אי בי אי מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
128.39
מחיר קנייה
128.39
0.17%
  • % החודש:1.05%
  • % השנה:3.09%
  • % 3 חודשים:2.46%
  • % 12 חודשים:7.79%
  • סטיית תקן (שנה):1.65
  • שארפ (שנה):2.15
מספר נייר
5123930
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
147.3
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות
סיווג משני
אג"ח חברות שקלי וצמוד
מדד השוואה
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
10/01/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
128.39
119.11

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.180.32
תחילת השנה-3.79--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז1.522,130,2562.23
תנופורט אגח ב1.512,015,8782.21
נכסים ובנ אגח י1.512,030,2002.22
ישפרו אגח א1.512,027,3942.21
בי קומיונק אגח ז1.512,095,3602.21
לייטסטון אגח ו1.512,192,6742.21
מליסרון אגח כ1.512,191,8022.22
ישרס אגח יח1.512,094,7612.21
מגה אור אגח ח1.51,924,1982.21
רבוע נדלן אגח ח1.51,941,5202.19
קרסו מוטורס אגח ד1.52,313,9782.2
דלק קב אגח לז1.52,104,9842.21
נכסים בנ אגח יא1.52,096,7602.21
דלק קב אגח לט1.52,077,9452.21
אקסטל אגח ה1.52,202,5512.21
אלרוב נדלן אגח ו1.52,056,7722.2
אפי נכסים אגח יב1.492,313,9862.18
אלבר אגח כ1.482,146,0402.17
דלק קב אגח לח1.462,073,2472.14
לייטסטון אגח ד1.452,085,1502.13
אלון רבוע אגח ז1.41,945,9602.06
שלמה החז אגח יט1.392,060,6552.05
שלמה החז אגח כ1.381,918,3472.02
מבנה אגח כג1.371,724,2052.01
אלבר אגח יט1.331,793,0751.95
אלון רבוע אגח ט1.31,812,8531.91
מליסרון אגח יח1.291,733,9471.89
ספנסר אגח ו1.261,813,7601.85
ביג אגח יג1.251,695,4991.84
אלדן תחבורה אגח ח1.231,655,4651.8
נמקו אגח ד1.231,764,3581.81
אלון רבוע אגח ו1.21,780,6651.77
מבנה אגח כד1.191,494,0441.75
ביג אגח יא1.141,463,1401.67
יוניברסל אגח ג1.131,468,8681.66
אשטרום נכ אגח 121.121,476,4061.65
אלון רבוע אגח ח1.111,589,9151.63
מגוריט אגח ד1.11,507,9291.61
ישרס אגח טו1.091,377,3901.6
ישראמקו אגח ג1.081,710,0841.58
רני צים אגח ד1.061,555,8431.55
אלדן תחבורה אגח ט1.051,514,8581.54
ג'י סיטי אגח כ1.051,464,9341.55
שלמה החז אגח יח1.031,302,3851.51
מגה אור אגח יב1.021,466,3481.5
מגוריט אגח ג0.991,397,3911.46
ווסטדיל אגח ג0.971,337,7041.42
ביג אגח ח0.931,176,5771.36
נמקו אגח ג0.931,315,2481.37
ספנסר אגח ה0.931,321,6641.36
הכשרת ישוב אגח 250.921,263,4551.35
נורסטאר אגח יג0.91,235,5911.32
מבנה אגח יט0.871,083,8991.27
מגוריט אגח ה0.861,220,8291.27
יוניברסל אגח ו0.851,244,6311.24
מגוריט אגח ב0.831,045,3171.22
רבוע נדלן אגח י0.831,320,4321.21
אלטיטיוד אגח ב0.821,122,7731.2
ג'י סיטי אגח יט0.791,108,0051.16
מהדרין אגח א0.791,084,2781.15
אלבר אגח יז0.75975,9751.11
רני צים אגח ב0.751,005,8301.11
אנקור הזד אגח ב0.74978,4161.09
רבוע נדלן אגח ז0.73909,8411.07
נאוויטס פטרו אגח ג0.731,058,6141.07
מגוריט אגח ו0.731,073,7461.07
אלדן תחבורה אגח ז0.72962,4841.05
פטרוכימיים אגח י0.72785,9411.05
יוניברסל אגח ה0.721,000,1981.06
אקויטל אגח 40.721,020,7931.05
גבאי מניבים אגח י0.721,066,1311.06
ספיר קורפ אגח יט0.711,022,9511.05
פורמולה מער אגח ג0.711,062,7321.04
ג'י סיטי אגח יח0.68931,1341
וילאר אגח י0.67962,3700.98
יוניברסל אגח ד0.64976,8960.93
לוזון קב אגח יא0.64882,1790.94
אקויטל אגח 30.631,004,2180.93
סטרוברי אגח ג0.59857,9710.87
ריט אזורים אגח א0.57813,4850.83
ביג אגח יט0.57930,9170.84
פתאל אירו אגח ד0.54793,9610.8
ג'י סיטי אגח טו0.54702,6700.79
אלבר אגח כב0.52757,0770.76
משק אנרגיה אגח א0.51655,3120.75
מגוריט אגח ז0.5800,5330.73
אלבר אגח יח0.48718,1130.71
לוזון רונ אגח א0.48661,7590.7
אמ.ג'י.ג'י אגח ב0.46674,3720.67
ג'י סיטי אגח כא0.46681,3740.68
אבו פמילי אגח א0.45638,3760.66
אלבר אגח כא0.45660,4280.67
אשטרום נכ אגח 110.45583,8420.66
ג'י.אף.אי אגח ה0.44545,3470.64
אמ.די.גי אגח ז0.42571,0100.61
מלרן אגח ה0.41557,4440.6
ביג אגח יז0.4540,2980.59
מימון ישיר אגח ג0.4507,2940.59
ישפרו אגח ב0.38529,3070.55
אלדן תחבורה אגח ו0.37556,7020.55
אזורים אגח 150.37523,6370.54
ביג אגח יד0.36462,7160.53
ביג אגח טז0.36481,3830.53
פורמולה אגח ד0.35481,1880.51
רותם שני אגח ג0.34497,6450.5
אפי קפיטל אגח ד0.33460,3370.49
אמ.די.גי אגח ח0.32433,0690.47
מנרב אגח ה0.3433,0700.44
פטרוכימיים אגח ט0.29349,4560.42
מ.ו השקע אגח ד0.29426,6530.43
הילה אגח ב0.28397,7820.41
לנדמרק יזמ אגח א0.26367,2480.38
מגה אור אגח י0.24344,4250.35
דה זראסאי אגח ה0.0356,7570.05
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.160-0.24