אי בי אי מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
127.14
מחיר קנייה
127.14
- % החודש:0.06%
- % השנה:2.09%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:7%
- סטיית תקן (שנה):1.63
- שארפ (שנה):1.69
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.51 | 0.98 |
תחילת השנה | -3.6 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
רבוע נדלן אגח ח | 1.52 | 1,964,650 | 2.21 |
בי קומיונק אגח ו | 1.52 | 2,207,474 | 2.23 |
תנופורט אגח ב | 1.52 | 2,039,491 | 2.22 |
דלק קב אגח לז | 1.52 | 2,128,182 | 2.22 |
לייטסטון אגח ו | 1.52 | 2,217,388 | 2.22 |
נכסים ובנ אגח י | 1.51 | 2,042,116 | 2.21 |
דלק קב אגח לח | 1.51 | 2,090,538 | 2.21 |
ישפרו אגח א | 1.51 | 2,035,381 | 2.21 |
נכסים בנ אגח יא | 1.51 | 2,124,518 | 2.21 |
דלק קב אגח לט | 1.51 | 2,098,037 | 2.21 |
בי קומיונק אגח ז | 1.51 | 2,116,223 | 2.21 |
מליסרון אגח כ | 1.51 | 2,200,043 | 2.21 |
אלרוב נדלן אגח ו | 1.51 | 2,075,889 | 2.21 |
ישרס אגח יח | 1.51 | 2,094,084 | 2.21 |
ג'י סיטי אגח טז | 1.5 | 2,111,799 | 2.19 |
אפי נכסים אגח יב | 1.48 | 2,298,659 | 2.16 |
אלבר אגח כ | 1.43 | 2,079,769 | 2.09 |
לייטסטון אגח ד | 1.43 | 2,071,339 | 2.09 |
אלון רבוע אגח ז | 1.41 | 1,959,113 | 2.05 |
קרסו מוטורס אגח ד | 1.4 | 2,163,568 | 2.05 |
שלמה החז אגח יט | 1.38 | 2,047,006 | 2.02 |
שלמה החז אגח כ | 1.36 | 1,905,641 | 1.99 |
מבנה אגח כג | 1.36 | 1,712,785 | 1.99 |
אלון רבוע אגח ט | 1.31 | 1,825,011 | 1.91 |
אלבר אגח יט | 1.28 | 1,737,759 | 1.87 |
מליסרון אגח יח | 1.28 | 1,722,462 | 1.87 |
ביג אגח יג | 1.26 | 1,711,197 | 1.84 |
נמקו אגח ד | 1.26 | 1,752,671 | 1.84 |
ספנסר אגח ו | 1.25 | 1,801,747 | 1.82 |
אלון רבוע אגח ו | 1.21 | 1,792,856 | 1.77 |
אלדן תחבורה אגח ח | 1.21 | 1,644,500 | 1.77 |
מבנה אגח כד | 1.18 | 1,484,149 | 1.73 |
ביג אגח יא | 1.16 | 1,476,687 | 1.69 |
ישראמקו אגח ג | 1.14 | 1,785,554 | 1.67 |
ביג אגח ח | 1.13 | 1,422,764 | 1.65 |
מגה אור אגח ח | 1.13 | 1,445,621 | 1.65 |
יוניברסל אגח ג | 1.12 | 1,459,139 | 1.64 |
אלון רבוע אגח ח | 1.11 | 1,600,537 | 1.63 |
אשטרום נכ אגח 12 | 1.11 | 1,466,627 | 1.62 |
מגוריט אגח ד | 1.08 | 1,489,596 | 1.57 |
ישרס אגח טו | 1.08 | 1,368,267 | 1.57 |
אקסטל אגח ה | 1.07 | 1,571,329 | 1.56 |
אלדן תחבורה אגח ט | 1.04 | 1,504,824 | 1.52 |
מגה אור אגח יב | 1.03 | 1,456,636 | 1.51 |
שלמה החז אגח יח | 1.02 | 1,293,759 | 1.5 |
ג'י סיטי אגח כ | 1 | 1,400,036 | 1.47 |
ווסטדיל אגח ג | 0.99 | 1,328,844 | 1.44 |
מגוריט אגח ג | 0.98 | 1,380,385 | 1.43 |
מגוריט אגח ב | 0.94 | 1,180,411 | 1.38 |
נמקו אגח ג | 0.92 | 1,306,537 | 1.35 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 0.91 | 1,255,087 | 1.33 |
ספנסר אגח ה | 0.91 | 1,312,910 | 1.34 |
נורסטאר אגח יג | 0.89 | 1,227,408 | 1.31 |
מבנה אגח יט | 0.86 | 1,076,720 | 1.25 |
מגוריט אגח ה | 0.85 | 1,205,958 | 1.24 |
