איביאי (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

150.76

מחיר קנייה

150.76

0.04%

% החודש:0.9%
% השנה:3.46%
% 3 חודשים:2.11%
% 12 חודשים:10.38%
סטיית תקן (שנה):2.53
שארפ (שנה):2.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	180	68.62	525,770,009	547.44
אג"ח מדינה	7	17.15	139,933,799	136.71
מניות	46	7.87	3,453,933	62.89
קרן סל	5	5.61	3,708,158	44.95
אופציות Call	3	1.44	1,202	0.34
כתב אופציה	5	1.07	223,189	2.86
יחידת השתתפות	3	0.63	390,468	5.05
מניות ETF	1	0.23	12,650	1.81
אג"ח להמרה	1	0.03	294,639	0.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	350,349	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	31,746	0
פיקדונות בבנק	2	-0.56	0	-4.5
אופציות Put	3	-0.66	60	0.21
סה"כ	262	101.43	674,170,202	798.05

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	3.93	30,163,796	31.33
ממשלתי צמוד 0529	2.94	20,548,452	23.43
ממשלתי שקלי 1035	2.49	19,130,448	19.86
ממשלתי צמוד 1033	2.44	18,599,500	19.46
ממשלתי שקלי 0537	2.24	22,580,015	17.86
ממשלתי שקלי 1152	1.84	19,301,391	14.64
תכלית סל תל בונד מאגר	1.76	338,019	14.21
קסם ETF תל בונד מאגר	1.64	312,652	13.1
MTF סל תל בונד-מאגר	1.63	3,020,822	13
אלון רבוע אגח ט	1.32	9,772,441	10.54
ממשלתי צמוד 1028	1.27	9,610,197	10.13
פיקהיל אגח א	1.26	9,689,317	10.01
נאייקס אגח א	1.24	9,322,116	9.86
ישפרו אגח א	1.16	8,465,296	9.24
פועלים הת נד טו (COCO)	1.03	7,935,249	8.22
ג'י סיטי אגח טז	1.01	7,952,776	8.07
אקסטל אגח ד	0.99	8,115,846	7.91
פועלים הת נד יג (COCO)	0.98	6,905,774	7.81
דלר0315.0M603-רכישה	0.97	1,050	0.2
עזריאלי אגח ה	0.95	6,500,000	7.61
אשטרום קב אגח ה	0.95	6,767,838	7.59
אקסטל אגח ה	0.9	7,152,297	7.2
ג'י סיטי אגח יד	0.89	8,103,911	7.14
לייטסטון אגח ה	0.86	6,663,751	6.87
נאוויטס פטרו אגח ז	0.86	6,729,705	6.89
דלק קב אגח מ	0.77	5,778,173	6.12
בית בכפר אגח א	0.76	5,967,626	6.09
ביג אגח כד	0.76	5,873,940	6.03
אמ.די.ג'י אגח ט	0.74	6,174,784	5.89
אמטראסט אגח א	0.73	5,835,429	5.85
לאומי התח נד406 (COCO)	0.72	5,500,000	5.75
אפקון החז אגח ה	0.69	5,539,512	5.53
אגלן אגח א	0.68	5,335,803	5.46
אנלייט אנ אגח ז	0.67	5,169,710	5.32
דוראל אגח ג	0.67	5,034,567	5.34
אלמוג אגח א	0.67	5,227,067	5.33
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.66	5,311,000	5.28
ספנסר אגח ו	0.65	4,983,335	5.19
קיסטון אינ אגח ב	0.65	4,835,711	5.16
פריים אנרג אגח ד	0.65	5,217,000	5.16
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.64	5,106,643	5.14
ארפורט אגח ה	0.63	4,321,642	5.06
לוזון קב אגח יא	0.63	4,639,358	5.02
אמ.די.ג'י אגח יא	0.63	4,932,000	5.05
מהדרין אגח ב	0.62	4,983,000	4.96
אאורה אגח יז	0.61	4,396,268	4.87
בלדי אגח 1	0.61	4,509,667	4.84
לנטרה קנדה אגח א	0.61	4,690,737	4.9
פאוורג'ן אגח ג	0.61	4,870,021	4.9
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.6	4,224,889	4.76
בסר הנדסה אגח א	0.59	4,463,156	4.74
ספנסר אגח ז	0.58	4,933,315	4.65
נכסים ובנ אגח י	0.57	4,060,645	4.53
אלוני חץ אגח טו	0.56	4,146,362	4.45
או פי סי אגח ד	0.56	4,021,616	4.48
דור אלון אגח ט	0.56	4,500,000	4.45
אנקור פרופ אגח ה	0.55	4,382,720	4.38
מגוריט אגח ז	0.54	4,510,681	4.28
נאוויטס פטרו אגח ח	0.54	4,235,000	4.31
מלרן אגח ה	0.53	3,882,770	4.19
ספנסר אגח ה	0.53	4,069,350	4.23
לייטסטון אגח ו	0.53	4,240,305	4.26
בית וגג אגח א	0.52	3,960,924	4.15
מגה אור אגח ט	0.51	3,647,651	4.06
דליה אגח א	0.5	3,500,000	4
ווסטדייל אגח ד	0.5	3,965,000	3.98
קופרליין אגח ד	0.49	3,984,751	3.91
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	3,749,595	3.92
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	3,135,498	3.81
אלוני חץ אגח טז	0.48	3,704,901	3.83
אפקון החז אגח ד	0.48	3,215,373	3.82
דיסק השק אגח יא	0.47	3,828,899	3.77
אנלייט אנרגיה	0.47	17,493	3.75
TLT US 03/31/26 C87	0.47	150	0.14
ביג אגח יג	0.46	3,257,744	3.67
אשטרום נכ אגח 14	0.46	3,340,334	3.68
להב אגח ג	0.45	3,221,526	3.57
פתאל אירו אגח ה	0.45	3,425,448	3.58
נמקו אגח ה	0.45	3,331,624	3.56
נאייקס אפ 1	0.45	30,520	1.19
מ.ו השקע אגח ג	0.44	3,209,107	3.49
ג'י סיטי אגח יט	0.43	3,249,830	3.46
אקונרגי אגח ב	0.43	3,147,593	3.42
מ.ו השקע אגח ד	0.43	3,386,588	3.47
מבנה אגח יז	0.43	2,824,855	3.4
נקסט ויז'ן	0.41	9,150	3.27
מגוריט אגח ט	0.41	3,500,000	3.3
מגידו אגח ב	0.41	3,203,240	3.24
וילאר אגח יב	0.41	3,250,000	3.24
פועלים	0.4	40,439	3.19
ג'נריישן קפיטל	0.39	1,514,115	3.08
אפי קפיטל אגח ג	0.39	3,027,940	3.14
אמ.די.ג'י אגח י	0.39	3,096,905	3.08
מגוריט אגח י	0.39	3,403,648	3.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	2,547,667	3.02
אלביט מערכות	0.37	1,220	2.93
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.37	24,165	2.96
סימד הולדינגס אגח א	0.37	3,000,000	2.99
לוי אגח ט	0.37	2,838,400	2.92
ביג אגח כה	0.37	3,000,000	2.97
מגדל ביטוח	0.36	167,509	2.84
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.36	2,500,000	2.85
אפי נכסים אגח טו	0.36	2,572,082	2.85
מהדרין אגח א	0.36	2,711,567	2.89
וויי בוקס אגח ו	0.36	2,805,847	2.88
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	2,776,582	2.87
קופרליין אגח ה	0.36	2,821,000	2.85
סטרוברי אנ אגח א	0.35	2,709,059	2.79
אופל בלאנס אגח ד	0.35	2,722,045	2.78
פרשקובסקי אגח יז	0.35	2,852,000	2.82
קיסטון אינ אגח א	0.34	2,494,696	2.68
אלון רבוע אגח ז	0.34	2,481,019	2.7
לסיכו אגח ב	0.34	2,612,552	2.71
אינפליי אגח א	0.34	2,673,000	2.68
