אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
מחיר פדיון
90.89
מחיר קנייה
90.89
- % החודש:-2.56%
- % השנה:-3.14%
- % 3 חודשים:-2.97%
- % 12 חודשים:-11.07%
- סטיית תקן (שנה):10.13
- שארפ (שנה):-1.5
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -8.07 | -7.43 |
| תחילת השנה | -8.71 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 26.03 | 5,137,000 | 17.24 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 19.99 | 3,975,000 | 13.24 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 18.18 | 4,002,000 | 12.04 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 10.2 | 2,125,000 | 6.76 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 9.15 | 2,025,000 | 6.06 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 8.94 | 1,680,000 | 5.92 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 7.63 | 1,514,000 | 5.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.26 | 0 | 2.82 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -36,000 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.53 | -111,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.68 | 0 | -0.45 |