אקורד 30/70

מחיר פדיון

142.62

מחיר קנייה

142.62

-1.31%

% החודש:-3.28%
% השנה:-4.51%
% 3 חודשים:-5.9%
% 12 חודשים:-4.12%
סטיית תקן (שנה):5.22
שארפ (שנה):-1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	49.45	70,395,302	69.03
מניות	78	25.01	4,618,722	34.92
קרן סל	7	12.94	3,319,000	18.06
אג"ח מדינה	1	4.08	5,700,000	5.69
פיקדונות בבנק	2	3.96	0	5.52
אג"ח להמרה	7	2.93	3,835,223	4.08
כתב אופציה	18	2.92	3,482,609	1.37
יחידת השתתפות	2	0.86	163,400	1.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.47	1,869,024	0.65
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	366,001	0.1
סה"כ	219	102.62	93,749,281	140.62

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

פיקדון בבנק מסוים

נורסטאר אגח יד

ג'י סיטי אגח כא

הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	4.08	5,700,000	5.69
פיקדון בבנק מסוים	3.89	0	5.42
נורסטאר אגח יד	3.67	4,878,108	5.12
ג'י סיטי אגח כא	3.14	4,116,510	4.38
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	3.08	990,000	4.3
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.07	930,000	4.28
ג'י סיטי אגח יד	3.02	4,000,000	4.21
ג'י סיטי אגח טז	2.68	3,300,000	3.74
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.65	550,000	2.3
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.54	480,000	2.15
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.52	46,000	2.12
MTF סל תל בונד שקלי	1.06	290,000	1.48
מגוריט אגח יא	1.05	1,600,000	1.47
אדגר אגח יג	1.04	1,250,000	1.45
אדמה אגח ב	1.03	900,001	1.44
ישראל קנדה אגח ח	1.03	1,350,000	1.44
קסם ETF תל בונד מאגר	1.02	33,000	1.42
הכשרת ישוב אגח 26	1.02	1,250,000	1.42
בית זיקוק אגח 2	1.01	1,300,000	1.41
מישורים אגח י	1.01	1,400,000	1.41
ריט אזורים אגח ג	0.9	1,200,000	1.26
גשם למשתכן אגח ב	0.85	1,176,000	1.19
בלאקאדג' אגח ה	0.74	1,040,000	1.04
חג'ג' אפ 1	0.66	258,374	0.31
וויי בוקס אגח ז	0.66	941,222	0.93
הילה אגח ג	0.64	867,589	0.9
אוריון נכס אגח א	0.64	850,000	0.89
דה זראסאי אגח ג	0.62	3,200,001	0.86
קנדה גלוב אגח א	0.6	860,000	0.84
נתנאל גרופ אגח יג	0.58	840,001	0.81
רייק אספן אגח ב	0.57	800,000	0.79
אוריון נכס אגח ב	0.57	840,000	0.8
אלון רבוע אגח ח	0.56	750,001	0.78
יובלים אגח ה	0.56	800,000	0.78
פריים אנרג אגח ג	0.56	750,000	0.78
אספן גרופ אגח י	0.56	750,000	0.78
פסיפיק אגח ד	0.55	2,000,000	0.77
מגוריט אגח ג	0.54	660,000	0.75
נתנאל גרופ אגח יד	0.54	780,000	0.75
אדגר	0.54	200,914	0.76
רציו יהש	0.54	160,000	0.75
מגוריט אגח ח	0.53	800,000	0.74
מגוריט אגח י	0.53	780,000	0.74
מגדלי תיכון	0.52	54,000	0.73
אלטשולר שחם פנ	0.52	108,000	0.73
אלון רבוע אגח ט	0.52	660,001	0.73
מיטב טרייד אפ 1	0.52	13,000	0.24
