אי בי אי מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	-1.51
תחילת השנה	-3.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	1.51	2,098,512	2.25
רבוע נדלן אגח ח	1.5	1,959,392	2.25
תנופורט אגח ב	1.5	2,039,262	2.25
שלמה החז אגח יט	1.5	2,255,949	2.25
שלמה החז אגח כ	1.5	2,108,162	2.24
נכסים ובנ אגח י	1.5	2,022,736	2.24
דלק קב אגח לח	1.5	2,109,154	2.23
ישפרו אגח א	1.5	2,059,267	2.24
נכסים בנ אגח יא	1.5	2,159,852	2.25
בי קומיונק אגח ז	1.5	2,163,391	2.24
לייטסטון אגח ו	1.5	2,176,173	2.24
אקסטל אגח ה	1.5	2,190,606	2.25
מליסרון אגח כ	1.5	2,181,460	2.24
אלרוב נדלן אגח ו	1.5	2,055,686	2.25
ישרס אגח יח	1.5	2,078,127	2.24
דלק קב אגח לט	1.49	2,113,718	2.23
אלבר אגח כ	1.48	2,186,564	2.22
מגה אור אגח ח	1.46	1,877,190	2.18
דלק קב אגח לז	1.45	2,094,599	2.17
אפי נכסים אגח יב	1.43	2,237,560	2.14
קרסו מוטורס אגח ד	1.4	2,188,727	2.1
לייטסטון אגח ד	1.4	2,016,282	2.09
אלבר אגח יט	1.34	1,826,869	2
מבנה אגח כג	1.32	1,667,258	1.97
אלון רבוע אגח ט	1.29	1,819,703	1.93
מליסרון אגח יח	1.23	1,658,049	1.84
ביג אגח יג	1.22	1,652,686	1.83
אשטרום נכ אגח 12	1.21	1,596,968	1.8
אלון רבוע אגח ו	1.2	1,787,515	1.8
אגלן אגח א	1.2	1,768,124	1.79
נמקו אגח ד	1.19	1,706,085	1.78
אלדן תחבורה אגח ח	1.18	1,600,789	1.77
אלון רבוע אגח ז	1.16	1,627,854	1.73
מגוריט אגח ד	1.14	1,577,663	1.71
ביג אגח יא	1.1	1,426,146	1.65
מגוריט אגח ג	1.09	1,525,532	1.63
אלון רבוע אגח ח	1.08	1,595,913	1.62
רני צים אגח ד	1.05	1,523,534	1.57
מבנה אגח כד	1.05	1,330,645	1.57
ישראמקו אגח ג	1.04	1,653,604	1.55
אלדן תחבורה אגח ט	1.01	1,464,826	1.51
מגה אור אגח יב	1	1,417,918	1.49
יוניברסל אגח ג	0.98	1,278,319	1.46
וילאר אגח י	0.96	1,426,901	1.44
ספנסר אגח ו	0.96	1,381,619	1.43
מגוריט אגח ה	0.95	1,342,317	1.42
ישרס אגח טו	0.95	1,220,906	1.42
ווסטדיל אגח ג	0.93	1,293,523	1.39
ג'י סיטי אגח כא	0.92	1,352,187	1.38
הכשרת ישוב אגח 25	0.89	1,221,726	1.33
ספנסר אגח ה	0.89	1,278,013	1.33
נורסטאר אגח יג	0.88	1,194,783	1.32
ג'י סיטי אגח כ	0.86	1,178,595	1.28
נמקו אגח ג	0.84	1,233,656	1.26
מבנה אגח יט	0.83	1,048,101	1.25
רבוע נדלן אגח י	0.8	1,276,822	1.2
יוניברסל אגח ו	0.77	1,153,377	1.16
מגוריט אגח ו	0.76	1,123,333	1.14
אלטיטיוד אגח ב	0.75	1,074,834	1.13
רני צים אגח ב	0.74	988,517	1.11
