איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
190.5
מחיר קנייה
190.5
- % החודש:0.09%
- % השנה:12.7%
- % 3 חודשים:-1.37%
- % 12 חודשים:14.98%
- סטיית תקן (שנה):9.33
- שארפ (שנה):1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 57.3 | 142,357,652 | 285.95 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 36.77 | 84,562,000 | 183.43 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.87 | 0 | 24.29 |
| סה"כ | 36 | 98.94 | 226,919,652 | 493.67 |
אחזקות הקרן
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.95 01/28/60
PETROLEOS DE VENEZUELA S PDVSA 12 3/4 02
REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09
PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09
REPUBLIC OF VENEZUELA VENZ 6 12/09/20
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.95 01/28/60 | 8.76 | 17,555,000 | 43.73 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA S PDVSA 12 3/4 02 | 8.34 | 26,660,000 | 41.6 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 8.28 | 18,080,000 | 41.31 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 8.1 | 19,620,000 | 40.41 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA VENZ 6 12/09/20 | 7.24 | 27,154,500 | 36.13 |
| UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 0 02/01/35 | 6.25 | 18,050,000 | 31.21 |
| REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 1/8 11/26/49 | 6.19 | 10,825,000 | 30.91 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 9.45 05/14/31 | 5.6 | 9,100,000 | 27.93 |
| REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 3/4 03/13/4 | 4.86 | 15,250,000 | 24.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.71 | 0 | 23.51 |
| REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 7 3/4 06/10/3 | 3.41 | 10,550,000 | 17 |
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 6.9 07/31/35 | 3.39 | 6,128,152 | 16.9 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 3.28 | 8,310,000 | 16.35 |
| REPUBLIC OF GABON GABON 7 11/24/31 | 2.89 | 5,450,000 | 14.44 |
| REPUBLIC OF MOZAMBIQUE MOZAM 9 09/15/31 | 2.42 | 4,200,000 | 12.06 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 12 04/30/ | 2.13 | 2,305,000 | 10.61 |
| PROVINCIA DE ENTRE RIOS ENTRIO 9.55 03/0 | 1.84 | 3,000,000 | 9.18 |
| REPUBLIC OF GHANA GHANA 5 07/03/35 | 1.69 | 3,000,000 | 8.46 |
| REPUBLIC OF CAMEROON REPCAM 5.95 07/07/3 | 1.56 | 2,450,000 | 7.76 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA VENZ 9 05/07/23 | 1.32 | 4,300,000 | 6.58 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 7 7/8 PER | 1.13 | 1,750,000 | 5.64 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 14 04/30/ | 0.88 | 900,000 | 4.41 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA S PDVSA 9 11/17/2 | 0.82 | 3,000,000 | 4.08 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 5 01/09/38 | 0.74 | 1,540,000 | 3.7 |
| PROVINCIA DE CORDOBA PDCAR 6 7/8 02/01/2 | 0.64 | 1,090,000 | 3.21 |
| REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 3/8 05/08/48 | 0.59 | 1,000,000 | 2.92 |
| REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 4 3/4 03/13/2 | 0.53 | 1,950,000 | 2.65 |
| AT SECURITIES BV ARNDTN 7.747 PERP | 0.46 | 750,000 | 2.27 |
| PROVINCE OF SALTA SALTA 8 1/2 12/01/27 | 0.29 | 1,260,000 | 1.45 |
| MSU ENERGY SA MSUNRG 9 3/4 12/05/30 | 0.19 | 306,000 | 0.95 |
| PROVINCE OF JUJUY JUJUYA 8 5/8 03/20/27 | 0.11 | 826,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.51 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 3/4 07/09 | 0.07 | 220,000 | 0.37 |
| PROVINCIA DEL CHACO CHACO 8 1/4 02/18/28 | 0.07 | 340,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |