איביאי (!) אג"ח יורו בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
96.46
מחיר קנייה
96.46
- % החודש:-0.52%
- % השנה:-8.36%
- % 3 חודשים:-7.43%
- % 12 חודשים:-14.22%
- סטיית תקן (שנה):9.71
- שארפ (שנה):-1.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ETF אג"ח
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 68.63 | 502,000 | 1.82 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 26.98 | 190,000 | 0.71 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.38 | 0 | 0.2 |
| ETF אג"ח | 1 | 3.71 | 4,890 | 0.1 |
| SPOT | 1 | -6.99 | -50,000 | 0 |
| סה"כ | 13 | 99.71 | 646,890 | 2.82 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29
BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29
GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2
ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 27.72 | 200,000 | 0.73 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 26.95 | 200,000 | 0.71 |
| BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29 | 7.46 | 50,000 | 0.2 |
| GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2 | 7.14 | 50,000 | 0.19 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 7.14 | 45,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.03 | 0 | 0.19 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 6.82 | 57,000 | 0.18 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3 | 6.5 | 50,000 | 0.17 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 7/8 09/10/ | 5.88 | 40,000 | 0.16 |
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A | 3.71 | 4,890 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -6.99 | -50,000 | 0 |