איביאי (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	56.83	-5.3
תחילת השנה	347.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.68	21,538,637	22.14
ממשלתי שקלי 0432	4.4	20,908,219	17.16
ממשלתי צמוד 0527	3.71	12,577,226	14.47
פיקדון בבנק מסוים	2.17	0	8.45
תכלית סל תל בונד מאגר	2.11	204,305	8.21
קסם ETF תל בונד מאגר	2.08	202,234	8.1
MTF סל תל בונד-מאגר	2.01	1,913,745	7.84
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	1.69	22,000	6.6
ג'י סיטי אגח טז	1.18	4,375,651	4.61
פועלים הת נד יג (COCO)	1.16	4,358,548	4.51
חלל תקש אגח טז	1.11	4,286,581	4.32
ממשלתי שקלי 0229	0.95	3,735,547	3.7
הכשרת ישוב אג26	0.94	3,331,899	3.65
ישפרו אגח א	0.91	3,220,696	3.54
נאייקס אגח א	0.9	3,439,886	3.51
ג'י סיטי אגח יד	0.86	3,378,623	3.37
נורסטאר אגח יג	0.81	2,912,218	3.17
אקסטל אגח ה	0.8	3,091,520	3.13
נמקו אגח ה	0.79	2,967,540	3.07
אקונרגי אגח ב	0.79	2,975,555	3.1
נכסים ובנ אגח י	0.78	2,732,967	3.02
נאוויטס אגח ז	0.78	2,977,900	3.03
אנרג'יקס אגח א	0.74	3,128,380	2.9
אאורה אגח יז	0.73	2,568,729	2.84
קופרליין אגח ד	0.73	2,798,026	2.86
נץ יו.אס.איי אגח א	0.71	2,736,000	2.77
סטרוברי אנ אגח א	0.7	2,653,558	2.71
ג'י סיטי אגח יב	0.69	2,282,887	2.69
דיסק השק אגח יא	0.69	2,793,222	2.68
אקסטל אגח ד	0.67	2,562,419	2.6
מגוריט אגח ז	0.67	2,851,007	2.62
אפי נכסים אגח טז	0.64	2,342,840	2.49
אלון רבוע אגח ו	0.63	2,467,646	2.46
אדגר אגח יב	0.63	2,384,322	2.45
דה לסר אגח ט	0.61	2,159,021	2.38
כלל הון אגח יג	0.6	2,294,766	2.34
אפי קפיטל אגח ג	0.6	2,190,439	2.35
ישראל קנדה אגח ח	0.6	2,200,000	2.32
נופר אנרג אגח ד	0.59	2,126,263	2.29
חלל תקש אגח יח	0.58	1,863,695	2.26
או פי סי אגח ב	0.57	1,926,234	2.23
אשטרום קב אגח ד	0.57	2,068,081	2.21
לייטסטון אגח ו	0.57	2,186,271	2.22
הכשרת ישוב אגח 23	0.57	1,860,760	2.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	1,845,553	2.2
ספנסר אגח ה	0.56	2,129,593	2.19
ווסטדייל אגח ב	0.55	2,150,148	2.13
אלון רבוע אגח ט	0.55	2,030,100	2.15
ג'י סיטי אגח יט	0.55	2,059,066	2.15
אמ.די.גי אגח ט	0.55	2,050,576	2.14
להב אגח ג	0.54	1,914,899	2.12
ספנסר אגח ו	0.53	2,026,235	2.07
אלוני חץ אגח טו	0.52	1,970,368	2.02
מהדרין אגח א	0.52	1,903,660	2.02
וויי בוקס אגח ו	0.52	1,959,055	2.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.52	2,295,399	2.04
רבוע נדלן אגח ו	0.51	1,701,351	2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.49	2,052,203	1.92
מישורים אגח ט	0.49	1,650,719	1.91
או פי סי אגח ד	0.49	1,851,845	1.93
תנופורט אגח ב	0.48	1,697,740	1.88
אדגר אגח יג	0.48	1,710,585	1.86
רני צים אגח ג	0.47	1,766,885	1.84
בוני תכון אגח כא	0.47	1,706,228	1.83
JADN5C 72 COMB	0.47	26	0.04
