אקורד 30/70

מחיר פדיון

150.59

מחיר קנייה

150.59

-0.05%

% החודש:-2.49%
% השנה:0.83%
% 3 חודשים:-0.32%
% 12 חודשים:7.76%
סטיית תקן (שנה):4.98
שארפ (שנה):0.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	51.67	101,500,790	102.72
מניות	77	21.55	5,437,704	42.86
קרן סל	7	13.05	4,930,000	25.97
אג"ח מדינה	2	7.02	14,300,000	13.96
כתב אופציה	19	3.71	3,841,855	2.47
אג"ח להמרה	8	2.45	4,719,001	4.87
פיקדונות בבנק	2	1.44	0	2.86
יחידת השתתפות	2	0.83	237,000	1.65
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.29	1,000,001	0.59
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	190,000	0.09
אופציות Put	1	-1.73	100	0.11
סה"כ	224	100.28	136,156,451	198.13

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל

ג'י סיטי אגח טז

הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

נורסטאר אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	6.01	12,300,000	11.96
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	3.51	1,634,000	6.99
ג'י סיטי אגח טז	3.03	5,650,000	6.03
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3	1,347,000	5.97
נורסטאר אגח יד	2.84	5,900,000	5.65
ג'י סיטי אגח יד	2.33	4,800,000	4.63
ג'י סיטי אגח כא	2.13	4,355,000	4.24
חשמל אגח 27	1.99	3,235,715	3.97
אדמה אגח ב	1.52	1,940,001	3.03
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.52	68,000	3.02
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.51	693,000	3
אדגר אגח יג	1.51	2,700,000	3
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.5	740,000	2.99
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	2.84
בית זיקוק אגח 2	1.05	1,962,808	2.09
ישראל קנדה אגח ח	1.05	2,000,000	2.1
אלון רבוע אגח ח	1.04	2,000,001	2.06
אשטרום קב אגח ה	1.02	1,800,000	2.02
דה זראסאי אגח ג	1.01	4,400,001	2
קסם ETF תל בונד מאגר	1.01	48,000	2.01
נכסים ובנ אגח י	1.01	1,800,001	2.02
אלון רבוע אגח ט	1.01	1,850,001	2
הכשרת ישוב אגח 26	1.01	1,800,000	2.01
ממשלתי שקלי 0731	1.01	2,000,000	2
MTF סל תל בונד שקלי	1	400,000	1.99
אלדן תחבורה אגח י	0.91	1,800,000	1.81
מגוריט אגח יא	0.89	2,000,000	1.76
נאייקס אפ 1	0.82	11,800	0.54
מישורים אגח י	0.81	1,550,000	1.6
פריים אנרג אגח ג	0.79	1,514,036	1.58
גשם למשתכן אגח ב	0.76	1,477,538	1.5
ג'י סיטי אג יז	0.64	1,250,001	1.27
חג'ג' אפ 1	0.63	275,000	0.42
ביג אגח כ	0.61	1,100,001	1.21
אוריון נכס אגח א	0.58	1,150,827	1.15
נתנאל גרופ אגח יג	0.55	1,115,001	1.1
וויי בוקס אגח ז	0.55	1,100,000	1.08
מגוריט אגח ג	0.54	985,573	1.08
קנדה גלוב אגח א	0.53	1,042,944	1.06
בלאקאדג' אגח ה	0.53	1,050,000	1.04
אדגר	0.53	237,113	1.05
קמהדע	0.52	40,000	1.04
מגוריט אגח ו	0.52	1,000,000	1.04
הראל השקעות	0.52	5,900	1.03
מגדלי תיכון	0.51	61,000	1.02
רציו יהש	0.51	232,000	1.01
חברה לישראל	0.51	1,150	1.01
קיסטון אינפרא	0.5	55,000	0.99
