איביאי (!) אג"ח יורו בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
107.8
מחיר קנייה
107.8
- % החודש:-0.8%
- % השנה:4.2%
- % 3 חודשים:-1.52%
- % 12 חודשים:-2.44%
- סטיית תקן (שנה):11.3
- שארפ (שנה):-0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 64 | 562,000 | 2.11 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 34.47 | 290,000 | 1.14 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.64 | 0 | 0.02 |
| ETF אג"ח | 1 | 0.63 | 1,000 | 0.02 |
| סה"כ | 13 | 99.74 | 853,000 | 3.28 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32
BMW US CAPITAL LLC BMW 1 04/20/27
ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 23.27 | 200,000 | 0.77 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 22.45 | 200,000 | 0.74 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 9.52 | 97,000 | 0.31 |
| BMW US CAPITAL LLC BMW 1 04/20/27 | 9.24 | 80,000 | 0.3 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 8.76 | 65,000 | 0.29 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3 | 7.63 | 70,000 | 0.25 |
| BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29 | 6.41 | 50,000 | 0.21 |
| GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2 | 6.2 | 50,000 | 0.2 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 7/8 09/10/ | 4.99 | 40,000 | 0.16 |
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A | 0.63 | 1,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |