הירשמו אזור אישי

אקורד 30/70

מחיר פדיון

152.27

מחיר קנייה

152.27

0.34%

% החודש:1.96%
% השנה:1.96%
% 3 חודשים:2.84%
% 12 חודשים:11.32%
סטיית תקן (שנה):5.23
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

כתב אופציה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	64.96	142,507,677	152.93
מניות	74	21.53	7,179,558	50.82
אג"ח מדינה	2	5.94	13,650,000	13.99
כתב אופציה	19	5.07	4,792,418	3.96
אג"ח להמרה	7	3.14	6,375,001	7.37
פיקדונות בבנק	2	1.45	0	3.41
יחידת השתתפות	2	0.76	262,400	1.8
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	158,005	0.07
סה"כ	214	102.88	174,925,059	234.34

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ג'י סיטי אגח טז

ישראל קנדה אגח ח

ממשלתי צמוד 0527

ג'י סיטי אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	3.94	9,650,000	9.28
ג'י סיטי אגח טז	3	6,500,000	7.06
ישראל קנדה אגח ח	2.03	4,440,000	4.78
ממשלתי צמוד 0527	2	4,000,000	4.7
ג'י סיטי אגח יט	2	4,375,001	4.71
אספן גרופ אגח ט	2	4,380,001	4.7
חשמל אגח 27	2	3,810,001	4.7
הכשרת ישוב אגח 26	1.99	4,170,000	4.69
אדגר אגח יג	1.99	4,200,000	4.68
אדמה אגח ב	1.48	2,250,001	3.49
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	3.39
צור אגח יא	1.2	2,500,001	2.83
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	1.08	800,000	2.55
נכסים ובנ אגח י	1.02	2,127,561	2.4
נתנאל גרופ אגח יג	0.99	2,370,001	2.34
אשטרום קב אגח ה	0.99	2,060,000	2.33
מז טפ הנ אגח 70	0.98	2,170,000	2.3
אלדן תחבורה אגח י	0.98	2,260,000	2.31
מרכנתיל הנ אגח ד	0.97	1,960,001	2.3
ביג אגח כ	0.97	2,100,001	2.29
אלון רבוע אגח ט	0.97	2,100,000	2.28
נופר אנרג אג ב	0.97	1,900,000	2.29
מז טפ הנפק 46	0.97	1,965,000	2.29
מישורים אגח י	0.96	2,086,000	2.27
ביג אפ 7	0.94	4,650	0.74
פאוורג'ן אגח ב	0.91	1,891,673	2.15
אמות אגח י	0.91	1,895,731	2.14
נכסים בנ אגח יא	0.9	2,000,000	2.12
מגוריט אגח ו	0.89	2,040,000	2.09
חג'ג' אגח טו	0.89	2,200,000	2.09
רני צים אגח ה	0.87	2,185,000	2.04
לוינשטין הנד אגח ו	0.86	1,950,000	2.02
דה זראסאי אגח ג	0.85	4,500,001	2
נורסטאר אגח יב	0.85	1,720,001	2
מימון ישיר אגח ה	0.84	1,800,001	1.97
נורסטאר אגח יד	0.81	1,850,000	1.9
אינרום אגח א	0.81	1,919,000	1.91
פריים אנרג אגח ג	0.76	1,738,000	1.79
מניבים ריט אפ 4	0.69	750,000	0.55
גשם למשתכן אגח ב	0.69	1,580,000	1.62
רב בריח אגח א	0.63	925,000	1.49
מלם-תים אחזקות	0.62	5,600	1.45
קנדה גלוב אגח א	0.61	1,400,000	1.44
פריורטק	0.61	5,850	1.44
מגוריט אגח ח	0.58	1,525,000	1.36
ג'נריישן קפיטל	0.53	1,000,000	1.25
מגדלי תיכון	0.52	85,000	1.22
שכון ובינוי אגח 11	0.52	1,192,000	1.22
בלאקאדג' אגח ה	0.52	1,200,000	1.21
נתנאל גרופ	0.52	90,000	1.23
מגדל ביטוח	0.51	102,000	1.19
