איביאי מחקה משולבת STOXX Europe 600י (70%) DAXי (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
249.65
מחיר קנייה
249.73
- % החודש:0.95%
- % השנה:6.7%
- % 3 חודשים:11.05%
- % 12 חודשים:16.84%
- סטיית תקן (שנה):12.4
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.52 | 7,046 | -1.51 |
| מק"מ | 10 | 40.65 | 22,183,900 | 21.79 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.21 | 0 | 10.3 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 13.88 | 7,117,000 | 7.45 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.88 | 5,424,336 | 5.3 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.71 | 406,000 | 4.13 |
| מניות ETF | 2 | 4.42 | 5,742 | 2.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.25 | 0 | 2.28 |
| SPOT | 1 | -1.22 | -180,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -9.84 | -1,447,000 | -0.04 |
| סה"כ | 67 | 184.46 | 33,517,024 | 52.07 |
אחזקות הקרן
S_160326_183_90_ND_2_Y_1_03_04
S_160326_183_90_ND_2_Y_1_03_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_183_90_ND_2_Y_1_03_04 | 68.53 | 6,871 | -0.93 |
| S_160326_183_90_ND_2_Y_1_03_04 | 26.99 | 175 | -0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.52 | 0 | 8.32 |
| מקמ 616 | 7.99 | 4,310,600 | 4.28 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.56 | 4,171,000 | 4.05 |
| מקמ 816 | 6.75 | 3,666,500 | 3.62 |
| מקמ 516 | 5.37 | 2,892,000 | 2.88 |
| מקמ 317 | 5.13 | 2,844,800 | 2.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.42 | 0 | 2.37 |
| מקמ 217 | 3.3 | 1,826,200 | 1.77 |
| מקמ 726 | 3.21 | 1,737,500 | 1.72 |
| X DAX 1C | 2.96 | 2,047 | 1.59 |
| מקמ 417 | 2.91 | 1,620,000 | 1.56 |
| מקמ 916 | 2.87 | 1,566,300 | 1.54 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.06 | 1,113,336 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 0 | 1.09 |
| מקמ 117 | 1.9 | 1,050,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 0 | 0.85 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 1.46 | 3,695 | 0.78 |
| F_300326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 200,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.22 | 670,000 | 0.65 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.11 | 59,000 | 0.6 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.05 | 56,000 | 0.56 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.05 | 56,000 | 0.56 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.98 | 470,000 | 0.53 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.86 | 44,000 | 0.46 |
| פועלים אגח 103 | 0.78 | 410,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.74 | 390,000 | 0.4 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.67 | 360,000 | 0.36 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.65 | 343,000 | 0.35 |
| פועלים אגח 104 | 0.64 | 340,000 | 0.34 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.61 | 300,000 | 0.32 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.55 | 280,000 | 0.29 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.55 | 29,000 | 0.29 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.55 | 29,000 | 0.29 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.54 | 28,000 | 0.29 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.54 | 28,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 270,000 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 270,000 | 0.29 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.53 | 28,000 | 0.29 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.53 | 28,000 | 0.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.52 | 260,000 | 0.28 |
| הראל ריב אגח א | 0.52 | 260,000 | 0.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.52 | 260,000 | 0.28 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 265,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.51 | 261,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.5 | 250,000 | 0.27 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.45 | 240,000 | 0.24 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.45 | 238,000 | 0.24 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.44 | 220,000 | 0.24 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.44 | 220,000 | 0.24 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 220,000 | 0.23 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.4 | 21,000 | 0.22 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.39 | 203,000 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 191,000 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.35 | 185,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 158,000 | 0.16 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.26 | 140,000 | 0.14 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 130,000 | 0.14 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 123,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -0.09 |
| F_300326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -28,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.22 | -180,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -11.01 | -1,619,000 | -0.04 |