איביאי (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

149.35

מחיר קנייה

149.35

0.11%

% החודש:-0.74%
% השנה:2.49%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:7.53%
סטיית תקן (שנה):2.62
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	186	68.34	525,950,152	545.7
אג"ח מדינה	8	14.22	112,276,681	113.57
מניות	52	8.27	3,694,158	66.14
קרן סל	4	5.23	3,683,993	41.93
פיקדונות בבנק	2	2.66	0	21.19
אופציות Call	4	1.88	1,350	0.32
כתב אופציה	6	1.16	1,457,096	3.07
יחידת השתתפות	3	0.71	464,168	5.66
אג"ח להמרה	1	0.03	294,639	0.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	350,349	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	31,746	0
אופציות Put	3	-0.57	75	0.29
סה"כ	275	101.93	648,204,407	798.15

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 1035

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל תל בונד מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	4.64	35,964,004	37.06
ממשלתי צמוד 0529	3.34	23,446,505	26.65
ממשלתי שקלי 1035	2.72	21,248,896	21.7
פיקדון בבנק מסוים	2.64	0	21.05
תכלית סל תל בונד מאגר	1.76	338,019	14.2
קסם ETF תל בונד מאגר	1.64	312,652	13.08
ממשלתי שקלי 0537	1.63	16,736,196	13.03
MTF סל תל בונד-מאגר	1.62	3,020,822	12.97
אלון רבוע אגח ט	1.32	9,772,441	10.57
נאייקס אגח א	1.2	9,322,116	9.55
פיקהיל אגח א	1.2	9,715,902	9.58
ישפרו אגח א	1.17	8,465,296	9.31
ג'י סיטי אגח טז	1.06	7,952,776	8.49
אקסטל אגח ד	1.01	8,115,846	8.07
ג'י סיטי אגח יד	0.98	8,103,911	7.82
ממשלתי שקלי 0229	0.97	7,717,844	7.71
עזריאלי אגח ה	0.96	6,500,000	7.67
אשטרום קב אגח ה	0.95	6,767,838	7.59
פועלים הת נד טו (COCO)	0.9	6,979,700	7.17
נאוויטס פטרו אגח ז	0.86	6,729,705	6.89
פועלים הת נד יג (COCO)	0.8	5,733,422	6.38
TLT US 03/31/26 C87	0.79	650	0.03
אמ.די.ג'י אגח ט	0.77	6,174,784	6.15
ממשלתי צמוד 1033	0.75	5,831,428	6.03
דלק קב אגח מ	0.75	5,778,173	6.03
ביג אגח כד	0.75	5,873,940	5.99
בית בכפר אגח א	0.74	5,967,626	5.87
לאומי התח נד406 (COCO)	0.72	5,500,000	5.73
אקסטל אגח ה	0.7	5,678,272	5.63
אפקון החז אגח ה	0.69	5,539,512	5.48
דוראל אגח ג	0.68	5,034,567	5.42
מגוריט אגח י	0.68	5,903,648	5.41
אלמוג אגח א	0.66	5,227,067	5.31
אמטראסט אגח א	0.66	5,343,313	5.24
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.65	5,311,000	5.22
פריים אנרג אגח ד	0.65	5,217,000	5.17
קיסטון אינ אגח ב	0.64	4,835,711	5.12
לוזון קב אגח יא	0.63	4,640,836	5.06
ספנסר אגח ו	0.63	4,983,335	5
אמ.די.ג'י אגח יא	0.63	4,932,000	5.07
אאורה אגח יז	0.62	4,396,268	4.93
מהדרין אגח ב	0.62	4,983,000	4.96
בלדי אגח 1	0.61	4,509,667	4.86
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.61	4,959,432	4.84
פאוורג'ן אגח ג	0.61	4,870,021	4.89
אגלן אגח א	0.6	4,733,271	4.8
לנטרה קנדה אגח א	0.59	4,573,851	4.71
