אקורד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-19.04	-27.01
תחילת השנה	-11.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.25	0	9.85
ממשלתי שקלי 0928	4	9,600,000	9.29
ג'י סיטי אגח טז	3	6,650,000	6.96
ג'י סיטי אגח יט	2.03	4,400,001	4.7
אלון רבוע אגח ח	2.01	4,550,001	4.67
הכשרת ישוב אגח 26	2	4,150,000	4.64
אדגר אגח יג	2	4,100,000	4.65
ישראל קנדה אגח ח	2	4,380,000	4.64
חשמל אגח 27	2	3,750,001	4.65
אספן גרופ אגח ט	1.89	4,100,001	4.4
בית זיקוק אגח 2	1.78	3,932,147	4.14
ג'י סיטי אגח כא	1.75	4,200,000	4.07
נורסטאר אגח יד	1.68	4,200,000	3.89
נכסים ובנ אגח י	1.5	3,100,001	3.48
אדמה אגח ב	1.35	2,000,001	3.12
ביג אפ 7	1.1	4,457	0.85
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	1.03	800,000	2.38
דה זראסאי אגח ג	1.02	5,300,001	2.36
רני צים אגח ה	1.02	2,500,000	2.36
ג'י סיטי אגח יד	1.02	2,500,000	2.36
אלון רבוע אגח ט	1	2,148,081	2.31
אשטרום קב אגח ה	1	2,055,000	2.32
אלדן תחבורה אגח י	1	2,260,000	2.33
אוריון נכס אגח א	0.97	2,250,000	2.25
מישורים אגח י	0.96	2,100,000	2.24
חג'ג' אגח טו	0.92	2,250,000	2.13
מגוריט אגח ו	0.91	2,040,000	2.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.87	1,960,000	2.02
מימון ישיר אגח ה	0.86	1,800,001	1.99
נתנאל גרופ אגח יג	0.81	1,940,001	1.87
נכסים ובנ אגח יא	0.76	1,700,000	1.77
צור אגח יא	0.76	1,550,001	1.76
וויי בוקס אגח ז	0.74	1,687,000	1.71
פריים אנרג אגח ג	0.7	1,600,000	1.63
גשם למשתכן אגח ב	0.69	1,580,000	1.6
בלאקאדג' אגח ה	0.61	1,400,000	1.42
רב בריח אגח א	0.6	923,916	1.38
קנדה גלוב אגח א	0.6	1,400,000	1.39
מגוריט אגח ח	0.6	1,525,000	1.39
ויקטורי	0.55	22,804	1.28
מגדל ביטוח	0.54	81,346	1.26
ג'נריישן קפיטל	0.54	904,000	1.25
מגדלי תיכון	0.53	89,000	1.24
נופר אנרג'י	0.53	11,001	1.23
ג'י סיטי אג יז	0.53	1,300,001	1.22
בלאקאדג' אגח ד	0.53	1,200,000	1.24
שוהם ביזנס	0.52	137,000	1.2
קמהדע	0.52	53,500	1.21
סלע נדלן	0.52	102,000	1.2
פתאל החזקות	0.52	1,850	1.21
מספנות ישראל	0.52	7,500	1.2
ליברה	0.52	64,000	1.22
ביג אגח כ	0.52	1,100,001	1.21
אדגר אגח יב	0.52	1,120,000	1.21
דלק קבוצה	0.51	1,380	1.17
אמות	0.51	47,500	1.19
אברא	0.51	256,000	1.19
קיסטון אינפרא	0.51	120,000	1.19
אספן גרופ	0.51	155,000	1.19
פריורטק	0.51	5,400	1.17
אלוני חץ	0.51	30,000	1.18
חברה לישראל	0.51	1,290	1.19
מלם-תים אחזקות	0.51	4,684	1.19
מגוריט אגח ג	0.5	1,050,000	1.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.5	1,175,000	1.15
מלרן אגח ו	0.5	1,100,000	1.15
צור אגח יג	0.5	1,100,000	1.15
אדגר	0.5	247,000	1.17
רציו יהש	0.5	244,000	1.16
הראל השקעות	0.5	9,300	1.16
אלמוגים אגח יב	0.49	1,150,000	1.13
צור	0.49	92,000	1.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.48	920,000	1.11
אפי קפיטל	0.48	70,000	1.12
נכסים ובנין	0.48	2,846	1.12
סולאיר אגח ב	0.46	1,000,000	1.06
נתנאל גרופ	0.46	91,000	1.06
הילה אגח ג	0.45	950,000	1.04
מישורים אגח ט	0.44	875,001	1.01
רייק אספן אגח ב	0.44	1,050,000	1.02
איביאי חיתום	0.43	85,914	1
מימון ישיר	0.43	1,800	1
צור אגח יב	0.43	885,499	1
מגוריט אגח י	0.43	1,100,000	1
חג'ג' אירופה אגח ה	0.41	1,023,000	0.95
הילה אגח ב	0.4	910,000	0.94
נאייקס אפ 1	0.4	14,000	0.31
הולמס פלייס	0.38	130,000	0.88
אלטשולר שחם פנ	0.38	120,000	0.88
קיסטון אינ אפ 2	0.37	57,000	0.28
בלאקאדג' אגח ג	0.37	850,000	0.86
אלומה אפ 1	0.36	3,000,000	0.28
ליאם הנדסה אגח א	0.36	900,000	0.84
בית וגג	0.35	132,000	0.82
יובלים אגח ה	0.35	830,000	0.81
אספן גרופ אגח י	0.35	778,000	0.81
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	800,000	0.8
מידאס אגח ה	0.34	790,000	0.79
פריים אנרג אגח ב	0.33	670,001	0.77
סלע נדלן אפ 4	0.33	102,000	0.25
מז טפ הנ אגח 70	0.32	704,939	0.74
