איביאי (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	71.45	14.24
תחילת השנה	419.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.19	22,883,637	23.69
ממשלתי שקלי 0432	4.99	27,064,517	22.76
פיקדון בבנק מסוים	2.58	0	11.77
MTF סל תל בונד-מאגר	2.13	2,337,089	9.72
תכלית סל תל בונד מאגר	2.09	233,521	9.52
קסם ETF תל בונד מאגר	2.01	225,234	9.15
פועלים הת נד יג (COCO)	1.66	6,860,787	7.55
ממשלתי שקלי 0142	1.47	5,787,324	6.69
חלל תקש אגח טז	1.16	5,207,581	5.27
ג'י סיטי אגח טז	1.13	4,816,930	5.14
ג'י סיטי אגח יד	1.04	4,761,478	4.74
ישפרו אגח א	1.01	4,260,331	4.62
נאוויטס אגח ז	0.99	4,489,268	4.53
הכשרת ישוב אג26	0.98	4,060,924	4.46
אקסטל אגח ה	0.95	4,239,872	4.35
נאייקס אגח א	0.95	4,159,214	4.32
ממשלתי צמוד 0527	0.89	3,500,000	4.04
כלל הון אגח יד	0.86	3,770,156	3.94
אקונרגי אגח ב	0.82	3,566,844	3.72
קופרליין אגח ד	0.8	3,505,709	3.64
דלק קב אגח מ	0.76	3,425,875	3.47
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.74	11,500	3.39
נורסטאר אגח יג	0.73	3,041,017	3.35
נמקו אגח ה	0.72	3,076,468	3.27
ישראל קנדה אגח ח	0.7	3,072,742	3.21
אלון רבוע אגח ט	0.69	2,984,269	3.15
ספנסר אגח ה	0.68	2,980,683	3.11
מגוריט אגח ז	0.68	3,353,434	3.12
אפי נכסים אגח יז	0.68	2,981,958	3.08
אנרג'יקס אגח א	0.67	3,265,964	3.07
אדגר אגח יג	0.67	2,755,954	3.06
לייטסטון אגח ו	0.66	2,918,224	3
אאורה אגח יז	0.65	2,668,729	2.97
אפי נכסים אגח טז	0.65	2,705,664	2.95
לייטסטון אגח ה	0.65	2,789,989	2.96
נץ יו.אס.איי אגח א	0.65	2,844,868	2.97
אדגר אגח יב	0.65	2,857,768	2.98
ג'י סיטי אגח יט	0.63	2,717,684	2.89
סטרוברי אנ אגח א	0.62	2,765,086	2.85
דיסק השק אגח יא	0.61	2,908,379	2.78
אנלייט אנ אגח ז	0.6	2,697,092	2.71
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.6	3,037,189	2.75
אקסטל אגח ד	0.59	2,712,662	2.71
אמ.די.גי אגח ט	0.58	2,467,979	2.64
חלל תקש אגח יח	0.56	2,063,566	2.55
כלל הון אגח יג	0.56	2,441,751	2.57
דור אלון אגח ח	0.55	2,367,638	2.5
נופר אנרג אגח ד	0.55	2,345,849	2.51
אלון רבוע אגח ו	0.54	2,467,646	2.47
וויי בוקס אגח ו	0.54	2,458,515	2.48
מגדלי תיכון אגח ז	0.54	2,452,420	2.48
אגלן אגח א	0.54	2,443,048	2.48
או פי סי אגח ב	0.52	2,054,432	2.39
אפי קפיטל אגח ג	0.52	2,289,301	2.39
ספנסר אגח ו	0.52	2,290,134	2.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	1,937,606	2.33
אשטרום קב אגח ד	0.51	2,167,629	2.33
אלוני חץ אגח טו	0.51	2,181,351	2.3
ווסטדייל אגח ב	0.5	2,280,408	2.28
להב אגח ג	0.5	2,042,519	2.28
מגדל הון אגח יג	0.5	2,131,958	2.28
אמ.די.גי אגח י	0.5	2,220,672	2.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.48	2,291,033	2.17
דוראל אגח ג	0.48	2,117,612	2.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.48	1,860,760	2.18
רבוע נדלן אגח ו	0.47	1,818,084	2.15
ג'י סיטי אגח יב	0.47	1,826,309	2.13
או פי סי אגח ד	0.45	1,899,733	2.03
מהדרין אגח א	0.45	1,968,794	2.07
תנופורט אגח ב	0.43	1,784,833	1.94
אלקטרה נדלן אגח ז	0.43	1,895,950	1.96
מ.ו השקע אגח ג	0.43	1,796,479	1.96
עזריאלי אגח ט	0.43	1,787,216	1.96