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.59	4,224,889	4.72
בסר הנדסה אגח א	0.58	4,348,822	4.62
נכסים ובנ אגח יב	0.58	4,609,376	4.6
נכסים ובנ אגח י	0.57	4,060,645	4.56
אלוני חץ אגח טו	0.56	4,146,362	4.45
דור אלון אגח ט	0.56	4,500,000	4.43
לאומי התח נד407 (COCO)	0.56	4,500,000	4.48
אנקור פרופ אגח ה	0.55	4,382,720	4.42
נאוויטס פטרו אגח ח	0.55	4,235,000	4.39
TLT US 05/01/26 C86.5	0.55	300	0.15
מגוריט אגח ז	0.54	4,510,681	4.31
אשטרום קב אגח ד	0.53	3,816,328	4.21
או פי סי אגח ד	0.53	3,921,076	4.21
נאייקס אפ 1	0.53	30,520	1.4
מניבים ריט אגח ה	0.53	4,453,000	4.25
ספנסר אגח ה	0.52	4,069,350	4.15
מגה אור אגח ט	0.51	3,647,651	4.08
בית וגג אגח א	0.5	3,924,724	3.97
ווסטדייל אגח ד	0.5	3,965,000	3.96
אלעד יואס אגח א	0.5	4,000,000	4.02
דלק קב אגח מב	0.5	4,000,000	4
ארפורט אגח ה	0.49	3,287,976	3.88
מלרן אגח ה	0.49	3,743,267	3.93
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	3,135,498	3.84
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	3,749,595	3.83
ספנסר אגח ז	0.48	4,000,000	3.86
אלוני חץ אגח טז	0.48	3,704,901	3.82
אפקון החז אגח ד	0.48	3,236,932	3.83
דיסק השק אגח יא	0.47	3,828,899	3.78
דליה אגח א	0.46	3,230,770	3.69
אנלייט אנרגיה	0.46	17,493	3.66
להב אגח ג	0.45	3,221,526	3.62
קופרליין אגח ד	0.44	3,586,276	3.51
נמקו אגח ה	0.44	3,331,624	3.54
לייטסטון אגח ה	0.43	3,300,000	3.41
מ.ו השקע אגח ד	0.43	3,386,588	3.47
מבנה אגח יז	0.43	2,824,987	3.43
מ.ו השקע אגח ג	0.42	3,209,107	3.38
ביג אגח יג	0.41	2,939,916	3.31
מגוריט אגח ט	0.41	3,500,000	3.3
אפי קפיטל אגח ג	0.4	3,027,940	3.16
מגידו אגח ב	0.4	3,203,240	3.2
רבוע נדלן אגח י	0.39	3,291,051	3.15
אמ.די.ג'י אגח י	0.39	3,096,905	3.08
עזריאלי אגח ט	0.38	2,750,000	3.07
סימד הולדינגס אגח א	0.38	3,000,000	3.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	2,547,667	3.05
דלר0312.5M604-רכישה	0.38	300	0.09
אלון רבוע אגח ח	0.37	2,882,429	2.97
לוי אגח ט	0.37	2,838,400	2.93
ביג אגח כה	0.37	3,000,000	2.96
פועלים	0.37	40,439	2.96
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.36	2,500,000	2.85
אפי נכסים אגח טו	0.36	2,572,082	2.87
מהדרין אגח א	0.36	2,711,567	2.91
וויי בוקס אגח ו	0.36	2,805,847	2.9
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	2,776,582	2.86
קופרליין אגח ה	0.35	2,821,000	2.82
פרשקובסקי אגח יז	0.35	2,852,000	2.83
נאוויטס פטר יהש	0.34	21,096	2.72
ג'נריישן קפיטל	0.34	1,110,000	2.72
קיסטון אינ אגח א	0.34	2,494,696	2.69
אלון רבוע אגח ז	0.34	2,481,019	2.73
סטרוברי אנ אגח א	0.34	2,709,059	2.7
לסיכו אגח ב	0.34	2,612,552	2.7
אופל בלאנס אגח ד	0.34	2,722,045	2.75
אינפליי אגח א	0.34	2,673,000	2.71
אלביט מערכות	0.32	960	2.53
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	2,295,753	2.54
ג'י סיטי אגח יט	0.32	2,444,436	2.58
קסטלן אגח ב	0.32	2,565,468	2.55
