אזימוט אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

158.67

מחיר קנייה

158.67

0.11%

% החודש:1.02%
% השנה:5.68%
% 3 חודשים:2.06%
% 12 חודשים:8.54%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):2.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	80.24	70,665,771	71.01
קרן סל	9	8.68	1,438,693	7.69
אג"ח מדינה	9	4.98	4,815,298	4.41
מק"מ	1	4.37	3,900,000	3.87
פיקדונות בבנק	3	1.88	0	1.66
סה"כ	102	100.15	80,819,762	88.64

אחזקות הקרן

מקמ 1015

עזריאלי אגח ו

אשטרום קב אגח ד

עזריאלי אגח ח

כלל הון אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	4.37	3,900,000	3.87
עזריאלי אגח ו	2.69	2,060,624	2.38
אשטרום קב אגח ד	2.61	2,145,908	2.31
עזריאלי אגח ח	2.52	2,186,487	2.23
כלל הון אגח יב	2.26	2,278,289	2
הראל הנפקות אגח טו	2.19	2,135,278	1.94
הראל הנפקות אגח יח	2.17	2,214,393	1.92
בזק אגח 13	2.17	2,213,397	1.92
בזק אגח 12	2.09	1,632,569	1.85
אפי נכסים אגח יד	2.03	1,674,120	1.8
בזק אגח 11	2	1,826,239	1.77
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	1.65
מיטב השק אגח ד	1.82	1,718,813	1.61
עזריאלי אגח ט	1.81	1,459,050	1.6
מקורות אגח 11	1.78	1,477,409	1.58
אמות אגח ז	1.72	1,671,742	1.52
לאומי אגח 182	1.7	1,384,673	1.5
שטראוס אגח ו	1.67	1,740,884	1.48
מגדל הון אגח ז	1.63	1,426,928	1.44
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.6	287,824	1.42
איי.סי.אל אגח ז	1.58	1,654,876	1.4
הראל הנפקות אגח יד	1.56	1,503,914	1.38
הראל הנפקות אגח יג	1.55	1,403,161	1.37
מנורה הון התח ה	1.5	1,378,992	1.33
נכסים ובנ אגח ט	1.47	1,342,511	1.3
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.46	31,064	1.29
מליסרון אגח יד	1.44	1,066,988	1.28
דמרי אגח י	1.38	1,246,969	1.22
גב ים אגח ח	1.35	1,341,995	1.2
צמח המרמן אגח ז	1.34	1,145,466	1.18
בזן אגח יב	1.33	1,165,177	1.18
וילאר אגח ט	1.32	999,515	1.17
ממשלתי שקלי 0347	1.3	1,282,373	1.15
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	1.26	258,602	1.11
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.25	25,500	1.11
יוניברסל אגח ה	1.17	967,125	1.04
גלעד פקדון אגח ג	1.17	999,102	1.03
ישרס אגח טו	1.17	885,106	1.03
עזריאלי אגח ד	1.1	851,334	0.98
מגה אור אגח ז	1.08	806,478	0.96
הראל סל תל בונד שקלי	1.07	228,871	0.95
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.05	276,246	0.93
מבנה אגח טז	1.05	915,104	0.93
פרשקובסקי אגח יד	1.03	936,999	0.91
מגה אור אגח ח	1.02	776,762	0.9
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1	850,072	0.89
גי.אס.אי אגח א	0.99	800,000	0.88
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.99	330,000	0.88
אוריין אגח ב	0.96	857,284	0.85
או פי סי אגח ב	0.94	710,911	0.83
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.91	896,606	0.81
אביב בניה אגח 7	0.84	716,057	0.75
מגה אור אגח יא	0.79	667,909	0.7
ביג אגח יב	0.77	565,186	0.68
ממשלתי צמוד 0726	0.77	591,645	0.68
מגדל הון אגח ח	0.77	752,605	0.68
דלתא גליל אגח א	0.75	649,343	0.66
ממשלתי שקלי 1152	0.71	865,411	0.63
חברה לישראל אגח 12	0.71	627,163	0.63
פז אנרגיה אגח ח	0.69	657,244	0.61
יוניברסל אגח ד	0.69	632,823	0.61
בזק אגח 14	0.69	629,932	0.61
מבנה אגח כה	0.64	557,605	0.56
דיסק השק אגח י	0.64	570,292	0.57
מניבים ריט אגח ד	0.62	491,817	0.55
אלוני חץ אגח ט	0.62	550,759	0.55
ממשלתי משתנה 1130	0.59	528,385	0.52
ממשלתי שקלי 0537	0.57	686,130	0.51
נכסים ובנ אגח ד	0.56	347,875	0.5
ממשלתי צמוד 0527	0.52	400,000	0.46
אלקטרה אגח ו	0.5	506,978	0.44
כלל הון אגח יא	0.47	451,493	0.42
ישרס אגח יט	0.47	400,053	0.42
ישראמקו אגח ג	0.46	433,217	0.41
גלובל כנפיים אגח ג	0.45	398,248	0.39
צרפתי אגח יא	0.39	341,231	0.34
מגדל הון אגח ו	0.37	321,446	0.32
ביג אגח טו	0.36	287,364	0.31
פרשקובסקי אגח טז	0.36	308,030	0.32
ממשלתי שקלי 0335	0.35	308,417	0.31
חשמל אגח 31	0.32	243,319	0.28
אלוני חץ אגח יג	0.26	228,282	0.23
קרסו מוטורס אגח א	0.25	222,267	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	188,126	0.18
או פי סי אגח ג	0.2	188,156	0.18
אשטרום קב אגח ג	0.19	166,368	0.16
חשמל אגח 27	0.19	138,479	0.17
אפי נכסים אגח י	0.18	167,116	0.16
חברה לישראל אגח 15	0.17	160,590	0.15
ממשלתי שקלי 1026	0.12	100,300	0.11
בזק אגח 9	0.11	100,874	0.1
שטראוס אגח ה	0.11	102,296	0.1
מקורות אגח 10	0.08	61,637	0.07
אורון קב אגח ב	0.08	69,071	0.07
ממשלתי שקלי 0330	0.05	52,637	0.05
ריט 1 אגח ח	0.02	12,445	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	52	0
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0	534	0
אלה פקדון אגח ד	0	1,097	0
אלביט מערכות אגח ג	0	1,728	0