אזימוט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.41	-1.32
תחילת השנה	-16.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 916	3.2	2,561,580	2.56
עזריאלי אגח ו	3.02	2,009,109	2.42
עזריאלי אגח ח	2.67	1,986,487	2.14
מקורות אגח 11	2.62	1,927,043	2.1
אשטרום קב אגח ד	2.5	1,771,915	2.01
ממשלתי צמוד 1028	2.46	1,821,305	1.97
כלל הון אגח יב	2.41	2,078,289	1.94
הראל הנפקות אגח טו	2.4	2,010,278	1.92
לאומי אגח 182	2.35	1,644,673	1.88
הראל הנפקות אגח יח	2.27	1,974,393	1.82
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	2.25	750,000	1.8
מיטב השק אגח ד	2.14	1,763,833	1.72
עזריאלי אגח ט	2.09	1,459,050	1.68
בזק אגח 13	2.08	1,813,397	1.67
אפי נכסים אגח יד	2.01	1,424,120	1.61
אמות אגח ז	2	1,671,742	1.6
בזק אגח 12	1.91	1,306,056	1.53
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.9	287,824	1.53
מגדל הון אגח ז	1.83	1,426,928	1.47
שטראוס אגח ו	1.83	1,644,168	1.47
הראל הנפקות אגח יד	1.82	1,503,914	1.46
בזק אגח 11	1.81	1,460,992	1.45
הראל הנפקות אגח יג	1.77	1,403,161	1.42
ממשלתי שקלי 1152	1.76	1,825,950	1.41
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.76	590,000	1.41
מנורה הון התח ה	1.71	1,378,992	1.37
ממשלתי שקלי 0335	1.65	1,283,925	1.32
איי.סי.אל אגח ז	1.57	1,404,646	1.26
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.53	27,064	1.22
גב ים אגח ח	1.51	1,288,316	1.21
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	1.49	258,602	1.19
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.48	25,500	1.19
בזן אגח יב	1.38	1,070,703	1.11
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	1.1
גלעד פקדון אגח ג	1.34	999,102	1.08
הראל סל תל בונד שקלי	1.25	228,871	1.01
דמרי אגח י	1.25	997,576	1
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.24	276,246	0.99
ישרס אגח טו	1.21	804,642	0.97
גי.אס.אי אגח א	1.14	800,000	0.91
אנלייט אנ אגח ד	1.06	896,606	0.85
יוניברסל אגח ה	1.04	756,881	0.84
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.03	755,620	0.83
עזריאלי אגח ד	1.01	681,068	0.81
מגדל הון אגח ח	0.9	752,605	0.72
מגה אור אגח יא	0.86	627,430	0.69
ממשלתי משתנה 1130	0.85	687,381	0.68
בזק אגח 14	0.82	629,932	0.66
ביג אגח יב	0.81	535,439	0.65
מבנה אגח טז	0.78	610,070	0.63
וילאר אגח ט	0.75	499,758	0.6
ממשלתי שקלי 0347	0.71	597,686	0.57
מניבים ריט אגח ד	0.71	491,817	0.57
מבנה אגח כה	0.7	528,258	0.56
פז אנרגיה אגח ח	0.68	563,259	0.54
ממשלתי שקלי 0537	0.67	682,702	0.54
אביב בניה אגח 7	0.62	477,372	0.5
ממשלתי צמוד 0527	0.6	400,000	0.48
ממשלתי שקלי 0330	0.59	512,762	0.47
פרשקובסקי אגח יד	0.57	463,422	0.46
כלל הון אגח יא	0.55	451,493	0.44
אוריין אגח ב	0.53	428,642	0.43
מגה אור אגח ח	0.53	357,841	0.43
אלקטרה אגח ו	0.53	460,480	0.42
יוניברסל אגח ד	0.51	421,882	0.41
ישרס אגח יט	0.51	370,781	0.41
ישראמקו אגח ג	0.47	388,947	0.38
ביג אגח טו	0.41	287,364	0.33
פרשקובסקי אגח טז	0.41	308,030	0.33
דלתא גליל אגח א	0.41	324,673	0.33
גלובל כנפיים אגח ג	0.4	315,852	0.32
מגה אור אגח ז	0.39	259,291	0.31
חשמל אגח 31	0.37	243,319	0.3
או פי סי אגח ב	0.35	233,433	0.28
אלוני חץ אגח ט	0.35	275,380	0.28
דיסק השק אגח י	0.35	275,611	0.28
אלוני חץ אגח יג	0.3	228,282	0.24
חברה לישראל אגח 12	0.3	234,487	0.24
חשמל אגח 27	0.22	136,957	0.17
אפי נכסים אגח י	0.21	167,116	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	150,501	0.15
חברה לישראל אגח 15	0.17	142,747	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.15	118,835	0.12
ממשלתי שקלי 1026	0.13	100,300	0.11
או פי סי אגח ג	0.13	112,198	0.11
קרסו מוט אגח א	0.09	75,384	0.08
מקורות אגח 10	0.06	41,092	0.05
שטראוס אגח ה	0.06	51,148	0.05
ריט 1 אגח ח	0.02	12,445	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	52	0
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0	534	0
אלביט מערכות אגח ג	0	1,296	0