אקורד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.2	3.66
תחילת השנה	60.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	5.01	8,600,000	9.94
ממשלתי שקלי 0928	4.99	10,350,000	9.89
מימון ישיר אגח ה	3.02	5,630,001	6
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	5.48
ג'י סיטי אגח טז	2.72	5,150,000	5.39
חשמל אגח 27	2.1	3,422,392	4.16
ג'י סיטי אגח יט	2.05	3,900,001	4.07
אספן גרופ אגח ט	2.03	3,950,001	4.04
מימון ישיר אגח ו	1.98	3,596,997	3.92
צור אגח יא	1.61	2,900,001	3.19
אדמה אגח ב	1.55	2,125,001	3.08
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	1.36	800,000	2.7
מגוריט אגח ו	1.07	2,120,000	2.12
לוינשטין הנד אגח ו	1.03	2,050,000	2.03
חג'ג' אגח טו	1.02	2,200,000	2.02
אלון רבוע אגח ט	1.01	1,900,000	2
נכסים בנ אגח יא	1.01	1,900,000	2
מז טפ הנפק 46	1.01	1,740,000	2
מרכנתיל הנ אגח ד	1	1,755,001	1.99
נופר אנרג אג ב	0.99	1,900,000	1.96
מז טפ הנ אגח 70	0.98	1,900,000	1.94
נורסטאר אגח יג	0.97	1,800,001	1.92
אלומיי אגח ו	0.94	1,900,000	1.87
נתנאל גרופ אגח יג	0.92	1,876,748	1.82
פאוורג'ן אגח ב	0.91	1,630,001	1.8
פריים אנרג אגח ג	0.88	1,744,000	1.74
בלדי אגח 1	0.8	1,500,000	1.58
אלמוגים אגח י	0.79	1,500,000	1.57
דה זראסאי אגח ג	0.75	4,000,001	1.49
ביג אגח כ	0.66	1,250,000	1.31
קנדה גלוב אגח א	0.66	1,390,000	1.32
אלמוגים אגח ט	0.61	1,200,001	1.21
חג'ג' אגח יד	0.61	1,200,000	1.22
מיכמן אגח ד	0.61	1,200,000	1.21
נורסטאר אגח יב	0.6	1,040,001	1.18
איביאי חיתום	0.57	128,000	1.13
אפי קפיטל	0.56	64,733	1.1
אפי קפיטל אגח ד	0.56	1,050,000	1.11
ישפרו אגח א	0.55	1,000,000	1.09
צור אגח יב	0.55	1,000,000	1.09
נכסים ובנ אגח ד	0.55	750,001	1.08
גירון אגח ו	0.54	900,001	1.06
מגוריט אגח ג	0.54	1,030,000	1.07
שוהם ביזנס אגח ה	0.54	1,050,000	1.08
וויי בוקס אג ג	0.54	1,060,000	1.06
מגדל ביטוח	0.53	149,000	1.04
שוהם ביזנס	0.53	133,000	1.05
אברא	0.53	340,000	1.06
סלע נדלן	0.53	119,000	1.06
הולמס פלייס	0.53	155,199	1.06
ג'נריישן קפיטל	0.53	1,250,000	1.06
נאייקס	0.53	6,950	1.06
נקסט ויז'ן	0.53	11,000	1.05
להב אגח ג	0.53	960,000	1.06
ג'י סיטי אג יז	0.53	1,000,000	1.05
רב בריח אגח א	0.53	1,000,000	1.06
נאוויטס פטר יהש	0.52	11,500	1.02
קיסטון אינפרא	0.52	142,000	1.03
גשם למשתכן אגח א	0.52	1,012,000	1.04
סולאיר אגח ב	0.52	1,000,000	1.03
ספיר קורפ אגח יח	0.52	1,000,001	1.03
רציו יהש	0.52	256,394	1.03
נתנאל גרופ	0.52	85,000	1.04
צור	0.52	116,000	1.02
דלק רכב	0.52	39,200	1.03
קמהדע	0.51	43,000	1.02
אמות	0.51	53,000	1.02
פתאל החזקות	0.51	2,125	1.01
אלטשולר שחם פנ	0.51	195,000	1.01
אלבר אגח כב	0.51	1,000,001	1.01
אספן גרופ	0.51	155,500	1.01
לאומי	0.51	19,700	1.02
מגדלי תיכון	0.5	90,000	0.99
מימון ישיר	0.5	1,850	1
רותם שני אגח ג	0.5	990,000	0.99
אלמוגים אגח יב	0.5	1,000,000	1
בזן	0.5	1,080,000	0.98
נכסים ובנין	0.5	3,850	0.98
דלק קבוצה	0.49	1,680	0.97
ויקטורי	0.49	22,250	0.97
ליברה	0.49	73,000	0.97
וואן טכנולוגיות	0.49	14,200	0.98
הראל השקעות	0.49	16,100	0.97
אלומה אגח ב	0.48	939,000	0.95
יובלים אגח ג	0.47	880,000	0.93
מור גמל פנסיה	0.45	125,000	0.89
פריים אנרג'י אגח ב	0.44	770,000	0.87
הילה אגח ב	0.44	850,000	0.88
יובלים אגח ה	0.44	867,000	0.87
ג'י סיטי אגח יג	0.44	750,001	0.87
יובלים אגח ב	0.42	820,000	0.83
תפרון	0.41	38,819	0.82
מידאס אגח ה	0.41	790,000	0.81
הילה אגח ג	0.4	740,000	0.8
אביב בניה אגח 7	0.39	750,000	0.77
מיכמן אגח ג	0.39	765,000	0.78
פריורטק	0.39	5,200	0.76
עמרם אברהם אגח ג	0.38	747,000	0.76
מגוריט	0.37	120,001	0.73
נופר אנרג'י אגח א	0.37	660,001	0.73
בית וגג	0.37	101,000	0.73
פאי סיאם אגח א	0.35	690,001	0.68
מצלאוי אג ז	0.34	700,000	0.68
ברקת קפ אגח א	0.34	671,000	0.68
מלם-תים אחזקות	0.34	5,180	0.68
מז טפ הנ אגח 66	0.33	625,000	0.66
אלביט מערכות	0.32	450	0.63
נאוויטס פטרו אגח ג	0.32	620,000	0.63
אורשי אגח ה	0.32	600,000	0.64
שיכון ובינוי	0.31	52,000	0.62
אקונרג'י אג א	0.31	620,000	0.61
נייס	0.31	1,070	0.61
דור אלון	0.3	5,000	0.59
מיכמן אפ 1	0.3	2,650	0.2
אלוני חץ אפ 16	0.3	34,000	0.2
ביג אפ 7	0.3	4,350	0.2
פמס	0.3	3,400	0.6
NETFLIX INC	0.3	150	0.6
קמטק	0.29	2,375	0.57
ברנד אגח ב	0.29	550,000	0.57
אמפא יובל אגח א	0.28	550,000	0.56
בית זיקוק אשדוד	0.28	9,400	0.56
אינרום	0.27	35,000	0.53
רותם שני	0.27	15,300	0.53
מכלול מימון	0.27	48,000	0.53
אביב בניה	0.27	28,000	0.54
אבגול	0.26	346,000	0.53
גלעד מאי אגח ב	0.26	510,000	0.51
נתנאל גרופ אגח יד	0.26	521,000	0.52
רותם שני אפ 2	0.26	12,000	0.17
צרפתי	0.26	12,000	0.52
MICROSOFT CORP	0.26	370	0.52
טאואר	0.25	3,800	0.5
אל על	0.25	45,500	0.5
אלקטרה נדלן	0.25	10,963	0.49
מישורים	0.25	71,001	0.49
ישראכרט	0.25	28,600	0.49
אלומה אפ 1	0.25	3,000,000	0.17
לנדמרק יזמ אגח א	0.25	480,000	0.49
מלרן אגח ה	0.25	465,000	0.5
רמות בעיר אגח ד	0.25	500,000	0.5
אלרון	0.25	118,000	0.49
גלוברנדס	0.24	860	0.47
מספנות ישראל	0.24	3,600	0.47
נתנאל מניבים	0.24	212,000	0.47
אנשי העיר אגח א	0.24	460,001	0.48
מיטב טרייד אפ 1	0.24	13,000	0.16
רני צים אגח ב	0.23	405,476	0.45
וויי בוקס	0.23	380,001	0.45
קרסו מוטורס	0.22	15,900	0.45
פריים אנרג'י אג א	0.22	440,000	0.44
וויי בוקס אופ 3	0.22	276,001	0.15
סופרין אגח ב	0.22	410,000	0.44
מז טפ הנפק 64	0.22	428,581	0.44
רוטשטיין אגח יב	0.21	400,000	0.42
MEDIWOUND LTD	0.21	6,371	0.42
ספיר קורפ אגח יט	0.2	385,001	0.39
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.19	400,001	0.38
מיטרוניקס	0.18	87,000	0.36
קיסטון אינ אפ 2	0.17	65,000	0.11
ג'י סיטי	0.17	27,500	0.35
לוינסקי אגח ד	0.17	340,000	0.33
סופרין אג א	0.16	301,651	0.31
מניבים ריט אפ 4	0.16	750,000	0.1
אלמוגים	0.14	30,500	0.28
אלומה תשתיות	0.14	455,012	0.28
לוינשטין הנדסה	0.14	708	0.27
INMODE LTD	0.14	5,400	0.28
מלרן אגח ד	0.13	250,001	0.26
ישראייר גרופ	0.13	124,500	0.27
ג'י.אף.אי אגח ה	0.12	200,000	0.24
ריט 1	0.11	12,000	0.23
כלל ביוטכנו	0.11	660,000	0.22
שוהם ביזנס אגח ד	0.11	216,004	0.22
פינרג'י	0.1	150,001	0.2
שמואל בר אגח א	0.1	193,000	0.2
חג'ג' אפ 1	0.09	35,680	0.06
רבד	0.09	27,500	0.18
סקייליין	0.08	11,500	0.16
סלע נדלן אפ 4	0.08	94,753	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.14
מישורים אגח ט	0.07	125,001	0.14
רב בריח	0.07	176,000	0.14
קנדה גלובל אפ 1	0.07	24,804	0.05
וואליו קפיטל	0.06	328,000	0.12
דיסק השק אגח י	0.06	120,001	0.12
אב-גד אגח ב	0.05	85,501	0.09
אלומיי אפ 2	0.03	6,000	0.02
סולאיר אפ 1	0.03	9,990	0.02
נתנאל מניב אפ 1	0.02	70,000	0.01
גי סיטי אופ 11	0.02	8,000	0.01
מ.ו השקע אגח ד	0.02	40,000	0.04
א.מ.א.א.א-ש	0.01	129,000	0.01
ת002310M505-35מכירה	-0.33	200	0.03