איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3
מחיר פדיון
227.6
מחיר קנייה
228.51
- % החודש:-6.63%
- % השנה:-4.19%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:138.37%
- סטיית תקן (שנה):64.59
- שארפ (שנה):2.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -6.75 | -3.11 |
| תחילת השנה | -10.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת M601-90עתידי | 283.26 | 315 | 0 |
| מקמ 516 | 27.11 | 5,818,662 | 5.74 |
| מקמ 416 | 15.42 | 3,298,201 | 3.27 |
| מקמ 726 | 14.62 | 3,158,302 | 3.1 |
| מקמ 1116 | 13.5 | 2,950,000 | 2.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.71 | 0 | 1.84 |
| מור סל ת"א-90 | 3.62 | 7,829 | 0.77 |
| הראל סל ת"א 90 | 3.54 | 21,185 | 0.75 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 3.34 | 7,665 | 0.71 |
| תכלית סל ת"א 90 | 3 | 18,154 | 0.64 |
| MTF סל ת"א 90 | 2.87 | 11,432 | 0.61 |
| מקמ 1016 | 2.29 | 500,000 | 0.49 |
| קסם ETF ת"א 90 | 1.77 | 1,106 | 0.38 |