ספנסר אגח ד	0.46	1,713,569	1.79
מימון ישיר אגח ו	0.46	1,644,976	1.81
עזריאלי אגח ט	0.46	1,700,045	1.81
דלק קב אגח מ	0.46	1,786,384	1.8
אקרו אגח א	0.45	1,766,977	1.77
מ.ו השקע אגח ג	0.45	1,604,510	1.75
בוני תכון אגח כב	0.45	1,698,463	1.73
דור אלון אגח ח	0.44	1,631,439	1.71
יובלים אגח ג	0.44	1,572,578	1.7
ישפרו אגח ב	0.43	1,590,307	1.67
מלרן אגח ה	0.42	1,511,104	1.63
ריט אזורים אגח ג	0.42	1,580,192	1.64
אפי נכסים אגח יד	0.4	1,469,810	1.55
מגידו אגח א	0.4	1,554,000	1.57
אמ.די.גי אגח י	0.4	1,556,615	1.57
דוראל אגח ג	0.4	1,539,871	1.56
אופל בלאנס אגח ד	0.4	1,586,484	1.57
מגה אור אגח יא	0.39	1,496,459	1.52
אשטרום נכ אגח 14	0.39	1,430,104	1.53
אלקטרה נדלן אגח ז	0.39	1,521,706	1.53
מגדל הון אגח יג	0.39	1,404,012	1.51
אפי נכסים אגח יז	0.39	1,500,000	1.51
בלדי אגח 1	0.38	1,377,042	1.47
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.37	34,094	1.46
אשטרום קב אגח ה	0.37	1,311,386	1.45
מישורים אגח י	0.37	1,333,224	1.43
אפי נכסים אגח ח	0.36	1,185,514	1.39
לייטסטון אגח ג	0.36	1,394,529	1.4
לנדמרק יזמ אגח א	0.36	1,353,979	1.41
דוראל אגח ב	0.35	1,234,502	1.35
אנלייט אנ אגח ז	0.34	1,338,048	1.31
ישראל קנדה אגח ז	0.34	1,315,062	1.31
אקונרג'י אג א	0.33	1,308,175	1.3
צרפתי אגח יג	0.33	1,228,527	1.27
נאוויטס פט אגח ו	0.33	1,234,730	1.3
אמ.די.גי אגח ז	0.33	1,194,554	1.28
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.32	291,592	1.24
דליה אגח ב	0.32	1,182,037	1.27
וויי בוקס אגח ה	0.32	1,214,780	1.25
נאייקס	0.31	7,550	1.21
אאורה אגח יח	0.31	1,146,310	1.19
לייטסטון אגח ה	0.31	1,175,161	1.22
יוניברסל אגח ג	0.3	1,025,738	1.16
נופר אנרג'י	0.3	12,727	1.16
פתאל אירו אגח ה	0.3	1,103,875	1.16
רציו מימון אגח ד	0.29	1,067,413	1.14
ארי נדלן אגח ב	0.29	1,131,333	1.14
ג'י סיטי אגח כא	0.29	1,113,406	1.11
מבטח שמיר	0.29	4,073	1.12
אנלייט אנרגיה	0.29	16,544	1.14
ארפורט סיטי	0.28	19,896	1.1
נמקו אגח ג	0.28	1,060,326	1.1
מיכמן אגח ד	0.28	1,078,178	1.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	1,068,487	1.07
ארי נדלן אגח א	0.28	1,015,625	1.11
נאוויטס פטר יהש	0.27	12,126	1.05
אלון רבוע אגח ז	0.27	980,725	1.04
רבוע נדלן	0.26	2,950	1
תמר פטרו אגח ב	0.26	1,031,647	1.01
ויתניה אגח ו	0.26	941,347	1.02
לוזון קב אגח יא	0.26	980,860	1.02
קרדן נדלן אגח ו	0.26	987,638	1
קסם MDAX ETF	0.25	8,749	0.97
קסם ETFי Indxx China Internet	0.25	19,297	0.97
רמות בעיר אגח ב	0.25	1,008,359	0.99
שמן נדלן אג 1	0.25	959,000	0.96
מגה אור אגח ח	0.24	811,799	0.94
נקסט ויז'ן	0.24	9,477	0.92
יעקב פיננסים	0.24	29,201	0.94
מ.ו השקע אגח ד	0.24	927,044	0.94
פריורטק	0.24	6,084	0.95
נטו מלינדה	0.23	7,303	0.89
