אי בי אי מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
160.94
מחיר קנייה
160.94
- % החודש:-0.14%
- % השנה:4.26%
- % 3 חודשים:1.57%
- % 12 חודשים:6.32%
- סטיית תקן (שנה):2.6
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 66 | 100.02 | 211,826,544 | 236.68 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.02 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 71 | 100 | 211,826,544 | 236.64 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
אשטרום קב אגח ד
ג'י סיטי אגח טז
דליה אגח ב
שיכון ובינוי אגח 8
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.15 | 12,611,871 | 14.55 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.43 | 9,338,211 | 10.49 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.2 | 9,020,727 | 9.95 |
| דליה אגח ב | 3.89 | 7,997,148 | 9.21 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 3.84 | 7,390,183 | 9.09 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.64 | 7,220,307 | 8.61 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.44 | 8,054,882 | 8.15 |
| אשטרום קב אגח ה | 2.89 | 5,889,889 | 6.84 |
| אדגר אגח יג | 2.78 | 5,708,835 | 6.58 |
| דליה אגח א | 2.67 | 5,394,428 | 6.31 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.5 | 4,926,632 | 5.91 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.49 | 4,877,558 | 5.88 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 2.27 | 4,709,306 | 5.36 |
| דור אלון אגח ח | 2.1 | 4,504,615 | 4.97 |
| מגוריט אגח ג | 1.91 | 4,024,742 | 4.53 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.86 | 3,847,746 | 4.41 |
| אדגר אגח יב | 1.75 | 3,792,421 | 4.15 |
| מגוריט אגח י | 1.7 | 4,283,205 | 4.04 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.59 | 3,410,304 | 3.75 |
| רני צים אגח ד | 1.59 | 3,506,160 | 3.76 |
| מגוריט אגח ט | 1.54 | 3,776,359 | 3.64 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 1.48 | 3,326,623 | 3.5 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.43 | 3,011,217 | 3.38 |
| מגוריט אגח ח | 1.4 | 3,569,338 | 3.32 |
| דלק נכסים אגח א | 1.39 | 2,873,546 | 3.3 |
| להב אגח ג | 1.38 | 2,870,802 | 3.28 |
| מגוריט אגח יא | 1.37 | 3,569,338 | 3.24 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.35 | 2,717,061 | 3.19 |
| אדגר אגח יא | 1.34 | 2,668,437 | 3.17 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.3 | 3,046,998 | 3.08 |
| רני צים אגח ג | 1.28 | 2,752,401 | 3.03 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.27 | 2,666,296 | 3 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.26 | 2,441,519 | 2.97 |
| מנרב אגח ד | 1.21 | 2,553,685 | 2.87 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.2 | 2,591,896 | 2.84 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.19 | 2,536,755 | 2.82 |
| פתאל החז אגח ד | 1.16 | 2,364,329 | 2.75 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.14 | 2,197,234 | 2.7 |
| רני צים אגח ב | 1.06 | 2,149,221 | 2.5 |
| ריט אזורים אגח א | 1 | 2,157,078 | 2.37 |
| אדגר אגח י | 0.99 | 1,938,082 | 2.35 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.98 | 2,112,117 | 2.32 |
| נופר אנרג אגח א | 0.96 | 1,950,574 | 2.27 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.96 | 2,141,017 | 2.27 |
| ויתניה אגח ו | 0.85 | 1,790,023 | 2.01 |
| אאורה אגח יז | 0.82 | 1,713,282 | 1.95 |
| מגוריט אגח ז | 0.8 | 1,927,442 | 1.9 |
| דורסל אגח ב | 0.79 | 1,784,669 | 1.86 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.78 | 1,559,375 | 1.83 |
| רני צים אגח ה | 0.74 | 1,784,669 | 1.75 |
| מישורים אגח י | 0.73 | 1,581,937 | 1.72 |
| ויתניה אגח ז | 0.73 | 1,593,088 | 1.72 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.68 | 1,336,562 | 1.6 |
| אפקון החז אגח ד | 0.66 | 1,296,463 | 1.56 |
| מישורים אגח ט | 0.64 | 1,271,619 | 1.51 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.63 | 1,427,735 | 1.48 |
| סונול נד אגח א | 0.58 | 1,284,961 | 1.38 |
| אלה השק אגח א | 0.55 | 1,164,478 | 1.31 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.53 | 1,026,373 | 1.26 |
| בלדי אגח 1 | 0.5 | 1,070,801 | 1.18 |
| אספן גרופ אגח י | 0.48 | 1,070,801 | 1.14 |
| דליה אגח ג | 0.48 | 1,070,801 | 1.13 |
| נכסים ובנ אגח יב | 0.47 | 1,071,740 | 1.1 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.25 | 508,630 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ויתניה אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.04 |