אזימוט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.71	-0.91
תחילת השנה	-12.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 916	5.87	5,000,000	4.95
עזריאלי אגח ו	2.87	2,009,109	2.42
פיקדון בבנק מסוים	2.61	0	2.2
עזריאלי אגח ח	2.55	1,986,487	2.15
ממשלתי צמוד 1028	2.37	1,867,657	2
אשטרום קב אגח ד	2.36	1,771,915	1.99
הראל הנפקות אגח טו	2.29	2,010,278	1.93
כלל הון אגח יב	2.27	2,078,289	1.91
בזק אגח 12	2.25	1,632,569	1.9
לאומי אגח 182	2.2	1,644,673	1.86
הראל הנפקות אגח יח	2.17	1,974,393	1.83
בזק אגח 11	2.13	1,826,239	1.8
מיטב השק אגח ד	2.03	1,763,833	1.71
עזריאלי אגח ט	2.01	1,459,050	1.7
בזק אגח 13	1.97	1,813,397	1.66
אפי נכסים אגח יד	1.9	1,424,120	1.6
מקורות אגח 11	1.88	1,427,043	1.58
אמות אגח ז	1.87	1,671,742	1.58
שטראוס אגח ו	1.86	1,740,884	1.57
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.79	287,824	1.51
הראל הנפקות אגח יד	1.74	1,503,914	1.46
מגדל הון אגח ז	1.71	1,426,928	1.45
הראל הנפקות אגח יג	1.69	1,403,161	1.43
מנורה הון התח ה	1.64	1,378,992	1.38
ממשלתי שקלי 0335	1.57	1,283,925	1.32
ממשלתי שקלי 1152	1.54	1,659,427	1.3
איי.סי.אל אגח ז	1.5	1,404,646	1.26
גב ים אגח ח	1.5	1,341,995	1.27
דמרי אגח י	1.49	1,246,969	1.26
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.44	27,064	1.22
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	1.4	258,602	1.18
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.39	25,500	1.17
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.32	490,000	1.12
בזן אגח יב	1.29	1,070,703	1.09
גלעד פקדון אגח ג	1.27	999,102	1.07
הראל סל תל בונד שקלי	1.18	228,871	1
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.17	276,246	0.99
ישרס אגח טו	1.14	804,642	0.96
מבנה אגח טז	1.12	915,104	0.95
עזריאלי אגח ד	1.08	766,201	0.91
גי.אס.אי אגח א	1.07	800,000	0.91
יוניברסל אגח ה	1.04	798,930	0.88
אנלייט אנ אגח ד	1	896,606	0.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.97	755,620	0.82
מגדל הון אגח ח	0.84	752,605	0.71
מגה אור אגח יא	0.81	627,430	0.69
ממשלתי משתנה 1130	0.8	687,381	0.68
ביג אגח יב	0.77	535,439	0.65
בזק אגח 14	0.77	629,932	0.65
מגה אור אגח ז	0.74	518,582	0.63
וילאר אגח ט	0.71	499,758	0.6
ממשלתי שקלי 0347	0.68	597,686	0.57
מניבים ריט אגח ד	0.67	491,817	0.56
מבנה אגח כה	0.66	528,258	0.56
פז אנרגיה אגח ח	0.64	563,259	0.54
אביב בניה אגח 7	0.59	477,372	0.49
דלתא גליל אגח א	0.59	487,008	0.5
ממשלתי שקלי 0537	0.58	616,080	0.49
ממשלתי צמוד 0527	0.57	400,000	0.48
ממשלתי שקלי 0330	0.56	512,762	0.47
או פי סי אגח ב	0.56	392,437	0.47
ממשלתי צמוד 0726	0.56	400,000	0.48
פרשקובסקי אגח יד	0.54	463,422	0.46
יוניברסל אגח ד	0.53	464,070	0.45
אוריין אגח ב	0.51	428,642	0.43
כלל הון אגח יא	0.51	451,493	0.43
מגה אור אגח ח	0.5	357,841	0.42
אלקטרה אגח ו	0.5	460,480	0.42
ישרס אגח יט	0.48	370,781	0.41
ישראמקו אגח ג	0.44	388,947	0.37
ביג אגח טו	0.39	287,364	0.33
פרשקובסקי אגח טז	0.39	308,030	0.33
גלובל כנפיים אגח ג	0.38	315,852	0.32
חשמל אגח 31	0.35	243,319	0.29
אלוני חץ אגח ט	0.33	275,380	0.28
דיסק השק אגח י	0.33	275,611	0.28
אלוני חץ אגח יג	0.28	228,282	0.24
חברה לישראל אגח 12	0.28	234,487	0.23
חשמל אגח 27	0.2	136,957	0.17
אפי נכסים אגח י	0.19	167,116	0.16
חברה לישראל אגח 15	0.19	160,590	0.16
אשטרום קב אגח ג	0.17	142,601	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	150,501	0.14
או פי סי אגח ג	0.15	126,675	0.12
ממשלתי שקלי 1026	0.12	100,300	0.11
שטראוס אגח ה	0.12	102,296	0.1
קרסו מוט אגח א	0.09	75,384	0.08
מקורות אגח 10	0.06	41,092	0.05
ריט 1 אגח ח	0.02	12,445	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	52	0
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0	534	0
אלביט מערכות אגח ג	0	1,728	0