איביאי (!) נוגה 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.64	-0.13
תחילת השנה	-1.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	7	6,500,000	7.13
ממשלתי צמוד 0431	3.56	3,500,000	3.63
ממשלתי צמוד 0529	1.7	1,500,000	1.73
ספנסר אגח ז	1.49	1,576,099	1.51
ממשלתי שקלי 0347	1.41	1,500,000	1.43
אוריין אגח ג	1.41	1,481,000	1.44
פרשקובסקי אגח יז	1.31	1,316,000	1.33
ממשלתי שקלי 0432	1.3	1,500,000	1.32
אנקור פרופ אגח ה	1.18	1,220,504	1.21
מליסרון אגח כא	1.17	1,023,793	1.2
קופרליין אגח ד	1.14	1,194,010	1.16
אנקור הזד אגח ב	1.09	1,048,728	1.12
ממשלתי שקלי 1152	1.07	1,394,490	1.09
ממשלתי שקלי 1035	1.04	1,000,000	1.06
עזריאלי אגח ט	1.03	900,000	1.05
פיקהיל אגח א	1.01	1,042,026	1.03
לאומי התח נד407 (COCO)	1.01	1,000,000	1.03
אקסטל אגח ד	0.99	1,000,000	1.01
ישפרו אגח א	0.83	755,084	0.84
דוראל אגח ג	0.81	750,000	0.82
מ.ו השקע אגח ב	0.79	712,500	0.81
אמ.די.ג'י אגח ט	0.77	792,173	0.78
פריים אנרג אגח ד	0.76	750,000	0.77
ספנסר אגח ד	0.75	750,001	0.76
אנקור הזד אגח ג	0.74	750,000	0.76
מניבים ריט אגח ה	0.72	742,000	0.73
עזריאלי אגח ו	0.71	597,902	0.72
אנרגיקס אפ 4	0.71	24,500	0.24
סטרוברי אנ אגח ג	0.67	700,000	0.69
פועלים הת נד יג (COCO)	0.64	556,300	0.65
אפי קפיטל אגח ד	0.59	558,375	0.6
אפי נכסים אגח יג	0.56	499,000	0.57
קופרליין אגח ה	0.56	572,519	0.57
ריט 1 אגח ח	0.56	500,000	0.57
לאומי	0.56	8,000	0.57
רבוע נדלן אגח ט	0.55	500,000	0.56
פועלים הת נד יב (COCO)	0.55	500,000	0.56
מגה אור אגח יא	0.54	500,000	0.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	500,000	0.55
בלדי אגח 1	0.54	500,000	0.55
אקונרגי אגח ב	0.54	500,001	0.55
צור אגח יג	0.54	498,000	0.55
ישראכרט אגחג-רמ	0.54	500,000	0.55
קיסטון אינפרא	0.53	25,000	0.54
פועלים אגח 201	0.53	500,000	0.54
מישורים אגח י	0.53	500,000	0.54
פריים אנרג אגח ג	0.53	500,000	0.54
מבנה אגח כו	0.53	500,000	0.54
אלוני חץ אגח יז	0.53	500,000	0.54
פועלים	0.53	7,500	0.54
תכלית סל NASDAQ 100	0.52	1,205	0.53
דה לסר אגח ז	0.52	793,400	0.53
מגוריט אגח ו	0.52	500,000	0.53
לוזון קב אגח יא	0.52	495,982	0.53
ישראל קנדה אגח ח	0.52	485,000	0.53
לוינשטין הנד אגח ו	0.52	500,000	0.53
גב ים אגח יב	0.52	500,000	0.53
ביג אגח כד	0.52	500,000	0.53
אספן גרופ אגח י	0.52	500,000	0.53
אנלייט אנרגיה	0.52	1,750	0.53
חג'ג' אגח יד	0.51	500,000	0.52
נמקו אגח ה	0.51	500,001	0.52
אנלייט אנ אגח ז	0.51	500,000	0.52
מקס איט אגח ה	0.51	498,000	0.52
שיכון ובינוי אגח 11	0.51	500,000	0.52
אמ.די.ג'י אגח יא	0.51	500,000	0.52
אינפליי אגח א	0.51	500,000	0.52
דלק קב אגח מב	0.51	500,000	0.52
ארי נדלן אגח א	0.51	455,001	0.52
מגה אור	0.5	750	0.51
ג'נריישן קפיטל	0.5	175,000	0.51
ביג אגח כ	0.5	458,334	0.51
