איביאי (!) אג"ח יורו בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
96.64
מחיר קנייה
96.64
- % החודש:-0.96%
- % השנה:-8.19%
- % 3 חודשים:0.76%
- % 12 חודשים:-12.23%
- סטיית תקן (שנה):8.46
- שארפ (שנה):-1.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 58.78 | 552,000 | 1.81 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 21.22 | 190,000 | 0.65 |
| ETF אג"ח | 2 | 14.36 | 10,613 | 0.44 |
| SPOT | 1 | 4.73 | 43,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.65 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 13 | 99.74 | 795,613 | 2.93 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32
ISHARES EURO CORP LARGE CAP
ISHARES CORE EUR CORP EUR A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 21.93 | 200,000 | 0.68 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 21.15 | 200,000 | 0.65 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 10.11 | 107,000 | 0.31 |
| ISHARES EURO CORP LARGE CAP | 8.39 | 613 | 0.26 |
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A | 5.97 | 10,000 | 0.18 |
| BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29 | 5.87 | 50,000 | 0.18 |
| GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2 | 5.66 | 50,000 | 0.17 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 5.59 | 45,000 | 0.17 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3 | 5.1 | 50,000 | 0.16 |
| SPOT_EURILS | 4.73 | 43,000 | 0 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 7/8 09/10/ | 4.59 | 40,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |