אי בי אי מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.74	-0.4
תחילת השנה	1.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ח	1.51	1,978,183	2.33
שלמה החז אגח יט	1.51	2,289,136	2.33
נכסים ובנ אגח יא	1.51	2,250,612	2.34
רבוע נדלן אגח י	1.51	2,363,532	2.34
אלבר אגח כב	1.51	2,242,589	2.34
אוריון נכס אגח א	1.51	2,270,375	2.34
ג'י סיטי אגח טז	1.51	2,091,432	2.34
ישרס אגח יח	1.51	2,068,381	2.33
שלמה החז אגח כ	1.5	2,122,330	2.33
לייטסטון אגח ו	1.5	2,259,354	2.33
אקסטל אגח ה	1.5	2,300,223	2.33
ישפרו אגח ד	1.5	2,285,761	2.32
מליסרון אגח כ	1.5	2,155,154	2.33
אלרוב נדלן אגח ו	1.5	2,053,233	2.33
נכסים ובנ אגח י	1.48	2,016,580	2.29
אלון רבוע אגח ט	1.48	2,103,339	2.3
אלון רבוע אגח ח	1.47	2,198,935	2.27
ישפרו אגח א	1.47	2,081,515	2.28
אפי נכסים אגח יב	1.45	2,264,603	2.24
אלדן תחבורה אגח יא	1.45	2,169,227	2.25
ביג אגח כה	1.45	2,220,091	2.25
לייטסטון אגח ד	1.43	2,141,090	2.22
אמטראסט אגח ב	1.41	2,168,191	2.19
אלבר אגח כא	1.33	1,955,995	2.06
מליסרון אגח יח	1.3	1,742,902	2.01
נמקו אגח ד	1.25	1,834,624	1.93
אגלן אגח א	1.24	1,901,337	1.91
אשטרום נכ אגח 12	1.22	1,614,454	1.88
מגוריט אגח ג	1.21	1,659,383	1.87
נמקו אגח ז	1.18	1,834,624	1.83
אמריקן אק אגח א	1.13	1,751,232	1.75
רני צים אגח ד	1.12	1,638,319	1.74
ארי נדלן אגח א	1.12	1,525,301	1.74
מגוריט אגח י	1.08	1,765,984	1.67
מגה אור אגח יב	1.07	1,524,746	1.65
קרסו מוט אגח ד	1.03	1,631,104	1.6
וילאר אגח י	1.02	1,534,406	1.58
מבנה אגח כד	1.02	1,308,249	1.58
הכשרת ישוב אגח 25	1.01	1,407,047	1.56
אלדן תחבורה אגח ח	1.01	1,393,510	1.57
אנקור הזד אגח ג	1.01	1,543,382	1.57
אלון רבוע אגח ז	1	1,400,385	1.55
ישראמקו אגח ג	1	1,596,475	1.55
אלבר אגח כ	0.98	1,499,063	1.53
מגוריט אגח ט	0.97	1,557,050	1.5
ווסטדייל אגח ג	0.96	1,390,978	1.48
אמריקן אק אגח ב	0.96	1,501,056	1.49
ג'י סיטי אגח כ	0.95	1,323,816	1.47
קוהאן אגח א	0.91	1,374,300	1.41
אלבר אגח יט	0.9	1,252,523	1.4
אלדן תחבורה אגח ט	0.87	1,300,446	1.36
ספנסר אגח ה	0.87	1,322,938	1.35
פרשקובסקי אגח יז	0.87	1,334,272	1.34
ביג אגח יג	0.86	1,161,973	1.33
ביג אגח יא	0.85	1,111,167	1.32
קסטלן אגח ב	0.83	1,300,916	1.29
נורסטאר אגח יג	0.81	1,131,724	1.26
ספנסר אגח ו	0.81	1,225,529	1.25
ג'י סיטי אגח כא	0.79	1,182,753	1.22
מהדרין אגח א	0.78	1,127,460	1.21
אלטיטיוד אגח ב	0.77	1,189,834	1.19
רני צים אגח ב	0.76	1,004,264	1.17
מגוריט אגח ד	0.75	1,031,794	1.16