מלרן אגח ו	0.52	700,000	0.73
אדגר אגח יב	0.52	660,000	0.73
מגדל ביטוח	0.51	35,000	0.71
קמהדע	0.51	29,000	0.71
סלקום	0.51	20,000	0.71
פתאל החזקות	0.51	1,000	0.71
מגוריט אגח יב	0.51	800,000	0.71
וואן טכנולוגיות	0.51	10,400	0.72
אמות	0.5	36,000	0.7
סלע נדלן	0.5	80,000	0.7
ג'נריישן קפיטל	0.5	280,000	0.7
ג'י סיטי אג יז	0.5	660,001	0.69
אלומה אג 1	0.5	630,000	0.7
תדהר	0.5	5,000	0.7
מטריקס	0.5	6,300	0.69
חברה לישראל	0.5	8,250	0.7
הראל השקעות	0.5	3,600	0.7
צור	0.5	51,000	0.7
מלם-תים טכנו'	0.5	4,201	0.69
קיסטון אינפרא	0.49	33,000	0.69
מישורים אגח ט	0.49	600,001	0.69
פריורטק	0.49	2,400	0.68
ריט 1	0.48	31,000	0.67
אשל הירדן אגח ג	0.48	700,000	0.66
בית וגג	0.46	118,564	0.64
רב בריח אגח א	0.45	434,000	0.63
נאייקס אפ 1	0.44	6,850	0.21
ליברה	0.41	20,000	0.57
אפי קפיטל	0.41	52,982	0.58
פינרג'י	0.4	200,001	0.56
בלאקאדג' אגח ד	0.4	560,000	0.56
רני צים אגח ה	0.4	580,000	0.56
ריט אזורים אגח א	0.39	500,001	0.55
חג'ג' אגח טו	0.39	580,000	0.55
מספנות ישראל	0.38	5,420	0.53
מותג עירוני אגח א	0.38	520,000	0.53
לוי אגח ט	0.38	540,000	0.53
שוהם ביזנס	0.37	70,000	0.52
מצלאוי אג ז	0.37	520,000	0.51
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	550,000	0.51
אב-גד אגח ד	0.37	540,000	0.52
וילי פוד	0.37	9,110	0.51
פאי סיאם אגח ג	0.36	510,000	0.5
מימון ישיר	0.35	750	0.49
מנרב אגח ו	0.35	465,200	0.48
אלמוגים אגח יב	0.35	500,000	0.5
חג'ג' אירופה אגח ה	0.35	510,000	0.48
אופק השק אגח א	0.35	580,000	0.49
בזן	0.35	230,000	0.49
ישראייר גרופ	0.34	330,000	0.47
עמרם אברהם אגח ג	0.34	460,000	0.47
ברקת קפ אגח א	0.34	480,000	0.48
סאטל אגח א	0.34	560,000	0.47
שופרסל	0.34	12,400	0.47
הילה אגח ב	0.33	448,500	0.46
סופרין אגח ב	0.33	460,000	0.46
אביב בניה	0.33	22,359	0.47
MICROSOFT CORP	0.33	300	0.46
נאוויטס פטר יהש	0.32	3,400	0.45
רמות בעיר אגח ד	0.32	470,000	0.45
ליאם הנדסה אגח א	0.32	500,000	0.45
צור אגח יג	0.32	420,000	0.45
אספן גרופ	0.32	71,618	0.45
אלומה אפ 1	0.31	2,500,000	0.15
מידאס אגח ה	0.31	540,000	0.43
אשל הירדן אגח ב	0.31	440,000	0.44
צור אגח יא	0.31	380,001	0.44
אלביט מערכות	0.3	200	0.42
רבוע נדלן	0.3	1,387	0.42
נקסט ויז'ן	0.3	2,000	0.42
חג'ג' אירופה אגח ו	0.3	421,000	0.42
ספיר קורפ אגח יח	0.3	1,000,001	0.42
אלקטרה צריכה	0.3	6,400	0.42
רותם שני	0.29	13,200	0.4
נכסים ובנין	0.29	1,440	0.4
שיכון ובינוי	0.28	22,000	0.39
אברא	0.28	97,413	0.39
הולמס פלייס	0.28	65,423	0.39
נאייקס	0.28	2,500	0.39
אלומה תשתיות	0.28	390,000	0.39
דיאסאייטי	0.28	29,000	0.4
רוסטיק בייקרי	0.28	19,600	0.39
צרפתי	0.28	13,000	0.4
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	300,000	0.37
מגוריט	0.27	51,001	0.37
מניבים ריט	0.27	196,000	0.37
