אזימוט אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

151.84

מחיר קנייה

151.84

0.01%

% החודש:0.55%
% השנה:1.13%
% 3 חודשים:0.76%
% 12 חודשים:5.91%
סטיית תקן (שנה):2.53
שארפ (שנה):0.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	77.76	72,836,783	71.32
אג"ח מדינה	8	10.62	9,046,993	9.74
קרן סל	8	9.79	1,401,568	8.98
פיקדונות בבנק	3	2.69	0	2.46
מק"מ	1	0.32	300,000	0.3
סה"כ	96	101.18	83,585,344	92.78

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

עזריאלי אגח ח

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

פיקדון בבנק מסוים

עזריאלי אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	6.13	4,987,923	5.62
עזריאלי אגח ח	2.96	2,788,208	2.72
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.87	65,679	2.63
פיקדון בבנק מסוים	2.68	0	2.45
עזריאלי אגח ו	2.56	2,060,624	2.34
אשטרום קב אגח ד	2.45	2,145,908	2.25
כלל הון אגח יב	2.43	2,624,748	2.23
בזק אגח 13	2.36	2,557,455	2.16
הראל הנפקות אגח טו	2.1	2,170,203	1.93
הראל הנפקות אגח יח	2.07	2,260,000	1.9
אפי נכסים אגח יד	2.01	1,764,890	1.84
בזק אגח 11	2.01	1,926,239	1.84
בזק אגח 12	1.98	1,632,569	1.81
ממשלתי צמוד 1025	1.84	1,459,933	1.69
שטראוס אגח ו	1.79	1,971,099	1.65
מיטב השק אגח ד	1.73	1,718,813	1.58
אמות אגח ז	1.71	1,788,623	1.57
מקורות אגח 11	1.66	1,477,409	1.52
פניקס הון אגח ח	1.57	1,445,717	1.44
הראל הנפקות אגח יג	1.54	1,453,161	1.41
הראל הנפקות אגח יד	1.54	1,553,914	1.41
מגדל הון אגח ז	1.53	1,426,928	1.41
הראל סל תל בונד שקלי	1.51	342,131	1.38
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	1.5	328,602	1.37
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.49	287,824	1.37
לאומי אגח 182	1.48	1,279,963	1.36
נכסים ובנ אגח ט	1.45	1,390,458	1.33
מנורה הון התח ה	1.43	1,378,992	1.31
בזן אגח יב	1.4	1,268,338	1.28
מבנה אגח טז	1.36	1,220,139	1.24
דמרי אגח י	1.32	1,246,969	1.21
איי.סי.אל אגח ז	1.31	1,458,956	1.2
גב ים אגח ח	1.3	1,345,675	1.19
מגה אור אגח ח	1.29	1,035,682	1.18
מגדל הון אגח ו	1.25	1,171,446	1.15
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.25	351,246	1.14
צמח המרמן אגח ז	1.25	1,145,466	1.15
וילאר אגח ט	1.24	999,515	1.14
יוניברסל אגח ה	1.21	1,051,223	1.11
ישרס אגח טו	1.21	965,571	1.1
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.17	25,500	1.08
עזריאלי אגח ד	1.15	936,468	1.05
ממשלתי משתנה 1130	1.07	997,225	0.98
מגה אור אגח ז	1.02	806,478	0.94
פרשקובסקי אגח יד	0.98	936,999	0.9
בית הזהב אגח ג	0.96	872,547	0.88
או פי סי אגח ב	0.95	756,482	0.87
ג'נריישן קפ אגח ג	0.94	850,072	0.86
אלוני חץ אגח ט	0.92	826,138	0.84
אוריין אגח ב	0.91	857,284	0.83
ממשלתי שקלי 0347	0.9	917,062	0.83
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.86	896,606	0.79
אביב בניה אגח 7	0.82	716,057	0.75
ביג אגח יב	0.77	594,933	0.7
מגה אור אגח יא	0.76	688,149	0.7
יוניברסל אגח ד	0.74	717,199	0.68
מגדל הון אגח ח	0.74	752,605	0.68
צרפתי אגח יא	0.74	682,461	0.68
דלתא גליל אגח א	0.72	649,343	0.66
חברה לישראל אגח 12	0.68	627,163	0.63
פז אנרגיה אגח ח	0.66	657,244	0.6
בזק אגח 14	0.64	629,932	0.59
דיסק השק אגח י	0.62	570,292	0.57
מבנה אגח כה	0.59	557,605	0.55
מניבים ריט אגח ד	0.58	491,817	0.53
צמח המרמן אגח ו	0.57	520,916	0.52
נכסים ובנ אגח ד	0.54	347,875	0.49
גלובל כנפיים אגח ג	0.47	439,446	0.44
אלקטרה אגח ו	0.47	506,978	0.43
ישראמקו אגח ג	0.46	455,352	0.42
כלל הון אגח יא	0.45	451,493	0.41
ביג אגח טו	0.34	287,364	0.31
קרסו מוטורס אגח א	0.32	295,709	0.29
מקמ 615	0.32	300,000	0.3
חשמל אגח 31	0.3	243,319	0.28
ממשלתי שקלי 0330	0.24	252,637	0.22
ממשלתי שקלי 0335	0.23	212,296	0.21
אפי נכסים אגח י	0.21	202,926	0.19
אשטרום קב אגח ג	0.2	190,135	0.19
או פי סי אגח ג	0.2	201,596	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	188,126	0.17
חשמל אגח 27	0.19	140,000	0.17
חברה לישראל אגח 15	0.18	178,433	0.17
שטראוס אגח ה	0.16	153,444	0.15
ממשלתי שקלי 1026	0.11	100,300	0.11
בזק אגח 9	0.11	100,874	0.1
ממשלתי שקלי 0537	0.1	119,617	0.09
אורון קב אגח ב	0.08	69,071	0.07
מקורות אגח 10	0.07	61,637	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	52	0
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0	534	0
אלה פקדון אגח ד	0	1,097	0
אלביט מערכות אגח ג	0	2,160	0
ישרס אגח יט	0	57	0