איביאי (!) אג"ח יורו בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
97.91
מחיר קנייה
97.91
- % החודש:-1.47%
- % השנה:-6.98%
- % 3 חודשים:1.27%
- % 12 חודשים:-11.98%
- סטיית תקן (שנה):8.61
- שארפ (שנה):-1.87
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.09 | -0.36 |
| תחילת השנה | 0.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 22.6 | 200,000 | 0.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 21.81 | 200,000 | 0.63 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 10.41 | 107,000 | 0.3 |
| ISHARES EURO CORP LARGE CAP | 6.37 | 450 | 0.18 |
| BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29 | 6.03 | 50,000 | 0.17 |
| GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2 | 5.82 | 50,000 | 0.17 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 5.75 | 45,000 | 0.17 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3 | 5.24 | 50,000 | 0.15 |
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A | 5.01 | 8,190 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.98 | 0 | 0.14 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 7/8 09/10/ | 4.73 | 40,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 0 | 0.04 |