איביאי (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	26.99	-15.75
תחילת השנה	642.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	3.61	24,137,313	25.3
ממשלתי שקלי 0432	3.27	26,490,222	22.91
ממשלתי צמוד 0529	2.29	14,172,603	16.06
תכלית סל תל בונד מאגר	1.92	322,111	13.44
MTF סל תל בונד-מאגר	1.78	2,920,822	12.45
קסם ETF תל בונד מאגר	1.76	295,934	12.31
פועלים הת נד יג (COCO)	1.63	9,808,303	11.41
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	10.37
אשטרום קב אגח ה	1.43	8,854,784	10.01
פועלים הת נד טו (COCO)	1.17	8,000,000	8.2
ישראל קנדה אגח ח	1.15	7,492,588	8.07
ישפרו אגח א	1.11	7,022,186	7.81
חלל תקש אגח טז	1.08	7,298,791	7.59
TLT US 11/21/25 C90	1.06	365	0.17
לייטסטון אגח ה	1	6,747,140	7.01
ממשלתי שקלי 1035	1	6,899,803	7.01
ג'י סיטי אגח יד	0.96	6,619,558	6.73
אמ.די.גי אגח ט	0.93	6,095,906	6.5
פיקהיל אגח א	0.93	6,438,777	6.53
אנלייט אנ אגח ז	0.92	6,391,841	6.48
ג'י סיטי אגח טז	0.86	5,572,477	6.06
אקסטל אגח ה	0.83	5,766,505	5.81
נאייקס אגח א	0.83	5,612,478	5.83
בית בכפר אגח א	0.83	5,870,746	5.83
ביג אגח כד	0.83	5,644,011	5.81
אמטראסט אגח א	0.82	5,632,000	5.71
אקסטל אגח ד	0.81	5,589,959	5.66
ספנסר אגח ו	0.8	5,467,286	5.59
אאורה אגח יז	0.79	4,931,285	5.51
אלמוג אגח א	0.77	5,227,067	5.41
נאוויטס פטרו אגח ז	0.71	4,728,743	4.94
דלק קב אגח מ	0.7	4,688,367	4.93
קרסו מוט אגח ו	0.68	4,611,898	4.75
לנטרה קנדה אגח א	0.67	4,634,000	4.72
בלדי אגח 1	0.65	4,198,665	4.53
אפקון החז אגח ה	0.65	4,581,335	4.56
בסר הנדסה אגח א	0.64	4,400,000	4.46
ספנסר אגח ז	0.63	4,297,556	4.41
לייטסטון אגח ו	0.62	4,240,305	4.33
שכון ובינוי אגח 11	0.62	4,239,000	4.34
אלוני חץ אגח טז	0.6	4,000,000	4.2
מגוריט אגח ז	0.59	4,353,434	4.11
קופרליין אגח ד	0.58	3,984,751	4.05
ספנסר אגח ה	0.58	3,918,575	4.06
בית וגג אגח א	0.58	3,960,924	4.07
אמפא אגח א	0.58	4,000,000	4.09
נופר אנרג אגח ד	0.57	3,638,608	3.99
אלון רבוע אגח ט	0.56	3,639,887	3.95
אפי נכסים אגח טז	0.56	3,562,587	3.94
אקונרגי אגח ב	0.56	3,663,046	3.92
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.55	4,177,939	3.84
אאורה אגח יח	0.54	3,576,221	3.76
סונול נד אגח א	0.52	3,500,000	3.61
סטרוברי אנ אגח ב	0.51	3,379,656	3.54
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.5	79,323	3.5
מגה אור אגח ט	0.5	3,196,020	3.54
ג'י סיטי אגח יט	0.5	3,258,109	3.51
מבנה אגח כו	0.5	3,300,100	3.51
אגלן אגח א	0.5	3,400,955	3.53
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.5	3,534,521	3.49
כלל הון אגח טו (COCO)	0.5	3,468,000	3.47
דור אלון אגח ח	0.49	3,184,712	3.44
להב אגח ג	0.49	3,055,230	3.43
קיסטון אינ אגח ב	0.48	3,142,474	3.37
רבוע נדלן אגח ט	0.47	3,038,393	3.29
מ.ו השקע אגח ג	0.47	3,037,974	3.3
נמקו אגח ה	0.47	3,138,622	3.3
