איביאי (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

150.18

מחיר קנייה

150.18

0.09%

% החודש:0.24%
% השנה:3.06%
% 3 חודשים:0.93%
% 12 חודשים:6.01%
סטיית תקן (שנה):2.58
שארפ (שנה):0.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	186	67.14	519,562,649	537.13
אג"ח מדינה	5	12.24	97,746,115	97.92
מניות	60	8.4	3,357,236	67.38
קרן סל	4	5.69	3,926,261	45.51
פיקדונות בבנק	3	4.75	0	37.96
כתב אופציה	5	0.67	1,705,947	1.77
מניות ETF	3	0.47	11,700	3.75
יחידת השתתפות	2	0.37	315,403	2.98
אופציות Call	1	0.31	600	0.05
אג"ח להמרה	1	0.04	294,639	0.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	348,961	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	31,746	0
אופציות Put	3	-0.44	174	0.15
סה"כ	279	99.64	627,301,431	794.89

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 1035

תכלית סל תל בונד מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.77	0	38.15
ממשלתי צמוד 0431	3.64	27,974,434	29.09
ממשלתי צמוד 0529	3	20,754,872	24.01
ממשלתי שקלי 1035	2.94	22,097,159	23.51
תכלית סל תל בונד מאגר	1.93	358,019	15.46
קסם ETF תל בונד מאגר	1.79	332,852	14.32
MTF סל תל בונד-מאגר	1.78	3,220,822	14.21
ממשלתי שקלי 0537	1.67	16,736,196	13.35
ג'י סיטי אגח יד	1.27	9,836,413	10.14
ישפרו אגח א	1.25	9,122,899	9.97
נאייקס אגח א	1.23	9,322,116	9.84
פיקהיל אגח א	1.2	9,673,122	9.61
ג'י סיטי אגח טז	1.11	7,952,776	8.88
אלון רבוע אגח ט	1.1	8,051,124	8.8
אקסטל אגח ד	1	8,115,846	8
פועלים הת נד טו (COCO)	1	7,493,868	8
ממשלתי שקלי 1152	0.99	10,183,454	7.96
אשטרום קב אגח ה	0.96	6,767,838	7.72
אמ.די.ג'י אגח ט	0.9	7,696,636	7.21
דוראל אגח ג	0.79	5,784,567	6.34
ביג אגח כד	0.78	5,873,940	6.24
פריים אנרג אגח ד	0.77	6,045,187	6.14
בלדי אגח 1	0.76	5,610,235	6.1
בית בכפר אגח א	0.76	5,967,626	6.08
נמקו אגח ה	0.71	5,423,592	5.7
מגוריט אגח י	0.7	5,903,648	5.57
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.68	5,311,000	5.41
אלמוג אגח א	0.65	5,227,067	5.23
ספנסר אגח ו	0.64	4,983,335	5.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.64	5,000,000	5.16
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.63	4,959,432	5.03
פאוורג'ן אגח ג	0.63	4,870,021	5.02
מהדרין אגח ב	0.63	4,983,000	5.01
ספנסר אגח ה	0.62	4,879,891	4.99
פועלים הת נד יג (COCO)	0.62	4,261,846	4.99
עזריאלי אגח יא	0.62	5,000,000	4.99
אגלן אגח א	0.6	4,733,271	4.77
נכסים ובנ אגח יג	0.6	4,750,000	4.8
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.6	4,224,889	4.8
לוזון קב אגח יא	0.59	4,359,839	4.71
נכסים ובנ אגח יב	0.59	4,609,376	4.72
אלוני חץ אגח טו	0.58	4,146,362	4.62
כלל הון אגח טו (COCO)	0.58	4,423,423	4.67
לאומי התח נד407 (COCO)	0.58	4,500,000	4.68
אמטראסט אגח א	0.57	4,758,905	4.6
אמ.די.ג'י אגח יא	0.57	4,557,068	4.53
דור אלון אגח ט	0.57	4,500,000	4.58
בסר הנדסה אגח א	0.56	4,287,303	4.49
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.56	4,500,000	4.51
