אקורד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.68	15.77
תחילת השנה	76.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.08	0	12.53
ממשלתי צמוד 0527	5	8,920,000	10.3
ממשלתי שקלי 0928	4.99	10,650,000	10.29
מימון ישיר אגח ה	2.99	5,700,001	6.17
ג'י סיטי אגח טז	2.98	5,750,000	6.14
ג'י סיטי אגח יט	2.01	3,900,001	4.15
מימון ישיר אגח ו	2	3,750,000	4.12
אספן גרופ אגח ט	2	3,920,001	4.12
חשמל אגח 27	2	3,340,001	4.12
אדמה אגח ב	1.5	2,075,001	3.09
הכשרת ישוב אג26	1.46	2,728,553	3
צור אגח יא	1.28	2,403,001	2.64
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	1.27	800,000	2.63
אמות אגח י	1.01	1,900,000	2.07
ביג אגח כ	1	1,930,001	2.06
אדגר אגח יג	1	1,850,000	2.05
נופר אנרג אג ב	0.98	1,900,000	2.02
מגוריט אגח ו	0.98	2,000,000	2.03
מז טפ הנפק 46	0.98	1,740,000	2.02
מרכנתיל הנ אגח ד	0.97	1,750,001	2.01
פאוורג'ן אגח ב	0.97	1,770,001	1.99
אלון רבוע אגח ט	0.96	1,880,000	1.98
נכסים בנ אגח יא	0.96	1,900,000	1.97
חג'ג' אגח טו	0.96	2,150,000	1.98
מז טפ הנ אגח 70	0.95	1,900,000	1.96
נתנאל גרופ אגח יג	0.94	2,000,001	1.94
לוינשטין הנד אגח ו	0.94	1,900,000	1.94
דה זראסאי אגח ג	0.88	4,250,001	1.81
פריים אנרג אגח ג	0.86	1,744,000	1.77
נורסטאר אגח יב	0.76	1,350,001	1.57
קנדה גלוב אגח א	0.66	1,390,000	1.37
ביג אפ 7	0.62	4,350	0.43
מיכמן אגח ד	0.59	1,200,000	1.22
מור גמל פנסיה	0.56	104,000	1.15
חג'ג' אגח יד	0.56	1,140,000	1.15
רב בריח אגח א	0.56	925,000	1.16
ג'נריישן קפיטל	0.53	1,070,000	1.1
מגוריט אגח ג	0.53	1,030,000	1.1
שוהם ביזנס	0.52	116,000	1.06
אמות	0.52	47,000	1.07
קיסטון אינפרא	0.52	136,000	1.07
להב אגח ג	0.52	960,000	1.07
נתנאל גרופ	0.52	73,286	1.07
נכסים ובנ אגח ד	0.52	750,001	1.07
נכסים ובנין	0.52	3,150	1.07
ויקטורי	0.51	21,000	1.04
אפי קפיטל	0.51	61,000	1.05
דליה אגח ב	0.51	954,723	1.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.51	1,050,000	1.05
וואן טכנולוגיות	0.51	12,000	1.04
וויי בוקס אג ג	0.51	1,060,000	1.05
איביאי חיתום	0.5	100,000	1.02
קמהדע	0.5	39,000	1.02
אברא	0.5	307,809	1.04
סלע נדלן	0.5	95,000	1.04
מגדלי תיכון	0.5	83,000	1.04
פתאל החזקות	0.5	1,770	1.04
מימון ישיר	0.5	1,800	1.04
נאייקס	0.5	6,100	1.04
ליברה	0.5	64,000	1.04
אלבר אגח כב	0.5	1,000,001	1.02
אספן גרופ	0.5	136,000	1.02
פריורטק	0.5	5,200	1.03
רציו יהש	0.5	213,000	1.03
הראל השקעות	0.5	11,000	1.04
צור	0.5	83,000	1.03
מגדל ביטוח	0.49	110,000	1.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.49	850,000	1.01
אלטשולר שחם פנ	0.49	168,018	1
אלומיי אגח ו	0.49	1,020,000	1.01
סולאיר אגח ב	0.49	985,000	1.02
אלמוגים אגח יב	0.49	1,000,000	1
דלק קבוצה	0.48	1,410	0.98
הולמס פלייס	0.48	134,703	0.99
צור אגח יב	0.48	910,000	0.99
ישראל קנדה אגח ח	0.48	940,000	0.98
נאוויטס אגח ז	0.48	980,000	0.99
אלומה אגח ב	0.47	939,000	0.97
גירון אגח ו	0.46	800,001	0.94
גשם למשתכן אגח א	0.46	900,000	0.94
דלק רכב	0.46	33,700	0.96
מגוריט	0.45	120,001	0.93
ג'י סיטי אג יז	0.45	899,619	0.93
מניבים ריט אפ 4	0.45	750,000	0.31
ספיר קורפ אגח יח	0.44	1,000,001	0.9
נאוויטס פטר יהש	0.43	8,900	0.88
הילה אגח ב	0.43	860,000	0.89
אדגר אגח יב	0.42	820,000	0.86
הילה אגח ג	0.41	800,000	0.84
מלם-תים אחזקות	0.41	5,180	0.84
