אי בי אי מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.61	-5.98
תחילת השנה	-134.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210125_273_90_ND_1_N_1_12_01	37.14	11,460	28.21
S_210125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	37	11,417	28.11
F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00	15.52	71,000,000	-2.1
פיקדון בבנק מסוים	15.11	0	228.66
S_210425_364_90_ND_1_N_1_12_01	13.4	4,136	10.2
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	12.26	56,109,000	-14.3
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	12.15	55,600,000	-2.37
S_080825_185_90_ND_1_N_1_12_01	11.48	3,541	6.93
פיקדון בבנק מסוים	10.66	0	161.34
מקמ 216	8.71	133,684,519	131.81
מקמ 116	7.96	121,820,433	120.49
מקמ 316	7.27	111,899,797	110.02
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.82	31,185,000	-6.27
מקמ 1215	5.81	88,543,650	87.93
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.79	26,500,000	-0.34
F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.59	21,000,000	-0.25
פיקדון בבנק מסוים	4.41	0	66.71
F_060825_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.37	20,000,000	-2.67
ממשל קצרה 1125	4.22	64,257,965	63.85
F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00	3.9	17,820,000	-1.51
מקמ 1115	3.83	58,258,528	58.04
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.63	16,612,000	-3.28
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.58	16,400,000	-0.75
מקמ 816	3.06	47,949,900	46.36
F_250925_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.95	13,500,000	-0.62
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.84	13,000,000	-3.65
ממשלתי משתנה 1134	2.78	43,461,000	42.06
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.64	12,099,000	-2.37
F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00	2.4	10,970,000	-1.66
מקמ 726	2.25	35,135,437	34.07
מקמ 916	2.2	34,549,800	33.31
ממשל קצרה 0226	2.16	33,213,000	32.67
F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.07	9,470,000	-2.09
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.88	8,611,000	-1.75
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.75	8,000,000	-0.2
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.72	0	26.02
ממשל קצרה 0526	1.61	25,049,897	24.4
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.41	6,437,000	-0.17
מקמ 416	1.2	18,472,294	18.1
מקמ 516	0.97	15,048,089	14.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.95	0	14.35
לאומי מסחרי 8	0.79	1,173,945	11.99
פועלים מסחרי 1	0.72	1,057,000	10.83
מקמ 616	0.71	11,107,633	10.81
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	10.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.69	0	10.45
אלה פקדון אגח יא	0.59	8,510,000	8.97
הראל ריב אגח א	0.57	8,160,000	8.58
פאי פלוס אגח ב	0.57	8,160,000	8.58
גלעד פקדון אגח ג	0.55	8,030,000	8.36
דיסק מנ מסחרי 5	0.54	794,000	8.2
איביאי פקדון אגח א	0.54	7,860,000	8.16
פאי פלוס אגח ד	0.54	7,860,000	8.13
הראל ריב אגח ב	0.52	7,660,000	7.94
פועלים מסחרי 2	0.5	742,000	7.5
איביאי פקדון אגח ג	0.5	7,390,000	7.54
הראל פיקדון אגח ד	0.49	7,000,000	7.45
לאומי מסחרי 9	0.49	739,000	7.39
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.48	721,000	7.27
גלעד פקדון אגח ה	0.42	6,216,000	6.41
VANGUARD S&P 500 ETF	0.41	3,079	6.24
גלעד פקדון אגח ד	0.4	5,808,000	6
בינל הנפ מסחרי1	0.37	552,500	5.55
איביאי פקדון אגח ב	0.36	5,362,000	5.49
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.36	1,640,000	-0.01
S_210125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	107	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	4.96
ישראכרט מסחרי 4	0.33	481,600	4.93
איביאי פקדון אגח ד	0.28	4,210,000	4.23
פאי פלוס אגח א	0.27	3,905,000	4.08
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	3.54
S_210125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	61	0.08
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.18	846,000	-0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	2.15
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.13	580,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	1.77
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	1.14
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0.06	289,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.51
S_210125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	144	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
S_210125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	79	0.03
S_210125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	21	0.03
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-988,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.4	0	-6.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.01	-4,618,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.31	0	-34.9