איביאי (!) אג"ח יורו בינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	-0.31
תחילת השנה	-0.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27	27.6	200,000	0.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29	26.68	200,000	0.72
ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29	9.96	65,000	0.27
GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2	7.33	50,000	0.2
BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29	7.28	50,000	0.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32	6.71	57,000	0.18
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3	6.42	50,000	0.17
VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 7/8 09/10/	5.73	40,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.03
ISHARES CORE EUR CORP EUR A	0.66	890	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0