מלרן אגח ו	0.5	500,000	0.51
מותג עירוני אגח א	0.5	500,000	0.51
הילה אגח ד	0.5	500,000	0.5
אלעד יואס אגח א	0.5	500,000	0.51
נכסים ובנ אגח יג	0.5	500,000	0.51
מ.ו השקע אגח ה	0.5	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח יד	0.5	500,000	0.51
תכלית סל S&P 500	0.49	2,000	0.5
גרייסטון אגח א	0.49	500,000	0.5
בלאקאדג' אגח ד	0.49	500,000	0.5
קנדה גלוב אגח א	0.49	500,000	0.5
אקסטל אגח ה	0.49	500,001	0.5
גלעד מאי אגח ג	0.49	489,000	0.5
דלק קב אגח מא	0.49	465,000	0.5
ווסטדייל אגח ד	0.49	500,000	0.5
יעז יזמות אגח א	0.49	500,000	0.5
מויניאן אגח א	0.49	500,000	0.5
ביג אגח יג	0.48	427,747	0.49
פועלים אגח 203	0.48	416,734	0.49
לייטסטון אגח ה	0.48	500,000	0.49
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	496,000	0.49
אמטראסט אגח א	0.48	500,000	0.49
בסר הנדסה אגח א	0.48	458,000	0.49
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.48	851	0.49
אשטרום קב אגח ד	0.47	425,000	0.48
קסטלן אגח א	0.47	471,000	0.48
SS SPDR P S&P 600 SMALL CAP	0.47	3,149	0.48
לוזון רונ אגח א	0.46	440,000	0.47
לייטסטון אגח ז	0.46	500,000	0.47
קרסו מוט אגח ז	0.46	466,700	0.47
ורידיס	0.45	8,500	0.45
רותם שני אגח ג	0.45	446,000	0.46
איי.סי.אל	0.45	24,500	0.46
תורפז	0.44	6,000	0.45
לנטרה קנדה אגח א	0.44	431,921	0.45
או פי סי אנרגיה	0.43	3,500	0.43
דור אלון אגח ח	0.43	398,065	0.44
תדיראן גרופ אפ 1	0.43	2,415	0.14
טאואר	0.42	530	0.43
בית וגג אגח א	0.42	416,000	0.42
לוזון קבוצה	0.42	65,000	0.43
ממשלתי צמוד 0536	0.41	250,000	0.42
פרשקובסקי	0.41	2,500	0.42
ארי נדלן אגח ב	0.41	401,000	0.42
ישראל קנדה מלו אגח א	0.41	411,018	0.42
להב	0.41	35,000	0.42
רייק אספן אגח א	0.4	396,388	0.41
רימון	0.39	3,000	0.4
אסאר אקורד אגח ג	0.39	381,650	0.39
ALPHABET INC-CL A	0.39	363	0.4
ביג	0.38	500	0.38
אלון רבוע אגח ט	0.38	347,000	0.38
אגד אגח -1רמ	0.38	350,000	0.39
נאייקס אפ 1	0.38	1,476	0.13
אפי נכסים אגח יז	0.38	364,000	0.38
מגוריט אגח יב	0.38	440,000	0.39
מבטח שמיר	0.38	750	0.38
נטו אחזקות	0.38	1,500	0.39
נאייקס	0.37	1,750	0.38
בלדי אפ 1	0.37	2,500	0.13
AMAZON.COM INC	0.37	485	0.37
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.36	206	0.37
פרטנר	0.35	8,500	0.36
אמות אגח ח	0.35	321,017	0.36
סלקום	0.34	9,500	0.35
ארי נדלן אפ 1	0.34	37,185	0.12
טבע	0.34	3,500	0.34
ישרוטל	0.32	2,250	0.33
נאוויטס פטר יהש	0.32	2,500	0.32
בזק	0.31	40,000	0.32
SERVICENOW INC	0.31	1,023	0.31
כלל ביטוח אג ב	0.3	85,000	0.31
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.3	21	0.3
נקסט ויז'ן	0.29	1,000	0.3
FANNIE MAE	0.29	14,624	0.3
ORACLE CORP	0.29	516	0.29
נכסים ובנ אגח יב	0.28	274,000	0.28
וילי פוד אינטרנ	0.27	2,600	0.27
קמטק	0.27	560	0.28
אי.טי.ג'י.איי	0.27	10,000	0.27
