הירשמו אזור אישי

אי בי אי מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

132.35

מחיר קנייה

132.35

-0.12%

% החודש:0.65%
% השנה:0.65%
% 3 חודשים:0.95%
% 12 חודשים:5.89%
סטיית תקן (שנה):1.7
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	124	100.06	141,309,389	150.65
פיקדונות בבנק	5	-0.63	0	-0.96
סה"כ	129	99.43	141,309,389	149.69

אחזקות הקרן

ישפרו אגח א

תנופורט אגח ב

שלמה החז אגח יט

שלמה החז אגח כ

נכסים ובנ אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ישפרו אגח א	1.52	2,056,414	2.29
תנופורט אגח ב	1.51	2,032,663	2.28
שלמה החז אגח יט	1.51	2,252,018	2.27
שלמה החז אגח כ	1.51	2,104,055	2.27
נכסים ובנ אגח י	1.51	2,011,240	2.27
אלון רבוע אגח ח	1.51	2,173,338	2.27
אלון רבוע אגח ט	1.51	2,089,917	2.27
נכסים בנ אגח יא	1.51	2,142,979	2.27
דלק קב אגח לט	1.51	2,070,855	2.27
רבוע נדלן אגח י	1.51	2,358,945	2.27
לייטסטון אגח ו	1.51	2,227,276	2.27
אקסטל אגח ה	1.51	2,255,822	2.27
מליסרון אגח כ	1.51	2,158,873	2.27
אלרוב נדלן אגח ו	1.51	2,056,785	2.27
ישרס אגח יח	1.51	2,074,262	2.27
מגה אור אגח ח	1.5	1,944,068	2.26
ג'י סיטי אגח טז	1.5	2,083,397	2.26
אפי נכסים אגח יב	1.44	2,249,122	2.16
לייטסטון אגח ד	1.43	2,088,115	2.15
קרסו מוטורס אגח ד	1.34	2,092,743	2.02
מגוריט אגח ג	1.3	1,811,180	1.96
מליסרון אגח יח	1.28	1,717,119	1.93
אגלן אגח א	1.26	1,831,116	1.9
אשטרום נכ אגח 12	1.26	1,653,862	1.9
דלק קב אגח לח	1.25	1,766,996	1.89
אלבר אגח כ	1.23	1,819,010	1.85
נמקו אגח ד	1.23	1,766,867	1.85
רבוע נדלן אגח ח	1.22	1,599,784	1.84
ביג אגח יג	1.22	1,647,450	1.84
אלון רבוע אגח ז	1.21	1,685,849	1.83
מגוריט אגח ד	1.19	1,633,870	1.79
אמריקן אק אגח א	1.17	1,686,555	1.76
אלבר אגח יט	1.11	1,519,838	1.67
רני צים אגח ד	1.11	1,577,812	1.68
ביג אגח יא	1.1	1,421,545	1.65
מבנה אגח כד	1.09	1,378,051	1.65
מבנה אגח כג	1.07	1,369,968	1.62
אלבר אגח כב	1.04	1,536,284	1.56
מגה אור אגח יב	1.03	1,468,433	1.55
וילאר אגח י	1.02	1,477,737	1.53
ישראמקו אגח ג	1.02	1,625,014	1.53
אלדן תחבורה אגח ח	0.99	1,342,044	1.49
ישרס אגח טו	0.99	1,264,402	1.49
ג'י סיטי אגח כא	0.96	1,415,508	1.45
ווסטדייל אגח ג	0.95	1,339,606	1.44
הכשרת ישוב אגח 25	0.93	1,265,251	1.4
ספנסר אגח ו	0.93	1,366,591	1.4
ספנסר אגח ה	0.91	1,323,544	1.37
יוניברסל אגח ג	0.9	1,176,766	1.35
מגוריט אגח ה	0.9	1,273,039	1.35
נורסטאר אגח יג	0.9	1,237,348	1.35
ג'י סיטי אגח כ	0.89	1,233,806	1.35
נמקו אגח ג	0.88	1,277,606	1.33
אלדן תחבורה אגח ט	0.86	1,252,417	1.29
מבנה אגח יט	0.86	1,085,440	1.29