מנורה הון התח י COCO	0.47	3,214,000	3.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	2,671,239	3.21
אפי קפיטל אגח ג	0.46	3,027,940	3.22
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	2,999,595	3.21
ריט 1 אגח ח	0.46	2,900,000	3.22
קסטלן אגח א	0.46	3,130,536	3.22
דיסק השק אגח יא	0.46	3,269,881	3.24
אמ.די.גי אגח י	0.44	3,041,551	3.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.44	3,000,000	3.06
דלק קב אגח מא	0.44	3,000,000	3.1
חלל תקש אגח יח	0.43	2,224,919	3.01
מ.ו השקע אגח ד	0.43	2,940,104	3
אופל בלאנס אגח ד	0.42	2,883,735	2.98
אלוני חץ אגח טו	0.41	2,646,362	2.9
בית זיקוק אגח 2	0.41	2,738,341	2.87
וויי בוקס אגח ו	0.41	2,762,265	2.88
לוינשטין הנד אגח ו	0.41	2,766,431	2.86
קופרליין אגח ה	0.41	2,821,000	2.88
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	2,360,760	2.81
ווסטדייל אגח ב	0.39	2,743,452	2.73
סטרוברי אנ אגח א	0.39	2,709,059	2.74
דוראל אגח ג	0.39	2,534,567	2.74
תנופורט אגח ב	0.38	2,365,373	2.65
מהדרין אגח א	0.38	2,468,794	2.67
מלרן אגח ה	0.38	2,460,518	2.7
לסיכו אגח ב	0.38	2,540,352	2.66
אלון רבוע אגח ז	0.37	2,407,245	2.61
נכסים ובנ אגח י	0.37	2,274,629	2.57
לוזון קב אגח יא	0.37	2,399,449	2.59
מגידו אגח א	0.37	2,491,790	2.59
קסטלן אגח ב	0.37	2,565,468	2.63
אנרג'יקס אגח א	0.36	2,695,455	2.54
ארי נדלן אגח ב	0.36	2,477,400	2.55
בלאקאדג' אגח ה	0.36	2,500,000	2.53
נורסטאר אגח יג	0.35	2,227,770	2.43
בלאקאדג' אגח ד	0.35	2,433,709	2.44
אשטרום קב אגח ד	0.34	2,167,629	2.38
אלבר אגח כב	0.34	2,371,902	2.41
חלל תקש אגח כ	0.34	2,285,000	2.39
אשטרום נכ אגח 14	0.33	2,088,471	2.32
מכלול אגח ב	0.33	2,239,139	2.32
אנלייט אנרגיה	0.33	20,459	2.32
או פי סי אגח ב	0.32	1,928,606	2.27
גב ים אגח יא	0.32	2,084,634	2.22
AMAZON.COM INC	0.32	3,000	2.25
ספנסר אגח ב	0.31	2,127,826	2.14
ג'י סיטי אגח יב	0.31	1,826,309	2.16
בוני תכון אגח כא	0.3	1,995,462	2.12
ריט אזורים אגח ג	0.3	1,987,002	2.08
נאוויטס פטר יהש	0.29	17,921	2.05
מגה אור אגח יא	0.29	1,935,002	2.05
רני צים אגח ג	0.29	1,878,194	2.02
אלון רבוע אגח ח	0.29	1,910,519	2
ג'י סיטי אגח יח	0.29	1,829,179	2.02
שמואל בר אגח א	0.29	1,957,558	2.05
גב ים אגח יב	0.29	1,919,474	2
אנקור פרופ אגח ה	0.29	1,987,725	2.03
מגדל ביטוח	0.28	165,483	1.94
שוב אנרגיה אגח א	0.28	1,809,300	1.98
פועלים	0.28	30,048	1.99
חג'ג' נדלן	0.28	84,020	1.97
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.27	431,592	1.9
מישורים אגח ט	0.27	1,650,719	1.93
נמקו אגח ד	0.27	1,799,085	1.88
דליה אגח ב	0.26	1,631,820	1.81
לייטסטון אגח ד	0.26	1,760,787	1.81
פריורטק	0.26	7,306	1.8
עזריאלי קבוצה	0.25	5,124	1.76
ספנסר אגח ד	0.25	1,651,476	1.72
שלמה החז אגח כ	0.25	1,634,616	1.76
יובלים אגח ג	0.25	1,643,658	1.72
נמקו אגח ג	0.25	1,692,485	1.76
מבטח שמיר	0.25	5,745	1.77
נקסט ויז'ן	0.24	11,596	1.66
קיסטון אינ אגח א	0.24	1,543,721	1.66
