אי בי אי מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	0
תחילת השנה	-3.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ח	1.5	1,950,580	2.25
תנופורט אגח ב	1.5	2,034,371	2.25
אלבר אגח כ	1.5	2,210,083	2.25
שלמה החז אגח יט	1.5	2,245,081	2.25
שלמה החז אגח כ	1.5	2,101,703	2.26
דלק קב אגח לז	1.5	2,156,179	2.25
נכסים ובנ אגח י	1.5	2,021,965	2.26
אלון רבוע אגח ט	1.5	2,105,629	2.25
דלק קב אגח לח	1.5	2,103,861	2.25
ישפרו אגח א	1.5	2,052,895	2.26
נכסים בנ אגח יא	1.5	2,150,214	2.25
דלק קב אגח לט	1.5	2,112,732	2.26
לייטסטון אגח ו	1.5	2,235,507	2.26
אקסטל אגח ה	1.5	2,182,483	2.26
ג'י סיטי אגח טז	1.5	2,077,681	2.25
מליסרון אגח כ	1.5	2,180,159	2.26
אלרוב נדלן אגח ו	1.5	2,047,863	2.25
ישרס אגח יח	1.5	2,071,193	2.25
אלון רבוע אגח ח	1.47	2,147,798	2.21
מגה אור אגח ח	1.44	1,850,689	2.16
אפי נכסים אגח יב	1.42	2,205,971	2.13
קרסו מוטורס אגח ד	1.38	2,157,828	2.08
לייטסטון אגח ד	1.35	1,987,817	2.02
מבנה אגח כג	1.3	1,643,721	1.96
אלבר אגח יט	1.26	1,722,093	1.89
מגוריט אגח ג	1.23	1,712,635	1.85
מליסרון אגח יח	1.21	1,634,641	1.82
אגלן אגח א	1.19	1,743,163	1.78
אשטרום נכ אגח 12	1.19	1,574,423	1.79
נמקו אגח ד	1.18	1,681,999	1.78
אלדן תחבורה אגח ח	1.17	1,578,190	1.76
ביג אגח יג	1.13	1,521,600	1.69
מגוריט אגח ד	1.12	1,545,005	1.68
רני צים אגח ד	1.04	1,502,025	1.56
מבנה אגח כד	1.04	1,311,860	1.56
אלון רבוע אגח ו	1.03	1,538,416	1.55
ישראמקו אגח ג	1.03	1,630,259	1.54
ביג אגח יא	1.02	1,313,054	1.53
אלון רבוע אגח ז	1	1,401,070	1.5
אלדן תחבורה אגח ט	1	1,444,146	1.5
מגוריט אגח ה	0.99	1,405,693	1.49
מגה אור אגח יב	0.98	1,397,901	1.48
וילאר אגח י	0.95	1,406,757	1.43
ספנסר אגח ו	0.95	1,362,114	1.42
ישרס אגח טו	0.94	1,203,670	1.41
ווסטדיל אגח ג	0.92	1,275,261	1.39
ג'י סיטי אגח כא	0.92	1,348,282	1.39
הכשרת ישוב אגח 25	0.88	1,204,478	1.32
ספנסר אגח ה	0.88	1,259,971	1.33
יוניברסל אגח ג	0.86	1,120,243	1.28
נורסטאר אגח יג	0.86	1,177,915	1.3
ג'י סיטי אגח כ	0.86	1,175,229	1.29
נמקו אגח ג	0.83	1,216,240	1.25
מבנה אגח יט	0.82	1,033,304	1.24
רבוע נדלן אגח י	0.8	1,258,796	1.19
מגוריט אגח ו	0.75	1,100,043	1.12
אלטיטיוד אגח ב	0.74	1,059,660	1.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.74	1,103,887	1.11
אלבר אגח יז	0.73	950,068	1.09
מהדרין אגח א	0.73	1,033,665	1.09
