איביאי מחקה משולבת STOXX Europe 600י (70%) DAXי (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	-0.35
תחילת השנה	-0.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Jun25	69.78	335	0
DAX INDEX FUTURE Jun25	26.69	6	0
פיקדון בבנק מסוים	13.29	0	6.93
מקמ 116	12.94	6,941,000	6.75
מקמ 316	9.66	5,212,000	5.03
מקמ 216	9.52	5,120,125	4.96
פיקדון בבנק מסוים	7.48	0	3.9
מקמ 515	7.43	3,875,000	3.87
פיקדון בבנק מסוים	6.44	0	3.36
ממשל קצרה 0825	4.85	2,562,122	2.53
ממשל קצרה 1125	4.44	2,366,660	2.31
מקמ 715	3.63	1,903,700	1.89
X DAX 1C	3.33	1,993	1.74
ממשלתי משתנה 1134	2.69	1,455,000	1.4
מקמ 416	2.08	1,126,500	1.08
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.05	0	1.07
לאומי מסחרי 8	0.85	44,000	0.44
פועלים מסחרי 1	0.73	38,000	0.38
מקמ 915	0.73	383,799	0.38
הראל פיקדון אגח ד	0.6	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.59	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.59	30,000	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.52	270,000	0.27
פאי פלוס אגח ד	0.52	270,000	0.27
אלה פקדון אגח יא	0.51	260,000	0.27
הראל ריב אגח א	0.51	260,000	0.27
פאי פלוס אגח ב	0.51	260,000	0.27
הראל ריב אגח ב	0.51	265,000	0.27
גלעד פקדון אגח ה	0.5	261,000	0.26
גלעד פקדון אגח ג	0.49	250,000	0.25
דיסק מנ מסחרי 5	0.49	25,000	0.25
גלעד פקדון אגח ד	0.37	191,000	0.19
ישראכרט מסחרי 4	0.36	18,600	0.19
מקמ 615	0.31	160,900	0.16
פאי פלוס אגח א	0.24	123,000	0.13
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.19	446	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-6,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.24	0	-0.12
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.17	-274,000	-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.59	-326,000	0
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-12.01	-1,514,000	-0.04