איביאי (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.12	-17.36
תחילת השנה	13.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.69	34,637,313	36.38
פיקדון בבנק מסוים	4.22	0	32.75
ממשלתי צמוד 0431	3.23	24,133,091	25.06
ממשלתי צמוד 0529	2.97	20,288,193	23.07
תכלית סל תל בונד מאגר	1.83	338,019	14.21
קסם ETF תל בונד מאגר	1.69	312,652	13.08
MTF סל תל בונד-מאגר	1.67	3,020,822	12.97
ממשלתי שקלי 1035	1.55	11,751,340	12.02
ממשלתי צמוד 1033	1.5	11,099,500	11.63
ממשלתי שקלי 0537	1.48	14,705,710	11.47
אשטרום קב אגח ה	1.3	8,965,514	10.11
נאייקס אגח א	1.25	9,322,116	9.73
ממשלתי שקלי 1152	1.17	12,143,650	9.08
ישפרו אגח א	1.17	8,366,672	9.1
אלון רבוע אגח ט	1.16	8,384,441	9.03
פועלים הת נד טו (COCO)	1.11	8,390,449	8.64
פועלים הת נד יג (COCO)	1.01	6,905,774	7.8
פיקהיל אגח א	1	7,515,661	7.73
אקסטל אגח ד	0.97	7,818,959	7.54
ישראל קנדה אגח ח	0.94	6,922,267	7.33
לייטסטון אגח ה	0.94	6,990,847	7.29
אנלייט אנ אגח ז	0.94	7,080,346	7.33
אקסטל אגח ה	0.93	7,152,297	7.22
ממשלתי שקלי 0432	0.89	7,892,182	6.87
נאוויטס פטרו אגח ז	0.88	6,729,705	6.84
אמ.די.ג'י אגח ט	0.8	6,174,784	6.21
ג'י סיטי אגח יד	0.8	6,619,558	6.24
אאורה אגח יז	0.79	5,435,420	6.1
ביג אגח כד	0.79	5,873,940	6.12
דלק קב אגח מ	0.77	5,778,173	5.99
בית בכפר אגח א	0.77	5,942,626	5.94
אמטראסט אגח א	0.77	5,835,429	5.96
ג'י סיטי אגח טז	0.75	5,572,477	5.83
TLT US 01/30/26 C87	0.74	300	0.16
אפקון החז אגח ה	0.71	5,539,512	5.5
אגלן אגח א	0.7	5,335,803	5.4
אלמוג אגח א	0.68	5,227,067	5.26
ספנסר אגח ו	0.66	4,983,335	5.15
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.66	5,106,643	5.1
לנטרה קנדה אגח א	0.63	4,690,737	4.86
פאוורג'ן אגח ג	0.63	4,870,021	4.85
בלדי אגח 1	0.62	4,509,667	4.81
ספנסר אגח ז	0.62	4,933,315	4.83
בסר הנדסה אגח א	0.6	4,453,872	4.62
אנקור פרופ אגח ה	0.58	4,382,720	4.49
או פי סי אגח ד	0.57	4,053,249	4.45
שיכון ובינוי אגח 11	0.57	4,239,000	4.45
לייטסטון אגח ו	0.56	4,240,305	4.38
נאוויטס פטרו אגח ח	0.56	4,235,000	4.36
מלרן אגח ה	0.55	3,882,770	4.28
ספנסר אגח ה	0.55	4,069,350	4.24
מגוריט אגח ז	0.55	4,510,681	4.3
מגה אור אגח ט	0.53	3,647,651	4.08
בית וגג אגח א	0.53	3,960,924	4.09
אנלייט אנ אגח ד	0.53	4,381,847	4.08
קופרליין אגח ד	0.52	3,984,751	4.01
אפי נכסים אגח טז	0.52	3,588,800	4.05
אלוני חץ אגח טז	0.52	3,704,901	4.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.52	60,000	4.02
אקונרגי אגח ב	0.51	3,754,025	3.92
ווסטדייל אגח ד	0.51	3,965,000	3.99
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	3,749,595	3.92
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	3,135,498	3.8
רבוע נדלן אגח ט	0.49	3,500,000	3.8
להב אגח ג	0.49	3,367,959	3.82
מבנה אגח כו	0.49	3,503,030	3.78
אשטרום נכ אגח 14	0.48	3,340,334	3.7
כלל הון אגח טו (COCO)	0.48	3,593,264	3.72
דיסק השק אגח יא	0.48	3,828,899	3.74
דור אלון אגח ח	0.47	3,413,230	3.66
פתאל אירו אגח ה	0.47	3,479,558	3.61
נמקו אגח ה	0.46	3,331,624	3.55
מנורה הון התח י COCO	0.46	3,374,708	3.56
ווסטדייל אגח ב	0.45	3,479,261	3.5
אאורה אגח יח	0.45	3,335,026	3.46
ג'י סיטי אגח יט	0.45	3,258,109	3.48
קיסטון אינ אגח ב	0.45	3,335,711	3.52
מ.ו השקע אגח ג	0.44	3,135,599	3.44
מ.ו השקע אגח ד	0.44	3,386,588	3.42
ריט 1 אגח ח	0.44	3,018,723	3.38
