אזימוט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.44	-3.77
תחילת השנה	-8.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.48	3,871,360	4.08
פיקדון בבנק מסוים	3.51	0	3.2
ממשלתי צמוד 0527	2.6	2,000,000	2.37
עזריאלי אגח ו	2.6	2,009,109	2.37
עזריאלי אגח ח	2.52	2,186,487	2.29
אשטרום קב אגח ד	2.36	1,971,915	2.15
כלל הון אגח יב	2.3	2,278,289	2.09
הראל הנפקות אגח טו	2.22	2,135,278	2.03
הראל הנפקות אגח יח	2.22	2,214,393	2.02
בזק אגח 13	2.22	2,213,397	2.02
מקמ 416	2.19	2,000,000	1.99
בזק אגח 12	2.06	1,632,569	1.88
בזק אגח 11	1.99	1,826,239	1.81
אפי נכסים אגח יד	1.96	1,624,120	1.79
מיטב השק אגח ד	1.86	1,763,833	1.69
ממשלתי שקלי 0347	1.83	1,726,289	1.67
עזריאלי אגח ט	1.81	1,459,050	1.65
אמות אגח ז	1.71	1,671,742	1.56
שטראוס אגח ו	1.7	1,740,884	1.55
מקורות אגח 11	1.69	1,427,043	1.54
לאומי אגח 182	1.69	1,384,673	1.54
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.63	287,824	1.49
ממשלתי שקלי 0537	1.62	1,863,406	1.47
הראל הנפקות אגח יד	1.59	1,503,914	1.44
מגדל הון אגח ז	1.57	1,426,928	1.43
ממשלתי שקלי 0330	1.57	1,560,392	1.43
הראל הנפקות אגח יג	1.55	1,403,161	1.41
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.51	31,064	1.37
מנורה הון התח ה	1.5	1,378,992	1.36
איי.סי.אל אגח ז	1.46	1,504,646	1.33
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.41	490,000	1.29
דמרי אגח י	1.37	1,246,969	1.24
גב ים אגח ח	1.37	1,341,995	1.25
נכסים ובנ אגח ט	1.34	1,223,097	1.22
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	1.29	258,602	1.17
בזן אגח יב	1.28	1,133,686	1.16
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.27	25,500	1.16
גלעד פקדון אגח ג	1.16	999,102	1.06
ישרס אגח טו	1.15	885,106	1.05
הראל סל תל בונד שקלי	1.08	228,871	0.99
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.06	276,246	0.97
מבנה אגח טז	1.03	915,104	0.94
יוניברסל אגח ה	1	840,979	0.91
עזריאלי אגח ד	0.98	766,201	0.89
גי.אס.אי אגח א	0.98	800,000	0.9
מגה אור אגח ח	0.95	736,762	0.86
אנלייט אנ אגח ד	0.92	896,606	0.83
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.88	755,620	0.8
מגדל הון אגח ח	0.79	752,605	0.72
מגה אור אגח יא	0.76	647,669	0.69
ממשלתי משתנה 1130	0.74	687,381	0.68
ביג אגח יב	0.7	535,439	0.64
בזק אגח 14	0.7	629,932	0.64
מליסרון אגח יד	0.69	524,495	0.63
מגה אור אגח ז	0.67	518,582	0.61
וילאר אגח ט	0.65	499,758	0.59
מניבים ריט אגח ד	0.6	491,817	0.55
מבנה אגח כה	0.6	528,258	0.55
אלוני חץ אגח ט	0.6	550,759	0.55
פז אנרגיה אגח ח	0.59	563,259	0.54
ממשלתי שקלי 0335	0.59	508,417	0.53
או פי סי אגח ב	0.55	421,293	0.5
אביב בניה אגח 7	0.55	477,372	0.5
יוניברסל אגח ד	0.54	506,258	0.49
דלתא גליל אגח א	0.54	487,008	0.49
פרשקובסקי אגח יד	0.51	475,492	0.47
אוריין אגח ב	0.47	428,642	0.43
כלל הון אגח יא	0.47	451,493	0.43
ישרס אגח יט	0.47	400,053	0.43
אלקטרה אגח ו	0.46	460,480	0.42
ישראמקו אגח ג	0.44	411,082	0.4
גלובל כנפיים אגח ג	0.4	357,050	0.36
חברה לישראל אגח 12	0.37	334,487	0.34
ממשלתי שקלי 1152	0.36	436,525	0.33
פרשקובסקי אגח טז	0.36	308,030	0.33
ביג אגח טו	0.35	287,364	0.32
חשמל אגח 31	0.32	243,319	0.29
דיסק השק אגח י	0.32	285,488	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.25	228,282	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	188,126	0.18
חשמל אגח 27	0.19	138,479	0.17
אפי נכסים אגח י	0.18	167,116	0.16
חברה לישראל אגח 15	0.17	160,590	0.15
קרסו מוט אגח א	0.16	148,826	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.16	142,601	0.14
או פי סי אגח ג	0.15	141,153	0.14
ממשלתי שקלי 1026	0.11	100,300	0.1
שטראוס אגח ה	0.11	102,296	0.1
מקורות אגח 10	0.05	41,092	0.05
ריט 1 אגח ח	0.02	12,445	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	52	0
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0	534	0
אלה פקדון אגח ד	0	1,097	0
אלביט מערכות אגח ג	0	1,728	0