הירשמו

אקורד 30/70

מחיר פדיון

153.36

מחיר קנייה

153.36

-0.06%

% החודש:2.59%
% השנה:2.68%
% 3 חודשים:0.72%
% 12 חודשים:14.01%
סטיית תקן (שנה):4.88
שארפ (שנה):2.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	108	61.15	144,646,022	148.89
מניות	76	21.85	6,628,017	53.25
פיקדונות בבנק	3	5.28	0	12.85
כתב אופציה	19	4.22	4,079,511	3.43
אג"ח מדינה	1	4.01	10,000,000	9.76
קרן סל	2	2.65	1,476,000	6.44
אג"ח להמרה	7	2.25	5,238,885	5.45
יחידת השתתפות	2	0.72	237,000	1.74
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.45	1,390,002	1.08
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	190,000	0.09
אופציות Put	1	-0.61	207	0.06
סה"כ	222	101.97	173,885,644	243.05

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0928

ג'י סיטי אגח טז

נורסטאר אגח יד

ג'י סיטי אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.34	0	10.57
ממשלתי שקלי 0928	4.01	10,000,000	9.76
ג'י סיטי אגח טז	3	6,880,000	7.31
נורסטאר אגח יד	2.05	5,320,000	4.98
ג'י סיטי אגח יט	1.97	4,424,487	4.78
הכשרת ישוב אגח 26	1.93	4,200,000	4.71
אדגר אגח יג	1.92	4,100,000	4.67
חשמל אגח 27	1.92	3,750,001	4.66
בית זיקוק אגח 2	1.89	4,300,000	4.6
ג'י סיטי אגח כא	1.84	4,540,000	4.48
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.83	1,025,000	4.45
אספן גרופ אגח ט	1.81	4,100,001	4.4
אלון רבוע אגח ח	1.8	4,231,246	4.39
ישראל קנדה אגח ח	1.51	3,430,000	3.67
נכסים ובנ אגח י	1.43	3,100,001	3.47
אדמה אגח ב	1.28	2,000,001	3.12
דה זראסאי אגח ג	1.09	5,653,352	2.64
ג'י סיטי אגח יד	1.04	2,650,000	2.52
רני צים אגח ה	0.98	2,520,000	2.38
אלדן תחבורה אגח י	0.96	2,260,000	2.34
אלון רבוע אגח ט	0.95	2,148,081	2.32
אשטרום קב אגח ה	0.95	2,055,000	2.32
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	2.27
מישורים אגח י	0.93	2,150,000	2.27
אוריון נכס אגח א	0.92	2,250,000	2.25
לוינשטין הנד אגח ו	0.83	1,960,000	2.03
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.82	451,000	2
מימון ישיר אגח ה	0.82	1,810,001	1.99
נאייקס אפ 1	0.75	14,000	0.61
נכסים ובנ אגח יא	0.73	1,700,000	1.77
גשם למשתכן אגח ב	0.72	1,700,000	1.76
מגוריט אגח יא	0.72	2,000,000	1.76
צור אגח יא	0.72	1,550,001	1.76
פריים אנרג אגח ג	0.69	1,600,000	1.68
וויי בוקס אגח ז	0.68	1,629,100	1.65
נתנאל גרופ אגח יג	0.61	1,500,001	1.48
בלאקאדג' אגח ה	0.61	1,425,000	1.48
מגוריט אגח ח	0.6	1,600,000	1.46
קנדה גלוב אגח א	0.58	1,400,000	1.41
הראל השקעות	0.55	9,300	1.33
יובלים אגח ה	0.53	1,300,000	1.29
חג'ג' אפ 1	0.53	275,000	0.43
אלביט מערכות	0.52	580	1.27
מגדל ביטוח	0.52	76,000	1.27
בלאקאדג' אגח ד	0.52	1,220,000	1.26
מגדלי תיכון	0.51	80,000	1.24
קיסטון אינפרא	0.51	100,000	1.24
מגוריט אגח ו	0.51	1,200,000	1.24
אדגר אגח יב	0.51	1,140,000	1.23
מגוריט אגח ג	0.5	1,100,000	1.21
ביג אגח כ	0.5	1,100,001	1.21
ג'י סיטי אג יז	0.5	1,250,001	1.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.5	1,200,000	1.21
מלרן אגח ו	0.5	1,150,000	1.21
דלק קבוצה	0.49	1,380	1.2
ג'נריישן קפיטל	0.49	791,793	1.2
קיסטון אינ אפ 2	0.49	57,000	0.4
פריורטק	0.49	4,600	1.2
חברה לישראל	0.49	1,290	1.2
חג'ג' אגח טו	0.48	1,213,778	1.16
אלמוגים אגח יב	0.48	1,150,000	1.18
צור אגח יג	0.48	1,110,242	1.17
אדגר	0.48	247,000	1.16
אספן גרופ	0.48	154,778	1.18
אלוני חץ	0.48	28,500	1.17
קמהדע	0.47	44,000	1.14
פתאל החזקות	0.47	1,800	1.15
מספנות ישראל	0.47	6,400	1.14
מישורים אגח ט	0.47	1,000,001	1.15
רציו יהש	0.47	232,000	1.13
נתנאל גרופ	0.47	97,500	1.14
שוהם ביזנס	0.46	133,967	1.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.46	920,000	1.11
נכסים ובנין	0.46	2,846	1.11
אמות	0.45	45,000	1.08
ליברה	0.45	60,000	1.09
סולאיר אגח ב	0.45	1,020,000	1.1
צור	0.45	91,989	1.09
אפי קפיטל	0.44	70,000	1.07
צור אגח יב	0.44	920,000	1.07
הילה אגח ג	0.44	990,000	1.07
ביג אפ 7	0.44	2,000	0.36
רייק אספן אגח ב	0.43	1,050,000	1.04
חג'ג' אירופה אגח ה	0.41	1,040,000	1
מגוריט אגח י	0.41	1,100,000	1.01
הילה אגח ב	0.39	910,000	0.94
סלע נדלן	0.38	84,000	0.93
ויקטורי	0.38	16,613	0.92
בית וגג	0.38	132,000	0.93
אלומה אפ 1	0.37	3,000,000	0.3
איביאי חיתום	0.35	65,173	0.84
בלאקאדג' אגח ג	0.35	840,000	0.86
מלם-תים אחזקות	0.35	3,500	0.86
אברא	0.34	151,516	0.82
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	820,000	0.83
רב בריח אגח א	0.34	659,552	0.83
מידאס אגח ה	0.33	790,000	0.79
אספן גרופ אגח י	0.33	778,000	0.81
פמס	0.33	3,000	0.8
נופר אנרג אגח א	0.32	700,001	0.79
פריים אנרג אגח ב	0.31	650,001	0.76
אלטשולר שחם פנ	0.31	120,000	0.75
הולמס פלייס	0.3	102,560	0.73
מצלאוי אג ז	0.3	725,000	0.73
מז טפ הנ אגח 70	0.3	704,939	0.74
מנרב אגח ו	0.3	700,000	0.72
אשל הירדן אגח ג	0.3	770,000	0.74
ריט אזורים אגח ג	0.29	670,000	0.7
שיכון ובינוי	0.28	37,000	0.67
ברקת קפ אגח א	0.28	671,000	0.69
אמות אפ 12	0.28	98,000	0.23
ספיר קורפ אגח יח	0.28	1,000,001	0.68
סופרין אגח ב	0.27	620,000	0.65
מניבים ריט	0.26	260,000	0.63
ריט אזורים אגח א	0.26	600,001	0.64
רני צים אגח ג	0.26	590,001	0.64
נורסטאר אגח יג	0.26	600,000	0.63
פסיפיק אגח ד	0.26	1,200,000	0.64
אב-גד אגח ד	0.26	630,000	0.62
לוי אגח ט	0.26	620,000	0.64
דור אלון	0.25	3,700	0.61
סלקום	0.25	16,250	0.6
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	500,000	0.61
נאוויטס פטר יהש	0.25	5,000	0.6
ריט אזורים ליוי	0.25	102,000	0.61
מימון ישיר	0.25	1,100	0.6
רני צים אגח ב	0.25	540,001	0.62
נקסט ויז'ן	0.25	2,200	0.61
מכלול מימון	0.25	40,000	0.62
דליה אגח ב	0.25	530,001	0.6
אשל הירדן אגח ב	0.25	600,000	0.61
עמרם אברהם אגח ג	0.25	600,000	0.61
מותג עירוני אגח א	0.25	593,000	0.61
אופק השק אגח א	0.25	640,000	0.61
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	570,000	0.61
