אקורד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-22.36	-3.51
תחילת השנה	-33.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	5.52	12,400,000	12.15
פיקדון בבנק מסוים	5.48	0	12.06
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	3.57	1,835,000	7.85
ג'י סיטי אגח טז	3.14	6,800,000	6.9
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.05	1,535,000	6.71
נורסטאר אגח יד	2.28	5,750,000	5.01
חשמל אגח 27	2	3,550,001	4.41
ג'י סיטי אגח יד	1.76	4,400,000	3.87
ג'י סיטי אגח יט	1.57	3,250,001	3.46
אלון רבוע אגח ח	1.56	3,300,001	3.43
אדגר אגח יג	1.54	3,000,000	3.39
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.5	813,000	3.31
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.5	756,000	3.3
אדמה אגח ב	1.41	2,000,001	3.09
ג'י סיטי אגח כא	1.27	3,000,000	2.8
בית זיקוק אגח 2	1.19	2,479,081	2.62
דה זראסאי אגח ג	1.1	5,650,001	2.42
ממשלתי שקלי 0731	1.06	2,300,000	2.33
נכסים ובנ אגח י	1.04	2,050,001	2.29
אלון רבוע אגח ט	1.03	2,100,001	2.27
ישראל קנדה אגח ח	1.03	2,150,000	2.28
אלדן תחבורה אגח י	1.03	2,200,000	2.27
אשטרום קב אגח ה	1.02	2,000,000	2.24
הכשרת ישוב אגח 26	1.01	2,000,000	2.22
ת003840M603-35מכירה	1.01	-75	-0.15
מגוריט אגח יא	0.8	2,000,000	1.77
מישורים אגח י	0.78	1,700,000	1.72
צור אגח יא	0.77	1,494,710	1.7
נאייקס אפ 1	0.74	13,947	0.54
פריים אנרג אגח ג	0.72	1,500,000	1.58
גשם למשתכן אגח ב	0.69	1,500,000	1.52
MTF סל תל בונד שקלי	0.68	300,006	1.5
קנדה גלוב אגח א	0.62	1,356,270	1.37
בלאקאדג' אגח ה	0.6	1,300,000	1.33
אלביט מערכות	0.55	500	1.2
ביג אגח כ	0.55	1,100,001	1.21
ג'י סיטי אג יז	0.55	1,250,001	1.2
פריורטק	0.55	4,350	1.2
חג'ג' אפ 1	0.54	275,000	0.39
לוינשטין הנד אגח ו	0.54	1,147,475	1.19
אוריון נכס אגח א	0.54	1,200,000	1.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.53	1,200,001	1.16
יובלים אגח ה	0.53	1,200,000	1.17
אדגר אגח יב	0.53	1,100,000	1.18
מגוריט אגח ו	0.52	1,100,000	1.13
מגדלי תיכון	0.51	73,000	1.13
ג'נריישן קפיטל	0.51	553,000	1.12
רני צים אגח ה	0.51	1,200,000	1.13
וויי בוקס אגח ז	0.51	1,100,000	1.11
דלק קבוצה	0.5	1,150	1.1
קמהדע	0.5	40,000	1.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.5	920,000	1.11
מגוריט אגח ג	0.5	1,000,000	1.09
מלרן אגח ו	0.5	1,065,000	1.1
צור אגח יג	0.5	1,051,288	1.1
הראל השקעות	0.5	6,750	1.11
מגדל ביטוח	0.49	63,000	1.07
הילה אגח ג	0.48	990,000	1.06
אדגר	0.48	247,000	1.06
אלוני חץ	0.48	28,500	1.05
חברה לישראל	0.47	1,290	1.04
ליברה	0.46	60,000	1.02
רציו יהש	0.46	232,000	1.02
אפי קפיטל	0.45	67,450	1
מגוריט אגח ח	0.45	1,100,000	0.99
אמות	0.43	45,000	0.94
נכסים ובנין	0.43	2,700	0.95
הילה אגח ב	0.42	910,000	0.93
מגוריט אגח י	0.42	1,000,000	0.92
בית וגג	0.41	127,536	0.89
אלומה אפ 1	0.41	3,000,000	0.3
רייק אספן אגח ב	0.41	900,000	0.91
מישורים אגח ט	0.4	796,442	0.89
פסיפיק אגח ד	0.39	1,500,000	0.86
נתנאל גרופ אגח יד	0.38	820,000	0.83
פמס	0.37	3,000	0.81
קיסטון אינפרא	0.36	55,000	0.78
נקסט ויז'ן	0.36	2,200	0.79
סלע נדלן	0.35	84,000	0.77
אספן גרופ אגח י	0.35	760,000	0.78
צור	0.35	69,141	0.78
פתאל החזקות	0.34	1,200	0.74
מספנות ישראל	0.34	4,998	0.76
מיטב טרייד אפ 1	0.34	13,000	0.25
אשל הירדן אגח ג	0.34	770,000	0.75
צור אגח יב	0.33	632,880	0.73
ריט אזורים אגח ג	0.32	670,000	0.69
ויקטורי	0.31	12,515	0.68
ספיר קורפ אגח יח	0.31	1,000,001	0.68
פריים אנרג אגח ב	0.29	560,001	0.64
לוי אגח ט	0.29	620,000	0.64
רב בריח אגח א	0.28	440,000	0.61
מז טפ הנ אגח 70	0.28	600,000	0.63
חג'ג' אירופה אגח ה	0.28	620,000	0.61
ריט 1 אגח ו	0.27	475,001	0.59
נאוויטס פטר יהש	0.27	5,000	0.59
הולמס פלייס	0.27	85,000	0.59
נופר אנרג אגח א	0.27	520,001	0.58
דליה אגח ב	0.27	530,001	0.59
מותג עירוני אגח א	0.27	580,000	0.6
אב-גד אגח ד	0.27	600,000	0.6
אקונרגי אגח ג	0.27	581,000	0.58
שוהם ביזנס	0.26	70,999	0.57
אברא	0.26	151,516	0.56
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	480,000	0.58
סלע נדלן אגח ג	0.26	480,000	0.57
מגוריט	0.26	67,001	0.57
נופר אנרג'י	0.26	3,451	0.57
ריט אזורים אגח א	0.26	540,001	0.57
אלטשולר שחם פנ	0.26	104,000	0.58
מז טפ הנ אגח 66	0.26	530,001	0.57
נורסטאר אגח יג	0.26	600,000	0.58
סופרין אגח ב	0.26	540,000	0.57
מידאס אגח ה	0.26	570,000	0.57
סולאיר אגח ב	0.26	530,000	0.56
בלאקאדג' אגח ד	0.26	550,000	0.57
אשל הירדן אגח ב	0.26	570,000	0.57
עמרם אברהם אגח ג	0.26	560,000	0.57
אלבר אגח כב	0.26	560,001	0.58
ברקת קפ אגח א	0.26	557,161	0.57
מנרב אגח ו	0.26	560,000	0.58
אופק השק אגח א	0.26	620,000	0.57
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	540,000	0.57
הכשרת ישוב אגח 27	0.26	570,000	0.58
סאטל אגח א	0.26	600,000	0.57
וילי פוד	0.26	9,100	0.58
איביאי חיתום	0.25	47,000	0.55
סלקום	0.25	15,000	0.55
מצלאוי אג ז	0.25	550,000	0.55
שוהם ביזנס אגח ה	0.25	550,000	0.56
ביג אפ 7	0.25	950	0.18
חג'ג' אגח טו	0.25	580,000	0.55
אלמוגים אגח יב	0.25	550,000	0.55
סולאיר אפ 1	0.25	7,000	0.19
מנרב אגח ד	0.25	500,000	0.55
צרפתי	0.25	11,500	0.55
אביב בניה	0.25	29,250	0.56
שופרסל	0.25	12,400	0.54
שיכון ובינוי	0.24	32,500	0.54
קרסו מוטורס	0.24	14,500	0.52
ריט אזורים ליוי	0.24	102,000	0.53
מימון ישיר	0.24	1,100	0.54
פינרג'י	0.24	230,001	0.53
רני צים אגח ד	0.24	520,000	0.54
פאי סיאם אגח ג	0.24	550,000	0.53
אספן גרופ	0.24	78,000	0.54
מניבים ריט	0.23	245,000	0.51
בלאקאדג' אגח ג	0.23	500,000	0.51
מלרן אגח ה	0.23	475,000	0.51
נתנאל גרופ אגח טו	0.23	500,000	0.5
ליאם הנדסה אגח א	0.23	550,000	0.51
אלקטרה צריכה	0.23	5,900	0.5
מלרן אגח ד	0.22	480,001	0.49
ישראייר גרופ	0.22	330,000	0.49
נתנאל מניבים	0.22	234,752	0.48
רמות בעיר אגח ד	0.22	500,000	0.49
לוינסקי אגח ה	0.22	518,000	0.49
מלם-תים אחזקות	0.22	3,058	0.49
נאייקס	0.21	3,000	0.47
מכלול מימון	0.21	31,000	0.47
אבגול	0.2	355,355	0.45
מישורים	0.2	96,001	0.44
רותם שני	0.2	14,500	0.44
אלומה תשתיות	0.2	455,012	0.43
להב אגח ג	0.2	400,001	0.44
מז טפ הנפק 64	0.2	400,001	0.43
וויי בוקס	0.2	430,001	0.44
אלרון	0.2	108,000	0.43
סופרין אג א	0.19	415,000	0.43
מיטרוניקס	0.18	110,000	0.39
נתנאל גרופ	0.18	39,500	0.39
לוינשטין הנדסה	0.18	645	0.39
גשם למשתכן אגח א	0.17	350,000	0.37
רותם שני אפ 2	0.17	6,993	0.13
רני צים אפ 2	0.17	165,000	0.13
וואן טכנולוגיות	0.17	6,200	0.38
MICROSOFT CORP	0.17	300	0.38
גלוברנדס	0.16	1,109	0.35
יוזמות אגח א	0.16	350,000	0.35
בזן	0.16	350,000	0.36
MEDIWOUND LTD	0.16	6,371	0.35
מימון ישיר אגח ה	0.15	300,001	0.33
רני צים אגח ג	0.15	320,001	0.34
אוטונומוס אג1	0.15	350,000	0.33
סופרין אגח ג	0.15	350,000	0.33
NETFLIX INC	0.15	1,200	0.32
רני צים אגח ב	0.14	264,262	0.3
רייק אספן אגח א	0.14	300,000	0.3
קנדה גלובל אפ 1	0.14	24,804	0.1
תדיראן גרופ אפ 1	0.14	1,595	0.1
לכיש	0.14	24,470	0.32
מור גמל פנסיה	0.13	19,048	0.29
אמות אפ 12	0.13	100,000	0.09
תדיראן גרופ אגח 5	0.13	319,000	0.29
INMODE LTD	0.13	6,400	0.28
פריים אנרג אג א	0.12	230,000	0.27
אלומיי אפ 2	0.12	6,000	0.09
רב בריח	0.1	176,000	0.22
ג'י סיטי	0.1	27,500	0.22
אינרום	0.09	10,000	0.2
פרופדו אגח א	0.09	189,692	0.19
פרש גרופ אגח א	0.09	196,000	0.21
תפרון	0.08	12,000	0.17
רבוע נדלן	0.07	386	0.16
סלע נדלן אפ 4	0.06	88,000	0.05
מותג עירוני	0.06	32,000	0.14
יוזמות אגח ב	0.06	123,379	0.13
גי סיטי אופ 11	0.05	40,000	0.03
אדגר אפ 9	0.05	69,993	0.04
רבד	0.03	8,500	0.06
כלל ביוטכנו	0.02	114,802	0.03
אלמוגים	0.02	3,740	0.04
דה לסר אגח ח	0.02	38,796	0.04
אשטרום נכ אגח 14	0.02	43,926	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
מ.ו השקע אגח ד	0.01	28,960	0.03
מותג עירוני אפ 1	0.01	12,000	0.01
מותג עירוני אפ 2	0.01	8,000	0.01
סופרין אפ 1	0.01	7,000	0.01
פאוורג'ן אגח ב	0	1	0
וויי בוקס אופ 3	0	188,001	0
אורשי אגח ה	0	1	0
לוינסקי אפ 2	0	4,720	0
אספן גרופ אגח ט	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	190,000	0.08
ישפרו אגח א	-0.16	-330,000	-0.36
ת003880M603-35מכירה	-1.25	75	0.18