איביאי (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

147.66

מחיר קנייה

147.66

-0.28%

% החודש:-0.87%
% השנה:1.33%
% 3 חודשים:-1.64%
% 12 חודשים:2.24%
סטיית תקן (שנה):2.57
שארפ (שנה):-0.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	194	67.5	511,291,069	527.25
אג"ח מדינה	7	15.38	120,320,655	120.04
מניות	58	7.94	3,107,321	61.94
קרן סל	6	6.37	4,043,651	49.77
פיקדונות בבנק	3	1.52	0	11.89
יחידת השתתפות	2	0.52	346,854	4.04
כתב אופציה	6	0.41	1,965,819	1.07
מניות ETF	2	0.37	10,900	2.88
אג"ח להמרה	2	0.3	2,265,733	2.35
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	348,961	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	31,746	0
אופציות Put	2	-0.64	100	0.21
סה"כ	288	99.67	643,732,809	781.45

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 1035

תכלית סל תל בונד מאגר

ממשלתי צמוד 0529

קסם ETF תל בונד מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	4.58	34,228,659	35.74
ממשלתי שקלי 1035	3.54	26,135,191	27.61
תכלית סל תל בונד מאגר	1.98	358,019	15.5
ממשלתי צמוד 0529	1.86	12,473,843	14.52
קסם ETF תל בונד מאגר	1.84	332,852	14.35
MTF סל תל בונד-מאגר	1.82	3,220,822	14.24
ממשלתי צמוד 0837	1.61	12,605,900	12.55
ממשלתי שקלי 0537	1.52	15,023,377	11.88
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	10.01
ישפרו אגח א	1.28	9,122,899	10.03
ממשלתי שקלי 1152	1.25	12,598,557	9.73
נאייקס אגח א	1.25	9,322,116	9.77
פיקהיל אגח א	1.23	9,673,122	9.61
ג'י סיטי אגח טז	1.16	7,952,776	9.02
ג'י סיטי אגח יד	1.1	8,158,087	8.59
אקסטל אגח ד	1.04	8,115,846	8.13
ממשלתי צמוד 1131	1.02	7,255,128	8
אשטרום קב אגח ה	1.02	6,927,838	7.97
פועלים הת נד טו (COCO)	1	7,493,868	7.78
לאומי התח נד407 (COCO)	0.93	7,000,000	7.23
אמ.די.ג'י אגח ט	0.92	7,696,636	7.17
דוראל אגח ג	0.8	5,784,567	6.25
בלדי אגח 1	0.79	5,610,235	6.15
פריים אנרג אגח ד	0.79	6,133,976	6.18
בית בכפר אגח א	0.78	5,953,381	6.1
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.77	5,959,432	6.02
נמקו אגח ה	0.73	5,423,592	5.67
מגוריט אגח י	0.72	5,903,648	5.59
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.7	5,311,000	5.46
אלמוג אגח א	0.68	5,227,067	5.29
נאוויטס פטרו אגח ז	0.67	5,000,000	5.25
מהדרין אגח ב	0.66	5,143,000	5.17
ספנסר אגח ו	0.65	4,983,335	5.1
נכסים ובנ אגח יג	0.65	5,050,631	5.08
פועלים הת נד יג (COCO)	0.64	4,261,846	4.99
פאוורג'ן אגח ג	0.64	4,870,021	4.98
מגוריט אגח יב	0.64	5,641,000	5
עזריאלי אגח יא	0.64	5,000,000	4.99
אלוני חץ אגח טו	0.62	4,306,362	4.83
אמטראסט אגח א	0.62	4,918,905	4.82
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.62	4,224,889	4.84
לוזון קב אגח יא	0.61	4,359,839	4.72
אגלן אגח א	0.61	4,733,271	4.75
אמ.די.ג'י אגח יא	0.61	4,717,068	4.75
נכסים ובנ אגח יב	0.61	4,609,376	4.74
איילון התח נד ו (COCO)	0.61	4,750,000	4.74
בסר הנדסה אגח א	0.58	4,287,303	4.52
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.58	4,500,000	4.52
מניבים ריט אגח ה	0.56	4,453,000	4.41
אשטרום קב אגח ד	0.55	3,816,328	4.32
לייטסטון אגח ה	0.55	4,262,749	4.26
מקס איט אגח ה	0.55	4,160,000	4.31
מגוריט אגח ז	0.54	4,286,293	4.25
דלק קב אגח מ	0.54	4,000,000	4.25
לנטרה קנדה אגח א	0.54	4,364,887	4.21
נאוויטס פטרו אגח ח	0.53	4,235,000	4.13
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.53	4,000,000	4.1
מהדרין אגח א	0.52	3,748,421	4.03
אלוני חץ אגח טז	0.52	3,704,901	4.02
נכסים ובנ אגח י	0.51	3,500,001	4
אלעד יואס אגח א	0.51	4,000,000	3.96
פועלים אגח 106	0.51	4,000,000	3.98
נאוי אגח ח	0.51	4,000,000	4.01
אנלייט אנ אגח ז	0.5	3,791,295	3.92
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	3,522,754	3.87
ספנסר אגח ז	0.5	4,184,128	3.87
פרשקובסקי אגח יז	0.5	3,842,146	3.87
אפקון החז אגח ה	0.49	3,813,607	3.85
אנקור פרופ אגח ה	0.49	4,433,434	3.81
אלון רבוע אגח ט	0.48	3,376,198	3.72
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	3,790,058	3.78
אפי נכסים אגח יח	0.48	3,750,000	3.78
אביב קב אגח א	0.46	3,567,301	3.59
קופרליין אגח ד	0.45	3,669,352	3.5
מ.ו השקע אגח ג	0.45	3,209,107	3.48
מ.ו השקע אגח ד	0.45	3,386,588	3.48
אאורה אגח יז	0.44	3,055,200	3.44
רבוע נדלן אגח י	0.42	3,291,051	3.28
ווסטדייל אגח ד	0.42	3,380,718	3.26
ישראל קנדה אגח ט	0.42	3,250,000	3.27
דיסק השק אגח יא	0.42	3,290,242	3.29
עזריאלי אגח ט	0.4	2,750,000	3.16
מגידו אגח ב	0.4	3,203,240	3.16
דלק קב אגח מב	0.4	2,993,313	3.12
אזורים מיר אגח א	0.4	3,073,944	3.16
אמ.די.ג'י אגח י	0.39	3,096,905	3.05
אנלייט אנרגיה	0.39	12,900	3.01
אביגם אגח א	0.38	2,993,000	3
וויי בוקס אגח ו	0.37	2,805,847	2.86
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	2,756,483	2.9
קרסו מוט אגח ז	0.37	2,805,899	2.86
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.36	2,500,000	2.85
סטרוברי אנ אגח א	0.36	2,709,059	2.77
ארי נדלן אגח ב	0.36	2,654,004	2.79
קנדה גלוב אגח א	0.36	2,841,208	2.78
ארפורט אגח יג	0.36	2,730,843	2.79
לוי אגח ט	0.36	2,838,400	2.81
ברן אגח ד	0.36	2,719,000	2.8
קיסטון אינ אגח א	0.35	2,494,696	2.77
ספנסר אגח ה	0.35	2,666,440	2.74
קופרליין אגח ה	0.35	2,821,000	2.76
לייטסטון אגח ז	0.35	2,839,305	2.71
קיסטון אינ אגח ב	0.34	2,454,185	2.62
ספנסר אגח ד	0.33	2,575,576	2.55
אופל בלאנס אגח ד	0.33	2,509,908	2.56
נאוויטס פטר יהש	0.32	18,883	2.5
מגידו אגח א	0.32	2,427,095	2.47
קסטלן אגח ב	0.32	2,501,332	2.48
אקסטל אגח ה	0.31	2,400,993	2.46
שפיר הנדסה אגח ד	0.31	2,289,000	2.45
אפקון החז אגח ד	0.31	2,000,000	2.43
גב ים אגח ח	0.31	2,556,252	2.4
חלל תקש אגח כ	0.3	2,496,837	2.33
פרוספקט אגח א	0.3	2,520,126	2.31
פועלים	0.3	30,000	2.32
אשטרום נכ אגח 13	0.29	2,000,000	2.25
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.28	17,714	2.15
אשטרום נכ אגח 14	0.28	1,942,103	2.19
אדגר אגח יג	0.28	1,888,041	2.19
מכלול אגח ב	0.28	2,174,151	2.22
אלון רבוע אגח ח	0.27	2,000,001	2.08
בוני תיכון אגח כא	0.27	2,067,539	2.11
ישראל קנדה אגח ח	0.27	2,000,000	2.13
כלל הון אגח טו (COCO)	0.27	2,000,000	2.11
ארפורט אגח ה	0.26	1,700,001	2.05
