אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
מחיר פדיון
89.37
מחיר קנייה
89.37
- % החודש:0.51%
- % השנה:-4.76%
- % 3 חודשים:3.43%
- % 12 חודשים:-7.86%
- סטיית תקן (שנה):8.95
- שארפ (שנה):-1.33
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.57 | -2.23 |
| תחילת השנה | 6.35 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 25.67 | 5,487,000 | 16.84 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 21.13 | 5,002,000 | 13.86 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 19.42 | 4,175,000 | 12.74 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 9.58 | 2,125,000 | 6.28 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 8.69 | 1,780,000 | 5.7 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 8.54 | 2,025,000 | 5.6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 7.04 | 1,514,000 | 4.62 |
| SPOT_USDILS | 3.14 | 693,000 | -0.01 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 139,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 85,000 | 0 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.29 | -63,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.52 | 0 | -0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.93 | 0 | -0.61 |
| F_260626_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -3.82 | -844,000 | 0.02 |