הירשמו אזור אישי

אקורד 30/70

מחיר פדיון

148.51

מחיר קנייה

148.51

0.3%

% החודש:1.64%
% השנה:11.59%
% 3 חודשים:2.07%
% 12 חודשים:18.96%
סטיית תקן (שנה):5.1
שארפ (שנה):2.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	96	56.15	117,955,506	126.04
מניות	71	21.53	6,878,658	48.31
אג"ח מדינה	2	10.01	21,310,000	22.45
פיקדונות בבנק	1	7.35	0	16.51
מק"מ	1	4.99	11,400,000	11.19
כתב אופציה	17	3.72	4,414,515	2.79
אג"ח להמרה	8	3.37	6,785,001	7.56
יחידת השתתפות	2	0.68	218,000	1.52
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	158,005	0.06
סה"כ	199	107.83	169,119,685	236.43

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 116

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.35	0	16.51
ממשלתי שקלי 0928	5.01	11,650,000	11.24
ממשלתי צמוד 0527	5	9,660,000	11.22
מקמ 116	4.99	11,400,000	11.19
ג'י סיטי אגח טז	3.01	6,300,000	6.75
אדגר אגח יג	2.01	4,050,000	4.51
ג'י סיטי אגח יט	2	4,175,001	4.49
חשמל אגח 27	2	3,625,001	4.49
אספן גרופ אגח ט	1.99	4,237,857	4.46
אדמה אגח ב	1.5	2,240,001	3.38
הכשרת ישוב אג26	1.5	3,068,427	3.37
צור אגח יא	1.24	2,500,001	2.79
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	1.15	800,000	2.58
ביג אגח כ	1.01	2,100,001	2.26
מרכנתיל הנ אגח ד	1	1,950,001	2.25
ישראל קנדה אגח ח	1	2,140,000	2.25
מז טפ הנ אגח 70	1	2,170,000	2.25
אלדן תחבורה אגח י	1	2,230,000	2.23
מז טפ הנפק 46	1	1,930,000	2.25
אלון רבוע אגח ט	0.99	2,100,000	2.23
מימון ישיר אגח ו	0.98	2,000,000	2.21
אשטרום קב אגח ה	0.98	2,000,000	2.21
נופר אנרג אג ב	0.97	1,900,000	2.19
נתנאל גרופ אגח יג	0.93	2,150,001	2.09
נכסים בנ אגח יא	0.93	2,000,000	2.08
אמות אגח י	0.92	1,900,000	2.06
פאוורג'ן אגח ב	0.91	1,820,001	2.04
חג'ג' אגח טו	0.91	2,185,000	2.04
מגוריט אגח ו	0.9	2,000,000	2.03
מימון ישיר אגח ה	0.88	1,837,210	1.98
לוינשטין הנד אגח ו	0.86	1,910,000	1.92
פריים אנרג אגח ג	0.79	1,744,000	1.78
נורסטאר אגח יב	0.75	1,440,001	1.67
דה זראסאי אגח ג	0.72	4,250,001	1.62
ביג אפ 7	0.67	4,650	0.5
קנדה גלוב אגח א	0.63	1,390,000	1.41
רב בריח אגח א	0.61	925,000	1.36
אלומה אפ 1	0.6	3,000,000	0.45
מיכמן אגח ד	0.55	1,200,000	1.24
איביאי חיתום	0.51	96,000	1.14
עזריאלי אגח ד	0.51	1,000,000	1.15
ג'נריישן קפיטל	0.51	1,050,000	1.13
מישורים אגח ט	0.51	1,000,001	1.15
אפי קפיטל	0.51	61,000	1.14
חג'ג' אגח יד	0.51	1,140,000	1.14
סלע נדלן	0.5	106,000	1.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	930,000	1.12