מימון ישיר אגח ו	0.27	250,000	0.28
רותם שני אפ 2	0.27	5,960	0.09
פניקס הון אגח יז	0.27	251,655	0.27
MTF סל ת"א 90	0.26	4,550	0.27
אפקון החז אפ 1	0.26	394	0.09
מגדל ביטוח	0.25	13,500	0.26
אר פי אופטיקל	0.25	6,375	0.25
NEBIUS GROUP NV	0.25	401	0.25
אינרום	0.24	8,500	0.24
AJINOMOTO CO INC	0.24	2,700	0.25
מטריקס	0.23	2,650	0.24
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.23	251	0.24
CITIGROUP INC	0.23	676	0.24
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.23	1,224	0.24
אלביט מערכות	0.22	90	0.23
אמ.די.ג'י אגח ח	0.22	222,981	0.23
דניה סיבוס	0.21	1,500	0.22
מור השקעות	0.2	4,070	0.21
סולרום החז	0.2	18,950	0.2
דה לסר אגח ח	0.2	222,711	0.21
סנו	0.2	500	0.21
רגא שרותים	0.19	191,700	0.19
פמס	0.19	800	0.19
חמת	0.19	12,000	0.19
לוי אגח ח	0.19	194,030	0.2
BANK OF AMERICA CORP	0.19	1,373	0.2
אוריין אפ 1	0.18	20,734	0.06
MICRON TECHNOLOGY INC	0.18	72	0.19
הולמס פלייס	0.17	25,000	0.18
וואן טכנולוגיות	0.15	2,400	0.16
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.15	300	0.15
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.15	1,996	0.15
SANDISK CORP	0.15	34	0.16
סופווייב	0.14	3,000	0.14
חג'ג' אפ 1	0.14	16,400	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.13	2,388	0.13
מניבים ריט אפ 5	0.11	148,400	0.04
MEDIWOUND LTD	0.1	2,444	0.1
סטרוברי אנ אפ 1	0.09	11,200	0.03
וואן טכנולוגיות	0.09	1,400	0.09
בלדי	0.08	1,000	0.08
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.08	1,550	0.08
אמ.וו.אל אגח א	0.07	2,523,591	0.07
בית וגג	0.07	12,777	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	350,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.06
דה לסר אגח ט	0.06	140,753	0.06
מגוריט אפ 1	0.05	13,200	0.02
פוםוום	0.04	65,000	0.04
אפיטומי מדיקל	0.04	6,263	0.04
דלק קב אגח מא	0.04	35,000	0.04
רגא שרותים אפ 3	0.04	95,850	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.03	306	0.01
מליסרון אגח יז	0.03	27,848	0.03
אול-יר אגח ד	0.02	1,740,858	0.02
פוםוום	0.02	25,800	0.02
אול-יר אגח ב	0.01	885,568	0.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	5	0.01
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	114,000	0
דיידלנד אגח א	0	1,448,828	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	540,040	0
אפי נכסים אגח ח	0	72	0
אול-יר אגח ה	0	35,000	0
אשטרום נכ אגח 13	0	162	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	33,333	0
רוגוזין	0	7,000	0
QQQ US 05/29/26 P613	0	15	0
POMVOM OPT 3	0	10,320	0
POMVOM OPT1	0	24,453	0
POMVOM OPT2	0	24,453	0
QQQ US 06/30/26 P683	-0.25	9	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.85	0	-0.87
ת004320M606-35מכירה	-1.16	20	0.05