אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
מחיר פדיון
94.67
מחיר קנייה
94.67
- % החודש:-1.48%
- % השנה:-5.05%
- % 3 חודשים:-1.88%
- % 12 חודשים:-4.19%
- סטיית תקן (שנה):10.06
- שארפ (שנה):-0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 99.64 | 21,590,000 | 71.27 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.14 | 0 | -0.1 |
| סה"כ | 9 | 99.5 | 21,590,000 | 71.17 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 24.66 | 5,137,000 | 17.64 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 20.41 | 4,275,000 | 14.6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 18.07 | 4,202,000 | 12.93 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 10.12 | 2,225,000 | 7.24 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 9.25 | 2,012,000 | 6.62 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 8.69 | 2,025,000 | 6.22 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 8.44 | 1,714,000 | 6.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.59 | 0 | -0.43 |