אלבר אגח יז | 0.84 | 1,080,462 | 1.22 |
יוניברסל אגח ו | 0.84 | 1,236,388 | 1.23 |
רבוע נדלן אגח י | 0.82 | 1,311,687 | 1.2 |
אלטיטיוד אגח ב | 0.8 | 1,115,337 | 1.17 |
מהדרין אגח א | 0.78 | 1,077,096 | 1.13 |
רני צים אגח ב | 0.75 | 999,168 | 1.09 |
ג'י סיטי אגח יט | 0.75 | 1,058,928 | 1.1 |
נאוויטס פטרו אגח ג | 0.73 | 1,051,603 | 1.06 |
אנקור הזד אגח ב | 0.73 | 971,936 | 1.07 |
רבוע נדלן אגח ז | 0.72 | 903,815 | 1.05 |
פטרוכימיים אגח י | 0.72 | 780,736 | 1.05 |
יוניברסל אגח ה | 0.72 | 993,573 | 1.05 |
מגוריט אגח ו | 0.72 | 1,060,670 | 1.05 |
גבאי מניבים אגח י | 0.72 | 1,059,070 | 1.05 |
אלדן תחבורה אגח ז | 0.71 | 956,110 | 1.04 |
אקויטל אגח 4 | 0.71 | 1,014,032 | 1.03 |
פורמולה מער אגח ג | 0.71 | 1,055,694 | 1.03 |
ספיר קורפ אגח יט | 0.7 | 1,016,176 | 1.02 |
וילאר אגח י | 0.66 | 955,996 | 0.96 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.65 | 889,966 | 0.95 |
יוניברסל אגח ד | 0.63 | 970,426 | 0.92 |
לוזון קב אגח יא | 0.63 | 876,336 | 0.93 |
אקויטל אגח 3 | 0.63 | 997,567 | 0.92 |
סטרוברי אגח ג | 0.59 | 852,289 | 0.85 |
אמ.ג'י.ג'י אגח ב | 0.58 | 846,221 | 0.84 |
משק אנרגיה אגח א | 0.56 | 717,402 | 0.82 |
אלבר אגח יח | 0.54 | 794,956 | 0.78 |
פתאל אירו אגח ד | 0.54 | 788,703 | 0.79 |
רני צים אגח ד | 0.53 | 772,769 | 0.77 |
אלבר אגח כב | 0.52 | 758,222 | 0.77 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.51 | 671,598 | 0.74 |
מגוריט אגח ז | 0.49 | 790,734 | 0.71 |
לוזון רונ אגח א | 0.48 | 657,376 | 0.7 |
אשטרום נכ אגח 11 | 0.48 | 621,402 | 0.7 |
מימון ישיר אגח ג | 0.46 | 576,059 | 0.66 |
אלבר אגח כא | 0.46 | 661,412 | 0.67 |
אבו פמילי אגח א | 0.45 | 634,149 | 0.66 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.44 | 651,195 | 0.64 |
ביג אגח יד | 0.42 | 544,658 | 0.61 |
ג'י.אף.אי אגח ה | 0.42 | 541,735 | 0.61 |
ביג אגח יז | 0.41 | 545,254 | 0.59 |
אמ.די.גי אגח ז | 0.41 | 567,229 | 0.6 |
מלרן אגח ה | 0.41 | 553,752 | 0.59 |
אלדן תחבורה אגח ו | 0.37 | 553,016 | 0.54 |
פטרוכימיים אגח ט | 0.37 | 456,500 | 0.55 |
ישפרו אגח ב | 0.37 | 525,802 | 0.54 |
אזורים אגח 15 | 0.37 | 520,169 | 0.54 |
ביג אגח טז | 0.36 | 485,805 | 0.53 |
פורמולה אגח ד | 0.35 | 478,002 | 0.5 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.49 |
רותם שני אגח ג | 0.34 | 494,349 | 0.49 |
ביג אגח יט | 0.33 | 532,335 | 0.48 |
אפי קפיטל אגח ד | 0.33 | 457,288 | 0.48 |
אמ.די.גי אגח ח | 0.31 | 430,202 | 0.45 |
מנרב אגח ה | 0.3 | 430,202 | 0.44 |
ריט אזורים אגח א | 0.28 | 404,049 | 0.41 |
הילה אגח ב | 0.27 | 395,148 | 0.4 |
לנדמרק יזמ אגח א | 0.25 | 366,466 | 0.37 |
מגה אור אגח י | 0.23 | 342,145 | 0.34 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.29 |
מ.ו השקע אגח ד | 0.14 | 211,914 | 0.21 |
דה זראסאי אגח ה | 0.04 | 73,128 | 0.06 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.67 | 0 | -0.98 |