | 28.57 |
| REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 1/8 11/26/49 | 7.54 | 9,695,000 | 27.88 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 7.51 | 11,540,000 | 27.76 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 7.42 | 12,320,000 | 27.41 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 6.98 | 8,310,000 | 25.8 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA VENZ 6 12/09/20 | 6.34 | 20,854,500 | 23.44 |
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 6.9 07/31/35 | 4.79 | 6,128,152 | 17.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.46 | 0 | 16.5 |
| REPUBLIC OF GABON GABON 7 11/24/31 | 3.87 | 5,450,000 | 14.29 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 8 3/8 11/07/5 | 3.39 | 3,650,000 | 12.55 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 12 04/30/ | 3.13 | 2,305,000 | 11.58 |
| REPUBLIC OF GHANA GHANA 5 07/03/35 | 2.35 | 3,000,000 | 8.69 |
| REPUBLIC OF CAMEROON REPCAM 5.95 07/07/3 | 2.26 | 2,450,000 | 8.35 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 7 7/8 PER | 1.57 | 1,750,000 | 5.8 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 14 04/30/ | 1.3 | 900,000 | 4.79 |
| REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 7 3/4 06/10/3 | 1.28 | 2,200,000 | 4.72 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 5 01/09/38 | 1.05 | 1,540,000 | 3.86 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA S PDVSA 9 11/17/2 | 0.97 | 3,000,000 | 3.57 |
| PROVINCIA DE CORDOBA PDCAR 6 7/8 02/01/2 | 0.91 | 1,090,000 | 3.35 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA VENZ 9 05/07/23 | 0.7 | 2,000,000 | 2.58 |
| AT SECURITIES BV ARNDTN 7.747 PERP | 0.66 | 750,000 | 2.44 |
| GRUPO POSADAS SAB CV POSADA 8 12/30/27 | 0.62 | 725,000 | 2.28 |
| PROVINCE OF SALTA SALTA 8 1/2 12/01/27 | 0.54 | 1,260,000 | 2 |
| BONO GAR PROV DEL CHUBUT CHUBUT 7 3/4 07 | 0.46 | 1,380,000 | 1.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 1.62 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 3/4 07/09 | 0.34 | 660,000 | 1.27 |
| MSU ENERGY SA MSUNRG 9 3/4 12/05/30 | 0.27 | 306,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.88 |
| PROVINCE OF JUJUY JUJUYA 8 5/8 03/20/27 | 0.24 | 826,000 | 0.89 |
| PROVINCIA DEL CHACO CHACO 8 1/4 02/18/28 | 0.13 | 340,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |