איביאי מחקה משולבת STOXX Europe 600י (70%) DAXי (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
229.89
מחיר קנייה
229.89
- % החודש:0.91%
- % השנה:18.46%
- % 3 חודשים:4.14%
- % 12 חודשים:14.66%
- סטיית תקן (שנה):17.04
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.78 | 358 | 0 |
| מק"מ | 10 | 42.92 | 23,688,625 | 23.34 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 30.98 | 0 | 16.85 |
| אג"ח מדינה | 4 | 11.3 | 6,261,996 | 6.15 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.4 | 3,351,000 | 3.48 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.31 | 230,600 | 2.34 |
| מניות ETF | 2 | 0.23 | 230 | 0.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.18 | 0 | -0.1 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -15.44 | -2,162,000 | -0.01 |
| סה"כ | 54 | 180.3 | 31,370,809 | 52.18 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Dec25
DAX INDEX FUTURE Dec25
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 69.94 | 351 | 0 |
| DAX INDEX FUTURE Dec25 | 29.84 | 7 | 0 |
| מקמ 116 | 13.61 | 7,484,400 | 7.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12 | 0 | 6.53 |
| מקמ 316 | 9.42 | 5,212,000 | 5.12 |
| מקמ 216 | 9.28 | 5,120,125 | 5.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.46 | 0 | 4.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.25 | 0 | 2.86 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.32 | 2,366,660 | 2.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.24 | 0 | 2.3 |
| F_010925_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 370,000 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 2.6 | 1,422,000 | 1.41 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.59 | 1,455,000 | 1.41 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.4 | 1,327,000 | 1.31 |
| מקמ 1115 | 2.37 | 1,293,400 | 1.29 |
| מקמ 416 | 2.03 | 1,126,500 | 1.1 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2 | 0 | 1.09 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.99 | 1,113,336 | 1.08 |
| F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 267,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 1.74 | 976,500 | 0.94 |
| מקמ 916 | 1.66 | 936,300 | 0.9 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.83 | 44,000 | 0.45 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.72 | 38,000 | 0.39 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.59 | 300,000 | 0.32 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.53 | 280,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 270,000 | 0.28 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 28,000 | 0.28 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 28,000 | 0.28 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 270,000 | 0.28 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 265,000 | 0.27 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.51 | 28,000 | 0.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 260,000 | 0.27 |
| הראל ריב אגח א | 0.5 | 260,000 | 0.27 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 260,000 | 0.27 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.49 | 261,000 | 0.27 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.48 | 250,000 | 0.26 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 25,000 | 0.26 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 21,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.38 | 203,000 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 191,000 | 0.2 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 18,600 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 158,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 123,000 | 0.13 |
| X DAX 1C | 0.18 | 110 | 0.1 |
| מקמ 726 | 0.12 | 67,500 | 0.07 |
| מקמ 616 | 0.09 | 49,900 | 0.05 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.05 | 120 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.18 | 0 | -0.1 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -52,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.91 | -127,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.16 | -302,000 | 0 |
| F_010925_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -2.64 | -370,000 | 0.02 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -13.91 | -1,948,000 | 0.01 |