אי בי אי מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
129.29
מחיר קנייה
129.29
-0.03%
  • % החודש:-0.11%
  • % השנה:3.81%
  • % 3 חודשים:1.75%
  • % 12 חודשים:6.51%
  • סטיית תקן (שנה):1.58
  • שארפ (שנה):1.43
מספר נייר
5123930
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
150.17
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות
סיווג משני
אג"ח חברות שקלי וצמוד
מדד השוואה
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
10/01/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
129.69
121.21

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.13-1.51
תחילת השנה-3.66--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לח1.532,137,6892.26
בי קומיונק אגח ז1.532,178,4382.27
ישרס אגח יח1.532,101,2022.25
דלק קב אגח לז1.522,105,3722.25
נכסים בנ אגח יא1.522,159,4372.24
לייטסטון אגח ו1.522,186,5602.25
אקסטל אגח ה1.522,197,1272.25
ג'י סיטי אגח טז1.522,105,1702.25
מגה אור אגח ח1.511,928,9522.23
רבוע נדלן אגח ח1.511,954,3282.23
אלרוב נדלן אגח ו1.512,058,4992.24
דלק קב אגח לט1.52,082,3522.21
מליסרון אגח כ1.52,168,2382.22
אפי נכסים אגח יב1.492,303,3552.21
ישפרו אגח א1.492,030,9202.2
תנופורט אגח ב1.482,011,1232.19
נכסים ובנ אגח י1.481,977,2472.18
לייטסטון אגח ד1.462,075,5702.15
אלבר אגח כ1.432,084,6142.11
קרסו מוטורס אגח ד1.392,153,9342.06
מבנה אגח כג1.371,716,2832.02
ביג אגח יג1.341,800,6711.99
שלמה החז אגח יט1.341,975,2171.97
שלמה החז אגח כ1.321,838,8101.96
אלון רבוע אגח ט1.31,815,0341.91
אלבר אגח יט1.291,741,7691.9
מליסרון אגח יח1.281,706,8031.89
נמקו אגח ד1.251,756,2521.84
אשטרום נכ אגח 121.251,643,9261.85
אלדן תחבורה אגח ח1.231,647,8591.81
ביג אגח יא1.211,553,8071.79
אלון רבוע אגח ו1.211,783,0461.79
אלון רבוע אגח ז1.161,623,7661.71
מגוריט אגח ד1.151,569,3341.7
אלון רבוע אגח ח1.11,591,8661.62
מבנה אגח כד1.091,369,7721.6
רני צים אגח ד1.081,548,6941.59
ישראמקו אגח ג1.081,702,2271.6
מגוריט אגח ג1.051,454,1241.55
אלדן תחבורה אגח ט1.051,507,8981.55
מגה אור אגח יב1.031,459,6111.52
יוניברסל אגח ג1.011,315,9071.5
וילאר אגח י1.011,468,8581.5
ספנסר אגח ו11,422,2441.47
ישרס אגח טו0.991,256,8061.46
ווסטדיל אגח ג0.981,331,5581.44
ג'י סיטי אגח כא0.941,367,4001.39
ספנסר אגח ה0.931,315,5921.37
הכשרת ישוב אגח 250.921,257,6501.36
נורסטאר אגח יג0.921,229,9141.35
מגוריט אגח ה0.91,270,4001.34
נמקו אגח ג0.881,269,9301.3
ג'י סיטי אגח כ0.871,191,9241.29
מבנה אגח יט0.871,078,9191.28
רבוע נדלן אגח י0.831,314,3661.23
ביג אגח ח0.811,023,0541.2
יוניברסל אגח ו0.811,187,2911.19
אלבר אגח יז0.81,027,0311.18
אלטיטיוד אגח ב0.81,106,4381.18
מגוריט אגח ו0.771,117,3871.13
מהדרין אגח א0.771,079,2961.13
רני צים אגח ב0.75987,5681.1
שלמה החז אגח יח0.75953,3991.11
נאוויטס פטרו אגח ג0.731,053,7511.08
אקויטל אגח 40.731,016,1031.07
רבוע נדלן אגח ז0.72905,6611.07
פורמולה מער אגח ג0.71,057,8501.04
יוניברסל אגח ה0.69954,1191.02
אנקור הזד אגח ב0.68925,2251.01
ספיר קורפ אגח יט0.66964,0840.97
מגוריט אגח ב0.65800,7700.96
ג'י סיטי אגח יט0.65901,4440.96
גבאי מניבים אגח י0.65962,9130.95
אקויטל אגח 30.64999,6040.94
פטרוכימיים אגח י0.62659,9600.91
אגלן אגח א0.62910,0570.92
אשטרום נכ אגח 110.62804,6830.92
ביג אגח יט0.61988,4900.9
יוניברסל אגח ד0.59911,6320.87
סטרוברי אגח ג0.59854,0290.87
לוזון קב אגח יא0.59829,3900.88
ריט אזורים אגח א0.56801,2240.83
ג'י סיטי אגח יח0.56757,6670.83
אלבר אגח כב0.55796,8130.81
פתאל אירו אגח ד0.54790,3130.8
אלדן תחבורה אגח ז0.54736,9710.81
ג'י סיטי אגח טו0.54702,8800.8
מגוריט אגח ז0.52833,1010.77
אלבר אגח יח0.51755,6720.75
לוזון רונ אגח א0.49658,7190.72
אלבר אגח כא0.48694,9540.71
אבו פמילי אגח א0.46635,4430.67
הילה אגח ב0.45638,6370.66
ביג אגח יז0.43573,8190.64
משק אנרגיה אגח א0.42529,5720.62
ג'י.אף.אי אגח ה0.42541,6890.62
מלרן אגח ה0.41554,8830.6
אמ.די.גי אגח ז0.4568,3870.6
ביג אגח טז0.38511,1270.57
ישפרו אגח ב0.38526,8750.56
אלדן תחבורה אגח ו0.37554,1450.54
יובלים אגח ד0.35490,7510.51
רותם שני אגח ג0.35495,3580.51
אזורים אגח 150.35490,5710.52
פורמולה אגח ד0.34478,9770.51
אמ.די.גי אגח ח0.32431,0800.47
אפי קפיטל אגח ד0.32458,2220.47
מ.ו השקע אגח ד0.3424,6930.44
אמ.די.גי אגח י0.3437,4660.45
אנקור הזד אגח ג0.3415,1140.44
פטרוכימיים אגח ט0.29347,8500.43
אפי קפיטל אגח ג0.29415,1460.43
ביג אגח יד0.27340,8910.39
מנרב אגח ה0.25367,2160.37
מגה אור אגח י0.24342,8430.35
פיקדון בבנק מסוים0.2300.33
פיקדון בבנק מסוים0.2300.34
מימון ישיר אגח ג0.17212,4060.25
פיקדון בבנק מסוים0.1300.19
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.90-1.33