אי בי אי מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.85	23.31
תחילת השנה	-239.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200426_359_90_ND_1_N_1_12_01	40.87	10,021	7.34
S_210426_153_90_ND_1_Y_1_12_01	23.9	5,859	5.9
S_200426_154_90_ND_1_Y_1_12_01	19.07	4,676	6.76
S_070826_185_90_ND_1_N_1_12_01	14.44	3,541	-2.05
ממשלתי משתנה 1134	10.33	134,390,919	130.47
F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00	9.81	41,400,000	0.87
פיקדון בבנק מסוים	8.32	0	105.08
מקמ 1016	7.21	91,380,400	91.08
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	6.65	28,054,500	-4.92
מקמ 1116	6.58	83,602,000	83.13
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.16	26,000,000	0.32
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.57	23,525,000	2.09
מקמ 117	5.14	65,672,000	64.94
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.97	21,000,000	2.68
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.97	21,000,000	-3.58
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.68	19,760,000	0.31
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.62	19,500,000	1.75
מקמ 317	4.43	56,895,500	56
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	4.39	18,533,333	-3.1
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.22	17,820,000	-2.68
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.88	16,400,000	-2.48
F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.77	15,910,000	0.09
מקמ 1216	3.67	46,706,661	46.33
F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.67	15,500,000	0.08
מקמ 217	3.61	46,251,200	45.62
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.49	14,750,000	0.47
מקמ 517	3.33	43,044,000	42.12
F_150726_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.08	13,000,000	0.05
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.08	12,990,000	0.29
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	2.89	12,200,000	-1.06
מקמ 417	2.73	35,120,000	34.46
F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.72	11,472,000	-0.61
F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.2	9,266,667	0.13
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.06	8,700,000	0.7
F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.94	8,200,000	-0.76
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.94	8,200,000	0.62
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.89	8,000,000	0.13
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	1.73	7,303,000	1.14
F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.66	7,000,000	0.16
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	1.39	5,883,000	0.61
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.37	5,800,000	-0.98
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.22	5,154,500	-0.89
לאומי מסחרי 10	1.14	1,413,000	14.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1	0	12.62
מיכל פקדונות אגח א	0.98	12,242,000	12.4
VANGUARD S&P 500 ETF	0.97	5,817	12.27
לאומי מסחרי 13	0.95	1,200,000	12.04
פועלים אגח 103	0.84	10,240,000	10.59
הראל פיקדון אגח ד	0.74	8,530,000	9.4
אלה פקדון אגח יא	0.74	8,510,000	9.3
S_200426_154_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	180	0.28
הראל ריב אגח ו	0.72	9,000,000	9.15
F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.71	3,000,000	0.02
הראל ריב אגח א	0.7	8,160,000	8.9
פאי פלוס אגח ב	0.7	8,160,000	8.9
פאי פיקדון אגח ב	0.69	7,600,000	8.67
גלעד פקדון אגח ג	0.69	8,030,000	8.66
פאי פלוס אגח א	0.67	7,835,000	8.48
איביאי פקדון אגח א	0.67	7,860,000	8.48
פאי פלוס אגח ד	0.67	7,860,000	8.47
הראל ריב אגח ב	0.65	7,660,000	8.25
איביאי פקדון אגח ג	0.62	7,390,000	7.86
פאי ריבית אגח ב	0.62	7,564,000	7.87
לאומי מסחרי 9	0.61	739,000	7.68
ספיר פקדון אגח ה	0.61	7,450,000	7.73
דיסק מנ מסחרי 7	0.6	732,000	7.54
בינל הנפ מסחרי 2	0.6	732,000	7.53
דיסק מנ מסחרי 8	0.58	720,000	7.38
גלעד פקדון אגח ה	0.53	6,216,000	6.69
F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.5	2,122,000	-0.13
גלעד פקדון אגח ד	0.49	5,808,000	6.23
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	5.95
דניאל פקדון אגח ד	0.47	5,800,000	5.93
פועלים אגח 104	0.46	5,700,000	5.84
פאי פיקדון אגח ה	0.46	5,700,000	5.79
איביאי פקדון אגח ב	0.45	5,362,000	5.67
בינל הנפ מסחרי1	0.45	552,500	5.75
הראל ריב אגח ה	0.45	5,460,000	5.69
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.45	1,907,000	0.05
מקמ 617	0.4	5,554,800	5.42
איביאי פקדון אגח ז	0.39	4,810,000	4.89
לאומי מסחרי 11	0.38	475,000	4.83
בינל הנפ מסחרי 3	0.38	474,700	4.83
פועלים מסחרי 3	0.38	475,000	4.82
דיסק מנ מסחרי 9	0.38	475,000	4.81
לאומי מסחרי 12	0.38	475,000	4.82
בינל הנפ מסחרי 4	0.38	475,000	4.79
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.38	475,000	4.78
פאי ריבית אגח ה	0.38	4,750,000	4.8
מיכל פקדונות אגח ב	0.38	4,750,000	4.79
בינל הנפ מסחרי 5	0.38	475,000	4.77
לאומי מסחרי 14	0.38	475,000	4.75
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	4.46
איביאי פקדון אגח ד	0.35	4,210,000	4.44
גי.אס.אי אגח ב	0.33	3,740,000	4.11
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	4.04
אביעד פקדון אגח א	0.32	3,720,000	4.1
הראל פיקדון אגח ה	0.31	3,800,000	3.9
אביעד פקדון אגח ו	0.31	3,866,000	3.95
אביעד פקדון אגח ז	0.31	3,886,000	3.95
איביאי פקדון אגח ח	0.3	3,800,000	3.79
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	3.44
ספיר פקדון אגח ג	0.26	3,030,000	3.23
איביאי פקדון אגח ו	0.24	2,929,000	3
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.22	922,000	0
הראל ריב אגח ג	0.18	2,160,000	2.28
גלעד פקדון אגח א	0.13	1,490,000	1.69
גי.אס.אי אגח א	0.13	1,480,000	1.69
אלה פקדון אגח י	0.13	1,540,000	1.69
ממשלתי משתנה 1130	0.11	1,455,136	1.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	1.32
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.51
S_200426_154_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	386	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.25
S_200426_154_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	136	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_200426_154_90_ND_1_Y_1_12_01	0	24	0.04
S_210426_153_90_ND_1_Y_1_12_01	0	22	0.03
S_210426_153_90_ND_1_Y_1_12_01	0	14	0.03
מקמ 617	0	0	0
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-60,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.26
S_210426_153_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	594	-0.34
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-637,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.25	0	-3.13
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.34	-1,448,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.35	0	-4.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.41	0	-5.13
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.54	-2,288,000	-0.05
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.67	-2,809,000	0.01
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.7	-2,957,000	0.02
F_060526_252_252_DL_0_N_1_00_00	-2.13	-9,000,000	-0.72