איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
155.12
מחיר קנייה
155.12
- % החודש:1.19%
- % השנה:7.07%
- % 3 חודשים:5.1%
- % 12 חודשים:29.55%
- סטיית תקן (שנה):9.31
- שארפ (שנה):2.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 46.52 | 37,709,410 | 97.08 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 44.12 | 32,041,420 | 89.21 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.52 | 0 | 13.62 |
| ETF אג"ח | 3 | 1.43 | 25,750 | 6.88 |
| סה"כ | 39 | 98.59 | 69,776,580 | 206.79 |
אחזקות הקרן
REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 5 1/2 07/31/35
PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09
BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28
REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 1/8 11/26/49
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.95 01/28/60
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 5 1/2 07/31/35 | 9.25 | 8,146,804 | 19.29 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 8.79 | 7,200,000 | 18.34 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 8.52 | 7,760,000 | 17.78 |
| REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 1/8 11/26/49 | 8.44 | 5,945,000 | 17.62 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.95 01/28/60 | 7.87 | 6,730,000 | 16.43 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 12 04/30/ | 6.13 | 2,580,000 | 12.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.65 | 0 | 11.79 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 3/4 07/09 | 3.78 | 3,310,000 | 7.89 |
| REPUBLIC OF GHANA GHANA 5 07/03/35 | 3.78 | 3,000,000 | 7.89 |
| REPUBLIC OF CAMEROON REPCAM 5.95 07/07/3 | 3.73 | 2,450,000 | 7.79 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 3.53 | 3,000,000 | 7.37 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 7 7/8 PER | 2.81 | 1,750,000 | 5.87 |
| PETROLEOS DEL PERU SA PETRPE 5 5/8 06/19 | 2.11 | 1,920,000 | 4.41 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 14 04/30/ | 2.06 | 900,000 | 4.29 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 5 01/09/38 | 1.92 | 1,540,000 | 4.01 |
| PROVINCIA DE CORDOBA PDCAR 6 7/8 02/01/2 | 1.81 | 1,090,000 | 3.77 |
| PROVINCE OF SALTA SALTA 8 1/2 12/01/27 | 1.57 | 1,260,000 | 3.27 |
| SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BO | 1.48 | 8,900 | 3.09 |
| BONO GAR PROV DEL CHUBUT CHUBUT 7 3/4 07 | 1.37 | 54,420 | 0.19 |
| BONO GAR PROV DEL CHUBUT CHUBUT 7 3/4 07 | 1.37 | 1,380,000 | 2.66 |
| PROVINCIA DE ENTRE RIOS ENTRIO 8 1/4 08/ | 1.36 | 1,100,000 | 2.84 |
| ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP | 1.35 | 9,850 | 2.82 |
| PROVINCIA DE CORDOBA PDCAR 6 7/8 12/10/2 | 1.17 | 2,050,000 | 2.44 |
| AT SECURITIES BV ARNDTN 7.747 PERP | 1.17 | 750,000 | 2.45 |
| GRUPO POSADAS SAB CV POSADA 7 12/30/27 | 1.14 | 725,000 | 2.37 |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 3.35 03/15/ | 1.04 | 751,803 | 2.16 |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 3.6 02/15/3 | 1.01 | 704,924 | 2.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 1.8 |
| REPUBLIC OF GABON GABON 6.95 06/16/25 | 0.8 | 469,000 | 1.67 |
| PROVINCE OF JUJUY JUJUYA 8 5/8 03/20/27 | 0.77 | 826,000 | 1.61 |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 4 04/15/28 | 0.71 | 468,642 | 1.48 |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 3.6 06/15/3 | 0.62 | 507,640 | 1.29 |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 3.1 01/15/3 | 0.57 | 383,283 | 1.2 |
| MSU ENERGY SA MSUNRG 9 3/4 12/05/30 | 0.53 | 306,000 | 1.12 |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SRILAN 3.6 05/15/3 | 0.49 | 352,314 | 1.03 |
| PROVINCIA DEL CHACO CHACO 8 1/4 02/18/28 | 0.42 | 340,000 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| DRX DLY 20+ YR TREAS BEAR 3X | -1.4 | 7,000 | 0.97 |