אי בי אי מחקה S&P 500
מחיר פדיון
237.82
מחיר קנייה
237.82
- % החודש:-1.73%
- % השנה:-2.78%
- % 3 חודשים:-4.07%
- % 12 חודשים:-0.47%
- סטיית תקן (שנה):18.42
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 99.52 | 30,744 | 9.3 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 94.76 | 434,599,000 | -23.13 |
| מק"מ | 10 | 39.24 | 595,711,552 | 588.69 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 32.6 | 0 | 488.89 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.85 | 105,083,897 | 102.7 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.71 | 96,131,000 | 100.63 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 5.25 | 7,725,045 | 78.77 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.92 | 13,540,000 | 43.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 2.88 | 0 | 43.4 |
| מניות ETF | 1 | 0.48 | 3,518 | 7.19 |
| SPOT | 1 | 0.03 | 132,000 | 0 |
| סה"כ | 92 | 291.24 | 1,252,956,756 | 1,440.23 |
אחזקות הקרן
S_210125_454_90_ND_1_N_1_12_01
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01
F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210125_454_90_ND_1_N_1_12_01 | 37.81 | 11,460 | 4.35 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.11 | 5,792 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.07 | 0 | 271.14 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.21 | 5,216 | 1.98 |
| F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 15.48 | 71,000,000 | -4.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.76 | 0 | 206.45 |
| S_210425_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.64 | 4,136 | 1.58 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 12.23 | 56,109,000 | -1.54 |
| מקמ 216 | 12.15 | 183,684,519 | 182.29 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 12.12 | 55,600,000 | -4.36 |
| S_080825_185_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.68 | 3,541 | -0.73 |
| מקמ 116 | 8.08 | 121,820,433 | 121.27 |
| מקמ 316 | 7.38 | 111,899,797 | 110.71 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.8 | 31,185,000 | -0.08 |
| F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 5.78 | 26,500,000 | -1.3 |
| F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 21,000,000 | -1 |
| F_060825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.36 | 20,000,000 | -3.4 |
| F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 17,820,000 | -2.16 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 17,000,000 | -0.35 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 16,612,000 | -0.07 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 16,400,000 | -1.35 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 16,000,000 | 0.35 |
| מקמ 816 | 3.11 | 47,949,900 | 46.67 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.02 | 46,821,000 | 45.28 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.92 | 13,540,000 | 43.77 |
| F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 13,000,000 | -0.27 |
| F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 12,990,000 | -0.09 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 12,099,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 2.29 | 35,135,437 | 34.3 |
| מקמ 916 | 2.23 | 34,549,800 | 33.53 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.19 | 33,213,000 | 32.87 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 8,611,000 | -2.07 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 8,000,000 | -0.49 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.64 | 25,049,897 | 24.55 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 6,437,000 | -0.4 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 5,769,000 | -0.11 |
| מקמ 416 | 1.21 | 18,472,294 | 18.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.12 | 0 | 16.87 |
| מקמ 1215 | 1.07 | 16,043,650 | 16.03 |
| מקמ 516 | 0.99 | 15,048,089 | 14.78 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.8 | 1,173,945 | 12.07 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.73 | 1,057,000 | 10.91 |
| מקמ 616 | 0.73 | 11,107,633 | 10.88 |
| F_131125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 2,990,000 | 0.21 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.6 | 8,510,000 | 9.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.58 | 8,160,000 | 8.64 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.58 | 8,160,000 | 8.63 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.56 | 8,030,000 | 8.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.55 | 0 | 8.31 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.55 | 794,000 | 8.25 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 7,860,000 | 8.22 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 7,860,000 | 8.2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 7,660,000 | 8.01 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 7,390,000 | 7.6 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 7,000,000 | 7.5 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.5 | 742,000 | 7.56 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.5 | 739,000 | 7.46 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 721,000 | 7.33 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.49 | 732,000 | 7.32 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 732,000 | 7.32 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.48 | 3,518 | 7.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.43 | 0 | 6.51 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.43 | 6,216,000 | 6.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.41 | 0 | 6.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.4 | 5,808,000 | 6.06 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.37 | 5,362,000 | 5.49 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 552,500 | 5.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 5.35 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 481,600 | 4.97 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 4,210,000 | 4.27 |
| פאי פלוס אגח א | 0.27 | 3,905,000 | 4.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 3.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.22 | 0 | 3.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.15 | 0 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 1.14 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 22 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.9 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 132,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 32 | 0.03 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 24 | 0.01 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 241 | -0.05 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 17 | 0.01 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 51 | -0.03 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | -0.02 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 50 | -0.04 |
| S_211025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 142 | 0.01 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -523,000 | 0.01 |