הירשמו אזור אישי

אקורד 30/70

מחיר פדיון

134.51

מחיר קנייה

134.51

0.01%

% החודש:1.47%
% השנה:1.07%
% 3 חודשים:-1.67%
% 12 חודשים:13.48%
סטיית תקן (שנה):4.69
שארפ (שנה):1.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	53.68	93,224,123	99.11
מניות	72	24.35	7,523,753	44.91
אג"ח מדינה	2	14	25,000,000	25.83
פיקדונות בבנק	1	10.53	0	19.42
כתב אופציה	13	2.46	3,134,171	1.52
אג"ח להמרה	8	2.04	3,663,914	3.77
מק"מ	1	2	3,780,000	3.69
יחידת השתתפות	2	1.01	256,500	1.85
אופציית PUT	1	-1.75	150	0.09
סה"כ	193	108.32	136,582,611	200.18

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0928

מימון ישיר אגח ה

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.53	0	19.42
ממשלתי צמוד 0527	7	11,300,000	12.92
ממשלתי שקלי 0928	7	13,700,000	12.91
מימון ישיר אגח ה	3.23	5,621,394	5.95
ג'י סיטי אגח טז	2.5	4,440,000	4.62
ג'י סיטי אגח יט	2	3,480,000	3.69
מקמ 915	2	3,780,000	3.69
חשמל אגח 27	1.99	3,000,000	3.67
מימון ישיר אגח ו	1.96	3,320,000	3.61
נכסים בנ אגח יא	1.7	3,030,000	3.14
אדמה אגח ב	1.49	1,860,001	2.75
אספן גרופ אגח ט	1.49	2,700,001	2.75
דה זראסאי אגח ג	1.46	2,950,001	2.69
חג'ג' אגח טו	1.11	2,230,000	2.05
מז טפ הנ אגח 70	1.04	1,900,000	1.91
מרכנתיל הנ אגח ד	1.01	1,650,001	1.85
מגוריט אגח ו	1	1,860,000	1.85
נורסטאר אגח יג	0.98	1,650,001	1.81
אלון רבוע אגח ט	0.98	1,740,000	1.81
צור אגח י	0.95	1,510,001	1.76
נורסטאר אגח יב	0.88	1,425,001	1.63
נכסים ובנ אגח ד	0.86	1,120,001	1.59
פאוורג'ן אגח ב	0.84	1,400,001	1.54
אלמוגים אגח י	0.82	1,465,000	1.52
אלבר אגח כב	0.81	1,500,000	1.5
בלדי אגח 1	0.75	1,300,000	1.38
ביג אגח כ	0.71	1,250,000	1.31
ג'נריישן קפיטל	0.7	1,590,000	1.29
אלמוגים אגח ט	0.67	1,200,000	1.24
מיכמן אגח ד	0.66	1,200,000	1.21
חג'ג' אגח יד	0.65	1,200,000	1.21
נתנאל גרופ אגח יג	0.64	1,220,001	1.19
איילון אגח ה	0.64	1,200,000	1.18
צור אגח יא	0.59	1,000,000	1.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	1,050,000	1.06
גירון אגח ו	0.57	900,001	1.05
יובלים אגח ב	0.57	1,050,000	1.05
להב אגח ג	0.56	960,000	1.04
נאייקס	0.55	7,400	1.01
נתנאל גרופ	0.53	61,500	0.97
רוטשטיין אגח יב	0.52	920,000	0.96
מגדל ביטוח	0.51	128,000	0.94
בזן	0.51	900,000	0.95
רציו יהש	0.51	245,000	0.94
הראל השקעות	0.51	16,500	0.94
דלק רכב	0.51	30,000	0.94
תפרון	0.5	25,000	0.92
איביאי חיתום	0.5	111,000	0.92
