איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
172.18
מחיר קנייה
172.18
- % החודש:1.86%
- % השנה:1.86%
- % 3 חודשים:3.99%
- % 12 חודשים:14.97%
- סטיית תקן (שנה):10.85
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 46.68 | 52,932,000 | 130.36 |
| אג"ח מדינה | 8 | 44.51 | 49,066,804 | 124.29 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.48 | 0 | 9.72 |
| סה"כ | 31 | 94.67 | 101,998,804 | 264.36 |
אחזקות הקרן
BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28
REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 6.9 07/31/35
PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09
UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 0 02/01/35
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.95 01/28/60
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 9.02 | 8,310,000 | 25.2 |
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 6.9 07/31/35 | 8.55 | 8,406,804 | 23.87 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 8.32 | 10,455,000 | 23.22 |
| UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 0 02/01/35 | 8.27 | 12,500,000 | 23.09 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.95 01/28/60 | 7.76 | 7,975,000 | 21.66 |
| REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 1/8 11/26/49 | 7.14 | 7,195,000 | 19.92 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 6.83 | 8,005,000 | 19.06 |
| REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 3/4 03/13/4 | 6.49 | 9,350,000 | 18.12 |
| REPUBLIC OF GABON GABON 7 11/24/31 | 4.79 | 5,450,000 | 13.37 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 12 04/30/ | 4.11 | 2,305,000 | 11.46 |
| REPUBLIC OF GHANA GHANA 5 07/03/35 | 3.18 | 3,000,000 | 8.87 |
| REPUBLIC OF CAMEROON REPCAM 5.95 07/07/3 | 2.81 | 2,450,000 | 7.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 0 | 7.13 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 7 7/8 PER | 2.08 | 1,750,000 | 5.81 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 14 04/30/ | 1.69 | 900,000 | 4.72 |
| PETROLEOS DEL PERU SA PETRPE 5 5/8 06/19 | 1.65 | 1,920,000 | 4.62 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 5 01/09/38 | 1.38 | 1,540,000 | 3.85 |
| PROVINCIA DE CORDOBA PDCAR 6 7/8 02/01/2 | 1.25 | 1,090,000 | 3.5 |
| PROVINCE OF SALTA SALTA 8 1/2 12/01/27 | 0.94 | 1,260,000 | 2.64 |
| GRUPO POSADAS SAB CV POSADA 7 12/30/27 | 0.87 | 725,000 | 2.42 |
| AT SECURITIES BV ARNDTN 7.747 PERP | 0.86 | 750,000 | 2.41 |
| BONO GAR PROV DEL CHUBUT CHUBUT 7 3/4 07 | 0.7 | 1,380,000 | 1.96 |
| PROVINCIA DE ENTRE RIOS ENTRIO 8 1/4 08/ | 0.68 | 1,100,000 | 1.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 1.67 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 3/4 07/09 | 0.51 | 660,000 | 1.43 |
| PROVINCIA DE CORDOBA PDCAR 6 7/8 12/10/2 | 0.42 | 2,050,000 | 1.17 |
| MSU ENERGY SA MSUNRG 9 3/4 12/05/30 | 0.36 | 306,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.9 |
| PROVINCE OF JUJUY JUJUYA 8 5/8 03/20/27 | 0.32 | 826,000 | 0.9 |
| PROVINCIA DEL CHACO CHACO 8 1/4 02/18/28 | 0.21 | 340,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |