איביאי (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	53.16	-18.69
תחילת השנה	472.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.61	23,504,105	24.45
ממשלתי שקלי 0432	2.43	15,426,100	12.9
תכלית סל תל בונד מאגר	1.96	262,111	10.71
MTF סל תל בונד-מאגר	1.91	2,435,336	10.15
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	9.89
ממשלתי צמוד 0529	1.87	8,928,068	9.93
קסם ETF תל בונד מאגר	1.81	235,334	9.58
פועלים הת נד יג (COCO)	1.73	8,268,328	9.17
חלל תקש אגח טז	1.27	6,728,229	6.72
ישפרו אגח א	1.07	5,210,331	5.68
ג'י סיטי אגח טז	1.06	5,257,477	5.63
אשטרום קב אגח ה	1.05	5,048,914	5.57
נאייקס אגח א	1.05	5,299,311	5.54
אקסטל אגח ה	1.04	5,390,121	5.53
הכשרת ישוב אג26	1.02	4,930,308	5.42
כלל הון אגח יד	0.99	5,040,550	5.26
ג'י סיטי אגח יד	0.94	4,990,167	4.99
אדגר אגח יג	0.92	4,404,187	4.9
אמ.די.גי אגח ט	0.91	4,626,272	4.82
ישראל קנדה אגח ח	0.9	4,572,742	4.8
נאוויטס אגח ז	0.86	4,489,268	4.55
אקסטל אגח ד	0.79	4,174,718	4.18
או פי סי אגח ב	0.72	3,254,432	3.81
אקונרגי אגח ב	0.7	3,566,844	3.73
אלון רבוע אגח ט	0.69	3,455,410	3.67
קופרליין אגח ד	0.69	3,507,419	3.64
לייטסטון אגח ה	0.69	3,472,819	3.68
דלק קב אגח מ	0.67	3,485,619	3.54
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.66	3,846,400	3.47
אדגר אגח יב	0.62	3,112,027	3.26
להב אגח ג	0.61	2,939,749	3.24
ג'י סיטי אגח יט	0.61	2,983,575	3.21
נמקו אגח ה	0.61	3,076,468	3.26
אגלן אגח א	0.61	3,193,048	3.23
בית וגג אגח א	0.6	3,145,533	3.16
אאורה אגח יז	0.59	2,852,851	3.13
ספנסר אגח ה	0.59	2,999,403	3.12
מגוריט אגח ז	0.59	3,353,434	3.13
אפי נכסים אגח יז	0.58	2,981,958	3.08
לייטסטון אגח ו	0.57	2,958,950	3.04
אפי נכסים אגח טז	0.56	2,705,664	2.95
דור אלון אגח ח	0.55	2,738,058	2.89
נץ יו.אס.איי אגח א	0.55	2,844,868	2.94
קסטלן אגח א	0.55	2,871,000	2.9
סטרוברי אנ אגח א	0.54	2,765,086	2.86
דיסק השק אגח יא	0.54	2,977,081	2.86
חלל תקש אגח יח	0.53	2,214,919	2.83
אלוני חץ אגח טו	0.53	2,643,913	2.81
נורסטאר אגח יג	0.52	2,525,848	2.78
הכשרת ישוב אגח 23	0.52	2,360,760	2.78
אנלייט אנ אגח ז	0.51	2,697,092	2.7
ספנסר אגח ז	0.5	2,667,000	2.67
ווסטדייל אגח ב	0.49	2,670,089	2.61
מהדרין אגח א	0.49	2,468,794	2.61
בלדי אגח 1	0.49	2,479,793	2.62
מלרן אגח ה	0.49	2,330,126	2.58
וויי בוקס אגח ו	0.49	2,530,480	2.6
מ.ו השקע אגח ד	0.49	2,507,350	2.58
אלון רבוע אגח ז	0.48	2,407,245	2.56
אנרג'יקס אגח א	0.47	2,700,000	2.5
כלל הון אגח יג	0.47	2,441,751	2.5
נופר אנרג אגח ד	0.47	2,345,849	2.5
אופל בלאנס אגח ד	0.47	2,462,901	2.49
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	2,037,606	2.46
תנופורט אגח ב	0.46	2,234,833	2.46
ארי נדלן אגח ב	0.46	2,443,858	2.45
מגדלי תיכון אגח ז	0.46	2,397,360	2.43
לסיכו אגח ב	0.46	2,354,246	2.42
סטרברי אנ אגח ב	0.46	2,362,362	2.42
קסטלן אגח ב	0.46	2,446,000	2.44
אפי קפיטל אגח ג	0.45	2,293,823	2.39
ספנסר אגח ו	0.45	2,290,134	2.37
אשטרום קב אגח ד	0.44	2,167,629	2.33
ממשלתי שקלי 1152	0.44	3,200,000	2.33
קופרליין אגח ה	0.44	2,339,000	2.34
מגדל הון אגח יג	0.43	2,131,958	2.28
אמ.די.גי אגח י	0.43	2,220,672	2.28
דוראל אגח ג	0.42	2,139,878	2.23
ג'י סיטי אגח יב	0.4	1,826,309	2.14
או פי סי אגח ד	0.39	1,899,733	2.05
קיסטון אינ אגח ב	0.39	2,000,000	2.07
ריט אזורים אגח ג	0.39	1,987,002	2.04
מגה אור אגח יא	0.38	1,951,370	2.03
מגידו אגח א	0.38	1,997,346	2.02
ספנסר אגח ד	0.37	1,830,925	1.94
מימון ישיר אגח ו	0.37	1,758,836	1.94
אלקטרה נדלן אגח ז	0.37	1,895,950	1.95
מ.ו השקע אגח ג	0.37	1,812,479	1.98
עזריאלי אגח ט	0.37	1,787,216	1.96
בוני תכון אגח כב	0.37	1,918,744	1.96
נופר אנרג'י	0.36	18,922	1.93
מישורים אגח ט	0.36	1,650,719	1.9
גב ים אגח יא	0.35	1,769,634	1.87
אלמוג אגח א	0.35	1,801,537	1.83
רני צים אגח ג	0.34	1,736,650	1.83
אפי נכסים אגח יד	0.34	1,669,810	1.79
שלמה החז אגח כ	0.34	1,700,000	1.81
בוני תכון אגח כא	0.34	1,708,228	1.79
ג'י סיטי אגח יח	0.33	1,560,602	1.73
קרסו מוט אגח ו	0.33	1,750,000	1.75
לייטסטון אגח ד	0.32	1,644,443	1.7
נמקו אגח ד	0.32	1,624,058	1.7
דליה אגח ב	0.31	1,516,700	1.67
יובלים אגח ג	0.31	1,572,578	1.62
אשטרום נכ אגח 14	0.31	1,508,197	1.63
מישורים אגח י	0.31	1,508,224	1.63
לוינשטין הנד אגח ו	0.31	1,652,982	1.66
אלוני חץ אגח יג	0.3	1,606,468	1.61
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	1,500,000	1.58
מיכמן אגח ד	0.3	1,550,491	1.6
מגדל ביטוח	0.29	148,226	1.54
לייטסטון אגח ג	0.29	1,495,621	1.52
נאוויטס פט אגח ו	0.29	1,453,623	1.55
אדגר אגח יא	0.29	1,331,481	1.54
עזריאלי קבוצה	0.28	4,484	1.5
נאוויטס פטר יהש	0.28	13,451	1.5
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	34,094	1.48
אלון רבוע אגח ח	0.28	1,453,097	1.48
אאורה אגח יח	0.28	1,467,405	1.51
מכלול אגח ב	0.28	1,448,157	1.48
אפי נכסים אגח ח	0.27	1,185,514	1.41
נקסט ויז'ן	0.27	10,147	1.42
קיסטון אינ אגח א	0.27	1,350,682	1.42
מימון ישיר אגח ה	0.27	1,323,771	1.42
יוניברסל אגח ה	0.27	1,311,086	1.41
נופר אנרג אגח ג	0.27	1,340,425	1.42
נמקו אגח ג	0.27	1,385,950	1.42
דוראל אגח ב	0.27	1,318,023	1.45
אפקון החז אגח ה	0.27	1,489,569	1.43
פריורטק	0.27	7,484	1.45
אנלייט אנרגיה	0.27	16,934	1.42
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.26	1,337,786	1.39
פתאל אירו אגח ה	0.26	1,333,174	1.38
ריט 1 אגח ח	0.26	1,281,000	1.4
פיבי	0.26	5,483	1.36
בית זיקוק אגח 2	0.25	1,249,552	1.33
צרפתי אגח יג	0.25	1,314,373	1.34
נמקו אגח ו	0.25	1,288,691	1.3
מבטח שמיר	0.25	4,774	1.32
מגוריט	0.24	149,588	1.25
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.24	291,592	1.26
יוניברסל אגח ג	0.24	1,108,030	1.27
קסם ETFי Indxx China Internet	0.24	23,528	1.28
רציו מימון אגח ד	0.24	1,227,296	1.27
וויי בוקס אגח ה	0.24	1,214,780	1.27
אמ.די.גי אגח ז	0.24	1,194,554	1.25
ישרס אגח יט	0.24	1,205,466	1.26
ORACLE CORP	0.24	1,500	1.27
רבוע נדלן	0.23	3,166	1.23
אפי נכסים אגח יג	0.23	1,131,141	1.23
ארי נדלן אגח א	0.23	1,089,180	1.21
ADVANCED MICRO DEVICES	0.23	2,000	1.22
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.23	3,000	1.19
ALPHABET INC-CL C	0.23	1,800	1.21
קסם MDAX ETF	0.22	11,015	1.19
רבוע נדלן אגח ט	0.22	1,137,230	1.19
PAYPAL HOLDINGS INC	0.22	4,850	1.15
נאייקס	0.21	7,327	1.1
לנדמרק יזמ אגח א	0.21	1,083,184	1.13
ג'י סיטי אגח כא	0.21	1,113,406	1.13
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.21	9,500	1.13
תמר פטרו אגח ב	0.2	1,106,494	1.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.2	1,141,530	1.08
אפי נכסים אגח טו	0.2	977,004	1.08
לוזון קב אגח יא	0.2	975,007	1.04
גשם למשתכן אגח א	0.2	994,963	1.04
שמן נדלן אג 1	0.2	1,021,250	1.07
QUALCOMM INC	0.2	2,000	1.08
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.2	18,150	1.04
ישרוטל	0.19	8,817	0.98
ג'נריישן קפיטל	0.19	913,468	0.99
רני צים אגח ב	0.19	894,539	1
יעקב פיננסים	0.19	27,185	0.98
ויתניה אגח ו	0.19	941,347	1.02
קרדן נדלן אגח ו	0.19	980,441	0.99
בית בכפר אגח א	0.19	1,000,000	0.99
אלקטרה צריכה	0.19	7,334	0.99
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.19	4,000	1
אנליסט	0.18	7,992	0.97
שגריר	0.18	40,437	0.96
מניבים ריט	0.18	439,613	0.97
מגה אור אגח ח	0.18	811,799	0.94
נמקו אגח ב	0.18	956,590	0.94
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	877,090	0.94
רותם שני אגח ג	0.18	944,981	0.97
איי.סי.אל	0.18	43,933	0.93
ישראל קנדה אגח ז	0.18	981,501	0.97
טבע	0.18	16,588	0.93
ארפורט סיטי	0.17	14,721	0.9
דוניץ אגח ב	0.17	909,786	0.9
נאייקס אפ 1	0.17	13,780	0.29
גב ים אגח יב	0.17	906,318	0.93
אשטרום נכ אגח 11	0.17	768,236	0.88
אפקון החז אגח ד	0.17	782,541	0.92
קרסו מוטורס	0.16	20,606	0.83
אינרום	0.16	41,612	0.83
רמות בעיר אגח ב	0.16	853,798	0.84
בית וגג	0.16	104,495	0.86
לוזון רונ אגח א	0.16	775,720	0.86
שמואל בר אגח א	0.16	847,483	0.87
ניו-מד אנרג יהש	0.16	55,540	0.85
חג'ג' נדלן	0.16	40,113	0.85
PINTEREST INC- CLASS A	0.15	6,100	0.79
ארפורט אגח ה	0.14	618,090	0.72
אקסטל אגח ג	0.14	719,495	0.74
או פי סי אגח ג	0.14	768,900	0.73
מגדל הון אגח יד	0.14	704,406	0.76
אמ.די.גי אגח ח	0.14	695,858	0.76
רבוע נדלן אגח י	0.14	791,051	0.74
אשטרום נכ אגח 10	0.14	614,662	0.73
אייאיאס	0.14	2,486	0.74
ישרס אגח טז	0.14	615,405	0.72
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.14	11,500	0.74
ווישור גלובלטק	0.13	77,942	0.68
אלדן תחבורה אגח ח	0.13	617,104	0.68
אורשי אגח ה	0.13	662,850	0.68
אלמוגים אגח יא	0.13	672,572	0.68
ג'י סיטי אגח יג	0.13	579,467	0.67
אשטרום נכ אגח 12	0.13	606,056	0.68
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.13	14,400	0.68
ריט 1 אגח ו	0.12	500,988	0.62
ספנסר אגח ב	0.12	627,826	0.64
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	539,851	0.64
פלרם	0.12	8,448	0.63
גב ים אגח ט	0.12	614,192	0.65
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	530,080	0.58
נכסים ובנ אגח י	0.11	524,629	0.58
אנשי העיר אגח א	0.11	560,002	0.58
מ.ו השקע אגח ב	0.11	532,957	0.6
בוני תיכון	0.11	11,014	0.57
מגה אור אגח ט	0.1	496,020	0.54
שוב אנרגיה אגח א	0.1	519,794	0.56
וילאר אגח יא	0.1	489,881	0.51
אשטרום נכ אגח 13	0.1	501,966	0.53
עזריאלי אגח ד	0.09	406,823	0.47
כרמל קורפ	0.09	21,094	0.48
שלמה נדלן אגח ד	0.09	466,429	0.46
פתאל החז אגח ד	0.09	410,411	0.46
חמת	0.09	30,927	0.5
