איביאי (!) נוגה 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.06	0.9
תחילת השנה	-0.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	4.57	3,500,000	3.83
דלר0372.5M504-רכישה	4.38	360	0.08
ממשלתי צמוד 1028	4.26	3,500,000	3.57
קופרליין אגח ד	1.85	1,536,552	1.55
ממשלתי צמוד 1131	1.83	1,500,000	1.53
חלל תקש אגח טז	1.57	1,500,001	1.31
ישפרו אגח א	1.46	1,129,140	1.22
נמקו אגח ה	1.38	1,100,000	1.15
ממשלתי שקלי 0142	1.31	1,000,000	1.1
אקסטל אגח ד	1.31	1,100,000	1.1
אנקור הזד אגח ב	1.31	1,000,000	1.1
תכלית סל S&P 500	1.21	4,200	1.01
אלטיטיוד אגח ב	1.06	850,000	0.89
ממשלתי שקלי 0347	1.02	1,000,000	0.85
עזריאלי אגח ו	1.02	750,000	0.85
מ.ו השקע אגח ב	0.99	750,000	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.82
אפי קפיטל אגח ד	0.96	765,000	0.8
ביג אגח כ	0.94	750,001	0.79
ג'י סיטי אגח טז	0.92	750,000	0.77
דוראל אגח ב	0.9	703,383	0.75
תמר פטרו אגח ב	0.88	720,081	0.74
דה לסר אגח ט	0.78	600,000	0.65
לייטסטון אגח ה	0.77	600,000	0.64
ספנסר אגח ד	0.73	600,001	0.61
נמקו אגח ב	0.7	600,028	0.58
אאורה אגח יז	0.7	537,000	0.58
פועלים התח נד ה (COCO)	0.7	500,000	0.59
עזריאלי אגח ב	0.69	500,000	0.58
סטרוברי אגח ד	0.69	559,159	0.58
ווסטדיל אגח ג	0.68	525,760	0.57
סטרוברי אנ אגח א	0.68	570,000	0.57
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.68	500,000	0.57
פועלים אגח 203	0.67	500,001	0.56
תנופורט אגח ב	0.65	500,000	0.54
דלק נכסים אגח א	0.65	493,750	0.54
לוזון רונ אגח א	0.64	500,000	0.53
אפי נכסים אגח יג	0.63	499,000	0.53
יובלים אגח ג	0.63	500,000	0.53
לוזון קב אגח יא	0.63	500,000	0.53
עזריאלי אגח ט	0.63	500,000	0.53
בלדי אגח 1	0.63	500,000	0.53
פועלים הת נד יג (COCO)	0.63	500,000	0.52
מליסרון אגח יז	0.63	458,334	0.53
אלרוב נדלן אגח ו	0.63	495,000	0.53
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.63	4,000	0.52
אמות אגח ח	0.62	500,000	0.52
דור אלון אגח ח	0.62	500,000	0.52
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.62	500,000	0.52
אקונרגי אגח ב	0.62	500,000	0.52
לייטסטון אגח ו	0.62	521,000	0.52
ארי נדלן אגח א	0.62	477,501	0.52
ביג אגח יג	0.61	473,989	0.51
לייטסטון אגח ג	0.61	500,000	0.51
מניבים ריט אגח ד	0.61	475,000	0.51
שוהם ביזנס אגח ה	0.61	500,000	0.51
פועלים הת נד יב (COCO)	0.61	500,000	0.51
לנדמרק יזמ אגח א	0.6	495,484	0.5
חג'ג' אגח יד	0.6	500,000	0.5
ישראל קנדה אגח ח	0.6	485,000	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.6	500,000	0.5
מגוריט אגח ו	0.59	500,000	0.5
מיכמן אגח ד	0.59	500,000	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.59	500,000	0.49
דלק קב אגח מ	0.59	499,000	0.5
אלומיי אגח ז	0.59	500,000	0.5
אקסטל אגח ה	0.59	500,000	0.5
נאייקס אגח א	0.59	492,000	0.49
מנורה הון התח ט	0.59	500,000	0.5
ג'י סיטי אגח יד	0.59	500,000	0.49
אשטרום קב אגח ד	0.58	462,500	0.48
אמ.די.ג'י אגח ד	0.58	477,516	0.49
מימון ישיר אגח ו	0.58	450,000	0.49
אמ.די.גי אגח ט	0.58	468,000	0.49
מבנה אגח כה	0.58	500,000	0.49
ספנסר אגח ה	0.57	468,000	0.48
אנרג'יקס אגח א	0.55	500,000	0.46
אנקור פרופ אגח ג	0.55	447,000	0.46
אגד אגח -1רמ	0.55	425,000	0.46
מידאס אגח ה	0.55	443,994	0.46
אסאר אקורד אגח ג	0.55	449,000	0.46
יוזמות אגח א	0.55	464,000	0.46
נאוויטס פט אגח ו	0.54	438,000	0.45
אספן גרופ נעמ4	0.54	450,000	0.45
ספנסר אגח ו	0.54	449,493	0.46
מגוריט אגח ז	0.54	500,000	0.45
אמ.די.גי אגח י	0.54	451,000	0.45
גב ים אגח י	0.54	452,000	0.45
רותם שני אגח ג	0.53	446,000	0.44
אלומה אגח ב	0.53	443,000	0.44
