הירשמו אזור אישי

אי בי אי מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

129.23

מחיר קנייה

129.23

0.07%

% החודש:0.45%
% השנה:3.77%
% 3 חודשים:1.84%
% 12 חודשים:7.16%
סטיית תקן (שנה):1.58
שארפ (שנה):1.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	115	100.25	139,674,156	147.7
פיקדונות בבנק	5	-0.16	0	-0.24
סה"כ	120	100.09	139,674,156	147.46

אחזקות הקרן

מגה אור אגח ח

רבוע נדלן אגח ח

קרסו מוטורס אגח ד

תנופורט אגח ב

אלבר אגח כ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגה אור אגח ח	1.51	1,924,557	2.22
רבוע נדלן אגח ח	1.51	1,955,154	2.22
קרסו מוטורס אגח ד	1.51	2,319,876	2.22
תנופורט אגח ב	1.51	2,002,195	2.22
אלבר אגח כ	1.51	2,183,064	2.22
דלק קב אגח לז	1.51	2,109,419	2.22
נכסים ובנ אגח י	1.51	2,007,826	2.22
דלק קב אגח לח	1.51	2,141,668	2.23
ישפרו אגח א	1.51	2,024,164	2.22
נכסים בנ אגח יא	1.51	2,106,011	2.23
דלק קב אגח לט	1.51	2,078,325	2.22
לייטסטון אגח ו	1.51	2,193,880	2.23
מליסרון אגח כ	1.51	2,189,324	2.22
אלרוב נדלן אגח ו	1.51	2,054,983	2.22
ישרס אגח יח	1.51	2,096,238	2.22
אקסטל אגח ה	1.5	2,190,841	2.22
ג'י סיטי אגח טז	1.5	2,101,413	2.22
אפי נכסים אגח יב	1.49	2,313,563	2.19
לייטסטון אגח ד	1.45	2,084,769	2.13
בי קומיונק אגח ז	1.45	2,104,807	2.14
אלון רבוע אגח ז	1.4	1,941,209	2.06
שלמה החז אגח יט	1.39	2,060,278	2.05
שלמה החז אגח כ	1.38	1,917,996	2.03
מבנה אגח כג	1.38	1,723,890	2.03
אלון רבוע אגח ט	1.3	1,808,331	1.91
ביג אגח יג	1.29	1,747,477	1.9
מליסרון אגח יח	1.29	1,733,630	1.9
ספנסר אגח ו	1.26	1,813,429	1.85
אלבר אגח יט	1.25	1,695,001	1.85
אלדן תחבורה אגח ח	1.23	1,655,162	1.81
נמקו אגח ד	1.23	1,764,035	1.82
אלון רבוע אגח ו	1.2	1,776,340	1.77
מבנה אגח כד	1.2	1,493,771	1.76
ביג אגח יא	1.17	1,508,009	1.73
אשטרום נכ אגח 12	1.13	1,476,136	1.66
מגוריט אגח ד	1.12	1,536,241	1.65
אלון רבוע אגח ח	1.1	1,585,918	1.63
ישראמקו אגח ג	1.08	1,709,771	1.58
רני צים אגח ד	1.07	1,555,558	1.57
אלדן תחבורה אגח ט	1.05	1,514,581	1.54
שלמה החז אגח יח	1.03	1,300,660	1.52
יוניברסל אגח ג	1.02	1,321,739	1.5
מגוריט אגח ג	1.02	1,423,596	1.5
וילאר אגח י	1.02	1,475,368	1.5
ג'י סיטי אגח כ	1.02	1,404,526	1.51
מגה אור אגח יב	1.02	1,466,080	1.51
ישרס אגח טו	0.99	1,262,376	1.46
ווסטדיל אגח ג	0.96	1,337,459	1.42
הכשרת ישוב אגח 25	0.93	1,263,224	1.37
נמקו אגח ג	0.93	1,315,008	1.37
