אזימוט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.68	-0.77
תחילת השנה	-2.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.46	0	6.96
ממשלתי צמוד 1028	4.36	3,871,360	4.07
עזריאלי אגח ו	2.55	2,009,109	2.37
ממשלתי צמוד 0527	2.53	2,000,000	2.36
עזריאלי אגח ח	2.47	2,186,487	2.31
אשטרום קב אגח ד	2.32	1,971,915	2.16
כלל הון אגח יב	2.23	2,278,289	2.07
הראל הנפקות אגח טו	2.14	2,135,278	2
הראל הנפקות אגח יח	2.13	2,214,393	1.99
בזק אגח 13	2.13	2,213,397	1.99
בזק אגח 12	2.01	1,632,569	1.88
בזק אגח 11	1.92	1,826,239	1.79
אפי נכסים אגח יד	1.91	1,624,120	1.78
מיטב השק אגח ד	1.81	1,763,833	1.69
עזריאלי אגח ט	1.77	1,459,050	1.65
ממשלתי שקלי 0347	1.76	1,726,289	1.64
מקורות אגח 11	1.66	1,427,043	1.55
אמות אגח ז	1.65	1,671,742	1.54
לאומי אגח 182	1.64	1,384,673	1.53
שטראוס אגח ו	1.64	1,740,884	1.53
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.58	287,824	1.47
ממשלתי שקלי 0537	1.56	1,863,406	1.45
הראל הנפקות אגח יד	1.53	1,503,914	1.43
מגדל הון אגח ז	1.52	1,426,928	1.42
ממשלתי שקלי 0330	1.51	1,560,392	1.41
הראל הנפקות אגח יג	1.5	1,403,161	1.4
מנורה הון התח ה	1.45	1,378,992	1.35
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.45	31,064	1.36
נכסים ובנ אגח ט	1.42	1,342,511	1.32
איי.סי.אל אגח ז	1.41	1,504,646	1.31
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.36	490,000	1.27
דמרי אגח י	1.32	1,246,969	1.23
גב ים אגח ח	1.32	1,341,995	1.24
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	1.24	258,602	1.16
בזן אגח יב	1.24	1,133,686	1.16
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.23	25,500	1.15
גלעד פקדון אגח ג	1.13	999,102	1.05
ישרס אגח טו	1.12	885,106	1.04
עזריאלי אגח ד	1.06	851,334	0.99
הראל סל תל בונד שקלי	1.05	228,871	0.98
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.03	276,246	0.96
יוניברסל אגח ה	1.03	883,028	0.96
מבנה אגח טז	1	915,104	0.93
גי.אס.אי אגח א	0.95	800,000	0.89
מגה אור אגח ח	0.93	736,762	0.86
אנלייט אנ אגח ד	0.9	896,606	0.83
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.86	755,620	0.8
מגדל הון אגח ח	0.76	752,605	0.71
מגה אור אגח יא	0.74	647,669	0.69
ביג אגח יב	0.73	565,186	0.68
ממשלתי משתנה 1130	0.73	687,381	0.68
בזק אגח 14	0.68	629,932	0.64
מליסרון אגח יד	0.67	524,495	0.63
מגה אור אגח ז	0.66	518,582	0.62
וילאר אגח ט	0.63	499,758	0.59
אלוני חץ אגח ט	0.61	550,759	0.57
מניבים ריט אגח ד	0.59	491,817	0.55
מבנה אגח כה	0.59	528,258	0.55
פז אנרגיה אגח ח	0.57	563,259	0.53
יוניברסל אגח ד	0.57	548,447	0.53
ממשלתי שקלי 0335	0.57	508,417	0.53
או פי סי אגח ב	0.54	421,293	0.5
דלתא גליל אגח א	0.54	487,008	0.5
אביב בניה אגח 7	0.53	477,372	0.5
פרשקובסקי אגח יד	0.5	475,492	0.46
אוריין אגח ב	0.46	428,642	0.43
כלל הון אגח יא	0.46	451,493	0.43
ישרס אגח יט	0.46	400,053	0.43
אלקטרה אגח ו	0.44	460,480	0.41
ישראמקו אגח ג	0.42	411,082	0.39
גלובל כנפיים אגח ג	0.38	357,050	0.36
חברה לישראל אגח 12	0.36	334,487	0.34
ביג אגח טו	0.35	287,364	0.32
ממשלתי שקלי 1152	0.35	436,525	0.33
פרשקובסקי אגח טז	0.35	308,030	0.32
חשמל אגח 31	0.31	243,319	0.29
דיסק השק אגח י	0.31	285,488	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.26	228,282	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	188,126	0.18
אשטרום קב אגח ג	0.18	166,368	0.17
אפי נכסים אגח י	0.18	167,116	0.16
חשמל אגח 27	0.18	138,479	0.17
חברה לישראל אגח 15	0.17	160,590	0.16
קרסו מוט אגח א	0.16	148,826	0.15
או פי סי אגח ג	0.15	141,153	0.14
ממשלתי שקלי 1026	0.11	100,300	0.1
שטראוס אגח ה	0.11	102,296	0.1
מקורות אגח 10	0.05	41,092	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
ריט 1 אגח ח	0.01	12,445	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	52	0
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0	534	0
אלה פקדון אגח ד	0	1,097	0
אלביט מערכות אגח ג	0	1,728	0