איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3
מחיר פדיון
318.27
מחיר קנייה
319.54
- % החודש:18.29%
- % השנה:33.98%
- % 3 חודשים:20.4%
- % 12 חודשים:185.39%
- סטיית תקן (שנה):64.32
- שארפ (שנה):2.82
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.03 | 9.7 |
| תחילת השנה | -7.27 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת M603-90עתידי | 270.95 | 165 | 0 |
| מקמ 1116 | 22.67 | 2,750,000 | 2.69 |
| מקמ 1016 | 22.31 | 2,700,000 | 2.64 |
| מקמ 117 | 8.2 | 1,000,000 | 0.97 |
| MTF סל ת"א 90 | 7.45 | 16,421 | 0.88 |
| קסם ETF ת"א 90 | 6.44 | 2,226 | 0.76 |
| תכלית סל ת"א 90 | 6.31 | 20,984 | 0.75 |
| הראל סל ת"א 90 | 5.86 | 19,342 | 0.69 |
| מקמ 726 | 5.83 | 700,000 | 0.69 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 4.31 | 5,459 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.15 | 0 | 0.49 |
| מקמ 916 | 4.15 | 500,000 | 0.49 |