אי בי אי מחקה S&P 500
מחיר פדיון
257.48
מחיר קנייה
257.48
- % החודש:-0.5%
- % השנה:5.26%
- % 3 חודשים:4.64%
- % 12 חודשים:4.51%
- סטיית תקן (שנה):10.83
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.05 | 24,736 | 53.63 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 94.06 | 392,549,000 | -30.54 |
| מק"מ | 12 | 47.04 | 589,854,098 | 582.78 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 21.62 | 0 | 267.99 |
| אג"ח קונצרני | 39 | 19.37 | 228,098,000 | 239.87 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.65 | 135,846,055 | 131.92 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 7.73 | 9,409,200 | 95.76 |
| מניות ETF | 1 | 0.95 | 5,767 | 11.76 |
| SPOT | 3 | 0.7 | 2,922,000 | -0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 7 | -0.9 | 0 | -11.2 |
| סה"כ | 128 | 300.27 | 1,358,708,856 | 1,341.9 |
אחזקות הקרן
S_200426_359_90_ND_1_N_1_12_01
S_210426_153_90_ND_1_Y_1_12_01
S_200426_154_90_ND_1_Y_1_12_01
S_090226_179_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200426_359_90_ND_1_N_1_12_01 | 40.28 | 10,021 | 23.1 |
| S_210426_153_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.55 | 5,858 | 15.37 |
| S_200426_154_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.43 | 5,082 | 11.78 |
| S_090226_179_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.23 | 3,541 | 3.09 |
| מקמ 916 | 14.06 | 175,178,600 | 174.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.58 | 0 | 168.28 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.53 | 134,390,919 | 130.48 |
| F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 9.92 | 41,400,000 | -0.27 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 28,054,500 | -5.65 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.23 | 26,000,000 | -0.4 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 23,525,000 | 1.43 |
| מקמ 816 | 5.61 | 69,675,900 | 69.45 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 21,800,000 | -4.34 |
| מקמ 117 | 5.21 | 65,672,000 | 64.59 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 21,000,000 | 2.11 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 21,000,000 | -4.14 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 19,500,000 | 1.21 |
| מקמ 317 | 4.5 | 56,895,500 | 55.7 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 18,533,333 | -3.59 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 17,820,000 | -3.15 |
| F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 16,600,000 | -1.94 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 16,400,000 | -2.92 |
| מקמ 1216 | 3.72 | 46,706,661 | 46.08 |
| מקמ 217 | 3.66 | 46,251,200 | 45.38 |
| מקמ 726 | 3.55 | 44,025,437 | 43.99 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 14,750,000 | 0.06 |
| מקמ 517 | 3.38 | 43,044,000 | 41.91 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 13,555,000 | -0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.14 | 0 | 38.91 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 12,990,000 | -2.61 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 12,200,000 | -1.4 |
| מקמ 417 | 2.77 | 35,120,000 | 34.29 |
| F_050226_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 10,890,000 | -1.43 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 9,266,667 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 0 | 26.41 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 8,700,000 | 0.45 |
| F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 8,200,000 | -0.99 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 8,200,000 | 0.4 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 8,000,000 | -1.62 |
| F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 7,303,000 | 0.93 |
| F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 7,000,000 | -0.03 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 5,883,000 | 0.45 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 5,800,000 | -1.14 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 5,154,500 | -1.02 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.16 | 1,413,000 | 14.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.09 | 0 | 13.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 12.29 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.99 | 12,242,000 | 12.31 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.95 | 5,767 | 11.76 |
| פועלים אגח 103 | 0.85 | 10,240,000 | 10.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 9.9 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.75 | 8,530,000 | 9.35 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.75 | 8,510,000 | 9.24 |
| הראל ריב אגח ו | 0.73 | 9,000,000 | 9.07 |
| הראל ריב אגח א | 0.71 | 8,160,000 | 8.83 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.71 | 8,160,000 | 8.84 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.7 | 7,600,000 | 8.62 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.7 | 8,030,000 | 8.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 8.39 |
| פאי פלוס אגח א | 0.68 | 7,835,000 | 8.45 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.68 | 7,860,000 | 8.42 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.68 | 7,860,000 | 8.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.66 | 7,660,000 | 8.19 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.63 | 7,390,000 | 7.81 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.63 | 7,564,000 | 7.82 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.62 | 739,000 | 7.64 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.62 | 7,450,000 | 7.68 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.6 | 721,000 | 7.5 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.6 | 732,000 | 7.49 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.6 | 732,000 | 7.49 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.59 | 720,000 | 7.33 |
| SPOT_USDILS | 0.58 | 2,432,000 | -0.05 |
| S_200426_154_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 140 | 0.24 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.54 | 6,216,000 | 6.65 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.5 | 5,808,000 | 6.21 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.48 | 5,800,000 | 5.9 |
| פועלים אגח 104 | 0.47 | 5,700,000 | 5.81 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.46 | 5,362,000 | 5.65 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.46 | 552,500 | 5.71 |
| הראל ריב אגח ה | 0.46 | 5,460,000 | 5.66 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.46 | 5,700,000 | 5.75 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.39 | 475,000 | 4.8 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.39 | 474,700 | 4.8 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.39 | 475,000 | 4.79 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.39 | 475,000 | 4.79 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.39 | 4,810,000 | 4.87 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.39 | 475,000 | 4.78 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.39 | 475,000 | 4.77 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.38 | 475,000 | 4.75 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.38 | 4,750,000 | 4.77 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.38 | 4,750,000 | 4.76 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.38 | 475,000 | 4.75 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.36 | 4,210,000 | 4.41 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.33 | 3,720,000 | 4.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.33 | 3,740,000 | 4.09 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.32 | 3,866,000 | 3.93 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.32 | 3,886,000 | 3.93 |
| מקמ 1016 | 0.32 | 3,990,000 | 3.96 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.31 | 3,800,000 | 3.88 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.31 | 3,800,000 | 3.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 3.56 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.26 | 3,030,000 | 3.21 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.24 | 2,929,000 | 2.98 |
| מקמ 1116 | 0.23 | 2,890,000 | 2.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 2.6 |
| הראל ריב אגח ג | 0.18 | 2,160,000 | 2.28 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.14 | 1,490,000 | 1.68 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.14 | 1,480,000 | 1.69 |
| אלה פקדון אגח י | 0.14 | 1,540,000 | 1.68 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 1,455,136 | 1.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 1.08 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 375,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.92 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 115,000 | 0 |
| מקמ 617 | 0.03 | 404,800 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.05 |
| S_200426_154_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 94 | 0.04 |
| F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -107,000 | 0 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -514,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.14 | 0 | -1.72 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.77 | -3,205,000 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.8 | 0 | -9.86 |
| F_190526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -4,150,000 | -0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.43 | 0 | -17.74 |
| F_060526_252_252_DL_0_N_1_00_00 | -2.16 | -9,000,000 | -0.47 |