אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
138.5
מחיר קנייה
138.5
- % החודש:0.18%
- % השנה:3.12%
- % 3 חודשים:-0.04%
- % 12 חודשים:7.37%
- סטיית תקן (שנה):3.73
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 41.57 | 4,481,264 | 4.82 |
| קרן סל | 11 | 28.01 | 301,995 | 3.25 |
| אג"ח מדינה | 3 | 15.57 | 2,000,880 | 1.81 |
| מניות | 24 | 10.23 | 25,951 | 1.18 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 5.95 | 2 | 0 |
| מניות ETF | 6 | 2.45 | 585 | 0.28 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.61 | 235,556 | 0.19 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 1.07 | 41,600 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.29 | 0 | 0.03 |
| כתב אופציה | 1 | 0.06 | 728 | 0 |
| סה"כ | 103 | 106.81 | 7,088,561 | 11.56 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
US ULTRA BOND CBT Sep26
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
קסם S&P 500 ETF
תכלית סל תל בונד שקלי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 10.38 | 1,307,000 | 1.2 |
| US ULTRA BOND CBT Sep26 | 5.95 | 2 | 0 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 5.09 | 2,500 | 0.59 |
| קסם S&P 500 ETF | 4.76 | 2,250 | 0.55 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.7 | 97,200 | 0.43 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 3.24 | 5,300 | 0.38 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.13 | 463,710 | 0.36 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 3 | 68,100 | 0.35 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 2.61 | 65,930 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.25 | 260,541 | 0.26 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 2.1 | 55,400 | 0.24 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.06 | 230,170 | 0.24 |
| עזריאלי אגח ה | 1.93 | 189,190 | 0.22 |
| אמות אגח ו | 1.8 | 180,000 | 0.21 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.65 | 170,000 | 0.19 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.55 | 170,000 | 0.18 |
| מליסרון אגח יט | 1.54 | 153,119 | 0.18 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.37 | 153,913 | 0.16 |
| הראל סל אינדקס בנקים ישראל | 1.27 | 2,190 | 0.15 |
| אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.26 | 1,700 | 0.15 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.2 | 130,000 | 0.14 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.19 | 144,000 | 0.14 |
| אנלייט אנ אגח ו | 1.19 | 136,843 | 0.14 |
| מגה אור אגח יא | 1.14 | 120,000 | 0.13 |
| ריט 1 אגח ה | 1.1 | 103,526 | 0.13 |
| דמרי אגח ט | 1.08 | 126,087 | 0.12 |
| ביג אגח טו | 1.07 | 106,910 | 0.12 |
| F_290426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 41,600 | 0 |
| אנרג'יקס אגח א | 1 | 120,001 | 0.12 |
| עזריאלי אגח ט | 0.98 | 99,000 | 0.11 |
| גב ים אגח י | 0.94 | 102,000 | 0.11 |
| ארפורט אגח ה | 0.93 | 90,001 | 0.11 |
| אלקטרה אגח ה | 0.93 | 105,556 | 0.11 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.87 | 90,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.85 | 90,000 | 0.1 |
| אזורים אגח 14 | 0.85 | 100,403 | 0.1 |
| מגה אור אגח יב | 0.84 | 90,000 | 0.1 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.84 | 90,000 | 0.1 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.8 | 90,000 | 0.09 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.8 | 87 | 0.09 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.8 | 265 | 0.09 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.79 | 88,000 | 0.09 |
| מבנה אגח כו | 0.79 | 85,000 | 0.09 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.79 | 65 | 0.09 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.74 | 80,000 | 0.09 |
| AMAZON.COM INC | 0.73 | 120 | 0.08 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.71 | 1,345 | 0.08 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.71 | 80,000 | 0.08 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.65 | 70,000 | 0.08 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.65 | 70,000 | 0.08 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.61 | 62,334 | 0.07 |
| נאייקס | 0.6 | 360 | 0.07 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.6 | 66,000 | 0.07 |
| אמות אגח ט | 0.58 | 60,000 | 0.07 |
| מליסרון אגח כא | 0.57 | 57,297 | 0.07 |
| MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF | 0.57 | 60 | 0.07 |
| נאייקס אגח א | 0.53 | 58,660 | 0.06 |
| איסתא נכסים אגח א | 0.52 | 59,000 | 0.06 |
| צרפתי אגח יד | 0.52 | 60,000 | 0.06 |
| עזריאלי אגח יא | 0.52 | 60,000 | 0.06 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.51 | 59,669 | 0.06 |
| או פי סי אגח ב | 0.5 | 48,023 | 0.06 |
| בזק | 0.47 | 7,755 | 0.05 |
| טבע | 0.47 | 550 | 0.05 |
| ויתניה אגח ז | 0.46 | 50,000 | 0.05 |
| אוריין אגח ג | 0.44 | 52,000 | 0.05 |
| אלבר אגח כא | 0.42 | 46,130 | 0.05 |
| פוקס אגח ב | 0.41 | 46,000 | 0.05 |
| APPLE INC | 0.41 | 55 | 0.05 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.41 | 25 | 0.05 |
| דוראל אנרגיה | 0.4 | 600 | 0.05 |
| אלבר אגח כ | 0.4 | 45,000 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.4 | 45,000 | 0.05 |
| שופרסל | 0.4 | 1,080 | 0.05 |
| אלמוגים אגח יב | 0.39 | 45,000 | 0.05 |
| מור גמל פנסיה | 0.38 | 2,560 | 0.04 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.38 | 80 | 0.04 |
| פרודלים השקעות | 0.37 | 6,273 | 0.04 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.37 | 90 | 0.04 |
| מגה אור | 0.36 | 70 | 0.04 |
| ANALOG DEVICES INC | 0.36 | 35 | 0.04 |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE | 0.36 | 240 | 0.04 |
| HALLIBURTON CO | 0.36 | 415 | 0.04 |
| NVIDIA CORP | 0.36 | 70 | 0.04 |
| SPDR S&P BIOTECH ETF | 0.36 | 90 | 0.04 |
| עזריאלי קבוצה | 0.35 | 100 | 0.04 |
| ORACLE CORP | 0.35 | 94 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.32 | 36,429 | 0.04 |
| QUALCOMM INC | 0.31 | 65 | 0.04 |
| ישראכרט | 0.3 | 3,100 | 0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.29 | 0 | 0.03 |
| אלביט מערכות | 0.29 | 15 | 0.03 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.27 | 80 | 0.03 |
| אלבר אגח יט | 0.22 | 22,667 | 0.03 |
| פועלים | 0.2 | 330 | 0.02 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.19 | 21,429 | 0.02 |
| טופ גאם | 0.19 | 1,747 | 0.02 |
| אנליסט | 0.18 | 140 | 0.02 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.18 | 19,550 | 0.02 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.18 | 22,425 | 0.02 |
| אלבר אגח יח | 0.13 | 15,102 | 0.02 |
| אוריין אפ 1 | 0.06 | 728 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.64 | -24,985 | -0.07 |