אי בי אי מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
128.39
מחיר קנייה
128.39
- % החודש:1.05%
- % השנה:3.09%
- % 3 חודשים:2.46%
- % 12 חודשים:7.79%
- סטיית תקן (שנה):1.65
- שארפ (שנה):2.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.18 | 0.32 |
תחילת השנה | -3.79 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ג'י סיטי אגח טז | 1.52 | 2,130,256 | 2.23 |
תנופורט אגח ב | 1.51 | 2,015,878 | 2.21 |
נכסים ובנ אגח י | 1.51 | 2,030,200 | 2.22 |
ישפרו אגח א | 1.51 | 2,027,394 | 2.21 |
בי קומיונק אגח ז | 1.51 | 2,095,360 | 2.21 |
לייטסטון אגח ו | 1.51 | 2,192,674 | 2.21 |
מליסרון אגח כ | 1.51 | 2,191,802 | 2.22 |
ישרס אגח יח | 1.51 | 2,094,761 | 2.21 |
מגה אור אגח ח | 1.5 | 1,924,198 | 2.21 |
רבוע נדלן אגח ח | 1.5 | 1,941,520 | 2.19 |
קרסו מוטורס אגח ד | 1.5 | 2,313,978 | 2.2 |
דלק קב אגח לז | 1.5 | 2,104,984 | 2.21 |
נכסים בנ אגח יא | 1.5 | 2,096,760 | 2.21 |
דלק קב אגח לט | 1.5 | 2,077,945 | 2.21 |
אקסטל אגח ה | 1.5 | 2,202,551 | 2.21 |
אלרוב נדלן אגח ו | 1.5 | 2,056,772 | 2.2 |
אפי נכסים אגח יב | 1.49 | 2,313,986 | 2.18 |
אלבר אגח כ | 1.48 | 2,146,040 | 2.17 |
דלק קב אגח לח | 1.46 | 2,073,247 | 2.14 |
לייטסטון אגח ד | 1.45 | 2,085,150 | 2.13 |
אלון רבוע אגח ז | 1.4 | 1,945,960 | 2.06 |
שלמה החז אגח יט | 1.39 | 2,060,655 | 2.05 |
שלמה החז אגח כ | 1.38 | 1,918,347 | 2.02 |
מבנה אגח כג | 1.37 | 1,724,205 | 2.01 |
אלבר אגח יט | 1.33 | 1,793,075 | 1.95 |
אלון רבוע אגח ט | 1.3 | 1,812,853 | 1.91 |
מליסרון אגח יח | 1.29 | 1,733,947 | 1.89 |
ספנסר אגח ו | 1.26 | 1,813,760 | 1.85 |
ביג אגח יג | 1.25 | 1,695,499 | 1.84 |
אלדן תחבורה אגח ח | 1.23 | 1,655,465 | 1.8 |
נמקו אגח ד | 1.23 | 1,764,358 | 1.81 |
אלון רבוע אגח ו | 1.2 | 1,780,665 | 1.77 |
מבנה אגח כד | 1.19 | 1,494,044 | 1.75 |
ביג אגח יא | 1.14 | 1,463,140 | 1.67 |
יוניברסל אגח ג | 1.13 | 1,468,868 | 1.66 |
אשטרום נכ אגח 12 | 1.12 | 1,476,406 | 1.65 |
אלון רבוע אגח ח | 1.11 | 1,589,915 | 1.63 |
מגוריט אגח ד | 1.1 | 1,507,929 | 1.61 |
ישרס אגח טו | 1.09 | 1,377,390 | 1.6 |
ישראמקו אגח ג | 1.08 | 1,710,084 | 1.58 |
רני צים אגח ד | 1.06 | 1,555,843 | 1.55 |
אלדן תחבורה אגח ט | 1.05 | 1,514,858 | 1.54 |
ג'י סיטי אגח כ | 1.05 | 1,464,934 | 1.55 |
שלמה החז אגח יח | 1.03 | 1,302,385 | 1.51 |
מגה אור אגח יב | 1.02 | 1,466,348 | 1.5 |
מגוריט אגח ג | 0.99 | 1,397,391 | 1.46 |
ווסטדיל אגח ג | 0.97 | 1,337,704 | 1.42 |
ביג אגח ח | 0.93 | 1,176,577 | 1.36 |
נמקו אגח ג | 0.93 | 1,315,248 | 1.37 |
ספנסר אגח ה | 0.93 | 1,321,664 | 1.36 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 0.92 | 1,263,455 | 1.35 |
נורסטאר אגח יג | 0.9 | 1,235,591 | 1.32 |
מבנה אגח יט | 0.87 | 1,083,899 | 1.27 |
מגוריט אגח ה | 0.86 | 1,220,829 | 1.27 |
יוניברסל אגח ו | 0.85 | 1,244,631 | 1.24 |
מגוריט אגח ב | 0.83 | 1,045,317 | 1.22 |
רבוע נדלן אגח י | 0.83 | 1,320,432 | 1.21 |
אלטיטיוד אגח ב | 0.82 | 1,122,773 | 1.2 |
ג'י סיטי אגח יט | 0.79 | 1,108,005 | 1.16 |
מהדרין אגח א | 0.79 | 1,084,278 | 1.15 |
אלבר אגח יז | 0.75 | 975,975 | 1.11 |
רני צים אגח ב | 0.75 | 1,005,830 | 1.11 |
אנקור הזד אגח ב | 0.74 | 978,416 | 1.09 |
רבוע נדלן אגח ז | 0.73 | 909,841 | 1.07 |
נאוויטס פטרו אגח ג | 0.73 | 1,058,614 | 1.07 |
מגוריט אגח ו | 0.73 | 1,073,746 | 1.07 |
אלדן תחבורה אגח ז | 0.72 | 962,484 | 1.05 |
פטרוכימיים אגח י | 0.72 | 785,941 | 1.05 |
יוניברסל אגח ה | 0.72 | 1,000,198 | 1.06 |
אקויטל אגח 4 | 0.72 | 1,020,793 | 1.05 |
גבאי מניבים אגח י | 0.72 | 1,066,131 | 1.06 |
ספיר קורפ אגח יט | 0.71 | 1,022,951 | 1.05 |
פורמולה מער אגח ג | 0.71 | 1,062,732 | 1.04 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.68 | 931,134 | 1 |
וילאר אגח י | 0.67 | 962,370 | 0.98 |
יוניברסל אגח ד | 0.64 | 976,896 | 0.93 |
לוזון קב אגח יא | 0.64 | 882,179 | 0.94 |
אקויטל אגח 3 | 0.63 | 1,004,218 | 0.93 |
סטרוברי אגח ג | 0.59 | 857,971 | 0.87 |
ריט אזורים אגח א | 0.57 | 813,485 | 0.83 |
ביג אגח יט | 0.57 | 930,917 | 0.84 |
פתאל אירו אגח ד | 0.54 | 793,961 | 0.8 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.54 | 702,670 | 0.79 |
אלבר אגח כב | 0.52 | 757,077 | 0.76 |
משק אנרגיה אגח א | 0.51 | 655,312 | 0.75 |
מגוריט אגח ז | 0.5 | 800,533 | 0.73 |
אלבר אגח יח | 0.48 | 718,113 | 0.71 |
לוזון רונ אגח א | 0.48 | 661,759 | 0.7 |
אמ.ג'י.ג'י אגח ב | 0.46 | 674,372 | 0.67 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.46 | 681,374 | 0.68 |
אבו פמילי אגח א | 0.45 | 638,376 | 0.66 |
אלבר אגח כא | 0.45 | 660,428 | 0.67 |
אשטרום נכ אגח 11 | 0.45 | 583,842 | 0.66 |
ג'י.אף.אי אגח ה | 0.44 | 545,347 | 0.64 |
אמ.די.גי אגח ז | 0.42 | 571,010 | 0.61 |
מלרן אגח ה | 0.41 | 557,444 | 0.6 |
ביג אגח יז | 0.4 | 540,298 | 0.59 |
מימון ישיר אגח ג | 0.4 | 507,294 | 0.59 |
ישפרו אגח ב | 0.38 | 529,307 | 0.55 |
אלדן תחבורה אגח ו | 0.37 | 556,702 | 0.55 |
אזורים אגח 15 | 0.37 | 523,637 | 0.54 |
ביג אגח יד | 0.36 | 462,716 | 0.53 |
ביג אגח טז | 0.36 | 481,383 | 0.53 |
פורמולה אגח ד | 0.35 | 481,188 | 0.51 |
רותם שני אגח ג | 0.34 | 497,645 | 0.5 |
אפי קפיטל אגח ד | 0.33 | 460,337 | 0.49 |
אמ.די.גי אגח ח | 0.32 | 433,069 | 0.47 |
מנרב אגח ה | 0.3 | 433,070 | 0.44 |
פטרוכימיים אגח ט | 0.29 | 349,456 | 0.42 |
מ.ו השקע אגח ד | 0.29 | 426,653 | 0.43 |
הילה אגח ב | 0.28 | 397,782 | 0.41 |
לנדמרק יזמ אגח א | 0.26 | 367,248 | 0.38 |
מגה אור אגח י | 0.24 | 344,425 | 0.35 |
דה זראסאי אגח ה | 0.03 | 56,757 | 0.05 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.24 |