לנטרה קנדה אגח א	0.55	4,445,990	4.42
מניבים ריט אגח ה	0.55	4,453,000	4.39
אשטרום קב אגח ד	0.54	3,816,328	4.29
דלק קב אגח מ	0.53	4,000,000	4.26
אנקור פרופ אגח ה	0.52	4,382,720	4.17
פרשקובסקי אגח יז	0.52	4,102,000	4.13
לייטסטון אגח ה	0.51	4,137,749	4.11
מגוריט אגח ז	0.51	4,126,293	4.06
אקסטל אגח ה	0.51	4,000,001	4.05
מקס איט אגח ה	0.51	4,000,000	4.11
נאוויטס פטרו אגח ח	0.51	4,235,000	4.11
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.51	4,000,000	4.11
אנלייט אנ אגח ז	0.5	3,791,295	4
בית וגג אגח א	0.5	3,924,724	4.01
אלוני חץ אגח טז	0.5	3,704,901	4.03
אלעד יואס אגח א	0.5	4,000,000	4.04
ווסטדייל אגח ד	0.49	3,965,000	3.94
אפקון החז אגח ה	0.48	3,813,607	3.84
אאורה אגח יז	0.47	3,326,530	3.78
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	3,749,595	3.75
ספנסר אגח ז	0.47	4,024,128	3.73
מגוריט אגח יב	0.45	4,141,000	3.64
אביב קב אגח א	0.44	3,493,000	3.5
קופרליין אגח ד	0.43	3,669,352	3.42
מ.ו השקע אגח ג	0.43	3,209,107	3.44
מ.ו השקע אגח ד	0.43	3,386,588	3.46
אנלייט אנרגיה	0.42	12,900	3.39
רבוע נדלן אגח י	0.41	3,291,051	3.26
ישראל קנדה אגח ט	0.41	3,250,000	3.26
דיסק השק אגח יא	0.41	3,335,786	3.29
עזריאלי אגח ה	0.4	2,685,083	3.18
עזריאלי אגח ט	0.4	2,750,000	3.17
אמ.די.ג'י אגח י	0.39	3,096,905	3.09
מגידו אגח ב	0.39	3,203,240	3.16
דלק קב אגח מב	0.39	2,993,313	3.12
אזורים מיר אגח א	0.39	3,080,928	3.15
פועלים	0.38	43,918	3.01
ארפורט אגח ה	0.37	2,474,246	2.96
מהדרין אגח א	0.37	2,711,567	2.92
איילון התח נד ו (COCO)	0.37	3,000,000	2.99
וויי בוקס אגח ו	0.36	2,805,847	2.88
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	2,756,483	2.88
לוי אגח ט	0.36	2,838,400	2.89
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.35	2,500,000	2.82
קופרליין אגח ה	0.35	2,821,000	2.77
ארפורט אגח יג	0.35	2,730,843	2.8
קרסו מוט אגח ז	0.35	2,800,200	2.83
קיסטון אינ אגח א	0.34	2,494,696	2.75
נכסים ובנ אגח י	0.34	2,371,953	2.69
סטרוברי אנ אגח א	0.34	2,709,059	2.75
קנדה גלוב אגח א	0.34	2,814,515	2.72
שיכון ובינוי אגח 11	0.34	2,570,271	2.74
מלרן אגח ה	0.33	2,467,115	2.66
קיסטון אינ אגח ב	0.33	2,454,185	2.62
ארי נדלן אגח ב	0.32	2,441,301	2.56
קסטלן אגח ב	0.32	2,565,468	2.54
אפי נכסים אגח יח	0.32	2,500,000	2.53
מגידו אגח א	0.31	2,427,095	2.45
אופל בלאנס אגח ד	0.31	2,419,596	2.45
שפיר הנדסה אגח ד	0.31	2,289,000	2.46
אפקון החז אגח ד	0.31	2,028,967	2.45
דלר0302.5M607-רכישה	0.31	600	0.05
מגוריט אגח יא	0.3	2,684,000	2.44
תדיראן גרופ אפ 1	0.3	13,285	0.8
גב ים אגח ח	0.3	2,556,252	2.4
ספנסר אגח ד	0.29	2,278,005	2.33
חלל תקש אגח כ	0.29	2,480,837	2.33
אלון רבוע אגח ז	0.28	1,984,816	2.2
מכלול אגח ב	0.28	2,174,151	2.21
אשטרום נכ אגח 13	0.28	2,000,000	2.24
בוני תיכון אגח כא	0.27	2,067,539	2.13
ישראל קנדה אגח ח	0.27	2,000,000	2.13
פרוספקט אגח א	0.27	2,360,126	2.15
אלון רבוע אגח ח	0.26	2,000,001	2.07
סילברסטין אגח ג	0.26	2,000,000	2.09
