אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

119.32

מחיר קנייה

119.32

0.62%

% החודש:-0.38%
% השנה:-0.47%
% 3 חודשים:-1.29%
% 12 חודשים:8.21%
סטיית תקן (שנה):3.83
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

FORWARD מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	54	48.95	5,727,102	6.15
קרן סל	8	16.7	121,786	2.1
אג"ח מדינה	5	14.87	2,233,640	1.87
מניות	14	13	19,286	1.63
FORWARD מט"ח	1	7.03	247,000	-0.01
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.4	1	0
מק"מ	2	2.76	350,000	0.35
פיקדונות בבנק	3	2.56	314,908	0.32
ETF אג"ח	1	1.12	1,650	0.14
סה"כ	89	110.39	9,015,373	12.56

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

F_051224_84_84_DL_0_N_1_00_00

הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

US ULTRA BOND CBT Mar25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	8.4	1,448,246	1.06
F_051224_84_84_DL_0_N_1_00_00	7.03	247,000	-0.01
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.26	9,057	0.54
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.58	2,566	0.45
US ULTRA BOND CBT Mar25	3.4	1	0
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.89	6,242	0.36
תכלית סל תל בונד שקלי	2.75	85,000	0.35
עזריאלי אגח ה	2.73	302,703	0.34
פקדון בבנק מסוים	2.48	312,033	0.31
ממשלתי שקלי 0347	2.06	287,277	0.26
ממשלתי צמוד 1025	2	218,000	0.25
חשמל אגח 29	1.91	200,000	0.24
אמות אגח ו	1.73	200,000	0.22
מז טפ הנ אגח 66	1.61	194,450	0.2
ריט 1 אגח ה	1.59	165,642	0.2
מקמ 415	1.58	200,000	0.2
אשטרום נכ אגח 9	1.56	192,391	0.2
אשטרום קב אגח ד	1.54	185,000	0.19
ארפורט אגח ה	1.53	165,001	0.19
MTF סל ת"א-נדל"ן	1.52	15,790	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	1.5	200,000	0.19
לאומי אגח 186	1.48	182,729	0.19
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.47	75	0.18
פועלים	1.46	4,000	0.18
או פי סי אגח ב	1.43	155,626	0.18
AMAZON.COM INC	1.42	213	0.18
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	1.39	560	0.17
לאומי	1.37	3,836	0.17
מליסרון אגח יט	1.36	156,560	0.17
פרטנר אגח ח	1.33	180,000	0.17
מז טפ הנפק 49	1.32	150,000	0.17
לוינשטין נכ אגח ג	1.31	180,000	0.17
ממשלתי צמוד 0527	1.26	138,865	0.16
דיסקונט	1.26	6,045	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.24	157,895	0.16
מקמ 515	1.18	150,000	0.15
אנרג'יקס אגח א	1.17	160,001	0.15
דמרי אגח ט	1.16	153,261	0.15
ממשלתי צמוד 1131	1.15	141,252	0.14
BANK OF AMERICA CORP BAC 1.319 06/19/26	1.13	40,000	0.14
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	1.12	2,748	0.14
SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BO SPHY	1.12	1,650	0.14
אלקטרה אגח ה	0.98	126,667	0.12
דיסק מנ אגח יז	0.95	120,000	0.12
גב ים אגח י	0.95	120,000	0.12
אזורים אגח 14	0.92	121,918	0.12
ביג אגח טו	0.91	106,910	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.9	117,583	0.11
אלוני חץ אגח ט	0.89	109,286	0.11
CROCS INC	0.89	292	0.11
עזריאלי אגח ט	0.83	99,000	0.1
בזק אגח 10	0.81	88,334	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.8	100,000	0.1
חשמל אגח 34	0.76	90,000	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.73	90,000	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.73	90,000	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.72	90,000	0.09
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	0.72	25,000	0.09
EBAY INC	0.68	353	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.67	77,000	0.08
אלבר אגח כ	0.63	78,750	0.08
שופרסל	0.62	2,090	0.08
MICROSOFT CORP	0.6	51	0.08
טבע	0.58	1,140	0.07
גב ים אגח ו	0.57	50,001	0.07
שלמה החז אגח יח	0.55	59,989	0.07
MICRON TECHNOLOGY INC	0.54	206	0.07
קרסו נדלן אגח ב	0.53	66,000	0.07
נמלי ישראל אגח א	0.51	56,452	0.06
מליסרון אגח כא	0.51	58,647	0.06
אמות אגח ט	0.49	60,000	0.06
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.46	321	0.06
פועלים אגח 202	0.45	50,000	0.06
צמח המרמן אגח ח	0.45	55,000	0.06
אלבר אגח כא	0.44	55,000	0.05
ויתניה אגח ז	0.4	50,000	0.05
מזרחי טפחות	0.38	281	0.05
עזריאלי קבוצה	0.34	144	0.04
מיטב השק אגח ד	0.34	46,875	0.04
אלבר אגח יט	0.34	39,667	0.04
שלמה החז אגח יט	0.33	42,001	0.04
אלבר אגח יח	0.31	40,045	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.2	25,715	0.02
קסם ETF ת"א 125	0.12	62	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.06	2,054	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.02	821	0
רני צים אגח ג	0	1	0
פועלים אגח 203	0	1	0
דיסק השק אגח ו	0	1	0