אי בי אי מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.63	0.29
תחילת השנה	15.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.11	17,154,433	18.75
שיכון ובינוי אגח 8	5.47	14,228,660	16.79
אשטרום קב אגח ד	5.05	14,674,270	15.49
ג'י סיטי אגח יב	4.73	12,436,908	14.52
ג'י סיטי אגח יג	4.42	11,692,955	13.58
דליה אגח ב	4.23	12,227,248	12.99
ג'י סיטי אגח טז	3.98	11,672,217	12.22
דליה אגח א	3.26	9,087,872	10.02
או פי סי אגח ב	2.88	7,683,127	8.85
הכשרת ישוב אגח 21	2.84	7,622,254	8.72
ג'י סיטי אגח יד	2.15	6,682,118	6.61
אדגר אגח יב	2.13	6,442,697	6.53
הכשרת ישוב אגח 23	1.95	5,112,086	5.99
מגוריט אגח ד	1.82	5,242,809	5.59
אדגר אגח יא	1.78	4,816,561	5.47
אספן גרופ אגח ח	1.77	4,874,606	5.43
מגוריט אגח ג	1.65	4,858,247	5.07
הכשרת ישוב אג26	1.64	4,638,742	5.04
להב אגח ג	1.62	4,522,326	4.97
אדגר אגח י	1.61	4,197,914	4.94
אשטרום נכ אגח 14	1.59	4,573,460	4.88
דלק נכסים אגח א	1.54	4,257,204	4.73
ג'י סיטי אגח כ	1.51	4,395,098	4.64
רני צים אגח ג	1.48	4,371,943	4.53
מנרב אגח ד	1.48	4,302,045	4.56
פתאל החז אגח ד	1.47	4,077,970	4.52
אדגר אגח יג	1.46	4,123,326	4.49
הכשרת ישוב אגח 22	1.46	3,860,014	4.48
אשטרום נכ אגח 13	1.45	4,277,951	4.44
מגוריט אגח ה	1.44	4,244,243	4.41
הכשרת ישוב אגח 25	1.42	4,059,976	4.35
דור אלון אגח ח	1.41	4,154,602	4.33
שיכון ובינוי אגח 9	1.33	3,520,217	4.07
אשטרום קב אגח ה	1.29	3,607,911	3.97
אספן גרופ אגח ט	1.29	3,878,575	3.96
מגוריט אגח ו	1.22	3,733,002	3.74
נופר אנרג'י אגח א	1.18	3,270,946	3.62
רני צים אגח ב	1.16	3,232,124	3.56
ג'י סיטי אגח יט	1.13	3,324,174	3.47
אאורה אגח יז	1.11	3,092,495	3.39
אשטרום נכ אגח 10	0.99	2,540,732	3.03
ויתניה אגח ו	0.98	2,812,883	3.02
ג'י סיטי אגח יח	0.98	2,793,784	3.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.96	2,688,905	2.95
אפקון החז אגח ד	0.88	2,340,132	2.71
ריט אזורים אגח א	0.87	2,614,047	2.68
מישורים אגח ט	0.82	2,203,478	2.52
ג'י סיטי אגח טו	0.77	2,108,190	2.36
אלה השק אגח א	0.76	2,161,951	2.34
ג'י סיטי אגח כא	0.66	2,044,232	2.03
ויתניה אגח ה	0.56	1,477,518	1.73
אס אר אקורד אגח ב	0.56	1,589,199	1.71
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.54	1,468,935	1.65
מגוריט אגח ז	0.41	1,391,623	1.27
ריט אזורים אגח ג	0.38	1,133,915	1.16
ויתניה אגח ז	0.38	1,150,218	1.17
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-0.83