איביאי (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	56.83	-5.07
תחילת השנה	347.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.12	16,222,108	16.66
ממשלתי שקלי 0432	3.14	12,331,264	10.2
ממשלתי צמוד 0527	2.98	8,389,341	9.69
MTF סל תל בונד-מאגר	2.28	1,813,745	7.41
JADK5C 69 COMB	2.27	26	0.22
קסם ETF תל בונד מאגר	2.19	177,959	7.11
תכלית סל תל בונד מאגר	2.15	174,305	6.99
מקמ 416	1.34	4,535,600	4.37
ג'י סיטי אגח טז	1.26	3,920,044	4.1
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	1.2	12,000	3.89
פועלים הת נד יג (COCO)	1.08	3,358,548	3.53
נאייקס אגח א	1.08	3,434,986	3.5
חלל תקש אגח טז	1.06	3,547,137	3.44
ישפרו אגח א	1.06	3,144,588	3.43
ממשלתי שקלי 0335	1.05	3,470,929	3.4
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	3.39
הכשרת ישוב אג26	1.03	3,080,104	3.35
אקסטל אגח ה	0.95	3,091,520	3.1
ג'י סיטי אגח יד	0.94	3,102,151	3.07
נכסים ובנ אגח י	0.9	2,662,203	2.91
נורסטאר אגח יג	0.87	2,658,892	2.83
נמקו אגח ה	0.87	2,737,941	2.84
ג'י סיטי אגח יב	0.82	2,282,887	2.67
אאורה אגח יז	0.8	2,374,829	2.61
אקונרגי אגח ב	0.8	2,539,245	2.61
נאוויטס אגח ז	0.8	2,572,042	2.59
דיסק השק אגח יא	0.8	2,695,707	2.59
אלון רבוע אגח ו	0.75	2,467,646	2.45
מגוריט אגח ז	0.74	2,631,071	2.4
סטרוברי אנ אגח א	0.71	2,272,758	2.31
אקסטל אגח ד	0.7	2,259,955	2.28
כלל הון אגח יג	0.7	2,237,321	2.27
אפי נכסים אגח טז	0.7	2,155,344	2.28
אנרג'יקס אגח א	0.69	2,424,881	2.25
אדגר אגח יב	0.69	2,203,010	2.23
אשטרום קב אגח ד	0.67	2,068,081	2.18
אפי קפיטל אגח ג	0.67	2,030,004	2.17
הכשרת ישוב אגח 23	0.67	1,860,760	2.18
חלל תקש אגח יח	0.66	1,857,123	2.16
או פי סי אגח ב	0.66	1,876,359	2.16
נופר אנרג אגח ד	0.65	1,976,263	2.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	1,749,164	2.06
מהדרין אגח א	0.62	1,903,660	2.02
רבוע נדלן אגח ו	0.6	1,657,298	1.96
אלוני חץ אגח טו	0.6	1,919,350	1.96
ווסטדייל אגח ב	0.58	1,924,990	1.9
ג'י סיטי אגח יט	0.58	1,799,466	1.88
מישורים אגח ט	0.57	1,607,977	1.84
רני צים אגח ג	0.56	1,747,612	1.81
עזריאלי אגח ט	0.56	1,700,045	1.81
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.56	2,037,596	1.81
מימון ישיר אגח ו	0.55	1,644,976	1.79
או פי סי אגח ד	0.54	1,686,292	1.75
אדגר אגח יג	0.54	1,605,868	1.75
דלק קב אגח מ	0.54	1,745,000	1.75
להב אגח ג	0.53	1,570,534	1.73
קופרליין אגח ד	0.53	1,699,976	1.74
ספנסר אגח ה	0.53	1,670,214	1.72
ספנסר אגח ו	0.53	1,695,802	1.73
לייטסטון אגח ו	0.53	1,708,293	1.72
בוני תכון אגח כב	0.53	1,698,463	1.71
אלון רבוע אגח ט	0.52	1,598,508	1.68
וויי בוקס אגח ו	0.52	1,657,997	1.7
ישפרו אגח ב	0.52	1,625,255	1.69
אמ.די.גי אגח י	0.52	1,677,373	1.68
יובלים אגח ג	0.51	1,562,534	1.66
אמ.די.גי אגח ט	0.51	1,552,425	1.66
אלקטרה נדלן אגח ו	0.5	1,708,652	1.61
בוני תכון אגח כא	0.5	1,540,396	1.64
מ.ו השקע אגח ג	0.49	1,498,166	1.58
ספנסר אגח ד	0.48	1,490,138	1.55
מגידו אגח א	0.48	1,544,000	1.56
אשטרום נכ אגח 14	0.47	1,430,104	1.53
דוראל אגח ג	0.47	1,500,000	1.51
מגה אור אגח יא	0.46	1,488,639	1.51
אקרו אגח א	0.46	1,500,001	1.49
תנופורט אגח ב	0.46	1,354,910	1.49
דה לסר אגח ט	0.46	1,355,422	1.49
מגדל הון אגח יג	0.46	1,396,427	1.5
אפי נכסים אגח יז	0.46	1,500,000	1.5
בלדי אגח 1	0.45	1,377,042	1.45
מלרן אגח ה	0.45	1,356,504	1.46
