הירשמו אזור אישי

אקורד 30/70

מחיר פדיון

148.29

מחיר קנייה

148.29

-0.09%

% החודש:-0.12%
% השנה:11.43%
% 3 חודשים:2.04%
% 12 חודשים:12.24%
סטיית תקן (שנה):5.11
שארפ (שנה):1.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

כתב אופציה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	103	62.11	133,249,002	142.69
מניות	75	22.15	7,215,616	50.81
אג"ח מדינה	2	8	17,450,000	18.38
כתב אופציה	19	4.01	4,646,291	3.08
אג"ח להמרה	7	3.12	6,345,001	7.16
פיקדונות בבנק	2	2.61	0	6
יחידת השתתפות	2	0.77	262,400	1.77
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	158,005	0.07
אופציות Put	1	-0.02	200	0.01
סה"כ	212	102.78	169,326,515	229.97

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0527

ג'י סיטי אגח טז

פיקדון בבנק מסוים

ישראל קנדה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	4.01	9,650,000	9.2
ממשלתי צמוד 0527	3.99	7,800,000	9.18
ג'י סיטי אגח טז	3	6,350,000	6.9
פיקדון בבנק מסוים	2.6	0	5.97
ישראל קנדה אגח ח	2.05	4,440,000	4.71
אדגר אגח יג	2	4,150,000	4.59
אספן גרופ אגח ט	2	4,300,001	4.59
חשמל אגח 27	2	3,725,001	4.59
ג'י סיטי אגח יט	1.95	4,192,831	4.47
הכשרת ישוב אגח 26	1.51	3,100,000	3.46
אדמה אגח ב	1.5	2,250,001	3.44
צור אגח יא	1.22	2,500,001	2.81
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	1.14	800,000	2.63
נכסים ובנ אגח י	1.01	2,050,000	2.31
מרכנתיל הנ אגח ד	1	1,960,001	2.29
ביג אגח כ	1	2,100,001	2.29
אשטרום קב אגח ה	1	2,060,000	2.3
אלדן תחבורה אגח י	1	2,260,000	2.3
מז טפ הנפק 46	1	1,965,000	2.29
נתנאל גרופ אגח יג	0.99	2,304,466	2.28
אלון רבוע אגח ט	0.99	2,100,000	2.27
מז טפ הנ אגח 70	0.99	2,170,000	2.29
נופר אנרג אג ב	0.97	1,900,000	2.22
מישורים אגח י	0.97	2,086,000	2.22
פאוורג'ן אגח ב	0.94	1,891,673	2.17
נכסים בנ אגח יא	0.92	2,000,000	2.1
אמות אגח י	0.91	1,895,731	2.09
מגוריט אגח ו	0.9	2,020,000	2.08
חג'ג' אגח טו	0.9	2,200,000	2.07
לוינשטין הנד אגח ו	0.86	1,930,000	1.97
מימון ישיר אגח ה	0.85	1,800,001	1.96
נורסטאר אגח יד	0.81	1,800,000	1.85
פריים אנרג אגח ג	0.78	1,744,000	1.79
דה זראסאי אגח ג	0.77	4,300,001	1.77
ביג אפ 7	0.77	4,650	0.59
נורסטאר אגח יב	0.74	1,476,001	1.71
גשם למשתכן אגח ב	0.69	1,570,000	1.59
פריורטק	0.64	7,446	1.47
קנדה גלוב אגח א	0.61	1,390,000	1.41
רב בריח אגח א	0.6	925,000	1.37
מגוריט אגח ח	0.58	1,517,000	1.34
אמות	0.52	48,000	1.19
סלע נדלן	0.52	110,000	1.19
בלאקאדג' אגח ד	0.52	1,200,000	1.2
שכון ובינוי אגח 11	0.52	1,192,000	1.2
בלאקאדג' אגח ה	0.52	1,200,000	1.19
אדגר אגח יב	0.52	1,120,000	1.19
נכסים ובנין	0.52	3,000	1.19
מגדל ביטוח	0.51	102,000	1.17
דלק קבוצה	0.51	1,460	1.17
עזריאלי אגח ד	0.51	1,000,000	1.16