אקויטל אגח 4	0.75	1,061,447	1.16
ישרס אגח טו	0.75	969,817	1.16
ג'י סיטי אגח יט	0.73	1,006,049	1.13
אלדן תחבורה אגח י	0.73	1,099,428	1.14
מגה אור אגח ח	0.71	927,583	1.1
אמ.די.ג'י אגח יא	0.71	1,100,774	1.09
ריט אזורים אגח א	0.7	997,098	1.09
פטרוכימיים אגח יא	0.69	1,061,580	1.08
יוניברסל אגח ו	0.68	1,024,574	1.05
פריורטק אגח ב	0.67	1,004,040	1.03
לוזון רונ אגח א	0.65	917,312	1.01
אנקור הזד אגח ב	0.61	915,645	0.95
יוניברסל אגח ה	0.59	823,359	0.91
ג'י סיטי אגח יח	0.59	819,884	0.91
אמ.די.ג'י אגח י	0.59	913,976	0.91
אשטרום נכ אגח 11	0.59	780,549	0.92
יוניברסל אגח ג	0.57	763,684	0.89
פטרוכימיים אגח י	0.56	497,135	0.87
לוזון קב אגח יא	0.56	809,508	0.87
מבנה אגח יט	0.56	724,362	0.87
ביג אגח כג	0.52	761,551	0.8
מגוריט אגח ז	0.5	794,728	0.78
נתנאל מניב אגח א	0.47	711,783	0.73
רותם שני אגח ג	0.46	684,248	0.71
רנט איט אגח ב	0.46	719,173	0.72
ג'י סיטי אגח טו	0.46	605,312	0.71
יוניברסל אגח ד	0.44	698,364	0.68
ביג אגח יט	0.44	706,845	0.68
אספן גרופ אגח יא	0.44	667,136	0.69
אקויטל אגח 3	0.44	722,916	0.69
הילה אגח ב	0.42	627,379	0.64
אפי קפיטל אגח ד	0.42	625,440	0.66
אוריון נכס אגח ב	0.41	667,136	0.63
מלרן אגח ה	0.4	579,645	0.63
אלדן תחבורה אגח ז	0.39	538,902	0.61
אמ.די.ג'י אגח ז	0.39	575,940	0.6
ישפרו אגח ב	0.37	550,387	0.57
פורמולה אגח ד	0.35	500,352	0.54
קופרליין אגח ה	0.35	548,720	0.54
ביג אגח כב	0.35	521,690	0.54
יובלים אגח ד	0.34	512,651	0.52
אזורים אגח 15	0.34	480,434	0.53
מגוריט אגח ו	0.32	471,871	0.5
מודיעין אגח ג	0.3	461,900	0.47
ביג אגח יז	0.29	390,803	0.45
אמ.די.ג'י אגח ח	0.29	439,431	0.46
מ.ו השקע אגח ד	0.29	443,646	0.45
לנטרה קנדה אגח א	0.28	433,639	0.43
ביג אגח טז	0.26	348,113	0.4
אי.אס.איי אגח א	0.26	401,793	0.41
מבנה אגח כג	0.25	316,661	0.38
מגה אור אגח י	0.23	336,437	0.36
ריט אזורים אגח ד	0.22	338,572	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.29
אלבר אגח יז	0.18	237,357	0.28
מגוריט אגח ה	0.18	259,653	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.13	173,172	0.21
איה ניורק אגח א	0.13	241,264	0.2
פורמולה אגח ג	0.13	199,188	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.12	183,198	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.17
אלבר אגח יח	0.11	167,877	0.17
פתאל אירו אגח ד	0.07	114,465	0.12
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	51,396	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.76	0	-1.18