קמהדע	0.5	37,777	0.92
אמות	0.5	44,000	0.92
אברא	0.5	278,751	0.92
מגדלי תיכון	0.5	81,000	0.93
מגוריט	0.5	138,001	0.92
נאוויטס פטר יהש	0.5	11,500	0.92
פתאל החזקות	0.5	1,838	0.92
מימון ישיר	0.5	1,550	0.92
מספנות ישראל	0.5	7,900	0.92
ליברה	0.5	90,000	0.92
אפי קפיטל	0.5	55,500	0.92
מור גמל פנסיה	0.5	117,000	0.93
נאוויטס פט אגחה	0.5	900,000	0.93
גשם למשתכן אגח א	0.5	860,000	0.93
וואן טכנולוגיות	0.5	14,300	0.93
לאומי	0.5	20,500	0.92
נכסים ובנין	0.5	3,650	0.92
צור	0.5	103,000	0.92
סלע נדלן	0.49	97,000	0.91
הולמס פלייס	0.49	142,500	0.91
נקסט ויז'ן	0.49	13,500	0.9
אלטשולר שחם פנ	0.49	151,010	0.91
אלומיי אגח ו	0.49	920,000	0.91
אספן גרופ	0.49	122,000	0.91
שוהם ביזנס	0.48	101,728	0.89
ויקטורי	0.48	15,647	0.88
מגוריט אגח ג	0.48	853,607	0.89
צור אגח יב	0.48	800,000	0.88
דה זראסאי אגח ה	0.47	860,001	0.86
פריים אנרג'י אגח ב	0.47	775,000	0.86
צמח המרמן אגח ז	0.47	873,000	0.88
יובלים אגח ה	0.47	867,000	0.87
ג'י סיטי אגח יג	0.47	750,001	0.86
ג'י סיטי אג יז	0.46	790,000	0.85
הילה אגח ב	0.44	800,000	0.82
רותם שני אגח ג	0.44	780,000	0.81
מידאס אגח ה	0.44	790,000	0.81
וויי בוקס אג ג	0.44	820,000	0.81
אביב בניה אגח 7	0.42	740,000	0.77
יובלים אגח ג	0.41	720,000	0.76
מיכמן אגח ג	0.41	750,000	0.76
עמרם אברהם אגח ג	0.41	747,000	0.75
דור אלון אגח ז	0.39	740,000	0.73
בראק אן וי אגח ד	0.39	700,000	0.72
קיסטון אינפרא	0.38	112,000	0.7
הילה אגח ג	0.38	660,000	0.7
רב בריח אגח א	0.38	623,914	0.71
צרפתי	0.38	16,000	0.7
יוניברסל אגח ג	0.37	600,001	0.67
נאוויטס פטרו אגח ג	0.37	681,871	0.68
אורשי אגח ה	0.37	652,448	0.69
ישראכרט	0.36	40,200	0.66
נופר אנרג'י אגח א	0.36	600,001	0.66
מלם-תים אחזקות	0.36	3,800	0.66
מז טפ הנ אגח 66	0.35	625,000	0.65
פאי סיאם אגח א	0.34	640,001	0.63
מניבים ריט אפ 4	0.33	630,000	0.2
אלוני חץ אפ 16	0.32	31,000	0.2
ביג אפ 7	0.32	3,750	0.2
רותם שני אפ 2	0.31	10,000	0.19
ברנד אגח ב	0.31	550,000	0.57
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.31	200,000	0.58
פינרג'י	0.3	300,000	0.55
נתנאל גרופ אגח יד	0.29	521,000	0.53
אינרום	0.28	30,000	0.51
גלוברנדס	0.28	1,075	0.53
רותם שני	0.28	15,300	0.52
אמפא יובל אגח א	0.28	510,000	0.51
מיכמן אפ 1	0.27	2,650	0.17
מלרן אגח ה	0.27	465,000	0.51
פמס	0.26	3,000	0.47
ספיר קורפ אגח יח	0.26	470,001	0.47
טאואר	0.25	2,700	0.45
