אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

133.67

מחיר קנייה

133.67

-0.04%

% החודש:0.66%
% השנה:11.5%
% 3 חודשים:3.36%
% 12 חודשים:11.12%
סטיית תקן (שנה):3.75
שארפ (שנה):1.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	52	43.75	4,952,014	5.31
קרן סל	7	19.85	106,741	2.41
אג"ח מדינה	3	14.04	2,005,755	1.7
מניות	11	10.21	10,729	1.24
פיקדונות בבנק	3	6.74	612,184	0.82
מק"מ	2	6.55	800,000	0.8
FORWARD מט"ח	2	3.51	129,000	-0.03
ETF אג"ח	2	2.19	2,150	0.26
חוזים עתידיים מניות	1	1.82	2	0
סה"כ	83	108.66	8,618,575	12.52

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

F_030625_176_176_DL_0_N_1_00_00

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

פקדון בבנק מסוים

הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.8	1,566,890	1.19
F_030625_176_176_DL_0_N_1_00_00	8.17	300,000	-0.06
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.46	2,770	0.54
פקדון בבנק מסוים	4.31	523,162	0.52
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.73	7,100	0.45
מקמ 1015	3.29	400,000	0.4
מקמ 116	3.26	400,000	0.4
קסם ETF ת"א 125	3.06	1,171	0.37
תכלית סל תל בונד שקלי	2.95	85,000	0.36
ממשלתי שקלי 0142	2.89	300,000	0.35
עזריאלי אגח ה	2.73	283,784	0.33
MTF סל ת"א 125	2.47	6,000	0.3
פקדון בבנק מסוים	2.4	88,201	0.29
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.18	4,200	0.26
אמות אגח ו	1.85	200,000	0.22
SP500 MIC EMIN FUTDec25	1.82	2	0
מז טפ הנ אגח 66	1.74	194,450	0.21
אשטרום קב אגח ד	1.67	185,000	0.2
אשטרום נכ אגח 9	1.6	192,391	0.19
פועלים	1.55	2,800	0.19
מליסרון אגח יט	1.45	154,839	0.18
לוינשטין נכ אגח ג	1.4	180,000	0.17
ממשלתי צמוד 0527	1.35	138,865	0.16
ארפורט אגח ה	1.25	127,501	0.15
ריט 1 אגח ה	1.25	124,231	0.15
דמרי אגח ט	1.23	153,261	0.15
לאומי	1.18	2,200	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.11	136,843	0.14
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP HYG	1.11	500	0.13
פרטנר אגח ח	1.1	144,000	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	1.1	130,000	0.13
SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BO SPHY	1.08	1,650	0.13
אנרג'יקס אגח א	1.03	133,334	0.12
אלקטרה אגח ה	1.03	126,667	0.13
גב ים אגח י	1.03	120,000	0.13
AMAZON.COM INC	1.02	170	0.12
CISCO SYSTEMS INC	1.01	540	0.12
קסם S&P 500 ETF	1	500	0.12
ALPHABET INC-CL A	0.99	150	0.12
ביג אגח טו	0.98	106,910	0.12
אזורים אגח 14	0.97	121,918	0.12
MICROSOFT CORP	0.97	69	0.12
MONGODB INC	0.97	115	0.12
פרשקובסקי אגח יד	0.95	117,583	0.12
עזריאלי אגח ט	0.92	99,000	0.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.9	45	0.11
בזק אגח 10	0.87	88,334	0.11
או פי סי אגח ב	0.84	86,670	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.84	100,000	0.1
חשמל אגח 34	0.83	90,000	0.1
פועלים הת נד יב (COCO)	0.81	90,000	0.1
מגה אור אגח יב	0.79	90,000	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.79	90,000	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.78	90,000	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.74	88,000	0.09
מבנה אגח כו	0.74	85,000	0.09
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	0.69	25,000	0.08
פועלים הת נד טו (COCO)	0.66	80,000	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.61	72,858	0.07
טבע	0.6	1,140	0.07
מימון ישיר אגח ז	0.59	70,000	0.07
אלדן תחבורה אגח ח	0.57	62,334	0.07
קרסו נדלן אגח ב	0.56	66,000	0.07
מליסרון אגח כא	0.55	58,497	0.07
אמות אגח ט	0.54	60,000	0.07
דיסקונט	0.54	2,000	0.07
אלבר אגח כ	0.51	61,875	0.06
שופרסל	0.48	1,500	0.06
אלבר אגח כא	0.44	51,452	0.05
ויתניה אגח ז	0.43	50,000	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.41	50,000	0.05
אלמוגים אגח יב	0.38	45,000	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.37	45,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.31	37,501	0.04
גב ים אגח ו	0.3	25,001	0.04
שלמה החז אגח יח	0.29	29,980	0.04
אלבר אגח יט	0.28	31,167	0.03
אלבר אגח יח	0.25	30,068	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0.21	25,715	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.19	21,850	0.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.19	23,000	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.03	821	0
F_270525_183_183_DL_0_N_1_00_00	-4.66	-171,000	0.04