אי בי אי מחקה S&P 500
מחיר פדיון
229.71
מחיר קנייה
229.71
- % החודש:-5.66%
- % השנה:-6.1%
- % 3 חודשים:-7.17%
- % 12 חודשים:-2.69%
- סטיית תקן (שנה):18.53
- שארפ (שנה):-0.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -76.4 | 39 |
| תחילת השנה | -191.81 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210125_454_90_ND_1_N_1_12_01 | 38.66 | 11,460 | 5.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.21 | 0 | 290.58 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.54 | 5,792 | 2.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.77 | 0 | 241.15 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 15.74 | 71,000,000 | -2.31 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.85 | 4,401 | 1.95 |
| S_210425_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.95 | 4,136 | 1.87 |
| מקמ 216 | 12.62 | 182,184,519 | 181.51 |
| מקמ 316 | 12.57 | 181,934,297 | 180.72 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 12.44 | 56,109,000 | -6.15 |
| F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 12.32 | 55,600,000 | 0.25 |
| S_080825_185_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.95 | 3,541 | -0.45 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.91 | 31,185,000 | -2.62 |
| F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 26,500,000 | -3.45 |
| F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 21,000,000 | -0.68 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 20,200,000 | -1.04 |
| F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 17,820,000 | -3.64 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 16,612,000 | -1.42 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 16,400,000 | -2.71 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 16,000,000 | -0.92 |
| מקמ 816 | 3.26 | 47,949,900 | 46.88 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.16 | 46,821,000 | 45.46 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 13,500,000 | -0.43 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.98 | 13,540,000 | 42.81 |
| F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 13,000,000 | -1.33 |
| F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 12,990,000 | -1.18 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 12,099,000 | -1 |
| מקמ 726 | 2.39 | 35,135,437 | 34.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 0 | 33.68 |
| מקמ 916 | 2.34 | 34,549,800 | 33.68 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.29 | 33,213,000 | 33 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 8,000,000 | -1.16 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.71 | 25,049,897 | 24.65 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 7,400,000 | -0.38 |
| מקמ 616 | 1.44 | 21,107,633 | 20.76 |
| F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 5,800,000 | -0.18 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 5,769,000 | -0.58 |
| מקמ 416 | 1.27 | 18,472,294 | 18.29 |
| מקמ 516 | 1.03 | 15,048,089 | 14.85 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.84 | 1,173,945 | 12.12 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.76 | 1,057,000 | 10.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.72 | 0 | 10.33 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 2,990,000 | -0.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.63 | 8,510,000 | 9.07 |
| הראל ריב אגח א | 0.6 | 8,160,000 | 8.65 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.6 | 8,160,000 | 8.65 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.59 | 8,030,000 | 8.44 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.58 | 794,000 | 8.28 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.58 | 4,159 | 8.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.57 | 7,860,000 | 8.22 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 7,860,000 | 8.24 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 7,660,000 | 8.02 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.53 | 742,000 | 7.6 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.53 | 7,390,000 | 7.63 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 7,000,000 | 7.52 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.52 | 739,000 | 7.48 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 721,000 | 7.35 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 732,000 | 7.35 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 732,000 | 7.35 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 6,216,000 | 6.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.44 | 0 | 6.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 5.98 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.42 | 5,808,000 | 6.08 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 552,500 | 5.6 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.38 | 5,362,000 | 5.52 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 481,600 | 4.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 4.25 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 4,210,000 | 4.29 |
| פאי פלוס אגח א | 0.29 | 3,905,000 | 4.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.28 | 0 | 4.02 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 78 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.25 | 0 | 3.65 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.16 | 47 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 2.22 |
| מקמ 116 | 0.13 | 1,820,433 | 1.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 1.43 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 22 | 0.01 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 256 | 0.24 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 110 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.07 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 32 | 0.03 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 24 | 0.01 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 241 | -0.05 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 17 | 0.01 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 51 | -0.03 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | -0.02 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 50 | -0.04 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 142 | 0.01 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 37 | 0.01 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 19 | 0.01 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 75 | 0.06 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 37 | 0.01 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 23 | -0.01 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 21 | 0 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 46 | 0.05 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 38 | 0.03 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 77 | 0.07 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 76 | 0.03 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -861,000 | 0 |
| F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.24 | -1,097,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.37 | 0 | -5.31 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -1,683,000 | 0 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -1,660,000 | -0.01 |