אי בי אי מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.34	-5.12
תחילת השנה	2.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שלמה החז אגח יט	1.52	2,323,150	2.37
רבוע נדלן אגח י	1.52	2,396,670	2.37
אלבר אגח כב	1.52	2,289,499	2.37
ישפרו אגח ד	1.52	2,301,354	2.37
ג'י סיטי אגח טז	1.52	2,145,780	2.37
רבוע נדלן אגח ח	1.51	2,001,026	2.35
שלמה החז אגח כ	1.51	2,141,485	2.35
נכסים ובנ אגח י	1.51	2,041,970	2.36
אלון רבוע אגח ח	1.51	2,249,914	2.36
אלון רבוע אגח ט	1.51	2,127,366	2.35
ישפרו אגח א	1.51	2,109,644	2.36
נכסים ובנ אגח יא	1.51	2,223,150	2.36
אקסטל אגח ה	1.51	2,346,059	2.35
מליסרון אגח כ	1.51	2,190,074	2.36
ישרס אגח יח	1.51	2,100,988	2.36
אוריון נכס אגח א	1.5	2,287,053	2.34
אלרוב נדלן אגח ו	1.5	2,073,793	2.35
לייטסטון אגח ו	1.49	2,302,705	2.32
ביג אגח כה	1.45	2,251,053	2.27
אפי נכסים אגח יב	1.38	2,195,521	2.15
אלדן תחבורה אגח יא	1.38	2,103,054	2.15
לייטסטון אגח ד	1.36	2,075,775	2.12
אמטראסט אגח ב	1.34	2,102,050	2.1
אלבר אגח כא	1.27	1,880,858	1.98
מליסרון אגח יח	1.26	1,709,156	1.97
ארי נדלן אגח א	1.22	1,677,827	1.91
אלון רבוע אגח ז	1.21	1,697,082	1.89
אגלן אגח א	1.21	1,843,336	1.89
אשטרום נכ אגח 12	1.21	1,615,052	1.9
נמקו אגח ד	1.18	1,778,658	1.85
מגוריט אגח ג	1.15	1,599,645	1.8
נמקו אגח ז	1.14	1,778,658	1.79
אמריקן אק אגח א	1.12	1,697,810	1.75
קרסו מוט אגח ד	1.1	1,756,468	1.72
רני צים אגח ד	1.09	1,588,341	1.7
מבנה אגח כד	1.08	1,387,247	1.69
אנקור הזד אגח ג	1.07	1,650,764	1.66
אלבר אגח כ	1.06	1,621,612	1.66
מגוריט אגח י	1.03	1,702,335	1.6
מגה אור אגח יב	1.02	1,478,233	1.6
וילאר אגח י	1	1,487,598	1.56
הכשרת ישוב אגח 25	0.98	1,364,124	1.53
אלדן תחבורה אגח ח	0.97	1,351,000	1.52
ג'י סיטי אגח כ	0.96	1,359,015	1.5
ישראמקו אגח ג	0.96	1,547,774	1.49
אמריקן אק אגח ב	0.95	1,455,265	1.48
מגוריט אגח ט	0.93	1,500,871	1.45
ווסטדייל אגח ג	0.91	1,348,546	1.43
קוהאן אגח א	0.88	1,332,376	1.38
ספנסר אגח ה	0.87	1,332,376	1.35
ביג אגח יג	0.86	1,178,256	1.35
אלבר אגח יט	0.86	1,204,418	1.35
ביג אגח יא	0.85	1,126,636	1.33
קסטלן אגח ב	0.84	1,293,569	1.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.83	1,260,775	1.3
מגוריט אגח ד	0.81	1,129,069	1.27
ישרס אגח טו	0.8	1,048,020	1.25
ג'י סיטי אגח כא	0.79	1,214,278	1.23
מגה אור אגח ח	0.77	1,020,819	1.21
נורסטאר אגח יג	0.77	1,083,566	1.2
אלטיטיוד אגח ב	0.77	1,165,679	1.2