ישראל קנדה מלו אגח א	0.26	2,027,905	2.06
אדגר אגח יא	0.26	1,720,262	2.05
אשטרום נכ אגח 14	0.25	1,782,103	2
בוני תיכון אגח כב	0.25	2,000,000	1.99
אקונרגי אגח ג	0.25	1,988,000	2.04
סלע נדלן אגח ה	0.24	1,729,765	1.9
מגוריט אגח ט	0.24	2,033,456	1.96
ישפרו אגח ד	0.24	1,899,784	1.93
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.24	25,000	1.92
נאייקס	0.23	9,691	1.88
דליה אגח ב	0.23	1,624,015	1.87
כלל תעש אג יז-רמ	0.23	1,820,000	1.82
ארי נדלן אגח א	0.23	1,612,775	1.84
תורגמן אגח א	0.22	1,737,404	1.78
חברה לישראל	0.22	2,269	1.73
נאוויטס פטר יהש	0.21	14,132	1.69
גיטי נדלן אגח א	0.21	1,633,242	1.68
אלוני חץ אגח יז	0.21	1,536,588	1.7
אבו מגורים אגח א	0.21	1,569,298	1.69
טיאסגי אגח א	0.21	1,750,000	1.65
אנלייט אנ אגח ד	0.21	1,791,762	1.71
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	1,000	1.67
מימון ישיר אגח ה	0.2	1,420,652	1.6
אינפליי אגח א	0.2	1,568,687	1.6
טבע	0.2	16,332	1.61
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.2	16,335	1.62
אלביט מערכות	0.19	670	1.51
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.19	14,568	1.52
הילה אגח ב	0.19	1,462,500	1.5
שמואל בר אגח א	0.19	1,468,169	1.49
מבטח שמיר	0.19	3,600	1.51
SERVICENOW INC	0.19	5,000	1.48
עזריאלי קבוצה	0.18	3,592	1.45
ספנסר אגח ב	0.18	1,415,943	1.42
ג'נריישן קפיטל	0.18	510,215	1.41
פריים אנרג'י	0.18	27,959	1.45
יוזמות אגח א	0.18	1,467,350	1.44
נמקו אגח ו	0.18	1,376,063	1.41
אסאר אקורד אגח ב	0.18	1,333,334	1.47
פרשקובסקי	0.17	8,807	1.33
רבוע נדלן אגח ט	0.17	1,248,100	1.39
ליברה	0.17	69,000	1.37
אורון קב אגח ג	0.17	1,278,124	1.35
פורמולה מערכות	0.17	4,377	1.36
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.17	2,900	1.38
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.17	2,500	1.36
מגדל ביטוח	0.16	77,166	1.28
אמות	0.16	69,706	1.29
רציו יהש	0.16	301,271	1.3
אינרום	0.15	51,178	1.23
מגוריט	0.15	150,371	1.2
לוזון רונ אגח א	0.15	1,114,412	1.23
קטה גרופ אגח א	0.15	1,203,008	1.23
לייטסטון אגח ז	0.15	1,232,886	1.19
ג'י סיטי	0.15	107,131	1.19
נייס	0.15	4,400	1.18
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.15	50,000	1.23
ארפורט סיטי	0.14	21,260	1.14
לייטסטון אגח ג	0.14	1,097,125	1.11
אפי קפיטל אגח ג	0.14	1,122,744	1.15
בגירה	0.14	91,700	1.08
נאוי	0.14	23,029	1.15
חג'ג' נדלן	0.14	50,400	1.15
NVIDIA CORP	0.14	2,000	1.16
פרטנר	0.13	28,446	1.03
ביג	0.13	1,566	1.06
בית זיקוק אגח 2	0.13	989,002	1.06
וויי בוקס אגח ה	0.13	987,800	1.02
לסיכו אגח ב	0.13	991,112	1.02
חלל תקש אגח יט	0.13	962,668	1
מניבים ריט אפ 5	0.13	1,512,006	0.35
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.13	6,300	1
סלקום	0.12	29,993	0.92
רציו מימון אגח ד	0.12	1,045,832	0.96
בית זיקוק אשדוד	0.12	9,215	0.93
לאומי התח נד406 (COCO)	0.12	898,385	0.97
ארי נדלן	0.12	157,154	0.96
אלקטרה צריכה	0.12	12,977	0.98
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.12	2,500	0.96
