אזימוט אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

163.51

מחיר קנייה

163.51

0.17%

% החודש:-0.12%
% השנה:2.5%
% 3 חודשים:0.1%
% 12 חודשים:5.04%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):0.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	71.99	57,815,651	59.94
קרן סל	9	10.03	1,594,693	8.35
אג"ח מדינה	10	9.72	8,358,363	8.09
מק"מ	1	5.97	5,000,000	4.97
פיקדונות בבנק	3	2.28	0	1.89
סה"כ	94	99.99	72,768,707	83.25

אחזקות הקרן

מקמ 916

עזריאלי אגח ו

עזריאלי אגח ח

מקורות אגח 11

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 916	5.97	5,000,000	4.97
עזריאלי אגח ו	2.89	2,009,109	2.41
עזריאלי אגח ח	2.58	1,986,487	2.15
מקורות אגח 11	2.52	1,927,043	2.1
ממשלתי צמוד 1028	2.41	1,867,657	2.01
אשטרום קב אגח ד	2.39	1,771,915	1.99
כלל הון אגח יב	2.33	2,078,289	1.94
הראל הנפקות אגח טו	2.32	2,010,278	1.93
פיקדון בבנק מסוים	2.27	0	1.89
לאומי אגח 182	2.24	1,644,673	1.86
הראל הנפקות אגח יח	2.2	1,974,393	1.83
מיטב השק אגח ד	2.06	1,763,833	1.72
עזריאלי אגח ט	2.02	1,459,050	1.68
בזק אגח 13	2.01	1,813,397	1.68
אפי נכסים אגח יד	1.93	1,424,120	1.6
אמות אגח ז	1.92	1,671,742	1.6
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.83	287,824	1.53
בזק אגח 12	1.83	1,306,056	1.52
שטראוס אגח ו	1.77	1,644,168	1.47
הראל הנפקות אגח יד	1.75	1,503,914	1.46
מגדל הון אגח ז	1.75	1,426,928	1.45
בזק אגח 11	1.74	1,460,992	1.45
הראל הנפקות אגח יג	1.71	1,403,161	1.42
ממשלתי שקלי 1152	1.71	1,825,950	1.43
מנורה הון התח ה	1.65	1,378,992	1.37
ממשלתי שקלי 0335	1.6	1,283,925	1.33
איי.סי.אל אגח ז	1.52	1,404,646	1.26
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.48	27,064	1.23
גב ים אגח ח	1.45	1,288,316	1.21
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	1.44	258,602	1.2
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.44	490,000	1.2
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.43	25,500	1.19
בזן אגח יב	1.32	1,070,703	1.1
גלעד פקדון אגח ג	1.29	999,102	1.08
הראל סל תל בונד שקלי	1.21	228,871	1.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.2	276,246	1
דמרי אגח י	1.2	997,576	1
ישרס אגח טו	1.16	804,642	0.96
עזריאלי אגח ד	1.09	766,201	0.91
גי.אס.אי אגח א	1.09	800,000	0.91
יוניברסל אגח ה	1.06	798,930	0.88
אנלייט אנ אגח ד	1.03	896,606	0.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.99	755,620	0.82
מגדל הון אגח ח	0.86	752,605	0.72
מגה אור אגח יא	0.83	627,430	0.69
ממשלתי משתנה 1130	0.82	687,381	0.68
ביג אגח יב	0.78	535,439	0.65
בזק אגח 14	0.78	629,932	0.65
מגה אור אגח ז	0.75	518,582	0.63
מבנה אגח טז	0.75	610,070	0.62
וילאר אגח ט	0.72	499,758	0.6
ממשלתי שקלי 0347	0.69	597,686	0.57
מניבים ריט אגח ד	0.68	491,817	0.56
מבנה אגח כה	0.67	528,258	0.56
פז אנרגיה אגח ח	0.65	563,259	0.54
ממשלתי שקלי 0537	0.65	682,702	0.54
דלתא גליל אגח א	0.6	487,008	0.5
אביב בניה אגח 7	0.59	477,372	0.49
ממשלתי צמוד 0527	0.57	400,000	0.48
ממשלתי שקלי 0330	0.57	512,762	0.47
ממשלתי צמוד 0726	0.57	400,000	0.48
יוניברסל אגח ד	0.55	464,070	0.45
פרשקובסקי אגח יד	0.55	463,422	0.46
כלל הון אגח יא	0.52	451,493	0.44
אוריין אגח ב	0.51	428,642	0.43
מגה אור אגח ח	0.51	357,841	0.42
אלקטרה אגח ו	0.51	460,480	0.42
ישרס אגח יט	0.49	370,781	0.41
ישראמקו אגח ג	0.45	388,947	0.38
ביג אגח טו	0.4	287,364	0.33
פרשקובסקי אגח טז	0.39	308,030	0.33
גלובל כנפיים אגח ג	0.38	315,852	0.32
חשמל אגח 31	0.35	243,319	0.29
או פי סי אגח ב	0.34	233,433	0.28
אלוני חץ אגח ט	0.33	275,380	0.28
דיסק השק אגח י	0.33	275,611	0.28
אלוני חץ אגח יג	0.29	228,282	0.24
חברה לישראל אגח 12	0.28	234,487	0.24
חשמל אגח 27	0.21	136,957	0.17
אפי נכסים אגח י	0.2	167,116	0.17
חברה לישראל אגח 15	0.19	160,590	0.16
אשטרום קב אגח ג	0.18	142,601	0.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	150,501	0.15
או פי סי אגח ג	0.15	126,675	0.12
ממשלתי שקלי 1026	0.13	100,300	0.11
קרסו מוט אגח א	0.09	75,384	0.08
מקורות אגח 10	0.06	41,092	0.05
שטראוס אגח ה	0.06	51,148	0.05
ריט 1 אגח ח	0.02	12,445	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	52	0
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0	534	0
אלביט מערכות אגח ג	0	1,296	0