אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
מחיר פדיון
90.25
מחיר קנייה
90.25
- % החודש:0.31%
- % השנה:-3.83%
- % 3 חודשים:2.39%
- % 12 חודשים:-6.16%
- סטיית תקן (שנה):8.85
- שארפ (שנה):-1.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.57 | -2.28 |
| תחילת השנה | 6.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 25.51 | 5,687,000 | 17.92 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 20.44 | 4,575,000 | 14.36 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 19.96 | 5,002,000 | 14.02 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 10.12 | 2,375,000 | 7.11 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 8.87 | 2,225,000 | 6.23 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 8.3 | 1,780,000 | 5.83 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 6.79 | 1,514,000 | 4.77 |
| F_290726_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 99,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 37,000 | 0 |
| F_270726_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 34,000 | 0 |
| F_290726_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 33,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| F_300726_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.63 | -145,000 | 0 |