אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
מחיר פדיון
96.71
מחיר קנייה
96.71
- % החודש:0.56%
- % השנה:-3%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:-5.17%
- סטיית תקן (שנה):10.18
- שארפ (שנה):-0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
SPOT
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 99.89 | 20,870,000 | 70.3 |
| SPOT | 1 | 0.25 | 52,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.09 | 0 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0.01 | 3,000 | 0 |
| סה"כ | 12 | 100.24 | 20,925,000 | 70.36 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 25.89 | 5,137,000 | 18.22 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 19.93 | 3,975,000 | 14.03 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 17.56 | 4,002,000 | 12.36 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 10.37 | 2,225,000 | 7.3 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 9.7 | 2,012,000 | 6.83 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 8.87 | 2,025,000 | 6.24 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 7.57 | 1,494,000 | 5.33 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 52,000 | 0 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 32,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -29,000 | 0 |