איביאי (!) אג"ח יורו בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
104.38
מחיר קנייה
104.38
- % החודש:-0.84%
- % השנה:-0.84%
- % 3 חודשים:-3.16%
- % 12 חודשים:3.36%
- סטיית תקן (שנה):11.08
- שארפ (שנה):-0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.3 | 0.05 |
| תחילת השנה | -0.94 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 22.17 | 200,000 | 0.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 21.55 | 200,000 | 0.73 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 9.15 | 97,000 | 0.31 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 7.96 | 65,000 | 0.27 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3 | 7.28 | 70,000 | 0.25 |
| GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2 | 5.89 | 50,000 | 0.2 |
| BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29 | 5.87 | 50,000 | 0.2 |
| BMW US CAPITAL LLC BMW 1 04/20/27 | 5.48 | 50,000 | 0.19 |
| SPOT_EURILS | 5.22 | 47,000 | 0 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 7/8 09/10/ | 4.61 | 40,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.3 | 0 | 0.15 |
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A | 4.2 | 7,050 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |