איביאי מחקה משולבת STOXX Europe 600י (70%) DAXי (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
242.9
מחיר קנייה
242.9
- % החודש:1.14%
- % השנה:3.81%
- % 3 חודשים:1.54%
- % 12 חודשים:14.73%
- סטיית תקן (שנה):12.11
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 96.26 | 7,298 | 3.4 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 36.69 | 0 | 21.63 |
| מק"מ | 10 | 27.87 | 16,631,300 | 16.44 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 11.09 | 6,307,000 | 6.56 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.5 | 4,548,336 | 4.43 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 6.08 | 350,600 | 3.58 |
| מניות ETF | 2 | 4.59 | 6,838 | 2.71 |
| SPOT | 2 | -0.26 | -42,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.98 | 0 | -1.76 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -9.44 | -1,506,000 | -0.04 |
| סה"כ | 69 | 177.4 | 26,303,372 | 56.96 |
אחזקות הקרן
S_191225_270_90_ND_2_Y_1_03_04
S_191225_270_90_ND_2_Y_1_03_04
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191225_270_90_ND_2_Y_1_03_04 | 68.41 | 6,871 | 2.71 |
| S_191225_270_90_ND_2_Y_1_03_04 | 27.77 | 175 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.42 | 0 | 10.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.22 | 0 | 10.16 |
| מקמ 516 | 8.1 | 4,812,000 | 4.78 |
| מקמ 316 | 6.74 | 3,976,400 | 3.97 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.4 | 3,295,000 | 3.19 |
| מקמ 217 | 3 | 1,826,200 | 1.77 |
| X DAX 1C | 2.58 | 1,734 | 1.52 |
| מקמ 916 | 2.33 | 1,396,300 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 0 | 1.19 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 2.01 | 5,104 | 1.19 |
| מקמ 816 | 1.91 | 1,146,500 | 1.13 |
| מקמ 416 | 1.9 | 1,126,500 | 1.12 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.87 | 1,113,336 | 1.1 |
| מקמ 117 | 1.73 | 1,050,000 | 1.02 |
| מקמ 616 | 1.16 | 689,900 | 0.68 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.01 | 59,000 | 0.59 |
| מקמ 1216 | 0.89 | 540,000 | 0.53 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.78 | 44,000 | 0.46 |
| פועלים אגח 103 | 0.7 | 410,000 | 0.42 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.67 | 38,000 | 0.4 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.67 | 390,000 | 0.4 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 360,000 | 0.36 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.59 | 343,000 | 0.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 300,000 | 0.32 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.5 | 29,000 | 0.29 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.49 | 28,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 280,000 | 0.29 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 28,000 | 0.29 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.49 | 29,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.48 | 270,000 | 0.28 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 270,000 | 0.28 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.48 | 28,000 | 0.29 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.48 | 28,000 | 0.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.47 | 260,000 | 0.28 |
| הראל ריב אגח א | 0.47 | 260,000 | 0.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.47 | 260,000 | 0.28 |
| הראל ריב אגח ב | 0.47 | 265,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 261,000 | 0.27 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.45 | 250,000 | 0.26 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 68,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.41 | 240,000 | 0.24 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.4 | 220,000 | 0.24 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.4 | 220,000 | 0.24 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.4 | 238,000 | 0.24 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 220,000 | 0.22 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.36 | 203,000 | 0.21 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 21,000 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.34 | 191,000 | 0.2 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 18,600 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 185,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 158,000 | 0.16 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.23 | 140,000 | 0.14 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 130,000 | 0.13 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 123,000 | 0.13 |
| מקמ 726 | 0.11 | 67,500 | 0.07 |
| S_191225_270_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.08 | 252 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.05 | -8,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.15 | 0 | -0.09 |
| SPOT_EURILS | -0.21 | -34,000 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -59,000 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.64 | -102,000 | -0.01 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.93 | -149,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.83 | 0 | -1.67 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.93 | -1,264,000 | -0.03 |