אי בי אי מחקה S&P 500
מחיר פדיון
273.3
מחיר קנייה
273.3
- % החודש:1.13%
- % השנה:11.72%
- % 3 חודשים:4.5%
- % 12 חודשים:10.4%
- סטיית תקן (שנה):11.14
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.04 | 25,453 | 18.7 |
| FORWARD מט"ח | 39 | 97.36 | 411,074,000 | -9.39 |
| מק"מ | 9 | 37.1 | 474,226,561 | 469.1 |
| אג"ח קונצרני | 39 | 19.07 | 228,098,000 | 241.25 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.44 | 135,846,055 | 131.9 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 9.86 | 0 | 124.66 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 8.35 | 10,363,200 | 105.58 |
| מניות ETF | 1 | 0.97 | 5,817 | 12.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 7 | 0.07 | 0 | 0.99 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 136 | 282.26 | 1,259,639,086 | 1,095.05 |
אחזקות הקרן
S_200426_359_90_ND_1_N_1_12_01
S_210426_153_90_ND_1_Y_1_12_01
S_200426_154_90_ND_1_Y_1_12_01
S_070826_185_90_ND_1_N_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200426_359_90_ND_1_N_1_12_01 | 40.87 | 10,021 | 7.34 |
| S_210426_153_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.9 | 5,859 | 5.9 |
| S_200426_154_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.07 | 4,676 | 6.76 |
| S_070826_185_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.44 | 3,541 | -2.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.33 | 134,390,919 | 130.47 |
| F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 9.81 | 41,400,000 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.32 | 0 | 105.08 |
| מקמ 1016 | 7.21 | 91,380,400 | 91.08 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 6.65 | 28,054,500 | -4.92 |
| מקמ 1116 | 6.58 | 83,602,000 | 83.13 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.16 | 26,000,000 | 0.32 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.57 | 23,525,000 | 2.09 |
| מקמ 117 | 5.14 | 65,672,000 | 64.94 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 21,000,000 | 2.68 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 21,000,000 | -3.58 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 19,760,000 | 0.31 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.62 | 19,500,000 | 1.75 |
| מקמ 317 | 4.43 | 56,895,500 | 56 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 18,533,333 | -3.1 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 17,820,000 | -2.68 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 16,400,000 | -2.48 |
| F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 15,910,000 | 0.09 |
| מקמ 1216 | 3.67 | 46,706,661 | 46.33 |
| F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.67 | 15,500,000 | 0.08 |
| מקמ 217 | 3.61 | 46,251,200 | 45.62 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 14,750,000 | 0.47 |
| מקמ 517 | 3.33 | 43,044,000 | 42.12 |
| F_150726_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 13,000,000 | 0.05 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 12,990,000 | 0.29 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 12,200,000 | -1.06 |
| מקמ 417 | 2.73 | 35,120,000 | 34.46 |
| F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 11,472,000 | -0.61 |
| F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 9,266,667 | 0.13 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 8,700,000 | 0.7 |
| F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 8,200,000 | -0.76 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 8,200,000 | 0.62 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 8,000,000 | 0.13 |
| F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 7,303,000 | 1.14 |
| F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 7,000,000 | 0.16 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 5,883,000 | 0.61 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 5,800,000 | -0.98 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 5,154,500 | -0.89 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.14 | 1,413,000 | 14.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1 | 0 | 12.62 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.98 | 12,242,000 | 12.4 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.97 | 5,817 | 12.27 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.95 | 1,200,000 | 12.04 |
| פועלים אגח 103 | 0.84 | 10,240,000 | 10.59 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.74 | 8,530,000 | 9.4 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.74 | 8,510,000 | 9.3 |
| S_200426_154_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 180 | 0.28 |
| הראל ריב אגח ו | 0.72 | 9,000,000 | 9.15 |
| F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 3,000,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח א | 0.7 | 8,160,000 | 8.9 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.7 | 8,160,000 | 8.9 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.69 | 7,600,000 | 8.67 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.69 | 8,030,000 | 8.66 |
| פאי פלוס אגח א | 0.67 | 7,835,000 | 8.48 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.67 | 7,860,000 | 8.48 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.67 | 7,860,000 | 8.47 |
| הראל ריב אגח ב | 0.65 | 7,660,000 | 8.25 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.62 | 7,390,000 | 7.86 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.62 | 7,564,000 | 7.87 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.61 | 739,000 | 7.68 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.61 | 7,450,000 | 7.73 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.6 | 732,000 | 7.54 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.6 | 732,000 | 7.53 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.58 | 720,000 | 7.38 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 6,216,000 | 6.69 |
| F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 2,122,000 | -0.13 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.49 | 5,808,000 | 6.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 5.95 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.47 | 5,800,000 | 5.93 |
| פועלים אגח 104 | 0.46 | 5,700,000 | 5.84 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.46 | 5,700,000 | 5.79 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.45 | 5,362,000 | 5.67 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.45 | 552,500 | 5.75 |
| הראל ריב אגח ה | 0.45 | 5,460,000 | 5.69 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 1,907,000 | 0.05 |
| מקמ 617 | 0.4 | 5,554,800 | 5.42 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.39 | 4,810,000 | 4.89 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.38 | 475,000 | 4.83 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.38 | 474,700 | 4.83 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.38 | 475,000 | 4.82 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.38 | 475,000 | 4.81 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.38 | 475,000 | 4.82 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.38 | 475,000 | 4.79 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.38 | 475,000 | 4.78 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.38 | 4,750,000 | 4.8 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.38 | 4,750,000 | 4.79 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.38 | 475,000 | 4.77 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.38 | 475,000 | 4.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 4.46 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.35 | 4,210,000 | 4.44 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.33 | 3,740,000 | 4.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 4.04 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.32 | 3,720,000 | 4.1 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.31 | 3,800,000 | 3.9 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.31 | 3,866,000 | 3.95 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.31 | 3,886,000 | 3.95 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.3 | 3,800,000 | 3.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 3.44 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.26 | 3,030,000 | 3.23 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.24 | 2,929,000 | 3 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 922,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.18 | 2,160,000 | 2.28 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 1,490,000 | 1.69 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 1,480,000 | 1.69 |
| אלה פקדון אגח י | 0.13 | 1,540,000 | 1.69 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.11 | 1,455,136 | 1.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.51 |
| S_200426_154_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 386 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.25 |
| S_200426_154_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 136 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_200426_154_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 24 | 0.04 |
| S_210426_153_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 22 | 0.03 |
| S_210426_153_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 14 | 0.03 |
| מקמ 617 | 0 | 0 | 0 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -60,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.26 |
| S_210426_153_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 594 | -0.34 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -637,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.25 | 0 | -3.13 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -1,448,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.35 | 0 | -4.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.41 | 0 | -5.13 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.54 | -2,288,000 | -0.05 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.67 | -2,809,000 | 0.01 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.7 | -2,957,000 | 0.02 |
| F_060526_252_252_DL_0_N_1_00_00 | -2.13 | -9,000,000 | -0.72 |