איביאי מחקה משולבת STOXX Europe 600י (70%) DAXי (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
220.28
מחיר קנייה
220.28
- % החודש:-0.77%
- % השנה:13.51%
- % 3 חודשים:-0.18%
- % 12 חודשים:13.9%
- סטיית תקן (שנה):16.89
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 95.97 | 359 | 0 |
| מק"מ | 9 | 43.35 | 23,958,324 | 23.47 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 24.48 | 0 | 13.25 |
| אג"ח מדינה | 4 | 13.96 | 7,710,782 | 7.56 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.03 | 3,193,000 | 3.27 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 4.01 | 213,600 | 2.17 |
| מניות ETF | 2 | 3.83 | 2,436 | 2.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.18 | 0 | -0.1 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -13.98 | -1,915,000 | 0 |
| סה"כ | 45 | 177.47 | 33,163,501 | 51.7 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Sep25
DAX INDEX FUTURE Sep25
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 69.78 | 353 | 0 |
| DAX INDEX FUTURE Sep25 | 26.19 | 6 | 0 |
| מקמ 116 | 12.54 | 6,941,000 | 6.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.37 | 0 | 5.61 |
| מקמ 316 | 9.36 | 5,212,000 | 5.07 |
| מקמ 216 | 9.23 | 5,120,125 | 4.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.18 | 0 | 4.97 |
| מקמ 815 | 7.43 | 4,040,000 | 4.02 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.7 | 2,562,122 | 2.54 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.29 | 2,366,660 | 2.33 |
| X DAX 1C | 3.78 | 2,306 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.92 | 0 | 1.58 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.59 | 1,455,000 | 1.4 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.38 | 1,327,000 | 1.29 |
| מקמ 416 | 2.02 | 1,126,500 | 1.09 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.99 | 0 | 1.08 |
| מקמ 1015 | 0.91 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 1115 | 0.91 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 915 | 0.86 | 468,799 | 0.47 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.82 | 44,000 | 0.44 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.71 | 38,000 | 0.38 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.57 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.57 | 30,000 | 0.31 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 28,000 | 0.28 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 280,000 | 0.28 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 270,000 | 0.27 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 270,000 | 0.27 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 260,000 | 0.27 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 265,000 | 0.27 |
| הראל ריב אגח א | 0.49 | 260,000 | 0.27 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.49 | 260,000 | 0.27 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.49 | 261,000 | 0.26 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.47 | 250,000 | 0.26 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 25,000 | 0.26 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.38 | 203,000 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 191,000 | 0.2 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 18,600 | 0.19 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 123,000 | 0.13 |
| מקמ 616 | 0.09 | 49,900 | 0.05 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.05 | 130 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.18 | 0 | -0.1 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -136,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -12.99 | -1,779,000 | 0 |