איביאי (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.14	-6.71
תחילת השנה	3.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	4.61	35,964,004	37.32
ממשלתי צמוד 0529	3.34	23,446,505	27.02
ממשלתי שקלי 1035	2.88	22,097,159	23.35
תכלית סל תל בונד מאגר	1.88	358,019	15.35
קסם ETF תל בונד מאגר	1.76	332,852	14.22
MTF סל תל בונד-מאגר	1.74	3,220,822	14.1
ממשלתי שקלי 0537	1.64	16,736,196	13.29
TLT US 06/12/26 C85	1.46	750	0.21
אלון רבוע אגח ט	1.34	9,772,441	10.81
ג'י סיטי אגח יד	1.23	9,836,413	9.95
נאייקס אגח א	1.21	9,322,116	9.78
פיקהיל אגח א	1.18	9,673,122	9.58
ישפרו אגח א	1.17	8,465,296	9.45
ג'י סיטי אגח טז	1.08	7,952,776	8.77
אקסטל אגח ד	1.01	8,115,846	8.18
אשטרום קב אגח ה	0.97	6,767,838	7.86
עזריאלי אגח ה	0.96	6,500,000	7.74
פועלים הת נד טו (COCO)	0.95	7,237,946	7.69
נאוויטס פטרו אגח ז	0.87	6,729,705	7.08
דוראל אגח ג	0.79	5,784,567	6.36
דלק קב אגח מ	0.78	5,778,173	6.28
פריים אנרג אגח ד	0.77	6,045,187	6.21
מגה אור אגח ט	0.76	5,390,987	6.14
בלדי אגח 1	0.76	5,610,343	6.19
אמ.די.ג'י אגח ט	0.76	6,196,636	6.13
ביג אגח כד	0.76	5,873,940	6.19
בית בכפר אגח א	0.75	5,967,626	6.06
נמקו אגח ה	0.7	5,423,592	5.65
לאומי התח נד406 (COCO)	0.7	5,293,535	5.67
אקסטל אגח ה	0.7	5,678,272	5.69
אפקון החז אגח ה	0.7	5,539,512	5.64
מגוריט אגח י	0.69	5,903,648	5.56
אלמוג אגח א	0.67	5,227,067	5.39
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.67	5,311,000	5.41
קיסטון אינ אגח ב	0.65	4,835,711	5.26
ספנסר אגח ה	0.64	5,069,350	5.15
אאורה אגח יז	0.62	4,396,268	5
ספנסר אגח ו	0.62	4,983,335	5.02
פועלים הת נד יג (COCO)	0.62	4,261,846	5
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.62	4,959,432	5.01
פאוורג'ן אגח ג	0.62	4,870,021	5.05
מהדרין אגח ב	0.62	4,983,000	5.05
לוזון קב אגח יא	0.61	4,650,146	4.97
אגלן אגח א	0.6	4,733,271	4.84
נכסים ובנ אגח יב	0.59	4,609,376	4.74
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.59	4,224,889	4.78
אנלייט אנרגיה	0.59	15,601	4.74
נכסים ובנ אגח י	0.58	4,060,645	4.68
אמ.די.ג'י אגח יא	0.58	4,557,068	4.73
אלוני חץ אגח טו	0.57	4,146,362	4.61
לנטרה קנדה אגח א	0.57	4,445,990	4.61
בסר הנדסה אגח א	0.57	4,287,303	4.6
לאומי התח נד407 (COCO)	0.57	4,500,000	4.63
דור אלון אגח ט	0.56	4,500,000	4.56
מגוריט אגח ז	0.55	4,510,681	4.44
אנקור פרופ אגח ה	0.54	4,382,720	4.33
מניבים ריט אגח ה	0.54	4,453,000	4.39
אשטרום קב אגח ד	0.53	3,816,328	4.29
או פי סי אגח ד	0.53	3,887,964	4.3
תדיראן גרופ אגח 5	0.51	4,481,702	4.13
אלעד יואס אגח א	0.51	4,000,000	4.12
דלק קב אגח מב	0.51	4,000,000	4.13
