אי בי אי מחקה S&P 500
מחיר פדיון
236.79
מחיר קנייה
236.79
- % החודש:1.53%
- % השנה:-0.64%
- % 3 חודשים:8.55%
- % 12 חודשים:6.38%
- סטיית תקן (שנה):20.14
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 22 | 98.82 | 33,378 | 63.86 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 89.53 | 348,684,000 | 2.02 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 38.98 | 0 | 550.62 |
| מק"מ | 12 | 35.63 | 514,429,045 | 503.17 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.95 | 187,084,579 | 182.98 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.79 | 94,379,281 | 95.99 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 3.98 | 5,556,200 | 56.37 |
| מניות ETF | 1 | 0.84 | 6,460 | 11.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | -3.54 | 0 | -50.19 |
| סה"כ | 105 | 283.98 | 1,150,172,943 | 1,416.76 |
אחזקות הקרן
S_210425_183_90_ND_1_N_1_12_01
S_210425_183_90_ND_1_Y_1_12_01
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210425_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 36.78 | 11,688 | 37.11 |
| S_210425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.72 | 11,668 | 37.04 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 18.23 | 71,000,000 | -0.42 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 16.84 | 65,600,000 | 1.4 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 14.4 | 56,109,000 | 2.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.36 | 0 | 202.83 |
| S_210425_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.51 | 3,974 | 12.62 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.12 | 3,851 | -17.06 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 10.31 | 40,160,000 | -1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.57 | 0 | 135.19 |
| מקמ 116 | 7.47 | 108,574,233 | 105.52 |
| מקמ 316 | 7.2 | 105,270,518 | 101.68 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 24,025,000 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.09 | 0 | 86.08 |
| מקמ 216 | 5.55 | 80,885,610 | 78.36 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.54 | 79,365,614 | 78.27 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 21,020,000 | -0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.9 | 0 | 69.25 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.44 | 64,257,965 | 62.76 |
| מקמ 515 | 4.29 | 60,606,976 | 60.56 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 16,612,000 | 0.96 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 16,400,000 | -0.73 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 13,000,000 | 0.23 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 12,030,000 | -0.14 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.97 | 43,461,000 | 41.95 |
| מקמ 815 | 2.87 | 41,008,725 | 40.55 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 8,818,000 | 0.16 |
| מקמ 715 | 2.25 | 31,992,327 | 31.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 0 | 29.39 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 8,000,000 | -0.35 |
| F_210425_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 7,400,000 | -0.47 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.81 | 0 | 25.51 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 6,705,000 | 0.04 |
| מקמ 915 | 1.68 | 24,039,611 | 23.7 |
| מקמ 615 | 1.5 | 21,343,410 | 21.26 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 5,084,000 | 0.09 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 4,782,000 | -0.05 |
| F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 4,591,000 | 0.3 |
| מקמ 1215 | 1.03 | 14,916,609 | 14.55 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.84 | 6,460 | 11.93 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.83 | 1,174,000 | 11.75 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 257 | -1.14 |
| מקמ 1115 | 0.79 | 11,331,437 | 11.09 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.75 | 1,057,000 | 10.63 |
| מקמ 1015 | 0.73 | 10,500,000 | 10.31 |
| פועלים אגח 101 | 0.68 | 9,522,826 | 9.67 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.62 | 8,510,000 | 8.7 |
| הראל ריב אגח א | 0.59 | 8,160,000 | 8.32 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.59 | 8,160,000 | 8.32 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.58 | 8,030,000 | 8.18 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.57 | 794,000 | 8.03 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.56 | 770,000 | 7.91 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.56 | 7,860,000 | 7.92 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.56 | 7,860,000 | 7.92 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 7,660,000 | 7.72 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 7,000,000 | 7.26 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.49 | 6,916,000 | 6.95 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.47 | 649,600 | 6.68 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.46 | 630,000 | 6.53 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 1,809,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.42 | 5,808,000 | 5.91 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 1,500,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.36 | 4,987,455 | 5.11 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 481,600 | 4.84 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 1,309,000 | 0 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 1,213,000 | -0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.28 | 3,905,000 | 4.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 1,075,000 | 0 |
| מקמ 416 | 0.27 | 3,959,589 | 3.81 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 846,000 | 0.03 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 54 | 0.24 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 669,000 | 0 |
| F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 346,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 1.11 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 289,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 0.8 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 18 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.24 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 249 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 169 | 0 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 57 | 0.03 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 43 | 0.03 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 13 | -0.01 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 22 | -0.04 |
| S_210425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0.06 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 129 | -0.09 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 41 | -0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.25 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 194 | -0.47 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 97 | -0.4 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 115 | -0.44 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 191 | -0.63 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 322 | -1.24 |
| S_100225_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | 206 | -1.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.25 | 0 | -3.58 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -1,343,000 | 0 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.89 | -7,365,000 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.35 | 0 | -47.38 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -8.47 | -33,000,000 | -0.12 |