ג'י סיטי אג יז	0.26	1,971,094	2.07
בוני תיכון אגח כב	0.26	2,000,000	2.01
ישראל קנדה מלו אגח א	0.26	2,027,905	2.05
אקונרגי אגח ג	0.26	2,002,823	2.05
דור אלון אגח ט	0.26	2,000,000	2.02
אדגר אגח יא	0.26	1,720,262	2.07
נאייקס	0.25	12,651	1.98
מגוריט אגח ט	0.25	2,033,456	1.97
ישפרו אגח ד	0.25	1,899,784	1.93
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	1.88
דליה אגח ב	0.24	1,624,015	1.88
גיטי נדלן אגח א	0.24	1,832,730	1.9
כלל תעש אג יז-רמ	0.24	1,820,000	1.85
ארי נדלן אגח א	0.24	1,612,775	1.85
חברה לישראל	0.24	22,460	1.89
ליברה	0.23	64,146	1.82
אי בי אי סל ת"א-90	0.23	19,690	1.8
תורגמן אגח א	0.23	1,737,404	1.78
ORACLE CORP	0.23	4,000	1.81
MTF סל ת"א-בנייה	0.22	94,554	1.73
אלוני חץ אגח יז	0.22	1,536,588	1.69
אנלייט אנ אגח ד	0.22	1,791,762	1.7
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	1,000	1.73
יוזמות אגח א	0.21	1,670,500	1.66
אבו מגורים אגח א	0.21	1,569,298	1.67
טיאסגי אגח א	0.21	1,750,000	1.66
שמואל בר אגח א	0.2	1,468,169	1.53
הכשרת ישוב אגח 27	0.2	1,500,000	1.55
אינפליי אגח א	0.2	1,545,561	1.57
רציו יהש	0.2	327,971	1.54
HONEYWELL AEROSPACE INC	0.2	3,200	1.55
הילה אגח ב	0.19	1,462,500	1.51
אסאר אקורד אגח ב	0.19	1,333,334	1.49
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.19	2,900	1.49
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.19	13,300	1.45
ספנסר אגח ב	0.18	1,415,943	1.43
מימון ישיר אגח ה	0.18	1,282,534	1.44
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.18	8,000	1.39
אינרום	0.17	51,178	1.3
אורון קב אגח ג	0.17	1,278,124	1.36
ג'י סיטי	0.17	117,131	1.32
SERVICENOW INC	0.17	3,000	1.3
עזריאלי קבוצה	0.16	3,096	1.23
ג'נריישן קפיטל	0.16	510,215	1.27
נקסט ויז'ן	0.16	6,000	1.26
קטה גרופ אגח א	0.16	1,203,008	1.23
מגוריט אגח יא	0.16	1,401,688	1.29
אלקטרה צריכה	0.16	18,870	1.24
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.16	3,000	1.24
פרשקובסקי	0.15	8,879	1.16
אפי קפיטל אגח ג	0.15	1,122,744	1.16
נמקו אגח ו	0.15	1,179,043	1.21
בית וגג אגח א	0.15	1,135,900	1.14
מבטח שמיר	0.15	3,000	1.16
נאוי	0.15	25,658	1.14
נייס	0.15	3,582	1.17
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.15	950	1.19
ארפורט סיטי	0.14	20,654	1.11
ביג	0.14	1,566	1.06
סלקום	0.14	29,993	1.06
סופווייב	0.14	28,009	1.06
לייטסטון אגח ג	0.14	1,098,415	1.11
בית זיקוק אגח 2	0.14	989,002	1.07
פורמולה מערכות	0.14	2,790	1.07
טבע	0.14	10,000	1.07
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.14	3,050	1.09
פרטנר	0.13	28,446	1.05
רמי לוי	0.13	2,881	1.01
מגוריט	0.13	141,871	1.04
ישראכרט	0.13	91,500	1.03
אלטשולר שחם פנ	0.13	145,582	0.98
לוזון רונ אגח א	0.13	972,801	1.05
וויי בוקס אגח ה	0.13	987,800	1.02
חלל תקש אגח יט	0.13	972,638	1.01
ארי נדלן	0.13	201,650	1
BROADCOM INC	0.13	900	0.99
רציו מימון אגח ד	0.12	1,045,832	0.96
סטרוברי אגח ד	0.12	880,825	0.91
לאומי התח נד406 (COCO)	0.12	898,385	0.97
בגירה	0.12	92,401	0.9
קמטק	0.11	2,150	0.86
הולמס פלייס	0.11	143,419	0.86
פריים אנרג'י	0.11	21,672	0.89
ריט אזורים אגח א	0.11	814,723	0.89
IREN LTD	0.11	8,000	0.85
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.11	6,500	0.89
נובה	0.1	776	0.81
מספנות ישראל	0.1	7,915	0.78
מישורים אגח ט	0.1	667,026	0.76
מבנה אגח כו	0.1	742,433	0.81
תדיראן גרופ אפ 1	0.1	5,774	0.26
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.1	408,620	0.8
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.1	30,000	0.77
TRANSMEDICS GROUP INC	0.1	3,000	0.79
טאואר	0.09	1,175	0.72
רייק אספן אגח א	0.09	676,990	0.69
אמ.די.ג'י אגח ח	0.09	686,865	0.72
מור גמל פנ אגח א	0.09	708,290	0.68
מניבים ריט אפ 5	0.09	1,512,006	0.24
רוסטיק בייקרי	0.09	37,148	0.74
רפק	0.09	8,969	0.69
אמפא אגח א	0.08	575,344	0.6
מ.ו השקע אגח ה	0.08	657,780	0.66
חג'ג' נדלן	0.08	30,429	0.63
מ.ו השקע אגח ב	0.07	506,310	0.55
פאי סיאם אפ 1	0.07	53,926	0.18
אוריין אגח ג	0.07	567,309	0.56
ארי נדלן אפ 2	0.07	267,383	0.18
דלק נכסים אגח א	0.06	385,095	0.45
אלמוגים אגח יא	0.06	448,404	0.46
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.06	5,000	0.47
ג'ין טכנולוגיות	0.05	91,409	0.37
ביג אגח יב	0.05	329,927	0.4
שלמה נדלן אגח ד	0.05	410,195	0.41
רמי נדל"ן אפ 1	0.05	47,500	0.13
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.05	6,000	0.43
אנרג'יקס אג ב	0.04	294,639	0.28
פועלים הת נד יד (COCO)	0.04	300,000	0.31
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.04	325,000	0.34
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	160,000	0.2
אלרוב נדלן אגח ז	0.03	244,484	0.27
גשם למשתכן אגח א	0.03	258,292	0.27
מגוריט אפ 1	0.03	79,230	0.07
בזן אגח י	0.03	206,339	0.2
לוי אגח ח	0.03	197,482	0.2
רבוע נדלן אגח ח	0.02	163,637	0.19
ארפורט אגח ט	0.02	139,719	0.15
פוםוום	0.02	233,202	0.12
שלמה החז אגח כ	0.02	160,000	0.18
ריט אזורים אגח ג	0.02	160,000	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.02	125,303	0.13
אקרו אגח ב	0.02	192,965	0.19
שוב אנרגיה אגח ב	0.02	160,000	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.02	114,451	0.13
ישרס אגח יח	0.02	160,000	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.01	89,070	0.1
אקונרגי אגח ב	0.01	61,388	0.07
אאורה אגח יט	0.01	95,653	0.1
נתנאל מניב אגח א	0.01	103,323	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	23,044	0
אול-יר אגח ד	0	200,000	0
אול-יר אגח ה	0	3,313	0
אמ.וו.אל אגח א	0	122,604	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	26,456	0.03
אפיטומי מדיקל	0	17,408	0.04
פריים אנרג אגח ב	0	12,982	0.02
אנשי העיר אגח א	0	853	0
בית זיקוק אגח 3	0	5,243	0.01
אלמוגים אגח יב	0	14,032	0.01
גב ים אגח יב	0	6,516	0.01
אזורים אגח 16	0	30,112	0.03
אספן גרופ אגח י	0	8,538	0.01
דליה אגח ג	0	32,313	0.03
אלבן השק אגח א	0	853	0
מבנה אגח כז	0	1,282	0
צרפתי אגח יב	0	2,542	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,585	0
BRENX LTD	0	20	0
POMVOM OPT1	0	15,873	0
POMVOM OPT2	0	15,873	0
QQQ US 10/16/26 P701	-0.24	25	0.09
IWM US 09/30/26 P295	-0.4	75	0.12