אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5

מחיר פדיון
95.66
מחיר קנייה
95.66
0.26%
  • % החודש:-0.23%
  • % השנה:-4.05%
  • % 3 חודשים:-6.69%
  • % 12 חודשים:--%
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

100.08-0.12-0.35
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה7100.0819,466,00068.66
פיקדונות בבנק2-0.120-0.09
FORWARD מט"ח2-0.35-65,0000
סה"כ1199.6119,401,00068.57

אחזקות הקרן

23.4122.6614.2313.1410.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/2923.414,325,00016.06
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/3022.664,782,00015.54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/2814.232,775,0009.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/2613.142,515,0009.02
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/2710.691,894,0007.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/308.681,825,0005.96
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/307.271,350,0004.99
פיקדון בבנק מסוים0.1600.11
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00-0.05-9,0000
פיקדון בבנק מסוים-0.280-0.19
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00-0.3-56,0000