הירשמו

איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3

מחיר פדיון

189.42

מחיר קנייה

190.18

0.26%

% החודש:-7.74%
% השנה:-20.26%
% 3 חודשים:-40.73%
% 12 חודשים:26.8%
סטיית תקן (שנה):66.08
שארפ (שנה):0.34

מספר נייר: 5139357
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 6A
היקף נכסים (מ' ₪): 11.56
סיווג על: ממונפות ואסטרטגיות
סיווג ראשי: ממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני: ממונפות בסיכון גבוה
מדד השוואה: מדד ת"א 90
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 1.85%
דמי נאמנות: 0.04%
מנהל הקרן: איילון
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 29/12/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0.4
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: מעל 200%
חשיפה למט"ח: עד 10%

טווח 52 שבועות

319.58

141.47

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.56	0.74
תחילת השנה	-8.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת M606-90עתידי	271.11	207	0
מקמ 417	22.32	3,771,029	3.66
פיקדון בבנק מסוים	14.88	0	2.44
מקמ 117	13.19	2,210,000	2.16
מקמ 317	12.76	2,150,000	2.09
מקמ 1116	9	1,500,000	1.48
קסם ETF ת"א 90	6.09	2,643	1
הראל סל ת"א 90	6.09	25,360	1
תכלית סל ת"א 90	5.79	24,254	0.95
אי בי אי סל ת"א-90	5.15	8,197	0.85
MTF סל ת"א 90	5.13	14,271	0.84