מהדרין אגח א	0.74	1,048,467	1.11
אלבר אגח יז	0.71	923,917	1.06
רבוע נדלן אגח ז	0.69	879,792	1.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.69	1,023,651	1.03
אקויטל אגח 4	0.68	987,079	1.01
פורמולה מער אגח ג	0.68	1,027,633	1.01
יוניברסל אגח ה	0.67	926,866	1
אנקור הזד אגח ב	0.65	898,797	0.98
שלמה החז אגח יח	0.65	832,331	0.98
ביג אגח ח	0.64	819,167	0.96
ג'י סיטי אגח יט	0.64	891,345	0.96
לוזון רונ אגח א	0.63	853,043	0.95
אשטרום נכ אגח 11	0.6	781,698	0.9
גבאי מניבים אגח י	0.59	889,189	0.88
ספיר קורפ אגח יט	0.58	844,405	0.86
פטרוכימיים אגח י	0.58	620,647	0.86
לוזון קב אגח יא	0.58	805,699	0.86
אמ.די.גי אגח י	0.58	849,941	0.87
יוניברסל אגח ד	0.57	885,592	0.85
ביג אגח יט	0.55	907,244	0.83
ג'י סיטי אגח יח	0.55	749,154	0.83
אלבר אגח כב	0.55	807,814	0.82
ריט אזורים אגח א	0.54	778,338	0.81
אלדן תחבורה אגח ז	0.53	715,920	0.79
ג'י סיטי אגח טו	0.53	695,094	0.79
פתאל אירו אגח ד	0.52	767,739	0.78
מגוריט אגח ז	0.52	837,533	0.78
מגוריט אגח ב	0.51	638,739	0.77
סטרוברי אגח ג	0.48	721,705	0.72
אלבר אגח כא	0.48	704,576	0.72
אלבר אגח יח	0.45	679,742	0.67
רותם שני אגח ג	0.44	636,308	0.66
אבו פמילי אגח א	0.44	617,293	0.66
הילה אגח ב	0.43	620,395	0.64
אקויטל אגח 3	0.41	672,267	0.61
מלרן אגח ה	0.4	539,033	0.6
ביג אגח יז	0.39	526,671	0.59
אמ.די.גי אגח ז	0.39	552,152	0.58
ג'י.אף.אי אגח ה	0.38	496,655	0.57
אלדן תחבורה אגח יא	0.37	559,847	0.56
אלדן תחבורה אגח ו	0.35	538,316	0.53
ביג אגח טז	0.35	469,141	0.52
משק אנרגיה אגח א	0.35	445,741	0.52
ישפרו אגח ב	0.35	511,826	0.53
אזורים אגח 15	0.34	476,558	0.5
יובלים אגח ד	0.33	476,733	0.49
פורמולה אגח ד	0.33	465,296	0.49
ביג אגח כג	0.33	488,675	0.49
אמ.די.גי אגח ח	0.31	418,767	0.46
אפי קפיטל אגח ד	0.31	445,133	0.47
אנקור הזד אגח ג	0.29	403,257	0.43
פטרוכימים אגח יא	0.29	493,602	0.44
פטרוכימיים אגח ט	0.28	337,915	0.41
אפי קפיטל אגח ג	0.28	403,288	0.42
מ.ו השקע אגח ד	0.28	412,563	0.42
אלדן תחבורה אגח י	0.27	397,555	0.4
מנרב אגח ה	0.24	356,728	0.36
מגה אור אגח י	0.23	333,050	0.34
ביג אגח כב	0.22	334,884	0.34
ביג אגח יד	0.18	233,288	0.27
מודיעין אגח ג	0.17	248,183	0.26
קופרליין אגח ה	0.17	255,138	0.25
מימון ישיר אגח ג	0.13	163,714	0.19
אלומה אגח ב	0.13	188,493	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.12