אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	0.24
תחילת השנה	-2.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.79	1,566,890	1.22
F_030625_176_176_DL_0_N_1_00_00	7.86	300,000	-0.08
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.6	2,770	0.57
פקדון בבנק מסוים	4.1	509,877	0.51
מקמ 116	3.99	500,000	0.5
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.76	7,100	0.47
קסם ETF ת"א 125	3.07	1,171	0.38
תכלית סל תל בונד שקלי	2.92	85,000	0.36
ממשלתי שקלי 0142	2.89	300,000	0.36
עזריאלי אגח ה	2.67	283,784	0.33
MTF סל ת"א 125	2.49	6,000	0.31
ממשלתי צמוד 0527	2.27	240,000	0.28
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.2	4,200	0.27
מז טפ הנ אגח 66	1.7	194,450	0.21
אשטרום קב אגח ד	1.63	185,000	0.2
אמות אגח ו	1.62	180,000	0.2
פועלים	1.49	2,800	0.19
פקדון בבנק מסוים	1.42	54,139	0.18
מליסרון אגח יט	1.42	154,839	0.18
לוינשטין נכ אגח ג	1.38	180,000	0.17
אשטרום נכ אגח 9	1.26	153,913	0.16
ארפורט אגח ה	1.22	127,501	0.15
ריט 1 אגח ה	1.22	124,231	0.15
דמרי אגח ט	1.21	153,261	0.15
לאומי	1.17	2,200	0.15
ALPHABET INC-CL A	1.11	150	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	1.1	130,000	0.14
פרטנר אגח ח	1.09	144,000	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.09	136,843	0.14
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP HYG	1.06	500	0.13
MONGODB INC	1.05	115	0.13
CISCO SYSTEMS INC	1.03	540	0.13
SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BO SPHY	1.03	1,650	0.13
אלקטרה אגח ה	1.02	126,667	0.13
גב ים אגח י	1.02	120,000	0.13
אנרג'יקס אגח א	1.01	133,334	0.13
קסם S&P 500 ETF	0.99	500	0.12
AMAZON.COM INC	0.99	170	0.12
ביג אגח טו	0.96	106,910	0.12
אזורים אגח 14	0.95	121,918	0.12
MICROSOFT CORP	0.95	69	0.12
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.95	120	0.12
פרשקובסקי אגח יד	0.93	117,583	0.12
עזריאלי אגח ט	0.91	99,000	0.11
בזק אגח 10	0.85	88,334	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.83	100,000	0.1
או פי סי אגח ב	0.82	86,670	0.1
חשמל אגח 34	0.82	90,000	0.1
פועלים הת נד יב (COCO)	0.8	90,000	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.79	45	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.78	90,000	0.1
מגה אור אגח יב	0.77	90,000	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.77	90,000	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.73	88,000	0.09
מבנה אגח כו	0.73	85,000	0.09
פועלים הת נד טו (COCO)	0.66	80,000	0.08
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	0.65	25,000	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.6	72,858	0.07
טבע	0.6	1,140	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.59	70,000	0.07
אלדן תחבורה אגח ח	0.56	62,334	0.07
קרסו נדלן אגח ב	0.56	66,000	0.07
מליסרון אגח כא	0.54	58,497	0.07
אמות אגח ט	0.54	60,000	0.07
דיסקונט	0.53	2,000	0.07
אלבר אגח כ	0.51	61,875	0.06
שופרסל	0.49	1,500	0.06
ויתניה אגח ז	0.42	50,000	0.05
אלבר אגח כא	0.41	49,678	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.41	50,000	0.05
אלמוגים אגח יב	0.37	45,000	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.37	45,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.3	37,501	0.04
גב ים אגח ו	0.29	25,001	0.04
אלבר אגח יט	0.28	31,167	0.03
שלמה החז אגח יח	0.28	29,980	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.2	25,715	0.03
אלבר אגח יח	0.2	25,079	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.19	21,850	0.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.19	23,000	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.02	821	0
F_270525_183_183_DL_0_N_1_00_00	-4.48	-171,000	0.05