נופר אנרג אגח א	0.31	634,092	0.71
מנרב אגח ו	0.31	700,000	0.71
אשל הירדן אגח ג	0.31	770,000	0.72
אלביט מערכות	0.3	375	0.69
מצלאוי אג ז	0.3	727,860	0.71
ריט אזורים אגח ג	0.3	670,000	0.7
ברקת קפ אגח א	0.3	671,000	0.7
פמס	0.3	3,000	0.71
שיכון ובינוי	0.29	37,000	0.68
מכלול מימון	0.29	43,063	0.66
ספיר קורפ אגח יח	0.29	1,000,001	0.68
דור אלון	0.28	4,000	0.64
מניבים ריט	0.28	274,000	0.65
פסיפיק אגח ד	0.28	1,200,000	0.66
מגוריט	0.27	70,001	0.63
אלבר אגח כב	0.27	600,001	0.62
אמות אפ 12	0.27	88,000	0.21
אלרון	0.27	108,000	0.62
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	500,000	0.61
רני צים אגח ג	0.26	550,001	0.59
דליה אגח ב	0.26	530,001	0.6
אשל הירדן אגח ב	0.26	600,000	0.6
עמרם אברהם אגח ג	0.26	600,000	0.61
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	570,000	0.6
מנרב אגח ד	0.26	540,000	0.6
אביב בניה	0.26	29,250	0.6
סלקום	0.25	15,400	0.58
ריט 1 אגח ו	0.25	475,001	0.59
נאוויטס פטר יהש	0.25	5,000	0.58
רני צים אגח ב	0.25	507,788	0.58
פינרג'י	0.25	324,074	0.58
ריט אזורים אגח א	0.25	554,043	0.59
ישראייר גרופ	0.25	330,000	0.58
מז טפ הנ אגח 66	0.25	530,001	0.57
להב אגח ג	0.25	520,001	0.59
נתנאל מניבים	0.25	233,000	0.57
מיטב טרייד אפ 1	0.25	13,000	0.19
רני צים אגח ד	0.25	560,000	0.58
מותג עירוני אגח א	0.25	575,000	0.59
סאטל אגח א	0.25	600,000	0.58
אלקטרה צריכה	0.25	5,300	0.57
סלע נדלן אגח ג	0.24	480,000	0.56
נורסטאר אגח יג	0.24	550,000	0.56
סופרין אגח ב	0.24	560,000	0.56
חג'ג' אפ 1	0.24	151,000	0.19
וואן טכנולוגיות	0.24	6,200	0.55
מלרן אגח ה	0.23	475,000	0.52
אבגול	0.22	385,000	0.51
מישורים	0.22	100,001	0.51
קרסו מוטורס	0.22	14,500	0.51
אורשי אגח ה	0.22	488,001	0.5
צרפתי	0.22	11,500	0.52
דלק רכב	0.22	21,000	0.51
נאייקס	0.21	3,000	0.48
רמות בעיר אגח ד	0.21	500,000	0.48
לוינסקי אגח ה	0.21	518,000	0.48
וילי פוד	0.21	9,100	0.5
גלוברנדס	0.2	1,030	0.47
רותם שני	0.2	14,500	0.46
וויי בוקס	0.2	430,001	0.48
MICROSOFT CORP	0.2	300	0.47
מיטרוניקס	0.19	110,000	0.45
מלרן אגח ד	0.19	428,572	0.44
מז טפ הנפק 64	0.19	400,001	0.43
סופרין אג א	0.18	416,447	0.42
נתנאל גרופ אגח טו	0.18	438,750	0.42
רני צים אפ 2	0.18	163,875	0.14
אלומה תשתיות	0.17	455,012	0.39
ספיר קורפ אגח יט	0.17	390,001	0.4
רוטשטיין אגח יב	0.17	380,000	0.4
גשם למשתכן אגח א	0.16	350,000	0.36
סולאיר אפ 1	0.16	7,000	0.12
לוינשטין הנדסה	0.16	708	0.38
MEDIWOUND LTD	0.16	6,371	0.37
ריט אזורים ליוי	0.15	60,000	0.36
אופק השק אגח א	0.15	350,000	0.34
בזן	0.15	350,000	0.35
NETFLIX INC	0.15	1,200	0.36
פאוורג'ן אגח ב	0.14	283,687	0.32
קנדה גלובל אפ 1	0.14	24,804	0.11
רייק אספן אגח א	0.13	300,000	0.31
רותם שני אפ 2	0.13	6,993	0.1
INMODE LTD	0.13	6,400	0.3
מור גמל פנסיה	0.12	19,048	0.28
לכיש	0.12	24,000	0.29
פריים אנרג אג א	0.1	230,000	0.23
רב בריח	0.1	176,000	0.24
אלומיי אפ 2	0.1	6,000	0.08
כלל ביוטכנו	0.09	660,000	0.2
אינרום	0.09	10,000	0.22
פרש גרופ אגח א	0.09	196,000	0.2
ג'י סיטי	0.09	27,500	0.22
תפרון	0.08	12,000	0.17
וויי בוקס אופ 3	0.08	278,001	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.07	150,000	0.16
אשטרום נכ אגח 14	0.06	132,604	0.15
לוי אגח ט	0.06	143,217	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.11
גי סיטי אופ 11	0.05	40,000	0.04
אדגר אפ 9	0.05	69,993	0.04
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	195,347	0.09
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	158,005	0.07
אלמוגים	0.02	5,000	0.05
רבד	0.02	10,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
מ.ו השקע אגח ד	0.01	28,960	0.03
לוינסקי אפ 2	0	4,720	0
DE ZARACI HS 11/25	0	190,000	0.08
ישפרו אגח א	-0.03	-53,421	-0.06