אקורד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-29.18	-11.65
תחילת השנה	-96.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	5.02	9,350,000	9.3
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	3.52	1,500,000	6.52
נורסטאר אגח יד	3.32	5,950,000	6.15
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.01	1,220,000	5.58
ג'י סיטי אגח טז	3.01	5,000,000	5.58
ג'י סיטי אגח כא	3	5,400,000	5.56
פיקדון בבנק מסוים	2.9	0	5.38
ג'י סיטי אגח יד	2.67	4,800,000	4.95
חשמל אגח 27	2.02	3,000,001	3.74
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.51	61,000	2.79
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.51	668,000	2.79
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.51	623,000	2.79
אדגר אגח יג	1.51	2,420,000	2.79
אדמה אגח ב	1.5	1,750,001	2.79
ישראל קנדה אגח ח	1.01	1,750,000	1.86
קסם ETF תל בונד מאגר	1	43,000	1.85
MTF סל תל בונד שקלי	1	364,000	1.86
אלון רבוע אגח ח	1	1,800,001	1.86
אשטרום קב אגח ה	1	1,625,000	1.85
הכשרת ישוב אגח 26	1	1,650,000	1.86
אלדן תחבורה אגח י	1	1,800,000	1.86
בית זיקוק אגח 2	0.98	1,700,000	1.82
מגוריט אגח יא	0.98	2,000,000	1.82
מישורים אגח י	0.9	1,600,000	1.67
נאייקס אפ 1	0.76	6,850	0.47
אלון רבוע אגח ט	0.75	1,280,001	1.4
גשם למשתכן אגח ב	0.73	1,360,000	1.35
חג'ג' אפ 1	0.68	258,374	0.42
ריט אזורים אגח ג	0.62	1,100,000	1.15
בלאקאדג' אגח ה	0.57	1,040,000	1.05
וויי בוקס אגח ז	0.54	1,000,000	0.99
סלע נדלן	0.52	105,000	0.96
מגדלי תיכון	0.52	61,200	0.97
מגוריט אגח ג	0.52	850,000	0.96
קנדה גלוב אגח א	0.52	1,000,000	0.97
קמהדע	0.51	43,000	0.94
פתאל החזקות	0.51	1,350	0.95
אפי קפיטל	0.51	62,365	0.94
ג'י סיטי אג יז	0.51	900,001	0.94
הילה אגח ג	0.51	941,488	0.95
יובלים אגח ה	0.51	960,000	0.95
רציו יהש	0.51	220,000	0.95
ג'נריישן קפיטל	0.5	335,000	0.93
קיסטון אינפרא	0.5	44,700	0.93
פריים אנרג אגח ג	0.5	902,075	0.93
מלרן אגח ו	0.5	900,000	0.93
אוריון נכס אגח א	0.5	900,000	0.93
תדהר	0.5	6,400	0.93
וואן טכנולוגיות	0.5	16,360	0.93
פריורטק	0.5	3,000	0.93
מטריקס	0.5	12,200	0.92
נכסים ובנ אגח י	0.49	800,001	0.91
סולאיר אפ 1	0.48	6,300	0.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.47	890,000	0.86
מגוריט אגח ח	0.47	945,000	0.87
אדגר	0.47	222,000	0.86
רייק אספן אגח ב	0.46	850,000	0.85
מגוריט אגח י	0.46	900,000	0.85
אמות	0.45	45,000	0.83
סלקום	0.45	27,000	0.83
דה זראסאי אגח ג	0.45	3,400,001	0.84
נתנאל גרופ אגח יג	0.45	870,001	0.83
מגוריט אגח ו	0.45	800,000	0.84
אדגר אגח יב	0.44	750,000	0.82
חברה לישראל	0.44	1,060	0.81
אלביט מערכות	0.43	350	0.79
מגדל ביטוח	0.43	48,000	0.79
אספן גרופ אגח י	0.43	770,000	0.8