לוזון קב אגח יא	0.43	3,173,266	3.38
דלק קב אגח מא	0.43	3,184,476	3.36
אנלייט אנרגיה	0.43	23,209	3.36
אמ.די.ג'י אגח י	0.41	3,110,313	3.2
אפי קפיטל אגח ג	0.4	3,027,940	3.12
מגוריט אגח י	0.4	3,403,648	3.1
אלוני חץ אגח טו	0.38	2,646,362	2.93
סימד הולדינגס אגח א	0.38	3,000,000	2.99
פועלים	0.38	40,439	2.91
מהדרין אגח א	0.37	2,711,567	2.88
וויי בוקס אגח ו	0.37	2,805,847	2.86
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	2,776,582	2.86
לוי אגח ט	0.37	2,838,397	2.87
סטרוברי אנ אגח א	0.36	2,709,059	2.77
קופרליין אגח ה	0.36	2,821,000	2.82
אנרג'יקס אגח א	0.35	2,822,082	2.69
נקסט ויז'ן	0.35	12,892	2.71
קיסטון אינ אגח א	0.35	2,494,690	2.68
אלון רבוע אגח ז	0.35	2,481,019	2.71
דוראל אגח ג	0.35	2,534,567	2.69
לסיכו אגח ב	0.35	2,612,552	2.69
אופל בלאנס אגח ד	0.35	2,722,045	2.75
נכסים ובנ אגח י	0.34	2,375,346	2.67
חלל תקש אגח כ	0.34	2,597,735	2.61
מגדל ביטוח	0.33	167,509	2.59
אשטרום קב אגח ד	0.33	2,316,328	2.54
ארי נדלן אגח ב	0.33	2,477,400	2.57
מגידו אגח א	0.33	2,526,823	2.6
קסטלן אגח ב	0.33	2,565,468	2.57
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.33	1,200	2.55
נאוויטס פטר יהש	0.32	21,096	2.46
נאוויטס פטרו אגח ג	0.31	2,344,883	2.41
מבטח שמיר	0.31	5,815	2.39
אלביט מערכות	0.29	1,220	2.24
מכלול אגח ב	0.29	2,174,151	2.22
קנדה גלוב אגח א	0.29	2,228,519	2.22
פרטנר	0.28	56,217	2.16
ספנסר אגח ב	0.28	2,127,826	2.16
מגה אור אגח יא	0.28	2,031,389	2.18
ג'נריישן קפיטל	0.27	1,514,115	2.1
בוני תיכון אגח כא	0.27	2,067,539	2.13
בלאקאדג' אגח ה	0.27	2,089,438	2.11
ג'י סיטי אגח יב	0.27	1,826,309	2.11
אלון רבוע אגח ח	0.26	1,937,533	1.99
ג'י סיטי אגח יח	0.26	1,829,179	1.99
שמואל בר אגח א	0.26	1,957,558	1.99
נאייקס אפ 1	0.26	30,520	0.67
נטו אחזקות	0.26	8,497	1.99
נמקו אגח ד	0.25	1,876,394	1.98
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	1,660,585	1.98
עזריאלי קבוצה	0.24	5,124	1.85
נאייקס	0.24	11,546	1.86
אפי נכסים אגח יג	0.24	1,647,493	1.83
דליה אגח ב	0.24	1,671,780	1.89
ארי נדלן אגח א	0.24	1,694,290	1.9
טבע	0.24	18,287	1.85
AMAZON.COM INC	0.24	2,500	1.85
אורון קב אגח ג	0.23	1,703,847	1.78
נאוויטס פטרו אגח ו	0.23	1,681,147	1.8
ALPHABET INC-CL C	0.23	1,750	1.75
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.23	18,150	1.81
מימון ישיר אגח ה	0.22	1,558,771	1.72
ספנסר אגח ד	0.22	1,651,476	1.73
נמקו אגח ג	0.22	1,692,485	1.73
אפי נכסים אגח טו	0.22	1,572,082	1.74
יובלים אגח ג	0.21	1,643,658	1.65
ניו-מד אנרג יהש	0.21	90,051	1.62
מישורים אגח ט	0.2	1,375,600	1.59
לייטסטון אגח ג	0.2	1,532,245	1.55
TLT US 01/30/26 C89	0.2	150	0.03
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.2	5,000	1.57
MICROSOFT CORP	0.2	1,000	1.55
אפקון החז אפ 1	0.19	3,442	0.49
אפקון החז אגח ד	0.19	1,258,125	1.5
ארפורט אגח ה	0.18	1,150,401	1.37
נורסטאר אגח יג	0.18	1,345,971	1.37
נמקו אגח ו	0.18	1,376,063	1.4
פרשקובסקי	0.17	8,700	1.34
וויי בוקס אגח ה	0.17	1,242,234	1.29
חג'ג' נדלן	0.17	61,000	1.35
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.17	25,000	1.36
ADOBE INC	0.17	1,200	1.35
תאת טכנו	0.16	8,830	1.27
רבוע נדלן	0.16	3,166	1.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.16	1,096,181	1.21
אמ.די.ג'י אגח ז	0.16	1,158,718	1.21
בזק	0.16	177,690	1.26
ORACLE CORP	0.16	2,000	1.26