נאוויטס פטרו אגח ח	0.5	4,235,000	4.07
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.5	4,000,000	4.08
בית וגג אגח א	0.49	3,924,724	4
אלוני חץ אגח טז	0.49	3,704,901	4
ווסטדייל אגח ד	0.49	3,965,000	3.95
ארפורט אגח ה	0.48	3,287,976	3.92
ספנסר אגח ז	0.48	4,024,128	3.87
אמטראסט אגח א	0.48	4,008,905	3.89
אפקון החז אגח ד	0.48	3,236,932	3.9
דליה אגח א	0.47	3,230,770	3.78
דיסק השק אגח יא	0.47	3,828,899	3.84
ישראל קנדה אגח ח	0.46	3,402,633	3.7
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	3,749,595	3.72
להב אגח ג	0.45	3,221,526	3.68
מגוריט אגח יב	0.45	4,141,000	3.63
קופרליין אגח ד	0.43	3,586,276	3.5
מ.ו השקע אגח ד	0.43	3,386,588	3.48
מבנה אגח יז	0.43	2,824,987	3.47
פועלים	0.43	47,661	3.46
מ.ו השקע אגח ג	0.42	3,209,107	3.4
מגוריט אגח ט	0.42	3,500,000	3.37
ביג אגח יג	0.41	2,939,916	3.36
עזריאלי אגח ט	0.4	2,750,000	3.2
לייטסטון אגח ה	0.4	3,300,000	3.24
רבוע נדלן אגח י	0.4	3,291,051	3.25
מגידו אגח ב	0.4	3,203,240	3.22
ישראל קנדה אגח ט	0.4	3,250,000	3.24
אשטרום נכ אגח 13	0.4	2,881,289	3.24
אפי קפיטל אגח ג	0.39	3,027,587	3.18
אמ.די.ג'י אגח י	0.38	3,096,905	3.11
נכסים ובנ אגח יג	0.38	3,000,000	3.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	2,547,667	3.1
אלון רבוע אגח ח	0.37	2,882,429	3.03
מהדרין אגח א	0.37	2,711,567	2.97
לוי אגח ט	0.37	2,838,400	2.98
ביג אגח כה	0.37	3,000,000	3.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	2,351,624	2.89
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.36	2,500,000	2.9
וויי בוקס אגח ו	0.36	2,805,847	2.95
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	2,776,582	2.95
לסיכו אגח ב	0.36	2,717,151	2.88
שיכון ובינוי אגח 11	0.36	2,772,851	2.91
פרשקובסקי אגח יז	0.36	2,852,000	2.89
חשמל אגח 39	0.36	2,750,000	2.9
אופל בלאנס אגח ד	0.35	2,722,045	2.81
קופרליין אגח ה	0.35	2,821,000	2.79
קרסו מוט אגח ז	0.35	2,800,200	2.82
מבטח שמיר	0.35	5,516	2.82
נאוויטס פטר יהש	0.34	21,096	2.73
קיסטון אינ אגח א	0.34	2,494,696	2.75
אלון רבוע אגח ז	0.34	2,481,019	2.77
סטרוברי אנ אגח א	0.34	2,709,059	2.74
אלוני חץ אגח יז	0.34	2,500,000	2.72
אינפליי אגח א	0.34	2,673,000	2.76
מלרן אגח ה	0.33	2,467,115	2.65
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	2,295,753	2.59
אפי נכסים אגח טו	0.32	2,320,903	2.58
קסטלן אגח ב	0.32	2,565,468	2.59
מגידו אגח א	0.31	2,427,095	2.5
אנרג'יקס אגח א	0.3	2,539,875	2.44
חלל תקש אגח כ	0.3	2,597,735	2.42
מגוריט אגח יא	0.3	2,684,000	2.44
תדיראן גרופ אפ 1	0.29	13,285	0.8
נאייקס	0.28	10,517	2.28