דור אלון	0.25	4,400	0.46
אלקטרה נדלן	0.25	10,000	0.45
גלעד מאי אגח ב	0.25	440,000	0.46
נתנאל מניבים	0.25	186,848	0.46
פריורטק	0.25	2,600	0.47
אביב בניה	0.25	22,700	0.46
אלרון	0.25	100,000	0.47
מישורים	0.24	59,595	0.44
קרסו מוטורס	0.24	15,250	0.44
רני צים אגח ב	0.24	400,000	0.44
מכלול מימון	0.24	46,000	0.45
סופרין אגח ב	0.24	422,000	0.45
נייס	0.24	750	0.45
וויי בוקס	0.24	326,001	0.45
אקונרג'י אג א	0.23	450,000	0.43
בית זיקוק אשדוד	0.23	7,079	0.43
ישפרו אגח א	0.23	400,000	0.43
מיטרוניקס	0.22	50,000	0.41
ספיר קורפ אגח יט	0.22	390,001	0.4
אנשי העיר אגח א	0.22	400,001	0.41
פריים אנרג'י אג א	0.21	390,000	0.38
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.21	400,001	0.38
וויי בוקס אופ 3	0.21	270,001	0.13
חג'ג' אפ 1	0.21	35,680	0.13
MEDIWOUND LTD	0.2	5,250	0.38
ספנסר אגח ו	0.19	343,000	0.35
NETFLIX INC	0.19	100	0.35
צמח המרמן אגח ח	0.18	330,000	0.34
נאוויטס פט אגח ו	0.18	310,000	0.33
נכסים ובנ אגח ט	0.18	350,001	0.33
MICROSOFT CORP	0.18	210	0.33
אלמוגים	0.17	30,500	0.31
סופרין אג א	0.17	300,000	0.31
קיסטון אינ אפ 2	0.16	62,000	0.1
לוינשטין הנדסה	0.16	708	0.29
TESLA INC	0.16	210	0.29
מז טפ הנפק 64	0.15	275,277	0.28
דלק קבוצה	0.14	500	0.26
מצלאוי אג ז	0.14	270,000	0.26
מלרן אגח ד	0.14	250,001	0.26
ישראייר גרופ	0.14	124,500	0.25
לנדמרק יזמ אגח א	0.14	240,000	0.25
מיטב טרייד אפ 1	0.14	13,000	0.09
ג'י סיטי	0.14	19,700	0.26
כלל ביוטכנו	0.13	660,000	0.24
שוהם ביזנס אגח ד	0.13	240,000	0.24
דלק קב אגח לט	0.13	230,000	0.24
אבגול	0.12	144,000	0.22
סקייליין	0.12	11,250	0.22
ג'י.אף.אי אגח ה	0.12	200,000	0.23
רבד	0.12	27,500	0.21
INMODE LTD	0.12	3,600	0.22
שמואל בר אגח א	0.11	193,000	0.2
אלקטריאון	0.1	875	0.19
רב בריח	0.09	175,000	0.17
אלטיטיוד אגח ב	0.09	150,000	0.16
מישורים אגח ט	0.08	125,001	0.14
אלומה אפ 1	0.08	2,000,000	0.05
אלומיי אפ 2	0.07	6,000	0.04
דיסק השק אגח י	0.06	120,001	0.12
אב-גד אגח ב	0.05	85,501	0.09
וואליו קפיטל	0.05	328,000	0.1
לוינסקי אגח ד	0.04	88,000	0.08
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	48,000	0.06
אנקור פרופ אגח ד	0.03	50,000	0.05
מיכמן אגח ב	0.02	42,000	0.04
נתנאל מניב אפ 1	0.02	62,090	0.01
גי סיטי אופ 11	0.02	8,000	0.01
א.מ.א.א.א-ש	0.01	129,000	0.02
ריט אזורים אג ב	0.01	20,000	0.02
יסודות אגח א	0	1	0
ת002370M502-35מכירה	-1.75	150	0.09