אקורד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.61	3.01
תחילת השנה	80.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	4.94	11,650,000	11.33
ממשלתי צמוד 0527	4.91	9,660,000	11.27
מקמ 116	3.87	9,000,000	8.87
ג'י סיטי אגח טז	2.98	6,300,000	6.83
אדגר אגח יג	1.98	4,050,000	4.54
ג'י סיטי אגח יט	1.97	4,175,001	4.51
אספן גרופ אגח ט	1.96	4,237,857	4.51
חשמל אגח 27	1.95	3,600,001	4.48
אדמה אגח ב	1.49	2,240,001	3.41
הכשרת ישוב אג26	1.48	3,068,427	3.4
צור אגח יא	1.22	2,500,001	2.8
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	2.72
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	1.14	800,000	2.63
מרכנתיל הנ אגח ד	0.99	1,950,001	2.27
ביג אגח כ	0.99	2,100,001	2.27
ישראל קנדה אגח ח	0.99	2,140,000	2.28
מז טפ הנ אגח 70	0.99	2,170,000	2.26
מז טפ הנפק 46	0.99	1,930,000	2.26
אלון רבוע אגח ט	0.98	2,100,000	2.25
אלדן תחבורה אגח י	0.98	2,240,000	2.26
מימון ישיר אגח ו	0.97	2,000,000	2.22
נכסים ובנ אגח י	0.97	2,000,000	2.23
אשטרום קב אגח ה	0.97	2,000,000	2.22
נופר אנרג אג ב	0.94	1,900,000	2.17
נתנאל גרופ אגח יג	0.93	2,190,001	2.13
אמות אגח י	0.91	1,895,731	2.09
נכסים בנ אגח יא	0.91	2,000,000	2.09
מגוריט אגח ו	0.9	2,020,000	2.06
חג'ג' אגח טו	0.9	2,200,000	2.06
פאוורג'ן אגח ב	0.89	1,820,001	2.05
מימון ישיר אגח ה	0.85	1,800,001	1.95
לוינשטין הנד אגח ו	0.85	1,920,000	1.95
פריים אנרג אגח ג	0.79	1,744,000	1.81
נורסטאר אגח יב	0.74	1,450,001	1.7
ביג אפ 7	0.71	4,650	0.54
גשם למשתכן אגח ב	0.7	1,570,000	1.59
דה זראסאי אגח ג	0.68	4,300,001	1.55
קנדה גלוב אגח א	0.62	1,390,000	1.42
מגוריט אגח ח	0.59	1,511,000	1.35
קיסטון אינפרא	0.58	137,000	1.32
אלומה אפ 1	0.56	3,000,000	0.43
רב בריח אגח א	0.56	925,000	1.29
בלאקאדג' אגח ד	0.54	1,200,000	1.25
דלק קבוצה	0.53	1,650	1.22
מגדלי תיכון	0.53	96,000	1.22
נכסים ובנין	0.53	3,300	1.22
מגדל ביטוח	0.52	100,000	1.2
סלע נדלן	0.51	114,000	1.17
חג'ג' אגח יד	0.51	1,150,000	1.16
רציו יהש	0.51	257,000	1.17
מלם-תים אחזקות	0.51	5,630	1.17
עזריאלי אגח ד	0.5	1,000,000	1.15
הולמס פלייס	0.5	160,000	1.14
ג'נריישן קפיטל	0.5	1,000,000	1.16
מישורים אגח ט	0.5	1,000,001	1.16
אלטשולר שחם פנ	0.5	168,018	1.15
אלומיי אגח ו	0.5	1,130,000	1.14
אלמוגים אגח יב	0.5	1,125,000	1.14
שוהם ביזנס	0.49	130,000	1.13
ויקטורי	0.49	23,500	1.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	930,000	1.13
ריט 1 אגח ו	0.49	900,000	1.12
מגוריט אגח ג	0.49	1,030,000	1.11
מור גמל פנסיה	0.49	80,500	1.13
מניבים ריט אפ 4	0.49	750,000	0.37
צור אגח יג	0.49	1,055,000	1.12
הראל השקעות	0.49	10,000	1.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.48	920,000	1.1
דליה אגח ב	0.48	1,000,000	1.09
צור אגח יב	0.48	990,000	1.11
נאוויטס אגח ז	0.48	1,080,000	1.11
אספן גרופ	0.48	136,000	1.1
קמהדע	0.47	46,400	1.08
אברא	0.47	245,000	1.07
ליברה	0.47	64,000	1.08
שוהם ביזנס אגח ה	0.47	1,050,000	1.07
סולאיר אגח ב	0.47	1,030,000	1.08
מגוריט	0.46	120,001	1.05
פתאל החזקות	0.46	1,950	1.07
לנדמרק יזמ אגח ב	0.46	1,050,000	1.04
נתנאל גרופ	0.46	81,600	1.05
וויי בוקס אג ג	0.46	1,060,000	1.06
אמות	0.45	43,000	1.02
להב אגח ג	0.45	930,001	1.03
פריורטק	0.44	6,145	1
נכסים ובנ אגח ד	0.44	700,001	1.01
אפי קפיטל	0.43	61,000	0.99
אלבר אגח כב	0.43	966,667	0.98
אלומה אגח ב	0.43	950,000	0.99
ג'י סיטי אג יז	0.42	920,001	0.96
גשם למשתכן אגח א	0.42	910,000	0.96
איביאי חיתום	0.41	90,000	0.94
צור	0.41	83,000	0.93
מימון ישיר	0.4	1,800	0.92
הילה אגח ב	0.4	875,000	0.91
הילה אגח ג	0.4	850,000	0.92
אדגר אגח יב	0.4	880,964	0.93
בית וגג	0.38	114,493	0.88
