אקורד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.68	-11.17
תחילת השנה	64.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	6.02	13,100,000	12.41
ממשלתי צמוד 0527	6.01	10,800,000	12.38
מימון ישיר אגח ה	3.14	6,150,001	6.48
ג'י סיטי אגח טז	2.59	5,150,000	5.33
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	4.39
ג'י סיטי אגח יט	2.03	4,029,320	4.18
חשמל אגח 27	2.03	3,460,000	4.18
מקמ 915	2	4,200,000	4.13
מימון ישיר אגח ו	1.87	3,564,000	3.85
אדמה אגח ב	1.57	2,200,001	3.23
אספן גרופ אגח ט	1.54	3,125,001	3.18
נכסים בנ אגח יא	1.52	3,000,000	3.12
צור אגח יא	1.51	2,880,001	3.11
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	1.28	800,000	2.64
מז טפ הנפק 46	1.05	1,900,000	2.17
מגוריט אגח ו	1.04	2,150,000	2.14
מרכנתיל הנ אגח ד	1.03	1,890,001	2.13
חג'ג' אגח טו	1.01	2,275,000	2.08
נופר אנרג אג ב	1	1,989,000	2.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.97	2,000,000	1.99
אלון רבוע אגח ט	0.93	1,840,000	1.92
מז טפ הנ אגח 70	0.93	1,900,000	1.92
נורסטאר אגח יג	0.92	1,782,001	1.9
אלומיי אגח ו	0.89	1,875,000	1.84
פאוורג'ן אגח ב	0.84	1,585,001	1.74
פריים אנרג אגח ג	0.84	1,744,000	1.74
נתנאל גרופ אגח יג	0.83	1,750,001	1.7
בלדי אגח 1	0.76	1,480,000	1.57
דה זראסאי אגח ג	0.75	4,000,001	1.55
אלמוגים אגח י	0.75	1,500,000	1.55
ביג אגח כ	0.64	1,250,000	1.31
קנדה גלוב אגח א	0.63	1,378,000	1.3
ג'נריישן קפיטל	0.62	1,579,967	1.27
ליברה	0.62	98,666	1.29
מגדלי תיכון	0.58	104,000	1.19
אלמוגים אגח ט	0.58	1,180,001	1.19
חג'ג' אגח יד	0.58	1,200,000	1.2
מיכמן אגח ד	0.58	1,200,000	1.19
נורסטאר אגח יב	0.54	1,000,001	1.12
ישפרו אגח א	0.53	1,000,000	1.08
צור אגח יב	0.53	1,000,000	1.09
שוהם ביזנס	0.52	129,815	1.07
איביאי חיתום	0.52	128,000	1.07
קמהדע	0.52	43,344	1.06
נאוויטס פטר יהש	0.52	12,352	1.07
שוהם ביזנס אגח ה	0.52	1,050,000	1.07
וואן טכנולוגיות	0.52	15,700	1.08
הראל השקעות	0.52	18,250	1.08
נכסים ובנ אגח ד	0.52	750,001	1.07
מגדל ביטוח	0.51	155,000	1.04
גירון אגח ו	0.51	900,001	1.05
הולמס פלייס	0.51	166,000	1.06
נאייקס	0.51	8,400	1.05
להב אגח ג	0.51	960,000	1.05
ג'י סיטי אג יז	0.51	1,000,000	1.06
אפי קפיטל אגח ד	0.51	1,000,000	1.05
אלבר אגח כב	0.51	1,050,000	1.06
וויי בוקס אג ג	0.51	1,060,000	1.06
לאומי	0.51	21,200	1.06
דלק קבוצה	0.5	1,800	1.03
אמות	0.5	57,000	1.02
פתאל החזקות	0.5	2,125	1.03
מימון ישיר	0.5	1,900	1.03
מגוריט אגח ג	0.5	1,000,000	1.04
אספן גרופ	0.5	155,000	1.04
נתנאל גרופ	0.5	85,000	1.03
צור	0.5	116,000	1.03
מספנות ישראל	0.49	8,500	1
אפי קפיטל	0.49	66,100	1.01
סולאיר אגח ב	0.49	999,000	1.02
ספיר קורפ אגח יח	0.49	1,000,001	1.02
סלע נדלן	0.48	119,000	0.99
קיסטון אינפרא	0.48	144,870	0.99
נקסט ויז'ן	0.48	11,700	0.99
אלטשולר שחם פנ	0.48	190,000	1
גשם למשתכן אגח א	0.48	971,124	0.99
רותם שני אגח ג	0.48	1,000,000	0.99
אלמוגים אגח יב	0.48	998,000	0.98
אברא	0.47	330,000	0.97
רציו יהש	0.47	260,000	0.96
דלק רכב	0.47	39,200	0.98
מור גמל פנסיה	0.45	125,000	0.92
אלומה אגח ב	0.45	939,000	0.94
נכסים ובנין	0.45	4,300	0.93
ויקטורי	0.44	22,250	0.92
בזן	0.43	1,000,000	0.88
פריים אנרג'י אגח ב	0.42	770,000	0.87
הילה אגח ב	0.42	850,000	0.86
יובלים אגח ה	0.42	867,000	0.87
ג'י סיטי אגח יג	0.42	750,001	0.86
יובלים אגח ג	0.41	810,000	0.85
תפרון	0.4	38,819	0.83
מידאס אגח ה	0.4	790,000	0.82
יובלים אגח ב	0.39	800,000	0.8
