אקורד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.27	-11.18
תחילת השנה	-49.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	6.03	12,300,000	12.16
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	3.52	1,633,000	7.09
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.04	1,346,000	6.13
ג'י סיטי אגח טז	3.04	5,550,000	6.12
נורסטאר אגח יד	3.01	6,085,000	6.07
ג'י סיטי אגח כא	2.71	5,400,000	5.46
ג'י סיטי אגח יד	2.41	4,800,000	4.86
חשמל אגח 27	1.97	3,200,001	3.98
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.54	68,000	3.1
אדגר אגח יג	1.54	2,700,000	3.11
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.52	693,000	3.07
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.51	730,000	3.05
אדמה אגח ב	1.5	1,900,001	3.02
חג'ג' אפ 1	1.15	258,374	0.77
אשטרום קב אגח ה	1.04	1,800,000	2.09
קסם ETF תל בונד מאגר	1.03	48,500	2.07
נכסים ובנ אגח י	1.03	1,800,001	2.08
אלון רבוע אגח ט	1.02	1,850,001	2.05
הכשרת ישוב אגח 26	1.02	1,800,000	2.06
ישראל קנדה אגח ח	1.02	1,900,000	2.07
ממשלתי שקלי 0731	1.02	2,000,000	2.05
אלון רבוע אגח ח	1.01	1,940,001	2.04
MTF סל תל בונד שקלי	1	400,000	2.02
אלדן תחבורה אגח י	0.92	1,800,000	1.86
בית זיקוק אגח 2	0.9	1,700,000	1.81
מגוריט אגח יא	0.9	2,000,000	1.82
נאייקס אפ 1	0.89	6,850	0.6
סלע נדלן	0.86	172,000	1.74
מישורים אגח י	0.84	1,560,000	1.7
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	1.51
גשם למשתכן אגח ב	0.7	1,340,000	1.42
סולאיר אפ 1	0.56	6,300	0.38
דה זראסאי אגח ג	0.55	3,530,978	1.12
מגדלי תיכון	0.54	61,400	1.08
ג'נריישן קפיטל	0.54	375,000	1.09
ג'י סיטי אג יז	0.54	1,000,001	1.09
וואן טכנולוגיות	0.53	16,059	1.07
מגוריט אגח ח	0.52	1,120,000	1.04
מטריקס	0.52	11,700	1.04
פתאל החזקות	0.51	1,200	1.02
מגוריט אגח ו	0.51	980,000	1.03
יובלים אגח ה	0.51	1,020,000	1.04
פריים אנרג אגח ג	0.51	960,000	1.03
בלאקאדג' אגח ה	0.51	1,040,000	1.03
וויי בוקס אגח ז	0.51	1,000,000	1.02
מגוריט אגח ג	0.5	900,000	1.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.5	1,051,668	1.02
ריט אזורים אגח ג	0.5	950,000	1.01
קנדה גלוב אגח א	0.5	1,000,000	1.01
רציו יהש	0.5	220,000	1
סלקום	0.49	27,000	1
אלומה אפ 1	0.49	3,000,000	0.33
הילה אגח ג	0.49	941,488	0.99
חברה לישראל	0.49	1,060	0.99
קמהדע	0.48	44,000	0.97
קיסטון אינפרא	0.48	44,700	0.96
מלרן אגח ו	0.48	950,000	0.97
פריורטק	0.48	3,300	0.98
מגוריט אגח י	0.47	1,000,000	0.94
אדגר	0.47	222,000	0.95
מגדל ביטוח	0.46	48,000	0.92
אפי קפיטל	0.46	62,500	0.93
ביג אגח כ	0.46	825,001	0.92
אוריון נכס אגח א	0.46	900,000	0.92
אדגר אגח יב	0.46	850,000	0.93
הראל השקעות	0.45	5,120	0.92
