אי בי אי מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-34.24	-16.73
תחילת השנה	-130.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	37.02	11,688	87.88
S_210425_183_90_ND_1_N_1_12_01	36.88	11,646	87.56
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	16.4	71,000,000	-18.05
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	15.15	65,600,000	-14.69
פיקדון בבנק מסוים	15.1	0	220.31
S_080525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	12.98	4,098	15.64
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	12.96	56,109,000	-11.13
S_210425_364_90_ND_1_N_1_12_01	12.08	3,815	28.7
F_210525_119_119_DL_0_N_1_00_00	9.35	40,500,000	-7.05
מקמ 116	7.95	118,574,233	116
מקמ 815	7.6	111,313,725	110.86
מקמ 316	7.22	108,270,518	105.3
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	7.2	31,185,000	-4.55
מקמ 216	5.74	85,885,610	83.77
פיקדון בבנק מסוים	5.49	0	80.01
ממשל קצרה 0825	5.4	79,365,614	78.79
ממשל קצרה 1125	4.33	64,257,965	63.13
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.84	16,612,000	-2.36
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.79	16,400,000	-0.68
פיקדון בבנק מסוים	3.45	0	50.31
מקמ 915	3.16	46,444,829	46.1
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	3	13,000,000	-2.92
ממשלתי משתנה 1134	2.88	43,461,000	41.94
פיקדון בבנק מסוים	2.84	0	41.42
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.79	12,099,000	-1.7
F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00	2.53	10,970,000	-1.06
מקמ 1115	2.26	33,486,228	33
ממשל קצרה 0226	2.22	33,213,000	32.31
F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.19	9,470,000	-1.58
מקמ 1015	2.11	31,052,641	30.72
מקמ 1215	2.02	30,031,141	29.5
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.99	8,611,000	-1.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.82	0	26.6
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.76	0	25.71
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.17	5,084,000	-1.15
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.1	4,782,000	-1.24
מקמ 416	1.06	15,972,201	15.49
מקמ 516	0.99	15,000,000	14.5
לאומי מסחרי 8	0.81	1,173,945	11.84
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.74	3,200,000	-0.13
פועלים מסחרי 1	0.73	1,057,000	10.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.6	0	8.8
אלה פקדון אגח יא	0.6	8,510,000	8.8
הראל ריב אגח א	0.58	8,160,000	8.4
פאי פלוס אגח ב	0.58	8,160,000	8.4
גלעד פקדון אגח ג	0.57	8,030,000	8.26
דיסק מנ מסחרי 5	0.56	794,000	8.11
S_210425_364_90_ND_1_N_1_12_01	0.55	175	0.71
לאומי מסחרי 6	0.55	770,000	7.98
איביאי פקדון אגח א	0.55	7,860,000	8
פאי פלוס אגח ד	0.55	7,860,000	7.98
הראל ריב אגח ב	0.53	7,660,000	7.79
פועלים מסחרי 2	0.51	742,000	7.44
איביאי פקדון אגח ג	0.51	7,390,000	7.4
הראל פיקדון אגח ד	0.5	7,000,000	7.35
גלעד פקדון אגח ה	0.48	6,916,000	7
דיסק מנ מסחרי 4	0.46	649,600	6.73
עזריאלי מסחרי 1	0.45	630,000	6.58
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.42	1,809,000	-0.4
גלעד פקדון אגח ד	0.41	5,808,000	5.95
מקמ 616	0.41	6,263,600	6.04
VANGUARD S&P 500 ETF	0.41	3,115	5.96
איביאי פקדון אגח ב	0.37	5,362,000	5.39
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.35	1,500,000	-0.33
ישראכרט מסחרי 4	0.33	481,600	4.87
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.3	1,309,000	-0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	4.11
פאי פלוס אגח א	0.28	3,905,000	4.04
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.2	846,000	-0.18
S_210425_364_90_ND_1_N_1_12_01	0.1	31	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	1.16
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.08	346,000	-0.08
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0.07	289,000	-0.06
S_080525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	62	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-132,000	0
F_300625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-233,000	0
F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-349,000	0.01
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-579,000	0.02
F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-632,000	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.03	0	-58.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.05	0	-88.28