אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
מחיר פדיון
85.97
מחיר קנייה
85.97
- % החודש:-1.06%
- % השנה:-8.39%
- % 3 חודשים:-6.83%
- % 12 חודשים:-15.1%
- סטיית תקן (שנה):9.37
- שארפ (שנה):-2.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100.12 | 17,908,000 | 57.05 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 0.45 | 82,000 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.25 | 0 | 0.14 |
| SPOT | 1 | -0.39 | -71,000 | 0 |
| סה"כ | 13 | 100.43 | 17,919,000 | 57.2 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 26.81 | 4,687,000 | 15.27 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 20.77 | 3,575,000 | 11.84 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 18.14 | 3,502,000 | 10.34 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 9.93 | 1,825,000 | 5.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 8.91 | 1,725,000 | 5.07 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 8.5 | 1,380,000 | 4.84 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 7.06 | 1,214,000 | 4.02 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 296,000 | 0.01 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 62,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -71,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.52 | -276,000 | -0.01 |