איביאי (!) אג"ח יורו בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
96.26
מחיר קנייה
96.26
- % החודש:-0.72%
- % השנה:-8.55%
- % 3 חודשים:-7.62%
- % 12 חודשים:-14.85%
- סטיית תקן (שנה):9.71
- שארפ (שנה):-1.95
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.29 | 0.48 |
| תחילת השנה | 0.24 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 27.72 | 200,000 | 0.73 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 26.95 | 200,000 | 0.71 |
| BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29 | 7.46 | 50,000 | 0.2 |
| GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2 | 7.14 | 50,000 | 0.19 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 7.14 | 45,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.03 | 0 | 0.19 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 6.82 | 57,000 | 0.18 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3 | 6.5 | 50,000 | 0.17 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 7/8 09/10/ | 5.88 | 40,000 | 0.16 |
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A | 3.71 | 4,890 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -6.99 | -50,000 | 0 |