איביאי (!) אג"ח יורו בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.5
מחיר קנייה
106.5
- % החודש:-0.08%
- % השנה:2.95%
- % 3 חודשים:-2.61%
- % 12 חודשים:2.04%
- סטיית תקן (שנה):11.02
- שארפ (שנה):-0.2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.26 | 0.56 |
| תחילת השנה | -0.28 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 23.97 | 200,000 | 0.77 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 23.19 | 200,000 | 0.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 9.82 | 97,000 | 0.32 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 8.51 | 65,000 | 0.27 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3 | 7.87 | 70,000 | 0.25 |
| GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2 | 6.39 | 50,000 | 0.21 |
| BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29 | 6.34 | 50,000 | 0.2 |
| BMW US CAPITAL LLC BMW 1 04/20/27 | 5.95 | 50,000 | 0.19 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 7/8 09/10/ | 4.97 | 40,000 | 0.16 |
| SPOT_EURILS | 0.51 | 4,249 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.01 |
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A | 0.03 | 50 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.47 | 0 | -0.05 |