אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.66	0.39
תחילת השנה	-6.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	10.38	1,307,000	1.2
US ULTRA BOND CBT Sep26	5.95	2	0
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	5.09	2,500	0.59
קסם S&P 500 ETF	4.76	2,250	0.55
תכלית סל תל בונד שקלי	3.7	97,200	0.43
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.24	5,300	0.38
ממשלתי שקלי 1152	3.13	463,710	0.36
MTF סל תל בונד שקלי	3	68,100	0.35
MTF סל תל בונד צמודות	2.61	65,930	0.3
פקדון בבנק מסוים	2.25	260,541	0.26
הראל סל תל בונד שקלי	2.1	55,400	0.24
ממשלתי צמוד 0431	2.06	230,170	0.24
עזריאלי אגח ה	1.93	189,190	0.22
אמות אגח ו	1.8	180,000	0.21
אשטרום קב אגח ד	1.65	170,000	0.19
אנלייט אנ אגח ז	1.55	170,000	0.18
מליסרון אגח יט	1.54	153,119	0.18
אשטרום נכ אגח 9	1.37	153,913	0.16
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.27	2,190	0.15
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.26	1,700	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	1.2	130,000	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	1.19	144,000	0.14
אנלייט אנ אגח ו	1.19	136,843	0.14
מגה אור אגח יא	1.14	120,000	0.13
ריט 1 אגח ה	1.1	103,526	0.13
דמרי אגח ט	1.08	126,087	0.12
ביג אגח טו	1.07	106,910	0.12
F_290426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.07	41,600	0
אנרג'יקס אגח א	1	120,001	0.12
עזריאלי אגח ט	0.98	99,000	0.11
גב ים אגח י	0.94	102,000	0.11
ארפורט אגח ה	0.93	90,001	0.11
אלקטרה אגח ה	0.93	105,556	0.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.87	90,000	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.85	90,000	0.1
אזורים אגח 14	0.85	100,403	0.1
מגה אור אגח יב	0.84	90,000	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.84	90,000	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.8	90,000	0.09
ALPHABET INC-CL A	0.8	87	0.09
CISCO SYSTEMS INC	0.8	265	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.79	88,000	0.09
מבנה אגח כו	0.79	85,000	0.09
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.79	65	0.09
פועלים הת נד טו (COCO)	0.74	80,000	0.09
AMAZON.COM INC	0.73	120	0.08
MTF סל ת"א 125	0.71	1,345	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.71	80,000	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.65	70,000	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.65	70,000	0.08
אלדן תחבורה אגח ח	0.61	62,334	0.07
נאייקס	0.6	360	0.07
קרסו נדלן אגח ב	0.6	66,000	0.07
אמות אגח ט	0.58	60,000	0.07
מליסרון אגח כא	0.57	57,297	0.07
MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF	0.57	60	0.07
נאייקס אגח א	0.53	58,660	0.06
איסתא נכסים אגח א	0.52	59,000	0.06
צרפתי אגח יד	0.52	60,000	0.06
עזריאלי אגח יא	0.52	60,000	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.51	59,669	0.06
או פי סי אגח ב	0.5	48,023	0.06
בזק	0.47	7,755	0.05
טבע	0.47	550	0.05
ויתניה אגח ז	0.46	50,000	0.05
אוריין אגח ג	0.44	52,000	0.05
אלבר אגח כא	0.42	46,130	0.05
פוקס אגח ב	0.41	46,000	0.05
APPLE INC	0.41	55	0.05
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.41	25	0.05
דוראל אנרגיה	0.4	600	0.05
אלבר אגח כ	0.4	45,000	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.4	45,000	0.05
שופרסל	0.4	1,080	0.05
אלמוגים אגח יב	0.39	45,000	0.05
מור גמל פנסיה	0.38	2,560	0.04
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.38	80	0.04
פרודלים השקעות	0.37	6,273	0.04
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.37	90	0.04
מגה אור	0.36	70	0.04
ANALOG DEVICES INC	0.36	35	0.04
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.36	240	0.04
HALLIBURTON CO	0.36	415	0.04
NVIDIA CORP	0.36	70	0.04
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.36	90	0.04
עזריאלי קבוצה	0.35	100	0.04
ORACLE CORP	0.35	94	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.32	36,429	0.04
QUALCOMM INC	0.31	65	0.04
ישראכרט	0.3	3,100	0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.29	0	0.03
אלביט מערכות	0.29	15	0.03
קסם ETF ת"א 125	0.27	80	0.03
אלבר אגח יט	0.22	22,667	0.03
פועלים	0.2	330	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.19	21,429	0.02
טופ גאם	0.19	1,747	0.02
אנליסט	0.18	140	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.18	19,550	0.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.18	22,425	0.02
אלבר אגח יח	0.13	15,102	0.02
אוריין אפ 1	0.06	728	0
פקדון בבנק מסוים	-0.64	-24,985	-0.07