אזימוט אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

161.26

מחיר קנייה

161.26

0.28%

% החודש:1.03%
% השנה:1.09%
% 3 חודשים:0.34%
% 12 חודשים:6.2%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	70.02	63,463,189	64.98
אג"ח מדינה	9	13.63	12,754,070	12.66
קרן סל	9	9.03	1,598,693	8.37
פיקדונות בבנק	3	7.35	0	6.81
סה"כ	95	100.03	77,815,952	92.83

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

עזריאלי אגח ו

ממשלתי צמוד 0527

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.34	0	6.81
ממשלתי צמוד 1028	4.4	3,871,360	4.09
עזריאלי אגח ו	2.57	2,009,109	2.38
ממשלתי צמוד 0527	2.56	2,000,000	2.37
עזריאלי אגח ח	2.5	2,186,487	2.32
אשטרום קב אגח ד	2.33	1,971,915	2.16
כלל הון אגח יב	2.25	2,278,289	2.09
הראל הנפקות אגח טו	2.18	2,135,278	2.02
הראל הנפקות אגח יח	2.17	2,214,393	2.02
בזק אגח 13	2.17	2,213,397	2.02
בזק אגח 12	2.03	1,632,569	1.88
בזק אגח 11	1.95	1,826,239	1.8
אפי נכסים אגח יד	1.93	1,624,120	1.8
מיטב השק אגח ד	1.83	1,763,833	1.69
עזריאלי אגח ט	1.8	1,459,050	1.67
ממשלתי שקלי 0347	1.79	1,726,289	1.66
מקורות אגח 11	1.68	1,427,043	1.56
אמות אגח ז	1.68	1,671,742	1.56
שטראוס אגח ו	1.66	1,740,884	1.54
לאומי אגח 182	1.65	1,384,673	1.53
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.6	287,824	1.48
ממשלתי שקלי 0537	1.59	1,863,406	1.47
הראל הנפקות אגח יד	1.55	1,503,914	1.44
מגדל הון אגח ז	1.54	1,426,928	1.43
ממשלתי שקלי 0330	1.53	1,560,392	1.42
הראל הנפקות אגח יג	1.52	1,403,161	1.41
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.48	31,064	1.37
מנורה הון התח ה	1.46	1,378,992	1.36
איי.סי.אל אגח ז	1.43	1,504,646	1.33
דמרי אגח י	1.34	1,246,969	1.24
גב ים אגח ח	1.34	1,341,995	1.25
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.33	490,000	1.23
נכסים ובנ אגח ט	1.31	1,223,097	1.21
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	1.26	258,602	1.17
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.25	25,500	1.16
בזן אגח יב	1.25	1,133,686	1.16
גלעד פקדון אגח ג	1.13	999,102	1.05
ישרס אגח טו	1.13	885,106	1.05
הראל סל תל בונד שקלי	1.07	228,871	0.99
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.04	276,246	0.97
יוניברסל אגח ה	1.04	883,028	0.96
מבנה אגח טז	1.01	915,104	0.94
עזריאלי אגח ד	0.96	766,201	0.89
גי.אס.אי אגח א	0.96	800,000	0.89
מגה אור אגח ח	0.93	736,762	0.86
אנלייט אנ אגח ד	0.91	896,606	0.84
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.86	755,620	0.8
מגדל הון אגח ח	0.77	752,605	0.72
מגה אור אגח יא	0.75	647,669	0.7
ביג אגח יב	0.74	565,186	0.68
ממשלתי משתנה 1130	0.73	687,381	0.68
בזק אגח 14	0.69	629,932	0.64
מליסרון אגח יד	0.68	524,495	0.63
מגה אור אגח ז	0.67	518,582	0.62
וילאר אגח ט	0.63	499,758	0.59
אלוני חץ אגח ט	0.61	550,759	0.57
מניבים ריט אגח ד	0.59	491,817	0.55
מבנה אגח כה	0.59	528,258	0.55
פז אנרגיה אגח ח	0.58	563,259	0.54
יוניברסל אגח ד	0.58	548,447	0.53
ממשלתי שקלי 0335	0.57	508,417	0.53
או פי סי אגח ב	0.54	421,293	0.5
אביב בניה אגח 7	0.54	477,372	0.5
דלתא גליל אגח א	0.54	487,008	0.5
פרשקובסקי אגח יד	0.5	475,492	0.47
אוריין אגח ב	0.46	428,642	0.43
כלל הון אגח יא	0.46	451,493	0.43
ישרס אגח יט	0.46	400,053	0.43
אלקטרה אגח ו	0.45	460,480	0.41
ישראמקו אגח ג	0.43	411,082	0.4
גלובל כנפיים אגח ג	0.39	357,050	0.36
חברה לישראל אגח 12	0.36	334,487	0.34
ביג אגח טו	0.35	287,364	0.32
ממשלתי שקלי 1152	0.35	436,525	0.33
פרשקובסקי אגח טז	0.35	308,030	0.33
חשמל אגח 31	0.31	243,319	0.29
דיסק השק אגח י	0.31	285,488	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.26	228,282	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	188,126	0.18
חשמל אגח 27	0.19	138,479	0.17
אפי נכסים אגח י	0.18	167,116	0.16
חברה לישראל אגח 15	0.17	160,590	0.15
קרסו מוט אגח א	0.16	148,826	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.15	142,601	0.14
או פי סי אגח ג	0.15	141,153	0.14
ממשלתי שקלי 1026	0.11	100,300	0.1
שטראוס אגח ה	0.11	102,296	0.1
מקורות אגח 10	0.05	41,092	0.05
ריט 1 אגח ח	0.02	12,445	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	52	0
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0	534	0
אלה פקדון אגח ד	0	1,097	0
אלביט מערכות אגח ג	0	1,728	0