אי בי אי מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
129.29
מחיר קנייה
129.29
- % החודש:-0.11%
- % השנה:3.81%
- % 3 חודשים:1.75%
- % 12 חודשים:6.51%
- סטיית תקן (שנה):1.58
- שארפ (שנה):1.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.13 | -1.51 |
תחילת השנה | -3.66 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
דלק קב אגח לח | 1.53 | 2,137,689 | 2.26 |
בי קומיונק אגח ז | 1.53 | 2,178,438 | 2.27 |
ישרס אגח יח | 1.53 | 2,101,202 | 2.25 |
דלק קב אגח לז | 1.52 | 2,105,372 | 2.25 |
נכסים בנ אגח יא | 1.52 | 2,159,437 | 2.24 |
לייטסטון אגח ו | 1.52 | 2,186,560 | 2.25 |
אקסטל אגח ה | 1.52 | 2,197,127 | 2.25 |
ג'י סיטי אגח טז | 1.52 | 2,105,170 | 2.25 |
מגה אור אגח ח | 1.51 | 1,928,952 | 2.23 |
רבוע נדלן אגח ח | 1.51 | 1,954,328 | 2.23 |
אלרוב נדלן אגח ו | 1.51 | 2,058,499 | 2.24 |
דלק קב אגח לט | 1.5 | 2,082,352 | 2.21 |
מליסרון אגח כ | 1.5 | 2,168,238 | 2.22 |
אפי נכסים אגח יב | 1.49 | 2,303,355 | 2.21 |
ישפרו אגח א | 1.49 | 2,030,920 | 2.2 |
תנופורט אגח ב | 1.48 | 2,011,123 | 2.19 |
נכסים ובנ אגח י | 1.48 | 1,977,247 | 2.18 |
לייטסטון אגח ד | 1.46 | 2,075,570 | 2.15 |
אלבר אגח כ | 1.43 | 2,084,614 | 2.11 |
קרסו מוטורס אגח ד | 1.39 | 2,153,934 | 2.06 |
מבנה אגח כג | 1.37 | 1,716,283 | 2.02 |
ביג אגח יג | 1.34 | 1,800,671 | 1.99 |
שלמה החז אגח יט | 1.34 | 1,975,217 | 1.97 |
שלמה החז אגח כ | 1.32 | 1,838,810 | 1.96 |
אלון רבוע אגח ט | 1.3 | 1,815,034 | 1.91 |
אלבר אגח יט | 1.29 | 1,741,769 | 1.9 |
מליסרון אגח יח | 1.28 | 1,706,803 | 1.89 |
נמקו אגח ד | 1.25 | 1,756,252 | 1.84 |
אשטרום נכ אגח 12 | 1.25 | 1,643,926 | 1.85 |
אלדן תחבורה אגח ח | 1.23 | 1,647,859 | 1.81 |
ביג אגח יא | 1.21 | 1,553,807 | 1.79 |
אלון רבוע אגח ו | 1.21 | 1,783,046 | 1.79 |
אלון רבוע אגח ז | 1.16 | 1,623,766 | 1.71 |
מגוריט אגח ד | 1.15 | 1,569,334 | 1.7 |
אלון רבוע אגח ח | 1.1 | 1,591,866 | 1.62 |
מבנה אגח כד | 1.09 | 1,369,772 | 1.6 |
רני צים אגח ד | 1.08 | 1,548,694 | 1.59 |
ישראמקו אגח ג | 1.08 | 1,702,227 | 1.6 |
מגוריט אגח ג | 1.05 | 1,454,124 | 1.55 |
אלדן תחבורה אגח ט | 1.05 | 1,507,898 | 1.55 |
מגה אור אגח יב | 1.03 | 1,459,611 | 1.52 |
יוניברסל אגח ג | 1.01 | 1,315,907 | 1.5 |
וילאר אגח י | 1.01 | 1,468,858 | 1.5 |
ספנסר אגח ו | 1 | 1,422,244 | 1.47 |
ישרס אגח טו | 0.99 | 1,256,806 | 1.46 |
ווסטדיל אגח ג | 0.98 | 1,331,558 | 1.44 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.94 | 1,367,400 | 1.39 |
ספנסר אגח ה | 0.93 | 1,315,592 | 1.37 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 0.92 | 1,257,650 | 1.36 |
נורסטאר אגח יג | 0.92 | 1,229,914 | 1.35 |
מגוריט אגח ה | 0.9 | 1,270,400 | 1.34 |
נמקו אגח ג | 0.88 | 1,269,930 | 1.3 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.87 | 1,191,924 | 1.29 |
מבנה אגח יט | 0.87 | 1,078,919 | 1.28 |
רבוע נדלן אגח י | 0.83 | 1,314,366 | 1.23 |
