אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
מחיר פדיון
95.29
מחיר קנייה
95.29
- % החודש:-0.83%
- % השנה:-4.42%
- % 3 חודשים:-2.03%
- % 12 חודשים:-3.83%
- סטיית תקן (שנה):10.07
- שארפ (שנה):-0.81
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.19 | -1.38 |
| תחילת השנה | 10.97 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 24.66 | 5,137,000 | 17.64 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 20.41 | 4,275,000 | 14.6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 18.07 | 4,202,000 | 12.93 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 10.12 | 2,225,000 | 7.24 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 9.25 | 2,012,000 | 6.62 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 8.69 | 2,025,000 | 6.22 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 8.44 | 1,714,000 | 6.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.59 | 0 | -0.43 |