הירשמו

אי בי אי מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

160.47

מחיר קנייה

160.47

0.41%

% החודש:0.6%
% השנה:3.95%
% 3 חודשים:2.91%
% 12 חודשים:6.44%
סטיית תקן (שנה):2.56
שארפ (שנה):0.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	99.97	212,957,112	232.83
פיקדונות בבנק	5	-0.06	0	-0.11
סה"כ	70	99.91	212,957,112	232.72

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

שיכון ובינוי אגח 8

אשטרום קב אגח ד

ג'י סיטי אגח טז

דליה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.09	12,638,535	14.18
שיכון ובינוי אגח 8	5.14	9,774,186	11.96
אשטרום קב אגח ד	4.39	9,262,971	10.21
ג'י סיטי אגח טז	4.12	8,993,196	9.6
דליה אגח ב	3.75	7,932,714	8.74
ג'י סיטי אגח יב	3.69	7,249,975	8.59
ג'י סיטי אגח יג	3.66	7,345,214	8.51
ג'י סיטי אגח יד	3.45	8,328,461	8.04
אשטרום קב אגח ה	2.82	5,842,433	6.56
דליה אגח א	2.62	5,350,965	6.11
הכשרת ישוב אגח 21	2.48	4,886,938	5.78
אשטרום נכ אגח 14	2.21	4,671,362	5.15
דור אלון אגח ח	2.06	4,468,321	4.79
אדגר אגח יג	2.03	4,248,695	4.71
מגוריט אגח ג	1.88	3,992,315	4.39
הכשרת ישוב אגח 26	1.83	3,816,744	4.27
אדגר אגח יב	1.72	3,761,866	4
מגוריט אגח י	1.67	4,248,695	3.89
רני צים אגח ד	1.54	3,477,911	3.59
ג'י סיטי אגח כ	1.53	3,367,206	3.56
מגוריט אגח ט	1.52	3,745,933	3.54
ג'י סיטי אגח כא	1.51	3,623,419	3.53
הכשרת ישוב אגח 27	1.44	3,299,820	3.36
הכשרת ישוב אגח 25	1.41	2,986,955	3.29
מנרב אגח ד	1.41	2,955,232	3.28
דלק נכסים אגח א	1.38	2,850,393	3.21
מגוריט אגח ח	1.38	3,540,579	3.2
להב אגח ג	1.37	2,847,672	3.2
אספן גרופ אגח ח	1.33	2,695,170	3.11
אדגר אגח יא	1.32	2,646,938	3.08
רני צים אגח ג	1.25	2,730,225	2.9
הכשרת ישוב אגח 23	1.25	2,421,848	2.9
אשטרום נכ אגח 13	1.24	2,644,814	2.89
ג'י סיטי אגח יט	1.16	2,559,141	2.7
אספן גרופ אגח ט	1.16	2,516,316	2.7
פתאל החז אגח ד	1.14	2,345,280	2.66
שיכון ובינוי אגח 9	1.11	2,179,531	2.59
רני צים אגח ב	1.06	2,163,074	2.48
אדגר אגח י	0.99	1,922,467	2.31
ריט אזורים אגח א	0.97	2,139,698	2.27
ג'י סיטי אגח יח	0.96	2,085,425	2.23
נופר אנרג אגח א	0.95	1,934,858	2.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.9	1,767,724	2.1
מגוריט אגח ד	0.86	1,800,739	2
ויתניה אגח ו	0.84	1,775,602	1.96
אאורה אגח יז	0.82	1,699,479	1.9
מגוריט אגח ז	0.78	1,911,913	1.83
דורסל אגח ב	0.77	1,770,290	1.8
ג'י סיטי אגח טו	0.76	1,539,669	1.78
ויתניה אגח ז	0.71	1,580,253	1.65
רני צים אגח ה	0.71	1,770,290	1.66
מישורים אגח י	0.7	1,569,192	1.62
ריט אזורים אגח ג	0.69	1,557,855	1.61
מגוריט אגח יא	0.67	1,770,290	1.56
אפקון החז אגח ד	0.65	1,286,018	1.52
מישורים אגח ט	0.63	1,261,374	1.46
סונול נד אגח א	0.57	1,274,609	1.33
אלה השק אגח א	0.55	1,155,097	1.28
אשטרום נכ אגח 10	0.53	1,018,105	1.24
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.5	1,009,065	1.18
אספן גרופ אגח י	0.47	1,062,174	1.08
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.87
ויתניה אגח ה	0.26	507,481	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.59
דליה אגח ג	0.23	531,087	0.54
אסאר אקורד אגח ב	0.23	491,257	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.47
אספן גרופ אגח יא	0.15	354,058	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.88	0	-2.04