אי בי אי מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
158.78
מחיר קנייה
158.78
- % החודש:0.73%
- % השנה:2.86%
- % 3 חודשים:2.38%
- % 12 חודשים:7.18%
- סטיית תקן (שנה):2.59
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 64 | 99.96 | 212,900,047 | 230.54 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.04 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 69 | 99.92 | 212,900,047 | 230.45 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
דליה אגח ב
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.12 | 12,643,391 | 14.1 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.15 | 9,777,942 | 11.87 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.39 | 9,266,530 | 10.11 |
| דליה אגח ב | 3.93 | 8,169,166 | 9.06 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.89 | 8,832,024 | 8.96 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.61 | 7,255,024 | 8.33 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.44 | 7,291,770 | 7.93 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.25 | 8,518,895 | 7.5 |
| דליה אגח א | 2.87 | 5,799,105 | 6.63 |
| אשטרום קב אגח ה | 2.84 | 5,844,678 | 6.56 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.49 | 4,888,815 | 5.74 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 2.23 | 4,673,157 | 5.15 |
| אדגר אגח יג | 2.08 | 4,250,328 | 4.8 |
| דור אלון אגח ח | 2.07 | 4,470,038 | 4.78 |
| אדגר אגח יב | 2.05 | 4,427,424 | 4.73 |
| מגוריט אגח ג | 1.9 | 3,993,849 | 4.37 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.84 | 3,818,211 | 4.24 |
| מגוריט אגח י | 1.69 | 4,250,328 | 3.9 |
| אדגר אגח יא | 1.68 | 3,309,944 | 3.87 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.56 | 3,855,176 | 3.6 |
| רני צים אגח ד | 1.55 | 3,479,247 | 3.58 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.53 | 3,360,255 | 3.53 |
| מגוריט אגח ט | 1.53 | 3,747,372 | 3.53 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.42 | 2,988,103 | 3.28 |
| דלק נכסים אגח א | 1.41 | 2,851,489 | 3.26 |
| מנרב אגח ד | 1.4 | 2,956,368 | 3.23 |
| מגוריט אגח ח | 1.38 | 3,541,940 | 3.19 |
| להב אגח ג | 1.37 | 2,848,766 | 3.16 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.33 | 2,696,206 | 3.06 |
| מגוריט אגח ד | 1.29 | 2,702,146 | 2.98 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.26 | 2,419,095 | 2.91 |
| רני צים אגח ג | 1.26 | 2,731,274 | 2.9 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.25 | 2,645,830 | 2.89 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.24 | 2,422,778 | 2.87 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.16 | 2,522,132 | 2.68 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.16 | 2,517,283 | 2.67 |
| פתאל החז אגח ד | 1.15 | 2,346,181 | 2.65 |
| רני צים אגח ב | 1.07 | 2,163,905 | 2.46 |
| אדגר אגח י | 0.99 | 1,923,206 | 2.28 |
| ריט אזורים אגח א | 0.98 | 2,140,520 | 2.27 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.97 | 2,070,756 | 2.25 |
| נופר אנרג אגח א | 0.94 | 1,935,602 | 2.17 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.9 | 1,768,403 | 2.08 |
| ויתניה אגח ו | 0.84 | 1,776,284 | 1.95 |
| אפקון החז אגח ד | 0.83 | 1,608,140 | 1.91 |
| אאורה אגח יז | 0.82 | 1,700,132 | 1.88 |
| מגוריט אגח ז | 0.79 | 1,912,648 | 1.82 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.75 | 1,505,761 | 1.73 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.73 | 1,650,544 | 1.68 |
| ויתניה אגח ז | 0.72 | 1,580,860 | 1.66 |
| רני צים אגח ה | 0.72 | 1,770,970 | 1.67 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.7 | 1,558,454 | 1.61 |
| מישורים אגח י | 0.69 | 1,569,795 | 1.59 |
| מישורים אגח ט | 0.61 | 1,261,859 | 1.41 |
| סונול נד אגח א | 0.58 | 1,275,099 | 1.33 |
| אלה השק אגח א | 0.55 | 1,155,541 | 1.27 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.53 | 1,018,496 | 1.22 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.5 | 1,009,453 | 1.16 |
| אספן גרופ אגח י | 0.47 | 1,062,582 | 1.09 |
| דורסל אגח ב | 0.39 | 885,485 | 0.9 |
| ויתניה אגח ה | 0.35 | 676,901 | 0.8 |
| מגוריט אגח יא | 0.34 | 885,485 | 0.78 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.31 | 655,260 | 0.71 |
| דליה אגח ג | 0.12 | 265,646 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.1 |