איביאי מחקה משולבת STOXX Europe 600י (70%) DAXי (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
236.99
מחיר קנייה
236.99
- % החודש:1.29%
- % השנה:1.29%
- % 3 חודשים:3.62%
- % 12 חודשים:16.46%
- סטיית תקן (שנה):16.79
- שארפ (שנה):0.72
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.08 | 0.18 |
| תחילת השנה | -2.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 70.07 | 360 | 0 |
| DAX INDEX FUTURE Dec25 | 28.58 | 7 | 0 |
| מקמ 116 | 13.36 | 7,484,400 | 7.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.1 | 0 | 6.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.98 | 0 | 6.11 |
| מקמ 316 | 9.25 | 5,212,000 | 5.14 |
| מקמ 216 | 9.11 | 5,120,125 | 5.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.97 | 0 | 4.99 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.24 | 2,366,660 | 2.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.16 | 0 | 2.31 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.55 | 1,455,000 | 1.42 |
| מקמ 1215 | 2.55 | 1,422,000 | 1.42 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.36 | 1,327,000 | 1.31 |
| מקמ 1115 | 2.32 | 1,293,400 | 1.29 |
| מקמ 416 | 1.99 | 1,126,500 | 1.11 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.96 | 1,113,336 | 1.09 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 287,000 | 0 |
| מקמ 816 | 1.7 | 976,500 | 0.95 |
| מקמ 916 | 1.63 | 936,300 | 0.91 |
| X DAX 1C | 1.41 | 920 | 0.78 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.81 | 44,000 | 0.45 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.7 | 38,000 | 0.39 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 300,000 | 0.32 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 280,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 270,000 | 0.28 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 270,000 | 0.28 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.51 | 28,000 | 0.28 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 28,000 | 0.28 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.51 | 28,000 | 0.28 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 265,000 | 0.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.49 | 260,000 | 0.28 |
| הראל ריב אגח א | 0.49 | 260,000 | 0.27 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.49 | 260,000 | 0.27 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.49 | 261,000 | 0.27 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.47 | 250,000 | 0.26 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 25,000 | 0.26 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 21,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.37 | 203,000 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 191,000 | 0.2 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 18,600 | 0.19 |
| SPOT_EURILS | 0.33 | 49,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 158,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 123,000 | 0.13 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 34,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.12 | 67,500 | 0.07 |
| מקמ 616 | 0.09 | 49,900 | 0.05 |
| F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 9,800 | 0 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.07 | 169 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -0.09 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -64,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.67 | -99,000 | 0 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -10.92 | -1,612,000 | 0.04 |