אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
מחיר פדיון
93.5
מחיר קנייה
93.5
- % החודש:1.73%
- % השנה:-0.36%
- % 3 חודשים:5.01%
- % 12 חודשים:-2.31%
- סטיית תקן (שנה):8.97
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
SPOT
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100.32 | 23,558,000 | 70 |
| SPOT | 1 | -0.05 | -11,725 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -0.05 | -11,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.29 | 0 | -0.2 |
| סה"כ | 16 | 99.93 | 23,535,275 | 69.8 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 24.68 | 5,687,000 | 17.22 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 21.2 | 4,775,000 | 14.79 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 19.79 | 5,002,000 | 13.8 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 10.01 | 2,375,000 | 6.98 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 8.8 | 2,225,000 | 6.14 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 8.23 | 1,780,000 | 5.74 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 7.61 | 1,714,000 | 5.31 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 138,000 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 79,000 | 0 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 28,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -11,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -11,725 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -64,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | 0 | -0.2 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.78 | -181,000 | 0 |