מכלול אגח ב	0.28	2,174,151	2.26
קנדה גלוב אגח א	0.28	2,250,697	2.27
סימד הולדינגס אגח א	0.28	3,991,478	2.24
אלביט מערכות	0.27	873	2.21
בוני תיכון אגח כא	0.27	2,067,539	2.21
פרוספקט אגח א	0.27	2,360,126	2.17
ישראל קנדה מלו אגח א	0.27	2,162,000	2.21
אסאר אקורד אגח ב	0.27	2,000,000	2.21
חברה לישראל	0.27	2,310	2.15
פריים אנרג'י	0.26	30,342	2.12
סילברסטין אגח ג	0.26	2,000,000	2.1
ארי נדלן אגח ב	0.26	2,012,800	2.1
שמואל בר אגח א	0.26	1,957,558	2.07
אשטרום נכ אגח 14	0.25	1,782,103	2.03
בוני תיכון אגח כב	0.25	2,000,000	2.05
אקונרגי אגח ג	0.25	1,988,000	2.06
אדגר אגח יא	0.25	1,720,262	2.05
ORACLE CORP	0.25	3,500	2
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	1.92
עזריאלי קבוצה	0.24	4,213	1.97
סלע נדלן אגח ה	0.24	1,743,401	1.91
ישפרו אגח ד	0.24	1,899,784	1.95
אפי נכסים אגח יג	0.23	1,647,493	1.88
ספנסר אגח ד	0.23	1,790,658	1.82
דליה אגח ב	0.23	1,624,015	1.87
אורון קב אגח ג	0.23	1,703,847	1.83
אמפא אגח א	0.23	1,758,941	1.86
ארי נדלן אגח א	0.23	1,666,815	1.9
פורמולה מערכות	0.22	4,750	1.76
טבע	0.22	17,724	1.74
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	1,000	1.78
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.22	60,000	1.75
גיטי נדלן אגח א	0.21	1,621,441	1.69
אבו מגורים אגח א	0.21	1,569,298	1.69
אנלייט אנ אגח ד	0.21	1,791,762	1.69
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.21	25,000	1.7
מגדל ביטוח	0.2	83,743	1.6
אינרום	0.2	58,805	1.66
ג'נריישן קפיטל	0.2	553,704	1.61
מישורים אגח ט	0.2	1,375,600	1.63
מימון ישיר אגח ה	0.2	1,420,652	1.59
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,400,553	1.64
חג'ג' נדלן	0.2	61,000	1.66
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.2	16,335	1.58
ליברה	0.19	77,336	1.52
נטו אחזקות	0.19	6,000	1.56
רציו יהש	0.19	341,370	1.55
אמות	0.18	75,647	1.43
פרשקובסקי	0.18	8,807	1.47
נמקו אגח ו	0.18	1,376,063	1.43
ספנסר אגח ב	0.17	1,415,943	1.39
נאוי	0.17	23,555	1.35
פרטנר	0.16	30,871	1.3
ביג	0.16	1,700	1.31
מגוריט	0.16	163,188	1.3
פתאל אירו אגח ה	0.16	1,212,380	1.29
ניו-מד אנרג יהש	0.16	73,897	1.29
אלקטרה צריכה	0.16	14,083	1.27
ארפורט סיטי	0.15	22,815	1.23
סלקום	0.15	32,549	1.2
קיסטון אינפרא	0.15	55,459	1.19
נקסט ויז'ן	0.15	3,980	1.19
ג'י סיטי	0.15	92,631	1.18
איילון	0.15	7,199	1.25
נייס	0.15	4,775	1.19
NVIDIA CORP	0.15	2,000	1.2
רייק אספן אגח א	0.14	1,083,184	1.11
מניבים ריט אפ 5	0.14	1,512,006	0.39
סקופ	0.14	3,934	1.14
ארית תעשיות	0.14	35,780	1.17
CISCO SYSTEMS INC	0.14	3,500	1.16
SERVICENOW INC	0.14	3,600	1.1
עזריאלי אגח ד	0.13	901,089	1.07
לוזון רונ אגח א	0.13	1,013,648	1.09
ריט 1 אגח ח	0.13	921,640	1.05
רמי נדל"ן אפ 1	0.13	47,500	0.36
לייטסטון אגח ג	0.12	948,300	0.94
בית זיקוק אשדוד	0.12	10,000	0.99
וויי בוקס אגח ה	0.12	987,800	0.99
ארי נדלן	0.12	170,222	1
אופל בלאנס	0.11	292,574	0.91
רציו מימון אגח ד	0.11	1,025,788	0.89
סטרוברי אגח ד	0.11	880,825	0.9
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	868,285	0.93
רפק	0.11	8,969	0.89
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.11	408,620	0.91
מבנה אגח כו	0.1	742,433	0.8
רני צים אגח ב	0.09	601,642	0.7
מגה אור אגח יא	0.09	652,869	0.71
אלמוגים אגח יא	0.09	672,572	0.7
אמ.די.ג'י אגח ח	0.09	686,865	0.7
פאי סיאם אפ 1	0.09	53,926	0.26
אשטרום נכ אגח 12	0.09	587,911	0.69
מור גמל פנ אגח א	0.08	708,290	0.67
מ.ו השקע אגח ה	0.08	597,000	0.61
מ.ו השקע אגח ב	0.07	506,310	0.57
הילה אגח ב	0.07	534,201	0.56
TRANSMEDICS GROUP INC	0.07	3,000	0.57
אאורה אגח יח	0.06	438,177	0.47
אוריין אגח ג	0.06	483,975	0.47
בזן	0.06	291,267	0.47
דלר0300.0M606-רכישה	0.06	3,000	0.03
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.06	225,000	0.46
סלע נדלן אגח ג	0.05	363,177	0.43
ביג אגח יב	0.05	329,927	0.4
שלמה נדלן אגח ד	0.05	410,195	0.41
דלק נכסים אגח א	0.05	375,061	0.43
אשטרום נכ אגח 10	0.05	358,553	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	271,648	0.3
פועלים הת נד יד (COCO)	0.04	300,000	0.32
מגוריט אפ 1	0.04	79,230	0.1
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.04	6,000	0.32
אנרג'יקס אג ב	0.03	294,639	0.28
גשם למשתכן אגח א	0.03	258,292	0.27
רבוע נדלן אגח ח	0.02	163,637	0.19
פוםוום	0.02	233,202	0.16
מגוריט אגח ו	0.02	142,384	0.15
רוטשטיין אגח יג	0.02	115,689	0.12
בזן אגח י	0.02	206,339	0.2
לוי אגח ח	0.02	197,482	0.2
אנלייט אנ אגח ו	0.02	174,560	0.18
אפיטומי מדיקל	0.01	17,408	0.12
גרייסטון אגח א	0.01	58,799	0.06
אקונרגי אגח ב	0.01	61,388	0.07
נתנאל מניב אגח א	0.01	105,561	0.11
נמקו אגח ז	0.01	79,130	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	23,044	0
אול-יר אגח ד	0	200,000	0
אול-יר אגח ה	0	3,313	0
אמ.וו.אל אגח א	0	122,604	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	26,456	0.03
אנשי העיר אגח א	0	1,931	0
צרפתי אגח יב	0	3,813	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,585	0
בוני תיכון אגח כ	0	4	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	120	0
POMVOM OPT1	0	15,873	0
POMVOM OPT2	0	15,873	0
IWM US 06/12/26 P280	-0.17	100	0.03
IWM US 06/30/26 P283	-0.26	82	0.09
ת004400M606-35מכירה	-0.31	30	0.11