ריט אזורים אגח ג	0.45	1,429,685	1.46
אפי נכסים אגח ח	0.43	1,185,514	1.38
לייטסטון אגח ג	0.43	1,394,529	1.39
לנדמרק יזמ אגח א	0.43	1,353,979	1.39
דור אלון אגח ח	0.42	1,296,964	1.35
אפי נכסים אגח יד	0.42	1,300,835	1.36
אשטרום קב אגח ה	0.42	1,231,160	1.35
דוראל אגח ב	0.42	1,234,502	1.35
ישראל קנדה אגח ח	0.42	1,300,000	1.37
אקונרג'י אג א	0.4	1,308,175	1.29
אלקטרה נדלן אגח ז	0.4	1,277,323	1.31
ישראל קנדה אגח ז	0.4	1,315,062	1.3
יוניברסל אגח ג	0.39	1,110,198	1.26
דליה אגח ב	0.39	1,182,037	1.26
אמ.די.גי אגח ז	0.39	1,194,554	1.28
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.38	291,592	1.23
וויי בוקס אגח ה	0.38	1,214,780	1.25
צרפתי אגח יג	0.35	1,129,708	1.15
ג'י סיטי אגח כא	0.34	1,113,406	1.11
נאוויטס פט אגח ו	0.33	1,033,955	1.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	1,068,487	1.06
ארי נדלן אגח א	0.33	995,697	1.08
נאוויטס פטר יהש	0.32	11,629	1.03
תמר פטרו אגח ב	0.32	1,031,647	1.04
נאייקס	0.32	6,834	1.04
לוזון קב אגח יא	0.32	980,860	1.04
ארי נדלן אגח ב	0.32	1,063,179	1.05
מישורים אגח י	0.32	976,847	1.04
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.31	24,094	1.02
ויתניה אגח ו	0.31	925,407	1
קרדן נדלן אגח ו	0.31	1,000,000	1
ארפורט סיטי	0.3	18,124	0.98
רמות בעיר אגח ב	0.3	1,008,359	0.99
שמן נדלן אג 1	0.3	959,000	0.96
מבטח שמיר	0.3	3,825	0.97
מגה אור אגח ח	0.28	797,484	0.91
נופר אנרג'י	0.28	10,891	0.93
דוניץ אגח ב	0.28	908,767	0.9
אנלייט אנרגיה	0.28	15,447	0.91
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.28	925,438	0.91
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.28	16,569	0.9
נמקו אגח ג	0.27	846,797	0.88
אאורה אגח יח	0.27	850,632	0.88
רותם שני אגח ג	0.27	882,123	0.88
ALPHABET INC-CL C	0.27	1,500	0.88
ביג אגח ח	0.26	727,948	0.84
אנשי העיר אגח א	0.26	795,793	0.84
לייטסטון אגח ה	0.26	826,025	0.86
מיכמן אגח ד	0.26	850,203	0.86
אנלייט אנ אגח ז	0.26	852,480	0.83
טבע	0.26	15,431	0.85
ORACLE CORP	0.26	1,650	0.84
קסם MDAX ETF	0.25	7,621	0.81
בי קומיונק אגח ו	0.25	810,890	0.82
אלון רבוע אגח ז	0.25	761,175	0.8
לוזון רונ אגח א	0.25	761,172	0.81
איי.סי.אל	0.25	33,467	0.81
פריורטק	0.25	5,522	0.81
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.25	4,000	0.81
רמי לוי	0.24	2,853	0.79
אורשי אגח ה	0.24	736,500	0.79
טאואר	0.23	5,682	0.75
גילת	0.23	32,268	0.74
ג'נריישן קפיטל	0.23	876,877	0.74
קסם ETFי Indxx China Internet	0.23	15,408	0.74
אמ.די.גי אגח ח	0.23	695,858	0.75
אקסטל אגח ג	0.22	719,495	0.73
פתאל אירו אגח ה	0.22	696,016	0.73
מ.ו השקע אגח ד	0.22	711,155	0.71
פלסאון תעשיות	0.21	3,475	0.69
נקסט ויז'ן	0.21	7,219	0.69
רציו מימון אגח ד	0.21	632,096	0.69
מגדל הון אגח יד	0.21	641,693	0.69
שמואל בר אגח א	0.21	649,740	0.68
ג'י סיטי	0.21	55,568	0.7
אנליסט	0.2	7,087	0.64
רבוע נדלן	0.2	2,104	0.65
יעקב פיננסים	0.2	23,654	0.65
ג'י סיטי אגח יח	0.2	609,196	0.66
אלמוגים אגח יא	0.2	607,572	0.63
רבוע נדלן אגח י	0.2	724,135	0.67
אשטרום נכ אגח 10	0.2	541,898	0.65
NVIDIA CORP	0.2	1,650	0.65
אינרום	0.19	41,247	0.63
נאייקס אפ 1	0.19	13,332	0.2
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.19	10,000	0.61
נטו מלינדה	0.18	5,189	0.57
מ.ו השקע אגח ב	0.18	526,556	0.58
לסיכו אגח ב	0.18	570,000	0.57
פלרם	0.18	7,382	0.57