ריט אזורים ליוי	0.27	62,000	0.38
שיכון ובינוי אגח 9	0.27	300,001	0.37
מלרן אגח ה	0.27	350,000	0.38
אלבר אגח כב	0.27	360,001	0.37
רני צים אגח ד	0.27	350,000	0.37
שיכון ובינוי אגח 11	0.27	350,000	0.37
הכשרת ישוב אגח 27	0.27	360,000	0.37
בגירה	0.27	39,000	0.38
נתנאל גרופ	0.27	39,500	0.38
נכסים ובנ אגח י	0.26	320,001	0.37
צור אגח יב	0.26	320,000	0.37
שוהם ביזנס אגח ה	0.26	360,000	0.36
סולאיר אגח ב	0.26	340,000	0.37
אלדן תחבורה אגח י	0.26	350,000	0.37
לוינסקי אגח ה	0.26	380,000	0.37
מנרב אגח ד	0.26	325,001	0.37
דלק קבוצה	0.25	4,200	0.35
מישורים	0.25	96,001	0.35
נופר אנרג'י	0.25	2,101	0.35
נופר אנרג אגח א	0.25	300,001	0.35
פריים אנרג אגח ב	0.25	295,097	0.35
נתנאל מניבים	0.25	171,122	0.35
סופרין אגח ג	0.25	375,000	0.34
אלרון	0.25	90,000	0.34
ויקטורי	0.24	8,200	0.33
רני צים אגח ג	0.24	309,376	0.34
פמס	0.24	2,170	0.33
יוזמות אגח א	0.23	325,000	0.32
אוטונומוס אג1	0.23	350,000	0.32
מיטרוניקס	0.22	123,000	0.31
סופרין אג א	0.22	300,000	0.3
בלאקאדג' אגח ג	0.22	315,000	0.31
סי לאונרדו אגח א	0.22	310,000	0.31
חילן	0.21	1,225	0.3
NETFLIX INC	0.21	1,200	0.29
INMODE LTD	0.2	6,400	0.28
מכלול מימון	0.19	20,000	0.27
רותם שני אפ 2	0.19	6,993	0.09
שדה נדלן אגח א	0.19	255,000	0.27
וויי בוקס	0.18	329,912	0.26
רב בריח	0.17	177,000	0.23
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.17	869,023	0.23
MEDIWOUND LTD	0.17	6,371	0.24
איביאי חיתום	0.16	22,000	0.22
דיפלומט אחזקות	0.16	5,277	0.22
דה לסר אגח ט	0.16	500,000	0.23
אוריון	0.16	130,000	0.22
תדיראן גרופ אגח 5	0.16	240,000	0.22
רני צים אפ 2	0.15	165,000	0.07
תדיראן גרופ אפ 1	0.15	1,595	0.07
לכיש	0.15	19,500	0.22
פרופדו אגח א	0.14	198,000	0.19
רייק אספן אגח א	0.12	160,000	0.16
ג'י סיטי	0.11	14,000	0.16
תפרון	0.1	12,100	0.15
אבגול	0.1	150,000	0.14
גי סיטי אופ 11	0.1	40,000	0.05
מותג עירוני	0.09	32,200	0.13
גלוברנדס	0.08	1,109	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.09
קנדה גלובל אפ 1	0.07	24,804	0.03
פרש גרופ אגח א	0.07	100,000	0.1
יוזמות אגח ב	0.07	104,900	0.1
אמות אפ 12	0.06	96,000	0.03
מגוריט אפ 1	0.06	29,000	0.03
אלומיי אפ 2	0.05	6,000	0.02
אוריון אפ 2	0.05	120,250	0.02
רמות בעיר אגח ג	0.04	50,000	0.05
אוריון אפ 1	0.04	117,750	0.02
אדגר אפ 9	0.03	69,993	0.01
אנשי העיר אגח ב	0.03	50,000	0.05
מותג עירוני אפ 1	0.02	12,000	0.01
מותג עירוני אפ 2	0.02	8,000	0.01
גבאי קב אגח א	0.01	20,000	0.02
ריט 1 אגח ו	0	1	0
רני צים אגח ב	0	1	0
מימון ישיר אגח ה	0	1	0
מז טפ הנ אגח 66	0	1	0
נורסטאר אגח יג	0	1	0
להב אגח ג	0	1	0
דליה אגח ב	0	1	0
גשם למשתכן אגח א	0	1	0
סופרין אפ 1	0	7,000	0
לוינשטין הנדסה	0	1	0
חשמל אגח 27	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	366,001	0.1