עזריאלי אגח ד	0.15	1,001,209	1.17
אבו מגורים אגח א	0.15	1,086,970	1.15
WIX.COM LTD	0.15	3,500	1.15
אינרום	0.14	49,515	1.09
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.14	24,323	1.07
מלרן	0.14	73,772	1.11
רייק אספן אגח א	0.14	1,083,184	1.11
לוזון רונ אגח א	0.14	1,030,188	1.11
ON HOLDING AG-CLASS A	0.14	7,000	1.06
תמר פטרו אגח ב	0.13	1,111,015	1.01
מגה אור אגח ח	0.13	861,717	1.01
רציו מימון אגח ד	0.13	1,025,788	1
אר פי אופטיקל	0.13	34,149	1.01
סנו	0.13	2,312	1.02
אופל בלאנס	0.12	249,295	0.89
רמות בעיר אגח ב	0.12	961,726	0.95
סטרוברי אגח ד	0.12	880,825	0.92
NEBIUS GROUP NV	0.12	3,500	0.95
ארית תעשיות	0.11	18,153	0.83
TRANSMEDICS GROUP INC	0.11	2,200	0.85
קמהדע	0.1	33,808	0.76
אמ.די.ג'י אגח ח	0.1	695,858	0.74
רבוע נדלן אגח י	0.1	791,051	0.77
טלסיס	0.1	3,436	0.8
אינטרקיור	0.09	215,380	0.7
אקסטל אגח ג	0.09	719,495	0.73
אלמוגים אגח יא	0.09	672,572	0.67
סונול נדלן	0.09	16,043	0.69
אשטרום נכ אגח 10	0.09	614,662	0.73
אשטרום נכ אגח 12	0.09	606,056	0.7
גב ים אגח ט	0.09	614,192	0.67
בית וגג	0.08	104,495	0.65
גשם למשתכן אגח א	0.08	619,900	0.65
אורשי אגח ה	0.08	606,936	0.62
פוםוום	0.07	233,202	0.52
מ.ו השקע אגח ב	0.07	506,310	0.54
שמן נדלן אג 1	0.07	527,812	0.54
דורסל החז אגח ב	0.07	535,000	0.54
מבנה אגח כד	0.07	461,319	0.55
מליסרון אגח יז	0.07	425,392	0.5
פלרם	0.07	10,714	0.58
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.07	6,000	0.53
דוניץ אגח ב	0.06	455,321	0.45
מבנה אגח יז	0.06	411,175	0.49
ביג אגח יב	0.05	348,256	0.42
שלמה נדלן אגח ד	0.05	410,195	0.41
לוי אגח ח	0.05	394,964	0.4
אנרג'יקס אג ב	0.04	294,639	0.27
סלע נדלן אגח ה	0.04	270,230	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	271,648	0.29
פועלים הת נד יד (COCO)	0.04	300,000	0.31
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.04	115,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.25
תמר פטרו אגח א	0.03	247,823	0.22
בזן אגח י	0.03	217,443	0.21
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.03	235,000	0.26
רבוע נדלן אגח ח	0.02	163,637	0.19
רני צים אגח ב	0.02	136,742	0.16
ורידיס	0.02	3,861	0.14
איידנטי	0.02	93,867	0.16
מגוריט אגח ו	0.02	142,384	0.15
רוטשטיין אגח יג	0.02	162,200	0.17
גיטי נדלן אגח א	0.02	183,400	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	109,591	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.01	52,296	0.06
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	100,000	0.1
אפיטומי מדיקל	0.01	17,408	0.11
וויי בוקס אופ 3	0.01	122,265	0.03
אפי קפיטל אגח ד	0.01	91,209	0.09
פאי סיאם אפ 1	0.01	3,926	0.02
נתנאל מניב אגח א	0.01	93,296	0.09
פרשקובסקי	0	107	0.02
אול-יר אגח ב	0	23,044	0
אול-יר אגח ד	0	200,000	0
אול-יר אגח ה	0	3,313	0
אמ.וו.אל אגח א	0	123,992	0
רני צים אגח ג	0	1	0
שלמה החז אגח כ	0	1	0
דלק נכסים אגח א	0	16,089	0.02
אנשי העיר אגח א	0	1,931	0
מיי טאון אגח א	0	17,082	0.02
דוניץ אגח ג	0	8,511	0.01
אלבר אגח כב	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	3,813	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,585	0
בוני תיכון אגח כ	0	4	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	4,200	0.01
POMVOM OPT1	0	15,873	0
POMVOM OPT2	0	15,873	0
QQQ US 01/16/26 P560	-0.03	40	0.01
ת003590M601-35מכירה	-0.26	30	0.08