איביאי (!) אג"ח יורו בינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.54	-0.52
תחילת השנה	-0.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27	18.64	200,000	0.81
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29	17.95	200,000	0.78
פיקדון בבנק מסוים	10.54	0	0.46
ISHARES EURO CORP LARGE CAP	7.65	642	0.33
ISHARES CORE EUR CORP EUR A	7.63	15,300	0.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32	7.49	97,000	0.33
BMW US CAPITAL LLC BMW 1 04/20/27	7.41	80,000	0.32
BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29	7.17	70,000	0.31
ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29	6.85	65,000	0.3
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3	6.08	70,000	0.26
GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2	4.96	50,000	0.22
VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 7/8 09/10/	3.97	40,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-5.23	-55,000	0