אי בי אי מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-17.5	-26.62
תחילת השנה	-96.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210425_183_90_ND_1_N_1_12_01	36.78	11,688	37.11
S_210425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	36.72	11,668	37.04
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	18.23	71,000,000	-0.42
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	16.84	65,600,000	1.4
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	14.4	56,109,000	2.42
פיקדון בבנק מסוים	14.36	0	202.83
S_210425_364_90_ND_1_N_1_12_01	12.51	3,974	12.62
S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01	12.12	3,851	-17.06
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00	10.31	40,160,000	-1.82
פיקדון בבנק מסוים	9.57	0	135.19
מקמ 116	7.47	108,574,233	105.52
מקמ 316	7.2	105,270,518	101.68
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	6.17	24,025,000	1.44
פיקדון בבנק מסוים	6.09	0	86.08
מקמ 216	5.55	80,885,610	78.36
ממשל קצרה 0825	5.54	79,365,614	78.27
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00	5.4	21,020,000	-0.91
פיקדון בבנק מסוים	4.9	0	69.25
ממשל קצרה 1125	4.44	64,257,965	62.76
מקמ 515	4.29	60,606,976	60.56
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.26	16,612,000	0.96
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00	4.21	16,400,000	-0.73
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	3.34	13,000,000	0.23
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.09	12,030,000	-0.14
ממשלתי משתנה 1134	2.97	43,461,000	41.95
מקמ 815	2.87	41,008,725	40.55
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.26	8,818,000	0.16
מקמ 715	2.25	31,992,327	31.76
פיקדון בבנק מסוים	2.08	0	29.39
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.05	8,000,000	-0.35
F_210425_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.9	7,400,000	-0.47
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.81	0	25.51
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.72	6,705,000	0.04
מקמ 915	1.68	24,039,611	23.7
מקמ 615	1.5	21,343,410	21.26
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.31	5,084,000	0.09
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.23	4,782,000	-0.05
F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_00	1.18	4,591,000	0.3
מקמ 1215	1.03	14,916,609	14.55
VANGUARD S&P 500 ETF	0.84	6,460	11.93
לאומי מסחרי 8	0.83	1,174,000	11.75
S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	257	-1.14
מקמ 1115	0.79	11,331,437	11.09
פועלים מסחרי 1	0.75	1,057,000	10.63
מקמ 1015	0.73	10,500,000	10.31
פועלים אגח 101	0.68	9,522,826	9.67
אלה פקדון אגח יא	0.62	8,510,000	8.7
הראל ריב אגח א	0.59	8,160,000	8.32
פאי פלוס אגח ב	0.59	8,160,000	8.32
גלעד פקדון אגח ג	0.58	8,030,000	8.18
דיסק מנ מסחרי 5	0.57	794,000	8.03
לאומי מסחרי 6	0.56	770,000	7.91
איביאי פקדון אגח א	0.56	7,860,000	7.92
פאי פלוס אגח ד	0.56	7,860,000	7.92
הראל ריב אגח ב	0.55	7,660,000	7.72
הראל פיקדון אגח ד	0.51	7,000,000	7.26
גלעד פקדון אגח ה	0.49	6,916,000	6.95
דיסק מנ מסחרי 4	0.47	649,600	6.68
עזריאלי מסחרי 1	0.46	630,000	6.53
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.46	1,809,000	0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.42	5,808,000	5.91
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.39	1,500,000	0.03
מז טפ הנפק 40	0.36	4,987,455	5.11
ישראכרט מסחרי 4	0.34	481,600	4.84
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.34	1,309,000	0
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.31	1,213,000	-0.04
פאי פלוס אגח א	0.28	3,905,000	4.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.28	1,075,000	0
מקמ 416	0.27	3,959,589	3.81
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.22	846,000	0.03
S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	54	0.24
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.17	669,000	0
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.09	346,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	1.11
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0.07	289,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	0.8
S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	18	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.24
S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	249	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01	0	169	0
S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01	0	57	0.03
S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01	0	43	0.03
S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01	0	13	-0.01
S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01	0	22	-0.04
S_210425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0.06
S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	129	-0.09
S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	41	-0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.25
S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	194	-0.47
S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	97	-0.4
S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	115	-0.44
S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	191	-0.63
S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	322	-1.24
S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.12	206	-1.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.25	0	-3.58
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.34	-1,343,000	0
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.89	-7,365,000	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.35	0	-47.38
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-8.47	-33,000,000	-0.12