רני צים אגח ב	0.72	961,101	1.08
יוניברסל אגח ו	0.72	1,087,655	1.09
רבוע נדלן אגח ז	0.68	867,371	1.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.68	1,009,200	1.02
אקויטל אגח 4	0.67	973,144	1.01
פורמולה מער אגח ג	0.67	1,013,126	1
ריט אזורים אגח א	0.66	934,021	0.99
אנקור הזד אגח ב	0.65	886,108	0.98
ג'י סיטי אגח יט	0.64	888,893	0.96
יוניברסל אגח ה	0.63	874,051	0.94
לוזון רונ אגח א	0.62	841,000	0.93
ביג אגח כג	0.61	899,987	0.91
לוזון קב אגח יא	0.6	841,000	0.9
אשטרום נכ אגח 11	0.59	770,662	0.89
אבו פמילי אגח א	0.58	818,064	0.86
פטרוכימים אגח יא	0.58	973,266	0.87
שלמה החז אגח יח	0.58	741,674	0.88
פטרוכימיים אגח י	0.57	611,885	0.85
ג'י סיטי אגח יח	0.56	747,058	0.84
אלבר אגח כב	0.56	830,683	0.85
אמ.די.גי אגח י	0.56	837,942	0.84
אמריקן אק אגח א	0.55	802,773	0.82
אלדן תחבורה אגח י	0.53	783,885	0.79
ג'י סיטי אגח טו	0.53	693,064	0.8
גבאי מניבים אגח י	0.53	795,045	0.79
ביג אגח ח	0.52	660,253	0.78
יוניברסל אגח ד	0.52	814,883	0.78
אלדן תחבורה אגח ז	0.52	705,813	0.78
פתאל אירו אגח ד	0.51	756,900	0.77
ביג אגח יט	0.51	835,374	0.77
ספיר קורפ אגח יט	0.51	755,002	0.77
מגוריט אגח ז	0.51	820,207	0.77
אלבר אגח כא	0.49	724,577	0.74
אלבר אגח יח	0.46	699,078	0.69
סטרוברי אגח ג	0.43	651,286	0.65
רותם שני אגח ג	0.43	627,325	0.65
הילה אגח ב	0.42	611,636	0.64
ביג אגח כב	0.41	616,633	0.62
מלרן אגח ה	0.4	531,423	0.6
אקויטל אגח 3	0.4	662,776	0.6
מגוריט אגח ב	0.39	486,556	0.59
אמ.די.גי אגח ז	0.38	544,356	0.57
אלדן תחבורה אגח ו	0.35	530,717	0.52
ישפרו אגח ב	0.35	504,600	0.52
ביג אגח יז	0.34	461,704	0.51
ג'י.אף.אי אגח ה	0.34	443,616	0.52
קופרליין אגח ה	0.34	503,071	0.51
יובלים אגח ד	0.33	470,003	0.49
פורמולה אגח ד	0.33	458,727	0.49
מודיעין אגח ג	0.33	478,366	0.5
אזורים אגח 15	0.33	469,831	0.5
ביג אגח טז	0.31	411,431	0.46
אפי קפיטל אגח ד	0.31	438,849	0.46
משק אנרגיה אגח א	0.3	381,674	0.45
אמ.די.גי אגח ח	0.3	412,855	0.45
אפי קפיטל אגח ג	0.28	397,594	0.42
מ.ו השקע אגח ד	0.28	406,738	0.42
אנקור הזד אגח ג	0.28	397,564	0.42
פטרוכימיים אגח ט	0.27	333,144	0.41
קסטלן אגח ב	0.27	405,209	0.41
אלומה אגח ב	0.26	371,664	0.39
מנרב אגח ה	0.24	351,692	0.36
מגה אור אגח י	0.23	328,349	0.34
ביג אגח יד	0.12	152,206	0.18
מימון ישיר אגח ג	0.1	125,558	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.08	0	-1.62