הירשמו אזור אישי

אי בי אי מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

126.28

מחיר קנייה

126.28

0%

% החודש:0.7%
% השנה:1.4%
% 3 חודשים:1.09%
% 12 חודשים:6.23%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	100.02	139,892,275	147.83
פיקדונות בבנק	5	-0.03	0	-0.04
סה"כ	117	99.99	139,892,275	147.78

אחזקות הקרן

מגה אור אגח ח

רבוע נדלן אגח ח

קרסו מוטורס אגח ד

אפי נכסים אגח יב

בי קומיונק אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגה אור אגח ח	1.51	1,947,537	2.24
רבוע נדלן אגח ח	1.51	1,978,775	2.23
קרסו מוטורס אגח ד	1.51	2,336,555	2.23
אפי נכסים אגח יב	1.51	2,348,352	2.23
בי קומיונק אגח ו	1.51	2,263,147	2.23
תנופורט אגח ב	1.51	2,051,489	2.24
אלבר אגח כ	1.51	2,200,047	2.23
דלק קב אגח לז	1.51	2,141,190	2.23
נכסים ובנ אגח י	1.51	2,048,668	2.23
ישפרו אגח א	1.51	2,059,246	2.23
נכסים בנ אגח יא	1.51	2,139,546	2.23
דלק קב אגח לט	1.51	2,104,860	2.23
בי קומיונק אגח ז	1.51	2,137,089	2.23
ג'י סיטי אגח טז	1.51	2,116,029	2.23
מליסרון אגח כ	1.51	2,207,442	2.23
אלרוב נדלן אגח ו	1.51	2,085,206	2.23
ישרס אגח יח	1.51	2,100,703	2.23
שלמה החז אגח יט	1.48	2,204,812	2.19
לייטסטון אגח ד	1.48	2,151,342	2.19
שלמה החז אגח כ	1.47	2,052,549	2.17
מבנה אגח כג	1.41	1,778,939	2.08
אלון רבוע אגח ז	1.4	1,969,618	2.07
ספנסר אגח ו	1.39	1,985,854	2.06
מליסרון אגח יח	1.32	1,788,990	1.95
אלון רבוע אגח ט	1.3	1,834,706	1.93
נמקו אגח ד	1.29	1,820,366	1.91
אלדן תחבורה אגח ח	1.27	1,708,017	1.87
שלמה החז אגח יח	1.26	1,612,629	1.87
אלבר אגח יט	1.24	1,707,005	1.84
ביג אגח יג	1.22	1,666,779	1.8
אלון רבוע אגח ו	1.22	1,802,420	1.81
מבנה אגח כד	1.22	1,541,472	1.8
לייטסטון אגח ו	1.17	1,720,412	1.72
ישראמקו אגח ג	1.17	1,854,519	1.73
יוניברסל אגח ג	1.15	1,515,497	1.7
אשטרום נכ אגח 12	1.15	1,523,273	1.7
ביג אגח ח	1.11	1,414,586	1.64
ביג אגח יא	1.11	1,438,419	1.65
אלון רבוע אגח ח	1.11	1,609,166	1.64
ישרס אגח טו	1.11	1,421,114	1.64
מגוריט אגח ד	1.1	1,543,078	1.63
אלדן תחבורה אגח ט	1.09	1,562,946	1.62
מגוריט אגח ב	1.07	1,361,451	1.58
נורסטאר אגח יג	1.05	1,416,461	1.55
ג'י סיטי אגח כ	1.02	1,403,498	1.51
מגוריט אגח ג	1.01	1,429,897	1.49
ווסטדיל אגח ג	1.01	1,380,169	1.5
ספנסר אגח ה	0.96	1,363,620	1.42
מבנה אגח יט	0.95	1,193,868	1.41
הכשרת ישוב אגח 25	0.94	1,303,563	1.39
נמקו אגח ג	0.94	1,357,000	1.4
דלק קב אגח לח	0.9	1,266,353	1.34
מגוריט אגח ה	0.87	1,249,080	1.28
יוניברסל אגח ו	0.86	1,284,142	1.27
רבוע נדלן אגח י	0.85	1,362,349	1.26
אלטיטיוד אגח ב	0.84	1,158,415	1.24
מגה אור אגח יב	0.84	1,181,921	1.24
אלבר אגח יז	0.81	1,061,322	1.2
מהדרין אגח א	0.8	1,118,698	1.18
רני צים אגח ב	0.77	1,037,759	1.13
ג'י סיטי אגח יט	0.77	1,069,511	1.14
אנקור הזד אגח ב	0.76	1,009,476	1.12
רבוע נדלן אגח ז	0.74	938,724	1.09
נאוויטס פטרו אגח ג	0.74	1,092,220	1.1
פטרוכימיים אגח י	0.74	810,891	1.1
יוניברסל אגח ה	0.74	1,031,949	1.09
מגוריט אגח ו	0.74	1,098,651	1.09
אלדן תחבורה אגח ז	0.73	993,038	1.08
ספיר קורפ אגח יט	0.73	1,055,425	1.07
אקויטל אגח 4	0.73	1,053,198	1.08
גבאי מניבים אגח י	0.73	1,099,975	1.08
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.72	1,044,862	1.06
פורמולה מער אגח ג	0.72	1,096,469	1.07
וילאר אגח י	0.68	992,921	1
ג'י סיטי אגח יח	0.67	892,167	0.98
לוזון קב אגח יא	0.65	910,183	0.96
אקויטל אגח 3	0.65	1,036,097	0.95
פתאל אירו אגח ד	0.64	930,870	0.95
יוניברסל אגח ד	0.64	1,007,907	0.95
משק אנרגיה אגח א	0.62	797,718	0.92
ג'י סיטי אגח טו	0.61	804,279	0.9
סטרוברי אגח ג	0.6	885,207	0.89
אלבר אגח יח	0.52	780,840	0.77
מימון ישיר אגח ג	0.52	666,196	0.77
לוזון רונ אגח א	0.51	682,767	0.75
אלבר אגח כב	0.51	744,864	0.75
אשטרום נכ אגח 11	0.49	645,403	0.73
ביג אגח יד	0.46	599,054	0.67
אבו פמילי אגח א	0.46	658,642	0.68
ג'י.אף.אי אגח ה	0.45	562,659	0.66
ג'י סיטי אגח כא	0.45	652,733	0.66
אלבר אגח כא	0.44	649,662	0.66
מלרן אגח ה	0.43	575,140	0.64
אמ.די.גי אגח ז	0.42	589,137	0.62
ביג אגח יז	0.39	531,095	0.58
אלדן תחבורה אגח ו	0.38	574,375	0.56
פטרוכימיים אגח ט	0.38	474,132	0.56
ישפרו אגח ב	0.38	546,110	0.56
אזורים אגח 15	0.38	540,260	0.56
רותם שני אגח ג	0.36	513,443	0.54
פורמולה אגח ד	0.36	496,464	0.53
ביג אגח טז	0.35	473,134	0.52
אפי קפיטל אגח ד	0.34	474,950	0.5
אמ.די.גי אגח ח	0.33	446,818	0.49
ביג אגח יט	0.32	518,493	0.47
מנרב אגח ה	0.31	446,818	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.43
הילה אגח ב	0.28	410,410	0.42
לנדמרק יזמ אגח א	0.27	380,621	0.4
מגה אור אגח י	0.25	366,128	0.37
מגוריט אגח ז	0.25	409,614	0.37
דה זראסאי אגח ה	0.2	305,070	0.3
ביג אגח ז	0.08	101,550	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-0.5