בית וגג	0.4	97,500	0.82
מיכמן אפ 1	0.39	2,650	0.27
מידאס אגח ה	0.39	790,000	0.81
יובלים אגח ה	0.39	800,000	0.79
מיכמן אגח ג	0.38	780,000	0.78
עמרם אברהם אגח ג	0.37	747,000	0.75
ליאם הנדסה אגח א	0.36	750,000	0.75
מצלאוי אג ז	0.35	733,065	0.72
פריים אנרג'י אגח ב	0.34	602,778	0.69
ברקת קפ אגח א	0.34	671,000	0.7
מנרב אגח ו	0.34	700,000	0.7
קמטק	0.33	2,375	0.69
נופר אנרג'י אגח א	0.33	618,751	0.69
מז טפ הנ אגח 66	0.32	625,000	0.66
דור אלון	0.31	4,742	0.63
אינרום	0.31	30,000	0.63
נאוויטס פטרו אגח ג	0.31	620,000	0.64
אלומה אפ 1	0.31	3,000,000	0.22
אקונרג'י אג א	0.3	620,000	0.62
מכלול מימון	0.29	43,000	0.59
רותם שני	0.28	14,500	0.57
אלרון	0.28	100,000	0.57
שיכון ובינוי	0.27	32,500	0.55
אל על	0.27	42,000	0.55
מספנות ישראל	0.27	3,800	0.56
מיטב טרייד אפ 1	0.27	13,000	0.19
אלוני חץ אפ 16	0.27	34,000	0.19
אורשי אגח ה	0.27	549,000	0.56
אביב בניה	0.27	28,300	0.55
וויי בוקס	0.27	424,001	0.56
תפרון	0.26	23,000	0.53
קרסו מוטורס	0.26	16,000	0.53
ישראכרט	0.26	30,600	0.53
נקסט ויז'ן	0.26	4,300	0.54
רני צים אגח ג	0.26	500,000	0.53
נתנאל גרופ אגח יד	0.26	540,000	0.54
ג'י סיטי אגח יג	0.26	468,751	0.54
NETFLIX INC	0.26	120	0.53
אבגול	0.25	347,000	0.51
גלוברנדס	0.25	860	0.52
נתנאל מניבים	0.25	226,638	0.51
מלרן אגח ה	0.25	465,000	0.51
פמס	0.25	3,325	0.51
מיטרוניקס	0.24	102,000	0.5
מישורים	0.24	71,001	0.5
רני צים אגח ב	0.24	450,001	0.5
אביב בניה אגח 7	0.24	480,000	0.5
רמות בעיר אגח ד	0.24	500,000	0.5
מנרב אגח ד	0.24	460,000	0.5
נייס	0.24	850	0.49
צרפתי	0.24	11,500	0.5
MICROSOFT CORP	0.24	300	0.5
אלביט מערכות	0.23	320	0.48
רותם שני אפ 2	0.23	10,000	0.16
אפי קפיטל אגח ד	0.23	460,000	0.48
קיסטון אינ אפ 2	0.22	65,000	0.15
סופרין אגח ב	0.22	431,770	0.45
מז טפ הנפק 64	0.22	428,581	0.45
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.21	400,001	0.43
רוטשטיין אגח יב	0.21	400,000	0.43
סלע נדלן אפ 4	0.21	94,753	0.14
לנדמרק יזמ אגח א	0.2	392,000	0.4
סופרין אג א	0.2	400,000	0.41
MEDIWOUND LTD	0.2	6,371	0.41
ספיר קורפ אגח יט	0.19	390,001	0.39
ג'י סיטי	0.18	27,500	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.17	300,000	0.35
מלרן אגח ד	0.17	332,501	0.34
אלקטרה נדלן	0.16	6,400	0.32
אלומה תשתיות	0.16	455,012	0.33
לוינסקי אגח ד	0.16	334,000	0.33
אלמוגים	0.15	30,500	0.32
בזן	0.15	350,000	0.32
לוינשטין הנדסה	0.15	708	0.3
INMODE LTD	0.15	6,400	0.31
ישראייר גרופ	0.14	124,500	0.28
ריט 1	0.13	12,000	0.27
קנדה גלובל אפ 1	0.13	24,804	0.09
וויי בוקס אופ 3	0.12	278,001	0.08
ג'י.אף.אי אגח ה	0.11	200,000	0.23
כלל ביוטכנו	0.1	660,000	0.2
פריים אנרג'י אג א	0.1	220,000	0.21
מישורים אגח ט	0.09	170,001	0.19
רב בריח	0.09	176,000	0.19
פינרג'י	0.08	180,001	0.16
רבד	0.08	24,171	0.16
סקייליין	0.07	11,500	0.15
חג'ג' אפ 1	0.07	35,680	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	108,002	0.11
סולאיר אפ 1	0.05	9,990	0.03
אלומיי אפ 2	0.03	6,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	158,005	0.07
נתנאל מניב אפ 1	0.02	70,000	0.01
גי סיטי אופ 11	0.02	8,000	0.01
מ.ו השקע אגח ד	0.02	40,000	0.04
א.מ.א.א.א-ש	0.01	129,000	0.01
ת002540M507-35מכירה	0	200	0
ת002680M507-35מכירה	-0.22	300	0.02