אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
מחיר פדיון
87.5
מחיר קנייה
87.5
- % החודש:4.8%
- % השנה:-6.76%
- % 3 חודשים:-3.73%
- % 12 חודשים:-10.54%
- סטיית תקן (שנה):9.36
- שארפ (שנה):-1.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100.56 | 18,108,000 | 57 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -0.1 | -18,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -0.18 | -32,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.48 | 0 | -0.27 |
| סה"כ | 13 | 99.8 | 18,058,000 | 56.73 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 26.74 | 4,687,000 | 15.16 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 20.31 | 3,575,000 | 11.51 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 19.08 | 3,702,000 | 10.81 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 9.99 | 1,825,000 | 5.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 8.89 | 1,725,000 | 5.04 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 8.45 | 1,380,000 | 4.79 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 7.1 | 1,214,000 | 4.03 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 43,000 | 0 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 27,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -32,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.48 | 0 | -0.27 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.49 | -88,000 | 0 |