אזימוט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.68	0.21
תחילת השנה	-5.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ח	3.05	2,788,208	2.74
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.9	64,064	2.61
ממשלתי שקלי 0347	2.71	2,756,027	2.44
עזריאלי אגח ו	2.63	2,060,624	2.37
אשטרום קב אגח ד	2.52	2,145,908	2.27
כלל הון אגח יב	2.49	2,624,748	2.24
בזק אגח 13	2.32	2,408,784	2.08
הראל הנפקות אגח טו	2.18	2,170,203	1.96
הראל הנפקות אגח יח	2.15	2,260,000	1.93
בזק אגח 12	2.04	1,632,569	1.83
בזק אגח 11	1.97	1,826,239	1.77
אפי נכסים אגח יד	1.94	1,674,120	1.75
שטראוס אגח ו	1.81	1,907,599	1.62
מיטב השק אגח ד	1.78	1,718,813	1.6
ממשלתי צמוד 0726	1.76	1,387,923	1.58
מקורות אגח 11	1.7	1,477,409	1.53
אמות אגח ז	1.66	1,671,742	1.49
לאומי אגח 182	1.65	1,384,673	1.48
הראל הנפקות אגח יד	1.64	1,603,914	1.47
פניקס הון אגח ח	1.62	1,447,746	1.46
מגדל הון אגח ז	1.58	1,426,928	1.42
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.54	287,824	1.39
הראל הנפקות אגח יג	1.53	1,403,161	1.37
נכסים ובנ אגח ט	1.51	1,390,458	1.35
מנורה הון התח ה	1.48	1,378,992	1.33
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	1.26
מבנה אגח טז	1.4	1,220,139	1.26
מליסרון אגח יד	1.4	1,066,988	1.25
גב ים אגח ח	1.39	1,395,675	1.25
בזן אגח יב	1.37	1,234,960	1.23
דמרי אגח י	1.36	1,246,969	1.22
איי.סי.אל אגח ז	1.32	1,408,956	1.19
מגדל הון אגח ו	1.29	1,171,446	1.16
צמח המרמן אגח ז	1.29	1,145,466	1.16
וילאר אגח ט	1.28	999,515	1.15
ישרס אגח טו	1.25	965,571	1.12
ממשלתי שקלי 0537	1.24	1,489,920	1.11
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	1.22	258,602	1.09
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.21	25,500	1.09
עזריאלי אגח ד	1.19	936,468	1.07
יוניברסל אגח ה	1.19	1,009,174	1.07
מגה אור אגח ז	1.05	806,478	0.94
הראל סל תל בונד שקלי	1.04	228,871	0.93
ממשלתי משתנה 1130	1.03	940,432	0.93
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.01	276,246	0.91
פרשקובסקי אגח יד	1.01	936,999	0.91
מגה אור אגח ח	0.99	776,762	0.89
בית הזהב אגח ג	0.97	872,547	0.87
ג'נריישן קפ אגח ג	0.96	850,072	0.87
אוריין אגח ב	0.94	857,284	0.84
ממשלתי שקלי 1152	0.94	1,181,049	0.85
או פי סי אגח ב	0.91	710,911	0.82
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.89	896,606	0.8
אביב בניה אגח 7	0.81	716,057	0.73
צרפתי אגח יא	0.77	682,461	0.69
מגה אור אגח יא	0.75	667,909	0.68
ביג אגח יב	0.74	565,186	0.67
מגדל הון אגח ח	0.74	752,605	0.67
ממשלתי שקלי 0335	0.74	681,482	0.67
דלתא גליל אגח א	0.73	649,343	0.66
יוניברסל אגח ד	0.72	675,011	0.64
חברה לישראל אגח 12	0.69	627,163	0.62
פז אנרגיה אגח ח	0.68	657,244	0.61
בזק אגח 14	0.66	629,932	0.6
דיסק השק אגח י	0.64	570,292	0.57
מבנה אגח כה	0.61	557,605	0.55
אלוני חץ אגח ט	0.61	550,759	0.55
צמח המרמן אגח ו	0.59	520,916	0.53
מניבים ריט אגח ד	0.59	491,817	0.53
נכסים ובנ אגח ד	0.56	347,875	0.5
ממשלתי שקלי 0330	0.53	552,637	0.48
אלקטרה אגח ו	0.49	506,978	0.44
כלל הון אגח יא	0.45	451,493	0.41
ישראמקו אגח ג	0.45	433,217	0.4
גלובל כנפיים אגח ג	0.43	398,248	0.39
ממשלתי צמוד 1025	0.36	277,890	0.32
ביג אגח טו	0.35	287,364	0.31
מקמ 615	0.33	300,000	0.3
חשמל אגח 31	0.31	243,319	0.28
קרסו מוטורס אגח א	0.24	222,267	0.22
אשטרום קב אגח ג	0.21	190,135	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	188,126	0.17
או פי סי אגח ג	0.19	188,156	0.17
חברה לישראל אגח 15	0.19	178,433	0.17
חשמל אגח 27	0.19	138,479	0.17
אפי נכסים אגח י	0.18	167,116	0.16
שטראוס אגח ה	0.17	153,444	0.15
ממשלתי שקלי 1026	0.12	100,300	0.11
בזק אגח 9	0.11	100,874	0.1
מקורות אגח 10	0.08	61,637	0.07
אורון קב אגח ב	0.08	69,071	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	52	0
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0	534	0
אלה פקדון אגח ד	0	1,097	0
אלביט מערכות אגח ג	0	2,160	0
ישרס אגח יט	0	53	0