אזימוט אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

152.42

מחיר קנייה

152.42

% החודש:-0.12%
% השנה:1.52%
% 3 חודשים:0.45%
% 12 חודשים:7.22%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	78.4	72,483,532	71.24
אג"ח מדינה	9	11.16	10,755,267	10.14
קרן סל	8	8.74	1,141,693	7.95
פיקדונות בבנק	3	1.39	0	1.26
מק"מ	1	0.33	300,000	0.3
סה"כ	98	100.02	84,680,492	90.89

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ח

ממשלתי צמוד 0726

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

ממשלתי שקלי 0347

עזריאלי אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ח	3	2,788,208	2.72
ממשלתי צמוד 0726	2.84	2,287,923	2.58
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.83	64,064	2.58
ממשלתי שקלי 0347	2.58	2,756,027	2.35
עזריאלי אגח ו	2.58	2,060,624	2.34
אשטרום קב אגח ד	2.47	2,145,908	2.25
כלל הון אגח יב	2.43	2,624,748	2.21
בזק אגח 13	2.25	2,408,784	2.04
הראל הנפקות אגח טו	2.14	2,170,203	1.94
הראל הנפקות אגח יח	2.1	2,260,000	1.91
בזק אגח 12	2	1,632,569	1.82
בזק אגח 11	1.94	1,826,239	1.76
אפי נכסים אגח יד	1.91	1,674,120	1.74
שטראוס אגח ו	1.77	1,907,599	1.61
מיטב השק אגח ד	1.75	1,718,813	1.59
מקורות אגח 11	1.67	1,477,409	1.52
ממשלתי צמוד 1025	1.63	1,277,890	1.48
לאומי אגח 182	1.62	1,384,673	1.47
פניקס הון אגח ח	1.6	1,447,746	1.45
אמות אגח ז	1.58	1,621,742	1.43
הראל הנפקות אגח יד	1.57	1,553,914	1.42
מגדל הון אגח ז	1.56	1,426,928	1.42
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.51	287,824	1.37
הראל הנפקות אגח יג	1.5	1,403,161	1.37
נכסים ובנ אגח ט	1.47	1,390,458	1.34
מנורה הון התח ה	1.45	1,378,992	1.32
מליסרון אגח יד	1.4	1,080,000	1.28
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	1.25
מבנה אגח טז	1.38	1,220,139	1.25
דמרי אגח י	1.34	1,246,969	1.22
בזן אגח יב	1.34	1,234,960	1.22
גב ים אגח ח	1.31	1,345,675	1.19
איי.סי.אל אגח ז	1.29	1,408,956	1.17
מגדל הון אגח ו	1.27	1,171,446	1.16
צמח המרמן אגח ז	1.27	1,145,466	1.16
וילאר אגח ט	1.26	999,515	1.15
ישרס אגח טו	1.22	965,571	1.11
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	1.2	258,602	1.09
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.19	25,500	1.08
יוניברסל אגח ה	1.17	1,009,174	1.06
עזריאלי אגח ד	1.16	936,468	1.06
ממשלתי משתנה 1130	1.08	997,225	0.98
מגה אור אגח ז	1.03	806,478	0.93
ממשלתי שקלי 0537	1.03	1,289,920	0.94
הראל סל תל בונד שקלי	1.02	228,871	0.93
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.99	276,246	0.9
פרשקובסקי אגח יד	0.99	936,999	0.9
מגה אור אגח ח	0.97	776,762	0.88
ממשלתי שקלי 0335	0.97	912,296	0.88
בית הזהב אגח ג	0.97	872,547	0.88
ג'נריישן קפ אגח ג	0.94	850,072	0.86
אוריין אגח ב	0.93	857,284	0.84
או פי סי אגח ב	0.89	710,911	0.81
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.87	896,606	0.79
אביב בניה אגח 7	0.8	716,057	0.72
צרפתי אגח יא	0.76	682,461	0.69
מגה אור אגח יא	0.74	667,909	0.67
ביג אגח יב	0.73	565,186	0.66
מגדל הון אגח ח	0.73	752,605	0.66
דלתא גליל אגח א	0.72	649,343	0.65
יוניברסל אגח ד	0.71	675,011	0.64
חברה לישראל אגח 12	0.68	627,163	0.62
פז אנרגיה אגח ח	0.67	657,244	0.61
ממשלתי שקלי 1152	0.67	881,049	0.61
בזק אגח 14	0.65	629,932	0.59
דיסק השק אגח י	0.62	570,292	0.57
מבנה אגח כה	0.6	557,605	0.54
אלוני חץ אגח ט	0.6	550,759	0.54
צמח המרמן אגח ו	0.58	520,916	0.52
מניבים ריט אגח ד	0.58	491,817	0.53
נכסים ובנ אגח ד	0.55	347,875	0.5
גלובל כנפיים אגח ג	0.48	439,446	0.44
אלקטרה אגח ו	0.48	506,978	0.43
ישראמקו אגח ג	0.47	455,352	0.43
כלל הון אגח יא	0.45	451,493	0.41
ביג אגח טו	0.34	287,364	0.31
מקמ 615	0.33	300,000	0.3
חשמל אגח 31	0.3	243,319	0.28
קרסו מוטורס אגח א	0.24	222,267	0.22
ממשלתי שקלי 0330	0.24	252,637	0.22
אשטרום קב אגח ג	0.21	190,135	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	188,126	0.17
או פי סי אגח ג	0.19	188,156	0.17
חשמל אגח 27	0.19	140,000	0.17
חברה לישראל אגח 15	0.18	178,433	0.17
אפי נכסים אגח י	0.17	167,116	0.16
שטראוס אגח ה	0.17	153,444	0.15
ממשלתי שקלי 1026	0.12	100,300	0.11
בזק אגח 9	0.11	100,874	0.1
אורון קב אגח ב	0.08	69,071	0.07
מקורות אגח 10	0.07	61,637	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	52	0
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0	534	0
אלה פקדון אגח ד	0	1,097	0
אלביט מערכות אגח ג	0	2,160	0
ישרס אגח יט	0	53	0