אי בי אי מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.45	-1.37
תחילת השנה	0.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ח	1.51	1,951,308	2.28
שלמה החז אגח יט	1.51	2,270,340	2.27
שלמה החז אגח כ	1.51	2,110,035	2.27
אלון רבוע אגח ח	1.51	2,206,193	2.27
ישפרו אגח א	1.51	2,078,490	2.28
דלק קב אגח לט	1.51	2,088,579	2.29
אקסטל אגח ה	1.51	2,306,396	2.29
אלרוב נדלן אגח ו	1.51	2,036,169	2.28
נכסים ובנ אגח י	1.5	2,023,343	2.27
אלון רבוע אגח ט	1.5	2,100,510	2.27
נכסים ובנ אגח יא	1.5	2,171,525	2.27
אלבר אגח כב	1.5	2,196,703	2.26
לייטסטון אגח ו	1.5	2,269,437	2.27
אוריון נכס אגח א	1.5	2,261,558	2.26
ג'י סיטי אגח טז	1.5	2,116,888	2.26
מליסרון אגח כ	1.5	2,156,124	2.27
ישרס אגח יח	1.5	2,059,342	2.27
ישפרו אגח ד	1.49	2,239,787	2.25
רבוע נדלן אגח י	1.48	2,335,690	2.24
ארי נדלן אגח א	1.45	1,927,687	2.19
ביג אגח כה	1.44	2,205,781	2.18
אפי נכסים אגח יב	1.35	2,104,000	2.04
אמטראסט אגח ב	1.35	2,014,426	2.05
לייטסטון אגח ד	1.34	1,989,247	2.02
אלדן תחבורה אגח יא	1.33	2,015,388	2.01
סימד הולדינגס אגח א	1.29	1,921,453	1.95
מליסרון אגח יח	1.23	1,637,910	1.86
נמקו אגח ד	1.19	1,704,514	1.79
אגלן אגח א	1.19	1,766,497	1.79
אלון רבוע אגח ז	1.18	1,626,339	1.79
אשטרום נכ אגח 12	1.18	1,547,728	1.78
נמקו אגח ז	1.12	1,704,514	1.69
אלבר אגח כ	1.1	1,646,667	1.66
אמריקן אק אגח א	1.1	1,627,036	1.66
קרסו מוט אגח ד	1.08	1,683,250	1.63
אנקור הזד אגח ג	1.07	1,595,099	1.61
מגוריט אגח ג	1.06	1,451,806	1.6
מבנה אגח כד	1.06	1,329,420	1.6
רני צים אגח ד	1.04	1,522,131	1.57
אלבר אגח יט	1.01	1,375,952	1.53
מגה אור אגח יב	1	1,416,612	1.51
ישראמקו אגח ג	1	1,567,668	1.51
וילאר אגח י	0.97	1,425,587	1.46
ישרס אגח טו	0.97	1,219,782	1.46
הכשרת ישוב אגח 25	0.95	1,307,261	1.44
אלדן תחבורה אגח ח	0.95	1,294,684	1.44
מגוריט אגח י	0.94	1,544,963	1.42
ווסטדייל אגח ג	0.92	1,292,332	1.39
מגה אור אגח ח	0.91	1,173,520	1.38
מגוריט אגח ד	0.9	1,229,205	1.37
ג'י סיטי אגח כ	0.89	1,266,864	1.34
ג'י סיטי אגח כא	0.88	1,360,977	1.32
ביג אגח יא	0.87	1,103,936	1.32
ביג אגח יג	0.86	1,154,440	1.3
ספנסר אגח ה	0.86	1,276,836	1.3
מגוריט אגח ט	0.85	1,362,195	1.29
אלבר אגח כא	0.84	1,219,436	1.27
אלדן תחבורה אגח ט	0.81	1,208,220	1.23
ספנסר אגח ו	0.76	1,138,616	1.14
אלטיטיוד אגח ב	0.75	1,117,088	1.13
מהדרין אגח א	0.74	1,047,501	1.12
מבנה אגח יט	0.73	916,417	1.1
