איביאי מחקה משולבת STOXX Europe 600י (70%) DAXי (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
254.35
מחיר קנייה
254.35
- % החודש:-1.89%
- % השנה:8.71%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:14.91%
- סטיית תקן (שנה):12.34
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 92.41 | 7,294 | 0.47 |
| מק"מ | 12 | 34.69 | 20,629,300 | 20.37 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.53 | 0 | 11.46 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 17.95 | 10,103,000 | 10.55 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.51 | 6,351,000 | 6.17 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 8.78 | 508,000 | 5.16 |
| מניות ETF | 2 | 7.4 | 10,908 | 4.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.11 | 0 | -0.07 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -10.33 | -1,790,000 | 0.03 |
| סה"כ | 79 | 180.83 | 35,819,502 | 58.48 |
אחזקות הקרן
S_150626_92_90_ND_2_Y_1_03_04
S_150626_92_90_ND_2_Y_1_03_04
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_92_90_ND_2_Y_1_03_04 | 67.16 | 7,119 | 0.43 |
| S_150626_92_90_ND_2_Y_1_03_04 | 25.25 | 175 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.53 | 0 | 9.12 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.27 | 6,211,000 | 6.03 |
| מקמ 816 | 8.52 | 5,018,500 | 5 |
| מקמ 916 | 5.6 | 3,307,500 | 3.29 |
| מקמ 317 | 4.74 | 2,844,800 | 2.78 |
| X DAX 1C | 4.64 | 3,443 | 2.72 |
| מקמ 517 | 3.36 | 2,028,000 | 1.97 |
| מקמ 217 | 3.05 | 1,826,200 | 1.79 |
| מקמ 726 | 2.96 | 1,737,500 | 1.74 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 2.76 | 7,465 | 1.62 |
| מקמ 417 | 2.69 | 1,620,000 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 0 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.97 | 0 | 1.15 |
| מקמ 117 | 1.76 | 1,050,000 | 1.03 |
| מקמ 1216 | 1.39 | 830,000 | 0.82 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.28 | 747,000 | 0.75 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.02 | 59,000 | 0.6 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.96 | 56,000 | 0.57 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.96 | 56,000 | 0.57 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.91 | 470,000 | 0.53 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 126,000 | 0 |
| פועלים אגח 103 | 0.72 | 410,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ו | 0.69 | 400,000 | 0.4 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.68 | 390,000 | 0.4 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.67 | 389,000 | 0.39 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.62 | 360,000 | 0.37 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.6 | 343,000 | 0.35 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.6 | 350,000 | 0.35 |
| פועלים אגח 104 | 0.59 | 340,000 | 0.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.56 | 300,000 | 0.33 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 29,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.5 | 280,000 | 0.3 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 28,000 | 0.29 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.5 | 29,000 | 0.3 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.5 | 29,000 | 0.29 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.5 | 29,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.5 | 290,000 | 0.29 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.5 | 29,000 | 0.29 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.5 | 29,000 | 0.29 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.5 | 290,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.49 | 270,000 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 270,000 | 0.29 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 28,000 | 0.29 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 28,000 | 0.29 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.49 | 29,000 | 0.29 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.49 | 290,000 | 0.29 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 29,000 | 0.29 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.48 | 260,000 | 0.28 |
| הראל ריב אגח א | 0.48 | 260,000 | 0.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.48 | 260,000 | 0.28 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 265,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 261,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.46 | 250,000 | 0.27 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.42 | 240,000 | 0.25 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.41 | 220,000 | 0.24 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.41 | 220,000 | 0.24 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 238,000 | 0.24 |
| הראל ריב אגח ה | 0.39 | 220,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.39 | 230,000 | 0.23 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 21,000 | 0.22 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.36 | 203,000 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 191,000 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.32 | 185,000 | 0.19 |
| מקמ 1016 | 0.29 | 170,000 | 0.17 |
| מקמ 1116 | 0.29 | 170,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 158,000 | 0.17 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.24 | 140,000 | 0.14 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 123,000 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 130,000 | 0.14 |
| מקמ 617 | 0.04 | 26,800 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.11 | 0 | -0.06 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.67 | -116,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -10.39 | -1,800,000 | 0.03 |