אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
מחיר פדיון
93.16
מחיר קנייה
93.16
- % החודש:-0.72%
- % השנה:-0.72%
- % 3 חודשים:-3.52%
- % 12 חודשים:-4.55%
- סטיית תקן (שנה):9.82
- שארפ (שנה):-0.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.08 | 0.27 |
| תחילת השנה | 8.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 25.12 | 5,137,000 | 17.51 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 20.74 | 4,275,000 | 14.46 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 18.44 | 4,202,000 | 12.86 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 9.37 | 2,012,000 | 6.54 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 9.35 | 2,025,000 | 6.52 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 8.85 | 2,025,000 | 6.17 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 8.57 | 1,714,000 | 5.98 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 43,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -16,000 | 0 |
| F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -16,000 | 0 |
| F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -46,630 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | 0 | -0.2 |