ישראכרט	0.38	48,000	0.79
בית וגג	0.37	95,000	0.77
מיכמן אגח ג	0.37	770,000	0.77
הילה אגח ג	0.37	710,000	0.76
אביב בניה אגח 7	0.36	740,000	0.75
עמרם אברהם אגח ג	0.36	747,000	0.74
פריורטק	0.36	5,133	0.75
נופר אנרג'י אגח א	0.35	660,001	0.73
ברקת קפ אגח א	0.33	671,000	0.68
מגוריט	0.32	120,001	0.66
פאי סיאם אגח א	0.32	665,101	0.66
מז טפ הנ אגח 66	0.32	625,000	0.65
רב בריח אגח א	0.32	623,914	0.65
אלביט מערכות	0.31	450	0.64
מצלאוי אג ז	0.31	672,173	0.64
אורשי אגח ה	0.31	600,000	0.64
צרפתי	0.31	16,000	0.64
אקונרג'י אג א	0.3	620,000	0.61
גלוברנדס	0.29	1,075	0.59
נאוויטס פטרו אגח ג	0.29	600,000	0.6
מיכמן אפ 1	0.29	2,650	0.2
אלוני חץ אפ 16	0.29	31,000	0.2
נייס	0.29	1,070	0.61
פמס	0.29	3,400	0.6
דור אלון	0.28	5,000	0.57
ברנד אגח ב	0.28	550,000	0.57
אמפא יובל אגח א	0.27	550,000	0.55
מיטב טרייד אפ 1	0.27	13,000	0.18
מלם-תים אחזקות	0.27	5,180	0.56
אינרום	0.26	35,000	0.53
מכלול מימון	0.26	48,000	0.53
רותם שני אפ 2	0.26	10,200	0.18
אלרון	0.26	115,000	0.54
שיכון ובינוי	0.25	52,000	0.51
אל על	0.25	45,500	0.51
קמטק	0.25	2,375	0.51
אבגול	0.25	345,000	0.51
מישורים	0.25	71,001	0.52
גלעד מאי אגח ב	0.25	515,500	0.52
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	521,000	0.52
מז טפ הנפק 64	0.25	500,000	0.52
טאואר	0.24	3,800	0.49
רותם שני	0.24	15,300	0.49
נתנאל מניבים	0.24	205,500	0.5
בית זיקוק אשדוד	0.24	9,100	0.49
מלרן אגח ה	0.24	465,000	0.5
רמות בעיר אגח ד	0.24	500,000	0.49
אביב בניה	0.24	28,000	0.5
אלקטרה נדלן	0.23	10,963	0.46
וויי בוקס אופ 3	0.23	274,959	0.16
וויי בוקס	0.23	380,001	0.47
קרסו מוטורס	0.22	15,900	0.46
פינרג'י	0.22	370,000	0.46
רני צים אגח ב	0.21	405,476	0.44
פריים אנרג'י אג א	0.21	440,000	0.44
לנדמרק יזמ אגח א	0.21	420,000	0.43
אנשי העיר אגח א	0.21	410,001	0.43
סופרין אגח ב	0.21	422,000	0.44
רוטשטיין אגח יב	0.2	400,000	0.41
ביג אפ 7	0.2	3,750	0.13
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.19	400,001	0.38
ספיר קורפ אגח יט	0.19	390,001	0.39
מניבים ריט אפ 4	0.19	679,000	0.13
חג'ג' אפ 1	0.18	35,680	0.12
אלומה אפ 1	0.17	3,000,000	0.11
NETFLIX INC	0.17	100	0.35
מיטרוניקס	0.16	87,000	0.33
לוינסקי אגח ד	0.16	340,000	0.32
סופרין אג א	0.15	300,000	0.31
קיסטון אינ אפ 2	0.15	64,000	0.1
ג'י סיטי	0.15	27,500	0.31
MEDIWOUND LTD	0.15	5,250	0.31
MICROSOFT CORP	0.14	210	0.3
מלרן אגח ד	0.13	250,001	0.26
אלמוגים	0.12	30,500	0.26
ישראייר גרופ	0.12	124,500	0.25
לוינשטין הנדסה	0.12	708	0.25
INMODE LTD	0.12	3,600	0.24
כלל ביוטכנו	0.11	660,000	0.22
אלומה תשתיות	0.11	455,012	0.23
ג'י.אף.אי אגח ה	0.11	200,000	0.23
ריט 1	0.1	12,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ד	0.1	216,004	0.21
שמואל בר אגח א	0.1	193,000	0.2
רבד	0.1	27,500	0.21
TESLA INC	0.1	210	0.21
סקייליין	0.09	11,250	0.19
מישורים אגח ט	0.07	125,001	0.14
קנדה גלובל אפ 1	0.07	24,804	0.05
רב בריח	0.06	176,000	0.12
אלומיי אפ 2	0.06	6,000	0.04
וואליו קפיטל	0.06	328,000	0.13
דיסק השק אגח י	0.06	120,001	0.12
צמח המרמן אגח ח	0.05	100,000	0.1
אב-גד אגח ב	0.04	85,501	0.09
סולאיר אפ 1	0.04	9,990	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	48,000	0.06
נתנאל מניב אפ 1	0.02	70,000	0.01
גי סיטי אופ 11	0.02	8,000	0.01
מ.ו השקע אגח ד	0.02	40,000	0.04
א.מ.א.א.א-ש	0.01	129,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0