רבוע נדלן אגח ו	0.52	375,001	0.44
או פי סי אנרגיה	0.52	13,500	0.44
ריט 1 אגח ז	0.52	395,834	0.44
מליסרון אגח כא	0.52	391,187	0.43
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.52	7,093	0.43
BARCLAYS PLC-SPONS ADR	0.52	7,500	0.43
מגה אור אגח ח	0.51	375,000	0.43
ג'י סיטי אג יז	0.5	394,000	0.42
לוי אגח ח	0.49	399,977	0.41
נאוויטס פטר יהש	0.47	4,500	0.39
ארי נדלן אגח ב	0.47	401,000	0.4
ריט אזורים אגח ג	0.47	396,000	0.4
חברה לישראל	0.47	400	0.4
טבע	0.47	7,000	0.39
תורפז	0.43	15,000	0.36
אנקור הזד אגח א	0.4	325,032	0.34
ניו-מד אנרג יהש	0.4	27,000	0.34
וויי בוקס אג ג	0.4	340,000	0.34
קסם MDAX ETF	0.39	3,250	0.32
מישורים אגח י	0.39	303,838	0.32
מבטח שמיר	0.39	1,460	0.33
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	150	0.32
מור השקעות	0.38	21,500	0.32
פז אנרגיה	0.37	635	0.31
נאייקס	0.37	2,500	0.31
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.37	291,000	0.31
רותם שני אפ 2	0.37	5,960	0.1
שטראוס	0.37	4,000	0.31
NVIDIA CORP	0.37	750	0.31
טאואר	0.35	2,250	0.29
נקסט ויז'ן	0.35	3,500	0.3
מלרן אגח ג	0.34	287,500	0.28
ישרס אגח יח	0.34	267,381	0.28
דלתא גליל	0.32	1,500	0.26
BP PLC-SPONS ADR	0.32	2,100	0.27
נופר אנרג אג ב	0.31	250,000	0.26
פרטנר	0.3	10,000	0.25
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	0.3	3,376	0.25
AMAZON.COM INC	0.3	350	0.25
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.3	750	0.25
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.3	1,191	0.25
אמ.די.גי אגח ח	0.29	228,000	0.24
VINCI SA	0.29	510	0.24
SHELL PLC-ADR	0.29	895	0.24
שוהם ביזנס אגח ד	0.28	237,415	0.23
יעקב פיננסים	0.28	9,098	0.23
בית וגג	0.28	28,800	0.23
מלרן אגח ו	0.28	233,000	0.23
אורביט	0.28	7,500	0.23
הולמס פלייס	0.27	35,000	0.22
קרסו נדלן	0.27	7,500	0.23
וויי בוקס אגח ה	0.26	207,500	0.21
בזק	0.26	40,000	0.22
אנלייט אנרגיה	0.26	3,600	0.21
אלביט מערכות	0.25	145	0.21
ביג	0.25	400	0.21
אמ.וו.אל אגח א	0.25	2,609,603	0.21
דיסקונט השקעות	0.25	45,500	0.21
בי קומיוניקיישנס	0.24	11,000	0.21
מקס סטוק	0.24	15,000	0.2
נופר אנרג'י	0.24	2,400	0.2
ארגו פרופרטיז	0.24	2,000	0.2
וויי בוקס אופ 3	0.24	115,124	0.07
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.24	270	0.2
רבוע נדלן	0.23	650	0.19
אנקור פרופ אגח ד	0.23	186,000	0.19
אטראו שוקי הון	0.22	2,500	0.19
רימון	0.22	5,000	0.19
אקונרג'י אג א	0.22	188,638	0.19
ג'י סיטי אגח יח	0.22	169,741	0.18
מליסרון	0.22	650	0.19
כרמל קורפ	0.21	10,000	0.18
אפיטומי מדיקל	0.2	19,424	0.17
חג'ג' אפ 1	0.2	16,400	0.06
ג'י סיטי	0.2	14,500	0.17
וואן טכנולוגיות	0.2	2,400	0.16
פוקס	0.18	500	0.15
אינרום	0.18	10,100	0.15
פוםוום	0.18	74,100	0.15
סנו	0.18	500	0.15
בוני תיכון	0.16	3,000	0.13
בלדי	0.15	5,000	0.13
אלמוגים	0.14	14,300	0.12
פאי סיאם אפ 1	0.13	2,890	0.04
פועלים	0.13	2,100	0.11
אי.טי.ג'י.איי	0.12	4,679	0.1
לאומי	0.12	2,100	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	350,000	0.07
אול-יר אגח ד	0.06	1,740,858	0.05
ארי נדלן אפ 1	0.06	37,185	0.02
נאייקס אפ 1	0.06	1,476	0.02
בלדי אפ 1	0.05	2,500	0.01
אול-יר אגח ב	0.03	885,568	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	114,000	0
דיידלנד אגח א	0	1,448,828	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	540,040	0
אפי נכסים אגח ח	0	91	0
אול-יר אגח ה	0	35,000	0
טיאסגי	0	3	0
אשטרום נכ אגח 13	0	180	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	33,333	0
רוגוזין	0	7,000	0
POMVOM OPT1	0	24,453	0
POMVOM OPT2	0	24,453	0