איביאי מחקה משולבת STOXX Europe 600י (70%) DAXי (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
225.42
מחיר קנייה
225.42
- % החודש:-8.9%
- % השנה:-3.66%
- % 3 חודשים:-2.99%
- % 12 חודשים:4.7%
- סטיית תקן (שנה):16.69
- שארפ (שנה):0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.46 | 0.21 |
| תחילת השנה | -1.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191225_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 69.58 | 7,123 | 0.23 |
| S_191225_86_90_ND_2_Y_1_03_04 | 28.23 | 175 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.38 | 0 | 10.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.39 | 0 | 9.33 |
| מקמ 116 | 13.14 | 7,484,400 | 7.48 |
| מקמ 316 | 11.71 | 6,706,400 | 6.66 |
| מקמ 216 | 8.96 | 5,120,125 | 5.1 |
| F_231225_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 489,000 | -0.01 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 3.02 | 459,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.71 | 1,585,000 | 1.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.53 | 0 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.48 | 0 | 1.41 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.32 | 1,327,000 | 1.32 |
| מקמ 416 | 1.96 | 1,126,500 | 1.12 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.93 | 1,113,336 | 1.1 |
| X DAX 1C | 1.77 | 1,172 | 1.01 |
| מקמ 816 | 1.68 | 976,500 | 0.95 |
| מקמ 916 | 1.6 | 936,300 | 0.91 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.8 | 44,000 | 0.45 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.69 | 38,000 | 0.39 |
| F_171225_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 90,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.57 | 300,000 | 0.32 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 280,000 | 0.29 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 29,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.5 | 270,000 | 0.28 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 270,000 | 0.28 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.5 | 28,000 | 0.29 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 28,000 | 0.29 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.5 | 28,000 | 0.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.49 | 260,000 | 0.28 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 265,000 | 0.28 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 28,000 | 0.28 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.49 | 1,257 | 0.28 |
| הראל ריב אגח א | 0.48 | 260,000 | 0.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.48 | 260,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 261,000 | 0.27 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.46 | 250,000 | 0.26 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.46 | 25,000 | 0.26 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.37 | 203,000 | 0.21 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 21,000 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 191,000 | 0.2 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 18,600 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 158,000 | 0.16 |
| F_231225_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 40,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 123,000 | 0.13 |
| מקמ 726 | 0.12 | 67,500 | 0.07 |
| מקמ 616 | 0.09 | 49,900 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -21,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.16 | 0 | -0.09 |
| F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.24 | -36,000 | 0 |
| F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -41,000 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.49 | -74,000 | 0 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.84 | -127,000 | 0 |
| F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -10.29 | -1,562,000 | 0.01 |