אי בי אי סל חסר ת"א 90 (4078.081)

95.7
-1.03%
שווי יחידה
95.19
נכון ל: 03/07/2025
  • תמורה:844,713
  • % החודש:-5.93%
  • % השנה:-28.6%
  • % 3 חודשים:-28.88%
  • % 12 חודשים:-64.89%
  • סטיית תקן (שנה):30.93
  • שארפ (שנה):-2.24
מחזור יומי
887,225
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
96.7
שער פתיחה
0%96.7
שער ממוצע
-1.54%95.21
שער נעילה
-0.52%96.2
שווי שוק
0
מספר נייר
1149236
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
6A
היקף נכסים (מ' ₪)
4.59
סיווג על
ממונפות
סיווג ראשי
ממונפות בחסר בסיכון גבוה
סיווג משני
מניות בארץ
מדד השוואה
מדד ת"א 90
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
מעל 200%
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
96.3
93.7
טווח 52 שבועות
270.7
95.7

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי050100150200250

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-5.827.08
תחילת השנה-19.63--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 11672.948,000,0007.78
מקמ 31663.437,000,0006.76
מקמ 61528.033,000,0002.99
מקמ 71527.943,000,0002.98
פיקדון בבנק מסוים9.4301.01
מקמ 12159.151,000,0000.98
פיקדון בבנק מסוים1.8100.19
פיקדון בבנק מסוים0.1200.01
פיקדון בבנק מסוים0.0100
פיקדון בבנק מסוים000
עמרם-0.08-254-0.01
מלם תים-0.13-191-0.01
דלתא מותגים-0.17-217-0.02
פלסאון תעשיות-0.24-130-0.03
קבוצת אקרשטיין-0.24-3,741-0.03
מספנות ישראל-0.27-217-0.03
שוב אנרגיה-0.28-12,701-0.03
דוניץ-0.28-134-0.03
קרסו נדלן-0.3-1,001-0.03
וילאר-0.3-192-0.03
הכשרת הישוב-0.31-1,144-0.03
טלסיס-0.32-199-0.03
פלרם-0.38-521-0.04
גב ים-0.39-1,273-0.04
אלקטריאון-0.4-539-0.04
נכסים ובנין-0.4-166-0.04
ורידיס-0.41-1,885-0.04
קרסו מוטורס-0.44-1,666-0.05
משק אנרגיה-0.44-16,818-0.05
תדיראן גרופ-0.45-239-0.05
דניה סיבוס-0.46-473-0.05
ישרוטל-0.48-689-0.05
פרשקובסקי-0.5-568-0.05
איסתא-0.54-690-0.06
תורפז-0.61-2,436-0.06
מימון ישיר-0.62-122-0.07
סקופ-0.63-536-0.07
ישרס-0.68-93-0.07
מג'יק-0.71-1,502-0.08
תמר פטרוליום-0.71-2,201-0.08
ישרס אחזקות-0.75-204-0.08
לפידות קפיטל-0.75-1,284-0.08
דוראל אנרגיה-0.81-7,126-0.09
יוחננוף-0.83-358-0.09
אזורים-0.87-5,525-0.09
אלקטרה נדלן-0.88-2,083-0.09
מבטח שמיר-0.88-373-0.09
אקרו-0.91-1,982-0.1
איידיאיי ביטוח-0.92-579-0.1
אלקטרה צריכה-0.92-984-0.1
דלק רכב-0.92-3,732-0.1
ג'י סיטי-0.96-8,128-0.1
ארגו פרופרטיז-0.97-929-0.1
מניבים ריט-0.99-57,899-0.11
אופקו-1.05-22,381-0.11
ריטיילורס-1.05-1,493-0.11
אפריקה מגורים-1.08-478-0.11
פריורטק-1.1-800-0.12
אלקו-1.13-747-0.12
רבוע נדלן-1.15-395-0.12
אינרום-1.27-8,895-0.14
סאמיט-1.29-2,561-0.14
נופר אנרג'י-1.29-1,614-0.14
דלתא גליל-1.33-824-0.14
דנאל-1.37-370-0.15
פריון נטוורק-1.4-4,352-0.15
נאייקס-1.45-1,011-0.15
ישראל קנדה-1.59-14,276-0.17
קנון-1.61-1,533-0.17
רמי לוי-1.66-636-0.18
סלע נדלן-1.71-20,539-0.18
סלקום-1.79-8,310-0.19
אקויטל-1.79-1,397-0.19
אאורה-1.89-10,574-0.2
בזן-1.92-224,155-0.2
מגה אור-2.02-1,747-0.22
שיכון ובינוי-2.03-18,172-0.22
פרטנר-2.12-9,357-0.23
אשטרום קבוצה-2.2-4,092-0.23
וואן טכנולוגיות-2.2-3,416-0.24
ריט 1-2.21-12,463-0.24
פורמולה מערכות-2.21-732-0.24
פוקס-2.22-773-0.24
אלקטרה-2.24-123-0.24
מגדל ביטוח-2.25-34,247-0.24
אלוני חץ-2.3-8,086-0.25
אל על-2.39-22,959-0.25
פז אנרגיה-2.4-498-0.26
מטריקס-2.41-2,886-0.26
חילן-2.42-1,113-0.26
כלל עסקי ביטוח-2.44-2,612-0.26
פיבי-2.44-1,234-0.26
רציו יהש-2.48-65,741-0.26
ישראכרט-2.5-15,521-0.27
נאוויטס פטר יהש-2.54-3,038-0.27
ישראמקו יהש-2.59-125,565-0.28
הבורסה לניע בתא-2.6-6,199-0.28
מנורה מב החז-2.81-1,556-0.3
בית שמש-2.82-618-0.3
נקסט ויז'ן-3.25-3,619-0.35