חלל תקש אגח כ	0.32	2,597,735	2.58
נקסט ויז'ן	0.31	8,221	2.51
מגידו אגח א	0.31	2,427,095	2.5
אנלייט אנ אגח ז	0.31	2,423,666	2.47
אנרג'יקס אגח א	0.3	2,539,875	2.4
מגוריט אגח יא	0.3	2,684,000	2.37
תדיראן גרופ אגח 5	0.3	2,657,000	2.38
ישראל קנדה אגח ח	0.29	2,220,614	2.33
קנדה גלוב אגח א	0.29	2,250,697	2.29
מכלול אגח ב	0.28	2,174,151	2.22
תדיראן גרופ אפ 1	0.28	13,285	0.76
קרסו מוט אגח ז	0.28	2,250,000	2.23
נטו אחזקות	0.28	8,497	2.24
בוני תיכון אגח כא	0.27	2,067,539	2.17
ישראל קנדה מלו אגח א	0.27	2,162,000	2.17
אסאר אקורד אגח ב	0.27	2,000,000	2.19
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	1,250	2.12
ארי נדלן אגח ב	0.26	2,012,800	2.04
שמואל בר אגח א	0.26	1,957,558	2.05
מבטח שמיר	0.26	5,516	2.06
אורמת טכנו	0.25	5,671	1.99
אשטרום נכ אגח 14	0.25	1,782,103	1.96
סלע נדלן אגח ה	0.25	1,819,201	1.96
בוני תיכון אגח כב	0.25	2,000,000	2.03
אמריקן אק אגח ב	0.25	1,959,739	1.98
אקונרגי אגח ג	0.25	1,988,000	1.99
אדגר אגח יא	0.25	1,722,816	2.01
ישפרו אגח ד	0.24	1,899,784	1.91
ארי נדלן אגח א	0.24	1,694,290	1.92
אפי נכסים אגח יג	0.23	1,647,493	1.84
אורון קב אגח ג	0.23	1,703,847	1.8
אמפא אגח א	0.23	1,758,941	1.8
פורמולה מערכות	0.23	4,750	1.8
MICROSOFT CORP	0.23	1,600	1.82
דליה אגח ב	0.22	1,624,015	1.79
ALPHABET INC-CL C	0.22	2,000	1.73
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.21	12,500	1.69
גיטי נדלן אגח א	0.21	1,621,441	1.66
אבו מגורים אגח א	0.21	1,569,298	1.66
אשטרום נכ אגח 13	0.21	1,500,000	1.64
טבע	0.21	17,724	1.64
אנלייט אנ אגח ד	0.21	1,791,762	1.66
מישורים אגח ט	0.2	1,375,600	1.59
מימון ישיר אגח ה	0.2	1,420,652	1.56
לייטסטון אגח ג	0.2	1,532,245	1.57
ג'י סיטי	0.2	133,908	1.56
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,400,553	1.63
רציו יהש	0.2	369,175	1.61
הפניקס	0.2	9,543	1.58
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.2	18,150	1.63
נאייקס	0.19	8,596	1.52
חג'ג' נדלן	0.19	61,000	1.51
NVIDIA CORP	0.19	2,900	1.51
ORACLE CORP	0.19	3,500	1.54
אינרום	0.18	58,805	1.45
נמקו אגח ו	0.18	1,376,063	1.4
מגוריט	0.17	173,270	1.37
ספנסר אגח ב	0.17	1,415,943	1.39
ממשלתי צמוד 1028	0.17	1,298,507	1.37
ניו-מד אנרג יהש	0.17	73,897	1.33
פרשקובסקי	0.16	8,700	1.27
יובלים אגח ג	0.16	1,275,449	1.31
פתאל אירו אגח ה	0.16	1,212,380	1.26
TLT US 05/15/26 C87	0.16	100	0.05
קמהדע	0.15	46,933	1.22
עזריאלי קבוצה	0.15	2,879	1.21
רמות בעיר אגח ב	0.15	1,172,163	1.17
רמי נדל"ן אפ 1	0.15	47,500	0.4
נאוי	0.15	23,555	1.22
איילון	0.15	8,816	1.18
מגדל ביטוח	0.14	69,958	1.15
פרטנר	0.14	30,871	1.08
סלקום	0.14	32,549	1.1
רייק אספן אגח א	0.14	1,083,184	1.1
אמ.די.ג'י אגח ז	0.14	1,072,872	1.13
פוקס	0.13	3,771	1.02
עזריאלי אגח ד	0.13	901,089	1.05
מלרן	0.13	73,772	1.07
רציו מימון אגח ד	0.13	1,025,788	1
