איביאי מחקה משולבת STOXX Europe 600י (70%) DAXי (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
203.18
מחיר קנייה
203.18
- % החודש:-3.26%
- % השנה:4.69%
- % 3 חודשים:-1.29%
- % 12 חודשים:8.82%
- סטיית תקן (שנה):17.63
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.9 | 365 | 0 |
| מק"מ | 7 | 63.16 | 33,365,129 | 32.98 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 24.76 | 0 | 12.93 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.83 | 3,664,932 | 3.57 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.18 | 1,644,000 | 1.66 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.64 | 85,000 | 0.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.23 | 0 | 0.12 |
| SPOT | 2 | -1.13 | -159,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -8.65 | -1,208,000 | 0.08 |
| סה"כ | 34 | 189.92 | 37,392,426 | 52.19 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Mar25
DAX INDEX FUTURE Mar25
מקמ 215
מקמ 415
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 68.81 | 357 | 0 |
| DAX INDEX FUTURE Mar25 | 31.09 | 8 | 0 |
| מקמ 215 | 21.6 | 11,282,006 | 11.28 |
| מקמ 415 | 14.4 | 7,572,000 | 7.52 |
| מקמ 116 | 12.79 | 6,941,000 | 6.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.37 | 0 | 5.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.95 | 0 | 5.19 |
| מקמ 315 | 7.59 | 3,979,124 | 3.96 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.79 | 2,562,122 | 2.5 |
| מקמ 515 | 3.22 | 1,700,000 | 1.68 |
| מקמ 715 | 2.97 | 1,577,200 | 1.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 0 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 0 | 1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.44 | 780,000 | 0.75 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 128,000 | -0.03 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 115,000 | 0 |
| F_311224_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 87,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.6 | 322,810 | 0.31 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.59 | 300,000 | 0.31 |
| מקמ 915 | 0.59 | 313,799 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.58 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.58 | 30,000 | 0.31 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 260,000 | 0.26 |
| הראל ריב אגח א | 0.5 | 260,000 | 0.26 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 260,000 | 0.26 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.48 | 250,000 | 0.25 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.48 | 25,000 | 0.25 |
| SPOT_EURILS | 0.44 | 61,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.37 | 191,000 | 0.19 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 123,000 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 0.12 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 2,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.57 | -220,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -11.02 | -1,540,000 | 0.11 |