איביאי מחקה משולבת STOXX Europe 600י (70%) DAXי (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
227.83
מחיר קנייה
227.83
- % החודש:2.14%
- % השנה:17.4%
- % 3 חודשים:4.24%
- % 12 חודשים:15.43%
- סטיית תקן (שנה):17.26
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.85 | 367 | 0 |
| מק"מ | 10 | 44.2 | 24,489,124 | 24.08 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 26.04 | 0 | 14.19 |
| אג"ח מדינה | 5 | 14.92 | 8,264,118 | 8.13 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.05 | 3,193,000 | 3.29 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.52 | 241,600 | 2.46 |
| SPOT | 1 | 0.55 | 77,000 | 0 |
| מניות ETF | 2 | 0.13 | 253 | 0.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.17 | 0 | -0.1 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -14.12 | -1,984,400 | 0.11 |
| סה"כ | 53 | 181.97 | 34,281,062 | 52.23 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Sep25
DAX INDEX FUTURE Sep25
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 69.9 | 360 | 0 |
| DAX INDEX FUTURE Sep25 | 29.95 | 7 | 0 |
| מקמ 116 | 12.51 | 6,941,000 | 6.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.23 | 0 | 5.57 |
| מקמ 316 | 9.33 | 5,212,000 | 5.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.24 | 0 | 5.04 |
| מקמ 216 | 9.2 | 5,120,125 | 5.01 |
| מקמ 815 | 7.41 | 4,040,000 | 4.04 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.69 | 2,562,122 | 2.55 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.28 | 2,366,660 | 2.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 0 | 1.61 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.59 | 1,455,000 | 1.41 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.38 | 1,327,000 | 1.3 |
| מקמ 416 | 2.01 | 1,126,500 | 1.1 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.98 | 0 | 1.08 |
| מקמ 1015 | 1.76 | 963,300 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 0 | 0.89 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.98 | 553,336 | 0.53 |
| מקמ 1115 | 0.91 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 915 | 0.86 | 468,799 | 0.47 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.82 | 44,000 | 0.45 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.71 | 38,000 | 0.39 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 300,000 | 0.32 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.57 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.57 | 30,000 | 0.31 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 78,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.55 | 77,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 28,000 | 0.28 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 280,000 | 0.28 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 270,000 | 0.28 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 270,000 | 0.28 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 28,000 | 0.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 260,000 | 0.27 |
| הראל ריב אגח א | 0.5 | 260,000 | 0.27 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 260,000 | 0.27 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 265,000 | 0.27 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.49 | 261,000 | 0.27 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.47 | 250,000 | 0.26 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 25,000 | 0.26 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.38 | 203,000 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 191,000 | 0.2 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 18,600 | 0.19 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 123,000 | 0.13 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 19,600 | 0 |
| מקמ 726 | 0.12 | 67,500 | 0.06 |
| מקמ 616 | 0.09 | 49,900 | 0.05 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.09 | 229 | 0.05 |
| X DAX 1C | 0.04 | 24 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -0.1 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.5 | -70,000 | 0 |
| F_240725_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -0.51 | -72,000 | 0 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.01 | -142,000 | 0 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -12.79 | -1,798,000 | 0.1 |