אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	0.26
תחילת השנה	-0.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	10.49	1,342,770	1.22
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	5.59	2,757	0.65
US ULTRA BOND CBT Sep26	5.54	2	0
קסם S&P 500 ETF	4.52	2,250	0.53
תכלית סל תל בונד שקלי	3.65	97,200	0.43
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.25	5,300	0.38
ממשלתי שקלי 1152	3.1	463,710	0.36
MTF סל תל בונד שקלי	2.96	68,100	0.34
עזריאלי אגח ה	2.89	283,784	0.34
MTF סל תל בונד צמודות	2.58	65,930	0.3
הראל סל תל בונד שקלי	2.07	55,400	0.24
ממשלתי צמוד 0431	2.05	230,170	0.24
אמות אגח ו	1.78	180,000	0.21
אשטרום קב אגח ד	1.63	170,000	0.19
מליסרון אגח יט	1.53	153,119	0.18
אנלייט אנ אגח ז	1.52	170,000	0.18
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.36	2,190	0.16
אשטרום נכ אגח 9	1.35	153,913	0.16
MTF סל ת"א 125	1.34	2,315	0.16
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.25	1,700	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	1.21	130,000	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	1.18	144,000	0.14
אנלייט אנ אגח ו	1.18	136,843	0.14
מגה אור אגח יא	1.12	120,000	0.13
פקדון בבנק מסוים	1.11	45,970	0.13
גב ים אגח י	1.11	120,000	0.13
ריט 1 אגח ה	1.09	103,526	0.13
דמרי אגח ט	1.07	126,087	0.12
ביג אגח טו	1.05	106,910	0.12
F_290426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.01	41,600	-0.01
אנרג'יקס אגח א	0.99	120,001	0.12
עזריאלי אגח ט	0.98	99,000	0.11
קסם ETF ת"א 125	0.95	260	0.11
ארפורט אגח ה	0.92	90,001	0.11
אלקטרה אגח ה	0.91	105,556	0.11
בזק	0.88	12,755	0.1
פועלים הת נד יב (COCO)	0.86	90,000	0.1
אזורים אגח 14	0.85	100,403	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.84	90,000	0.1
או פי סי אגח ב	0.83	80,734	0.1
מגה אור אגח יב	0.83	90,000	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.83	90,000	0.1
ALPHABET INC-CL A	0.82	87	0.1
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.82	80	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.8	88,000	0.09
AMAZON.COM INC	0.8	120	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.79	90,000	0.09
מבנה אגח כו	0.78	85,000	0.09
CISCO SYSTEMS INC	0.76	265	0.09
פועלים הת נד טו (COCO)	0.73	80,000	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.69	80,000	0.08
נאייקס	0.66	360	0.08
ORACLE CORP	0.66	134	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.64	70,000	0.07
מימון ישיר אגח ז	0.64	70,000	0.07
טבע	0.63	755	0.07
קרסו נדלן אגח ב	0.61	66,000	0.07
MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF	0.61	60	0.07
אלדן תחבורה אגח ח	0.6	62,334	0.07
מליסרון אגח כא	0.57	57,297	0.07
אמות אגח ט	0.57	60,000	0.07
נאייקס אגח א	0.53	58,660	0.06
איסתא נכסים אגח א	0.53	59,000	0.06
צרפתי אגח יד	0.52	60,000	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.51	59,669	0.06
ויתניה אגח ז	0.46	50,000	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.44	51,845	0.05
אלבר אגח כ	0.44	50,625	0.05
אוריין אגח ג	0.43	52,000	0.05
אלבר אגח כא	0.42	46,130	0.05
עזריאלי קבוצה	0.4	100	0.05
אלמוגים אגח יב	0.4	45,000	0.05
פוקס אגח ב	0.4	46,000	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.39	45,000	0.05
HALLIBURTON CO	0.39	415	0.05
מור גמל פנסיה	0.36	2,560	0.04
NVIDIA CORP	0.36	70	0.04
ANALOG DEVICES INC	0.35	35	0.04
ישראכרט	0.34	3,100	0.04
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.34	25	0.04
פרודלים השקעות	0.33	6,273	0.04
אלביט מערכות	0.32	15	0.04
מטריקס אג 2	0.32	40,000	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.31	36,429	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.27	0	0.03
טופ גאם	0.24	1,747	0.03
אלבר אגח יט	0.22	22,667	0.03
פועלים	0.21	330	0.02
אנליסט	0.2	140	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.2	21,850	0.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.19	22,425	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.18	21,429	0.02
אלבר אגח יח	0.13	15,102	0.02
אוריין אפ 1	0.05	728	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0