ליברה	0.5	54,000	1
הילה אגח ג	0.5	941,488	1
יובלים אגח ה	0.5	1,000,000	0.99
מלרן אגח ו	0.5	950,000	0.99
מגוריט אגח ח	0.5	1,100,000	1
וואן טכנולוגיות	0.5	17,000	1
ג'נריישן קפיטל	0.49	400,000	0.98
אפי קפיטל	0.48	67,450	0.96
מגדל ביטוח	0.47	56,646	0.93
שיכון ובינוי אגח 9	0.47	793,158	0.94
אלביט מערכות	0.46	350	0.92
דלק קבוצה	0.46	870	0.92
מגוריט אגח י	0.46	1,000,000	0.92
אדגר אגח יב	0.45	850,000	0.9
פריורטק	0.45	3,500	0.9
רייק אספן אגח ב	0.44	850,000	0.87
נכסים ובנין	0.44	2,630	0.87
אמות	0.43	45,000	0.87
סלע נדלן	0.43	84,000	0.85
בית וגג	0.43	127,000	0.86
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	830,000	0.83
אספן גרופ אגח י	0.39	760,000	0.78
פמס	0.39	3,000	0.78
מספנות ישראל	0.38	5,420	0.75
פסיפיק אגח ד	0.37	1,500,000	0.74
אשל הירדן אגח ג	0.36	700,000	0.71
צור	0.36	66,405	0.72
פתאל החזקות	0.35	1,200	0.69
מישורים אגח ט	0.35	600,001	0.69
אלטשולר שחם פנ	0.35	104,000	0.7
אלומה אפ 1	0.35	3,000,000	0.23
נקסט ויז'ן	0.34	2,200	0.67
מיטב טרייד אפ 1	0.33	13,000	0.22
נאוויטס פטר יהש	0.32	5,000	0.65
סולאיר אפ 1	0.32	7,000	0.21
מז טפ הנ אגח 70	0.31	600,000	0.62
מימון ישיר	0.3	1,100	0.6
חג'ג' אירופה אגח ה	0.3	620,000	0.6
אביב בניה	0.3	27,000	0.6
איביאי חיתום	0.29	44,361	0.58
מז טפ הנ אגח 66	0.29	530,001	0.57
אלבר אגח כב	0.29	560,001	0.58
ספיר קורפ אגח יח	0.29	1,000,001	0.59
שופרסל	0.29	12,400	0.57
שוהם ביזנס	0.28	70,000	0.56
סלע נדלן אגח ג	0.28	475,000	0.57
ריט אזורים אגח א	0.28	520,001	0.55
מצלאוי אג ז	0.28	550,000	0.55
בלאקאדג' אגח ד	0.28	550,000	0.55
חג'ג' אגח טו	0.28	580,000	0.55
מותג עירוני אגח א	0.28	540,000	0.56
אופק השק אגח א	0.28	600,000	0.55
שיכון ובינוי אגח 11	0.28	540,000	0.55
לוי אגח ט	0.28	540,000	0.56
ויקטורי	0.27	10,000	0.54
ריט 1 אגח ו	0.27	430,001	0.53
מגוריט	0.27	67,001	0.53
נאייקס	0.27	3,000	0.53
מידאס אגח ה	0.27	530,000	0.54
סולאיר אגח ב	0.27	505,000	0.54
ברקת קפ אגח א	0.27	525,799	0.54
אלמוגים אגח יב	0.27	540,000	0.54
ליאם הנדסה אגח א	0.27	550,000	0.54
אב-גד אגח ד	0.27	540,000	0.53
פאי סיאם אגח ג	0.27	540,000	0.53
אספן גרופ	0.27	78,000	0.54
אלרון	0.27	108,000	0.53
סלקום	0.26	15,000	0.51
אברא	0.26	140,000	0.51
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	420,000	0.51
מניבים ריט	0.26	245,000	0.51
נופר אנרג'י	0.26	3,451	0.52
נופר אנרג אגח א	0.26	450,001	0.51
פריים אנרג אגח ב	0.26	450,060	0.53
נורסטאר אגח יג	0.26	488,889	0.51
צור אגח יב	0.26	470,000	0.53
הילה אגח ב	0.26	520,000	0.52
רב בריח אגח א	0.26	440,000	0.52
סופרין אגח ב	0.26	480,000	0.51
שוהם ביזנס אגח ה	0.26	510,000	0.52
עמרם אברהם אגח ג	0.26	500,000	0.51
ריט אזורים אגח ג	0.26	500,000	0.52
מנרב אגח ו	0.26	500,000	0.51
רני צים אגח ד	0.26	500,000	0.52
צור אגח יג	0.26	500,000	0.52
רני צים אגח ה	0.26	550,000	0.52
הכשרת ישוב אגח 27	0.26	500,000	0.51
