אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

137.61

מחיר קנייה

137.61

0.1%

% החודש:-0.51%
% השנה:2.46%
% 3 חודשים:-0.81%
% 12 חודשים:4.12%
סטיית תקן (שנה):3.72
שארפ (שנה):0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	40	49.35	2,683,392	2.88
קרן סל	7	21	26,864	1.23
אג"ח מדינה	3	12.49	792,970	0.73
חוזים עתידיים אג"ח	1	11.28	2	0
מניות	18	10.15	7,186	0.59
מניות ETF	7	4.09	525	0.24
פיקדונות בבנק	2	1.66	66,716	0.1
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.58	0	0.03
FORWARD מט"ח	2	0.47	9,200	0
סה"כ	81	111.07	3,586,855	5.79

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Dec26

ממשלתי שקלי 0330

תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי

הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Dec26	11.28	2	0
ממשלתי שקלי 0330	7.12	451,400	0.42
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	5.05	6,500	0.29
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.99	4,000	0.29
ממשלתי צמוד 0431	3.25	181,570	0.19
קסם ETF ת"א 125	2.91	430	0.17
קסם S&P 500 ETF	2.85	656	0.17
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.78	708	0.16
מליסרון אגח יט	2.23	111,301	0.13
F_130726_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.13	41,600	0
ממשלתי שקלי 1152	2.12	160,000	0.12
אשטרום נכ אגח 9	1.99	111,601	0.12
מימון ישיר אגח ז	1.85	100,200	0.11
אנלייט אנ אגח ו	1.73	99,101	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	1.72	104,500	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	1.72	94,100	0.1
אמות אגח ו	1.7	84,800	0.1
אשטרום קב אגח ד	1.69	87,000	0.1
מגה אור אגח יא	1.67	88,270	0.1
עזריאלי אגח ה	1.62	79,301	0.09
דמרי אגח ט	1.55	91,401	0.09
ריט 1 אגח ה	1.5	70,301	0.09
ביג אגח טו	1.43	72,301	0.08
פועלים הת נד טו (COCO)	1.42	80,000	0.08
גב ים אגח י	1.38	74,900	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	1.35	70,650	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.34	71,250	0.08
אלדן תחבורה אגח יא	1.32	74,300	0.08
אלקטרה אגח ה	1.32	76,501	0.08
אזורים אגח 14	1.3	77,001	0.08
ארפורט אגח ה	1.27	61,151	0.07
אנרג'יקס אגח א	1.27	77,267	0.07
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.23	920	0.07
MTF סל תל בונד שקלי	1.19	13,650	0.07
קרסו נדלן אגח א	1.17	66,600	0.07
לוינשטין הנד אגח ו	1.16	64,100	0.07
קרסו נדלן אגח ב	1.1	61,200	0.06
מבנה אגח כו	1.08	57,900	0.06
מליסרון אגח כא	1.04	51,797	0.06
צרפתי אגח יד	1.04	60,000	0.06
איסתא נכסים אגח א	1.03	59,000	0.06
אלדן תחבורה אגח ח	1	51,331	0.06
נאייקס אגח א	0.97	53,960	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.89	51,743	0.05
אוריין אגח ג	0.88	52,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.86	46,070	0.05
AMAZON.COM INC	0.8	60	0.05
אלבר אגח כ	0.79	45,000	0.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.79	42,550	0.05
CISCO SYSTEMS INC	0.79	140	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.77	14,973	0.04
MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF	0.77	35	0.04
אמות אגח ט	0.76	39,100	0.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.75	35	0.04
ALPHABET INC-CL A	0.73	42	0.04
אלמוגים אגח יב	0.67	39,600	0.04
HALLIBURTON CO	0.67	355	0.04
APPLE INC	0.65	40	0.04
אנלייט אנ אגח ז	0.64	35,985	0.04
NVIDIA CORP	0.62	55	0.04
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.62	75	0.04
טבע	0.61	330	0.04
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.61	70	0.04
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.59	210	0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.58	0	0.03
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.58	65	0.03
אלביט מערכות	0.54	15	0.03
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.53	55	0.03
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.52	6	0.03
ORACLE CORP	0.49	64	0.03
QUALCOMM INC	0.48	55	0.03
בזק	0.46	3,400	0.03
ANALOG DEVICES INC	0.46	25	0.03
דוראל אנרגיה	0.45	400	0.03
מור גמל פנסיה	0.4	1,519	0.02
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.39	15	0.02
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0.37	45	0.02
CYBIN INC	0.36	600	0.02
פרשקובסקי אגח יד	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
F_130726_94_94_DL_0_N_1_00_00	-1.66	-32,400	0