איביאי מחקה משולבת STOXX Europe 600י (70%) DAXי (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
221.06
מחיר קנייה
221.06
- % החודש:0.75%
- % השנה:13.91%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:12.85%
- סטיית תקן (שנה):17.79
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 98.92 | 351 | 0 |
| מק"מ | 7 | 51.69 | 28,170,024 | 27.52 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 22.57 | 0 | 12.01 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.68 | 6,383,782 | 6.22 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 5.17 | 2,710,000 | 2.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.7 | 141,600 | 1.44 |
| מניות ETF | 2 | 0.79 | 822 | 0.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.25 | 0 | 0.13 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -7.88 | -1,040,000 | 0.01 |
| סה"כ | 39 | 185.89 | 36,366,579 | 50.48 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Jun25
DAX INDEX FUTURE Jun25
מקמ 515
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | 69.55 | 344 | 0 |
| DAX INDEX FUTURE Jun25 | 29.37 | 7 | 0 |
| מקמ 515 | 16.42 | 8,775,000 | 8.74 |
| מקמ 116 | 12.63 | 6,941,000 | 6.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.97 | 0 | 6.37 |
| מקמ 316 | 9.42 | 5,212,000 | 5.01 |
| מקמ 216 | 9.28 | 5,120,125 | 4.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.08 | 0 | 3.77 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.73 | 2,562,122 | 2.52 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.32 | 2,366,660 | 2.3 |
| מקמ 715 | 2.93 | 1,577,200 | 1.56 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.63 | 1,455,000 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 0 | 1.07 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 244,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.8 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 111,000 | 0 |
| F_270325_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 97,000 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.72 | 38,000 | 0.38 |
| מקמ 915 | 0.71 | 383,799 | 0.38 |
| X DAX 1C | 0.61 | 383 | 0.32 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.58 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.58 | 30,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 270,000 | 0.27 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 270,000 | 0.27 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 260,000 | 0.26 |
| הראל ריב אגח א | 0.5 | 260,000 | 0.26 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 260,000 | 0.27 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 265,000 | 0.27 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.49 | 261,000 | 0.26 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.48 | 250,000 | 0.25 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 25,000 | 0.25 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 191,000 | 0.19 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 18,600 | 0.19 |
| מקמ 615 | 0.3 | 160,900 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.25 | 0 | 0.13 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 123,000 | 0.13 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.18 | 439 | 0.09 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -11.3 | -1,492,000 | 0 |