הולמס פלייס	0.51	158,640	1.18
פתאל החזקות	0.51	2,135	1.18
מישורים אגח ט	0.51	1,000,001	1.16
אלטשולר שחם פנ	0.51	146,500	1.17
חג'ג' אגח יד	0.51	1,150,000	1.16
רציו יהש	0.51	257,000	1.17
מלם-תים אחזקות	0.51	5,600	1.16
שוהם ביזנס	0.5	137,000	1.15
מגדלי תיכון	0.5	85,000	1.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	930,000	1.14
קיסטון אינפרא	0.5	119,992	1.14
אלומיי אגח ו	0.5	1,150,000	1.14
אלמוגים אגח יב	0.5	1,140,000	1.15
אדגר	0.5	232,000	1.16
אברא	0.49	275,000	1.11
ויקטורי	0.49	23,500	1.13
ג'נריישן קפיטל	0.49	1,000,000	1.14
מגוריט אגח ג	0.49	1,030,000	1.12
מור גמל פנסיה	0.49	80,500	1.13
ג'י סיטי אג יז	0.49	1,100,001	1.14
צור אגח יב	0.49	1,000,000	1.12
שוהם ביזנס אגח ה	0.49	1,120,000	1.13
נאוויטס אגח ז	0.49	1,080,000	1.12
צור אגח יג	0.49	1,070,000	1.12
הראל השקעות	0.49	10,000	1.12
קמהדע	0.48	47,600	1.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.48	920,000	1.1
סולאיר אגח ב	0.48	1,040,000	1.09
מגוריט	0.46	120,001	1.05
דליה אגח ב	0.46	972,223	1.06
וויי בוקס אג ג	0.46	1,060,000	1.06
ריט 1 אגח ו	0.45	849,231	1.05
ליברה	0.45	64,000	1.04
להב אגח ג	0.45	930,001	1.04
לנדמרק יזמ אגח ב	0.45	1,050,000	1.05
אלומה אגח ב	0.44	950,000	1
נתנאל גרופ	0.44	81,600	1
נכסים ובנ אגח ד	0.44	700,001	1.01
איביאי חיתום	0.43	90,000	0.99
מניבים ריט אפ 4	0.43	750,000	0.33
אלבר אגח כב	0.43	966,667	0.98
אספן גרופ	0.43	136,000	0.99
אפי קפיטל	0.42	61,000	0.95
אלוני חץ אפ 16	0.42	34,000	0.32
הילה אגח ג	0.42	870,000	0.96
בית וגג	0.4	117,000	0.92
מימון ישיר	0.39	1,800	0.89
הילה אגח ב	0.39	875,000	0.9
צור	0.37	85,115	0.86
קמטק	0.36	2,375	0.82
מידאס אגח ה	0.36	790,000	0.82
אלומה אפ 1	0.35	3,000,000	0.27
בלאקאדג' אגח ג	0.35	800,000	0.81
יובלים אגח ה	0.35	800,000	0.81
קיסטון אינ אפ 2	0.34	65,200	0.26
אספן גרופ אגח י	0.34	778,000	0.79
פמס	0.34	3,900	0.77
עמרם אברהם אגח ג	0.33	747,000	0.76
אשל הירדן אגח ג	0.33	770,000	0.76
נופר אנרג'י אגח א	0.32	640,001	0.73
מצלאוי אג ז	0.32	730,000	0.73
פריים אנרג'י אגח ב	0.32	640,001	0.74
ליאם הנדסה אגח א	0.32	750,000	0.73
גירון אגח ו	0.31	590,001	0.71
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	700,000	0.7
מנרב אגח ו	0.31	700,000	0.71
ספיר קורפ אגח יח	0.31	1,000,001	0.71
מז טפ הנ אגח 66	0.3	625,000	0.68
חג'ג' אפ 1	0.3	145,000	0.23
ברקת קפ אגח א	0.3	671,000	0.69
אל על	0.28	42,000	0.63
אינרום	0.28	30,000	0.65
מכלול מימון	0.28	43,200	0.64
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	620,000	0.63
מיטב טרייד אפ 1	0.27	13,000	0.2
אקונרגי אגח ב	0.27	589,000	0.61
קרסו מוטורס	0.26	14,500	0.59
נאוויטס פטר יהש	0.26	5,400	0.6
