אי בי אי מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.75	4.21
תחילת השנה	4.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מליסרון אגח כ	1.51	2,149,581	2.29
שלמה החז אגח יט	1.5	2,256,262	2.28
שלמה החז אגח כ	1.5	2,100,129	2.29
נכסים ובנ אגח י	1.5	2,007,217	2.29
אלון רבוע אגח ח	1.5	2,185,606	2.28
אלון רבוע אגח ט	1.5	2,088,403	2.29
ישפרו אגח א	1.5	2,058,641	2.28
נכסים ובנ אגח יא	1.5	2,165,283	2.28
רבוע נדלן אגח י	1.5	2,347,468	2.28
לייטסטון אגח ו	1.5	2,245,385	2.28
אקסטל אגח ה	1.5	2,291,605	2.29
אוריון נכס אגח א	1.5	2,253,590	2.28
ישפרו אגח ד	1.5	2,242,076	2.28
אלרוב נדלן אגח ו	1.5	2,022,340	2.28
ישרס אגח יח	1.5	2,061,618	2.29
רבוע נדלן אגח ח	1.49	1,936,537	2.27
אלבר אגח כב	1.49	2,221,129	2.27
ג'י סיטי אגח טז	1.49	2,082,688	2.27
ביג אגח כה	1.44	2,195,235	2.19
אמטראסט אגח ב	1.38	2,041,650	2.09
אפי נכסים אגח יב	1.37	2,132,435	2.08
לייטסטון אגח ד	1.36	2,016,130	2.07
אלדן תחבורה אגח יא	1.36	2,042,625	2.07
ארי נדלן אגח א	1.34	1,794,521	2.04
סימד הולדינגס אגח א	1.31	1,947,420	1.99
מליסרון אגח יח	1.25	1,660,045	1.91
אגלן אגח א	1.21	1,790,370	1.83
אלון רבוע אגח ז	1.2	1,648,318	1.83
אשטרום נכ אגח 12	1.2	1,568,645	1.82
אלבר אגח כ	1.17	1,743,411	1.78
נמקו אגח ד	1.17	1,727,550	1.78
נמקו אגח ז	1.14	1,727,550	1.73
אמריקן אק אגח א	1.11	1,649,025	1.7
מגוריט אגח ג	1.1	1,501,520	1.67
קרסו מוט אגח ד	1.09	1,705,998	1.66
מבנה אגח כד	1.08	1,347,386	1.64
אלבר אגח יט	1.07	1,456,791	1.63
רני צים אגח ד	1.07	1,542,702	1.63
אנקור הזד אגח ג	1.07	1,616,656	1.63
מגה אור אגח יב	1.01	1,435,758	1.53
וילאר אגח י	0.98	1,444,854	1.5
מגוריט אגח י	0.98	1,598,015	1.48
הכשרת ישוב אגח 25	0.97	1,324,928	1.48
אלדן תחבורה אגח ח	0.97	1,312,181	1.47
ישרס אגח טו	0.96	1,217,920	1.46
ג'י סיטי אגח כ	0.95	1,333,959	1.45
אמריקן אק אגח ב	0.95	1,413,450	1.44
ישראמקו אגח ג	0.94	1,503,300	1.44
ווסטדייל אגח ג	0.91	1,309,797	1.38
מגוריט אגח ט	0.89	1,408,842	1.35
ספנסר אגח ה	0.87	1,294,092	1.32
ביג אגח יג	0.86	1,148,911	1.31
מגוריט אגח ד	0.86	1,167,500	1.31
מגה אור אגח ח	0.85	1,092,170	1.29
ביג אגח יא	0.85	1,098,706	1.3
אלבר אגח כא	0.85	1,243,097	1.3
קסטלן אגח ב	0.83	1,256,400	1.27
אלדן תחבורה אגח ט	0.82	1,224,548	1.25
ג'י סיטי אגח כא	0.78	1,191,879	1.18
אלטיטיוד אגח ב	0.76	1,132,185	1.15
מהדרין אגח א	0.76	1,061,658	1.15