בלאקאדג' אגח ג	0.36	800,000	0.82
מידאס אגח ה	0.36	790,000	0.82
קיסטון אינ אפ 2	0.35	65,000	0.27
אלוני חץ אפ 16	0.35	34,000	0.26
יובלים אגח ה	0.35	800,000	0.8
עמרם אברהם אגח ג	0.33	747,000	0.76
אשל הירדן אגח ג	0.33	770,000	0.77
ספיר קורפ אגח יח	0.33	1,000,001	0.75
מצלאוי אג ז	0.32	730,000	0.73
פריים אנרג'י אגח ב	0.32	640,001	0.74
ליאם הנדסה אגח א	0.32	750,000	0.74
גירון אגח ו	0.31	590,001	0.7
נופר אנרג'י אגח א	0.31	630,001	0.71
ברקת קפ אגח א	0.31	671,000	0.7
מנרב אגח ו	0.31	700,000	0.72
פמס	0.31	3,900	0.7
תפרון	0.3	29,006	0.68
קמטק	0.29	2,375	0.66
מכלול מימון	0.29	43,200	0.68
מז טפ הנ אגח 66	0.29	625,000	0.67
קרסו מוטורס	0.28	16,000	0.63
אקונרג'י אג א	0.28	620,000	0.65
אינרום	0.27	30,000	0.62
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	620,000	0.63
מיטב טרייד אפ 1	0.27	13,000	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	610,000	0.61
דור אלון	0.26	4,400	0.6
אבגול	0.26	385,000	0.6
אלרון	0.26	100,000	0.6
אל על	0.25	42,000	0.56
סלע נדלן אגח ג	0.25	480,000	0.56
נאוויטס פטר יהש	0.25	5,400	0.57
רני צים אגח ב	0.25	500,001	0.56
נתנאל מניבים	0.25	227,600	0.57
אורשי אגח ה	0.25	549,000	0.57
רני צים אגח ד	0.25	540,000	0.56
דלק רכב	0.25	21,946	0.57
שיכון ובינוי	0.24	37,000	0.54
רני צים אגח ג	0.24	525,001	0.56
בלאקאדג' אפ 1	0.24	2,450	0.18
סופרין אגח ב	0.24	520,000	0.55
ג'י סיטי אגח יג	0.24	480,001	0.56
מנרב אגח ד	0.24	510,000	0.56
אביב בניה	0.24	28,300	0.56
גלוברנדס	0.23	1,025	0.52
מלרן אגח ה	0.23	475,000	0.53
צרפתי	0.23	11,500	0.53
אלביט מערכות	0.22	320	0.51
מישורים	0.22	80,001	0.51
נאייקס	0.22	3,000	0.5
אביב בניה אגח 7	0.22	475,000	0.5
רמות בעיר אגח ד	0.22	500,000	0.51
וואן טכנולוגיות	0.22	6,200	0.5
MICROSOFT CORP	0.22	300	0.51
לוינסקי אגח ה	0.21	518,000	0.49
וויי בוקס	0.21	430,001	0.48
NETFLIX INC	0.21	120	0.48
מיטרוניקס	0.2	110,000	0.46
רותם שני	0.2	14,500	0.46
מז טפ הנפק 64	0.2	428,581	0.45
מספנות ישראל	0.19	3,600	0.44
לנדמרק יזמ אגח א	0.18	392,000	0.41
סופרין אג א	0.18	400,000	0.41
אפי קפיטל אגח ד	0.18	400,000	0.42
פינרג'י	0.17	260,001	0.39
אלומה תשתיות	0.17	455,012	0.39
ספיר קורפ אגח יט	0.17	390,001	0.4
רוטשטיין אגח יב	0.17	380,000	0.39
סלע נדלן אפ 4	0.17	94,753	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.16	300,000	0.36
רותם שני אפ 2	0.16	6,993	0.13
קנדה גלובל אפ 1	0.16	24,804	0.13
מלרן אגח ד	0.15	340,001	0.35
ג'י סיטי	0.15	27,500	0.34
MEDIWOUND LTD	0.15	6,371	0.36
לוינסקי אגח ד	0.14	334,000	0.33
לוינשטין הנדסה	0.14	708	0.31
INMODE LTD	0.14	6,400	0.32
בזן	0.13	350,000	0.3
וילי פוד	0.13	8,293	0.3
ישראייר גרופ	0.11	124,500	0.26
פריים אנרג'י אג א	0.1	230,000	0.22
רב בריח	0.09	176,000	0.22
פרש גרופ אגח א	0.09	196,000	0.2
כלל ביוטכנו	0.08	660,000	0.19
ג'י.אף.אי אגח ה	0.08	160,000	0.19
וויי בוקס אופ 3	0.08	278,001	0.06
חג'ג' אפ 1	0.07	35,680	0.05
נייס	0.07	370	0.17
אשטרום נכ אגח 14	0.06	132,604	0.14
נקסט ויז'ן	0.05	900	0.12
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	108,002	0.11
אלומיי אפ 2	0.05	6,000	0.04
סולאיר אפ 1	0.05	9,990	0.04
רבד	0.05	17,000	0.12
נכסים ובנ אגח ח	0.05	94,119	0.11
מישורים אגח י	0.04	86,000	0.09
אלקטרה נדלן	0.03	1,436	0.07
לוינסקי אפ 2	0.03	20,720	0.02
אלמוגים	0.02	5,000	0.06
בית זיקוק אשדוד	0.02	859	0.05
גי סיטי אופ 11	0.02	8,000	0.01
מ.ו השקע אגח ד	0.02	40,000	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	158,005	0.06
אמות אפ 12	0.02	11,187	0.02
א.מ.א.א.א-ש	0.01	129,000	0.01
נתנאל מניב אפ 1	0.01	70,000	0.01