אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
מחיר פדיון
97.26
מחיר קנייה
97.26
- % החודש:1.37%
- % השנה:-2.45%
- % 3 חודשים:-0.95%
- % 12 חודשים:-2.48%
- סטיית תקן (שנה):10.28
- שארפ (שנה):-0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100.34 | 20,870,000 | 69.95 |
| SPOT | 1 | 0.71 | 147,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 10 | 101.06 | 21,017,000 | 69.96 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 26.87 | 5,337,000 | 18.73 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 19.9 | 3,975,000 | 13.87 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 17.76 | 4,002,000 | 12.38 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 9.69 | 2,012,000 | 6.76 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 9.59 | 2,025,000 | 6.68 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 8.96 | 2,025,000 | 6.25 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 7.57 | 1,494,000 | 5.28 |
| SPOT_USDILS | 0.71 | 147,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.09 |