אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

129.05

מחיר קנייה

129.05

0.32%

% החודש:0.07%
% השנה:7.65%
% 3 חודשים:5.06%
% 12 חודשים:12.96%
סטיית תקן (שנה):3.73
שארפ (שנה):2.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	57	48.59	5,557,237	5.93
קרן סל	8	16	106,738	1.95
אג"ח מדינה	4	14.8	2,224,802	1.81
מניות	17	14.01	23,646	1.71
פיקדונות בבנק	3	3.72	243,938	0.45
FORWARD מט"ח	2	3.59	129,000	-0.02
ETF אג"ח	2	2.21	2,150	0.27
חוזים עתידיים מניות	1	1.76	2	0
מק"מ	1	0.77	96,556	0.09
סה"כ	95	105.45	8,384,069	12.2

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

F_030625_176_176_DL_0_N_1_00_00

הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

קסם ETF ת"א 125

תכלית סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.5	1,566,890	1.16
F_030625_176_176_DL_0_N_1_00_00	8.34	300,000	-0.04
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.01	7,954	0.49
קסם ETF ת"א 125	3.51	1,419	0.43
תכלית סל תל בונד שקלי	2.9	85,000	0.35
ממשלתי שקלי 0347	2.77	377,795	0.34
עזריאלי אגח ה	2.68	283,784	0.33
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.49	1,617	0.3
פקדון בבנק מסוים	2.41	86,516	0.29
אמות אגח ו	1.84	200,000	0.22
SP500 MIC EMIN FUTSep25	1.76	2	0
מז טפ הנ אגח 66	1.71	194,450	0.21
אשטרום קב אגח ד	1.63	185,000	0.2
אשטרום נכ אגח 9	1.61	192,391	0.2
פועלים	1.47	2,800	0.18
ריט 1 אגח ה	1.45	144,936	0.18
מליסרון אגח יט	1.42	154,839	0.17
או פי סי אגח ב	1.4	146,251	0.17
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.39	2,787	0.17
לאומי	1.39	2,686	0.17
לוינשטין נכ אגח ג	1.38	180,000	0.17
ממשלתי צמוד 0527	1.32	138,865	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.29	157,895	0.16
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.29	60	0.16
פקדון בבנק מסוים	1.28	156,601	0.16
ארפורט אגח ה	1.22	127,501	0.15
דמרי אגח ט	1.21	153,261	0.15
ממשלתי צמוד 1131	1.21	141,252	0.15
NVIDIA CORP	1.16	234	0.14
ZOOM COMMUNICATIONS INC	1.15	560	0.14
אנרג'יקס אגח א	1.12	146,668	0.14
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP HYG	1.12	500	0.14
AMAZON.COM INC	1.11	170	0.13
SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BO SPHY	1.09	1,650	0.13
פרטנר אגח ח	1.08	144,000	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	1.08	130,000	0.13
דיסק מנ אגח יז	1.01	120,000	0.12
אלקטרה אגח ה	1.01	126,667	0.12
גב ים אגח י	1.01	120,000	0.12
חשמל אגח 29	1	100,000	0.12
לאומי אגח 186	0.97	114,048	0.12
ביג אגח טו	0.96	106,910	0.12
ALPHABET INC-CL A	0.96	179	0.12
אזורים אגח 14	0.95	121,918	0.12
פרשקובסקי אגח יד	0.94	117,583	0.11
מז טפ הנפק 49	0.93	100,000	0.11
ORACLE CORP	0.91	129	0.11
עזריאלי אגח ט	0.89	99,000	0.11
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.87	1,860	0.11
בזק אגח 10	0.86	88,334	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.83	100,000	0.1
חשמל אגח 34	0.81	90,000	0.1
נובה	0.79	105	0.1
פועלים הת נד יב (COCO)	0.79	90,000	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.78	90,000	0.09
מגה אור אגח יב	0.77	90,000	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.77	90,000	0.09
מקמ 416	0.77	96,556	0.09
MICROSOFT CORP	0.76	51	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.73	88,000	0.09
מבנה אגח כו	0.72	85,000	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.7	77,000	0.09
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	0.69	25,000	0.08
בזק	0.68	13,000	0.08
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.67	6,000	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.6	72,858	0.07
מימון ישיר אגח ז	0.59	70,000	0.07
אלבר אגח כ	0.56	67,500	0.07
קרסו נדלן אגח ב	0.55	66,000	0.07
מליסרון אגח כא	0.54	58,497	0.07
אמות אגח ט	0.53	60,000	0.07
דיסקונט	0.53	2,000	0.07
טבע	0.52	1,140	0.06
צמח המרמן אגח ח	0.48	55,000	0.06
מזרחי טפחות	0.48	281	0.06
EBAY INC	0.45	177	0.06
אלבר אגח כא	0.43	51,452	0.05
ויתניה אגח ז	0.42	50,000	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.41	50,000	0.05
שלמה החז אגח יח	0.38	39,983	0.05
אלמוגים אגח יב	0.37	45,000	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.37	45,000	0.04
מיטב השק אגח ד	0.36	46,875	0.04
שלמה החז אגח יט	0.32	39,001	0.04
MONGODB INC	0.32	48	0.04
אלבר אגח יט	0.31	34,001	0.04
גב ים אגח ו	0.3	25,001	0.04
אלבר אגח יח	0.24	30,068	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0.21	25,715	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.19	21,850	0.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.19	23,000	0.02
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.16	101	0.02
ETORO GROUP LTD-A	0.04	26	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.03	821	0
F_270525_183_183_DL_0_N_1_00_00	-4.75	-171,000	0.02