אי בי אי מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.74	-0.4
תחילת השנה	1.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ישפרו אגח א	1.52	2,141,335	2.35
רבוע נדלן אגח ח	1.51	1,970,159	2.34
שלמה החז אגח יט	1.51	2,297,356	2.34
אלון רבוע אגח ח	1.51	2,261,992	2.34
אלון רבוע אגח ט	1.51	2,125,169	2.33
נכסים ובנ אגח יא	1.51	2,248,062	2.34
אלבר אגח כב	1.51	2,272,332	2.34
לייטסטון אגח ו	1.51	2,261,991	2.34
אקסטל אגח ה	1.51	2,308,251	2.35
אוריון נכס אגח א	1.51	2,245,037	2.35
אלרוב נדלן אגח ו	1.51	2,043,032	2.34
שלמה החז אגח כ	1.5	2,113,443	2.33
נכסים ובנ אגח י	1.5	2,045,894	2.33
רבוע נדלן אגח י	1.5	2,346,736	2.33
ישפרו אגח ד	1.5	2,287,011	2.33
ג'י סיטי אגח טז	1.5	2,051,462	2.33
מליסרון אגח כ	1.5	2,152,779	2.33
ישרס אגח יח	1.5	2,059,601	2.33
אפי נכסים אגח יב	1.47	2,295,201	2.27
אלדן תחבורה אגח יא	1.46	2,198,536	2.27
ביג אגח כה	1.45	2,216,390	2.25
לייטסטון אגח ד	1.44	2,142,550	2.24
אמטראסט אגח ב	1.43	2,197,486	2.22
אלבר אגח כא	1.37	2,021,146	2.13
מליסרון אגח יח	1.32	1,766,450	2.05
מגוריט אגח ג	1.26	1,736,562	1.96
נמקו אגח ד	1.26	1,859,412	1.96
אגלן אגח א	1.25	1,927,027	1.94
אשטרום נכ אגח 12	1.24	1,636,267	1.92
נמקו אגח ז	1.2	1,859,412	1.86
אמריקן אק אגח א	1.15	1,774,893	1.79
רני צים אגח ד	1.13	1,660,454	1.76
מגוריט אגח י	1.13	1,848,081	1.75
מגה אור אגח יב	1.08	1,545,347	1.68
אנקור הזד אגח ג	1.08	1,740,053	1.67
אלבר אגח כ	1.06	1,610,948	1.65
קרסו מוט אגח ד	1.04	1,653,142	1.62
הכשרת ישוב אגח 25	1.03	1,426,058	1.59
אלדן תחבורה אגח ח	1.03	1,412,338	1.6
וילאר אגח י	1.03	1,555,137	1.6
מבנה אגח כד	1.03	1,325,924	1.6
אלון רבוע אגח ז	1.02	1,419,306	1.58
מגוריט אגח ט	1.01	1,629,391	1.57
ישראמקו אגח ג	1.01	1,618,045	1.57
ארי נדלן אגח א	1	1,362,297	1.56
אלבר אגח יט	0.97	1,346,015	1.5
ווסטדייל אגח ג	0.97	1,409,772	1.5
אמריקן אק אגח ב	0.97	1,521,337	1.51
ג'י סיטי אגח כ	0.93	1,300,626	1.45
אלדן תחבורה אגח ט	0.89	1,318,016	1.37
ספנסר אגח ה	0.89	1,340,812	1.38
פרשקובסקי אגח יז	0.88	1,352,299	1.37
ביג אגח יא	0.86	1,109,218	1.33
ביג אגח יג	0.86	1,160,007	1.33
נורסטאר אגח יג	0.84	1,147,015	1.3
קסטלן אגח ב	0.84	1,318,492	1.31
ספנסר אגח ו	0.82	1,242,087	1.28
מהדרין אגח א	0.8	1,142,693	1.23
ג'י סיטי אגח כא	0.8	1,162,067	1.24
אלטיטיוד אגח ב	0.79	1,205,909	1.23
