איביאי (!) אג"ח יורו בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
105.34
מחיר קנייה
105.34
- % החודש:-1.17%
- % השנה:1.83%
- % 3 חודשים:-3.49%
- % 12 חודשים:1.08%
- סטיית תקן (שנה):11.08
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
SPOT
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 65.49 | 562,000 | 2.11 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 31.52 | 260,000 | 1.01 |
| SPOT | 1 | 0.51 | 4,249 | 0 |
| ETF אג"ח | 1 | 0.03 | 50 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -1.13 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 14 | 96.42 | 826,299 | 3.08 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32
ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 23.97 | 200,000 | 0.77 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 23.19 | 200,000 | 0.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 9.82 | 97,000 | 0.32 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 8.51 | 65,000 | 0.27 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3 | 7.87 | 70,000 | 0.25 |
| GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2 | 6.39 | 50,000 | 0.21 |
| BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29 | 6.34 | 50,000 | 0.2 |
| BMW US CAPITAL LLC BMW 1 04/20/27 | 5.95 | 50,000 | 0.19 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 7/8 09/10/ | 4.97 | 40,000 | 0.16 |
| SPOT_EURILS | 0.51 | 4,249 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.01 |
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A | 0.03 | 50 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.47 | 0 | -0.05 |