אי בי אי מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-17.63	-16.27
תחילת השנה	-225.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210125_454_90_ND_1_N_1_12_01	45.32	11,460	-25.08
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	19.36	4,895	-15.97
פיקדון בבנק מסוים	17.03	0	198.35
S_210425_364_90_ND_1_N_1_12_01	16.36	4,136	-9.01
S_090226_179_90_ND_1_N_1_12_01	14	3,541	-11.57
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	7.62	28,054,500	-0.39
F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00	7.11	26,180,000	1.84
ממשלתי משתנה 1134	7.07	84,760,919	82.39
F_020226_142_142_DL_0_N_1_00_00	7.06	26,000,000	1.54
F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00	6.79	25,000,000	2.12
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	6.79	25,000,000	2.14
מקמ 516	6.59	77,001,832	76.72
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.92	21,800,000	-0.31
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.7	21,000,000	-0.25
מקמ 117	5.48	65,672,000	63.8
מקמ 816	5.17	60,979,900	60.19
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	5.03	18,533,333	1.36
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	5.03	18,533,333	1.37
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	5.03	18,533,333	-0.13
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.84	17,820,000	0.21
מקמ 317	4.72	56,895,500	54.97
F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.51	16,600,000	1.12
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.45	16,400,000	0.14
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	4.39	1,111	-3.05
מקמ 916	4.13	48,819,800	48.04
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	4.01	14,750,000	1.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.88	0	45.24
מקמ 616	3.75	44,011,533	43.73
מקמ 726	3.74	44,025,437	43.58
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	3.53	12,990,000	-0.21
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	3.31	12,200,000	0.86
TREASURY BILL B 06/18/26	3.11	11,540,000	36.21
F_050226_146_146_DL_0_N_1_00_00	2.96	10,890,000	0.58
מקמ 417	2.9	35,120,000	33.79
F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.52	9,266,667	0.68
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	26.16
F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.23	8,200,000	0.53
מקמ 217	2.18	26,251,200	25.43
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	2.17	8,000,000	-0.14
ממשל קצרה 0526	2.14	25,049,897	24.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.99	0	23.13
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	1.69	6,240,000	0.3
מקמ 1216	1.65	19,720,000	19.22
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.58	5,800,000	-0.06
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.4	5,154,500	-0.07
לאומי מסחרי 10	1.22	1,413,000	14.26
F_230326_14_14_DL_0_N_1_00_00	1.1	4,044,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	12.49
לאומי מסחרי 8	1.05	1,173,945	12.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.98	0	11.41
פועלים אגח 103	0.89	10,240,000	10.42
הראל פיקדון אגח ד	0.79	8,530,000	9.23
אלה פקדון אגח יא	0.78	8,510,000	9.12
הראל ריב אגח א	0.75	8,160,000	8.74
פאי פלוס אגח ב	0.75	8,160,000	8.73
פאי פיקדון אגח ב	0.73	7,600,000	8.53
גלעד פקדון אגח ג	0.73	8,030,000	8.53
פאי פלוס אגח א	0.72	7,835,000	8.35
F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.72	2,640,000	0.21
איביאי פקדון אגח א	0.71	7,860,000	8.32
פאי פלוס אגח ד	0.71	7,860,000	8.31
הראל ריב אגח ב	0.7	7,660,000	8.1
פועלים מסחרי 2	0.66	742,000	7.68
איביאי פקדון אגח ג	0.66	7,390,000	7.72
פאי ריבית אגח ב	0.66	7,564,000	7.72
לאומי מסחרי 9	0.65	739,000	7.56
ספיר פקדון אגח ה	0.65	7,450,000	7.59
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.64	721,000	7.42
דיסק מנ מסחרי 7	0.64	732,000	7.42
בינל הנפ מסחרי 2	0.64	732,000	7.42
דיסק מנ מסחרי 8	0.62	720,000	7.27
גלעד פקדון אגח ה	0.56	6,216,000	6.55
גלעד פקדון אגח ד	0.53	5,808,000	6.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.51	0	5.99
דניאל פקדון אגח ד	0.5	5,800,000	5.82
בינל הנפ מסחרי1	0.49	552,500	5.66
פועלים אגח 104	0.49	5,700,000	5.72
F_250226_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,800,000	0.12
איביאי פקדון אגח ב	0.48	5,362,000	5.58
הראל ריב אגח ה	0.48	5,460,000	5.6
לאומי מסחרי 11	0.41	475,000	4.76
בינל הנפ מסחרי 3	0.41	474,700	4.75
איביאי פקדון אגח ד	0.37	4,210,000	4.34
אביעד פקדון אגח א	0.35	3,720,000	4.03
גי.אס.אי אגח ב	0.35	3,740,000	4.04
הראל פיקדון אגח ה	0.33	3,800,000	3.82
אביעד פקדון אגח ו	0.33	3,866,000	3.88
S_210425_364_90_ND_1_N_1_12_01	0.32	80	-0.26
VANGUARD S&P 500 ETF	0.26	1,624	3.07
איביאי פקדון אגח ו	0.25	2,929,000	2.95
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	2.63
F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.2	750,000	0.02
הראל ריב אגח ג	0.19	2,160,000	2.25
גלעד פקדון אגח א	0.14	1,490,000	1.66
גי.אס.אי אגח א	0.14	1,480,000	1.66
אלה פקדון אגח י	0.14	1,540,000	1.66
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	1.37
ממשלתי משתנה 1130	0.12	1,455,136	1.44
SPOT_USDILS	0.06	220,000	0
SPOT_USDILS	0.06	234,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.16
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	205	0.14
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	112	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0	57	0.04
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0	48	0.03
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0	39	0.03
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0	39	0.01
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0	149	0.03
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0	28	0.01
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0	67	-0.03
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0	210	0.02
SPOT_USDILS	0	-5,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0	5,000	0
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	97	-0.07
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	108	-0.09
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	47	-0.07
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	471	-0.25
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	105	-0.25
F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-67,000	0
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	426	-0.48
F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-221,000	-0.01
F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-236,000	0
F_250326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-267,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-0.99
F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-410,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.13	0	-1.48
F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00	-5.03	-18,533,333	0.13