אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
מחיר פדיון
95.09
מחיר קנייה
95.09
- % החודש:-0.82%
- % השנה:-4.62%
- % 3 חודשים:-6.38%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.36 | -2.52 |
| תחילת השנה | 10.66 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 23.41 | 4,325,000 | 16.06 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 22.66 | 4,782,000 | 15.54 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 14.23 | 2,775,000 | 9.76 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 13.14 | 2,515,000 | 9.02 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 10.69 | 1,894,000 | 7.33 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 8.68 | 1,825,000 | 5.96 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 7.27 | 1,350,000 | 4.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.11 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -9,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | 0 | -0.19 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.3 | -56,000 | 0 |