איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3
מחיר פדיון
135.47
מחיר קנייה
136.01
- % החודש:-13.94%
- % השנה:-42.97%
- % 3 חודשים:-28.3%
- % 12 חודשים:-35.5%
- סטיית תקן (שנה):64.47
- שארפ (שנה):-0.61
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.54 | -0.12 |
| תחילת השנה | -3.91 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת M609-90עתידי | 272.81 | 199 | 0 |
| מקמ 417 | 26.85 | 3,788,185 | 3.72 |
| מקמ 317 | 18.49 | 2,600,000 | 2.56 |
| מקמ 517 | 12.44 | 1,759,451 | 1.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.14 | 0 | 1.27 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 6.84 | 10,323 | 0.95 |
| הראל סל ת"א 90 | 5.64 | 22,405 | 0.78 |
| קסם ETF ת"א 90 | 5.62 | 2,327 | 0.78 |
| MTF סל ת"א 90 | 5.15 | 13,603 | 0.71 |
| תכלית סל ת"א 90 | 4.88 | 19,489 | 0.68 |
| מקמ 717 | 3.87 | 550,000 | 0.54 |
| מקמ 117 | 3.64 | 510,000 | 0.5 |