אי בי אי מחקה S&P 500
מחיר פדיון
233.79
מחיר קנייה
233.79
- % החודש:0.98%
- % השנה:-1.9%
- % 3 חודשים:2.71%
- % 12 חודשים:6.17%
- סטיית תקן (שנה):20.21
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 27 | 103.77 | 410,251,000 | 55.55 |
| SWAP מניות | 18 | 98.76 | 33,306 | -128.56 |
| מק"מ | 11 | 41.82 | 631,572,139 | 617.54 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 30.75 | 0 | 454.46 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.34 | 187,084,579 | 182.22 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.46 | 94,379,281 | 95.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 5.95 | 0 | 87.84 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.01 | 4,382,200 | 44.52 |
| מניות ETF | 1 | 1 | 7,719 | 14.82 |
| סה"כ | 96 | 303.86 | 1,327,710,224 | 1,424.11 |
אחזקות הקרן
S_210125_273_90_ND_2_N_1_12_01
S_210125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210125_273_90_ND_2_N_1_12_01 | 36.54 | 11,688 | -46.15 |
| S_210125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.54 | 11,688 | -46.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.62 | 0 | 275.04 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 17.96 | 71,000,000 | 7.24 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 16.59 | 65,600,000 | 8.5 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 16.49 | 65,200,000 | 9.03 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 14.19 | 56,109,000 | 8.52 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.68 | 4,057 | -16.13 |
| S_210125_90_90_ND_2_N_1_12_01 | 12.43 | 3,974 | -15.68 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 10.16 | 40,160,000 | 5.43 |
| מקמ 515 | 9.55 | 141,606,976 | 141.03 |
| מקמ 316 | 7.14 | 109,544,000 | 105.4 |
| מקמ 116 | 7.12 | 108,574,233 | 105.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.99 | 0 | 103.31 |
| מקמ 216 | 6.46 | 98,885,610 | 95.45 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 24,025,000 | 4 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 21,020,000 | 3.51 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.28 | 79,365,614 | 77.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.81 | 0 | 70.98 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.23 | 64,257,965 | 62.5 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 16,612,000 | 2.73 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 13,000,000 | 1.64 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 12,030,000 | 1.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.99 | 0 | 44.14 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.83 | 43,461,000 | 41.75 |
| מקמ 615 | 2.78 | 41,343,410 | 41.04 |
| מקמ 815 | 2.74 | 41,008,725 | 40.41 |
| מקמ 715 | 2.46 | 36,786,027 | 36.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 0 | 34.59 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 8,818,000 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 0 | 25.43 |
| מקמ 915 | 1.46 | 21,991,721 | 21.6 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 5,084,000 | 0.64 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 4,782,000 | 0.46 |
| F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 4,591,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 15.08 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 1 | 7,719 | 14.82 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 257 | -1.02 |
| מקמ 1115 | 0.75 | 11,331,437 | 11.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.72 | 1,057,000 | 10.61 |
| מקמ 1015 | 0.7 | 10,500,000 | 10.28 |
| מקמ 1215 | 0.66 | 10,000,000 | 9.72 |
| פועלים אגח 101 | 0.65 | 9,522,826 | 9.63 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.59 | 8,510,000 | 8.67 |
| הראל ריב אגח א | 0.56 | 8,160,000 | 8.3 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.56 | 8,160,000 | 8.32 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.55 | 8,030,000 | 8.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 794,000 | 8.01 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.53 | 770,000 | 7.89 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 7,860,000 | 7.9 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 7,860,000 | 7.89 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 7,660,000 | 7.69 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.49 | 7,000,000 | 7.25 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 6,916,000 | 6.92 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 1,809,000 | 0.24 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.45 | 649,600 | 6.66 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.44 | 630,000 | 6.51 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.4 | 5,808,000 | 5.89 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 1,500,000 | 0.2 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.34 | 4,987,455 | 5.09 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 481,600 | 4.84 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 1,309,000 | 0.14 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 1,213,000 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.27 | 3,905,000 | 4 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 846,000 | 0.12 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 669,000 | 0.07 |
| F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 346,000 | 0.04 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 289,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.96 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 249 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 169 | 0 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 57 | 0.03 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 43 | 0.03 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 13 | -0.01 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 22 | -0.04 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 129 | -0.1 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 41 | -0.16 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 194 | -0.48 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 97 | -0.41 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 115 | -0.46 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 191 | -0.64 |
| F_250325_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -216,000 | -0.02 |
| F_240325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -248,000 | -0.01 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 322 | -1.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.14 | 0 | -2.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.15 | 0 | -2.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -2.47 |
| F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.28 | -1,091,000 | -0.07 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.29 | -1,133,000 | 0 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.78 | -3,073,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.39 | 0 | -20.47 |