איביאי מחקה משולבת STOXX Europe 600י (70%) DAXי (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	0.36
תחילת השנה	-4.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_92_90_ND_2_Y_1_03_04	66.81	6,821	0.98
S_150626_92_90_ND_2_Y_1_03_04	27.15	175	0.79
מקמ 1016	10.73	6,330,700	6.31
פיקדון בבנק מסוים	10.4	0	6.12
ממשלתי משתנה 1134	10.25	6,211,000	6.02
מקמ 1116	7.93	4,688,000	4.66
מקמ 916	5.62	3,307,500	3.31
מקמ 317	4.76	2,844,800	2.8
מקמ 517	3.37	2,028,000	1.98
מקמ 217	3.06	1,826,200	1.8
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	3.03	7,907	1.78
X DAX 1C	2.84	1,962	1.67
מקמ 417	2.7	1,620,000	1.59
פיקדון בבנק מסוים	2	0	1.17
מקמ 117	1.77	1,050,000	1.04
מקמ 1216	1.4	830,000	0.82
מיכל פקדונות אגח א	1.29	747,000	0.76
לאומי מסחרי 10	1.03	59,000	0.6
לאומי מסחרי 11	0.97	56,000	0.57
בינל הנפ מסחרי 3	0.97	56,000	0.57
פאי פיקדון אגח ב	0.91	470,000	0.54
SPOT_EURILS	0.76	128,552	0
פועלים אגח 103	0.72	410,000	0.42
ספיר פקדון אגח ה	0.69	390,000	0.4
הראל ריב אגח ו	0.69	400,000	0.41
אביעד פקדון אגח ז	0.67	389,000	0.4
דניאל פקדון אגח ד	0.63	360,000	0.37
פאי ריבית אגח ב	0.61	343,000	0.36
פאי פיקדון אגח ה	0.6	350,000	0.36
פועלים אגח 104	0.59	340,000	0.35
הראל פיקדון אגח ד	0.56	300,000	0.33
איביאי פקדון אגח ג	0.51	280,000	0.3
דיסק מנ מסחרי 7	0.51	29,000	0.3
דיסק מנ מסחרי 8	0.51	29,000	0.3
לאומי מסחרי 14	0.51	30,000	0.3
פועלים מסחרי 3	0.5	29,000	0.29
דיסק מנ מסחרי 9	0.5	29,000	0.29
איביאי פקדון אגח ז	0.5	290,000	0.29
לאומי מסחרי 12	0.5	29,000	0.29
בינל הנפ מסחרי 4	0.5	29,000	0.29
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.5	29,000	0.29
פאי ריבית אגח ה	0.5	290,000	0.29
מיכל פקדונות אגח ב	0.5	290,000	0.29
בינל הנפ מסחרי 5	0.5	29,000	0.29
איביאי פקדון אגח א	0.49	270,000	0.29
פאי פלוס אגח ד	0.49	270,000	0.29
הראל ריב אגח ב	0.49	265,000	0.29
לאומי מסחרי 9	0.49	28,000	0.29
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	28,000	0.29
לאומי מסחרי 13	0.49	29,000	0.29
אלה פקדון אגח יא	0.48	260,000	0.28
הראל ריב אגח א	0.48	260,000	0.28
פאי פלוס אגח ב	0.48	260,000	0.28
גלעד פקדון אגח ה	0.48	261,000	0.28
גלעד פקדון אגח ג	0.46	250,000	0.27
הראל פיקדון אגח ה	0.42	240,000	0.25
אביעד פקדון אגח א	0.41	220,000	0.24
גי.אס.אי אגח ב	0.41	220,000	0.24
אביעד פקדון אגח ו	0.41	238,000	0.24
הראל ריב אגח ה	0.39	220,000	0.23
איביאי פקדון אגח ח	0.39	230,000	0.23
איביאי פקדון אגח ב	0.37	203,000	0.21
בינל הנפ מסחרי1	0.37	21,000	0.22
גלעד פקדון אגח ד	0.35	191,000	0.21
איביאי פקדון אגח ו	0.32	185,000	0.19
איביאי פקדון אגח ד	0.28	158,000	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.26	0	0.15
ממשלתי משתנה 1130	0.23	140,000	0.14
פאי פלוס אגח א	0.23	123,000	0.13
הראל ריב אגח ג	0.23	130,000	0.14
S_150626_92_90_ND_2_Y_1_03_04	0.04	167	0.02
F_260826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.04	7,000	0
מקמ 617	0.04	26,800	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_150626_92_90_ND_2_Y_1_03_04	0.01	131	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_240826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.44	-74,973	0
F_260826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.48	-82,216	0
F_250826_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.49	-83,458	0
SPOT_EURILS	-0.64	-109,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.42	0	-0.83
F_240826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.87	-1,508,000	0.05