אי בי אי מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
127.14
מחיר קנייה
127.14
-0.03%
  • % החודש:0.06%
  • % השנה:2.09%
  • % 3 חודשים:0.94%
  • % 12 חודשים:7%
  • סטיית תקן (שנה):1.63
  • שארפ (שנה):1.69
מספר נייר
5123930
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
146.69
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות
סיווג משני
אג"ח חברות שקלי וצמוד
מדד השוואה
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
10/01/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
127.18
118.68

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.510.98
תחילת השנה-3.6--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ח1.521,964,6502.21
בי קומיונק אגח ו1.522,207,4742.23
תנופורט אגח ב1.522,039,4912.22
דלק קב אגח לז1.522,128,1822.22
לייטסטון אגח ו1.522,217,3882.22
נכסים ובנ אגח י1.512,042,1162.21
דלק קב אגח לח1.512,090,5382.21
ישפרו אגח א1.512,035,3812.21
נכסים בנ אגח יא1.512,124,5182.21
דלק קב אגח לט1.512,098,0372.21
בי קומיונק אגח ז1.512,116,2232.21
מליסרון אגח כ1.512,200,0432.21
אלרוב נדלן אגח ו1.512,075,8892.21
ישרס אגח יח1.512,094,0842.21
ג'י סיטי אגח טז1.52,111,7992.19
אפי נכסים אגח יב1.482,298,6592.16
אלבר אגח כ1.432,079,7692.09
לייטסטון אגח ד1.432,071,3392.09
אלון רבוע אגח ז1.411,959,1132.05
קרסו מוטורס אגח ד1.42,163,5682.05
שלמה החז אגח יט1.382,047,0062.02
שלמה החז אגח כ1.361,905,6411.99
מבנה אגח כג1.361,712,7851.99
אלון רבוע אגח ט1.311,825,0111.91
אלבר אגח יט1.281,737,7591.87
מליסרון אגח יח1.281,722,4621.87
ביג אגח יג1.261,711,1971.84
נמקו אגח ד1.261,752,6711.84
ספנסר אגח ו1.251,801,7471.82
אלון רבוע אגח ו1.211,792,8561.77
אלדן תחבורה אגח ח1.211,644,5001.77
מבנה אגח כד1.181,484,1491.73
ביג אגח יא1.161,476,6871.69
ישראמקו אגח ג1.141,785,5541.67
ביג אגח ח1.131,422,7641.65
מגה אור אגח ח1.131,445,6211.65
יוניברסל אגח ג1.121,459,1391.64
אלון רבוע אגח ח1.111,600,5371.63
אשטרום נכ אגח 121.111,466,6271.62
מגוריט אגח ד1.081,489,5961.57
ישרס אגח טו1.081,368,2671.57
אקסטל אגח ה1.071,571,3291.56
אלדן תחבורה אגח ט1.041,504,8241.52
מגה אור אגח יב1.031,456,6361.51
שלמה החז אגח יח1.021,293,7591.5
ג'י סיטי אגח כ11,400,0361.47
ווסטדיל אגח ג0.991,328,8441.44
מגוריט אגח ג0.981,380,3851.43
מגוריט אגח ב0.941,180,4111.38
נמקו אגח ג0.921,306,5371.35
הכשרת ישוב אגח 250.911,255,0871.33
ספנסר אגח ה0.911,312,9101.34
נורסטאר אגח יג0.891,227,4081.31
מבנה אגח יט0.861,076,7201.25
מגוריט אגח ה0.851,205,9581.24
אלבר אגח יז0.841,080,4621.22
יוניברסל אגח ו0.841,236,3881.23
רבוע נדלן אגח י0.821,311,6871.2
אלטיטיוד אגח ב0.81,115,3371.17
מהדרין אגח א0.781,077,0961.13
רני צים אגח ב0.75999,1681.09
ג'י סיטי אגח יט0.751,058,9281.1
נאוויטס פטרו אגח ג0.731,051,6031.06
אנקור הזד אגח ב0.73971,9361.07
רבוע נדלן אגח ז0.72903,8151.05
פטרוכימיים אגח י0.72780,7361.05
יוניברסל אגח ה0.72993,5731.05
מגוריט אגח ו0.721,060,6701.05
גבאי מניבים אגח י0.721,059,0701.05
אלדן תחבורה אגח ז0.71956,1101.04
אקויטל אגח 40.711,014,0321.03
פורמולה מער אגח ג0.711,055,6941.03
ספיר קורפ אגח יט0.71,016,1761.02
וילאר אגח י0.66955,9960.96
ג'י סיטי אגח יח0.65889,9660.95
יוניברסל אגח ד0.63970,4260.92
לוזון קב אגח יא0.63876,3360.93
אקויטל אגח 30.63997,5670.92
סטרוברי אגח ג0.59852,2890.85
אמ.ג'י.ג'י אגח ב0.58846,2210.84
משק אנרגיה אגח א0.56717,4020.82
אלבר אגח יח0.54794,9560.78
פתאל אירו אגח ד0.54788,7030.79
רני צים אגח ד0.53772,7690.77
אלבר אגח כב0.52758,2220.77
ג'י סיטי אגח טו0.51671,5980.74
מגוריט אגח ז0.49790,7340.71
לוזון רונ אגח א0.48657,3760.7
אשטרום נכ אגח 110.48621,4020.7
מימון ישיר אגח ג0.46576,0590.66
אלבר אגח כא0.46661,4120.67
אבו פמילי אגח א0.45634,1490.66
ג'י סיטי אגח כא0.44651,1950.64
ביג אגח יד0.42544,6580.61
ג'י.אף.אי אגח ה0.42541,7350.61
ביג אגח יז0.41545,2540.59
אמ.די.גי אגח ז0.41567,2290.6
מלרן אגח ה0.41553,7520.59
אלדן תחבורה אגח ו0.37553,0160.54
פטרוכימיים אגח ט0.37456,5000.55
ישפרו אגח ב0.37525,8020.54
אזורים אגח 150.37520,1690.54
ביג אגח טז0.36485,8050.53
פורמולה אגח ד0.35478,0020.5
פיקדון בבנק מסוים0.3400.49
רותם שני אגח ג0.34494,3490.49
ביג אגח יט0.33532,3350.48
אפי קפיטל אגח ד0.33457,2880.48
אמ.די.גי אגח ח0.31430,2020.45
מנרב אגח ה0.3430,2020.44
ריט אזורים אגח א0.28404,0490.41
הילה אגח ב0.27395,1480.4
לנדמרק יזמ אגח א0.25366,4660.37
מגה אור אגח י0.23342,1450.34
פיקדון בבנק מסוים0.200.29
מ.ו השקע אגח ד0.14211,9140.21
דה זראסאי אגח ה0.0473,1280.06
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.670-0.98