איביאי (!) אג"ח יורו בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
99.89
מחיר קנייה
99.89
- % החודש:2.33%
- % השנה:-5.1%
- % 3 חודשים:1.99%
- % 12 חודשים:-5.43%
- סטיית תקן (שנה):8.43
- שארפ (שנה):-1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 59.33 | 552,000 | 1.85 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 21.17 | 190,000 | 0.66 |
| ETF אג"ח | 2 | 14.37 | 10,613 | 0.45 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.7 | 0 | 0.27 |
| SPOT | 1 | -3.55 | -32,000 | 0 |
| סה"כ | 13 | 100.02 | 720,613 | 3.22 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32
ISHARES EURO CORP LARGE CAP
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 22.28 | 200,000 | 0.69 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 21.34 | 200,000 | 0.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 10.04 | 107,000 | 0.31 |
| ISHARES EURO CORP LARGE CAP | 8.4 | 613 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.91 | 0 | 0.25 |
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A | 5.97 | 10,000 | 0.19 |
| GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2 | 5.74 | 50,000 | 0.18 |
| BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29 | 5.69 | 50,000 | 0.18 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 5.67 | 45,000 | 0.18 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3 | 5.12 | 50,000 | 0.16 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 7/8 09/10/ | 4.62 | 40,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.02 |
| SPOT_EURILS | -3.55 | -32,000 | 0 |