אזימוט אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

158.29

מחיר קנייה

158.29

-0.01%

% החודש:-0.45%
% השנה:5.43%
% 3 חודשים:1.29%
% 12 חודשים:5.77%
סטיית תקן (שנה):1.87
שארפ (שנה):0.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	75.91	66,590,082	67.4
אג"ח מדינה	8	10.29	9,764,238	9.14
קרן סל	9	8.76	1,438,693	7.79
פיקדונות בבנק	3	3.47	0	3.08
מק"מ	1	1.57	1,397,791	1.4
סה"כ	99	100	79,190,804	88.81

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

עזריאלי אגח ו

אשטרום קב אגח ד

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.61	3,871,360	4.09
פיקדון בבנק מסוים	3.46	0	3.07
עזריאלי אגח ו	2.73	2,060,624	2.42
אשטרום קב אגח ד	2.65	2,145,908	2.35
עזריאלי אגח ח	2.57	2,186,487	2.28
כלל הון אגח יב	2.26	2,278,289	2.01
הראל הנפקות אגח טו	2.22	2,135,278	1.97
בזק אגח 13	2.21	2,213,397	1.96
הראל הנפקות אגח יח	2.2	2,214,393	1.95
בזק אגח 12	2.11	1,632,569	1.87
בזק אגח 11	2.01	1,826,239	1.79
אפי נכסים אגח יד	1.98	1,624,120	1.76
ממשלתי שקלי 0347	1.89	1,824,952	1.68
עזריאלי אגח ט	1.86	1,459,050	1.65
מיטב השק אגח ד	1.83	1,718,813	1.63
מקורות אגח 11	1.82	1,477,409	1.62
אמות אגח ז	1.74	1,671,742	1.55
לאומי אגח 182	1.72	1,384,673	1.52
שטראוס אגח ו	1.69	1,740,884	1.5
מגדל הון אגח ז	1.64	1,426,928	1.46
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.62	287,824	1.44
ממשלתי שקלי 0537	1.59	1,863,406	1.42
הראל הנפקות אגח יד	1.58	1,503,914	1.41
הראל הנפקות אגח יג	1.57	1,403,161	1.4
מקמ 1015	1.57	1,397,791	1.4
מנורה הון התח ה	1.51	1,378,992	1.34
איי.סי.אל אגח ז	1.49	1,537,355	1.32
נכסים ובנ אגח ט	1.49	1,342,511	1.32
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.48	31,064	1.31
דמרי אגח י	1.39	1,246,969	1.24
גב ים אגח ח	1.37	1,341,995	1.22
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	1.27	258,602	1.13
בזן אגח יב	1.27	1,133,686	1.13
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.26	25,500	1.12
ישרס אגח טו	1.18	885,106	1.04
גלעד פקדון אגח ג	1.17	999,102	1.04
יוניברסל אגח ה	1.13	925,077	1
עזריאלי אגח ד	1.12	851,334	0.99
הראל סל תל בונד שקלי	1.08	228,871	0.96
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.06	276,246	0.94
מבנה אגח טז	1.06	915,104	0.94
פרשקובסקי אגח יד	1.04	936,999	0.92
גי.אס.אי אגח א	1	800,000	0.88
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.99	330,000	0.88
מגה אור אגח ח	0.97	736,762	0.86
אוריין אגח ב	0.96	857,284	0.85
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.92	896,606	0.82
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.89	755,620	0.79
מגדל הון אגח ח	0.78	752,605	0.69
מגה אור אגח יא	0.77	647,669	0.68
ביג אגח יב	0.76	565,186	0.68
מליסרון אגח יד	0.72	530,970	0.64
פז אנרגיה אגח ח	0.7	657,244	0.62
בזק אגח 14	0.7	629,932	0.62
מגה אור אגח ז	0.69	518,582	0.62
וילאר אגח ט	0.66	499,758	0.58
דיסק השק אגח י	0.65	570,292	0.57
יוניברסל אגח ד	0.64	590,635	0.57
ממשלתי שקלי 1152	0.64	764,781	0.57
מניבים ריט אגח ד	0.63	491,817	0.56
אלוני חץ אגח ט	0.63	550,759	0.56
מבנה אגח כה	0.6	528,258	0.54
ממשלתי שקלי 0335	0.58	508,417	0.51
נכסים ובנ אגח ד	0.57	347,875	0.5
או פי סי אגח ב	0.56	421,293	0.49
ממשלתי שקלי 0330	0.55	552,637	0.49
אביב בניה אגח 7	0.55	477,372	0.49
דלתא גליל אגח א	0.55	487,008	0.49
אלקטרה אגח ו	0.5	506,978	0.45
ישרס אגח יט	0.48	400,053	0.42
כלל הון אגח יא	0.47	451,493	0.42
ישראמקו אגח ג	0.46	433,217	0.41
גלובל כנפיים אגח ג	0.45	398,248	0.4
צרפתי אגח יא	0.39	341,231	0.34
מגדל הון אגח ו	0.37	321,446	0.33
פרשקובסקי אגח טז	0.37	308,030	0.32
חברה לישראל אגח 12	0.37	334,487	0.33
ביג אגח טו	0.36	287,364	0.32
חשמל אגח 31	0.32	243,319	0.29
ממשלתי משתנה 1130	0.31	278,385	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.26	228,282	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	188,126	0.18
אשטרום קב אגח ג	0.19	166,368	0.17
חשמל אגח 27	0.19	138,479	0.17
אפי נכסים אגח י	0.18	167,116	0.16
או פי סי אגח ג	0.18	174,717	0.16
קרסו מוטורס אגח א	0.17	148,826	0.15
חברה לישראל אגח 15	0.17	160,590	0.15
ממשלתי שקלי 1026	0.12	100,300	0.11
בזק אגח 9	0.11	100,874	0.1
שטראוס אגח ה	0.11	102,296	0.1
מקורות אגח 10	0.08	61,637	0.07
ריט 1 אגח ח	0.02	12,445	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	52	0
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0	534	0
אלה פקדון אגח ד	0	1,097	0
אלביט מערכות אגח ג	0	1,728	0