איביאי (!) אג"ח יורו בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
110.74
מחיר קנייה
110.74
- % החודש:0.37%
- % השנה:7.05%
- % 3 חודשים:3.71%
- % 12 חודשים:3.52%
- סטיית תקן (שנה):10.88
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 62.12 | 562,000 | 2.15 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 36.04 | 310,000 | 1.25 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.69 | 0 | 0.06 |
| ETF אג"ח | 2 | 1.41 | 2,110 | 0.05 |
| סה"כ | 14 | 101.26 | 874,110 | 3.5 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29
BMW US CAPITAL LLC BMW 1 04/20/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32
BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 22.75 | 200,000 | 0.79 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 21.87 | 200,000 | 0.76 |
| BMW US CAPITAL LLC BMW 1 04/20/27 | 9.11 | 80,000 | 0.32 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 9.11 | 97,000 | 0.31 |
| BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29 | 8.7 | 70,000 | 0.3 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 8.39 | 65,000 | 0.29 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3 | 7.37 | 70,000 | 0.25 |
| GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2 | 6.06 | 50,000 | 0.21 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 7/8 09/10/ | 4.8 | 40,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 0.05 |
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A | 1.27 | 2,100 | 0.04 |
| ISHARES EURO CORP LARGE CAP | 0.14 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |