איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3
מחיר פדיון
274.11
מחיר קנייה
275.21
- % החודש:15.39%
- % השנה:15.39%
- % 3 חודשים:34.73%
- % 12 חודשים:144.92%
- סטיית תקן (שנה):64.31
- שארפ (שנה):2.19
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.05 | 1.11 |
| תחילת השנה | 12.8 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת M511-90עתידי | 275.7 | 297 | 0 |
| מקמ 516 | 30.74 | 6,027,530 | 5.91 |
| מקמ 726 | 16 | 3,158,302 | 3.07 |
| מקמ 416 | 15.59 | 3,046,217 | 3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.82 | 0 | 1.89 |
| מקמ 316 | 5.73 | 1,116,673 | 1.1 |
| תכלית סל ת"א 90 | 4.83 | 28,309 | 0.93 |
| מור סל ת"א-90 | 4.2 | 8,780 | 0.81 |
| קסם ETF ת"א 90 | 4.12 | 2,494 | 0.79 |
| הראל סל ת"א 90 | 3.94 | 22,937 | 0.76 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 3.63 | 8,045 | 0.7 |
| MTF סל ת"א 90 | 3.5 | 13,548 | 0.67 |