אינווסטור 360 מניות חו"ל

מחיר פדיון
169.66
מחיר קנייה
169.66
-1.52%
  • % החודש:-4.1%
  • % השנה:1.74%
  • % 3 חודשים:0.31%
  • % 12 חודשים:9.26%
  • סטיית תקן (שנה):21.26
  • שארפ (שנה):0.24
מספר נייר
5135801
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
25.97
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות כללי בחו"ל
סיווג משני
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
מדד השוואה
S&P 500 NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.75%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
17/08/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
176.92
140.34

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.961.29
תחילת השנה2.63--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
LAM RESEARCH CORP4.551,8291
FABRINET3.925920.86
ALPHABET INC-CL A3.567820.78
COMFORT SYSTEMS USA INC3.522590.77
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR3.427740.75
BROADCOM INC3.196330.7
CURTISS-WRIGHT CORP3.073830.67
PARKER HANNIFIN CORP32350.66
EMCOR GROUP INC2.973340.65
MUELLER INDUSTRIES INC2.871,7200.63
NVIDIA CORP2.831,0420.62
ARISTA NETWORKS INC2.811,4750.62
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A2.692,8740.59
VERTEX PHARMACEUTICALS INC2.543850.56
COCA-COLA CONSOLIDATED INC2.451,0970.54
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC2.451860.54
SYNOPSYS INC2.433550.53
VISA INC-CLASS A SHARES2.384660.52
META PLATFORMS INC-CLASS A2.362460.52
SALESFORCE INC2.356100.52
HUBBELL INC2.333610.51
EPAM SYSTEMS INC2.327790.51
MICROSOFT CORP2.223150.49
NETFLIX INC2.221,6250.49
CINTAS CORP2.197990.48
DECKERS OUTDOOR CORP2.191,4510.48
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A2.196750.48
ADOBE INC2.144200.47
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A2.141,3700.47
WW GRAINGER INC2.131450.47
TRANSDIGM GROUP INC2.131100.47
T-MOBILE US INC2.036890.45
LENNOX INTERNATIONAL INC22830.44
AXON ENTERPRISE INC1.972390.43
MASTERCARD INC - A1.92290.42
SERVICENOW INC1.767900.39
TEXAS PACIFIC LAND CORP1.633900.36
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE1.461,1490.32
KINSALE CAPITAL GROUP INC1.372400.3
פיקדון בבנק מסוים1.1100.24
STRIDE INC0.879180.19
MILLROSE PROPERTIES0.255680.05
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN0.11810.02
פיקדון בבנק מסוים000