איביאי מחקה משולבת STOXX Europe 600י (70%) DAXי (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
259.81
מחיר קנייה
259.81
- % החודש:1.41%
- % השנה:11.04%
- % 3 חודשים:8.14%
- % 12 חודשים:19.5%
- סטיית תקן (שנה):12.45
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 91.28 | 7,537 | 2.6 |
| מק"מ | 12 | 37.68 | 22,171,900 | 21.84 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 15.4 | 8,546,000 | 8.95 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 12.31 | 0 | 7.14 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.62 | 6,351,000 | 6.16 |
| מניות ETF | 2 | 8.59 | 13,682 | 4.98 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 8.35 | 478,000 | 4.85 |
| SPOT | 1 | 1.02 | 180,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.32 | 0 | -1.93 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -16.09 | -2,837,000 | 0.14 |
| סה"כ | 79 | 165.84 | 34,911,119 | 54.72 |
אחזקות הקרן
S_160326_183_90_ND_2_Y_1_03_04
S_160326_183_90_ND_2_Y_1_03_04
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_183_90_ND_2_Y_1_03_04 | 61.95 | 6,871 | 1.82 |
| S_160326_183_90_ND_2_Y_1_03_04 | 24.9 | 175 | 0.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.38 | 6,211,000 | 6.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.31 | 0 | 5.98 |
| מקמ 816 | 8.6 | 5,018,500 | 4.99 |
| מקמ 616 | 5.71 | 3,310,600 | 3.31 |
| X DAX 1C | 5.07 | 3,816 | 2.94 |
| מקמ 317 | 4.78 | 2,844,800 | 2.77 |
| S_160326_183_90_ND_2_Y_1_03_04 | 4.43 | 491 | -0.01 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 3.52 | 9,866 | 2.04 |
| מקמ 517 | 3.39 | 2,028,000 | 1.96 |
| מקמ 217 | 3.07 | 1,826,200 | 1.78 |
| מקמ 726 | 2.98 | 1,737,500 | 1.73 |
| מקמ 417 | 2.71 | 1,620,000 | 1.57 |
| מקמ 916 | 2.68 | 1,566,300 | 1.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.97 | 0 | 1.14 |
| מקמ 117 | 1.77 | 1,050,000 | 1.03 |
| מקמ 1216 | 1.41 | 830,000 | 0.82 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.03 | 59,000 | 0.6 |
| SPOT_EURILS | 1.02 | 180,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.97 | 56,000 | 0.56 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.97 | 56,000 | 0.56 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.92 | 470,000 | 0.53 |
| פועלים אגח 103 | 0.72 | 410,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.69 | 390,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ו | 0.69 | 400,000 | 0.4 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.67 | 389,000 | 0.39 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.63 | 360,000 | 0.37 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.61 | 343,000 | 0.35 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.61 | 350,000 | 0.35 |
| פועלים אגח 104 | 0.59 | 340,000 | 0.34 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.56 | 300,000 | 0.33 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 280,000 | 0.29 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 29,000 | 0.3 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.51 | 29,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.5 | 270,000 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 270,000 | 0.29 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.5 | 28,000 | 0.29 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 28,000 | 0.29 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.5 | 28,000 | 0.29 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.5 | 29,000 | 0.29 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.5 | 29,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.5 | 290,000 | 0.29 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.5 | 29,000 | 0.29 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.5 | 29,000 | 0.29 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.49 | 260,000 | 0.28 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 265,000 | 0.28 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 28,000 | 0.29 |
| הראל ריב אגח א | 0.48 | 260,000 | 0.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.48 | 260,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 261,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.46 | 250,000 | 0.27 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.42 | 240,000 | 0.24 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.41 | 220,000 | 0.24 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.41 | 220,000 | 0.24 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 238,000 | 0.24 |
| הראל ריב אגח ה | 0.39 | 220,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.37 | 203,000 | 0.21 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 21,000 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 191,000 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.32 | 185,000 | 0.19 |
| מקמ 1016 | 0.29 | 170,000 | 0.17 |
| מקמ 1116 | 0.29 | 170,000 | 0.17 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 52,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 158,000 | 0.17 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.24 | 140,000 | 0.14 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 123,000 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 130,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -4,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.14 | 0 | -0.08 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -76,000 | 0.01 |
| F_280526_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -2.13 | -376,000 | 0 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.27 | -400,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.18 | 0 | -1.85 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -11.53 | -2,033,000 | 0.1 |