אינווסטור 360 מניות חו"ל

מחיר פדיון
164.51
מחיר קנייה
164.51
-0.24%
  • % החודש:0.01%
  • % השנה:2.85%
  • % 3 חודשים:11.58%
  • % 12 חודשים:6.87%
  • סטיית תקן (שנה):20.8
  • שארפ (שנה):0.13
מספר נייר
5135801
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
21.22
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות כללי בחו"ל
סיווג משני
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
מדד השוואה
S&P 500 NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.75%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
17/08/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
173.64
140.34

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.09-0.27
תחילת השנה-11.38--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
VERTEX PHARMACEUTICALS INC3.013260.6
SERVICENOW INC2.81620.55
BROADCOM INC2.787920.55
TEXAS PACIFIC LAND CORP2.761130.55
NETFLIX INC2.751330.54
AXON ENTERPRISE INC2.732430.54
COMFORT SYSTEMS USA INC2.733740.54
CURTISS-WRIGHT CORP2.664250.52
PARKER HANNIFIN CORP2.642390.52
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC2.592400.51
META PLATFORMS INC-CLASS A2.542500.5
SYNOPSYS INC2.543000.5
SALESFORCE INC2.515110.5
CINTAS CORP2.496470.49
EMCOR GROUP INC2.463250.49
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A2.467800.49
STRIDE INC2.469380.49
FABRINET2.446400.48
DECKERS OUTDOOR CORP2.421,1810.48
LAM RESEARCH CORP2.411,8500.48
ADOBE INC2.43530.47
HUBBELL INC2.383610.47
TRANSDIGM GROUP INC2.38920.47
ARISTA NETWORKS INC2.371,5960.47
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR2.377840.47
LENNOX INTERNATIONAL INC2.362400.47
VISA INC-CLASS A SHARES2.353750.46
EPAM SYSTEMS INC2.347980.46
MUELLER INDUSTRIES INC2.341,7500.46
ALPHABET INC-CL A2.337940.46
MASTERCARD INC - A2.332350.46
MICROSOFT CORP2.323210.46
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A2.315440.46
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE2.31,1800.45
COCA-COLA CONSOLIDATED INC2.28920.45
WW GRAINGER INC2.271220.45
NVIDIA CORP2.261,1300.45
T-MOBILE US INC2.235030.44
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A2.28740.44
KINSALE CAPITAL GROUP INC1.972470.39
פיקדון בבנק מסוים0.9700.19
MILLROSE PROPERTIES0.316680.06
פיקדון בבנק מסוים0.300.06
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN0.152500.03