אי בי אי מחקה S&P 500
מחיר פדיון
247.22
מחיר קנייה
247.22
- % החודש:-0.95%
- % השנה:3.74%
- % 3 חודשים:1.64%
- % 12 חודשים:3.14%
- סטיית תקן (שנה):19.2
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.58 | 30,966 | 73.9 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 90.05 | 412,062,000 | -46.68 |
| מק"מ | 11 | 43.97 | 676,470,080 | 665.64 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 33.38 | 0 | 505.09 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.77 | 165,981,862 | 162.98 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.6 | 96,131,000 | 99.92 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.22 | 6,261,045 | 63.67 |
| מניות ETF | 1 | 0.41 | 3,079 | 6.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.93 | 0 | -13.96 |
| סה"כ | 88 | 288.05 | 1,356,940,032 | 1,516.79 |
אחזקות הקרן
S_210125_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_210125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
S_210425_364_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210125_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 37.14 | 11,460 | 28.21 |
| S_210125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37 | 11,417 | 28.11 |
| F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 15.52 | 71,000,000 | -2.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.11 | 0 | 228.66 |
| S_210425_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.4 | 4,136 | 10.2 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 12.26 | 56,109,000 | -14.3 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 12.15 | 55,600,000 | -2.37 |
| S_080825_185_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.48 | 3,541 | 6.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.66 | 0 | 161.34 |
| מקמ 216 | 8.71 | 133,684,519 | 131.81 |
| מקמ 116 | 7.96 | 121,820,433 | 120.49 |
| מקמ 316 | 7.27 | 111,899,797 | 110.02 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.82 | 31,185,000 | -6.27 |
| מקמ 1215 | 5.81 | 88,543,650 | 87.93 |
| F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 26,500,000 | -0.34 |
| F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 21,000,000 | -0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.41 | 0 | 66.71 |
| F_060825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 20,000,000 | -2.67 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.22 | 64,257,965 | 63.85 |
| F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 3.9 | 17,820,000 | -1.51 |
| מקמ 1115 | 3.83 | 58,258,528 | 58.04 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 16,612,000 | -3.28 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 16,400,000 | -0.75 |
| מקמ 816 | 3.06 | 47,949,900 | 46.36 |
| F_250925_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 13,500,000 | -0.62 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 13,000,000 | -3.65 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.78 | 43,461,000 | 42.06 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 12,099,000 | -2.37 |
| F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 10,970,000 | -1.66 |
| מקמ 726 | 2.25 | 35,135,437 | 34.07 |
| מקמ 916 | 2.2 | 34,549,800 | 33.31 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.16 | 33,213,000 | 32.67 |
| F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 9,470,000 | -2.09 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 8,611,000 | -1.75 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 8,000,000 | -0.2 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.72 | 0 | 26.02 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.61 | 25,049,897 | 24.4 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 6,437,000 | -0.17 |
| מקמ 416 | 1.2 | 18,472,294 | 18.1 |
| מקמ 516 | 0.97 | 15,048,089 | 14.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.95 | 0 | 14.35 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.79 | 1,173,945 | 11.99 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.72 | 1,057,000 | 10.83 |
| מקמ 616 | 0.71 | 11,107,633 | 10.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 10.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.69 | 0 | 10.45 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.59 | 8,510,000 | 8.97 |
| הראל ריב אגח א | 0.57 | 8,160,000 | 8.58 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.57 | 8,160,000 | 8.58 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.55 | 8,030,000 | 8.36 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 794,000 | 8.2 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 7,860,000 | 8.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 7,860,000 | 8.13 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 7,660,000 | 7.94 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.5 | 742,000 | 7.5 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.5 | 7,390,000 | 7.54 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.49 | 7,000,000 | 7.45 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 739,000 | 7.39 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 721,000 | 7.27 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.42 | 6,216,000 | 6.41 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.41 | 3,079 | 6.24 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.4 | 5,808,000 | 6 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 552,500 | 5.55 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.36 | 5,362,000 | 5.49 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 1,640,000 | -0.01 |
| S_210125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 107 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 4.96 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 481,600 | 4.93 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 4,210,000 | 4.23 |
| פאי פלוס אגח א | 0.27 | 3,905,000 | 4.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 3.54 |
| S_210125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 61 | 0.08 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 846,000 | -0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 2.15 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 580,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 1.14 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 289,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.51 |
| S_210125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 144 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| S_210125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 79 | 0.03 |
| S_210125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 21 | 0.03 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -988,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.4 | 0 | -6.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.01 | -4,618,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.31 | 0 | -34.9 |