אלביט מערכות	0.44	350	0.89
רייק אספן אגח ב	0.44	850,000	0.88
נתנאל גרופ אגח יד	0.43	850,000	0.86
אמות	0.42	45,000	0.85
מספנות ישראל	0.41	5,420	0.82
מיטב טרייד אפ 1	0.41	13,000	0.27
אספן גרופ אגח י	0.41	770,000	0.82
מגוריט אגח יב	0.38	881,000	0.77
דלק קבוצה	0.37	870	0.75
אלטשולר שחם פנ	0.36	104,000	0.73
בית וגג	0.36	127,500	0.73
פמס	0.36	3,000	0.72
צור	0.36	65,000	0.72
מימון ישיר	0.35	1,100	0.7
מישורים אגח ט	0.35	600,001	0.71
נופר אנרג'י	0.34	2,401	0.68
אשל הירדן אגח ג	0.34	700,000	0.69
שיכון ובינוי אגח 9	0.33	543,262	0.67
נקסט ויז'ן	0.33	2,200	0.66
ביג	0.32	850	0.65
נאוויטס פטר יהש	0.32	5,000	0.65
נאייקס	0.32	3,000	0.65
פסיפיק אגח ד	0.32	1,600,000	0.64
מז טפ הנ אגח 70	0.32	600,000	0.64
שופרסל	0.3	12,400	0.6
איביאי חיתום	0.29	33,000	0.58
מז טפ הנ אגח 66	0.29	530,001	0.58
חג'ג' אגח טו	0.29	600,000	0.58
וילי פוד	0.29	9,100	0.58
אביב בניה	0.29	27,000	0.58
שוהם ביזנס	0.28	70,000	0.57
אברא	0.28	140,000	0.56
ריט אזורים ליוי	0.28	92,858	0.57
ריט אזורים אגח א	0.28	520,001	0.57
אלבר אגח כב	0.28	539,261	0.56
אלמוגים אגח יב	0.28	550,000	0.57
אופק השק אגח א	0.28	580,000	0.56
רני צים אגח ה	0.28	585,000	0.57
בזן	0.28	350,000	0.57
ריט 1 אגח ו	0.27	430,001	0.54
הולמס פלייס	0.27	78,000	0.55
נורסטאר אגח יג	0.27	488,889	0.54
הילה אגח ב	0.27	510,000	0.54
בלאקאדג' אגח ד	0.27	550,000	0.55
ליאם הנדסה אגח א	0.27	550,000	0.55
מותג עירוני אגח א	0.27	530,000	0.54
אב-גד אגח ד	0.27	547,777	0.55
אוריון נכס אגח ב	0.27	550,000	0.53
אקונרגי אגח ג	0.27	520,000	0.54
אספן גרופ	0.27	78,000	0.55
שיכון ובינוי	0.26	24,000	0.52
ויקטורי	0.26	9,044	0.52
קרסו מוטורס	0.26	14,500	0.52
מגוריט	0.26	67,001	0.53
נופר אנרג אגח א	0.26	450,001	0.52
מצלאוי אג ז	0.26	520,000	0.52
רב בריח אגח א	0.26	440,000	0.53
סופרין אגח ב	0.26	480,000	0.52
שוהם ביזנס אגח ה	0.26	510,000	0.52
עמרם אברהם אגח ג	0.26	500,000	0.52
רני צים אגח ד	0.26	485,000	0.52
צור אגח יג	0.26	475,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	500,000	0.52
הכשרת ישוב אגח 27	0.26	500,000	0.53
לוי אגח ט	0.26	500,000	0.52
פאי סיאם אגח ג	0.26	510,000	0.53
ספיר קורפ אגח יח	0.26	1,000,001	0.53
אלקטרה צריכה	0.26	5,900	0.53
מניבים ריט	0.25	245,000	0.51
רותם שני	0.25	14,500	0.5
ליברה	0.25	25,500	0.5
פריים אנרג אגח ב	0.25	430,001	0.51
ישראייר גרופ	0.25	330,000	0.5
דליה אגח ב	0.25	437,144	0.5
צור אגח יב	0.25	425,000	0.5
בלאקאדג' אגח ג	0.25	500,000	0.51
מלרן אגח ה	0.25	475,000	0.51
מידאס אגח ה	0.25	530,000	0.51
סולאיר אגח ב	0.25	470,000	0.51
ברקת קפ אגח א	0.25	480,000	0.5
מנרב אגח ו	0.25	480,000	0.51
