איביאי (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.14	-6.69
תחילת השנה	2.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	4.6	35,964,004	36.91
ממשלתי צמוד 0529	3.36	23,446,505	26.96
ממשלתי שקלי 1035	2.84	22,097,159	22.8
פיקדון בבנק מסוים	2.81	0	22.56
תכלית סל תל בונד מאגר	1.88	358,019	15.22
קסם ETF תל בונד מאגר	1.76	332,852	14.1
MTF סל תל בונד-מאגר	1.74	3,220,822	13.99
ממשלתי שקלי 0537	1.64	16,736,196	13.17
אלון רבוע אגח ט	1.33	9,772,441	10.71
פיקהיל אגח א	1.21	9,715,902	9.67
נאייקס אגח א	1.2	9,322,116	9.62
ישפרו אגח א	1.17	8,465,296	9.39
ג'י סיטי אגח טז	1.08	7,952,776	8.68
אקסטל אגח ד	1.01	8,115,846	8.14
ג'י סיטי אגח יד	1	8,103,911	8.02
עזריאלי אגח ה	0.96	6,500,000	7.72
אשטרום קב אגח ה	0.96	6,767,838	7.73
ממשלתי שקלי 0335	0.93	7,401,192	7.44
פועלים הת נד טו (COCO)	0.9	6,969,347	7.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.87	6,729,705	6.99
אמ.די.ג'י אגח ט	0.79	6,196,636	6.35
דלק קב אגח מ	0.77	5,778,173	6.15
מגה אור אגח ט	0.76	5,390,987	6.1
ממשלתי צמוד 1033	0.76	5,831,428	6.12
בלדי אגח 1	0.76	5,610,343	6.1
ביג אגח כד	0.76	5,873,940	6.09
פריים אנרג אגח ד	0.76	6,045,187	6.12
בית בכפר אגח א	0.74	5,967,626	5.97
לאומי התח נד406 (COCO)	0.72	5,500,000	5.82
אקסטל אגח ה	0.71	5,678,272	5.67
אפקון החז אגח ה	0.69	5,539,512	5.55
דוראל אגח ג	0.68	5,034,567	5.48
מגוריט אגח י	0.68	5,903,648	5.48
אלמוג אגח א	0.66	5,227,067	5.32
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.66	5,311,000	5.32
קיסטון אינ אגח ב	0.65	4,835,711	5.19
אמ.די.ג'י אגח יא	0.64	4,932,000	5.12
לוזון קב אגח יא	0.63	4,650,146	5.05
ספנסר אגח ו	0.63	4,983,335	5.02
אאורה אגח יז	0.62	4,396,268	4.99
פאוורג'ן אגח ג	0.62	4,870,021	4.98
מהדרין אגח ב	0.62	4,983,000	5
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.61	4,959,432	4.88
פועלים הת נד יג (COCO)	0.6	4,261,846	4.79
אגלן אגח א	0.6	4,733,271	4.85
לנטרה קנדה אגח א	0.6	4,557,981	4.78
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.59	4,224,889	4.76
נכסים ובנ אגח י	0.58	4,060,645	4.63
נכסים ובנ אגח יב	0.58	4,609,376	4.68
אלוני חץ אגח טו	0.57	4,146,362	4.54
בסר הנדסה אגח א	0.57	4,287,303	4.57
דור אלון אגח ט	0.56	4,500,000	4.49
לאומי התח נד407 (COCO)	0.56	4,500,000	4.53
מגוריט אגח ז	0.55	4,510,681	4.38
נאייקס אפ 1	0.55	21,056	1.46
אנקור פרופ אגח ה	0.55	4,382,720	4.39
מניבים ריט אגח ה	0.54	4,453,000	4.3
אשטרום קב אגח ד	0.53	3,816,328	4.26
או פי סי אגח ד	0.53	3,921,076	4.27
ספנסר אגח ה	0.52	4,069,350	4.15
נאוויטס פטרו אגח ח	0.52	4,235,000	4.21
תדיראן גרופ אגח 5	0.51	4,481,702	4.06
אלעד יואס אגח א	0.51	4,000,000	4.06
אנלייט אנרגיה	0.51	15,601	4.1
מלרן אגח ה	0.5	3,732,248	4.03
ווסטדייל אגח ד	0.5	3,965,000	3.98
דלק קב אגח מב	0.5	4,000,000	4.05
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.5	4,000,000	3.99
ארפורט אגח ה	0.49	3,287,976	3.91
ספנסר אגח ז	0.49	4,024,128	3.92
בית וגג אגח א	0.49	3,924,724	3.95
אמטראסט אגח א	0.49	4,008,905	3.9
נמקו אגח ה	0.48	3,731,581	3.87
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	3,749,595	3.88
אלוני חץ אגח טז	0.48	3,704,901	3.86
אפקון החז אגח ד	0.48	3,236,932	3.87
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	3,135,498	3.8
דליה אגח א	0.47	3,230,770	3.74
דיסק השק אגח יא	0.47	3,828,899	3.8
להב אגח ג	0.46	3,221,526	3.67
ישראל קנדה אגח ח	0.45	3,402,633	3.64
קופרליין אגח ד	0.43	3,586,276	3.47
מ.ו השקע אגח ג	0.43	3,209,107	3.42
מ.ו השקע אגח ד	0.43	3,386,588	3.46
מבנה אגח יז	0.43	2,824,987	3.45
ביג אגח יג	0.42	2,939,916	3.34
לייטסטון אגח ה	0.42	3,300,000	3.33
מגוריט אגח ט	0.42	3,500,000	3.35
רבוע נדלן אגח י	0.4	3,291,051	3.2
מגידו אגח ב	0.4	3,203,240	3.22
פועלים	0.4	40,439	3.2
אפי קפיטל אגח ג	0.39	3,027,940	3.16
עזריאלי אגח ט	0.39	2,750,000	3.1
אמ.די.ג'י אגח י	0.39	3,096,905	3.11
סימד הולדינגס אגח א	0.38	3,000,000	3.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	2,547,667	3.09
נאוויטס פטר יהש	0.37	21,096	2.94
אלון רבוע אגח ח	0.37	2,882,429	3
מהדרין אגח א	0.37	2,711,567	2.94
וויי בוקס אגח ו	0.37	2,805,847	2.94
לוי אגח ט	0.37	2,838,400	2.95
ביג אגח כה	0.37	3,000,000	2.99
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.36	2,500,000	2.9
אפי נכסים אגח טו	0.36	2,572,082	2.85
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	2,776,582	2.91
פרשקובסקי אגח יז	0.36	2,852,000	2.85
אופל בלאנס אגח ד	0.35	2,722,045	2.8
קופרליין אגח ה	0.35	2,821,000	2.81
שיכון ובינוי אגח 11	0.35	2,772,851	2.85
קיסטון אינ אגח א	0.34	2,494,696	2.73
אלון רבוע אגח ז	0.34	2,481,019	2.76
סטרוברי אנ אגח א	0.34	2,709,059	2.72
לסיכו אגח ב	0.34	2,612,552	2.75
אינפליי אגח א	0.34	2,673,000	2.73
אלוני חץ אגח יז	0.33	2,500,000	2.66
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	2,295,753	2.58
קסטלן אגח ב	0.32	2,565,468	2.59
מגידו אגח א	0.31	2,427,095	2.48
חלל תקש אגח כ	0.31	2,597,735	2.5
אנרג'יקס אגח א	0.3	2,539,875	2.42
מגוריט אגח יא	0.3	2,684,000	2.41
מבטח שמיר	0.3	5,516	2.45
אלביט מערכות	0.29	960	2.35
נטו אחזקות	0.29	8,497	2.33
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	2.26
מכלול אגח ב	0.28	2,174,151	2.26
קנדה גלוב אגח א	0.28	2,250,697	2.29
קרסו מוט אגח ז	0.28	2,250,000	2.26
אסאר אקורד אגח ב	0.28	2,000,000	2.21
בוני תיכון אגח כא	0.27	2,067,539	2.19
ישראל קנדה מלו אגח א	0.27	2,162,000	2.19
ארי נדלן אגח ב	0.26	2,012,800	2.07
אשטרום נכ אגח 14	0.25	1,782,103	2
שמואל בר אגח א	0.25	1,957,558	2.04
בוני תיכון אגח כב	0.25	2,000,000	2.04
אקונרגי אגח ג	0.25	1,988,000	2.02
אדגר אגח יא	0.25	1,722,816	2.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	1,000	1.97
MICROSOFT CORP	0.25	1,600	2
ישפרו אגח ד	0.24	1,899,784	1.93
פורמולה מערכות	0.24	4,750	1.97
ארי נדלן אגח א	0.24	1,666,815	1.89
חג'ג' נדלן	0.24	61,000	1.91
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.24	18,150	1.89
אפי נכסים אגח יג	0.23	1,647,493	1.87
דליה אגח ב	0.23	1,624,015	1.83
אורון קב אגח ג	0.23	1,703,847	1.82
סלע נדלן אגח ה	0.23	1,743,401	1.87
אמפא אגח א	0.23	1,758,941	1.83
תדיראן גרופ אפ 1	0.23	13,285	0.63
אשטרום נכ אגח 13	0.23	1,631,289	1.81
טבע	0.23	17,724	1.84
נאייקס	0.22	8,596	1.77
רציו יהש	0.22	369,175	1.74
NVIDIA CORP	0.22	2,900	1.79
פריים אנרג'י	0.21	30,342	1.65
גיטי נדלן אגח א	0.21	1,621,441	1.68
אבו מגורים אגח א	0.21	1,569,298	1.67
אנלייט אנ אגח ד	0.21	1,791,762	1.68
דלר0305.0M605-רכישה	0.21	1,200	0.05
ORACLE CORP	0.21	3,500	1.69
אינרום	0.2	58,805	1.62
מישורים אגח ט	0.2	1,375,600	1.59
מימון ישיר אגח ה	0.2	1,420,652	1.58
ממשלתי שקלי 0229	0.2	1,560,025	1.57
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,400,553	1.64
ביג	0.19	1,953	1.52
ליברה	0.19	77,336	1.5