מהדרין אגח א	0.77	1,093,066	1.2
ספנסר אגח ו	0.77	1,188,143	1.2
רני צים אגח ב	0.73	973,628	1.13
ג'י סיטי אגח יט	0.72	1,032,921	1.13
סימד הולדינגס אגח א	0.72	2,005,032	1.12
אקויטל אגח 4	0.71	1,029,066	1.11
אלדן תחבורה אגח י	0.71	1,065,889	1.1
אמ.די.ג'י אגח יא	0.71	1,067,194	1.11
ריט אזורים אגח א	0.69	977,188	1.07
פטרוכימיים אגח יא	0.68	1,029,196	1.06
פריורטק אגח ב	0.66	973,411	1.03
יוניברסל אגח ו	0.64	993,319	1
אנקור הזד אגח ב	0.64	937,029	1
לוזון רונ אגח א	0.61	889,329	0.96
מבנה אגח יט	0.61	797,171	0.96
ג'י סיטי אגח יח	0.59	841,769	0.92
אמ.די.ג'י אגח י	0.57	886,095	0.89
אשטרום נכ אגח 11	0.57	756,738	0.89
יוניברסל אגח ה	0.56	798,241	0.88
יוניברסל אגח ג	0.55	740,387	0.86
אלדן תחבורה אגח ז	0.54	746,373	0.85
פטרוכימיים אגח י	0.54	483,023	0.84
לוזון קב אגח יא	0.54	784,813	0.84
ביג אגח כג	0.52	772,114	0.81
מגוריט אגח ז	0.48	766,038	0.75
נתנאל מניב אגח א	0.48	711,411	0.74
ג'י סיטי אגח טו	0.47	621,474	0.73
רנט איט אגח ב	0.45	697,234	0.7
ביג אגח יט	0.44	716,795	0.68
הילה אגח ב	0.44	646,784	0.68
רותם שני אגח ג	0.44	663,374	0.68
אספן גרופ אגח יא	0.43	646,784	0.67
יוניברסל אגח ד	0.42	677,060	0.66
אפי קפיטל אגח ד	0.42	606,360	0.65
פרשקובסקי אגח יז	0.42	646,784	0.66
אקויטל אגח 3	0.42	700,863	0.66
אוריון נכס אגח ב	0.4	646,784	0.63
מלרן אגח ה	0.39	561,962	0.6
מגוריט אגח ו	0.37	550,643	0.58
ישפרו אגח ב	0.36	533,597	0.55
ביג אגח כב	0.35	529,068	0.55
מבנה אגח כג	0.35	457,007	0.55
אזורים אגח 15	0.35	496,829	0.55
קופרליין אגח ה	0.34	531,980	0.53
יובלים אגח ד	0.33	497,012	0.52
פורמולה אגח ד	0.33	485,088	0.52
ביג אגח יז	0.29	396,155	0.46
אפי קפיטל אגח ג	0.28	420,442	0.44
אמ.די.ג'י אגח ח	0.28	436,579	0.44
מ.ו השקע אגח ד	0.28	430,111	0.44
אלומה אגח ב	0.27	393,022	0.42
ביג אגח טז	0.26	352,925	0.41
מגוריט אגח ה	0.26	372,645	0.41
אי.אס.איי אגח א	0.26	389,535	0.4
אמ.די.ג'י אגח ז	0.25	369,569	0.39
מודיעין אגח ג	0.25	397,774	0.39
מגה אור אגח י	0.22	326,173	0.35
אלבר אגח יז	0.2	271,051	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.17	264,392	0.27
רבוע נדלן אגח ז	0.16	211,602	0.25
פורמולה אגח ג	0.15	243,009	0.24
אלבר אגח יח	0.12	192,921	0.19
פתאל אירו אגח ד	0.11	165,196	0.17
סטרוברי אגח ג	0.03	49,205	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	57,216	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-0.34