אי בי אי מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.26	2.48
תחילת השנה	-38.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.15	12,611,871	14.55
אשטרום קב אגח ד	4.43	9,338,211	10.49
ג'י סיטי אגח טז	4.2	9,020,727	9.95
דליה אגח ב	3.89	7,997,148	9.21
שיכון ובינוי אגח 8	3.84	7,390,183	9.09
ג'י סיטי אגח יג	3.64	7,220,307	8.61
ג'י סיטי אגח יד	3.44	8,054,882	8.15
אשטרום קב אגח ה	2.89	5,889,889	6.84
אדגר אגח יג	2.78	5,708,835	6.58
דליה אגח א	2.67	5,394,428	6.31
הכשרת ישוב אגח 21	2.5	4,926,632	5.91
ג'י סיטי אגח יב	2.49	4,877,558	5.88
אשטרום נכ אגח 14	2.27	4,709,306	5.36
דור אלון אגח ח	2.1	4,504,615	4.97
מגוריט אגח ג	1.91	4,024,742	4.53
הכשרת ישוב אגח 26	1.86	3,847,746	4.41
אדגר אגח יב	1.75	3,792,421	4.15
מגוריט אגח י	1.7	4,283,205	4.04
ג'י סיטי אגח כ	1.59	3,410,304	3.75
רני צים אגח ד	1.59	3,506,160	3.76
מגוריט אגח ט	1.54	3,776,359	3.64
הכשרת ישוב אגח 27	1.48	3,326,623	3.5
הכשרת ישוב אגח 25	1.43	3,011,217	3.38
מגוריט אגח ח	1.4	3,569,338	3.32
דלק נכסים אגח א	1.39	2,873,546	3.3
להב אגח ג	1.38	2,870,802	3.28
מגוריט אגח יא	1.37	3,569,338	3.24
אספן גרופ אגח ח	1.35	2,717,061	3.19
אדגר אגח יא	1.34	2,668,437	3.17
ג'י סיטי אגח כא	1.3	3,046,998	3.08
רני צים אגח ג	1.28	2,752,401	3.03
אשטרום נכ אגח 13	1.27	2,666,296	3
הכשרת ישוב אגח 23	1.26	2,441,519	2.97
מנרב אגח ד	1.21	2,553,685	2.87
ג'י סיטי אגח יט	1.2	2,591,896	2.84
אספן גרופ אגח ט	1.19	2,536,755	2.82
פתאל החז אגח ד	1.16	2,364,329	2.75
שיכון ובינוי אגח 9	1.14	2,197,234	2.7
רני צים אגח ב	1.06	2,149,221	2.5
ריט אזורים אגח א	1	2,157,078	2.37
אדגר אגח י	0.99	1,938,082	2.35
ג'י סיטי אגח יח	0.98	2,112,117	2.32
נופר אנרג אגח א	0.96	1,950,574	2.27
ריט אזורים אגח ג	0.96	2,141,017	2.27
ויתניה אגח ו	0.85	1,790,023	2.01
אאורה אגח יז	0.82	1,713,282	1.95
מגוריט אגח ז	0.8	1,927,442	1.9
דורסל אגח ב	0.79	1,784,669	1.86
ג'י סיטי אגח טו	0.78	1,559,375	1.83
רני צים אגח ה	0.74	1,784,669	1.75
מישורים אגח י	0.73	1,581,937	1.72
ויתניה אגח ז	0.73	1,593,088	1.72
הכשרת ישוב אגח 22	0.68	1,336,562	1.6
אפקון החז אגח ד	0.66	1,296,463	1.56
מישורים אגח ט	0.64	1,271,619	1.51
אספן גרופ אגח יא	0.63	1,427,735	1.48
סונול נד אגח א	0.58	1,284,961	1.38
אלה השק אגח א	0.55	1,164,478	1.31
אשטרום נכ אגח 10	0.53	1,026,373	1.26
בלדי אגח 1	0.5	1,070,801	1.18
אספן גרופ אגח י	0.48	1,070,801	1.14
דליה אגח ג	0.48	1,070,801	1.13
נכסים ובנ אגח יב	0.47	1,071,740	1.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	508,630	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ויתניה אגח ה	0	1	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.04