איביאי מחקה משולבת STOXX Europe 600י (70%) DAXי (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
260.96
מחיר קנייה
260.96
- % החודש:1.41%
- % השנה:11.53%
- % 3 חודשים:0.39%
- % 12 חודשים:15.07%
- סטיית תקן (שנה):12.31
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 94.01 | 7,294 | 1.79 |
| מק"מ | 10 | 41.38 | 24,552,000 | 24.33 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 18.03 | 10,103,000 | 10.6 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 12.44 | 0 | 7.31 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.48 | 6,351,000 | 6.16 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 9.34 | 539,000 | 5.48 |
| מניות ETF | 2 | 5.87 | 9,869 | 3.45 |
| SPOT | 2 | 0.12 | 19,552 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.16 | 0 | -0.68 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -10.24 | -1,741,647 | 0.05 |
| סה"כ | 84 | 180.27 | 39,840,068 | 58.51 |
אחזקות הקרן
S_150626_92_90_ND_2_Y_1_03_04
S_150626_92_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_92_90_ND_2_Y_1_03_04 | 66.81 | 6,821 | 0.98 |
| S_150626_92_90_ND_2_Y_1_03_04 | 27.15 | 175 | 0.79 |
| מקמ 1016 | 10.73 | 6,330,700 | 6.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.4 | 0 | 6.12 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.25 | 6,211,000 | 6.02 |
| מקמ 1116 | 7.93 | 4,688,000 | 4.66 |
| מקמ 916 | 5.62 | 3,307,500 | 3.31 |
| מקמ 317 | 4.76 | 2,844,800 | 2.8 |
| מקמ 517 | 3.37 | 2,028,000 | 1.98 |
| מקמ 217 | 3.06 | 1,826,200 | 1.8 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 3.03 | 7,907 | 1.78 |
| X DAX 1C | 2.84 | 1,962 | 1.67 |
| מקמ 417 | 2.7 | 1,620,000 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 0 | 1.17 |
| מקמ 117 | 1.77 | 1,050,000 | 1.04 |
| מקמ 1216 | 1.4 | 830,000 | 0.82 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.29 | 747,000 | 0.76 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.03 | 59,000 | 0.6 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.97 | 56,000 | 0.57 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.97 | 56,000 | 0.57 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.91 | 470,000 | 0.54 |
| SPOT_EURILS | 0.76 | 128,552 | 0 |
| פועלים אגח 103 | 0.72 | 410,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.69 | 390,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ו | 0.69 | 400,000 | 0.41 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.67 | 389,000 | 0.4 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.63 | 360,000 | 0.37 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.61 | 343,000 | 0.36 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.6 | 350,000 | 0.36 |
| פועלים אגח 104 | 0.59 | 340,000 | 0.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.56 | 300,000 | 0.33 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 280,000 | 0.3 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 29,000 | 0.3 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.51 | 29,000 | 0.3 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.51 | 30,000 | 0.3 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.5 | 29,000 | 0.29 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.5 | 29,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.5 | 290,000 | 0.29 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.5 | 29,000 | 0.29 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.5 | 29,000 | 0.29 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.5 | 29,000 | 0.29 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.5 | 290,000 | 0.29 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.5 | 290,000 | 0.29 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 29,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.49 | 270,000 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 270,000 | 0.29 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 265,000 | 0.29 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 28,000 | 0.29 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 28,000 | 0.29 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.49 | 29,000 | 0.29 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.48 | 260,000 | 0.28 |
| הראל ריב אגח א | 0.48 | 260,000 | 0.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.48 | 260,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 261,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.46 | 250,000 | 0.27 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.42 | 240,000 | 0.25 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.41 | 220,000 | 0.24 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.41 | 220,000 | 0.24 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 238,000 | 0.24 |
| הראל ריב אגח ה | 0.39 | 220,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.39 | 230,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.37 | 203,000 | 0.21 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 21,000 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 191,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.32 | 185,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 158,000 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 0.15 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.23 | 140,000 | 0.14 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 123,000 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 130,000 | 0.14 |
| S_150626_92_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.04 | 167 | 0.02 |
| F_260826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 7,000 | 0 |
| מקמ 617 | 0.04 | 26,800 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_150626_92_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.01 | 131 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_240826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.44 | -74,973 | 0 |
| F_260826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.48 | -82,216 | 0 |
| F_250826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.49 | -83,458 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.64 | -109,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.42 | 0 | -0.83 |
| F_240826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.87 | -1,508,000 | 0.05 |