אזימוט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.34	-0.66
תחילת השנה	-6.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	3.19	2,900,000	2.87
עזריאלי אגח ו	2.65	2,060,624	2.38
אשטרום קב אגח ד	2.56	2,145,908	2.3
עזריאלי אגח ח	2.48	2,186,487	2.23
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	2.03
כלל הון אגח יב	2.22	2,278,289	1.99
ממשלתי שקלי 1152	2.18	2,645,677	1.96
הראל הנפקות אגח טו	2.17	2,135,278	1.95
הראל הנפקות אגח יח	2.15	2,214,393	1.93
בזק אגח 13	2.15	2,213,397	1.93
בזק אגח 12	2.05	1,632,569	1.84
אפי נכסים אגח יד	1.99	1,674,120	1.79
בזק אגח 11	1.98	1,826,239	1.78
מיטב השק אגח ד	1.8	1,718,813	1.61
מקורות אגח 11	1.75	1,477,409	1.57
ממשלתי שקלי 0347	1.71	1,687,864	1.54
אמות אגח ז	1.7	1,671,742	1.53
לאומי אגח 182	1.66	1,384,673	1.49
שטראוס אגח ו	1.65	1,740,884	1.48
מגדל הון אגח ז	1.6	1,426,928	1.44
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.58	287,824	1.42
איי.סי.אל אגח ז	1.56	1,654,876	1.41
הראל הנפקות אגח יד	1.55	1,503,914	1.39
הראל הנפקות אגח יג	1.53	1,403,161	1.38
מנורה הון התח ה	1.48	1,378,992	1.33
ממשלתי שקלי 0335	1.46	1,308,417	1.31
נכסים ובנ אגח ט	1.45	1,342,511	1.3
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.44	31,064	1.3
מליסרון אגח יד	1.41	1,066,988	1.27
דמרי אגח י	1.36	1,246,969	1.22
גב ים אגח ח	1.34	1,341,995	1.2
צמח המרמן אגח ז	1.31	1,145,466	1.18
בזן אגח יב	1.31	1,165,177	1.18
וילאר אגח ט	1.3	999,515	1.16
פניקס הון אגח ח	1.28	1,135,441	1.15
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	1.24	258,602	1.12
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.24	25,500	1.11
עזריאלי אגח ד	1.19	936,468	1.07
יוניברסל אגח ה	1.15	967,125	1.03
גלעד פקדון אגח ג	1.14	999,102	1.03
ישרס אגח טו	1.14	885,106	1.03
מגה אור אגח ז	1.06	806,478	0.95
הראל סל תל בונד שקלי	1.06	228,871	0.95
מבנה אגח טז	1.04	915,104	0.93
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.03	276,246	0.93
פרשקובסקי אגח יד	1.01	936,999	0.91
מגה אור אגח ח	1	776,762	0.9
ג'נריישן קפ אגח ג	0.98	850,072	0.88
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.98	330,000	0.88
גי.אס.אי אגח א	0.97	800,000	0.87
אוריין אגח ב	0.93	857,284	0.84
או פי סי אגח ב	0.92	710,911	0.83
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.9	896,606	0.81
אביב בניה אגח 7	0.83	716,057	0.74
מגה אור אגח יא	0.77	667,909	0.69
מקמ 1115	0.77	700,000	0.69
מגדל הון אגח ח	0.76	752,605	0.69
ביג אגח יב	0.75	565,186	0.67
דלתא גליל אגח א	0.74	649,343	0.66
חברה לישראל אגח 12	0.7	627,163	0.63
פז אנרגיה אגח ח	0.68	657,244	0.61
בזק אגח 14	0.68	629,932	0.61
יוניברסל אגח ד	0.67	632,823	0.61
דיסק השק אגח י	0.63	570,292	0.57
מבנה אגח כה	0.62	557,605	0.56
אלוני חץ אגח ט	0.61	550,759	0.55
מניבים ריט אגח ד	0.6	491,817	0.54
ממשלתי משתנה 1130	0.58	528,385	0.52
נכסים ובנ אגח ד	0.55	347,875	0.5
ממשלתי צמוד 0726	0.5	391,645	0.45
אלקטרה אגח ו	0.5	506,978	0.45
כלל הון אגח יא	0.46	451,493	0.42
ישראמקו אגח ג	0.45	433,217	0.41
גלובל כנפיים אגח ג	0.44	398,248	0.39
ממשלתי שקלי 0537	0.39	469,748	0.35
צרפתי אגח יא	0.38	341,231	0.34
מגדל הון אגח ו	0.36	321,446	0.32
ביג אגח טו	0.35	287,364	0.32
פרשקובסקי אגח טז	0.35	308,030	0.32
חשמל אגח 31	0.31	243,319	0.28
קרסו מוטורס אגח א	0.25	222,267	0.22
אלוני חץ אגח יג	0.25	228,282	0.23
אשטרום קב אגח ג	0.21	190,135	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	188,126	0.18
או פי סי אגח ג	0.2	188,156	0.18
חברה לישראל אגח 15	0.19	178,433	0.17
חשמל אגח 27	0.19	138,479	0.17
אפי נכסים אגח י	0.18	167,116	0.16
ממשלתי שקלי 1026	0.12	100,300	0.11
בזק אגח 9	0.11	100,874	0.1
שטראוס אגח ה	0.11	102,296	0.1
מקורות אגח 10	0.08	61,637	0.07
אורון קב אגח ב	0.08	69,071	0.07
ממשלתי שקלי 0330	0.05	52,637	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	52	0
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0	534	0
אלה פקדון אגח ד	0	1,097	0
אלביט מערכות אגח ג	0	1,728	0
ישרס אגח יט	0	53	0