אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

123.19

מחיר קנייה

123.19

0.07%

% החודש:0.36%
% השנה:2.76%
% 3 חודשים:2.22%
% 12 חודשים:10.12%
סטיית תקן (שנה):3.86
שארפ (שנה):1.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

FORWARD מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	56	49.93	5,657,344	6.05
קרן סל	8	15.96	112,376	1.93
מניות	16	13.4	28,298	1.62
אג"ח מדינה	4	13.21	2,015,640	1.6
FORWARD מט"ח	1	10.35	336,000	0.05
פיקדונות בבנק	3	2.96	335,004	0.36
מק"מ	2	2.88	350,000	0.35
חוזים עתידיים מניות	1	1.73	2	0
ETF אג"ח	1	1.19	1,650	0.14
סה"כ	92	111.61	8,836,314	12.12

אחזקות הקרן

F_250225_93_93_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי שקלי 0537

הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

תכלית סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_250225_93_93_DL_0_N_1_00_00	10.35	336,000	0.05
ממשלתי שקלי 0537	8.69	1,448,246	1.05
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.01	9,057	0.49
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.24	2,566	0.39
תכלית סל תל בונד שקלי	2.85	85,000	0.34
עזריאלי אגח ה	2.84	302,703	0.34
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.72	6,242	0.33
פקדון בבנק מסוים	2.7	326,821	0.33
ממשלתי שקלי 0347	2.02	287,277	0.24
אמות אגח ו	1.8	200,000	0.22
SP500 MIC EMIN FUTJun25	1.73	2	0
מז טפ הנ אגח 66	1.67	194,450	0.2
פועלים	1.65	4,000	0.2
מקמ 415	1.65	200,000	0.2
אשטרום קב אגח ד	1.6	185,000	0.19
אשטרום נכ אגח 9	1.58	192,391	0.19
לאומי	1.58	3,836	0.19
לאומי אגח 186	1.53	182,729	0.19
ריט 1 אגח ה	1.42	144,936	0.17
מליסרון אגח יט	1.42	156,560	0.17
או פי סי אגח ב	1.38	146,251	0.17
פרטנר אגח ח	1.38	180,000	0.17
מז טפ הנפק 49	1.38	150,000	0.17
לוינשטין נכ אגח ג	1.37	180,000	0.17
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.33	75	0.16
ממשלתי צמוד 0527	1.31	138,865	0.16
קסם ETF ת"א 125	1.3	662	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.27	157,895	0.15
ZOOM COMMUNICATIONS INC	1.27	560	0.15
AMAZON.COM INC	1.25	213	0.15
מקמ 515	1.23	150,000	0.15
BANK OF AMERICA CORP BAC 1.319 06/19/26	1.23	40,000	0.15
דמרי אגח ט	1.21	153,261	0.15
ארפורט אגח ה	1.2	127,501	0.15
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	1.19	2,748	0.14
ממשלתי צמוד 1131	1.19	141,252	0.14
SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BO SPHY	1.19	1,650	0.14
אנרג'יקס אגח א	1.11	146,668	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	1.07	130,000	0.13
אלקטרה אגח ה	1.02	126,667	0.12
דיסק מנ אגח יז	0.99	120,000	0.12
חשמל אגח 29	0.99	100,000	0.12
גב ים אגח י	0.99	120,000	0.12
CROCS INC	0.96	292	0.12
ביג אגח טו	0.95	106,910	0.11
אזורים אגח 14	0.95	121,918	0.12
פרשקובסקי אגח יד	0.93	117,583	0.11
ORACLE CORP	0.93	215	0.11
עזריאלי אגח ט	0.86	99,000	0.1
בזק אגח 10	0.85	88,334	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.83	100,000	0.1
חשמל אגח 34	0.79	90,000	0.1
מגה אור אגח יב	0.77	90,000	0.09
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	0.77	25,000	0.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.76	90,000	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.76	90,000	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.75	90,000	0.09
EBAY INC	0.74	353	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.72	88,000	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.68	77,000	0.08
אלבר אגח כ	0.61	73,125	0.07
שופרסל	0.61	2,090	0.07
בזק	0.59	13,000	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.59	72,858	0.07
MICROSOFT CORP	0.59	51	0.07
קרסו נדלן אגח ב	0.55	66,000	0.07
מליסרון אגח כא	0.53	58,647	0.06
טבע	0.53	1,140	0.06
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.52	6,000	0.06
אמות אגח ט	0.51	60,000	0.06
שלמה החז אגח יח	0.48	49,986	0.06
פועלים אגח 202	0.47	50,000	0.06
צמח המרמן אגח ח	0.47	55,000	0.06
אלבר אגח כא	0.46	55,000	0.06
ויתניה אגח ז	0.42	50,000	0.05
דיסקונט	0.42	2,000	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.4	50,000	0.05
מזרחי טפחות	0.39	281	0.05
אלמוגים אגח יב	0.37	45,000	0.04
מיטב השק אגח ד	0.36	46,875	0.04
אלבר אגח יח	0.33	40,045	0.04
אלבר אגח יט	0.33	36,834	0.04
שלמה החז אגח יט	0.33	40,501	0.04
עזריאלי קבוצה	0.3	144	0.04
גב ים אגח ו	0.3	25,001	0.04
MONGODB INC	0.26	48	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.23	7,362	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0.21	25,715	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.2	23,000	0.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.19	23,000	0.02
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.13	101	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.03	821	0