הכשרת ישוב אגח 27	0.25	600,000	0.61
מנרב אגח ד	0.25	550,000	0.61
אביב בניה	0.25	29,250	0.6
ריט 1 אגח ו	0.24	475,001	0.59
מגוריט	0.24	70,001	0.6
נופר אנרג'י	0.24	3,826	0.59
אלבר אגח כב	0.24	578,572	0.59
רני צים אגח ד	0.24	560,000	0.58
אקונרגי אגח ג	0.24	596,000	0.6
אלקטרה צריכה	0.24	5,900	0.59
אלרון	0.24	108,000	0.57
סלע נדלן אגח ג	0.23	480,000	0.57
ישראייר גרופ	0.23	330,000	0.55
מז טפ הנ אגח 66	0.23	530,001	0.57
להב אגח ג	0.23	510,001	0.57
נתנאל מניבים	0.23	234,752	0.57
סאטל אגח א	0.23	600,000	0.56
וואן טכנולוגיות	0.23	6,200	0.55
מישורים	0.22	100,001	0.53
קרסו מוטורס	0.22	14,500	0.54
מיטב טרייד אפ 1	0.22	13,000	0.18
מלרן אגח ה	0.22	475,000	0.53
פאי סיאם אגח ג	0.22	550,000	0.53
וילי פוד	0.22	9,100	0.55
צרפתי	0.22	11,500	0.53
אבגול	0.21	385,000	0.5
גלוברנדס	0.21	1,109	0.51
נאייקס	0.21	3,000	0.52
סלע נדלן אפ 4	0.21	88,000	0.17
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	500,000	0.5
סולאיר אפ 1	0.21	7,000	0.17
ליאם הנדסה אגח א	0.21	550,000	0.51
פינרג'י	0.2	300,001	0.5
מלרן אגח ד	0.2	480,001	0.49
רמות בעיר אגח ד	0.2	500,000	0.49
לוינסקי אגח ה	0.2	518,000	0.5
דלק רכב	0.2	21,000	0.49
רותם שני	0.19	14,500	0.46
וויי בוקס	0.19	430,001	0.46
סופרין אג א	0.18	415,000	0.43
מז טפ הנפק 64	0.18	400,001	0.43
לוינשטין הנדסה	0.18	708	0.44
אלומה תשתיות	0.17	455,012	0.42
ספיר קורפ אגח יט	0.17	390,001	0.4
מיטרוניקס	0.16	110,000	0.4
רני צים אפ 2	0.16	165,000	0.13
MICROSOFT CORP	0.16	300	0.4
גשם למשתכן אגח א	0.15	350,000	0.37
רותם שני אפ 2	0.15	6,993	0.13
יוזמות אגח א	0.15	370,000	0.37
בזן	0.15	350,000	0.36
קנדה גלובל אפ 1	0.14	24,804	0.11
אוטונומוס אג1	0.14	330,232	0.34
MEDIWOUND LTD	0.14	6,371	0.35
רייק אספן אגח א	0.13	300,000	0.31
לכיש	0.13	25,200	0.32
INMODE LTD	0.13	6,400	0.32
NETFLIX INC	0.13	1,200	0.31
אלומיי אפ 2	0.12	6,000	0.1
פריים אנרג אג א	0.11	230,000	0.26
מור גמל פנסיה	0.11	19,048	0.27
רוטשטיין אגח יב	0.11	253,346	0.26
ג'י סיטי	0.11	27,500	0.26
פרש גרופ אגח א	0.09	196,000	0.21
אינרום	0.08	10,000	0.2
רב בריח	0.08	176,000	0.2
פרופדו אגח א	0.08	189,692	0.18
תפרון	0.07	12,000	0.18
גי סיטי אופ 11	0.05	40,000	0.04
מותג עירוני	0.05	32,000	0.13
אדגר אפ 9	0.05	69,993	0.04
יוזמות אגח ב	0.05	123,379	0.13
וויי בוקס אופ 3	0.03	188,001	0.02
אלמוגים	0.02	5,000	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.02	43,926	0.05
רבד	0.02	9,500	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
כלל ביוטכנו	0.01	114,802	0.04
מ.ו השקע אגח ד	0.01	28,960	0.03
מותג עירוני אפ 1	0.01	12,000	0.01
מותג עירוני אפ 2	0.01	8,000	0.01
פאוורג'ן אגח ב	0	1	0
אורשי אגח ה	0	1	0
לוינסקי אפ 2	0	4,720	0
DE ZARACI HS 11/25	0	190,000	0.09
ישפרו אגח א	-0.15	-330,000	-0.36
ת003600M602-35מכירה	-0.61	207	0.06