אינרום	0.23	50,757	0.89
דוניץ אגח ב	0.23	908,767	0.9
רותם שני אגח ג	0.23	906,389	0.91
לסיכו אגח ב	0.23	870,151	0.89
פלרם	0.23	11,269	0.91
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	925,438	0.91
ישרוטל	0.22	10,253	0.87
ביג אגח ח	0.22	727,948	0.85
אנשי העיר אגח א	0.22	795,793	0.84
איי.סי.אל	0.22	37,653	0.87
אנליסט	0.21	7,992	0.84
פלסאון תעשיות	0.21	3,721	0.8
קנון	0.21	6,451	0.81
ג'נריישן קפיטל	0.21	913,468	0.81
בי קומיונק אגח ו	0.21	810,890	0.81
לוזון רונ אגח א	0.21	761,172	0.82
אורשי אגח ה	0.2	736,500	0.79
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.2	3,600	0.77
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.2	12,450	0.79
נמקו אגח ב	0.19	781,590	0.76
אקסטל אגח ג	0.19	719,495	0.73
אמ.די.גי אגח ח	0.19	695,858	0.75
נאייקס אפ 1	0.19	13,332	0.24
ג'י סיטי	0.19	59,511	0.74
טבע	0.19	11,623	0.72
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.19	11,500	0.73
ג'י סיטי אגח יח	0.18	644,041	0.7
מגדל הון אגח יד	0.18	641,693	0.69
אלמוגים אגח יא	0.18	672,572	0.71
שמואל בר אגח א	0.18	649,740	0.68
ג'י סיטי אגח יג	0.18	607,146	0.71
אדגר אגח יא	0.18	601,828	0.69
אלקטרה צריכה	0.18	6,939	0.7
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.18	1,750	0.72
רני צים אגח ב	0.17	591,615	0.65
גב ים אגח יא	0.17	619,323	0.65
רבוע נדלן אגח י	0.17	724,135	0.67
אשטרום נכ אגח 10	0.17	556,302	0.67
מגוריט	0.16	90,931	0.61
בית זיקוק אגח 2	0.16	579,990	0.61
אפקון החז אגח ד	0.16	543,419	0.63
מניבים ריט	0.15	298,607	0.58
ווישור גלובלטק	0.15	117,133	0.58
נופר אנרג אגח ג	0.15	550,513	0.59
שוב אנרגיה אגח א	0.15	526,510	0.57
אפי נכסים אגח טו	0.15	536,938	0.58
מ.ו השקע אגח ב	0.15	526,556	0.6
שגריר	0.14	30,387	0.56
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	475,823	0.53
נמקו אגח ד	0.14	535,376	0.55
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.14	9,500	0.56
אינטרקיור	0.13	88,143	0.5
בית וגג	0.13	64,700	0.5
בוני תיכון	0.13	11,014	0.5
טאואר	0.12	3,264	0.47
ארפורט אגח ה	0.12	418,090	0.48
כרמל קורפ	0.12	21,094	0.46
אשטרום נכ אגח 13	0.12	464,175	0.49
וילאר	0.12	2,541	0.47
ניו-מד אנרג יהש	0.12	30,834	0.46
אמ.די.ג'י אגח ד	0.11	404,468	0.42
אלדן תחבורה אגח ח	0.11	395,668	0.43
אלמוגים אגח י	0.11	404,897	0.42
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.11	3,800	0.44
ספנסר אגח ב	0.1	393,976	0.4
אפי נכסים אגח יג	0.1	381,141	0.41
נאוויטס פטרו אגח ג	0.1	397,374	0.4
יוניברסל אגח ה	0.1	384,972	0.41
דלתא גליל	0.1	2,220	0.39
לוי אגח ח	0.1	394,964	0.4
דיסק השק אגח י	0.09	346,994	0.35
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	260,986	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.08	289,377	0.3
