איביאי (!) אג"ח יורו בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
114.05
מחיר קנייה
114.05
- % החודש:3.1%
- % השנה:10.25%
- % 3 חודשים:12.31%
- % 12 חודשים:7.05%
- סטיית תקן (שנה):10.55
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 50.41 | 492,000 | 1.74 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 47.08 | 430,000 | 1.62 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.25 | 0 | 0.15 |
| SPOT | 1 | -1.84 | -17,000 | 0 |
| סה"כ | 16 | 99.9 | 905,000 | 3.51 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3
BMW US CAPITAL LLC BMW 1 04/20/27
BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 20.93 | 200,000 | 0.72 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 15.09 | 150,000 | 0.52 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3 | 8.82 | 90,000 | 0.3 |
| BMW US CAPITAL LLC BMW 1 04/20/27 | 8.41 | 80,000 | 0.29 |
| BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29 | 8.03 | 70,000 | 0.28 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 7.66 | 65,000 | 0.26 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 6.73 | 77,000 | 0.23 |
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK NDB 4 7/8 07/11/ | 5.91 | 50,000 | 0.2 |
| GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2 | 5.83 | 50,000 | 0.2 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 7/8 09/10/ | 4.46 | 40,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.62 | 0 | 0.12 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5 1/2 02/24/25 | 3.42 | 30,000 | 0.12 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG HEIGR 1 1/2 02/0 | 2.2 | 20,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.84 | -17,000 | 0 |