אינווסטור 360 מניות חו"ל

מחיר פדיון
170.46
מחיר קנייה
170.46
1.43%
  • % החודש:1.3%
  • % השנה:6.57%
  • % 3 חודשים:-1.17%
  • % 12 חודשים:0.45%
  • סטיית תקן (שנה):20.52
  • שארפ (שנה):-0.19
מספר נייר
5135801
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
21.69
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות כללי בחו"ל
סיווג משני
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
מדד השוואה
S&P 500 NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.75%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
17/08/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
176.84
140.34

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.130.31
תחילת השנה-11.4--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
LAM RESEARCH CORP3.611,8500.82
EMCOR GROUP INC3.213390.73
FABRINET3.196000.72
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR3.197840.72
ARISTA NETWORKS INC3.181,4960.72
COMFORT SYSTEMS USA INC3.162630.72
BROADCOM INC3.096420.7
CURTISS-WRIGHT CORP3.083890.7
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A2.932,9200.66
NVIDIA CORP2.881,0600.65
ALPHABET INC-CL A2.817940.64
META PLATFORMS INC-CLASS A2.682500.61
PARKER HANNIFIN CORP2.642390.6
SYNOPSYS INC2.63620.59
MUELLER INDUSTRIES INC2.581,7500.59
AXON ENTERPRISE INC2.542430.58
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC2.541890.58
T-MOBILE US INC2.457030.56
MICROSOFT CORP2.423210.55
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A2.365440.54
VISA INC-CLASS A SHARES2.364750.54
NETFLIX INC2.321330.53
HUBBELL INC2.263610.51
VERTEX PHARMACEUTICALS INC2.243930.51
LENNOX INTERNATIONAL INC2.232890.51
ADOBE INC2.214290.5
SERVICENOW INC2.171620.49
TRANSDIGM GROUP INC2.171130.49
SALESFORCE INC2.156210.49
WW GRAINGER INC2.061480.47
STRIDE INC2.049380.46
MASTERCARD INC - A1.952350.44
CINTAS CORP1.946470.44
COCA-COLA CONSOLIDATED INC1.911,1200.43
TEXAS PACIFIC LAND CORP1.811330.41
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A1.781,1000.4
DECKERS OUTDOOR CORP1.751,1810.4
EPAM SYSTEMS INC1.757980.4
פיקדון בבנק מסוים1.7400.4
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE1.621,1800.37
KINSALE CAPITAL GROUP INC1.532470.35
MILLROSE PROPERTIES0.336680.07
פיקדון בבנק מסוים0.2100.05
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN0.152500.03