אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
מחיר פדיון
101.57
מחיר קנייה
101.57
- % החודש:-2.21%
- % השנה:1.88%
- % 3 חודשים:3.42%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 99.69 | 17,840,000 | 62.84 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.22 | 0 | 0.14 |
| סה"כ | 8 | 99.91 | 17,840,000 | 62.98 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 32 | 5,925,000 | 20.17 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 31.63 | 5,325,000 | 19.94 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 22.09 | 3,930,000 | 13.93 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 7.97 | 1,595,000 | 5.02 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 4.88 | 840,000 | 3.08 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 1.12 | 225,000 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | 0 | -0.18 |