איביאי (!) אג"ח יורו בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
96.42
מחיר קנייה
96.42
- % החודש:3.49%
- % השנה:-8.4%
- % 3 חודשים:-4.36%
- % 12 חודשים:-12.89%
- סטיית תקן (שנה):8.83
- שארפ (שנה):-1.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 61.89 | 502,000 | 1.77 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 24.27 | 190,000 | 0.69 |
| ETF אג"ח | 1 | 6.43 | 9,490 | 0.18 |
| SPOT | 1 | 5.24 | 41,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.09 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 13 | 99.92 | 742,490 | 2.7 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29
BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29
GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2
ISHARES CORE EUR CORP EUR A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 25.27 | 200,000 | 0.72 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 24.19 | 200,000 | 0.69 |
| BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29 | 6.7 | 50,000 | 0.19 |
| GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2 | 6.51 | 50,000 | 0.19 |
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A | 6.43 | 9,490 | 0.18 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 6.33 | 45,000 | 0.18 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 6.1 | 57,000 | 0.17 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3 | 5.82 | 50,000 | 0.17 |
| SPOT_EURILS | 5.24 | 41,000 | 0 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 7/8 09/10/ | 5.24 | 40,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |