אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
מחיר פדיון
95.66
מחיר קנייה
95.66
- % החודש:-0.23%
- % השנה:-4.05%
- % 3 חודשים:-6.69%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח מדינה | 7 | 100.08 | 19,466,000 | 68.66 |
פיקדונות בבנק | 2 | -0.12 | 0 | -0.09 |
FORWARD מט"ח | 2 | -0.35 | -65,000 | 0 |
סה"כ | 11 | 99.61 | 19,401,000 | 68.57 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 23.41 | 4,325,000 | 16.06 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 22.66 | 4,782,000 | 15.54 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 14.23 | 2,775,000 | 9.76 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 13.14 | 2,515,000 | 9.02 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 10.69 | 1,894,000 | 7.33 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 8.68 | 1,825,000 | 5.96 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 7.27 | 1,350,000 | 4.99 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.11 |
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -9,000 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | 0 | -0.19 |
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.3 | -56,000 | 0 |