ריט אזורים אגח ג	0.43	1,890,162	1.94
אופל בלאנס אגח ד	0.43	1,962,021	1.96
מגה אור אגח יא	0.42	1,859,490	1.92
ספנסר אגח ד	0.42	1,830,925	1.94
מימון ישיר אגח ו	0.42	1,758,836	1.93
בוני תכון אגח כב	0.42	1,918,744	1.94
מישורים אגח ט	0.41	1,650,719	1.89
רני צים אגח ג	0.41	1,796,885	1.89
אקרו אגח א	0.41	1,887,056	1.87
נופר אנרג'י	0.39	18,922	1.77
בוני תכון אגח כא	0.39	1,706,228	1.78
סטרברי אנ אגח ב	0.39	1,762,362	1.79
מלרן אגח ה	0.38	1,580,126	1.72
אשטרום קב אגח ה	0.37	1,525,592	1.67
גב ים אגח יא	0.37	1,623,491	1.71
מגידו אגח א	0.37	1,684,000	1.69
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	1,652,982	1.68
אלוני חץ אגח יג	0.35	1,606,468	1.61
יובלים אגח ג	0.35	1,572,578	1.61
אשטרום נכ אגח 14	0.35	1,508,197	1.62
מיכמן אגח ד	0.35	1,550,491	1.58
אפי נכסים אגח יד	0.34	1,469,810	1.57
נאוויטס פט אגח ו	0.34	1,453,623	1.55
לייטסטון אגח ג	0.33	1,495,621	1.51
אאורה אגח יח	0.33	1,452,087	1.49
בלדי אגח 1	0.33	1,425,541	1.5
מישורים אגח י	0.33	1,408,224	1.49
מ.ו השקע אגח ד	0.33	1,445,274	1.49
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.32	34,094	1.47
לסיכו אגח ב	0.32	1,423,310	1.45
אפי נכסים אגח ח	0.31	1,185,514	1.4
ארי נדלן אגח ב	0.31	1,396,333	1.42
מגדל ביטוח	0.3	148,226	1.37
עזריאלי קבוצה	0.3	4,484	1.39
דליה אגח ב	0.3	1,251,788	1.37
נופר אנרג אגח ג	0.3	1,303,546	1.38
פתאל אירו אגח ה	0.3	1,313,567	1.36
ג'י סיטי אגח יח	0.3	1,258,063	1.38
דוראל אגח ב	0.3	1,234,502	1.36
נאוויטס פטר יהש	0.29	13,451	1.33
בית זיקוק אגח 2	0.29	1,217,438	1.3
צרפתי אגח יג	0.29	1,314,373	1.34
נמקו אגח ד	0.29	1,259,058	1.32
נמקו אגח ו	0.29	1,288,691	1.31
אלמוג אגח א	0.29	1,306,406	1.32
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	291,592	1.26
יוניברסל אגח ג	0.28	1,108,030	1.26
נאייקס	0.28	7,550	1.28
נקסט ויז'ן	0.28	10,147	1.28
רציו מימון אגח ד	0.28	1,227,296	1.26
יוניברסל אגח ה	0.28	1,187,454	1.27
וויי בוקס אגח ה	0.28	1,214,780	1.26
מבטח שמיר	0.28	4,569	1.3
אנלייט אנרגיה	0.28	16,934	1.29
פיבי	0.28	5,074	1.27
רבוע נדלן	0.27	3,166	1.23
אמ.די.גי אגח ז	0.27	1,194,554	1.25
פריורטק	0.26	6,084	1.21
אינרום	0.25	54,136	1.14
לנדמרק יזמ אגח א	0.25	1,083,184	1.12
נמקו אגח ג	0.25	1,110,950	1.13
ג'י סיטי אגח כא	0.25	1,113,406	1.13
ארי נדלן אגח א	0.25	1,015,625	1.12
קסם ETFי Indxx China Internet	0.24	22,057	1.1
אפי נכסים אגח טו	0.24	977,004	1.07
נאייקס אפ 1	0.24	13,780	0.36
אדגר אגח יא	0.24	953,548	1.1
תמר פטרו אגח ב	0.23	1,106,494	1.06
אלון רבוע אגח ז	0.23	988,934	1.04
לוזון קב אגח יא	0.23	975,007	1.03
שמן נדלן אג 1	0.23	1,021,250	1.06
ORACLE CORP	0.23	1,500	1.06
קסם MDAX ETF	0.22	9,338	1
ויתניה אגח ו	0.22	941,347	1.02
קרדן נדלן אגח ו	0.22	980,441	0.99
איי.סי.אל	0.22	43,933	1.01
מניבים ריט	0.21	439,613	0.95
מגה אור אגח ח	0.21	811,799	0.94
ג'נריישן קפיטל	0.21	913,468	0.94
נמקו אגח ב	0.21	956,590	0.94
רותם שני אגח ג	0.21	944,981	0.98
ישראל קנדה אגח ז	0.21	981,501	0.96
אלקטרה צריכה	0.21	7,334	0.96
טבע	0.21	16,588	0.95
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.21	4,000	0.95
ארפורט סיטי	0.2	14,721	0.91
נטו מלינדה	0.2	6,493	0.9
מגוריט	0.2	117,888	0.91
אלון רבוע אגח ח	0.2	912,509	0.93
דוניץ אגח ב	0.2	909,786	0.89
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.2	925,438	0.92
ALPHABET INC-CL C	0.2	1,500	0.9
אנליסט	0.19	7,992	0.87
יעקב פיננסים	0.19	27,185	0.88
בית וגג	0.19	104,495	0.88
לוזון רונ אגח א	0.19	775,720	0.85
אשטרום נכ אגח 11	0.19	768,236	0.87
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.19	15,150	0.86
ישרוטל	0.18	8,817	0.84
רמות בעיר אגח ב	0.18	853,798	0.83
חג'ג' נדלן	0.18	40,113	0.83
QUALCOMM INC	0.18	1,500	0.8
רני צים אגח ב	0.17	694,539	0.77
מגדל הון אגח יד	0.17	704,406	0.76
אמ.די.גי אגח ח	0.17	695,858	0.76
ג'י סיטי	0.17	59,511	0.79
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.17	2,000	0.77
ביג אגח ח	0.16	618,142	0.72
אקסטל אגח ג	0.16	719,495	0.74
או פי סי אגח ג	0.16	768,900	0.72
רבוע נדלן אגח י	0.16	791,051	0.74
שמואל בר אגח א	0.16	727,715	0.74
אשטרום נכ אגח 10	0.16	614,662	0.73
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.16	11,500	0.72
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.16	12,000	0.74
אורשי אגח ה	0.15	662,850	0.67
אלמוגים אגח יא	0.15	672,572	0.68
אשטרום נכ אגח 12	0.15	622,742	0.7
ניו-מד אנרג יהש	0.15	42,569	0.7
אפקון החז אגח ד	0.15	582,541	0.68
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.15	6,000	0.7
פלרם	0.14	7,737	0.65
שגריר	0.13	30,387	0.6
הכשרת ישוב אגח 24	0.13	530,080	0.58
נכסים ובנ אגח י	0.13	524,629	0.58
אנשי העיר אגח א	0.13	560,002	0.58
מ.ו השקע אגח ב	0.13	526,556	0.58
בוני תיכון	0.13	11,014	0.58
ריט 1 אגח ו	0.12	448,219	0.55
ווישור גלובלטק	0.12	76,236	0.56
שוב אנרגיה אגח א	0.12	519,794	0.56
אשטרום נכ אגח 13	0.12	501,966	0.53
חמת	0.12	30,451	0.57
וילאר	0.12	2,541	0.54
אלקטרה צריכה אגח א	0.12	588,201	0.55
גב ים אגח ט	0.12	505,381	0.54
ארפורט אגח ה	0.11	418,090	0.49
כרמל קורפ	0.11	21,094	0.49
אלדן תחבורה אגח ח	0.11	445,838	0.49
וילאר אגח יא	0.11	489,881	0.5
אינטרקיור	0.1	88,143	0.45
ספנסר אגח ב	0.1	444,060	0.45
ביג אגח טו	0.1	405,884	0.45
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	368,530	0.44
נאוויטס פטרו אגח ג	0.1	440,737	0.45
ג'י סיטי אגח יג	0.1	379,467	0.44
שלמה נדלן אגח ד	0.09	435,715	0.43
אפי נכסים אגח יג	0.09	381,141	0.41
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	404,468	0.43
יוניברסל אגח ו	0.09	406,923	0.41
גשם למשתכן אגח א	0.09	384,945	0.4
לוי אגח ח	0.09	394,964	0.41
רבוע נדלן אגח ט	0.08	365,807	0.38
ג'נריישן קפ אגח ב	0.08	327,090	0.35
ג'נריישן קפ אגח ג	0.08	355,491	0.37
לייטסטון אגח ד	0.08	346,738	0.36
ישרס אגח טז	0.08	328,645	0.39
דיסק השק אגח י	0.08	380,788	0.38
מגה אור אגח ט	0.07	296,020	0.32
קיסטון אינ אגח א	0.07	322,828	0.34
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	326,257	0.34
אורון קב אגח ג	0.07	304,897	0.32
אלמוגים אגח י	0.07	303,673	0.31
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.07	65,000	0.32
ביג אגח יג	0.06	227,544	0.25
אפי נכסים אגח י	0.06	298,548	0.29
אנרג'יקס אג ב	0.06	294,639	0.27
מימון ישיר אגח ה	0.06	251,067	0.27
פתאל החז אגח ד	0.06	264,081	0.29
קרסו נדלן אגח א	0.06	276,800	0.28
גבאי מניבים אגח יד	0.06	276,456	0.28
סלע נדלן אגח ה	0.06	270,230	0.28
אמות אגח ד	0.05	185,301	0.22
תמר פטרו אגח א	0.05	245,523	0.23
ביג אגח יב	0.05	173,846	0.21
פוםוום	0.05	81,449	0.23
איידנטי	0.05	81,809	0.22
גב ים אגח יב	0.05	234,942	0.24
בזן אגח י	0.05	242,392	0.23
בוני תיכון אגח כ	0.05	248,482	0.24
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.05	219,254	0.24
ישרס אגח יט	0.05	205,466	0.21
יו.אמ.איץ' אגח א	0.04	159,168	0.17
אלמוגים אגח ט	0.04	157,732	0.16
צור אגח יב	0.04	156,051	0.17
ווסטדיל אגח ג	0.04	186,235	0.2
מכלול אגח ב	0.04	198,157	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.04	200,000	0.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	154,863	0.18
אזורים אגח 14	0.04	187,647	0.18
JADN5C 72 COMB	0.04	26	0
אשטרום קב אגח ג	0.03	150,000	0.15
פוםוום	0.03	48,100	0.13
נופר אנרג'י אגח א	0.03	113,916	0.13
אפיטומי מדיקל	0.03	17,408	0.15
מגוריט אגח ו	0.03	142,384	0.14
פתאל החז אגח ה	0.03	108,170	0.12
צמח המרמן אגח ח	0.03	149,773	0.16
מבנה אגח יז	0.03	128,192	0.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	100,000	0.09
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	100,000	0.1
קרדן נדלן אגח ה	0.02	100,000	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.02	90,000	0.09
אלדן תחבורה אגח ז	0.02	69,231	0.08
צמח המרמן אגח ז	0.02	87,982	0.09
אלבר אגח כ	0.02	83,077	0.08
דלק קב אגח לז	0.02	100,000	0.11
דה לסר אגח ח	0.02	94,514	0.1
אלומיי אגח ה	0.02	105,853	0.11
סטרוברי אגח ד	0.02	106,944	0.11
וויי בוקס אופ 3	0.02	119,563	0.04
חג'ג' אגח יד	0.02	112,333	0.11
גבאי מניב אגח טו	0.02	100,000	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.02	91,125	0.09
בית זיקוק אגח 3	0.02	82,310	0.08
פאי סיאם אפ 1	0.02	3,926	0.02
מניף אגח ג	0.02	69,357	0.07
מנרב אגח ו	0.02	90,000	0.09
חברה לישראל אגח 14	0.02	100,000	0.09
דיסק השק אגח ו	0.02	53,158	0.08
אלקו אגח יג	0.02	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.02	100,000	0.1
פתאל החז אגח ג	0.01	30,000	0.03
אקונרג'י אג א	0.01	40,638	0.04
מ.ו השקע אגח א	0.01	56,541	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.01	49,550	0.05
רוטשטיין אגח יג	0.01	27,257	0.03
חג'ג' אגח טו	0.01	36,206	0.03
מודיעין אגח ג	0.01	51,518	0.05
אלקטרה אגח ה	0.01	26,054	0.03
BRENMILLER ENERGY LTD	0.01	4,200	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	23,044	0
אול-יר אגח ד	0	200,000	0
אול-יר אגח ה	0	3,313	0
אמ.וו.אל אגח א	0	125,012	0.01
מיי טאון אגח א	0	17,082	0.02
דוניץ אגח ג	0	8,462	0.01
צרפתי אגח יב	0	4,169	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,585	0
נורסטאר אגח יב	0	1	0
POMVOM OPT1	0	15,873	0
POMVOM OPT2	0	15,873	0
ת002940M507-35מכירה	-0.09	7	0.01
QQQ US 07/11/25 P530	-0.15	24	0.01
QQQ US 07/31/25 P525	-0.27	30	0.04
דלר0335.0M507-מכירה	-0.93	600	0.08