אי בי אי מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.75	-0.01
תחילת השנה	0.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אוריון נכס אגח א	1.51	2,228,511	2.34
רבוע נדלן אגח ח	1.5	1,948,282	2.32
שלמה החז אגח יט	1.5	2,264,286	2.31
שלמה החז אגח כ	1.5	2,093,389	2.32
נכסים ובנ אגח י	1.5	2,030,900	2.32
אלון רבוע אגח ח	1.5	2,232,167	2.32
אלון רבוע אגח ט	1.5	2,100,231	2.31
ישפרו אגח א	1.5	2,108,270	2.32
נכסים ובנ אגח יא	1.5	2,219,956	2.31
רבוע נדלן אגח י	1.5	2,326,455	2.32
אלבר אגח כב	1.5	2,249,533	2.32
לייטסטון אגח ו	1.5	2,302,831	2.32
אקסטל אגח ה	1.5	2,265,617	2.32
ג'י סיטי אגח טז	1.5	2,043,458	2.32
מליסרון אגח כ	1.5	2,131,977	2.31
אלרוב נדלן אגח ו	1.5	2,020,258	2.31
ישרס אגח יח	1.5	2,041,835	2.31
אלדן תחבורה אגח יא	1.49	2,231,064	2.31
ישפרו אגח ד	1.49	2,274,080	2.31
אפי נכסים אגח יב	1.48	2,300,975	2.29
אמטראסט אגח ב	1.46	2,229,999	2.26
ביג אגח כה	1.46	2,208,522	2.25
לייטסטון אגח ד	1.43	2,174,250	2.2
אלבר אגח כא	1.42	2,088,809	2.2
מליסרון אגח יח	1.35	1,792,586	2.08
מגוריט אגח ג	1.3	1,766,506	2
נמקו אגח ד	1.29	1,886,922	1.99
אגלן אגח א	1.27	1,955,537	1.96
אשטרום נכ אגח 12	1.26	1,660,476	1.95
נמקו אגח ז	1.22	1,886,922	1.89
אמריקן אק אגח א	1.18	1,801,153	1.83
רני צים אגח ד	1.16	1,685,022	1.78
מגוריט אגח י	1.15	1,879,949	1.78
אלבר אגח כ	1.1	1,664,879	1.7
מגה אור אגח יב	1.1	1,568,211	1.71
קרסו מוט אגח ד	1.07	1,677,601	1.65
וילאר אגח י	1.06	1,578,146	1.63
מבנה אגח כד	1.06	1,345,542	1.63
הכשרת ישוב אגח 25	1.05	1,447,157	1.62
אלדן תחבורה אגח ח	1.05	1,433,234	1.63
אלון רבוע אגח ז	1.04	1,440,305	1.61
מגוריט אגח ט	1.04	1,657,488	1.61
ישראמקו אגח ג	1.03	1,641,985	1.6
ווסטדייל אגח ג	0.99	1,430,630	1.53
אמריקן אק אגח ב	0.99	1,543,845	1.52
ג'י סיטי אגח כ	0.93	1,299,745	1.44
אלדן תחבורה אגח ט	0.9	1,337,517	1.4
ספנסר אגח ה	0.9	1,360,650	1.4
ארי נדלן אגח א	0.9	1,202,336	1.38
אנקור הזד אגח ג	0.89	1,475,889	1.38
פרשקובסקי אגח יז	0.89	1,372,307	1.38
אלבר אגח יט	0.88	1,217,193	1.36
ביג אגח יא	0.86	1,105,282	1.33
ביג אגח יג	0.86	1,155,890	1.33
קסטלן אגח ב	0.86	1,338,000	1.32
נורסטאר אגח יג	0.83	1,163,985	1.29
ספנסר אגח ו	0.83	1,260,464	1.29
מהדרין אגח א	0.81	1,159,600	1.25
אלטיטיוד אגח ב	0.8	1,223,751	1.24
ג'י סיטי אגח כא	0.8	1,161,280	1.24
קוהאן אגח א	0.78	1,257,684	1.2
רני צים אגח ב	0.77	1,017,791	1.19
אלדן תחבורה אגח י	0.76	1,130,769	1.18
אקויטל אגח 4	0.75	1,091,705	1.15
אמ.די.ג'י אגח יא	0.74	1,132,153	1.14
ריט אזורים אגח א	0.73	1,025,521	1.13
פטרוכימיים אגח יא	0.73	1,091,842	1.13
ג'י סיטי אגח יט	0.72	987,832	1.12
פריורטק אגח ב	0.69	1,032,661	1.07
מגוריט אגח ז	0.68	1,055,905	1.05
לוזון רונ אגח א	0.66	943,461	1.02
יוניברסל אגח ו	0.65	998,319	1.01
מגוריט אגח ד	0.62	840,808	0.96
אנקור הזד אגח ב	0.62	941,747	0.96
אשטרום נכ אגח 11	0.62	802,800	0.95
ישרס אגח טו	0.62	799,036	0.96
אמ.די.ג'י אגח י	0.6	940,031	0.93
ג'י סיטי אגח יח	0.59	804,976	0.92
לוזון קב אגח יא	0.58	832,584	0.9
מגה אור אגח ח	0.57	730,292	0.87
יוניברסל אגח ה	0.57	802,260	0.89
לנטרה קנדה אגח א	0.56	892,000	0.86
ביג אגח כג	0.51	757,524	0.79
נתנאל מניב אגח א	0.49	732,073	0.75
רנט איט אגח ב	0.48	739,674	0.74
רותם שני אגח ג	0.47	703,754	0.72
ריט אזורים אגח ד	0.46	696,446	0.71
אספן גרופ אגח יא	0.46	686,154	0.7
ג'י סיטי אגח טו	0.46	594,314	0.71
הילה אגח ב	0.45	669,000	0.69
מבנה אגח יט	0.45	570,295	0.7
ביג אגח יט	0.44	703,194	0.67
אפי קפיטל אגח ד	0.43	644,507	0.67
יוניברסל אגח ג	0.42	558,784	0.66
אוריון נכס אגח ב	0.42	686,154	0.65
עמים יזמות אגח א	0.42	644,985	0.64
יוניברסל אגח ד	0.41	652,974	0.64
אלדן תחבורה אגח ז	0.41	554,264	0.63
יובלים אגח ד	0.41	611,319	0.63
אמ.די.ג'י אגח ז	0.4	592,357	0.61
ישפרו אגח ב	0.37	566,077	0.57
פורמולה אגח ד	0.36	514,615	0.56
קופרליין אגח ה	0.36	564,362	0.55
אזורים אגח 15	0.36	494,129	0.55
מודיעין אגח ג	0.35	521,530	0.54
ביג אגח כב	0.35	519,003	0.54
איה ניורק אגח א	0.33	590,901	0.5
אמ.די.ג'י אגח ח	0.31	463,154	0.48
מ.ו השקע אגח ד	0.3	456,292	0.47
ביג אגח יז	0.28	369,266	0.43
אי.אס.איי אגח א	0.27	413,247	0.42
ביג אגח טז	0.25	328,983	0.38
מגה אור אגח י	0.24	346,028	0.37
אקויטל אגח 3	0.24	413,069	0.37
מגוריט אגח ו	0.22	318,896	0.34
פטרוכימיים אגח י	0.11	86,992	0.18
אלבר אגח יז	0.09	119,193	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.08	97,636	0.12
פורמולה אגח ג	0.07	113,008	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02