איביאי מחקה משולבת STOXX Europe 600י (70%) DAXי (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
220.86
מחיר קנייה
220.86
- % החודש:1.58%
- % השנה:13.8%
- % 3 חודשים:8.7%
- % 12 חודשים:13.95%
- סטיית תקן (שנה):17.78
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 96.47 | 341 | 0 |
| מק"מ | 8 | 46.3 | 24,723,024 | 24.13 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 29.28 | 0 | 15.26 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.98 | 6,383,782 | 6.24 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 5.28 | 2,710,000 | 2.76 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.61 | 185,600 | 1.88 |
| מניות ETF | 2 | 3.52 | 2,439 | 1.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.24 | 0 | -0.12 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -16.82 | -2,120,000 | -0.05 |
| סה"כ | 42 | 179.38 | 31,885,186 | 51.92 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Jun25
DAX INDEX FUTURE Jun25
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | 69.78 | 335 | 0 |
| DAX INDEX FUTURE Jun25 | 26.69 | 6 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.29 | 0 | 6.93 |
| מקמ 116 | 12.94 | 6,941,000 | 6.75 |
| מקמ 316 | 9.66 | 5,212,000 | 5.03 |
| מקמ 216 | 9.52 | 5,120,125 | 4.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.48 | 0 | 3.9 |
| מקמ 515 | 7.43 | 3,875,000 | 3.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.44 | 0 | 3.36 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.85 | 2,562,122 | 2.53 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.44 | 2,366,660 | 2.31 |
| מקמ 715 | 3.63 | 1,903,700 | 1.89 |
| X DAX 1C | 3.33 | 1,993 | 1.74 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.69 | 1,455,000 | 1.4 |
| מקמ 416 | 2.08 | 1,126,500 | 1.08 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.05 | 0 | 1.07 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.85 | 44,000 | 0.44 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.73 | 38,000 | 0.38 |
| מקמ 915 | 0.73 | 383,799 | 0.38 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.6 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.59 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.59 | 30,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 270,000 | 0.27 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 270,000 | 0.27 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.51 | 260,000 | 0.27 |
| הראל ריב אגח א | 0.51 | 260,000 | 0.27 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.51 | 260,000 | 0.27 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 265,000 | 0.27 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 261,000 | 0.26 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.49 | 250,000 | 0.25 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.49 | 25,000 | 0.25 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.37 | 191,000 | 0.19 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.36 | 18,600 | 0.19 |
| מקמ 615 | 0.31 | 160,900 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 123,000 | 0.13 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.19 | 446 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -6,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.24 | 0 | -0.12 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.17 | -274,000 | -0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.59 | -326,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -12.01 | -1,514,000 | -0.04 |