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.12	6,500	0.93
אופל בלאנס	0.11	286,985	0.85
נקסט ויז'ן	0.11	3,667	0.88
סטרוברי אגח ד	0.11	880,825	0.9
רמי נדל"ן אפ 1	0.11	47,500	0.29
נטו אחזקות	0.11	4,147	0.88
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	769,973	0.9
ארית תעשיות	0.11	32,970	0.91
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.11	3,050	0.86
BROADCOM INC	0.11	800	0.88
ORACLE CORP	0.11	2,000	0.88
הולמס פלייס	0.1	122,527	0.76
סופווייב	0.1	18,990	0.79
מישורים אגח ט	0.1	691,841	0.8
אלטשולר שחם פנ	0.1	117,642	0.81
פאי סיאם אפ 1	0.1	53,926	0.26
מבנה אגח כו	0.1	742,433	0.8
רוסטיק בייקרי	0.1	37,148	0.83
איילון	0.1	6,634	0.82
רפק	0.1	8,969	0.82
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.1	408,620	0.8
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.1	5,000	0.82
עזריאלי אגח ד	0.09	600,622	0.71
רייק אספן אגח א	0.09	676,990	0.69
אמ.די.ג'י אגח ח	0.09	686,865	0.71
מור גמל פנ אגח א	0.09	708,290	0.68
מגה אור אגח יא	0.08	585,842	0.64
ויתניה אגח ו	0.08	570,281	0.64
אמפא אגח א	0.08	575,344	0.6
מ.ו השקע אגח ה	0.08	597,000	0.61
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.08	325,000	0.63
NETFLIX INC	0.08	3,100	0.68
מ.ו השקע אגח ב	0.07	506,310	0.55
אוריין אגח ג	0.07	567,309	0.56
GENEDX HOLDINGS CORP	0.07	2,900	0.6
TRANSMEDICS GROUP INC	0.07	3,000	0.6
דלק נכסים אגח א	0.06	385,095	0.45
אלמוגים אגח יא	0.06	448,404	0.46
ביג אגח יב	0.05	329,927	0.4
שלמה נדלן אגח ד	0.05	410,195	0.41
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	344,760	0.39
אנרג'יקס אג ב	0.04	294,639	0.28
פועלים הת נד יד (COCO)	0.04	300,000	0.32
אלרוב נדלן אגח ז	0.03	244,484	0.27
גשם למשתכן אגח א	0.03	258,292	0.27
מגוריט אפ 1	0.03	79,230	0.09
בזן אגח י	0.03	206,339	0.2
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.03	6,000	0.25
רבוע נדלן אגח ח	0.02	163,637	0.19
פוםוום	0.02	233,202	0.14
לוי אגח ח	0.02	197,482	0.2
אפי נכסים אגח יג	0.01	89,070	0.1
אפיטומי מדיקל	0.01	17,408	0.12
גרייסטון אגח א	0.01	58,799	0.06
אקונרגי אגח ב	0.01	61,388	0.07
נתנאל מניב אגח א	0.01	103,323	0.11
אקרו אגח ב	0.01	101,398	0.1
נמקו אגח ז	0.01	79,130	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	23,044	0
אול-יר אגח ד	0	200,000	0
אול-יר אגח ה	0	3,313	0
אמ.וו.אל אגח א	0	122,604	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	26,456	0.03
פריים אנרג אגח ב	0	2,100	0
אנשי העיר אגח א	0	853	0
אשטרום נכ אגח 12	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	2,542	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,585	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	120	0
POMVOM OPT1	0	15,873	0
POMVOM OPT2	0	15,873	0
IWM US 06/30/26 P283	-0.01	82	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.19
ת003970M607-35מכירה	-0.19	22	0.06
IWM US 07/31/26 P290	-0.24	70	0.09