אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

132.25

מחיר קנייה

132.25

0.28%

% החודש:1.45%
% השנה:10.32%
% 3 חודשים:4.06%
% 12 חודשים:12.94%
סטיית תקן (שנה):3.78
שארפ (שנה):2.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

FORWARD מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	53	45.9	5,140,146	5.51
קרן סל	8	20.01	107,596	2.4
אג"ח מדינה	3	14.11	2,005,755	1.69
מניות	11	11.06	9,539	1.33
FORWARD מט"ח	2	3.58	129,000	-0.02
פיקדונות בבנק	3	3.47	278,025	0.42
מק"מ	1	3.32	400,000	0.4
ETF אג"ח	2	2.21	2,150	0.27
חוזים עתידיים מניות	1	1.8	2	0
סה"כ	84	105.46	8,072,213	11.98

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

F_030625_176_176_DL_0_N_1_00_00

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

מקמ 1015

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.85	1,566,890	1.18
F_030625_176_176_DL_0_N_1_00_00	8.32	300,000	-0.06
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.35	2,770	0.52
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.13	7,954	0.49
מקמ 1015	3.32	400,000	0.4
קסם ETF ת"א 125	2.99	1,171	0.36
תכלית סל תל בונד שקלי	2.98	85,000	0.36
ממשלתי שקלי 0142	2.91	300,000	0.35
עזריאלי אגח ה	2.74	283,784	0.33
MTF סל ת"א 125	2.42	6,000	0.29
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.15	4,200	0.26
אמות אגח ו	1.88	200,000	0.23
פקדון בבנק מסוים	1.82	218,750	0.22
SP500 MIC EMIN FUTSep25	1.8	2	0
מז טפ הנ אגח 66	1.75	194,450	0.21
אשטרום קב אגח ד	1.67	185,000	0.2
אשטרום נכ אגח 9	1.65	192,391	0.2
פקדון בבנק מסוים	1.62	58,454	0.19
MONGODB INC	1.55	176	0.19
פועלים	1.52	2,800	0.18
ריט 1 אגח ה	1.48	144,936	0.18
מליסרון אגח יט	1.46	154,839	0.17
או פי סי אגח ב	1.44	146,251	0.17
לוינשטין נכ אגח ג	1.41	180,000	0.17
ממשלתי צמוד 0527	1.35	138,865	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.3	157,895	0.16
ארפורט אגח ה	1.25	127,501	0.15
דמרי אגח ט	1.24	153,261	0.15
לאומי	1.18	2,200	0.14
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP HYG	1.12	500	0.13
פרטנר אגח ח	1.11	144,000	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	1.11	130,000	0.13
AMAZON.COM INC	1.09	170	0.13
SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BO SPHY	1.09	1,650	0.13
ALPHABET INC-CL A	1.05	179	0.13
אלקטרה אגח ה	1.04	126,667	0.12
גב ים אגח י	1.04	120,000	0.12
CISCO SYSTEMS INC	1.04	540	0.12
אנרג'יקס אגח א	1.03	133,334	0.12
קסם S&P 500 ETF	0.99	500	0.12
ביג אגח טו	0.98	106,910	0.12
אזורים אגח 14	0.98	121,918	0.12
MICROSOFT CORP	0.98	69	0.12
פרשקובסקי אגח יד	0.96	117,583	0.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.94	45	0.11
עזריאלי אגח ט	0.92	99,000	0.11
בזק אגח 10	0.87	88,334	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.85	100,000	0.1
חשמל אגח 34	0.83	90,000	0.1
פועלים הת נד יב (COCO)	0.81	90,000	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.8	90,000	0.1
מגה אור אגח יב	0.79	90,000	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.79	90,000	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.74	88,000	0.09
מבנה אגח כו	0.74	85,000	0.09
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	0.72	25,000	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.71	77,000	0.09
פועלים הת נד טו (COCO)	0.66	80,000	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.61	72,858	0.07
מימון ישיר אגח ז	0.6	70,000	0.07
עזריאלי קבוצה	0.59	220	0.07
אלבר אגח כ	0.57	67,500	0.07
קרסו נדלן אגח ב	0.57	66,000	0.07
טבע	0.57	1,140	0.07
מליסרון אגח כא	0.55	58,497	0.07
אמות אגח ט	0.55	60,000	0.07
דיסקונט	0.55	2,000	0.07
צמח המרמן אגח ח	0.5	55,000	0.06
אלבר אגח כא	0.44	51,452	0.05
ויתניה אגח ז	0.43	50,000	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.41	50,000	0.05
שלמה החז אגח יח	0.39	39,983	0.05
אלמוגים אגח יב	0.38	45,000	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.38	45,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.33	39,001	0.04
גב ים אגח ו	0.3	25,001	0.04
אלבר אגח יט	0.29	31,167	0.03
אלבר אגח יח	0.25	30,068	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0.21	25,715	0.03
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	23,000	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.19	21,850	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.03	821	0
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0	1	0
F_270525_183_183_DL_0_N_1_00_00	-4.74	-171,000	0.03