מגוריט	0.18	173,270	1.46
נמקו אגח ו	0.18	1,376,063	1.42
ניו-מד אנרג יהש	0.18	73,897	1.43
פרשקובסקי	0.17	8,807	1.39
עזריאלי קבוצה	0.17	2,879	1.36
ספנסר אגח ב	0.17	1,415,943	1.4
נקסט ויז'ן	0.17	3,980	1.34
ממשלתי צמוד 1028	0.17	1,298,507	1.38
יובלים אגח ג	0.17	1,259,449	1.34
ג'י סיטי	0.17	133,908	1.39
איילון	0.17	8,816	1.35
מגדל ביטוח	0.16	69,958	1.32
ג'נריישן קפיטל	0.16	553,704	1.3
פתאל אירו אגח ה	0.16	1,212,380	1.28
TLT US 05/15/26 C87	0.16	230	0.02
פרטנר	0.15	30,871	1.21
פוקס	0.15	3,771	1.2
סלקום	0.15	32,549	1.18
קיסטון אינפרא	0.15	55,459	1.22
רמי נדל"ן אפ 1	0.15	47,500	0.39
נאוי	0.15	23,555	1.2
TLT US 05/01/26 C86.5	0.15	450	0.01
קמהדע	0.14	46,933	1.12
רייק אספן אגח א	0.14	1,083,184	1.1
לוזון רונ אגח א	0.14	1,013,648	1.09
מניבים ריט אפ 5	0.14	1,311,841	0.37
ארפורט סיטי	0.13	18,602	1.02
עזריאלי אגח ד	0.13	901,089	1.07
לייטסטון אגח ג	0.13	1,011,282	1.02
ריט 1 אגח ח	0.13	921,640	1.02
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.13	42,000	1.08
רציו מימון אגח ד	0.12	1,025,788	0.93
וויי בוקס אגח ה	0.12	987,800	0.99
בזן	0.12	613,118	0.92
ארי נדלן	0.12	170,222	1
אלקטרה צריכה	0.12	11,179	0.92
אופל בלאנס	0.11	292,574	0.89
סטרוברי אגח ד	0.11	880,825	0.89
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	868,285	0.92
פאי סיאם אפ 1	0.11	53,926	0.28
סקופ	0.11	3,934	0.88
TRANSMEDICS GROUP INC	0.11	3,000	0.87
חברה לישראל	0.1	1,002	0.84
רני צים אגח ב	0.09	601,642	0.7
מגה אור אגח יא	0.09	652,869	0.7
אלמוגים אגח יא	0.09	672,572	0.69
אמ.די.ג'י אגח ח	0.09	686,865	0.71
מבנה אגח כו	0.09	691,453	0.73
אשטרום נכ אגח 12	0.09	587,911	0.68
מור גמל פנ אגח א	0.08	708,290	0.66
מ.ו השקע אגח ב	0.07	506,310	0.56
מ.ו השקע אגח ה	0.07	597,000	0.6
סלע נדלן אגח ג	0.06	406,779	0.48
אאורה אגח יח	0.06	438,177	0.46
אוריין אגח ג	0.06	483,975	0.47
ביג אגח יב	0.05	329,927	0.4
שלמה נדלן אגח ד	0.05	410,195	0.4
דלק נכסים אגח א	0.05	375,061	0.43
אשטרום נכ אגח 10	0.05	358,553	0.44
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.05	6,000	0.36
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	271,648	0.3
פועלים הת נד יד (COCO)	0.04	300,000	0.31
אנרג'יקס אג ב	0.03	294,639	0.28
גשם למשתכן אגח א	0.03	258,292	0.27
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.03	115,000	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.02	163,637	0.19
פוםוום	0.02	233,202	0.16
אפיטומי מדיקל	0.02	17,408	0.15
מגוריט אגח ו	0.02	142,384	0.15
רוטשטיין אגח יג	0.02	115,689	0.12
בזן אגח י	0.02	206,339	0.2
לוי אגח ח	0.02	197,482	0.2
אנלייט אנ אגח ו	0.02	174,560	0.17
גרייסטון אגח א	0.01	58,799	0.06
אקונרגי אגח ב	0.01	61,388	0.07
נתנאל מניב אגח א	0.01	105,561	0.11
נמקו אגח ז	0.01	79,130	0.08
אול-יר אגח ב	0	23,044	0
אול-יר אגח ד	0	200,000	0
אול-יר אגח ה	0	3,313	0
אמ.וו.אל אגח א	0	123,992	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	26,456	0.03
אנשי העיר אגח א	0	1,931	0
ממשלתי שקלי 0829	0	33,301	0.04
אפקון החז אפ 1	0	24	0.01
צרפתי אגח יב	0	3,813	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,585	0
בוני תיכון אגח כ	0	4	0
IWM US 05/01/26 P244	0	50	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	120	0
POMVOM OPT1	0	15,873	0
POMVOM OPT2	0	15,873	0
IWM US 05/01/26 P255	-0.02	200	0
IWM US 05/08/26 P277	-0.49	75	0.16
ת004350M605-35מכירה	-0.58	50	0.18