אי בי אי מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
154.54
מחיר קנייה
154.54
- % החודש:0.51%
- % השנה:5.75%
- % 3 חודשים:1.83%
- % 12 חודשים:7.27%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 99.98 | 249,430,731 | 275 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 61 | 99.97 | 249,430,731 | 274.99 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
דליה אגח ב
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6 | 14,882,237 | 16.5 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.41 | 12,349,212 | 14.89 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.98 | 12,735,961 | 13.7 |
| דליה אגח ב | 4.24 | 10,612,164 | 11.66 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.06 | 10,422,546 | 11.17 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.78 | 8,884,294 | 10.39 |
| דליה אגח א | 3.24 | 7,887,465 | 8.91 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.12 | 7,770,138 | 8.57 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.07 | 8,447,554 | 8.44 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.79 | 6,615,439 | 7.66 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.73 | 6,525,666 | 7.51 |
| אדגר אגח יג | 2.17 | 5,368,021 | 5.97 |
| אדגר אגח יב | 2.13 | 5,591,688 | 5.86 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.9 | 4,436,836 | 5.22 |
| מגוריט אגח ד | 1.79 | 4,550,292 | 4.93 |
| אדגר אגח יא | 1.76 | 4,180,347 | 4.85 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.74 | 4,230,725 | 4.78 |
| מגוריט אגח ג | 1.71 | 4,399,934 | 4.71 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.67 | 4,502,576 | 4.59 |
| רני צים אגח ד | 1.65 | 4,394,173 | 4.54 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.61 | 4,026,016 | 4.43 |
| אדגר אגח י | 1.59 | 3,643,416 | 4.36 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.56 | 3,969,356 | 4.29 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.55 | 3,924,543 | 4.26 |
| דלק נכסים אגח א | 1.53 | 3,694,874 | 4.21 |
| להב אגח ג | 1.51 | 3,761,436 | 4.15 |
| מגוריט אגח ה | 1.49 | 3,871,506 | 4.09 |
| מנרב אגח ד | 1.46 | 3,733,793 | 4.02 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.43 | 3,712,881 | 3.94 |
| רני צים אגח ג | 1.4 | 3,665,102 | 3.86 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.39 | 3,523,698 | 3.83 |
| דור אלון אגח ח | 1.38 | 3,605,825 | 3.81 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.32 | 3,055,236 | 3.63 |
| פתאל החז אגח ד | 1.31 | 3,251,232 | 3.62 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.29 | 3,366,258 | 3.54 |
| מגוריט אגח ו | 1.2 | 3,239,914 | 3.29 |
| רני צים אגח ב | 1.16 | 2,851,078 | 3.2 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.16 | 2,968,275 | 3.19 |
| אאורה אגח יז | 1.07 | 2,684,011 | 2.95 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.06 | 2,602,316 | 2.91 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1 | 2,494,671 | 2.76 |
| ויתניה אגח ו | 0.97 | 2,441,332 | 2.66 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.96 | 2,314,483 | 2.64 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.95 | 2,205,130 | 2.63 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.95 | 2,233,434 | 2.62 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.93 | 2,333,730 | 2.57 |
| אפקון החז אגח ד | 0.87 | 2,031,027 | 2.4 |
| ריט אזורים אגח א | 0.85 | 2,244,879 | 2.34 |
| מגוריט אגח ז | 0.82 | 2,415,610 | 2.25 |
| מישורים אגח ט | 0.8 | 1,912,423 | 2.2 |
| ויתניה אגח ז | 0.75 | 1,996,573 | 2.06 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.74 | 1,968,275 | 2.02 |
| אלה השק אגח א | 0.66 | 1,667,895 | 1.82 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.52 | 1,274,905 | 1.44 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.44 | 1,103,427 | 1.2 |
| ויתניה אגח ה | 0.36 | 854,903 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.05 |