אי בי אי מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.88	1.38
תחילת השנה	-45.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.16	12,888,398	14.64
אשטרום קב אגח ד	4.53	9,604,413	10.78
ג'י סיטי אגח טז	4.46	9,501,530	10.61
דליה אגח ב	3.98	8,225,121	9.48
שיכון ובינוי אגח 8	3.94	7,600,854	9.38
ג'י סיטי אגח יד	3.55	8,182,876	8.43
ג'י סיטי אגח יג	3.02	6,085,938	7.19
אשטרום קב אגח ה	2.9	6,057,791	6.91
אדגר אגח יג	2.85	5,871,575	6.78
דליה אגח א	2.74	5,548,206	6.53
הכשרת ישוב אגח 21	2.54	5,067,075	6.03
אשטרום נכ אגח 14	2.28	4,843,553	5.43
דור אלון אגח ח	2.15	4,633,028	5.1
מגוריט אגח ג	1.96	4,139,475	4.67
הכשרת ישוב אגח 26	1.88	3,957,433	4.46
אדגר אגח יב	1.8	3,900,532	4.28
מגוריט אגח י	1.75	4,405,306	4.16
ג'י סיטי אגח כ	1.68	3,593,148	3.99
רני צים אגח ד	1.61	3,606,110	3.82
מגוריט אגח ט	1.57	3,884,012	3.74
הכשרת ישוב אגח 27	1.48	3,421,455	3.51
הכשרת ישוב אגח 25	1.45	3,097,058	3.44
דלק נכסים אגח א	1.44	2,955,462	3.42
להב אגח ג	1.42	2,952,640	3.38
מגוריט אגח יא	1.4	3,671,089	3.34
ג'י סיטי אגח כא	1.39	3,210,363	3.31
אדגר אגח יא	1.38	2,744,506	3.27
אספן גרופ אגח ח	1.38	2,794,517	3.27
ג'י סיטי אגח יט	1.29	2,730,861	3.06
אשטרום נכ אגח 13	1.29	2,742,304	3.07
מגוריט אגח ח	1.27	3,303,980	3.03
הכשרת ישוב אגח 23	1.27	2,511,120	3.01
מנרב אגח ד	1.24	2,626,483	2.95
רני צים אגח ג	1.22	2,653,935	2.89
אספן גרופ אגח ט	1.22	2,609,070	2.89
שיכון ובינוי אגח 9	1.17	2,259,871	2.79
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	2.7
רני צים אגח ב	1.08	2,210,489	2.58
פתאל החז אגח ד	1.06	2,195,311	2.53
ג'י סיטי אגח יח	1.04	2,225,359	2.48
אדגר אגח י	1.02	1,993,331	2.42
ריט אזורים אגח א	1.01	2,194,714	2.4
בלדי אגח 1	1.01	2,202,653	2.39
ריט אזורים אגח ג	0.96	2,202,051	2.29
נכסים ובנ אגח יב	0.95	2,204,584	2.26
נופר אנרג אגח א	0.91	1,876,748	2.16
ויתניה אגח ו	0.86	1,841,052	2.05
ג'י סיטי אגח יב	0.86	1,713,046	2.05
אאורה אגח יז	0.84	1,762,123	2
מגוריט אגח ז	0.82	1,982,388	1.95
ג'י סיטי אגח טו	0.82	1,642,981	1.94
דורסל אגח ב	0.79	1,835,545	1.88
רני צים אגח ה	0.74	1,835,545	1.76
ויתניה אגח ז	0.73	1,638,503	1.75
מישורים אגח י	0.72	1,627,034	1.7
אפקון החז אגח ד	0.68	1,333,422	1.61
אספן גרופ אגח יא	0.64	1,468,436	1.51
מישורים אגח ט	0.63	1,307,870	1.5
סונול נד אגח א	0.58	1,321,592	1.38
אשטרום נכ אגח 10	0.53	1,055,633	1.27
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	1.23
דליה אגח ג	0.49	1,101,327	1.16
אלה השק אגח א	0.48	1,026,578	1.14
אספן גרופ אגח י	0.48	1,101,327	1.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	458,222	0.55
מגוריט אגח יב	0.22	606,729	0.53
ריט אזורים אגח ד	0.16	372,616	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-1.88	0	-4.47