אי בי אי מחקה S&P 500

מחיר פדיון

239.3

מחיר קנייה

239.3

-0.34%

% החודש:0.46%
% השנה:-2.17%
% 3 חודשים:-1.72%
% 12 חודשים:2.58%
סטיית תקן (שנה):11.15
שארפ (שנה):-0.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	18	99.69	27,431	5.66
FORWARD מט"ח	30	92.64	365,560,000	6.28
מק"מ	10	33.19	416,536,393	411.42
פיקדונות בבנק	11	30.92	0	383.34
אג"ח קונצרני	28	13.72	162,830,000	170.25
אג"ח מדינה	3	7.65	97,404,952	94.84
ני"ע מסחרי סחיר	11	7.48	9,064,045	92.71
אג"ח מדינה בינ"ל	1	3.42	13,540,000	42.41
SPOT	1	1.6	6,300,000	0.06
עסקאות בנגזרי OTC	7	1.06	0	13.28
מניות ETF	1	0.27	1,671	3.33
סה"כ	121	291.64	1,071,264,492	1,223.58

אחזקות הקרן

S_210125_454_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01

S_210425_364_90_ND_1_N_1_12_01

S_090226_179_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210125_454_90_ND_1_N_1_12_01	44.68	11,460	7.13
פיקדון בבנק מסוים	20.12	0	249.41
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	19.09	4,895	-2.15
S_210425_364_90_ND_1_N_1_12_01	16.13	4,136	2.6
S_090226_179_90_ND_1_N_1_12_01	13.81	3,541	-1.6
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	7.11	28,054,500	-0.95
F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00	6.63	26,180,000	1.31
F_020226_142_142_DL_0_N_1_00_00	6.59	26,000,000	1.03
מקמ 516	6.51	81,281,832	80.75
F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00	6.33	25,000,000	1.6
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	6.33	25,000,000	1.6
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	5.72	1,468	0.11
פיקדון בבנק מסוים	5.62	0	69.72
ממשלתי משתנה 1134	5.53	70,899,919	68.59
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.52	21,800,000	-0.73
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.32	21,000,000	-0.65
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	4.7	18,533,333	1
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	4.7	18,533,333	1
מקמ 416	4.6	57,172,294	56.98
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.51	17,820,000	-0.15
F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.21	16,600,000	0.8
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.16	16,400,000	-0.18
מקמ 816	4.14	52,159,900	51.37
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.05	16,000,000	-1.67
מקמ 916	3.63	45,859,800	45.05
מקמ 316	3.54	43,918,297	43.89
TREASURY BILL B 03/26/26	3.42	13,540,000	42.41
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	3.29	12,990,000	-0.46
מקמ 726	3.28	41,135,437	40.61
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	3.09	12,200,000	0.62
F_050226_146_146_DL_0_N_1_00_00	2.76	10,890,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	2.72	0	33.69
F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.35	9,266,667	0.5
F_180226_21_21_DL_0_N_1_00_00	2.35	9,266,667	0.5
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	2.28	9,000,000	0.58
מקמ 616	2.25	28,117,633	27.85
פיקדון בבנק מסוים	2.22	0	27.47
F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.08	8,200,000	0.37
מקמ 217	2.05	26,251,200	25.42
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	2.03	8,000,000	-0.29
מקמ 117	2.02	25,780,000	25.03
ממשל קצרה 0526	2	25,049,897	24.81
SPOT_USDILS	1.6	6,300,000	0.06
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.47	5,800,000	-0.18
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.31	5,154,500	-0.17
מקמ 1216	1.17	14,860,000	14.47
לאומי מסחרי 10	1.15	1,413,000	14.2
F_180226_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.01	4,000,000	0.23
לאומי מסחרי 8	0.98	1,173,945	12.2
פועלים מסחרי 1	0.89	1,057,000	11.03
פועלים אגח 103	0.84	10,240,000	10.39
הראל פיקדון אגח ד	0.74	8,530,000	9.2
אלה פקדון אגח יא	0.73	8,510,000	9.09
הראל ריב אגח א	0.7	8,160,000	8.7
פאי פלוס אגח ב	0.7	8,160,000	8.69
גלעד פקדון אגח ג	0.69	8,030,000	8.5
פאי פלוס אגח א	0.67	7,835,000	8.32
איביאי פקדון אגח א	0.67	7,860,000	8.28
פאי פלוס אגח ד	0.67	7,860,000	8.27
F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.67	2,640,000	0.16
הראל ריב אגח ב	0.65	7,660,000	8.06
פועלים מסחרי 2	0.62	742,000	7.64
איביאי פקדון אגח ג	0.62	7,390,000	7.68
פאי ריבית אגח ב	0.62	7,564,000	7.7
לאומי מסחרי 9	0.61	739,000	7.54
ספיר פקדון אגח ה	0.61	7,450,000	7.57
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.6	721,000	7.4
דיסק מנ מסחרי 7	0.6	732,000	7.41
בינל הנפ מסחרי 2	0.6	732,000	7.4
דיסק מנ מסחרי 8	0.58	720,000	7.24
גלעד פקדון אגח ה	0.53	6,216,000	6.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.51	0	6.32
גלעד פקדון אגח ד	0.49	5,808,000	6.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.48	0	5.93
דניאל פקדון אגח ד	0.47	5,800,000	5.8
F_250226_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.46	1,800,000	0.08
איביאי פקדון אגח ב	0.45	5,362,000	5.58
בינל הנפ מסחרי1	0.45	552,500	5.64
הראל ריב אגח ה	0.45	5,460,000	5.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.4	0	5
ישראכרט מסחרי 4	0.4	481,600	5.01
איביאי פקדון אגח ד	0.35	4,210,000	4.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	3.94
אביעד פקדון אגח א	0.32	3,720,000	4.02
גי.אס.אי אגח ב	0.32	3,740,000	4.02
הראל פיקדון אגח ה	0.31	3,800,000	3.82
אביעד פקדון אגח ו	0.31	3,866,000	3.88
S_210425_364_90_ND_1_N_1_12_01	0.31	80	-0.03
VANGUARD S&P 500 ETF	0.27	1,671	3.33
איביאי פקדון אגח ו	0.24	2,929,000	2.94
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	2.44
הראל ריב אגח ג	0.18	2,160,000	2.24
גלעד פקדון אגח א	0.13	1,490,000	1.65
גי.אס.אי אגח א	0.13	1,480,000	1.66
אלה פקדון אגח י	0.13	1,540,000	1.65
ממשלתי משתנה 1130	0.12	1,455,136	1.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.11	0	1.41
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.53
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.03	102,000	0
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	205	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0	57	0.04
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0	48	0.03
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0	39	0.03
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0	39	0.01
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0	149	0.03
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0	112	0.06
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0	28	0.01
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0	67	-0.03
S_210126_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0	210	0.02
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	471	-0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.32
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	426	-0.48
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-267,000	-0.01
F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-926,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.73	0	-9
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.4	-9,478,000	0