ספנסר אגח ה	0.92	1,321,423	1.36
נורסטאר אגח יג	0.91	1,235,365	1.34
מגוריט אגח ה	0.88	1,243,666	1.3
ביג אגח ח	0.87	1,100,891	1.28
מבנה אגח יט	0.87	1,083,701	1.28
רבוע נדלן אגח י	0.82	1,320,191	1.21
אלטיטיוד אגח ב	0.81	1,122,568	1.2
יוניברסל אגח ו	0.8	1,192,553	1.18
אלבר אגח יז	0.78	999,451	1.14
מהדרין אגח א	0.78	1,084,080	1.15
מגוריט אגח ו	0.75	1,093,795	1.1
ג'י סיטי אגח יט	0.75	1,062,207	1.11
אנקור הזד אגח ב	0.75	978,237	1.1
מגוריט אגח ב	0.74	922,063	1.09
רני צים אגח ב	0.74	991,944	1.1
פטרוכימיים אגח י	0.74	785,797	1.09
נאוויטס פטרו אגח ג	0.73	1,058,421	1.08
רבוע נדלן אגח ז	0.72	909,675	1.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.72	962,309	1.06
ספיר קורפ אגח יט	0.72	1,022,764	1.06
אקויטל אגח 4	0.72	1,020,606	1.05
גבאי מניבים אגח י	0.72	1,065,936	1.07
פורמולה מער אגח ג	0.7	1,062,538	1.03
יוניברסל אגח ה	0.69	958,348	1.01
ג'י סיטי אגח יח	0.66	892,818	0.97
ג'י סיטי אגח טו	0.63	828,349	0.94
אקויטל אגח 3	0.63	1,004,035	0.93
יוניברסל אגח ד	0.59	915,672	0.87
סטרוברי אגח ג	0.59	857,814	0.87
לוזון קב אגח יא	0.59	833,066	0.87
ביג אגח יט	0.58	959,427	0.86
ריט אזורים אגח א	0.57	813,336	0.84
פתאל אירו אגח ד	0.54	793,816	0.8
אלבר אגח כב	0.53	775,350	0.78
מגוריט אגח ז	0.51	815,529	0.75
אלבר אגח יח	0.49	735,403	0.72
לוזון רונ אגח א	0.48	661,638	0.71
משק אנרגיה אגח א	0.47	592,511	0.7
אלבר אגח כא	0.46	676,258	0.68
הילה אגח ב	0.45	641,467	0.66
אבו פמילי אגח א	0.45	638,260	0.67
אשטרום נכ אגח 11	0.45	583,735	0.66
ג'י סיטי אגח כא	0.44	653,304	0.65
ביג אגח יז	0.42	556,768	0.61
ג'י.אף.אי אגח ה	0.42	545,247	0.63
אמ.די.גי אגח ז	0.42	570,906	0.61
מלרן אגח ה	0.41	557,342	0.6
ישפרו אגח ב	0.38	529,210	0.55
אלדן תחבורה אגח ו	0.37	556,601	0.55
ביג אגח טז	0.37	496,048	0.55
אזורים אגח 15	0.37	523,541	0.55
מימון ישיר אגח ג	0.35	439,146	0.52
רותם שני אגח ג	0.34	497,554	0.5
פורמולה אגח ד	0.34	481,100	0.5
אפי קפיטל אגח ד	0.33	460,252	0.49
אמ.די.גי אגח ח	0.32	432,990	0.47
ביג אגח יד	0.31	402,665	0.46
מנרב אגח ה	0.3	432,991	0.45
פטרוכימיים אגח ט	0.29	349,392	0.42
מ.ו השקע אגח ד	0.29	426,575	0.43
לנדמרק יזמ אגח א	0.26	368,842	0.38
מגה אור אגח י	0.24	344,362	0.35
יובלים אגח ד	0.18	246,463	0.26
אפי קפיטל אגח ג	0.15	208,492	0.22
אנקור הזד אגח ג	0.15	208,476	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.26