וילאר	0.09	2,541	0.48
אינטרקיור	0.08	88,143	0.45
ביג אגח יב	0.08	348,256	0.42
ביג אגח טו	0.08	405,884	0.44
נאוויטס פטרו אגח ג	0.08	440,737	0.44
לוי אגח ח	0.08	394,964	0.41
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.08	70,000	0.4
אורון קב אגח ג	0.06	304,897	0.32
אלמוגים אגח י	0.06	303,673	0.31
ביג אגח יג	0.05	227,544	0.25
אנרג'יקס אג ב	0.05	294,639	0.27
איידנטי	0.05	93,867	0.26
קרסו נדלן אגח א	0.05	276,800	0.28
גבאי מניבים אגח יד	0.05	276,456	0.28
סלע נדלן אגח ה	0.05	270,230	0.29
בזן אגח י	0.05	269,215	0.26
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.05	219,254	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.04	200,000	0.23
תמר פטרו אגח א	0.04	245,523	0.23
מניבים ריט אגח ב	0.04	200,000	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.04	200,000	0.23
אמות אגח ו	0.04	200,000	0.22
ווסטדיל אגח ג	0.04	186,235	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.04	200,000	0.2
אפקון החז אפ 1	0.04	1,970	0.07
מליסרון אגח יז	0.04	190,392	0.22
אמות אגח ד	0.03	138,976	0.16
רבוע נדלן אגח ו	0.03	116,733	0.14
פוםוום	0.03	81,449	0.17
אפיטומי מדיקל	0.03	17,408	0.16
יו.אמ.איץ' אגח א	0.03	159,168	0.17
אלמוגים אגח ט	0.03	157,732	0.16
מגוריט אגח ו	0.03	142,384	0.14
צמח המרמן אגח ח	0.03	149,773	0.16
צור אגח יב	0.03	156,051	0.17
רוטשטיין אגח יג	0.03	142,479	0.15
מבנה אגח יז	0.03	128,192	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	154,863	0.18
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	100,000	0.09
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	100,000	0.1
קרדן נדלן אגח ה	0.02	100,000	0.09
פוםוום	0.02	48,100	0.1
נופר אנרג'י אגח א	0.02	113,916	0.13
צמח המרמן אגח ז	0.02	87,982	0.09
אלומיי אגח ה	0.02	105,853	0.11
סטרוברי אגח ד	0.02	106,944	0.11
וויי בוקס אופ 3	0.02	119,563	0.04
פתאל החז אגח ה	0.02	108,170	0.12
חג'ג' אגח יד	0.02	112,333	0.11
גבאי מניב אגח טו	0.02	100,000	0.11
אפי קפיטל אגח ד	0.02	91,125	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.02	82,310	0.08
מנרב אגח ו	0.02	99,186	0.1
פתאל החז אגח ג	0.01	30,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	69,231	0.08
מ.ו השקע אגח א	0.01	56,541	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.01	49,550	0.05
פאי סיאם אפ 1	0.01	3,926	0.02
מבנה אגח כד	0.01	26,382	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	38,404	0.04
דיסק השק אגח ו	0.01	53,158	0.08
אול-יר אגח ב	0	23,044	0
אול-יר אגח ד	0	200,000	0
אול-יר אגח ה	0	3,313	0
אמ.וו.אל אגח א	0	125,012	0.01
אפי נכסים אגח י	0	8,463	0.01
יוניברסל אגח ו	0	11,776	0.01
מיי טאון אגח א	0	17,082	0.02
דוניץ אגח ג	0	8,462	0.01
צרפתי אגח יב	0	4,169	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,585	0
בוני תיכון אגח כ	0	8	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	4,200	0.02
POMVOM OPT1	0	15,873	0
POMVOM OPT2	0	15,873	0
SPY US 08/29/25 P620	-0.2	20	0.03
QQQ US 08/29/25 P555	-0.2	20	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-1.16
ת003000M508-35מכירה	-0.37	30	0.07