אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
מחיר פדיון
88.87
מחיר קנייה
88.87
- % החודש:-1.55%
- % השנה:-5.3%
- % 3 חודשים:2.48%
- % 12 חודשים:-10.26%
- סטיית תקן (שנה):9.24
- שארפ (שנה):-1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
SPOT
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 99.39 | 20,508,000 | 57.76 |
| SPOT | 1 | 0.52 | 108,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.27 | 0 | 0.16 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0.18 | 37,000 | 0 |
| סה"כ | 12 | 100.36 | 20,653,000 | 57.92 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 24.52 | 4,887,000 | 14.25 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 22.67 | 5,002,000 | 13.18 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 19.82 | 3,975,000 | 11.52 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 8.79 | 1,825,000 | 5.11 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 8.55 | 1,714,000 | 4.97 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 7.83 | 1,725,000 | 4.55 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 7.21 | 1,380,000 | 4.19 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 108,000 | 0 |
| F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 77,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -40,000 | 0 |