אזימוט אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

163.4

מחיר קנייה

163.4

0.28%

% החודש:0.52%
% השנה:2.43%
% 3 חודשים:1.92%
% 12 חודשים:6.19%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):1.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	71.79	60,240,590	61.27
אג"ח מדינה	8	15.43	14,642,698	13.15
קרן סל	9	9.58	1,594,693	8.17
פיקדונות בבנק	3	4.26	0	3.63
סה"כ	93	101.06	76,477,981	86.22

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

עזריאלי אגח ו

עזריאלי אגח ח

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5	4,283,925	4.26
פיקדון בבנק מסוים	4.25	0	3.62
עזריאלי אגח ו	2.77	2,009,109	2.36
עזריאלי אגח ח	2.67	2,186,487	2.27
ממשלתי שקלי 1152	2.62	3,022,277	2.23
הראל הנפקות אגח טו	2.34	2,135,278	2
ממשלתי צמוד 1028	2.31	1,867,657	1.97
ממשלתי שקלי 0537	2.3	2,523,080	1.96
הראל הנפקות אגח יח	2.29	2,174,393	1.96
אשטרום קב אגח ד	2.29	1,771,915	1.95
בזק אגח 12	2.21	1,632,569	1.89
כלל הון אגח יב	2.18	2,078,289	1.86
לאומי אגח 182	2.15	1,644,673	1.84
בזק אגח 11	2.11	1,826,239	1.8
מיטב השק אגח ד	1.98	1,763,833	1.69
עזריאלי אגח ט	1.91	1,459,050	1.63
בזק אגח 13	1.91	1,813,397	1.63
אפי נכסים אגח יד	1.83	1,424,120	1.56
אמות אגח ז	1.81	1,671,742	1.54
מקורות אגח 11	1.79	1,427,043	1.52
שטראוס אגח ו	1.79	1,740,884	1.53
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.73	287,824	1.47
הראל הנפקות אגח יד	1.68	1,503,914	1.43
מגדל הון אגח ז	1.68	1,426,928	1.43
הראל הנפקות אגח יג	1.64	1,403,161	1.4
ממשלתי שקלי 0330	1.64	1,560,392	1.39
מנורה הון התח ה	1.58	1,378,992	1.35
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.48	490,000	1.26
דמרי אגח י	1.45	1,246,969	1.24
גב ים אגח ח	1.45	1,341,995	1.24
איי.סי.אל אגח ז	1.44	1,404,646	1.23
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.38	27,064	1.18
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	1.36	258,602	1.16
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.35	25,500	1.15
בזן אגח יב	1.26	1,070,703	1.07
גלעד פקדון אגח ג	1.24	999,102	1.06
ישרס אגח טו	1.24	885,106	1.06
הראל סל תל בונד שקלי	1.15	228,871	0.98
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.13	276,246	0.96
מבנה אגח טז	1.1	915,104	0.94
יוניברסל אגח ה	1.07	840,979	0.92
עזריאלי אגח ד	1.05	766,201	0.9
גי.אס.אי אגח א	1.05	800,000	0.9
אנלייט אנ אגח ד	0.97	896,606	0.83
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.94	755,620	0.8
מגדל הון אגח ח	0.81	752,605	0.7
ממשלתי משתנה 1130	0.8	687,381	0.68
מגה אור אגח יא	0.78	627,430	0.67
ביג אגח יב	0.75	535,439	0.64
מליסרון אגח יד	0.75	524,495	0.64
בזק אגח 14	0.74	629,932	0.63
מגה אור אגח ז	0.73	518,582	0.62
וילאר אגח ט	0.69	499,758	0.59
ממשלתי שקלי 0347	0.64	597,686	0.54
מניבים ריט אגח ד	0.64	491,817	0.55
מבנה אגח כה	0.64	528,258	0.54
פז אנרגיה אגח ח	0.63	563,259	0.53
דלתא גליל אגח א	0.58	487,008	0.49
יוניברסל אגח ד	0.57	506,258	0.49
אביב בניה אגח 7	0.57	477,372	0.49
או פי סי אגח ב	0.54	392,437	0.46
פרשקובסקי אגח יד	0.53	463,422	0.46
אוריין אגח ב	0.51	428,642	0.43
מגה אור אגח ח	0.49	357,841	0.42
כלל הון אגח יא	0.49	451,493	0.42
אלקטרה אגח ו	0.48	460,480	0.41
ישראמקו אגח ג	0.46	411,082	0.39
ישרס אגח יט	0.46	370,781	0.39
גלובל כנפיים אגח ג	0.43	357,050	0.36
ביג אגח טו	0.38	287,364	0.32
פרשקובסקי אגח טז	0.38	308,030	0.32
חשמל אגח 31	0.33	243,319	0.28
דיסק השק אגח י	0.33	275,611	0.28
אלוני חץ אגח ט	0.32	275,380	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.27	228,282	0.23
חברה לישראל אגח 12	0.27	234,487	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	188,126	0.18
חשמל אגח 27	0.2	138,479	0.17
אפי נכסים אגח י	0.19	167,116	0.16
חברה לישראל אגח 15	0.18	160,590	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.17	142,601	0.14
או פי סי אגח ג	0.14	126,675	0.12
ממשלתי שקלי 1026	0.12	100,300	0.1
שטראוס אגח ה	0.12	102,296	0.1
קרסו מוט אגח א	0.09	75,384	0.07
מקורות אגח 10	0.05	41,092	0.05
ריט 1 אגח ח	0.02	12,445	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	52	0
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0	534	0
אלה פקדון אגח ד	0	1,097	0
אלביט מערכות אגח ג	0	1,728	0