אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

127.16

מחיר קנייה

127.16

0.13%

% החודש:0.71%
% השנה:6.07%
% 3 חודשים:6.57%
% 12 חודשים:11.94%
סטיית תקן (שנה):3.84
שארפ (שנה):2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

FORWARD מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	57	49.32	5,684,401	6
קרן סל	8	16.03	112,376	1.95
אג"ח מדינה	4	14.12	2,106,158	1.72
מניות	16	13.27	28,298	1.61
FORWARD מט"ח	2	6.79	228,000	0.02
מק"מ	2	2.81	350,000	0.34
פיקדונות בבנק	3	2.75	309,575	0.33
ETF אג"ח	2	2.33	2,150	0.28
חוזים עתידיים מניות	1	1.66	2	0
סה"כ	95	109.08	8,820,960	12.27

אחזקות הקרן

F_250225_93_93_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי שקלי 0537

הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

תכלית סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_250225_93_93_DL_0_N_1_00_00	10.01	336,000	0.02
ממשלתי שקלי 0537	8.87	1,448,246	1.08
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.96	9,057	0.48
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.28	2,566	0.4
תכלית סל תל בונד שקלי	2.86	85,000	0.35
עזריאלי אגח ה	2.85	302,703	0.35
ממשלתי שקלי 0347	2.74	377,795	0.33
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.69	6,242	0.33
פקדון בבנק מסוים	2.47	300,328	0.3
אמות אגח ו	1.81	200,000	0.22
פועלים	1.75	4,000	0.21
מז טפ הנ אגח 66	1.68	194,450	0.2
SP500 MIC EMIN FUTJun25	1.66	2	0
לאומי	1.63	3,836	0.2
אשטרום קב אגח ד	1.6	185,000	0.2
אשטרום נכ אגח 9	1.58	192,391	0.19
מקמ 416	1.58	200,000	0.19
ריט 1 אגח ה	1.43	144,936	0.17
מליסרון אגח יט	1.42	156,560	0.17
פרטנר אגח ח	1.39	180,000	0.17
או פי סי אגח ב	1.38	146,251	0.17
מז טפ הנפק 49	1.38	150,000	0.17
לוינשטין נכ אגח ג	1.37	180,000	0.17
קסם ETF ת"א 125	1.36	662	0.17
ממשלתי צמוד 0527	1.32	138,865	0.16
ZOOM COMMUNICATIONS INC	1.29	560	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.27	157,895	0.16
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.24	75	0.15
מקמ 515	1.23	150,000	0.15
ארפורט אגח ה	1.21	127,501	0.15
דמרי אגח ט	1.21	153,261	0.15
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	1.2	2,748	0.15
ממשלתי צמוד 1131	1.19	141,252	0.15
AMAZON.COM INC	1.19	213	0.14
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP HYG	1.18	500	0.14
SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BO SPHY	1.15	1,650	0.14
אנרג'יקס אגח א	1.12	146,668	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	1.07	130,000	0.13
אלקטרה אגח ה	1.02	126,667	0.12
גב ים אגח י	1	120,000	0.12
דיסק מנ אגח יז	0.99	120,000	0.12
חשמל אגח 29	0.99	100,000	0.12
לאומי אגח 186	0.96	114,048	0.12
ביג אגח טו	0.95	106,910	0.12
אזורים אגח 14	0.95	121,918	0.12
פרשקובסקי אגח יד	0.94	117,583	0.11
ORACLE CORP	0.9	215	0.11
עזריאלי אגח ט	0.87	99,000	0.11
בזק אגח 10	0.85	88,334	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.84	100,000	0.1
CROCS INC	0.84	292	0.1
חשמל אגח 34	0.79	90,000	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.77	90,000	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.77	90,000	0.09
מגה אור אגח יב	0.76	90,000	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.76	90,000	0.09
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	0.73	25,000	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.72	88,000	0.09
EBAY INC	0.71	353	0.09
מבנה אגח כו	0.7	85,000	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.69	77,000	0.08
אלבר אגח כ	0.61	73,125	0.07
MICROSOFT CORP	0.6	51	0.07
בזק	0.59	13,000	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.59	72,858	0.07
מימון ישיר אגח ז	0.58	70,000	0.07
שופרסל	0.58	2,090	0.07
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.55	6,000	0.07
קרסו נדלן אגח ב	0.55	66,000	0.07
מליסרון אגח כא	0.54	58,647	0.07
אמות אגח ט	0.51	60,000	0.06
טבע	0.51	1,140	0.06
שלמה החז אגח יח	0.48	49,986	0.06
צמח המרמן אגח ח	0.47	55,000	0.06
דיסקונט	0.45	2,000	0.05
אלבר אגח כא	0.44	53,226	0.05
מזרחי טפחות	0.43	281	0.05
ויתניה אגח ז	0.42	50,000	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.4	50,000	0.05
אלמוגים אגח יב	0.37	45,000	0.04
מיטב השק אגח ד	0.36	46,875	0.04
פועלים אגח 202	0.35	37,500	0.04
אלבר אגח יט	0.33	36,834	0.04
שלמה החז אגח יט	0.33	40,501	0.04
עזריאלי קבוצה	0.31	144	0.04
גב ים אגח ו	0.3	25,001	0.04
אלבר אגח יח	0.28	35,057	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.25	8,426	0.03
MONGODB INC	0.25	48	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0.2	25,715	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.2	23,000	0.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.19	23,000	0.02
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.13	101	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.03	821	0
F_240425_35_35_DL_0_N_1_00_00	-3.22	-108,000	0