אי בי אי מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-33.4	-13.02
תחילת השנה	-188.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210125_454_90_ND_1_N_1_12_01	37.27	11,460	6.55
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	18.84	5,792	3.31
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	18.74	5,761	3.29
פיקדון בבנק מסוים	18.42	0	278.94
F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00	15.26	71,000,000	-5.93
S_210425_364_90_ND_1_N_1_12_01	13.45	4,136	2.35
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	12.06	56,109,000	-2.54
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	11.95	55,600,000	-5.37
S_080825_185_90_ND_1_N_1_12_01	11.52	3,541	9.68
פיקדון בבנק מסוים	9.85	0	149.11
מקמ 216	8.74	133,684,519	132.28
מקמ 116	7.98	121,820,433	120.88
מקמ 316	7.29	111,899,797	110.38
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.7	31,185,000	-7.99
מקמ 1215	5.83	88,543,650	88.22
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.69	26,500,000	-1.76
F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.51	21,000,000	-1.39
F_060825_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.3	20,000,000	-3.76
ממשל קצרה 1125	4.23	64,257,965	64.03
מקמ 1115	3.85	58,258,528	58.22
F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00	3.83	17,820,000	-2.47
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.65	17,000,000	-0.66
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.57	16,612,000	-4.19
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.52	16,400,000	-1.64
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.44	16,000,000	0.07
מקמ 816	3.07	47,949,900	46.54
ממשלתי משתנה 1134	2.8	43,461,000	42.34
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	2.79	13,000,000	-0.5
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.6	12,099,000	-3.04
F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00	2.36	10,970,000	-2.26
מקמ 726	2.26	35,135,437	34.2
מקמ 916	2.21	34,549,800	33.44
ממשל קצרה 0226	2.17	33,213,000	32.78
פיקדון בבנק מסוים	2.1	0	31.8
F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.04	9,470,000	-2.61
S_210125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2	11,417	30.31
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.85	8,611,000	-2.22
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.72	8,000,000	-0.63
ממשל קצרה 0526	1.62	25,049,897	24.48
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.38	6,437,000	-0.52
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.24	5,769,000	-0.21
מקמ 416	1.2	18,472,294	18.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.12	0	17
מקמ 516	0.97	15,048,089	14.74
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	12.38
לאומי מסחרי 8	0.8	1,173,945	12.04
פועלים מסחרי 1	0.72	1,057,000	10.88
מקמ 616	0.72	11,107,633	10.85
אלה פקדון אגח יא	0.59	8,510,000	9.01
הראל ריב אגח א	0.57	8,160,000	8.62
פאי פלוס אגח ב	0.57	8,160,000	8.6
גלעד פקדון אגח ג	0.55	8,030,000	8.37
דיסק מנ מסחרי 5	0.54	794,000	8.23
איביאי פקדון אגח א	0.54	7,860,000	8.2
פאי פלוס אגח ד	0.54	7,860,000	8.18
הראל ריב אגח ב	0.53	7,660,000	7.98
פועלים מסחרי 2	0.5	742,000	7.55
איביאי פקדון אגח ג	0.5	7,390,000	7.59
TREASURY BILL B 03/26/26	0.5	2,340,000	7.5
הראל פיקדון אגח ד	0.49	7,000,000	7.47
לאומי מסחרי 9	0.49	739,000	7.44
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.48	721,000	7.3
גלעד פקדון אגח ה	0.43	6,216,000	6.44
גלעד פקדון אגח ד	0.4	5,808,000	6.04
בינל הנפ מסחרי1	0.37	552,500	5.57
איביאי פקדון אגח ב	0.36	5,362,000	5.48
ישראכרט מסחרי 4	0.33	481,600	4.95
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	4.88
איביאי פקדון אגח ד	0.28	4,210,000	4.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	4.08
פאי פלוס אגח א	0.27	3,905,000	4.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	3.41
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	3.55
SPOT_USDILS	0.19	873,000	0
VANGUARD S&P 500 ETF	0.19	1,451	2.95
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	2.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	1.56
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	1.13
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.05	236,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.44
S_210125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	107	0.22
S_210125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	144	0.11
S_210125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	61	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
S_210125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	79	0.03
S_210125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	21	0.03
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	32	0.03
F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-347,000	0
SPOT_USDILS	-0.16	-727,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.39	0	-5.93
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.48	-6,893,031	0.36