קיסטון אינפרא	0.5	137,000	1.13
מור גמל פנסיה	0.5	80,500	1.13
נתנאל גרופ	0.5	81,170	1.12
ויקטורי	0.49	22,000	1.1
ריט 1 אגח ו	0.49	900,000	1.11
הולמס פלייס	0.49	158,000	1.1
פתאל החזקות	0.49	1,800	1.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.49	920,000	1.09
מגוריט אגח ג	0.49	1,030,000	1.1
דליה אגח ב	0.49	1,000,000	1.1
אלומיי אגח ו	0.49	1,100,000	1.1
נאוויטס אגח ז	0.49	1,080,000	1.1
שוהם ביזנס	0.48	118,000	1.08
קמהדע	0.48	42,203	1.07
אברא	0.48	245,000	1.08
מגדלי תיכון	0.48	87,000	1.07
צור אגח יב	0.48	990,000	1.09
צור אגח יג	0.48	1,040,000	1.07
פריורטק	0.48	5,600	1.09
דלק קבוצה	0.47	1,525	1.06
שוהם ביזנס אגח ה	0.47	1,050,000	1.06
סולאיר אגח ב	0.47	1,010,000	1.05
אלמוגים אגח יב	0.47	1,043,448	1.05
וויי בוקס אג ג	0.47	1,060,000	1.06
מלם-תים אחזקות	0.47	5,180	1.05
מגדל ביטוח	0.46	100,000	1.04
אלטשולר שחם פנ	0.46	168,018	1.04
אספן גרופ	0.46	136,000	1.04
הראל השקעות	0.46	10,000	1.03
נכסים ובנין	0.46	3,000	1.04
אמות	0.45	43,000	1
מגוריט	0.45	120,001	1
להב אגח ג	0.45	920,000	1.02
נכסים ובנ אגח ד	0.45	700,001	1
מניבים ריט אפ 4	0.44	750,000	0.33
אלומה אגח ב	0.44	939,000	0.98
אלבר אגח כב	0.43	966,667	0.98
רציו יהש	0.43	213,000	0.96
מימון ישיר	0.42	1,800	0.95
ג'י סיטי אג יז	0.42	920,001	0.95
גשם למשתכן אגח א	0.42	900,000	0.94
ליברה	0.41	64,000	0.92
הילה אגח ב	0.4	875,000	0.91
הילה אגח ג	0.39	820,000	0.86
צור	0.39	83,000	0.87
אדגר אגח יב	0.38	820,000	0.86
בית וגג	0.37	100,000	0.82
אלוני חץ אפ 16	0.37	34,000	0.27
מידאס אגח ה	0.37	790,000	0.82
יובלים אגח ה	0.36	800,000	0.8
קמטק	0.35	2,375	0.79
מיכמן אגח ג	0.35	780,000	0.79
עמרם אברהם אגח ג	0.34	747,000	0.76
אשל הירדן אגח ג	0.34	770,000	0.77
מצלאוי אג ז	0.33	730,000	0.73
פריים אנרג'י אגח ב	0.33	640,001	0.73
מיטב טרייד אפ 1	0.33	13,000	0.25
ליאם הנדסה אגח א	0.33	750,000	0.74
גירון אגח ו	0.32	596,101	0.71
נופר אנרג'י אגח א	0.31	630,001	0.7
ברקת קפ אגח א	0.31	671,000	0.69
מנרב אגח ו	0.31	700,000	0.71
ספיר קורפ אגח יח	0.31	1,000,001	0.7
אלרון	0.31	100,000	0.69
מז טפ הנ אגח 66	0.3	625,000	0.67
קרסו מוטורס	0.29	16,000	0.64
מכלול מימון	0.29	43,200	0.65
אקונרג'י אג א	0.29	620,000	0.64
נאוויטס פטרו אגח ג	0.28	620,000	0.62
אינרום	0.27	30,000	0.6
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	610,000	0.61
אל על	0.26	42,000	0.58
דור אלון	0.26	4,400	0.59
נקסט ויז'ן	0.26	4,100	0.57
נתנאל מניבים	0.26	226,638	0.59
דלק רכב	0.26	21,946	0.58
סלע נדלן אגח ג	0.25	480,000	0.56
נאוויטס פטר יהש	0.25	5,000	0.56
רני צים אגח ב	0.25	500,001	0.56
רני צים אגח ג	0.25	525,001	0.55
מיכמן אפ 1	0.25	2,450	0.18
אורשי אגח ה	0.25	549,000	0.56
פמס	0.25	3,900	0.57
אביב בניה	0.25	28,300	0.57
וויי בוקס	0.25	424,001	0.57
שיכון ובינוי	0.24	32,500	0.53
תפרון	0.24	27,000	0.54
קיסטון אינ אפ 2	0.24	65,000	0.18
רני צים אגח ד	0.24	530,000	0.55
ג'י סיטי אגח יג	0.24	468,751	0.54
מנרב אגח ד	0.24	500,000	0.54
וואן טכנולוגיות	0.24	6,200	0.55
אבגול	0.23	347,000	0.51
מישורים	0.23	76,001	0.53
גלוברנדס	0.23	900	0.51
פינרג'י	0.23	220,001	0.51
מלרן אגח ה	0.23	475,000	0.53
רמות בעיר אגח ד	0.23	500,000	0.51
צרפתי	0.23	11,500	0.52
MICROSOFT CORP	0.23	300	0.52
אלביט מערכות	0.22	320	0.5
רותם שני	0.22	14,500	0.5
אביב בניה אגח 7	0.22	480,000	0.5
סופרין אגח ב	0.22	467,108	0.5
מספנות ישראל	0.21	3,600	0.47
NETFLIX INC	0.21	120	0.48
מיטרוניקס	0.2	102,000	0.45
נאייקס	0.2	3,000	0.45
מז טפ הנפק 64	0.2	428,581	0.45
אפי קפיטל אגח ד	0.19	400,000	0.42
MEDIWOUND LTD	0.19	6,371	0.42
אלומה תשתיות	0.18	455,012	0.4
ספיר קורפ אגח יט	0.18	390,001	0.4
לנדמרק יזמ אגח א	0.18	392,000	0.41
נכסים ובנ אגח י	0.18	360,355	0.4
סופרין אג א	0.18	400,000	0.41
רוטשטיין אגח יב	0.18	395,200	0.41
סלע נדלן אפ 4	0.18	94,753	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.16	300,000	0.36
מלרן אגח ד	0.16	340,001	0.35
רותם שני אפ 2	0.16	7,000	0.12
קנדה גלובל אפ 1	0.16	24,804	0.12
לוינשטין הנדסה	0.16	708	0.35
ג'י סיטי	0.15	27,500	0.34
לוינסקי אגח ד	0.15	334,000	0.33
בזן	0.14	350,000	0.31
INMODE LTD	0.13	6,400	0.3
ישראייר גרופ	0.12	124,500	0.27
וויי בוקס אופ 3	0.12	278,001	0.09
כלל ביוטכנו	0.1	660,000	0.22
פריים אנרג'י אג א	0.1	230,000	0.22
רב בריח	0.1	176,000	0.23
פרש גרופ אגח א	0.09	196,000	0.2
נייס	0.09	370	0.2
ג'י.אף.אי אגח ה	0.08	160,000	0.19
חג'ג' אפ 1	0.07	35,680	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	108,002	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.05	100,000	0.11
רבד	0.05	17,700	0.12
נכסים ובנ אגח ח	0.05	100,000	0.12
אלומיי אפ 2	0.04	6,000	0.03
מישורים אגח י	0.04	90,780	0.1
סולאיר אפ 1	0.04	9,990	0.03
אלקטרה נדלן	0.03	1,436	0.07
אלמוגים	0.03	5,000	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	158,005	0.06
גי סיטי אופ 11	0.02	8,000	0.01
מ.ו השקע אגח ד	0.02	40,000	0.04
אמות אפ 12	0.02	11,187	0.01
מיכמן	0.01	62	0.02
נתנאל מניב אפ 1	0.01	70,000	0.01
א.מ.א.א.א-ש	0	129,000	0.01