אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

138.66

מחיר קנייה

138.66

-0.13%

% החודש:-0.15%
% השנה:3.24%
% 3 חודשים:3.59%
% 12 חודשים:11.99%
סטיית תקן (שנה):3.75
שארפ (שנה):2.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	51	39.35	4,308,065	4.56
קרן סל	11	31.38	304,740	3.64
אג"ח מדינה	3	16.2	2,147,150	1.88
מניות	17	7.91	29,036	0.92
פיקדונות בבנק	2	3.42	182,880	0.4
FORWARD מט"ח	5	1.13	41,600	0
מק"מ	1	0.69	80,000	0.08
מניות ETF	1	0.66	60	0.08
אג"ח להמרה	1	0.32	40,000	0.04
כתב אופציה	1	0.08	728	0
סה"כ	93	101.14	7,134,259	11.59

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

קסם S&P 500 ETF

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

תכלית סל תל בונד שקלי

הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	11.2	1,453,270	1.3
קסם S&P 500 ETF	5.43	2,800	0.63
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.91	3,080	0.57
תכלית סל תל בונד שקלי	4.18	112,970	0.49
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.87	7,285	0.45
F_300126_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.52	129,000	0.01
ממשלתי שקלי 1152	2.96	463,710	0.34
עזריאלי אגח ה	2.89	283,784	0.33
פקדון בבנק מסוים	2.69	98,509	0.31
F_260326_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.57	94,300	0
MTF סל תל בונד צמודות	2.54	65,930	0.29
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.46	4,270	0.29
MTF סל תל בונד שקלי	2.07	48,200	0.24
הראל סל תל בונד שקלי	2.04	55,400	0.24
ממשלתי צמוד 0431	2.04	230,170	0.24
אמות אגח ו	1.77	180,000	0.2
אשטרום קב אגח ד	1.62	170,000	0.19
מליסרון אגח יט	1.51	153,119	0.17
קסם ETF ת"א 125	1.35	400	0.16
אשטרום נכ אגח 9	1.34	153,913	0.16
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.3	2,090	0.15
MTF סל ת"א 125	1.23	2,315	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	1.18	130,000	0.14
אנלייט אנ אגח ו	1.18	136,843	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	1.17	144,000	0.14
גב ים אגח י	1.1	120,000	0.13
ריט 1 אגח ה	1.09	103,526	0.13
F_020326_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.09	40,000	0
דמרי אגח ט	1.07	126,087	0.12
ביג אגח טו	1.04	106,910	0.12
אנרג'יקס אגח א	0.98	120,001	0.11
עזריאלי אגח ט	0.95	99,000	0.11
ארפורט אגח ה	0.91	90,001	0.11
אלקטרה אגח ה	0.9	105,556	0.1
אזורים אגח 14	0.84	100,403	0.1
מגה אור אגח יב	0.83	90,000	0.1
פועלים הת נד יב (COCO)	0.83	90,000	0.1
או פי סי אגח ב	0.82	80,734	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.82	90,000	0.1
בזק	0.82	12,755	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.81	90,000	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.78	88,000	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.77	90,000	0.09
מבנה אגח כו	0.76	85,000	0.09
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.74	80	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.73	84,371	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.71	80,000	0.08
פועלים הת נד טו (COCO)	0.71	80,000	0.08
מקמ 616	0.69	80,000	0.08
ALPHABET INC-CL A	0.68	87	0.08
AMAZON.COM INC	0.68	120	0.08
MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF	0.66	60	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.63	70,000	0.07
מימון ישיר אגח ז	0.62	70,000	0.07
אלדן תחבורה אגח ח	0.6	62,334	0.07
טבע	0.6	755	0.07
קרסו נדלן אגח ב	0.59	66,000	0.07
מליסרון אגח כא	0.56	57,297	0.07
אמות אגח ט	0.56	60,000	0.06
CISCO SYSTEMS INC	0.56	265	0.07
נאייקס	0.55	360	0.06
ORACLE CORP	0.54	134	0.06
נאייקס אגח א	0.52	58,660	0.06
איסתא נכסים אגח א	0.52	59,000	0.06
צרפתי אגח יד	0.52	60,000	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.51	59,669	0.06
ויתניה אגח ז	0.45	50,000	0.05
אלבר אגח כ	0.44	50,625	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.44	50,000	0.05
אלבר אגח כא	0.43	47,904	0.05
אוריין אגח ג	0.43	52,000	0.05
UBER TECHNOLOGIES INC	0.42	215	0.05
אלמוגים אגח יב	0.39	45,000	0.05
ישראכרט	0.37	3,100	0.04
פרודלים השקעות	0.37	6,273	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.37	45,000	0.04
עזריאלי קבוצה	0.36	100	0.04
אלביט מערכות	0.34	15	0.04
מטריקס אג 2	0.32	40,000	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.31	36,429	0.04
מור גמל פנסיה	0.29	2,560	0.03
אלבר אגח יט	0.24	25,501	0.03
טופ גאם	0.23	1,747	0.03
פועלים	0.21	330	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.2	21,850	0.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.19	22,425	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.18	21,429	0.02
אלבר אגח יח	0.17	20,090	0.02
אנליסט	0.15	140	0.02
שלמה החז אגח יח	0.1	9,975	0.01
אוריין אפ 1	0.08	728	0
F_250226_64_64_DL_0_N_1_00_00	-1.22	-44,700	0
F_250226_64_64_DL_0_N_1_00_00	-4.83	-177,000	-0.01