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	1,585,031	1.68
נופר אנרג אגח ג	0.23	1,490,425	1.61
פתאל אירו אגח ה	0.22	1,449,558	1.53
אדגר אגח יא	0.22	1,331,481	1.55
נופר אנרג'י	0.21	14,442	1.5
מימון ישיר אגח ה	0.21	1,323,771	1.45
לייטסטון אגח ג	0.21	1,495,621	1.5
דוראל אגח ב	0.21	1,318,023	1.47
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.21	30,000	1.48
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.21	2,500	1.46
פרשקובסקי	0.2	8,700	1.41
מניבים ריט	0.2	551,433	1.37
נמקו אגח ו	0.2	1,376,063	1.43
נייס	0.2	3,142	1.39
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.2	4,500	1.42
צרפתי אגח יג	0.19	1,314,373	1.37
אפי נכסים אגח יז	0.19	1,311,218	1.36
ALPHABET INC-CL C	0.19	1,500	1.34
ORACLE CORP	0.19	1,500	1.34
רבוע נדלן	0.18	3,166	1.25
נאייקס	0.18	9,329	1.27
אפי נכסים אגח יג	0.18	1,131,141	1.25
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.18	1,189,144	1.25
וויי בוקס אגח ה	0.18	1,242,234	1.28
אמ.די.גי אגח ז	0.18	1,194,554	1.28
ישרס אגח יט	0.18	1,205,466	1.28
QUALCOMM INC	0.18	2,200	1.28
גילת	0.17	25,820	1.21
אינרום	0.17	49,515	1.2
ג'נריישן קפיטל	0.17	970,112	1.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	1,232,182	1.19
רציו מימון אגח ד	0.17	1,218,124	1.22
קנדה גלוב אגח א	0.17	1,176,512	1.21
אזורים אגח 16	0.17	1,122,847	1.19
ארי נדלן אגח א	0.17	1,071,799	1.2
טבע	0.17	17,849	1.18
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.17	21,000	1.17
NEBIUS GROUP NV	0.17	3,000	1.22
TESLA INC	0.17	800	1.2
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.17	18,150	1.19
אנליסט	0.16	7,992	1.09
ארפורט סיטי	0.16	17,027	1.1
יעקב פיננסים	0.16	33,588	1.09
רייק אספן אגח א	0.16	1,083,184	1.11
נאייקס אפ 1	0.16	19,059	0.38
נטו אחזקות	0.16	5,383	1.12
אייאיאס	0.16	3,538	1.11
ישרוטל	0.15	7,890	1.02
נמקו אגח ב	0.15	1,101,610	1.08
אורון קב אגח ג	0.15	998,587	1.07
אפי נכסים אגח טו	0.15	977,004	1.07
אלדן תחבורה אגח י	0.15	1,027,365	1.05
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	0.15	4,500	1.02
תמר פטרו אגח ב	0.14	1,059,315	0.98
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	877,090	0.96
רמות בעיר אגח ב	0.14	950,093	0.95
ניו-מד אנרג יהש	0.14	60,651	1.01
שגריר	0.13	41,298	0.91
מגה אור אגח ח	0.13	811,799	0.94
קסם ETFי Indxx China Internet	0.13	15,574	0.93
דוניץ אגח ב	0.13	910,915	0.91
לוזון רונ אגח א	0.13	826,794	0.89
אפקון החז אפ 1	0.13	3,442	0.31
אפקון החז אגח ד	0.13	791,070	0.93
סנו	0.13	2,266	0.89
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.13	7,000	0.94
אופל בלאנס	0.12	249,295	0.83
עזריאלי אגח ד	0.12	721,823	0.84
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	829,678	0.85
בית וגג	0.12	104,495	0.84
רותם שני אגח ג	0.12	792,351	0.81