שוהם ביזנס	0.51	137,000	1.19
דלק קבוצה	0.51	1,400	1.2
אברא	0.51	275,000	1.21
מישורים אגח ט	0.51	1,020,001	1.19
מור גמל פנסיה	0.51	80,500	1.19
אלטשולר שחם פנ	0.51	140,000	1.21
חג'ג' אגח יד	0.51	1,175,000	1.2
בלאקאדג' אגח ד	0.51	1,200,000	1.21
אדגר אגח יב	0.51	1,120,000	1.19
נכסים ובנין	0.51	2,800	1.2
אמות	0.5	46,000	1.19
סלע נדלן	0.5	102,000	1.18
הולמס פלייס	0.5	158,640	1.18
פתאל החזקות	0.5	2,000	1.18
קיסטון אינפרא	0.5	122,700	1.18
ג'י סיטי אג יז	0.5	1,140,001	1.17
שוהם ביזנס אגח ה	0.5	1,150,000	1.18
אלמוגים אגח יב	0.5	1,150,000	1.18
אדגר	0.5	232,000	1.19
רציו יהש	0.5	257,000	1.18
עזריאלי אגח ד	0.49	1,000,000	1.16
אפי קפיטל	0.49	65,000	1.15
אלומיי אגח ו	0.49	1,150,000	1.15
צור אגח יב	0.49	1,000,000	1.16
מגוריט אגח ג	0.48	1,040,000	1.13
סולאיר אגח ב	0.48	1,060,000	1.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	1,080,000	1.13
מלרן אגח ו	0.48	1,100,000	1.14
צור אגח יג	0.48	1,070,000	1.13
הראל השקעות	0.48	10,000	1.14
קמהדע	0.47	48,239	1.1
ויקטורי	0.47	24,123	1.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	930,000	1.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.47	920,000	1.1
דליה אגח ב	0.46	972,223	1.08
ריט 1 אגח ו	0.45	849,231	1.05
מגוריט	0.45	120,001	1.06
בית וגג	0.45	130,000	1.05
אלוני חץ אפ 16	0.45	32,000	0.35
רייק אספן אגח ב	0.45	1,050,000	1.06
וויי בוקס אג ג	0.45	1,060,000	1.07
ליברה	0.44	64,000	1.03
להב אגח ג	0.44	930,001	1.04
איביאי חיתום	0.43	90,000	1.01
מימון ישיר	0.43	1,800	1.02
הילה אגח ג	0.43	910,000	1.02
אלומה אגח ב	0.43	950,000	1.02
חג'ג' אירופה אגח ה	0.41	1,023,000	0.96
הילה אגח ב	0.4	900,000	0.95
אלבר אגח כב	0.4	933,334	0.95
אספן גרופ	0.4	142,000	0.95
נכסים ובנ אגח ד	0.4	650,001	0.94
צור	0.4	92,000	0.95
סלע נדלן אפ 4	0.38	129,442	0.3
בלאקאדג' אגח ג	0.36	820,000	0.84
קיסטון אינ אפ 2	0.35	65,200	0.27
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	800,000	0.81
מידאס אגח ה	0.35	790,000	0.82
יובלים אגח ה	0.35	800,000	0.81
בלאקאדג' אפ 1	0.34	2,000	0.26
חג'ג' אפ 1	0.34	151,000	0.26
אספן גרופ אגח י	0.34	778,000	0.81
פריים אנרג'י אגח ב	0.33	660,001	0.77
עמרם אברהם אגח ג	0.33	747,000	0.77
נופר אנרג'י אגח א	0.32	660,001	0.75
אשל הירדן אגח ג	0.32	770,000	0.76
מצלאוי אג ז	0.31	720,000	0.72
אלומה אפ 1	0.31	3,000,000	0.24
מנרב אגח ו	0.31	700,000	0.72
ליאם הנדסה אגח א	0.31	750,000	0.74
גירון אגח ו	0.3	590,001	0.71
ברקת קפ אגח א	0.3	671,000	0.71
ספיר קורפ אגח יח	0.3	1,000,001	0.71
שיכון ובינוי	0.29	37,000	0.67
מז טפ הנ אגח 66	0.29	625,000	0.68
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	620,000	0.63
אקונרגי אגח ב	0.27	589,000	0.63
דלק רכב	0.27	23,300	0.64
נאוויטס פטר יהש	0.26	5,400	0.62