מגוריט אגח ו	0.79	1,163,353	1.19
אלדן תחבורה אגח יא	0.79	1,159,585	1.18
מהדרין אגח א	0.78	1,085,816	1.18
אלבר אגח כא	0.78	1,142,855	1.18
יוניברסל אגח ו	0.77	1,142,534	1.16
רני צים אגח ב	0.76	1,009,594	1.15
אלטיטיוד אגח ב	0.76	1,101,764	1.14
רבוע נדלן אגח ז	0.72	911,135	1.09
נאוויטס פטרו אגח ג	0.72	1,060,120	1.08
אקויטל אגח 4	0.72	1,022,245	1.09
ריט אזורים אגח א	0.7	981,148	1.05
פורמולה מער אגח ג	0.7	1,064,244	1.06
אנקור הזד אגח ב	0.69	930,817	1.04
ביג אגח כג	0.67	974,272	1.01
יוניברסל אגח ה	0.66	918,152	1
ג'י סיטי אגח יט	0.66	925,998	1
פטרוכימים אגח יא	0.64	1,022,373	0.96
לוזון רונ אגח א	0.63	883,433	0.95
לוזון קב אגח יא	0.63	883,434	0.95
אשטרום נכ אגח 11	0.62	809,546	0.93
אבו פמילי אגח א	0.61	859,339	0.92
אמ.די.גי אגח י	0.59	880,221	0.89
ג'י סיטי אגח יח	0.58	784,316	0.87
קסטלן אגח ב	0.58	851,308	0.87
ביג אגח יט	0.56	904,500	0.84
אלדן תחבורה אגח י	0.56	823,437	0.84
יוניברסל אגח ד	0.55	855,999	0.83
אלדן תחבורה אגח ז	0.55	741,425	0.82
מגוריט אגח ז	0.54	867,371	0.82
אלבר אגח יז	0.53	699,375	0.8
אלון רבוע אגח ו	0.52	792,621	0.79
ספיר קורפ אגח יט	0.48	706,982	0.73
פטרוכימיים אגח י	0.47	491,400	0.71
הילה אגח ב	0.45	642,497	0.68
רותם שני אגח ג	0.45	658,977	0.68
ביג אגח כב	0.45	667,555	0.68
גבאי מניבים אגח י	0.44	651,922	0.66
ג'י.אף.אי אגח ה	0.43	546,122	0.65
אפי קפיטל אגח ד	0.43	602,338	0.64
אקויטל אגח 3	0.43	696,216	0.64
ג'י סיטי אגח טו	0.42	552,891	0.63
אמ.די.גי אגח ז	0.41	571,822	0.61
מלרן אגח ה	0.41	558,236	0.61
פתאל אירו אגח ד	0.39	588,058	0.59
אלדן תחבורה אגח ו	0.37	557,494	0.55
ביג אגח יז	0.37	499,908	0.56
סטרוברי אגח ג	0.37	548,881	0.56
ישפרו אגח ב	0.37	530,060	0.56
קופרליין אגח ה	0.36	528,453	0.54
יובלים אגח ד	0.35	493,717	0.52
פורמולה אגח ד	0.35	481,872	0.53
אזורים אגח 15	0.35	493,536	0.53
אלבר אגח יח	0.34	514,521	0.51
מודיעין אגח ג	0.34	503,961	0.51
ביג אגח טז	0.33	445,359	0.5
ביג אגח ח	0.31	398,780	0.47
אמ.די.גי אגח ח	0.31	433,685	0.46
שלמה החז אגח יח	0.31	397,146	0.47
אנקור הזד אגח ג	0.3	417,621	0.45
אפי קפיטל אגח ג	0.29	417,653	0.44
מ.ו השקע אגח ד	0.29	427,260	0.44
אלומה אגח ב	0.28	390,415	0.42
נתנאל מניב אגח א	0.24	353,347	0.36
מגה אור אגח י	0.23	334,462	0.35
מגוריט אגח ב	0.22	277,346	0.34
משק אנרגיה אגח א	0.2	261,618	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.03	44,351	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג אגח יד	0	1	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.68	0	-1.03