ספנסר אגח ו	0.76	1,154,004	1.16
נורסטאר אגח יג	0.74	1,042,152	1.12
רני צים אגח ב	0.73	959,478	1.11
ג'י סיטי אגח יט	0.72	1,013,889	1.09
אמ.די.ג'י אגח יא	0.71	1,036,530	1.08
אקויטל אגח 4	0.7	999,498	1.06
אלדן תחבורה אגח י	0.7	1,035,262	1.06
יוניברסל אגח ו	0.68	1,015,556	1.03
ריט אזורים אגח א	0.67	949,110	1.02
מבנה אגח יט	0.67	852,890	1.02
יוניברסל אגח ג	0.66	862,935	1.01
פטרוכימיים אגח יא	0.65	999,623	0.99
פריורטק אגח ב	0.64	945,441	0.98
אנקור הזד אגח ב	0.63	910,105	0.96
לוזון רונ אגח א	0.61	863,775	0.93
יוניברסל אגח ה	0.59	816,111	0.9
ג'י סיטי אגח יח	0.59	826,138	0.9
לוזון קב אגח יא	0.58	813,020	0.88
אמ.די.ג'י אגח י	0.57	860,634	0.87
אשטרום נכ אגח 11	0.56	734,994	0.86
אלדן תחבורה אגח ז	0.54	724,928	0.82
ביג אגח כג	0.51	752,979	0.78
פטרוכימיים אגח י	0.5	469,145	0.77
ג'י סיטי אגח טו	0.47	609,967	0.71
יוניברסל אגח ד	0.46	717,387	0.7
מגוריט אגח ז	0.46	719,020	0.7
נתנאל מניב אגח א	0.46	690,970	0.71
מבנה אגח כג	0.45	568,147	0.68
רנט איט אגח ב	0.44	677,200	0.67
קוהאן אגח א	0.44	647,046	0.67
ביג אגח יט	0.43	698,917	0.66
רותם שני אגח ג	0.43	644,314	0.66
אספן גרופ אגח יא	0.42	628,200	0.64
אקויטל אגח 3	0.42	680,725	0.64
מגוריט אגח ו	0.41	593,420	0.62
אפי קפיטל אגח ד	0.41	589,084	0.62
מלרן אגח ה	0.39	545,815	0.59
אוריון נכס אגח ב	0.39	628,529	0.59
ישפרו אגח ב	0.35	518,265	0.54
ביג אגח כב	0.35	515,881	0.54
אזורים אגח 15	0.35	482,554	0.53
הילה אגח ב	0.34	510,696	0.52
פורמולה אגח ד	0.34	471,150	0.51
קופרליין אגח ה	0.34	516,695	0.51
יובלים אגח ד	0.33	482,731	0.51
מגוריט אגח ה	0.32	447,590	0.49
ביג אגח יז	0.29	386,350	0.44
אמ.די.ג'י אגח ח	0.29	424,035	0.44
מודיעין אגח ג	0.29	453,968	0.44
אפי קפיטל אגח ג	0.28	408,362	0.43
אמ.די.ג'י אגח ז	0.28	402,040	0.43
מ.ו השקע אגח ד	0.28	417,753	0.43
ביג אגח טז	0.26	344,236	0.4
אלומה אגח ב	0.26	381,729	0.4
אי.אס.איי אגח א	0.26	378,343	0.39
אלבר אגח יז	0.25	330,563	0.39
אלון רבוע אגח ו	0.22	328,690	0.33
מגה אור אגח י	0.22	316,802	0.34
רבוע נדלן אגח ז	0.19	241,736	0.29
פורמולה אגח ג	0.18	277,365	0.28
אלבר אגח יח	0.15	236,337	0.23
פתאל אירו אגח ד	0.14	205,371	0.21
סטרוברי אגח ג	0.1	152,699	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.08
ג'י.אף.אי אגח ה	0.05	70,522	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.12