איביאי (!) אג"ח יורו בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
97.91
מחיר קנייה
97.91
- % החודש:-1.47%
- % השנה:-6.98%
- % 3 חודשים:1.27%
- % 12 חודשים:-11.98%
- סטיית תקן (שנה):8.61
- שארפ (שנה):-1.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 60.57 | 552,000 | 1.76 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 21.82 | 190,000 | 0.63 |
| ETF אג"ח | 2 | 11.38 | 8,640 | 0.33 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.22 | 0 | 0.18 |
| סה"כ | 12 | 99.99 | 750,640 | 2.9 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32
ISHARES EURO CORP LARGE CAP
BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 22.6 | 200,000 | 0.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 21.81 | 200,000 | 0.63 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 10.41 | 107,000 | 0.3 |
| ISHARES EURO CORP LARGE CAP | 6.37 | 450 | 0.18 |
| BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29 | 6.03 | 50,000 | 0.17 |
| GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2 | 5.82 | 50,000 | 0.17 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 5.75 | 45,000 | 0.17 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3 | 5.24 | 50,000 | 0.15 |
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A | 5.01 | 8,190 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.98 | 0 | 0.14 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 7/8 09/10/ | 4.73 | 40,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 0 | 0.04 |