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.18	1,375	0.59
קנון	0.17	4,959	0.56
מגוריט	0.17	90,931	0.55
שוב אנרגיה אגח א	0.17	526,510	0.56
נמקו אגח ד	0.16	521,514	0.54
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.16	9,500	0.52
ישרוטל	0.15	6,766	0.5
אינטרקיור	0.15	84,477	0.48
שגריר	0.14	29,128	0.47
מניבים ריט	0.14	258,286	0.47
בוני תיכון	0.14	10,249	0.47
כרמל קורפ	0.13	21,094	0.41
נמקו אגח ב	0.13	431,067	0.42
אמ.די.ג'י אגח ד	0.13	404,468	0.42
אלדן תחבורה אגח ח	0.13	386,429	0.42
אלמוגים אגח י	0.13	404,897	0.42
ג'י סיטי אגח יג	0.13	367,151	0.43
אדגר אגח יא	0.13	372,960	0.42
אשטרום נכ אגח 13	0.13	396,186	0.41
אודיוקודס	0.12	11,365	0.39
אפי נכסים אגח יג	0.12	371,272	0.39
בית וגג	0.12	52,019	0.37
גב ים אגח יא	0.12	376,149	0.39
לוי אגח ח	0.12	394,964	0.4
דיסק השק אגח י	0.11	341,994	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	0.1	331,690	0.34
נופר אנרג אג ב	0.1	299,790	0.31
אפי נכסים אגח טו	0.1	296,938	0.32
דוניץ אגח ג	0.1	322,059	0.33
בוני תיכון אגח כ	0.1	331,309	0.33
AUDIOCODES LTD	0.1	9,000	0.31
ארפורט אגח ה	0.09	268,090	0.31
גבאי מניבים אגח יד	0.09	276,456	0.28
וילאר	0.09	1,818	0.31
אפקון החז אגח ד	0.09	259,670	0.3
ספנסר אגח ב	0.08	243,976	0.24
אנרג'יקס אג ב	0.08	294,639	0.26
רני צים אגח ב	0.08	236,378	0.26
הכשרת ישוב אגח 24	0.07	221,348	0.24
גשם למשתכן אגח א	0.07	212,860	0.22
גב ים אגח ט	0.07	204,373	0.22
ביג אגח יג	0.06	191,117	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	170,986	0.2
פוםוום	0.06	81,449	0.21
וויי בוקס אופ 3	0.06	119,563	0.06
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.06	20,000	0.21
ביג אגח יב	0.05	136,869	0.16
ביג אגח טו	0.05	150,000	0.16
איידנטי	0.05	61,809	0.15
ג'נריישן קפ אגח ב	0.05	142,881	0.15
אפיטומי מדיקל	0.05	17,408	0.16
יו.אמ.איץ' אגח א	0.05	159,168	0.18
אלמוגים אגח ט	0.05	157,732	0.16
יוניברסל אגח ה	0.05	138,529	0.15
ווישור גלובלטק	0.04	28,028	0.13
נופר אנרג'י אגח א	0.04	121,054	0.13
מגוריט אגח ו	0.04	142,384	0.14
פאי סיאם אפ 1	0.04	3,798	0.05
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.04	50,000	0.14
פוםוום	0.03	48,100	0.1
צמח המרמן אגח ז	0.03	86,530	0.09
פאי סיאם	0.03	2,210	0.08
דה לסר אגח ח	0.03	96,022	0.1
אלומיי אגח ה	0.03	105,853	0.11
ממשלתי שקלי 0229	0.03	100,997	0.1
טופ גאם אפ א	0.03	35,974	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.03	83,940	0.09
נורסטאר אגח יב	0.03	82,509	0.09
JADN5C 72 COMB	0.03	20	0.11
BRENMILLER ENERGY LTD	0.03	21,000	0.09
תמר פטרו אגח א	0.02	55,069	0.05
סטרוברי אגח ד	0.02	73,212	0.08
מ.ו השקע אגח א	0.02	62,823	0.07
אסאר אקורד אגח ג	0.02	53,474	0.05
דיסק השק אגח ו	0.02	53,158	0.08
נופר אנרג אגח ג	0.01	25,513	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.01	18,602	0.02
אלוני חץ אפ 16	0.01	2,602	0.02
רותם שני אפ 2	0.01	1,005	0.01
אול-יר אגח ב	0	23,044	0
אול-יר אגח ד	0	200,000	0.01
אול-יר אגח ה	0	3,313	0
אמ.וו.אל אגח א	0	126,783	0.01
דה לסר אגח ז	0	1	0
אנקור הזד אגח א	0	1,306	0
בית זיקוק אגח 2	0	1,378	0
צרפתי אגח יב	0	4,450	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,585	0
POMVOM OPT1	0	15,873	0
POMVOM OPT2	0	15,873	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.51
QQQ US 05/23/25 P458	-0.51	30	0.1