רני צים אגח ג	0.26	550,001	0.59
דור אלון	0.25	4,400	0.58
סלע נדלן אגח ג	0.25	480,000	0.57
אורשי אגח ה	0.25	549,000	0.57
רני צים אגח ד	0.25	540,000	0.57
ג'י סיטי אגח יג	0.25	480,001	0.57
אביב בניה	0.25	28,400	0.57
אלרון	0.25	100,000	0.58
דלק רכב	0.25	23,300	0.57
שיכון ובינוי	0.24	37,000	0.56
אבגול	0.24	385,000	0.55
מישורים	0.24	90,001	0.56
רני צים אגח ב	0.24	493,095	0.56
גשם למשתכן אגח א	0.24	555,000	0.56
מנרב אגח ד	0.24	510,000	0.56
צרפתי	0.24	11,500	0.55
אלביט מערכות	0.23	320	0.54
נתנאל מניבים	0.23	228,000	0.54
בלאקאדג' אפ 1	0.23	2,000	0.18
סופרין אגח ב	0.23	510,000	0.54
מיטרוניקס	0.22	110,000	0.51
גלוברנדס	0.22	1,025	0.5
מלרן אגח ה	0.22	475,000	0.51
רמות בעיר אגח ד	0.22	500,000	0.5
וואן טכנולוגיות	0.22	6,200	0.5
וויי בוקס	0.22	430,001	0.5
MICROSOFT CORP	0.22	300	0.51
נאייקס	0.21	3,000	0.47
מלרן אגח ד	0.21	475,001	0.49
לוינסקי אגח ה	0.21	518,000	0.49
NETFLIX INC	0.21	120	0.48
מספנות ישראל	0.2	3,600	0.45
רותם שני	0.2	14,500	0.46
מז טפ הנפק 64	0.2	428,581	0.46
תפרון	0.19	19,000	0.43
קנדה גלובל אפ 1	0.19	24,804	0.15
לנדמרק יזמ אגח א	0.18	392,000	0.4
סופרין אג א	0.18	400,000	0.41
סלע נדלן אפ 4	0.18	94,753	0.14
אפי קפיטל אגח ד	0.18	400,000	0.42
ספיר קורפ אגח יט	0.17	390,001	0.4
רוטשטיין אגח יב	0.17	380,000	0.4
אפי נכסים אגח ח	0.16	300,000	0.36
פינרג'י	0.16	260,001	0.37
רותם שני אפ 2	0.16	6,993	0.13
MEDIWOUND LTD	0.16	6,371	0.38
אלומה תשתיות	0.15	455,012	0.34
ג'י סיטי	0.15	27,500	0.33
אביב בניה אגח 7	0.14	316,667	0.33
בזן	0.14	350,000	0.31
וילי פוד	0.14	8,293	0.32
לוינשטין הנדסה	0.14	708	0.32
INMODE LTD	0.14	6,400	0.32
כלל ביוטכנו	0.11	660,000	0.26
ישראייר גרופ	0.11	124,500	0.26
לוינסקי אגח ד	0.11	265,213	0.26
פריים אנרג'י אג א	0.1	230,000	0.23
רב בריח	0.1	176,000	0.23
פרש גרופ אגח א	0.09	196,000	0.2
ג'י.אף.אי אגח ה	0.08	160,000	0.19
וויי בוקס אופ 3	0.08	278,001	0.06
גי סיטי אופ 11	0.08	40,000	0.06
נייס	0.08	370	0.18
נקסט ויז'ן	0.06	900	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.06	132,604	0.15
סולאיר אפ 1	0.06	9,990	0.05
אלומיי אפ 2	0.05	6,000	0.04
רבד	0.05	17,000	0.11
נכסים ובנ אגח ח	0.05	100,000	0.12
סלקום	0.04	2,441	0.08
בלאקאדג'	0.04	294	0.09
אדגר אפ 9	0.04	69,993	0.03
אלקטרה נדלן	0.03	1,436	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	158,005	0.07
לוינסקי אפ 2	0.03	20,720	0.02
אלמוגים	0.02	5,000	0.05
בית זיקוק אשדוד	0.02	859	0.05
מ.ו השקע אגח ד	0.02	40,000	0.04
אמות אפ 12	0.02	11,187	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
נתנאל מניב אפ 1	0.01	70,000	0.01
א.מ.א.א.א-ש	0	129,000	0.01
ת002740M510-35מכירה	-0.02	200	0.01