איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3
מחיר פדיון
190.67
מחיר קנייה
191.43
- % החודש:-2.63%
- % השנה:-19.73%
- % 3 חודשים:-7.33%
- % 12 חודשים:27.16%
- סטיית תקן (שנה):64.62
- שארפ (שנה):0.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.93 | 0.8 |
| תחילת השנה | -5.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת M607-90עתידי | 279.08 | 169 | 0 |
| מקמ 417 | 31.84 | 3,771,099 | 3.68 |
| מקמ 317 | 18.2 | 2,150,000 | 2.1 |
| מקמ 517 | 12.29 | 1,459,451 | 1.42 |
| מקמ 117 | 11.06 | 1,300,000 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.64 | 0 | 0.77 |
| הראל סל ת"א 90 | 6.08 | 20,073 | 0.7 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 5.28 | 6,637 | 0.61 |
| תכלית סל ת"א 90 | 3.6 | 11,976 | 0.42 |
| MTF סל ת"א 90 | 2.63 | 5,779 | 0.3 |
| קסם ETF ת"א 90 | 1.68 | 577 | 0.19 |