רני צים אגח ב	0.77	1,017,832	1.19
אלדן תחבורה אגח י	0.75	1,114,282	1.16
אקויטל אגח 4	0.73	1,075,788	1.14
ריט אזורים אגח א	0.72	1,010,569	1.11
ג'י סיטי אגח יט	0.72	988,501	1.12
אמ.די.ג'י אגח יא	0.72	1,115,647	1.12
פטרוכימיים אגח יא	0.71	1,075,923	1.1
מגוריט אגח ד	0.69	951,021	1.08
ישרס אגח טו	0.69	883,496	1.06
יוניברסל אגח ו	0.68	1,038,417	1.06
פריורטק אגח ב	0.68	1,017,605	1.05
קוהאן אגח א	0.66	1,143,955	1.03
לוזון רונ אגח א	0.65	929,706	1.01
מגה אור אגח ח	0.64	828,011	0.99
אמ.די.ג'י אגח י	0.61	926,325	0.94
יוניברסל אגח ה	0.6	834,483	0.92
אנקור הזד אגח ב	0.6	928,016	0.94
אשטרום נכ אגח 11	0.6	791,095	0.94
ג'י סיטי אגח יח	0.59	805,521	0.92
יוניברסל אגח ג	0.57	749,792	0.88
לוזון קב אגח יא	0.57	820,445	0.88
לנטרה קנדה אגח א	0.57	878,994	0.88
מגוריט אגח ז	0.53	831,636	0.82
ביג אגח כג	0.51	760,221	0.79
מבנה אגח יט	0.51	646,605	0.78
נתנאל מניב אגח א	0.49	721,399	0.75
רנט איט אגח ב	0.47	728,889	0.73
רותם שני אגח ג	0.46	693,493	0.71
ג'י סיטי אגח טו	0.46	594,716	0.71
יוניברסל אגח ד	0.45	707,799	0.7
ריט אזורים אגח ד	0.45	686,292	0.7
אספן גרופ אגח יא	0.45	676,149	0.69
ביג אגח יט	0.44	705,698	0.68
הילה אגח ב	0.44	659,246	0.68
אפי קפיטל אגח ד	0.43	633,890	0.67
אוריון נכס אגח ב	0.42	676,149	0.65
אלדן תחבורה אגח ז	0.4	546,182	0.62
אמ.די.ג'י אגח ז	0.39	583,720	0.61
ישפרו אגח ב	0.37	557,823	0.57
פורמולה אגח ד	0.35	507,112	0.55
קופרליין אגח ה	0.35	556,133	0.55
ביג אגח כב	0.35	520,851	0.54
אזורים אגח 15	0.35	486,924	0.54
יובלים אגח ד	0.34	519,577	0.53
מודיעין אגח ג	0.34	513,925	0.53
איה ניורק אגח א	0.34	652,196	0.52
אמ.די.ג'י אגח ח	0.31	456,401	0.48
מ.ו השקע אגח ד	0.3	449,639	0.46
ביג אגח יז	0.29	390,084	0.45
מגוריט אגח ו	0.28	402,113	0.43
אי.אס.איי אגח א	0.27	407,221	0.42
ביג אגח טז	0.26	347,530	0.4
מגה אור אגח י	0.24	340,982	0.37
אקויטל אגח 3	0.23	407,046	0.36
עמים יזמות אגח א	0.21	317,790	0.32
פטרוכימיים אגח י	0.14	115,045	0.22
מבנה אגח כג	0.13	172,144	0.21
רבוע נדלן אגח ז	0.11	135,190	0.16
אלבר אגח יז	0.11	142,615	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.1	146,092	0.15
מגוריט אגח ה	0.1	144,983	0.16
פורמולה אגח ג	0.1	155,852	0.16
פתאל אירו אגח ד	0.06	91,281	0.09
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	51,161	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.06