לוזון רונ אגח א	0.13	1,028,484	1.08
ריט 1 אגח ח	0.13	921,640	1.01
סנו	0.13	2,787	1.07
אנליסט	0.12	7,840	0.96
אופל בלאנס	0.12	299,295	0.94
ארפורט סיטי	0.12	18,602	0.99
פריים אנרג'י	0.12	30,342	0.97
וויי בוקס אגח ה	0.12	987,800	1
סטרוברי אגח ד	0.11	880,825	0.89
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	868,285	0.91
פאי סיאם אפ 1	0.11	53,926	0.28
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.11	42,000	0.87
TRANSMEDICS GROUP INC	0.11	3,000	0.89
בזן	0.1	613,118	0.83
אלקטרה צריכה	0.1	11,179	0.83
רני צים אגח ב	0.09	601,642	0.69
מגה אור אגח יא	0.09	652,869	0.69
אלמוגים אגח יא	0.09	672,572	0.69
אמ.די.ג'י אגח ח	0.09	686,865	0.71
מבנה אגח כו	0.09	691,453	0.72
מניבים ריט אפ 5	0.09	1,311,841	0.23
סלע נדלן אגח ג	0.08	542,371	0.65
אשטרום נכ אגח 12	0.08	587,911	0.68
מ.ו השקע אגח ב	0.07	506,310	0.56
דוניץ אגח ג	0.07	518,275	0.53
סונול נדלן	0.07	15,246	0.59
קרסו מוטורס	0.06	16,225	0.49
אאורה אגח יח	0.06	438,177	0.46
דורסל אגח ב	0.06	465,029	0.47
אוריין אגח ג	0.06	483,975	0.46
ביג אגח יב	0.05	329,927	0.4
שלמה נדלן אגח ד	0.05	410,195	0.41
דלק נכסים אגח א	0.05	375,061	0.42
וילאר אגח יב	0.05	392,138	0.39
אשטרום נכ אגח 10	0.05	358,553	0.44
אינטרקיור	0.04	120,506	0.29
הולמס פלייס	0.04	52,237	0.34
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	271,648	0.29
פועלים הת נד יד (COCO)	0.04	300,000	0.31
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.04	6,000	0.35
אנרג'יקס אג ב	0.03	294,639	0.28
גשם למשתכן אגח א	0.03	258,292	0.27
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.03	115,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.14
רבוע נדלן אגח ח	0.02	163,637	0.19
פוםוום	0.02	233,202	0.19
איידנטי	0.02	93,867	0.18
אפיטומי מדיקל	0.02	17,408	0.15
מגוריט אגח ו	0.02	142,384	0.15
ג'י סיטי אגח יח	0.02	173,362	0.19
רוטשטיין אגח יג	0.02	115,689	0.12
בזן אגח י	0.02	206,339	0.2
לוי אגח ח	0.02	197,482	0.2
אנלייט אנ אגח ו	0.02	174,560	0.17
אפי קפיטל אגח ד	0.01	84,822	0.09
גרייסטון אגח א	0.01	58,799	0.06
אקונרגי אגח ב	0.01	61,388	0.07
נתנאל מניב אגח א	0.01	105,561	0.11
נמקו אגח ז	0.01	79,130	0.08
פרשקובסקי	0	107	0.02
אול-יר אגח ב	0	23,044	0
אול-יר אגח ד	0	200,000	0
תמר פטרו אגח א	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	3,313	0
אמ.וו.אל אגח א	0	123,992	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	26,456	0.03
אנשי העיר אגח א	0	1,931	0
ממשלתי שקלי 0829	0	33,301	0.03
אפקון החז אפ 1	0	24	0.01
צרפתי אגח יב	0	3,813	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,585	0
בוני תיכון אגח כ	0	4	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	600	0
POMVOM OPT1	0	15,873	0
POMVOM OPT2	0	15,873	0
ת004230M604-35מכירה	-0.16	10	0.09
ת003970M604-35מכירה	-0.2	25	0.06
IWM US 05/01/26 P244	-0.21	40	0.14