איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
158.11
מחיר קנייה
158.11
- % החודש:0.67%
- % השנה:9.13%
- % 3 חודשים:1.93%
- % 12 חודשים:33.2%
- סטיית תקן (שנה):9.85
- שארפ (שנה):2.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 17 | 44.79 | 34,787,000 | 94.51 |
| אג"ח מדינה | 8 | 43.46 | 35,136,804 | 91.7 |
| ETF אג"ח | 3 | 4.92 | 48,685 | 13.95 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.31 | 0 | 9.1 |
| SPOT | 4 | 0 | 0 | -0.1 |
| סה"כ | 36 | 97.48 | 69,972,489 | 209.16 |
אחזקות הקרן
SPOT_USDILS
SPOT_USDILS
SPOT_USDILS
REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 5 1/2 07/31/35
PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPOT_USDILS | 34.37 | 20,000,000 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 34.37 | 20,000,000 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 9.45 | 5,500,000 | -0.01 |
| REPUBLIC OF ECUADOR ECUA 5 1/2 07/31/35 | 9.03 | 8,406,804 | 19.05 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 | 8.92 | 8,010,000 | 18.83 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.95 01/28/60 | 8.28 | 7,075,000 | 17.47 |
| BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 4 1/2 03/20/28 | 8.25 | 7,260,000 | 17.41 |
| REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 1/8 11/26/49 | 7.6 | 5,945,000 | 16.04 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 8 3/8 11/07/5 | 6.04 | 3,650,000 | 12.74 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 12 04/30/ | 5.87 | 2,305,000 | 12.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.92 | 0 | 8.27 |
| REPUBLIC OF CAMEROON REPCAM 5.95 07/07/3 | 3.74 | 2,450,000 | 7.9 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 3.73 | 3,185,000 | 7.87 |
| REPUBLIC OF GHANA GHANA 5 07/03/35 | 3.62 | 3,000,000 | 7.64 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 0 3/4 07/09 | 3.16 | 2,700,000 | 6.66 |
| SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BO | 3.11 | 18,970 | 6.55 |
| ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP | 3.08 | 22,715 | 6.51 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL ARNDTN 7 7/8 PER | 2.89 | 1,750,000 | 6.1 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC MTROLN 14 04/30/ | 2.33 | 900,000 | 4.91 |
| PETROLEOS DEL PERU SA PETRPE 5 5/8 06/19 | 2.09 | 1,920,000 | 4.41 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 5 01/09/38 | 1.91 | 1,540,000 | 4.03 |
| PROVINCIA DE CORDOBA PDCAR 6 7/8 02/01/2 | 1.77 | 1,090,000 | 3.74 |
| PROVINCE OF SALTA SALTA 8 1/2 12/01/27 | 1.61 | 1,260,000 | 3.39 |
| AT SECURITIES BV ARNDTN 7.747 PERP | 1.22 | 750,000 | 2.58 |
| BONO GAR PROV DEL CHUBUT CHUBUT 7 3/4 07 | 1.21 | 1,380,000 | 2.55 |
| PROVINCIA DE CORDOBA PDCAR 6 7/8 12/10/2 | 1.19 | 2,050,000 | 2.52 |
| GRUPO POSADAS SAB CV POSADA 7 12/30/27 | 1.17 | 725,000 | 2.46 |
| PROVINCIA DE ENTRE RIOS ENTRIO 8 1/4 08/ | 1.14 | 1,100,000 | 2.41 |
| PROVINCE OF JUJUY JUJUYA 8 5/8 03/20/27 | 0.6 | 826,000 | 1.27 |
| MSU ENERGY SA MSUNRG 9 3/4 12/05/30 | 0.52 | 306,000 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.81 |
| PROVINCIA DEL CHACO CHACO 8 1/4 02/18/28 | 0.36 | 340,000 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| DRX DLY 20+ YR TREAS BEAR 3X | -1.27 | 7,000 | 0.89 |
| SPOT_USDILS | -78.19 | -45,500,000 | -0.37 |