אי בי אי מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-21.23	-25.2
תחילת השנה	-241.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200426_359_90_ND_1_N_1_12_01	40.28	10,021	23.1
S_210426_153_90_ND_1_Y_1_12_01	23.55	5,858	15.37
S_200426_154_90_ND_1_Y_1_12_01	20.43	5,082	11.78
S_090226_179_90_ND_1_N_1_12_01	14.23	3,541	3.09
מקמ 916	14.06	175,178,600	174.18
פיקדון בבנק מסוים	13.58	0	168.28
ממשלתי משתנה 1134	10.53	134,390,919	130.48
F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00	9.92	41,400,000	-0.27
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	6.72	28,054,500	-5.65
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.23	26,000,000	-0.4
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.64	23,525,000	1.43
מקמ 816	5.61	69,675,900	69.45
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.22	21,800,000	-4.34
מקמ 117	5.21	65,672,000	64.59
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.03	21,000,000	2.11
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.03	21,000,000	-4.14
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.67	19,500,000	1.21
מקמ 317	4.5	56,895,500	55.7
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	4.44	18,533,333	-3.59
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.27	17,820,000	-3.15
F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.98	16,600,000	-1.94
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.93	16,400,000	-2.92
מקמ 1216	3.72	46,706,661	46.08
מקמ 217	3.66	46,251,200	45.38
מקמ 726	3.55	44,025,437	43.99
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.53	14,750,000	0.06
מקמ 517	3.38	43,044,000	41.91
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.25	13,555,000	-0.25
פיקדון בבנק מסוים	3.14	0	38.91
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	3.11	12,990,000	-2.61
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	2.92	12,200,000	-1.4
מקמ 417	2.77	35,120,000	34.29
F_050226_146_146_DL_0_N_1_00_00	2.61	10,890,000	-1.43
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.22	9,266,667	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	26.41
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.08	8,700,000	0.45
F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.97	8,200,000	-0.99
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.97	8,200,000	0.4
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.92	8,000,000	-1.62
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	1.75	7,303,000	0.93
F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.68	7,000,000	-0.03
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	1.41	5,883,000	0.45
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.39	5,800,000	-1.14
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.24	5,154,500	-1.02
לאומי מסחרי 10	1.16	1,413,000	14.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.09	0	13.48
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	12.29
מיכל פקדונות אגח א	0.99	12,242,000	12.31
VANGUARD S&P 500 ETF	0.95	5,767	11.76
פועלים אגח 103	0.85	10,240,000	10.53
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	9.9
הראל פיקדון אגח ד	0.75	8,530,000	9.35
אלה פקדון אגח יא	0.75	8,510,000	9.24
הראל ריב אגח ו	0.73	9,000,000	9.07
הראל ריב אגח א	0.71	8,160,000	8.83
פאי פלוס אגח ב	0.71	8,160,000	8.84
פאי פיקדון אגח ב	0.7	7,600,000	8.62
גלעד פקדון אגח ג	0.7	8,030,000	8.64
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	8.39
פאי פלוס אגח א	0.68	7,835,000	8.45
איביאי פקדון אגח א	0.68	7,860,000	8.42
פאי פלוס אגח ד	0.68	7,860,000	8.41
הראל ריב אגח ב	0.66	7,660,000	8.19
איביאי פקדון אגח ג	0.63	7,390,000	7.81
פאי ריבית אגח ב	0.63	7,564,000	7.82
לאומי מסחרי 9	0.62	739,000	7.64
ספיר פקדון אגח ה	0.62	7,450,000	7.68
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.6	721,000	7.5
דיסק מנ מסחרי 7	0.6	732,000	7.49
בינל הנפ מסחרי 2	0.6	732,000	7.49
דיסק מנ מסחרי 8	0.59	720,000	7.33
SPOT_USDILS	0.58	2,432,000	-0.05
S_200426_154_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	140	0.24
גלעד פקדון אגח ה	0.54	6,216,000	6.65
גלעד פקדון אגח ד	0.5	5,808,000	6.21
דניאל פקדון אגח ד	0.48	5,800,000	5.9
פועלים אגח 104	0.47	5,700,000	5.81
איביאי פקדון אגח ב	0.46	5,362,000	5.65
בינל הנפ מסחרי1	0.46	552,500	5.71
הראל ריב אגח ה	0.46	5,460,000	5.66
פאי פיקדון אגח ה	0.46	5,700,000	5.75
לאומי מסחרי 11	0.39	475,000	4.8
בינל הנפ מסחרי 3	0.39	474,700	4.8
פועלים מסחרי 3	0.39	475,000	4.79
דיסק מנ מסחרי 9	0.39	475,000	4.79
איביאי פקדון אגח ז	0.39	4,810,000	4.87
לאומי מסחרי 12	0.39	475,000	4.78
בינל הנפ מסחרי 4	0.39	475,000	4.77
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.38	475,000	4.75
פאי ריבית אגח ה	0.38	4,750,000	4.77
מיכל פקדונות אגח ב	0.38	4,750,000	4.76
בינל הנפ מסחרי 5	0.38	475,000	4.75
איביאי פקדון אגח ד	0.36	4,210,000	4.41
אביעד פקדון אגח א	0.33	3,720,000	4.08
גי.אס.אי אגח ב	0.33	3,740,000	4.09
אביעד פקדון אגח ו	0.32	3,866,000	3.93
אביעד פקדון אגח ז	0.32	3,886,000	3.93
מקמ 1016	0.32	3,990,000	3.96
הראל פיקדון אגח ה	0.31	3,800,000	3.88
איביאי פקדון אגח ח	0.31	3,800,000	3.8
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	3.56
ספיר פקדון אגח ג	0.26	3,030,000	3.21
איביאי פקדון אגח ו	0.24	2,929,000	2.98
מקמ 1116	0.23	2,890,000	2.86
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	2.6
הראל ריב אגח ג	0.18	2,160,000	2.28
גלעד פקדון אגח א	0.14	1,490,000	1.68
גי.אס.אי אגח א	0.14	1,480,000	1.69
אלה פקדון אגח י	0.14	1,540,000	1.68
ממשלתי משתנה 1130	0.12	1,455,136	1.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	1.08
SPOT_USDILS	0.09	375,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.92
SPOT_USDILS	0.03	115,000	0
מקמ 617	0.03	404,800	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
S_200426_154_90_ND_1_Y_1_12_01	0	94	0.04
F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-107,000	0
F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-514,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.14	0	-1.72
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.77	-3,205,000	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.8	0	-9.86
F_190526_64_64_DL_0_N_1_00_00	-0.99	-4,150,000	-0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.43	0	-17.74
F_060526_252_252_DL_0_N_1_00_00	-2.16	-9,000,000	-0.47