אי בי אי מחקה S&P 500
מחיר פדיון
231.85
מחיר קנייה
231.85
- % החודש:-4.78%
- % השנה:-5.22%
- % 3 חודשים:-5.22%
- % 12 חודשים:-0.68%
- סטיית תקן (שנה):18.75
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.38 | 27,431 | 21.97 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 92.75 | 391,931,000 | -45 |
| מק"מ | 9 | 35.83 | 473,667,212 | 469.09 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 30.08 | 0 | 393.54 |
| אג"ח מדינה | 5 | 11.39 | 151,189,033 | 149.07 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 10.74 | 134,225,000 | 140.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.04 | 9,064,045 | 92.37 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.19 | 13,540,000 | 41.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 7 | 2.83 | 0 | 36.91 |
| מניות ETF | 1 | 0.63 | 4,159 | 8.22 |
| סה"כ | 100 | 293.86 | 1,173,647,880 | 1,308.37 |
אחזקות הקרן
S_210125_454_90_ND_1_N_1_12_01
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00
S_210425_364_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210125_454_90_ND_1_N_1_12_01 | 42.05 | 11,460 | 13.08 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.25 | 5,792 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.59 | 0 | 230.22 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 16.8 | 71,000,000 | -8.77 |
| S_210425_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.18 | 4,136 | 4.72 |
| F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 13.16 | 55,600,000 | -4.79 |
| S_080825_185_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.99 | 3,541 | 2.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.81 | 0 | 128.37 |
| מקמ 316 | 9.42 | 123,758,297 | 123.33 |
| מקמ 216 | 7.64 | 100,084,519 | 100.02 |
| S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.61 | 2,073 | 1.25 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.38 | 31,185,000 | -5.46 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 6.64 | 28,054,500 | -2.11 |
| F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 26,500,000 | -5.87 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 21,800,000 | -1.67 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.12 | 68,751,000 | 67 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 21,000,000 | -1.55 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 17,820,000 | -0.89 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 16,612,000 | -2.94 |
| מקמ 816 | 3.91 | 52,159,900 | 51.22 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 16,400,000 | -0.87 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 16,000,000 | -2.38 |
| מקמ 416 | 3.58 | 47,172,294 | 46.88 |
| מקמ 916 | 3.43 | 45,859,800 | 44.89 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 13,500,000 | -1.66 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 3.19 | 13,540,000 | 41.69 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 12,990,000 | -1.02 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 12,099,000 | -2.1 |
| מקמ 726 | 2.64 | 35,135,437 | 34.58 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.53 | 33,213,000 | 33.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.43 | 0 | 31.78 |
| מקמ 616 | 2.12 | 28,117,633 | 27.77 |
| F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 8,200,000 | 0.02 |
| מקמ 117 | 1.91 | 25,780,000 | 24.96 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.89 | 25,049,897 | 24.74 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 8,000,000 | -0.64 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.83 | 23,880,000 | 23.93 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 5,769,000 | -1.11 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 5,800,000 | -0.42 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 5,154,500 | -0.39 |
| מקמ 516 | 1.18 | 15,599,332 | 15.45 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.08 | 1,413,000 | 14.14 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.93 | 1,173,945 | 12.16 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.84 | 1,057,000 | 10.99 |
| פועלים אגח 103 | 0.79 | 10,240,000 | 10.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.76 | 0 | 9.9 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 2,990,000 | -0.37 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.7 | 8,530,000 | 9.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.69 | 8,510,000 | 9.07 |
| הראל ריב אגח א | 0.66 | 8,160,000 | 8.68 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.66 | 8,160,000 | 8.68 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.65 | 8,030,000 | 8.46 |
| פאי פלוס אגח א | 0.63 | 7,835,000 | 8.28 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.63 | 7,860,000 | 8.27 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.63 | 7,860,000 | 8.26 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.63 | 4,159 | 8.22 |
| הראל ריב אגח ב | 0.61 | 7,660,000 | 8.04 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.59 | 7,390,000 | 7.66 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.59 | 7,564,000 | 7.66 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.58 | 0 | 7.54 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.58 | 742,000 | 7.62 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.57 | 739,000 | 7.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.56 | 721,000 | 7.38 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.56 | 732,000 | 7.37 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.56 | 732,000 | 7.37 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.55 | 720,000 | 7.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.54 | 0 | 7.08 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 6,216,000 | 6.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.47 | 0 | 6.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.47 | 5,808,000 | 6.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.45 | 0 | 5.83 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.43 | 552,500 | 5.62 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.42 | 5,362,000 | 5.54 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 5,460,000 | 5.56 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.38 | 481,600 | 5 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.33 | 4,210,000 | 4.3 |
| S_210425_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.29 | 80 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.21 | 2,700,000 | 2.73 |
| הראל ריב אגח ג | 0.17 | 2,160,000 | 2.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 1.82 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 1,490,000 | 1.65 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 1,480,000 | 1.65 |
| אלה פקדון אגח י | 0.13 | 1,540,000 | 1.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.35 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.02 | 295,136 | 0.29 |
| S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 205 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 39 | 0 |
| S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 57 | 0.04 |
| S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 48 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -1.17 |
| F_290126_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -701,000 | 0 |
| F_270126_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -866,000 | 0 |
| F_280126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.7 | -2,976,000 | -0.01 |