מכלול מימון	0.26	43,200	0.61
אביב בניה	0.26	28,500	0.62
דור אלון	0.25	4,000	0.59
רני צים אגח ב	0.25	515,001	0.58
ריט אזורים אגח א	0.25	550,000	0.59
רני צים אגח ג	0.25	550,001	0.59
נתנאל מניבים	0.25	231,000	0.58
סופרין אגח ב	0.25	550,000	0.58
רני צים אגח ד	0.25	560,000	0.6
מנרב אגח ד	0.25	540,000	0.59
פמס	0.25	3,150	0.59
אלרון	0.25	100,000	0.6
מישורים	0.24	91,001	0.57
קרסו מוטורס	0.24	14,500	0.57
סלע נדלן אגח ג	0.24	480,000	0.56
מיטב טרייד אפ 1	0.24	13,000	0.19
גשם למשתכן אגח א	0.24	555,000	0.57
אורשי אגח ה	0.24	549,000	0.57
ריט אזורים אגח ג	0.24	550,000	0.57
ג'י סיטי אגח יג	0.24	480,001	0.57
צרפתי	0.24	11,500	0.57
אבגול	0.23	385,000	0.53
גלוברנדס	0.23	1,025	0.55
וואן טכנולוגיות	0.23	6,200	0.54
רותם שני	0.22	14,500	0.52
מלרן אגח ה	0.22	475,000	0.52
רמות בעיר אגח ד	0.22	500,000	0.51
MICROSOFT CORP	0.22	300	0.53
אלביט מערכות	0.21	320	0.5
מלרן אגח ד	0.21	475,001	0.5
לוינסקי אגח ה	0.21	518,000	0.49
וויי בוקס	0.21	430,001	0.5
קנדה גלובל אפ 1	0.2	24,804	0.15
מיטרוניקס	0.19	110,000	0.44
מספנות ישראל	0.19	3,600	0.45
מז טפ הנפק 64	0.19	428,581	0.46
סופרין אג א	0.18	400,000	0.42
רני צים אפ 2	0.18	163,875	0.14
NETFLIX INC	0.18	120	0.43
נאייקס	0.17	3,000	0.41
ספיר קורפ אגח יט	0.17	390,001	0.4
רייק אספן אגח א	0.17	385,000	0.4
רוטשטיין אגח יב	0.17	380,000	0.4
רותם שני אפ 2	0.17	6,993	0.13
MEDIWOUND LTD	0.16	6,371	0.37
קמטק	0.15	900	0.36
פינרג'י	0.15	260,001	0.36
אלומה תשתיות	0.15	455,012	0.36
וילי פוד	0.15	9,100	0.36
לוינשטין הנדסה	0.15	708	0.35
בזן	0.14	350,000	0.33
אביב בניה אגח 7	0.13	300,001	0.31
ג'י סיטי	0.13	27,500	0.31
INMODE LTD	0.13	6,400	0.31
תפרון	0.12	12,669	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.12	235,715	0.28
רב בריח	0.11	176,000	0.25
וויי בוקס אופ 3	0.11	278,001	0.08
אינרום	0.1	10,000	0.24
פריים אנרג'י אג א	0.1	230,000	0.23
ישראייר גרופ	0.1	124,500	0.22
כלל ביוטכנו	0.09	660,000	0.21
סולאיר אפ 1	0.09	8,000	0.07
פרש גרופ אגח א	0.09	196,000	0.21
אמות אפ 12	0.09	26,740	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.08	160,000	0.19
גי סיטי אופ 11	0.08	40,000	0.07
נייס	0.07	370	0.16
אשטרום נכ אגח 14	0.06	132,604	0.15
סלקום	0.05	3,801	0.13
נקסט ויז'ן	0.05	900	0.13
אלומיי אפ 2	0.05	6,000	0.04
לכיש	0.05	7,742	0.11
אדגר אפ 9	0.04	69,993	0.03
לוינסקי אגח ד	0.04	100,000	0.1
רבד	0.04	14,500	0.09
אלקטרה נדלן	0.03	1,436	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	158,005	0.07
אלמוגים	0.02	5,000	0.06
בית זיקוק אשדוד	0.02	859	0.05
מ.ו השקע אגח ד	0.02	40,000	0.04
לוינסקי אפ 2	0.02	20,720	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
א.מ.א.א.א-ש	0.01	128,919	0.01