אי בי אי מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-43.93	-46.57
תחילת השנה	-28.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.11	17,616,054	19.44
שיכון ובינוי אגח 8	5.8	15,338,577	18.46
אשטרום קב אגח ד	5.34	15,818,947	16.98
דליה אגח ב	4.53	13,181,044	14.41
ג'י סיטי אגח טז	3.92	11,688,643	12.47
ג'י סיטי אגח יב	3.65	9,963,528	11.6
דליה אגח א	3.48	9,796,779	11.06
הכשרת ישוב אגח 21	2.98	8,216,833	9.49
ג'י סיטי אגח יג	2.66	7,318,382	8.46
אדגר אגח יב	2.28	6,945,265	7.24
ג'י סיטי אגח יד	2.05	6,539,888	6.51
הכשרת ישוב אגח 23	2.03	5,510,858	6.46
מגוריט אגח ד	1.92	5,651,779	6.11
אדגר אגח יא	1.89	5,192,281	6.01
אספן גרופ אגח ח	1.86	5,254,854	5.91
מגוריט אגח ג	1.76	5,237,219	5.59
הכשרת ישוב אג26	1.73	5,000,591	5.5
להב אגח ג	1.71	4,875,094	5.45
אדגר אגח י	1.7	4,525,375	5.4
אשטרום נכ אגח 14	1.66	4,930,216	5.29
דלק נכסים אגח א	1.64	4,589,290	5.22
ג'י סיטי אגח כא	1.61	5,049,534	5.12
מנרב אגח ד	1.57	4,637,629	5
אדגר אגח יג	1.55	4,444,969	4.93
אשטרום נכ אגח 13	1.53	4,611,656	4.88
מגוריט אגח ה	1.51	4,575,318	4.81
רני צים אגח ג	1.5	4,552,311	4.78
ג'י סיטי אגח כ	1.5	4,401,283	4.76
דור אלון אגח ח	1.49	4,478,685	4.73
הכשרת ישוב אגח 25	1.49	4,376,677	4.73
שיכון ובינוי אגח 9	1.42	3,794,814	4.51
פתאל החז אגח ד	1.41	4,038,255	4.49
אספן גרופ אגח ט	1.38	4,181,126	4.4
אשטרום קב אגח ה	1.34	3,889,348	4.26
מגוריט אגח ו	1.28	4,024,198	4.08
רני צים אגח ב	1.21	3,436,779	3.83
אאורה אגח יז	1.16	3,333,727	3.7
נופר אנרג'י אגח א	1.13	3,232,256	3.6
ג'י סיטי אגח יט	1.11	3,328,851	3.54
ויתניה אגח ו	1.03	3,032,304	3.29
אשטרום נכ אגח 10	1.02	2,738,924	3.25
הכשרת ישוב אגח 22	1.02	2,774,080	3.23
הכשרת ישוב אגח 24	1	2,898,654	3.19
ג'י סיטי אגח יח	0.97	2,797,715	3.08
ג'י סיטי אגח טו	0.93	2,595,639	2.94
אפקון החז אגח ד	0.93	2,522,675	2.96
ריט אזורים אגח א	0.91	2,788,295	2.9
מגוריט אגח ז	0.88	3,000,355	2.79
רני צים אגח ד	0.87	2,694,763	2.76
מישורים אגח ט	0.85	2,375,361	2.71
ויתניה אגח ז	0.8	2,479,882	2.55
ריט אזורים אגח ג	0.79	2,444,733	2.51
אלה השק אגח א	0.7	2,071,641	2.24
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.56	1,583,521	1.78
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	1.68
אס אר אקורד אגח ב	0.46	1,370,533	1.47
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	1.29
ויתניה אגח ה	0.39	1,061,848	1.24
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.27	0	-4.04