הראל השקעות	0.43	5,120	0.8
אלטשולר שחם פנ	0.42	112,000	0.77
פסיפיק אגח ד	0.42	2,000,000	0.78
מגוריט אגח יב	0.42	881,000	0.77
מיטב טרייד אפ 1	0.39	13,000	0.24
צור	0.39	65,000	0.72
בית וגג	0.38	125,000	0.71
מישורים אגח ט	0.37	600,001	0.69
דלק קבוצה	0.36	870	0.66
מימון ישיר	0.36	1,100	0.66
מספנות ישראל	0.36	5,420	0.66
אשל הירדן אגח ג	0.36	700,000	0.67
פמס	0.34	2,844	0.64
אברא	0.32	140,000	0.6
נאוויטס פטר יהש	0.32	5,000	0.6
ריט אזורים ליוי	0.31	92,858	0.58
ריט אזורים אגח א	0.31	524,302	0.57
חג'ג' אגח טו	0.31	600,000	0.57
רני צים אגח ה	0.31	600,000	0.57
אביב בניה	0.31	27,100	0.58
שוהם ביזנס	0.3	70,000	0.56
בלאקאדג' אגח ד	0.3	550,000	0.55
אוריון נכס אגח ב	0.3	590,000	0.56
בזן	0.3	350,000	0.55
מגוריט	0.29	67,001	0.54
נקסט ויז'ן	0.29	2,200	0.53
נורסטאר אגח יג	0.29	488,889	0.54
רב בריח אגח א	0.29	435,000	0.53
אב-גד אגח ד	0.29	555,000	0.54
וילי פוד	0.29	9,100	0.54
שופרסל	0.29	12,400	0.53
מצלאוי אג ז	0.28	520,000	0.51
מלרן אגח ה	0.28	475,000	0.51
אלמוגים אגח יב	0.28	525,000	0.53
מותג עירוני אגח א	0.28	530,000	0.52
אופק השק אגח א	0.28	580,000	0.52
לוי אגח ט	0.28	510,000	0.52
מניבים ריט	0.27	245,000	0.49
נופר אנרג'י	0.27	2,401	0.5
מנרב אגח ו	0.27	480,000	0.5
פאי סיאם אגח ג	0.27	510,000	0.51
אספן גרופ	0.27	78,000	0.5
ריט 1	0.26	22,500	0.49
הולמס פלייס	0.26	78,000	0.49
נאייקס	0.26	2,500	0.48
ליברה	0.26	24,000	0.48
נופר אנרג אגח א	0.26	420,969	0.48
ישראייר גרופ	0.26	330,000	0.48
צור אגח יב	0.26	425,000	0.48
שוהם ביזנס אגח ה	0.26	480,000	0.48
ברקת קפ אגח א	0.26	480,000	0.48
חג'ג' אירופה אגח ה	0.26	510,000	0.49
צור אגח יג	0.26	450,000	0.47
לוינסקי אגח ה	0.26	510,000	0.48
סאטל אגח א	0.26	570,000	0.48
אקונרגי אגח ג	0.26	470,000	0.48
ספיר קורפ אגח יח	0.26	1,000,001	0.48
שיכון ובינוי	0.25	24,000	0.46
ביג	0.25	700	0.47
קרסו מוטורס	0.25	14,000	0.47
ריט 1 אגח ו	0.25	370,001	0.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	380,001	0.47
רותם שני	0.25	14,000	0.47
מז טפ הנ אגח 66	0.25	425,001	0.47
להב אגח ג	0.25	400,001	0.46
דליה אגח ב	0.25	400,001	0.46
הילה אגח ב	0.25	448,500	0.46
סופרין אגח ב	0.25	460,000	0.47
מז טפ הנ אגח 70	0.25	430,000	0.46
סולאיר אגח ב	0.25	440,000	0.47
אשל הירדן אגח ב	0.25	460,000	0.46
עמרם אברהם אגח ג	0.25	460,000	0.47
אלבר אגח כב	0.25	450,001	0.47
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	500,000	0.47
רמות בעיר אגח ד	0.25	500,000	0.47
רני צים אגח ד	0.25	440,000	0.47
ליאם הנדסה אגח א	0.25	522,500	0.46
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	440,000	0.47
הכשרת ישוב אגח 27	0.25	460,000	0.47