רני צים אגח ב	0.72	946,683	1.08
אמ.די.ג'י אגח יא	0.7	1,022,708	1.05
אקויטל אגח 4	0.68	986,170	1.03
אלדן תחבורה אגח י	0.68	1,021,457	1.03
יוניברסל אגח ו	0.67	1,002,014	1.01
ג'י סיטי אגח יט	0.67	962,841	1.02
ריט אזורים אגח א	0.66	936,454	0.99
יוניברסל אגח ג	0.65	851,428	0.99
אנקור הזד אגח ב	0.63	897,969	0.95
פטרוכימיים אגח יא	0.63	986,294	0.95
פריורטק אגח ב	0.63	932,834	0.95
אשטרום נכ אגח 11	0.6	780,978	0.91
לוזון רונ אגח א	0.59	852,257	0.89
יוניברסל אגח ה	0.58	805,228	0.88
לוזון קב אגח יא	0.58	802,178	0.87
ג'י סיטי אגח יח	0.56	784,653	0.84
אמ.די.ג'י אגח י	0.56	849,158	0.84
קסטלן אגח ב	0.54	821,266	0.82
מבנה אגח כג	0.54	678,957	0.81
אלדן תחבורה אגח ז	0.53	715,261	0.81
נורסטאר אגח יג	0.53	766,466	0.8
ביג אגח כג	0.51	756,622	0.77
פטרוכימיים אגח י	0.49	462,888	0.74
אמריקן אק אגח ב	0.47	697,301	0.7
נתנאל מניב אגח א	0.46	681,756	0.7
יוניברסל אגח ד	0.45	707,821	0.68
מגוריט אגח ו	0.44	645,235	0.67
מגוריט אגח ז	0.44	695,299	0.66
רנט איט אגח ב	0.44	668,169	0.67
ג'י סיטי אגח טו	0.44	579,371	0.67
ביג אגח יט	0.43	702,265	0.66
רותם שני אגח ג	0.43	635,722	0.64
הילה אגח ב	0.41	619,823	0.62
אספן גרופ אגח יא	0.41	619,823	0.62
אקויטל אגח 3	0.41	671,647	0.62
אפי קפיטל אגח ד	0.4	581,084	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.59
מגוריט אגח ה	0.38	524,199	0.57
אוריון נכס אגח ב	0.38	619,823	0.58
מלרן אגח ה	0.37	538,536	0.56
אלבר אגח יז	0.36	462,993	0.54
ישפרו אגח ב	0.35	511,354	0.53
ביג אגח כב	0.35	518,403	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.51
קופרליין אגח ה	0.34	509,804	0.51
אזורים אגח 15	0.34	476,119	0.52
יובלים אגח ד	0.33	476,294	0.49
פורמולה אגח ד	0.33	464,867	0.5
אמ.די.ג'י אגח ז	0.3	437,726	0.46
ביג אגח יז	0.29	388,195	0.44
אמ.די.ג'י אגח ח	0.29	418,380	0.43
אפי קפיטל אגח ג	0.28	402,916	0.42
מ.ו השקע אגח ד	0.28	412,182	0.42
ביג אגח טז	0.26	345,815	0.39
אלון רבוע אגח ו	0.26	392,796	0.39
אלומה אגח ב	0.26	376,638	0.4
מודיעין אגח ג	0.25	395,312	0.38
אי.אס.איי אגח א	0.25	373,298	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.22	273,010	0.33
אלבר אגח יח	0.22	331,865	0.33
מגה אור אגח י	0.22	312,577	0.33
פורמולה אגח ג	0.21	313,045	0.31
פתאל אירו אגח ד	0.16	245,425	0.25
סטרוברי אגח ג	0.14	209,594	0.21
ג'י.אף.אי אגח ה	0.08	115,343	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.91	0	-1.37