אי בי אי מחקה S&P 500
מחיר פדיון
247.1
מחיר קנייה
247.1
- % החודש:-0.19%
- % השנה:3.69%
- % 3 חודשים:4.6%
- % 12 חודשים:0.77%
- סטיית תקן (שנה):19.17
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 100.1 | 31,608 | 24.71 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 96.84 | 418,469,000 | -37.82 |
| מק"מ | 12 | 44.94 | 669,419,484 | 658.6 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 28.5 | 0 | 417.9 |
| אג"ח מדינה | 5 | 15.67 | 233,467,476 | 229.69 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.48 | 91,921,000 | 94.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.44 | 6,389,145 | 65.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.99 | 0 | 14.55 |
| מניות ETF | 1 | 0.12 | 912 | 1.8 |
| סה"כ | 93 | 298.08 | 1,419,698,625 | 1,469.24 |
אחזקות הקרן
S_210725_92_90_ND_1_N_1_12_01
S_210725_92_90_ND_1_Y_1_12_01
F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210725_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 37.78 | 11,646 | 2.28 |
| S_210725_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.57 | 11,582 | 2.27 |
| F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 16.43 | 71,000,000 | 3.25 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 15.18 | 65,600,000 | -13.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.16 | 0 | 207.54 |
| S_210725_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.04 | 4,021 | 0.79 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 12.98 | 56,109,000 | -9.8 |
| S_080525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.1 | 3,421 | 16.08 |
| F_210525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 9.37 | 40,500,000 | -6.09 |
| מקמ 116 | 7.94 | 118,574,233 | 116.43 |
| מקמ 316 | 7.65 | 114,899,797 | 112.12 |
| מקמ 815 | 7.59 | 111,313,725 | 111.24 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 31,185,000 | -3.8 |
| מקמ 216 | 6.07 | 90,885,610 | 88.95 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.4 | 79,365,614 | 79.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.1 | 0 | 74.75 |
| F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 21,000,000 | 1.33 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 20,000,000 | 0.52 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.32 | 64,257,965 | 63.35 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 16,612,000 | -1.96 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 16,400,000 | 0.47 |
| מקמ 915 | 3.16 | 46,444,829 | 46.27 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 13,000,000 | -2.61 |
| מקמ 1015 | 2.94 | 43,396,341 | 43.08 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.87 | 43,461,000 | 42.11 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 12,099,000 | -1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.72 | 0 | 39.94 |
| F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 10,970,000 | -0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 0 | 34.7 |
| מקמ 1215 | 2.36 | 35,031,141 | 34.53 |
| מקמ 1115 | 2.26 | 33,486,228 | 33.11 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.21 | 33,213,000 | 32.42 |
| F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 9,470,000 | -1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 0 | 30.11 |
| מקמ 726 | 2.02 | 30,759,564 | 29.6 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 8,611,000 | -1.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.86 | 0 | 27.28 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 7,632,000 | 0.2 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.76 | 0 | 25.81 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 6,437,000 | 0.31 |
| מקמ 416 | 1.23 | 18,472,294 | 17.97 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 5,084,000 | -1.03 |
| מקמ 516 | 0.99 | 15,048,089 | 14.58 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.87 | 13,169,897 | 12.73 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 3,525,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.81 | 1,173,945 | 11.89 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.73 | 1,057,000 | 10.75 |
| מקמ 616 | 0.73 | 11,107,633 | 10.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.71 | 0 | 10.41 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.61 | 8,510,000 | 8.88 |
| הראל ריב אגח א | 0.58 | 8,160,000 | 8.48 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.58 | 8,160,000 | 8.48 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.57 | 8,030,000 | 8.29 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.56 | 794,000 | 8.14 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.55 | 770,000 | 8.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 7,860,000 | 8.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 7,860,000 | 8.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 7,660,000 | 7.85 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.51 | 742,000 | 7.48 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 7,390,000 | 7.46 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 7,000,000 | 7.38 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 721,000 | 7.22 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.46 | 649,600 | 6.76 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.43 | 6,216,000 | 6.34 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 1,809,000 | -0.36 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 5,808,000 | 5.96 |
| S_080525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 120 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.37 | 5,362,000 | 5.43 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 1,500,000 | -0.3 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 481,600 | 4.89 |
| פאי פלוס אגח א | 0.28 | 3,905,000 | 4.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 3.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 2.9 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 846,000 | -0.16 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.12 | 912 | 1.8 |
| S_080525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 394 | 1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 1.17 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 289,000 | -0.05 |
| S_080525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 126 | 0.57 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 175,000 | 0 |
| S_080525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 83 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.37 |
| S_080525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 57 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.1 |
| S_080525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 62 | 0.19 |
| S_080525_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 17 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_210725_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 79 | 0.03 |
| F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -281,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -1.43 |
| BIOCLINICA | -0.26 | -1,103,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.68 | 0 | -24.61 |