אי בי אי מחקה S&P 500

מחיר פדיון

260.4

מחיר קנייה

260.4

-0.43%

% החודש:1.79%
% השנה:6.45%
% 3 חודשים:8.81%
% 12 חודשים:7.28%
סטיית תקן (שנה):11.07
שארפ (שנה):0.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	99.3	24,784	63.98
FORWARD מט"ח	33	87.96	369,532,000	-82.27
מק"מ	12	41.71	502,602,031	494.49
אג"ח קונצרני	35	18	202,556,000	213.3
פיקדונות בבנק	11	12.95	0	153.75
אג"ח מדינה	2	11.1	135,846,055	131.63
ני"ע מסחרי סחיר	14	7.89	9,201,200	93.69
עסקאות בנגזרי OTC	7	4.6	0	54.63
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.74	11,540,000	32.5
מניות ETF	1	0.7	4,244	8.31
סה"כ	122	286.95	1,231,306,314	1,164

אחזקות הקרן

S_200426_359_90_ND_1_N_1_12_01

S_210426_153_90_ND_1_Y_1_12_01

S_200426_154_90_ND_1_Y_1_12_01

S_090226_179_90_ND_1_N_1_12_01

F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200426_359_90_ND_1_N_1_12_01	40.5	10,069	27.35
S_210426_153_90_ND_1_Y_1_12_01	23.56	5,858	17.65
S_200426_154_90_ND_1_Y_1_12_01	20.44	5,082	13.84
S_090226_179_90_ND_1_N_1_12_01	14.24	3,541	4.81
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	11.83	49,684,000	-0.7
ממשלתי משתנה 1134	10.98	134,390,919	130.2
פיקדון בבנק מסוים	9.6	0	113.87
מקמ 816	7.51	89,675,900	89.08
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	6.68	28,054,500	-9.52
F_020226_142_142_DL_0_N_1_00_00	6.19	26,000,000	-7.1
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.6	23,525,000	-1.84
מקמ 117	5.42	65,672,000	64.27
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.19	21,800,000	-7.47
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	5	21,000,000	-7.13
מקמ 317	4.67	56,895,500	55.38
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.64	19,500,000	-1.51
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	4.41	18,533,333	-4.81
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	4.41	18,533,333	-6.16
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.24	17,820,000	-5.58
מקמ 916	4.08	48,819,800	48.36
F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.95	16,600,000	-4.36
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.9	16,400,000	-5.2
מקמ 1216	3.87	46,706,661	45.87
מקמ 726	3.7	44,025,437	43.85
מקמ 517	3.52	43,044,000	41.68
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.51	14,750,000	-2.03
מקמ 616	3.33	39,511,533	39.49
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	3.09	12,990,000	-4.48
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	2.9	12,200,000	-3.12
מקמ 417	2.88	35,120,000	34.09
TREASURY BILL B 06/18/26	2.74	11,540,000	32.5
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	2.62	11,000,000	-3.36
F_050226_146_146_DL_0_N_1_00_00	2.59	10,890,000	-3.03
פיקדון בבנק מסוים	2.22	0	26.32
F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.21	9,266,667	-2.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.2	0	26.05
מקמ 217	2.16	26,251,200	25.62
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.07	8,700,000	-0.76
F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.95	8,200,000	-2.14
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.9	8,000,000	-2.77
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.74	7,303,000	-0.1
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	1.74	7,303,000	-0.1
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.38	5,800,000	-1.96
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.23	5,154,500	-1.76
לאומי מסחרי 10	1.21	1,413,000	14.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.12	0	13.32
F_190526_15_15_DL_0_N_1_00_00	0.99	4,150,000	-0.46
פועלים אגח 103	0.88	10,240,000	10.46
הראל פיקדון אגח ד	0.79	8,530,000	9.31
אלה פקדון אגח יא	0.78	8,510,000	9.21
הראל ריב אגח ו	0.76	9,000,000	9.03
הראל ריב אגח א	0.74	8,160,000	8.81
פאי פלוס אגח ב	0.74	8,160,000	8.8
פאי פיקדון אגח ב	0.72	7,600,000	8.59
גלעד פקדון אגח ג	0.72	8,030,000	8.58
פאי פלוס אגח א	0.71	7,835,000	8.41
איביאי פקדון אגח א	0.71	7,860,000	8.39
פאי פלוס אגח ד	0.71	7,860,000	8.38
VANGUARD S&P 500 ETF	0.7	4,244	8.31
הראל ריב אגח ב	0.69	7,660,000	8.17
איביאי פקדון אגח ג	0.66	7,390,000	7.78
פאי ריבית אגח ב	0.66	7,564,000	7.79
פועלים מסחרי 2	0.65	742,000	7.73
ספיר פקדון אגח ה	0.65	7,450,000	7.65
לאומי מסחרי 9	0.64	739,000	7.61
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.63	721,000	7.47
דיסק מנ מסחרי 7	0.63	732,000	7.47
בינל הנפ מסחרי 2	0.63	732,000	7.47
דיסק מנ מסחרי 8	0.62	720,000	7.31
גלעד פקדון אגח ה	0.56	6,216,000	6.61
S_200426_154_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	140	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	6.5
גלעד פקדון אגח ד	0.52	5,808,000	6.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.51	0	6.07
דניאל פקדון אגח ד	0.5	5,800,000	5.88
פועלים אגח 104	0.49	5,700,000	5.77
בינל הנפ מסחרי1	0.48	552,500	5.69
הראל ריב אגח ה	0.48	5,460,000	5.64
פאי פיקדון אגח ה	0.48	5,700,000	5.72
איביאי פקדון אגח ב	0.47	5,362,000	5.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.45	0	5.38
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	5.26
איביאי פקדון אגח ז	0.41	4,810,000	4.85
לאומי מסחרי 11	0.4	475,000	4.78
בינל הנפ מסחרי 3	0.4	474,700	4.78
פועלים מסחרי 3	0.4	475,000	4.77
דיסק מנ מסחרי 9	0.4	475,000	4.77
לאומי מסחרי 12	0.4	475,000	4.77
בינל הנפ מסחרי 4	0.4	475,000	4.75
איביאי פקדון אגח ד	0.37	4,210,000	4.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	4
אביעד פקדון אגח א	0.34	3,720,000	4.06
גי.אס.אי אגח ב	0.34	3,740,000	4.07
הראל פיקדון אגח ה	0.33	3,800,000	3.86
אביעד פקדון אגח ו	0.33	3,866,000	3.9
אביעד פקדון אגח ז	0.33	3,886,000	3.9
מקמ 1016	0.33	3,990,000	3.94
ספיר פקדון אגח ג	0.27	3,030,000	3.2
איביאי פקדון אגח ו	0.25	2,929,000	2.97
מקמ 1116	0.24	2,890,000	2.85
הראל ריב אגח ג	0.19	2,160,000	2.26
גלעד פקדון אגח א	0.14	1,490,000	1.67
גי.אס.אי אגח א	0.14	1,480,000	1.68
אלה פקדון אגח י	0.14	1,540,000	1.68
ממשלתי משתנה 1130	0.12	1,455,136	1.43
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.73
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.02	100,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_200426_154_90_ND_1_Y_1_12_01	0	94	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.19
F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-348,000	0.01
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-434,000	0
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.3	-1,260,000	0.02
F_190526_64_64_DL_0_N_1_00_00	-0.99	-4,150,000	0.45
F_060526_252_252_DL_0_N_1_00_00	-2.14	-9,000,000	0.77
F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00	-4.41	-18,533,333	6.31