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	500,000	0.5
רמות בעיר אגח ד	0.25	500,000	0.5
חג'ג' אירופה אגח ה	0.25	525,000	0.51
סאטל אגח א	0.25	570,000	0.5
נכסים ובנין	0.25	1,440	0.5
צור אגח יא	0.25	440,001	0.51
נתנאל מניבים	0.24	235,200	0.48
לוינסקי אגח ה	0.24	510,000	0.49
פינרג'י	0.23	230,001	0.47
להב אגח ג	0.23	400,001	0.46
אשל הירדן אגח ב	0.23	455,000	0.47
מלם תים	0.23	5,850	0.46
צרפתי	0.23	11,500	0.45
אלרון	0.23	100,805	0.46
מנרב אגח ד	0.22	400,001	0.45
סלע נדלן אגח ג	0.21	356,250	0.42
מכלול מימון	0.21	31,000	0.43
סופרין אג א	0.21	415,000	0.42
אלומה אג 1	0.21	414,000	0.43
חג'ג' אירופה אגח ו	0.21	421,000	0.42
אבגול	0.19	355,355	0.38
נתנאל גרופ	0.19	39,500	0.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	300,000	0.37
רני צים אגח ג	0.18	330,001	0.36
יוזמות אגח א	0.18	345,000	0.35
וויי בוקס	0.18	430,001	0.36
MICROSOFT CORP	0.18	300	0.36
מימון ישיר אגח ה	0.17	300,001	0.34
אוטונומוס אג1	0.17	350,000	0.34
סופרין אגח ג	0.17	350,000	0.33
ג'י סיטי	0.17	27,500	0.35
לוינשטין הנדסה	0.17	645	0.34
מיטרוניקס	0.16	126,000	0.32
מישורים	0.16	96,001	0.32
גלוברנדס	0.16	1,109	0.32
אלומה תשתיות	0.16	335,408	0.31
מור גמל פנסיה	0.16	19,048	0.32
רותם שני אפ 2	0.16	6,993	0.11
רני צים אפ 2	0.16	165,000	0.11
תדיראן גרופ אגח 5	0.15	319,000	0.29
אינרום	0.14	10,000	0.28
רני צים אגח ב	0.14	250,001	0.29
רייק אספן אגח א	0.14	285,000	0.29
תדיראן גרופ אפ 1	0.14	1,595	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.14	869,023	0.27
NETFLIX INC	0.14	1,200	0.29
קנדה גלובל אפ 1	0.13	24,804	0.08
לכיש	0.13	24,500	0.26
MEDIWOUND LTD	0.13	6,371	0.26
INMODE LTD	0.13	6,400	0.25
אמות אפ 12	0.12	100,104	0.08
שדה נדלן אגח א	0.12	235,000	0.24
דה לסר אגח ט	0.11	500,000	0.22
רב בריח	0.1	176,000	0.19
גי סיטי אופ 11	0.1	40,000	0.07
פרופדו אגח א	0.1	198,000	0.2
פרש גרופ אגח א	0.1	196,000	0.21
מלם-תים אחזקות	0.09	1,300	0.19
תפרון	0.08	12,000	0.16
אלומיי אפ 2	0.08	6,000	0.05
רבוע נדלן	0.07	386	0.15
גשם למשתכן אגח א	0.07	130,001	0.14
יוזמות אגח ב	0.07	130,379	0.13
דיפלומט אחזקות	0.06	2,216	0.11
מותג עירוני	0.06	32,000	0.13
מגוריט אפ 1	0.05	29,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.09
אדגר אפ 9	0.04	69,993	0.02
חילן	0.02	220	0.05
אלמוגים	0.02	3,740	0.04
אשטרום נכ אגח 14	0.02	43,926	0.05
מ.ו השקע אגח ד	0.01	28,960	0.03
מותג עירוני אפ 1	0.01	12,000	0.01
מותג עירוני אפ 2	0.01	8,000	0.01
סופרין אפ 1	0.01	7,000	0.01
מלרן אגח ד	0	1	0
לוינסקי אפ 2	0	4,720	0
מז טפ הנפק 64	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	366,001	0.12
ת004100M606-35מכירה	-0.79	120	0.06