איביאי מחקה משולבת STOXX Europe 600י (70%) DAXי (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	0.49
תחילת השנה	-2.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_183_90_ND_2_Y_1_03_04	68.53	6,871	-0.93
S_160326_183_90_ND_2_Y_1_03_04	26.99	175	-0.58
פיקדון בבנק מסוים	15.52	0	8.32
מקמ 616	7.99	4,310,600	4.28
ממשלתי משתנה 1134	7.56	4,171,000	4.05
מקמ 816	6.75	3,666,500	3.62
מקמ 516	5.37	2,892,000	2.88
מקמ 317	5.13	2,844,800	2.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.42	0	2.37
מקמ 217	3.3	1,826,200	1.77
מקמ 726	3.21	1,737,500	1.72
X DAX 1C	2.96	2,047	1.59
מקמ 417	2.91	1,620,000	1.56
מקמ 916	2.87	1,566,300	1.54
ממשל קצרה 0526	2.06	1,113,336	1.11
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	1.09
מקמ 117	1.9	1,050,000	1.02
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	0.85
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	1.46	3,695	0.78
F_300326_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.36	200,000	0
מקמ 1216	1.22	670,000	0.65
לאומי מסחרי 10	1.11	59,000	0.6
לאומי מסחרי 11	1.05	56,000	0.56
בינל הנפ מסחרי 3	1.05	56,000	0.56
פאי פיקדון אגח ב	0.98	470,000	0.53
לאומי מסחרי 8	0.86	44,000	0.46
פועלים אגח 103	0.78	410,000	0.42
ספיר פקדון אגח ה	0.74	390,000	0.4
דניאל פקדון אגח ד	0.67	360,000	0.36
פאי ריבית אגח ב	0.65	343,000	0.35
פועלים אגח 104	0.64	340,000	0.34
הראל פיקדון אגח ד	0.61	300,000	0.32
איביאי פקדון אגח ג	0.55	280,000	0.29
דיסק מנ מסחרי 7	0.55	29,000	0.29
דיסק מנ מסחרי 8	0.55	29,000	0.29
פועלים מסחרי 2	0.54	28,000	0.29
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.54	28,000	0.29
איביאי פקדון אגח א	0.53	270,000	0.29
פאי פלוס אגח ד	0.53	270,000	0.29
לאומי מסחרי 9	0.53	28,000	0.29
בינל הנפ מסחרי 2	0.53	28,000	0.28
אלה פקדון אגח יא	0.52	260,000	0.28
הראל ריב אגח א	0.52	260,000	0.28
פאי פלוס אגח ב	0.52	260,000	0.28
הראל ריב אגח ב	0.52	265,000	0.28
גלעד פקדון אגח ה	0.51	261,000	0.28
גלעד פקדון אגח ג	0.5	250,000	0.27
הראל פיקדון אגח ה	0.45	240,000	0.24
אביעד פקדון אגח ו	0.45	238,000	0.24
אביעד פקדון אגח א	0.44	220,000	0.24
גי.אס.אי אגח ב	0.44	220,000	0.24
הראל ריב אגח ה	0.42	220,000	0.23
בינל הנפ מסחרי1	0.4	21,000	0.22
איביאי פקדון אגח ב	0.39	203,000	0.21
גלעד פקדון אגח ד	0.38	191,000	0.2
איביאי פקדון אגח ו	0.35	185,000	0.19
איביאי פקדון אגח ד	0.3	158,000	0.16
ממשלתי משתנה 1130	0.26	140,000	0.14
הראל ריב אגח ג	0.25	130,000	0.14
פאי פלוס אגח א	0.24	123,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.17	0	-0.09
F_300326_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-28,000	0
SPOT_EURILS	-1.22	-180,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-11.01	-1,619,000	-0.04