איביאי מחקה משולבת STOXX Europe 600י (70%) DAXי (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	0.25
תחילת השנה	-1.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Sep25	69.78	353	0
DAX INDEX FUTURE Sep25	26.19	6	0
מקמ 116	12.54	6,941,000	6.79
פיקדון בבנק מסוים	10.37	0	5.61
מקמ 316	9.36	5,212,000	5.07
מקמ 216	9.23	5,120,125	4.99
פיקדון בבנק מסוים	9.18	0	4.97
מקמ 815	7.43	4,040,000	4.02
ממשל קצרה 0825	4.7	2,562,122	2.54
ממשל קצרה 1125	4.29	2,366,660	2.33
X DAX 1C	3.78	2,306	2.05
פיקדון בבנק מסוים	2.92	0	1.58
ממשלתי משתנה 1134	2.59	1,455,000	1.4
ממשל קצרה 0226	2.38	1,327,000	1.29
מקמ 416	2.02	1,126,500	1.09
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.99	0	1.08
מקמ 1015	0.91	500,000	0.49
מקמ 1115	0.91	500,000	0.49
מקמ 915	0.86	468,799	0.47
לאומי מסחרי 8	0.82	44,000	0.44
פועלים מסחרי 1	0.71	38,000	0.38
הראל פיקדון אגח ד	0.58	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.57	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.57	30,000	0.31
פועלים מסחרי 2	0.52	28,000	0.28
איביאי פקדון אגח ג	0.52	280,000	0.28
איביאי פקדון אגח א	0.51	270,000	0.27
פאי פלוס אגח ד	0.51	270,000	0.27
אלה פקדון אגח יא	0.5	260,000	0.27
הראל ריב אגח ב	0.5	265,000	0.27
הראל ריב אגח א	0.49	260,000	0.27
פאי פלוס אגח ב	0.49	260,000	0.27
גלעד פקדון אגח ה	0.49	261,000	0.26
גלעד פקדון אגח ג	0.47	250,000	0.26
דיסק מנ מסחרי 5	0.47	25,000	0.26
איביאי פקדון אגח ב	0.38	203,000	0.2
גלעד פקדון אגח ד	0.36	191,000	0.2
ישראכרט מסחרי 4	0.35	18,600	0.19
פאי פלוס אגח א	0.23	123,000	0.13
מקמ 616	0.09	49,900	0.05
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.05	130	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.18	0	-0.1
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.99	-136,000	0
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-12.99	-1,779,000	0