אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
מחיר פדיון
97.26
מחיר קנייה
97.26
- % החודש:1.37%
- % השנה:-2.45%
- % 3 חודשים:-0.95%
- % 12 חודשים:-2.48%
- סטיית תקן (שנה):10.28
- שארפ (שנה):-0.65
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.13 | -1.49 |
| תחילת השנה | 10.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 26.87 | 5,337,000 | 18.73 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 19.9 | 3,975,000 | 13.87 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 17.76 | 4,002,000 | 12.38 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 9.69 | 2,012,000 | 6.76 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 9.59 | 2,025,000 | 6.68 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 8.96 | 2,025,000 | 6.25 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 7.57 | 1,494,000 | 5.28 |
| SPOT_USDILS | 0.71 | 147,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.09 |