אי בי אי מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.15	34.39
תחילת השנה	-130.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210725_92_90_ND_1_N_1_12_01	37.78	11,646	2.28
S_210725_92_90_ND_1_Y_1_12_01	37.57	11,582	2.27
F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00	16.43	71,000,000	3.25
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	15.18	65,600,000	-13.16
פיקדון בבנק מסוים	14.16	0	207.54
S_210725_273_90_ND_1_N_1_12_01	13.04	4,021	0.79
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	12.98	56,109,000	-9.8
S_080525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	11.1	3,421	16.08
F_210525_119_119_DL_0_N_1_00_00	9.37	40,500,000	-6.09
מקמ 116	7.94	118,574,233	116.43
מקמ 316	7.65	114,899,797	112.12
מקמ 815	7.59	111,313,725	111.24
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	7.22	31,185,000	-3.8
מקמ 216	6.07	90,885,610	88.95
ממשל קצרה 0825	5.4	79,365,614	79.09
פיקדון בבנק מסוים	5.1	0	74.75
F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.86	21,000,000	1.33
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.63	20,000,000	0.52
ממשל קצרה 1125	4.32	64,257,965	63.35
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.84	16,612,000	-1.96
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.79	16,400,000	0.47
מקמ 915	3.16	46,444,829	46.27
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	3.01	13,000,000	-2.61
מקמ 1015	2.94	43,396,341	43.08
ממשלתי משתנה 1134	2.87	43,461,000	42.11
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.8	12,099,000	-1.42
פיקדון בבנק מסוים	2.72	0	39.94
F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00	2.54	10,970,000	-0.8
פיקדון בבנק מסוים	2.37	0	34.7
מקמ 1215	2.36	35,031,141	34.53
מקמ 1115	2.26	33,486,228	33.11
ממשל קצרה 0226	2.21	33,213,000	32.42
F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.19	9,470,000	-1.35
פיקדון בבנק מסוים	2.05	0	30.11
מקמ 726	2.02	30,759,564	29.6
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.99	8,611,000	-1.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.86	0	27.28
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.77	7,632,000	0.2
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.76	0	25.81
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.49	6,437,000	0.31
מקמ 416	1.23	18,472,294	17.97
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.18	5,084,000	-1.03
מקמ 516	0.99	15,048,089	14.58
ממשל קצרה 0526	0.87	13,169,897	12.73
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.82	3,525,000	0.1
לאומי מסחרי 8	0.81	1,173,945	11.89
פועלים מסחרי 1	0.73	1,057,000	10.75
מקמ 616	0.73	11,107,633	10.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.71	0	10.41
אלה פקדון אגח יא	0.61	8,510,000	8.88
הראל ריב אגח א	0.58	8,160,000	8.48
פאי פלוס אגח ב	0.58	8,160,000	8.48
גלעד פקדון אגח ג	0.57	8,030,000	8.29
דיסק מנ מסחרי 5	0.56	794,000	8.14
לאומי מסחרי 6	0.55	770,000	8.01
איביאי פקדון אגח א	0.55	7,860,000	8.05
פאי פלוס אגח ד	0.55	7,860,000	8.03
הראל ריב אגח ב	0.54	7,660,000	7.85
פועלים מסחרי 2	0.51	742,000	7.48
איביאי פקדון אגח ג	0.51	7,390,000	7.46
הראל פיקדון אגח ד	0.5	7,000,000	7.38
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.49	721,000	7.22
דיסק מנ מסחרי 4	0.46	649,600	6.76
גלעד פקדון אגח ה	0.43	6,216,000	6.34
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.42	1,809,000	-0.36
גלעד פקדון אגח ד	0.41	5,808,000	5.96
S_080525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	120	0.11
איביאי פקדון אגח ב	0.37	5,362,000	5.43
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.35	1,500,000	-0.3
ישראכרט מסחרי 4	0.33	481,600	4.89
פאי פלוס אגח א	0.28	3,905,000	4.04
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	3.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	2.9
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.2	846,000	-0.16
VANGUARD S&P 500 ETF	0.12	912	1.8
S_080525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	394	1.68
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	1.17
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0.07	289,000	-0.05
S_080525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	126	0.57
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.04	175,000	0
S_080525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	83	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.37
S_080525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	57	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.1
S_080525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	62	0.19
S_080525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	17	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_210725_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0	79	0.03
F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-281,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-1.43
BIOCLINICA	-0.26	-1,103,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.68	0	-24.61