אי בי אי מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
159.18
מחיר קנייה
159.18
- % החודש:-1%
- % השנה:3.12%
- % 3 חודשים:-0.97%
- % 12 חודשים:3.24%
- סטיית תקן (שנה):2.63
- שארפ (שנה):-0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 62 | 99.98 | 209,496,281 | 232.39 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.4 | 0 | -0.91 |
| סה"כ | 67 | 99.58 | 209,496,281 | 231.48 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
ג'י סיטי אגח טז
ג'י סיטי אגח יד
אשטרום קב אגח ד
דליה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 5.87 | 11,937,395 | 13.63 |
| ג'י סיטי אגח טז | 5.12 | 10,485,684 | 11.9 |
| ג'י סיטי אגח יד | 4.78 | 10,538,733 | 11.1 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.33 | 8,895,728 | 10.07 |
| דליה אגח ב | 3.8 | 7,618,210 | 8.83 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 3.77 | 7,040,006 | 8.76 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.4 | 6,587,150 | 7.89 |
| אשטרום קב אגח ה | 2.78 | 5,610,802 | 6.46 |
| אדגר אגח יג | 2.71 | 5,438,327 | 6.31 |
| דליה אגח א | 2.62 | 5,138,818 | 6.08 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.43 | 4,693,188 | 5.64 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 2.18 | 4,486,160 | 5.06 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 2.16 | 4,860,108 | 5.03 |
| דור אלון אגח ח | 2.05 | 4,291,168 | 4.75 |
| מגוריט אגח יב | 1.95 | 5,100,312 | 4.52 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.89 | 3,965,320 | 4.4 |
| מגוריט אגח ג | 1.87 | 3,834,034 | 4.35 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.79 | 3,665,424 | 4.16 |
| אדגר אגח יב | 1.71 | 3,612,721 | 3.97 |
| מגוריט אגח י | 1.66 | 4,080,250 | 3.87 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.62 | 3,542,887 | 3.77 |
| רני צים אגח ד | 1.52 | 3,340,025 | 3.54 |
| מגוריט אגח ט | 1.5 | 3,597,420 | 3.49 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.47 | 3,013,720 | 3.42 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.38 | 2,868,534 | 3.22 |
| דלק נכסים אגח א | 1.37 | 2,737,386 | 3.18 |
| מגוריט אגח יא | 1.34 | 3,400,208 | 3.12 |
| אדגר אגח יא | 1.31 | 2,541,996 | 3.05 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.3 | 2,588,316 | 3.03 |
| להב אגח ג | 1.27 | 2,610,464 | 2.96 |
| מגוריט אגח ח | 1.23 | 3,060,188 | 2.85 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.23 | 2,539,957 | 2.86 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.21 | 2,325,830 | 2.82 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.2 | 2,455,858 | 2.8 |
| מנרב אגח ד | 1.19 | 2,432,682 | 2.76 |
| רני צים אגח ג | 1.16 | 2,458,108 | 2.7 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.15 | 2,416,553 | 2.68 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.11 | 2,093,121 | 2.59 |
| דורסל אגח ב | 1.06 | 2,380,146 | 2.46 |
| רני צים אגח ב | 1.02 | 2,017,451 | 2.36 |
| פתאל החז אגח ד | 1.02 | 2,033,325 | 2.36 |
| מגוריט אגח ז | 0.98 | 2,291,740 | 2.27 |
| ריט אזורים אגח א | 0.96 | 2,032,771 | 2.23 |
| בלדי אגח 1 | 0.96 | 2,040,125 | 2.24 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.93 | 1,813,159 | 2.16 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.92 | 2,039,567 | 2.13 |
| נכסים ובנ אגח יב | 0.9 | 2,041,914 | 2.1 |
| ויתניה אגח ו | 0.82 | 1,705,206 | 1.91 |
| אאורה אגח יז | 0.79 | 1,632,101 | 1.84 |
| ויתניה אגח ז | 0.7 | 1,517,602 | 1.63 |
| רני צים אגח ה | 0.7 | 1,700,104 | 1.63 |
| מישורים אגח י | 0.65 | 1,506,979 | 1.52 |
| אפקון החז אגח ד | 0.65 | 1,235,032 | 1.5 |
| ריט אזורים אגח ד | 0.61 | 1,380,485 | 1.41 |
| מישורים אגח ט | 0.6 | 1,211,366 | 1.39 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.6 | 1,360,084 | 1.4 |
| סונול נד אגח א | 0.55 | 1,224,075 | 1.28 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.51 | 977,741 | 1.19 |
| אלה השק אגח א | 0.46 | 950,829 | 1.07 |
| אספן גרופ אגח י | 0.46 | 1,020,063 | 1.07 |
| דליה אגח ג | 0.46 | 1,020,063 | 1.08 |
| אדגר אגח י | 0.24 | 461,562 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | 0 | -0.93 |