ווסטדייל אגח ב	0.32	2,566,104	2.54
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	2,295,753	2.53
אשטרום קב אגח ד	0.32	2,316,328	2.53
קסטלן אגח ב	0.32	2,565,468	2.53
חלל תקש אגח כ	0.32	2,597,735	2.58
נאוויטס פטר יהש	0.31	21,096	2.48
מגידו אגח א	0.31	2,427,095	2.46
תדיראן גרופ אפ 1	0.31	13,285	0.83
נטו אחזקות	0.31	8,497	2.44
פרטנר	0.3	62,517	2.4
אנרג'יקס אגח א	0.3	2,539,875	2.4
מגוריט אגח יא	0.3	2,684,000	2.37
תדיראן גרופ אגח 5	0.3	2,657,000	2.4
מבטח שמיר	0.3	5,516	2.37
ישראל קנדה אגח ח	0.29	2,220,614	2.35
קנדה גלוב אגח א	0.29	2,250,697	2.28
מכלול אגח ב	0.28	2,174,151	2.22
קרסו מוט אגח ז	0.28	2,250,000	2.23
ספנסר אגח ב	0.27	2,127,826	2.15
בוני תיכון אגח כא	0.27	2,067,539	2.18
אמריקן אק אגח ב	0.27	2,102,281	2.15
ישראל קנדה מלו אגח א	0.27	2,162,000	2.16
אסאר אקורד אגח ב	0.27	2,000,000	2.18
ארי נדלן אגח ב	0.26	2,012,800	2.09
אדגר אגח יא	0.26	1,750,000	2.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.26	1,000	2.06
אלון רבוע אגח ח	0.25	1,937,533	2.01
ג'י סיטי אגח יח	0.25	1,829,179	1.98
שמואל בר אגח א	0.25	1,957,558	2.01
אקונרגי אגח ג	0.25	1,988,000	2
MICROSOFT CORP	0.25	1,600	2.02
ארי נדלן אגח א	0.24	1,694,290	1.92
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.24	18,150	1.93
אפי נכסים אגח יג	0.23	1,647,493	1.83
דליה אגח ב	0.23	1,671,780	1.86
אורון קב אגח ג	0.23	1,703,847	1.8
נאוויטס פטרו אגח ו	0.23	1,681,147	1.82
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	0.23	12,650	1.81
ספנסר אגח ד	0.21	1,651,476	1.65
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.21	12,500	1.68
אנלייט אנ אגח ד	0.21	1,791,762	1.67
מימון ישיר אגח ה	0.2	1,420,652	1.56
ריט 1 אגח ח	0.2	1,425,502	1.6
אפקון החז אפ 1	0.2	3,193	0.54
אבו מגורים אגח א	0.2	1,534,613	1.61
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,400,553	1.61
פרשקובסקי	0.19	8,700	1.49
מישורים אגח ט	0.19	1,375,600	1.53
לייטסטון אגח ג	0.19	1,532,245	1.55
ישפרו אגח ד	0.19	1,511,476	1.53
טבע	0.19	14,524	1.54
הפניקס	0.19	9,543	1.53
חג'ג' נדלן	0.19	61,000	1.56
אורמת טכנו	0.18	4,406	1.47
נמקו אגח ו	0.18	1,376,063	1.4
גיטי נדלן אגח א	0.18	1,376,441	1.41
בזק	0.18	177,690	1.47
נאייקס	0.17	8,596	1.35
ורידיס	0.17	39,922	1.34
יובלים אגח ג	0.17	1,314,927	1.35
פורמולה מערכות	0.17	3,704	1.35
רציו יהש	0.17	306,875	1.35
קמהדע	0.16	46,933	1.28
עזריאלי קבוצה	0.16	2,879	1.3
וויי בוקס אגח ה	0.16	1,242,234	1.3
אינרום	0.15	58,805	1.18
אמ.די.ג'י אגח ז	0.15	1,130,857	1.19
ניו-מד אנרג יהש	0.15	62,497	1.22
מלרן	0.14	73,772	1.1
רייק אספן אגח א	0.14	1,083,184	1.09
לוזון רונ אגח א	0.14	1,030,188	1.14
עזריאלי אגח ד	0.13	901,089	1.05