סאטל אגח א	0.26	570,000	0.52
אקונרגי אגח ג	0.26	520,000	0.52
מנרב אגח ד	0.26	460,000	0.51
וילי פוד	0.26	9,100	0.52
צור אגח יא	0.26	450,001	0.51
שיכון ובינוי	0.25	30,000	0.49
הולמס פלייס	0.25	78,000	0.5
ריט אזורים ליוי	0.25	102,000	0.51
מלרן אגח ד	0.25	480,001	0.49
בלאקאדג' אגח ג	0.25	500,000	0.51
מלרן אגח ה	0.25	475,000	0.5
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	500,000	0.49
רמות בעיר אגח ד	0.25	500,000	0.5
לוינסקי אגח ה	0.25	518,000	0.49
אלוני חץ	0.25	15,000	0.51
דליה אגח ב	0.24	437,144	0.48
מלם תים	0.24	5,850	0.48
בזן	0.24	350,000	0.47
צרפתי	0.24	11,500	0.48
מטריקס	0.24	5,500	0.48
להב אגח ג	0.23	400,001	0.45
נתנאל מניבים	0.23	234,752	0.46
אשל הירדן אגח ב	0.23	450,000	0.46
אבגול	0.22	355,355	0.43
מישורים	0.22	96,001	0.44
קרסו מוטורס	0.22	14,500	0.44
רותם שני	0.22	14,500	0.44
מכלול מימון	0.22	31,000	0.44
ישראייר גרופ	0.22	330,000	0.43
ביג אפ 7	0.22	950	0.14
מז טפ הנפק 64	0.22	400,001	0.43
אלקטרה צריכה	0.22	5,900	0.44
פינרג'י	0.21	230,001	0.42
סופרין אג א	0.21	415,000	0.42
אלומה אג 1	0.21	414,000	0.41
נתנאל גרופ	0.21	39,500	0.42
מיטרוניקס	0.2	126,000	0.4
רותם שני אפ 2	0.19	6,993	0.13
יוזמות אגח א	0.18	350,000	0.35
וויי בוקס	0.18	430,001	0.35
NETFLIX INC	0.18	1,200	0.35
מימון ישיר אגח ה	0.17	300,001	0.33
רני צים אגח ג	0.17	320,001	0.34
אוטונומוס אג1	0.17	350,000	0.34
סופרין אגח ג	0.17	350,000	0.33
MICROSOFT CORP	0.17	300	0.34
גלוברנדס	0.16	1,109	0.31
ג'י סיטי	0.16	27,500	0.32
MEDIWOUND LTD	0.16	6,371	0.31
רני צים אגח ב	0.15	260,001	0.3
רייק אספן אגח א	0.15	300,000	0.3
קנדה גלובל אפ 1	0.15	24,804	0.1
לוינשטין הנדסה	0.15	645	0.31
אלומה תשתיות	0.14	335,408	0.28
תדיראן גרופ אפ 1	0.14	1,595	0.09
תדיראן גרופ אגח 5	0.14	319,000	0.29
לכיש	0.14	24,470	0.29
INMODE LTD	0.14	6,400	0.27
פריים אנרג אג א	0.13	200,000	0.26
מור גמל פנסיה	0.13	19,048	0.25
סלע נדלן אפ 4	0.13	88,000	0.09
אינרום	0.12	10,000	0.25
אלומיי אפ 2	0.12	6,000	0.08
שדה נדלן אגח א	0.12	235,000	0.24
פרופדו אגח א	0.1	189,692	0.19
פרש גרופ אגח א	0.1	196,000	0.21
רני צים אפ 2	0.1	165,000	0.07
מלם-תים אחזקות	0.1	1,300	0.19
רב בריח	0.09	176,000	0.18
תפרון	0.08	12,000	0.17
רבוע נדלן	0.08	386	0.15
גשם למשתכן אגח א	0.08	145,834	0.15
גי סיטי אופ 11	0.08	40,000	0.05
מותג עירוני	0.07	32,000	0.13
אמות אפ 12	0.06	100,000	0.04
יוזמות אגח ב	0.06	123,379	0.13
אדגר אפ 9	0.04	69,993	0.03
חילן	0.02	220	0.04
אלמוגים	0.02	3,740	0.04
אשטרום נכ אגח 14	0.02	43,926	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
מ.ו השקע אגח ד	0.01	28,960	0.03
מותג עירוני אפ 1	0.01	12,000	0.01
מותג עירוני אפ 2	0.01	8,000	0.01
סופרין אפ 1	0.01	7,000	0.01
לוינסקי אפ 2	0	4,720	0
DE ZARACI HS 11/25	0	190,000	0.09
ישפרו אגח א	-0.18	-330,000	-0.36
ת003840M604-35מכירה	-1.73	100	0.11