TRANSMEDICS GROUP INC	0.12	2,000	0.87
קמהדע	0.11	33,000	0.75
אמ.די.גי אגח ח	0.11	695,858	0.74
רבוע נדלן אגח י	0.11	791,051	0.76
סונול נדלן	0.11	16,043	0.79
אשטרום נכ אגח 10	0.11	614,662	0.74
פלרם	0.11	10,458	0.79
ON HOLDING AG-CLASS A	0.11	6,000	0.77
ארפורט אגח ה	0.1	618,090	0.73
ריט 1 אגח ו	0.1	548,987	0.68
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	562,193	0.67
ווישור גלובלטק	0.1	69,807	0.67
אקסטל אגח ג	0.1	719,495	0.73
או פי סי אגח ג	0.1	713,979	0.68
אורשי אגח ה	0.1	662,850	0.69
אלמוגים אגח יא	0.1	672,572	0.69
אשטרום נכ אגח 12	0.1	606,056	0.7
גב ים אגח ט	0.1	614,192	0.67
מ.ו השקע אגח ב	0.09	532,957	0.6
גשם למשתכן אגח א	0.09	619,900	0.64
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.09	4,000	0.65
אינטרקיור	0.08	125,135	0.58
אלבר אגח כא	0.08	540,584	0.56
שמן נדלן אג 1	0.08	527,812	0.55
שלמה נדלן אגח ד	0.07	466,429	0.46
פוםוום	0.07	230,322	0.5
פתאל החז אגח ד	0.07	410,411	0.47
בוני תיכון	0.07	11,014	0.52
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.07	77,000	0.49
ביג אגח יב	0.06	348,256	0.42
לוי אגח ח	0.06	394,964	0.39
גבאי מניבים אגח יד	0.05	342,224	0.36
אפי נכסים אגח י	0.04	302,928	0.29
אנרג'יקס אג ב	0.04	294,639	0.27
מלרן	0.04	21,312	0.31
יוניברסל אגח ו	0.04	311,264	0.31
סלע נדלן אגח ה	0.04	270,230	0.29
תמר פטרו אגח א	0.03	233,467	0.21
רבוע נדלן אגח ח	0.03	200,000	0.23
איידנטי	0.03	93,867	0.2
ווסטדייל אגח ג	0.03	186,235	0.2
גיטי נדלן אגח א	0.03	177,006	0.18
בזן אגח י	0.03	217,443	0.21
מליסרון אגח יז	0.03	190,392	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	154,863	0.18
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	100,000	0.11
פתאל החז אגח ג	0.02	187,723	0.17
אפיטומי מדיקל	0.02	17,408	0.13
יו.אמ.איץ' אגח א	0.02	159,168	0.16
אלומיי אגח ה	0.02	105,853	0.11
וויי בוקס אופ 3	0.02	122,265	0.04
מגוריט אגח ו	0.02	142,384	0.15
רוטשטיין אגח יג	0.02	162,479	0.17
מבנה אגח יז	0.02	128,192	0.16
קרדן נדלן אגח ה	0.01	100,000	0.1
סטרוברי אגח ד	0.01	100,118	0.1
מ.ו השקע אגח א	0.01	56,541	0.07
אפי קפיטל אגח ד	0.01	91,125	0.1
פאי סיאם אפ 1	0.01	3,926	0.02
קרדן נדלן אגח ו	0.01	64,185	0.07
דיסק השק אגח ו	0.01	53,158	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	23,044	0
אול-יר אגח ד	0	200,000	0
אול-יר אגח ה	0	3,313	0
אמ.וו.אל אגח א	0	125,012	0.01
דלק נכסים אגח א	0	15,893	0.02
אנשי העיר אגח א	0	2,559	0
חג'ג' אגח יד	0	469	0
מיי טאון אגח א	0	17,082	0.02
בית זיקוק אגח 3	0	17,789	0.02
דוניץ אגח ג	0	8,462	0.01
צרפתי אגח יב	0	4,169	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,585	0
בוני תיכון אגח כ	0	8	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	4,200	0.02
POMVOM OPT1	0	15,873	0
POMVOM OPT2	0	15,873	0
QQQ US 01/16/26 P560	-0.12	30	0.05
ת003200M511-35מכירה	-0.18	28	0.03