ביג אגח ח | 0.81 | 1,023,054 | 1.2 |
יוניברסל אגח ו | 0.81 | 1,187,291 | 1.19 |
אלבר אגח יז | 0.8 | 1,027,031 | 1.18 |
אלטיטיוד אגח ב | 0.8 | 1,106,438 | 1.18 |
מגוריט אגח ו | 0.77 | 1,117,387 | 1.13 |
מהדרין אגח א | 0.77 | 1,079,296 | 1.13 |
רני צים אגח ב | 0.75 | 987,568 | 1.1 |
שלמה החז אגח יח | 0.75 | 953,399 | 1.11 |
נאוויטס פטרו אגח ג | 0.73 | 1,053,751 | 1.08 |
אקויטל אגח 4 | 0.73 | 1,016,103 | 1.07 |
רבוע נדלן אגח ז | 0.72 | 905,661 | 1.07 |
פורמולה מער אגח ג | 0.7 | 1,057,850 | 1.04 |
יוניברסל אגח ה | 0.69 | 954,119 | 1.02 |
אנקור הזד אגח ב | 0.68 | 925,225 | 1.01 |
ספיר קורפ אגח יט | 0.66 | 964,084 | 0.97 |
מגוריט אגח ב | 0.65 | 800,770 | 0.96 |
ג'י סיטי אגח יט | 0.65 | 901,444 | 0.96 |
גבאי מניבים אגח י | 0.65 | 962,913 | 0.95 |
אקויטל אגח 3 | 0.64 | 999,604 | 0.94 |
פטרוכימיים אגח י | 0.62 | 659,960 | 0.91 |
אגלן אגח א | 0.62 | 910,057 | 0.92 |
אשטרום נכ אגח 11 | 0.62 | 804,683 | 0.92 |
ביג אגח יט | 0.61 | 988,490 | 0.9 |
יוניברסל אגח ד | 0.59 | 911,632 | 0.87 |
סטרוברי אגח ג | 0.59 | 854,029 | 0.87 |
לוזון קב אגח יא | 0.59 | 829,390 | 0.88 |
ריט אזורים אגח א | 0.56 | 801,224 | 0.83 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.56 | 757,667 | 0.83 |
אלבר אגח כב | 0.55 | 796,813 | 0.81 |
פתאל אירו אגח ד | 0.54 | 790,313 | 0.8 |
אלדן תחבורה אגח ז | 0.54 | 736,971 | 0.81 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.54 | 702,880 | 0.8 |
מגוריט אגח ז | 0.52 | 833,101 | 0.77 |
אלבר אגח יח | 0.51 | 755,672 | 0.75 |
לוזון רונ אגח א | 0.49 | 658,719 | 0.72 |
אלבר אגח כא | 0.48 | 694,954 | 0.71 |
אבו פמילי אגח א | 0.46 | 635,443 | 0.67 |
הילה אגח ב | 0.45 | 638,637 | 0.66 |
ביג אגח יז | 0.43 | 573,819 | 0.64 |
משק אנרגיה אגח א | 0.42 | 529,572 | 0.62 |
ג'י.אף.אי אגח ה | 0.42 | 541,689 | 0.62 |
מלרן אגח ה | 0.41 | 554,883 | 0.6 |
אמ.די.גי אגח ז | 0.4 | 568,387 | 0.6 |
ביג אגח טז | 0.38 | 511,127 | 0.57 |
ישפרו אגח ב | 0.38 | 526,875 | 0.56 |
אלדן תחבורה אגח ו | 0.37 | 554,145 | 0.54 |
יובלים אגח ד | 0.35 | 490,751 | 0.51 |
רותם שני אגח ג | 0.35 | 495,358 | 0.51 |
אזורים אגח 15 | 0.35 | 490,571 | 0.52 |
פורמולה אגח ד | 0.34 | 478,977 | 0.51 |
אמ.די.גי אגח ח | 0.32 | 431,080 | 0.47 |
אפי קפיטל אגח ד | 0.32 | 458,222 | 0.47 |
מ.ו השקע אגח ד | 0.3 | 424,693 | 0.44 |
אמ.די.גי אגח י | 0.3 | 437,466 | 0.45 |
אנקור הזד אגח ג | 0.3 | 415,114 | 0.44 |
פטרוכימיים אגח ט | 0.29 | 347,850 | 0.43 |
אפי קפיטל אגח ג | 0.29 | 415,146 | 0.43 |
ביג אגח יד | 0.27 | 340,891 | 0.39 |
מנרב אגח ה | 0.25 | 367,216 | 0.37 |
מגה אור אגח י | 0.24 | 342,843 | 0.35 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.33 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.34 |
מימון ישיר אגח ג | 0.17 | 212,406 | 0.25 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.19 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.9 | 0 | -1.33 |