ON HOLDING AG-CLASS A	0.13	7,000	1.05
FANNIE MAE	0.13	46,000	1.07
SUPER MICRO COMPUTER INC	0.13	10,500	1.07
TRANSMEDICS GROUP INC	0.13	2,500	1.06
רציו מימון אגח ד	0.12	1,025,788	1
רמות בעיר אגח ב	0.12	972,976	0.96
סטרוברי אגח ד	0.12	880,825	0.92
נאוי	0.12	17,839	0.97
ADOBE INC	0.12	1,200	0.98
ORACLE CORP	0.12	2,000	0.94
דוניץ אגח ג	0.11	863,497	0.89
פאי סיאם אפ 1	0.11	53,926	0.3
סנו	0.11	2,312	0.91
אופל בלאנס	0.1	249,295	0.82
רבוע נדלן אגח י	0.1	791,051	0.77
ג'י סיטי	0.1	98,908	0.78
רני צים אגח ב	0.09	610,311	0.69
אקסטל אגח ג	0.09	719,495	0.74
מגה אור אגח יא	0.09	673,929	0.72
אלמוגים אגח יא	0.09	672,572	0.68
אמ.די.ג'י אגח ח	0.09	695,858	0.75
מבנה אגח כו	0.09	691,453	0.75
גשם למשתכן אגח א	0.08	619,900	0.65
סונול נדלן	0.08	15,296	0.61
נמקו אגח ז	0.08	663,122	0.66
אשטרום נכ אגח 12	0.08	587,911	0.67
וילי פוד אינטרנ	0.07	6,828	0.55
מ.ו השקע אגח ב	0.07	506,310	0.55
דורסל אגח ב	0.07	535,000	0.54
דוניץ אגח ב	0.06	455,321	0.46
ביג אגח יב	0.05	329,927	0.39
שלמה נדלן אגח ד	0.05	410,195	0.41
דלק נכסים אגח א	0.05	375,061	0.43
אשטרום נכ אגח 10	0.05	358,553	0.43
לוי אגח ח	0.05	394,964	0.4
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.05	6,000	0.39
אינטרקיור	0.04	120,506	0.32
בית וגג	0.04	49,885	0.35
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	271,648	0.29
פועלים הת נד יד (COCO)	0.04	300,000	0.31
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.04	115,000	0.33
תמר פטרו אגח א	0.03	247,823	0.22
אנרג'יקס אג ב	0.03	294,639	0.28
רבוע נדלן אגח ט	0.03	246,211	0.27
בזן אגח י	0.03	270,820	0.26
רבוע נדלן אגח ח	0.02	163,637	0.19
פוםוום	0.02	233,202	0.13
איידנטי	0.02	93,867	0.17
אפיטומי מדיקל	0.02	17,408	0.14
מגוריט אגח ו	0.02	142,384	0.15
רוטשטיין אגח יג	0.02	115,689	0.12
אנלייט אנ אגח ו	0.02	174,560	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.01	52,296	0.06
אפי קפיטל אגח ד	0.01	91,209	0.1
גרייסטון אגח א	0.01	58,799	0.06
נתנאל מניב אגח א	0.01	105,561	0.11
פרשקובסקי	0	107	0.02
אול-יר אגח ב	0	23,044	0
אול-יר אגח ד	0	200,000	0
אול-יר אגח ה	0	3,313	0
אמ.וו.אל אגח א	0	123,992	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	26,456	0.03
אנשי העיר אגח א	0	1,931	0
וויי בוקס אופ 3	0	122,265	0
צרפתי אגח יב	0	3,813	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,585	0
בוני תיכון אגח כ	0	4	0
דלר0312.5M603-רכישה	0	2	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	600	0
POMVOM OPT1	0	15,873	0
POMVOM OPT2	0	15,873	0
ת003900M603-35מכירה	-0.13	25	0.06
ת004100M603-35מכירה	-0.22	20	0.11
QQQ US 02/27/26 P615	-0.31	15	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.57	0	-4.58