אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
מחיר פדיון
92.27
מחיר קנייה
92.27
- % החודש:0.83%
- % השנה:-1.67%
- % 3 חודשים:-3.3%
- % 12 חודשים:-5.44%
- סטיית תקן (שנה):9.69
- שארפ (שנה):-1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
SPOT
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100.32 | 20,990,000 | 69.13 |
| SPOT | 1 | -0.04 | -9,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.06 | -12,600 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.21 | 0 | -0.14 |
| סה"כ | 11 | 100.01 | 20,968,400 | 68.99 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 25.63 | 5,137,000 | 17.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 20.17 | 4,075,000 | 13.9 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 17.89 | 4,002,000 | 12.33 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 9.58 | 2,012,000 | 6.6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 9.53 | 2,025,000 | 6.57 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 9.02 | 2,025,000 | 6.21 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 8.5 | 1,714,000 | 5.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -9,000 | 0 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -12,600 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.14 |