בגירה	0.25	39,000	0.46
מידאס אגח ה	0.24	540,000	0.45
מנרב אגח ד	0.24	400,001	0.45
אלקטרה צריכה	0.24	5,900	0.45
נכסים ובנין	0.24	1,440	0.45
צור אגח יא	0.24	391,112	0.45
ויקטורי	0.23	9,044	0.43
סלע נדלן אגח ג	0.23	356,250	0.43
אלומה אג 1	0.23	414,000	0.43
חג'ג' אירופה אגח ו	0.23	421,000	0.42
מלם תים	0.23	5,850	0.42
פינרג'י	0.22	230,001	0.4
מכלול מימון	0.22	31,000	0.41
נתנאל מניבים	0.22	200,000	0.4
צרפתי	0.22	11,500	0.4
איביאי חיתום	0.21	28,000	0.39
וויי בוקס	0.21	400,001	0.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	300,000	0.37
רני צים אגח ג	0.2	330,001	0.36
נתנאל גרופ	0.2	39,500	0.37
אלרון	0.2	90,000	0.36
פריים אנרג אגח ב	0.19	307,144	0.36
אלומה אפ 1	0.19	2,500,000	0.12
אוטונומוס אג1	0.19	350,000	0.35
מימון ישיר אגח ה	0.18	300,001	0.34
יוזמות אגח א	0.18	345,000	0.34
סופרין אגח ג	0.18	360,000	0.34
MICROSOFT CORP	0.18	300	0.33
מור גמל פנסיה	0.17	19,048	0.32
בלאקאדג' אגח ג	0.17	321,750	0.32
מיטרוניקס	0.16	123,000	0.3
אלומה תשתיות	0.16	335,408	0.29
סופרין אג א	0.16	300,000	0.3
תדיראן גרופ אגח 5	0.16	319,000	0.29
מישורים	0.15	96,001	0.28
רני צים אגח ב	0.15	246,399	0.29
אוריון	0.15	157,000	0.27
תדיראן גרופ אפ 1	0.15	1,595	0.1
ג'י סיטי	0.15	25,000	0.28
לוינשטין הנדסה	0.15	645	0.29
MEDIWOUND LTD	0.15	6,371	0.29
INMODE LTD	0.15	6,400	0.28
דה לסר אגח ט	0.14	500,000	0.25
לכיש	0.14	24,500	0.26
NETFLIX INC	0.14	1,200	0.26
אינרום	0.13	10,000	0.24
רני צים אפ 2	0.13	165,000	0.08
שדה נדלן אגח א	0.13	235,000	0.24
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.12	869,023	0.21
אבגול	0.11	219,700	0.21
רותם שני אפ 2	0.11	6,993	0.07
פרופדו אגח א	0.11	198,000	0.2
קנדה גלובל אפ 1	0.11	24,804	0.07
פרש גרופ אגח א	0.11	196,000	0.2
רבוע נדלן	0.1	579	0.19
רב בריח	0.1	176,000	0.18
רייק אספן אגח א	0.1	178,125	0.18
גי סיטי אופ 11	0.1	40,000	0.06
אמות אפ 12	0.1	100,104	0.06
תפרון	0.09	12,100	0.16
מלם-תים אחזקות	0.09	1,300	0.16
גלוברנדס	0.07	1,109	0.13
דיפלומט אחזקות	0.07	2,216	0.12
גשם למשתכן אגח א	0.07	125,001	0.13
מותג עירוני	0.07	32,200	0.13
יוזמות אגח ב	0.07	125,000	0.12
אוריון אפ 2	0.07	120,250	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.09
אלומיי אפ 2	0.05	6,000	0.03
מגוריט אפ 1	0.05	29,000	0.03
אזורים מיר אגח א	0.05	97,000	0.1
אוריון אפ 1	0.04	117,750	0.03
חילן	0.02	220	0.04
אלמוגים	0.02	3,740	0.04
מ.ו השקע אגח ד	0.02	28,960	0.03
מותג עירוני אפ 1	0.02	12,000	0.01
אדגר אפ 9	0.01	69,993	0.01
מותג עירוני אפ 2	0.01	8,000	0.01
לוינסקי אפ 2	0	4,720	0
סופרין אפ 1	0	7,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	366,001	0.09