איביאי (!) אג"ח יורו בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
109.35
מחיר קנייה
109.35
- % החודש:0.63%
- % השנה:5.7%
- % 3 חודשים:-0.92%
- % 12 חודשים:-0.96%
- סטיית תקן (שנה):11.18
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 58.69 | 562,000 | 2.13 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 34.14 | 310,000 | 1.24 |
| ETF אג"ח | 2 | 6.26 | 4,769 | 0.23 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.64 | 0 | 0.06 |
| SPOT | 1 | -0.76 | -7,000 | 0 |
| סה"כ | 15 | 99.97 | 869,769 | 3.66 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32
BMW US CAPITAL LLC BMW 1 04/20/27
BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 21.4 | 200,000 | 0.78 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 20.62 | 200,000 | 0.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 8.68 | 97,000 | 0.32 |
| BMW US CAPITAL LLC BMW 1 04/20/27 | 8.51 | 80,000 | 0.31 |
| BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29 | 8.28 | 70,000 | 0.3 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 7.99 | 65,000 | 0.29 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3 | 7.03 | 70,000 | 0.26 |
| GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2 | 5.72 | 50,000 | 0.21 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 7/8 09/10/ | 4.6 | 40,000 | 0.17 |
| ISHARES EURO CORP LARGE CAP | 3.67 | 269 | 0.13 |
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A | 2.59 | 4,500 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.76 | -7,000 | 0 |