נופר אנרג אג ב	0.08	299,790	0.32
בוני תיכון אגח כ	0.08	331,309	0.33
גב ים אגח ט	0.08	292,244	0.31
אנרג'יקס אג ב	0.07	294,639	0.26
ג'נריישן קפ אגח ב	0.07	259,771	0.28
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	281,886	0.29
גבאי מניבים אגח יד	0.07	276,456	0.29
גשם למשתכן אגח א	0.07	246,504	0.25
פמס	0.07	1,666	0.29
אמות אגח ד	0.06	185,301	0.22
פוםוום	0.06	81,449	0.23
או פי סי אגח ג	0.06	242,461	0.22
קרסו נדלן אגח א	0.06	225,000	0.22
בזן אגח י	0.06	242,392	0.23
נכסים ובנ אגח ט	0.06	226,994	0.22
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.06	65,000	0.22
תמר פטרו אגח א	0.05	205,069	0.2
ביג אגח יג	0.05	191,117	0.21
אורון קב אגח ג	0.05	190,000	0.2
לייטסטון אגח ד	0.05	206,224	0.21
מבנה אגח יז	0.05	170,922	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	154,863	0.18
אלקטרה צריכה אגח א	0.05	225,422	0.21
גילת	0.04	8,641	0.17
אשטרום קב אגח ג	0.04	150,000	0.15
ביג אגח יב	0.04	136,869	0.16
ביג אגח טו	0.04	150,000	0.16
איידנטי	0.04	61,809	0.14
נופר אנרג'י אגח א	0.04	124,272	0.14
אפיטומי מדיקל	0.04	17,408	0.15
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	159,168	0.17
אלמוגים אגח ט	0.04	157,732	0.16
יוניברסל אגח ו	0.04	150,000	0.15
מגוריט אגח ו	0.04	142,384	0.14
אי בי אי סל ת"א-90	0.04	2,251	0.16
מכלול אגח ב	0.04	160,000	0.17
אזורים אגח 14	0.04	150,000	0.14
פוםוום	0.03	48,100	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	90,000	0.1
דה לסר אגח ח	0.03	96,022	0.1
אלומיי אגח ה	0.03	105,853	0.11
חג'ג' אגח יד	0.03	112,333	0.12
פאי סיאם אפ 1	0.03	3,798	0.03
שוהם ביזנס	0.02	7,702	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.02	90,000	0.09
צמח המרמן אגח ז	0.02	86,530	0.09
פאי סיאם	0.02	2,210	0.08
אלבר אגח כ	0.02	90,000	0.09
סטרוברי אגח ד	0.02	73,212	0.08
מ.ו השקע אגח א	0.02	62,823	0.07
וויי בוקס אופ 3	0.02	119,563	0.03
פתאל החז אגח ה	0.02	74,379	0.08
צור אגח יב	0.02	78,475	0.09
אשטרום נכ אגח 11	0.02	80,427	0.09
דיסק השק אגח ו	0.02	53,158	0.08
נורסטאר אגח יב	0.02	82,509	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.01	25,886	0.03
רותם שני אפ 2	0.01	1,005	0.02
BRENMILLER ENERGY LTD	0.01	21,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	23,044	0
אול-יר אגח ד	0	200,000	0
אול-יר אגח ה	0	3,313	0
אמ.וו.אל אגח א	0	126,783	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0	18,602	0.02
דוניץ אגח ג	0	8,462	0.01
צרפתי אגח יב	0	4,450	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,585	0
POMVOM OPT1	0	15,873	0
POMVOM OPT2	0	15,873	0
QQQ US 06/06/25 P480	-0.06	37	0
QQQ US 06/13/25 P510	-0.62	40	0.08