איביאי (!) נוגה 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.1	-0.29
תחילת השנה	2.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.43	5,000,000	5.24
ממשלתי צמוד 0529	2.94	2,500,000	2.83
ממשלתי שקלי 1152	1.94	2,500,000	1.87
פיקהיל אגח א	1.57	1,500,000	1.52
קופרליין אגח ד	1.56	1,536,552	1.5
ספנסר אגח ז	1.55	1,500,000	1.49
לייטסטון אגח ה	1.34	1,250,000	1.29
אנקור פרופ אגח ה	1.32	1,250,000	1.27
אקסטל אגח ד	1.23	1,200,000	1.19
ישפרו אגח א	1.15	1,000,000	1.11
אנקור הזד אגח ב	1.1	950,000	1.06
חלל תקש אגח כ	1.09	1,000,000	1.06
עזריאלי אגח ט	1.08	900,000	1.04
אמטראסט אגח א	1.05	1,000,000	1.01
מליסרון אגח כא	0.95	789,998	0.91
מ.ו השקע אגח ב	0.87	750,000	0.84
אפי קפיטל אגח ד	0.85	765,000	0.82
דוראל אגח ב	0.82	703,383	0.79
נמקו אגח ה	0.82	747,242	0.79
ביג אגח כ	0.81	715,911	0.78
נץ יו.אס.איי אגח א	0.8	746,000	0.77
אמ.די.גי אגח ט	0.79	750,000	0.76
סטרוברי אנ אגח א	0.78	741,537	0.75
סטרוברי אנ אגח ב	0.78	719,000	0.75
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.77	11,073	0.74
עזריאלי אגח ו	0.76	613,232	0.73
תנופורט אגח ב	0.76	650,000	0.73
ממשלתי שקלי 0347	0.74	750,000	0.71
אנקור הזד אגח ג	0.74	684,000	0.71
טאואר	0.73	2,000	0.7
תמר פטרו אגח ב	0.72	750,001	0.69
אלטיטיוד אגח ב	0.7	650,001	0.67
פועלים הת נד יג (COCO)	0.66	556,300	0.63
לאומי	0.64	9,000	0.62
אקסטל אגח ה	0.63	615,135	0.61
פועלים	0.63	8,500	0.6
או פי סי אנרגיה	0.62	9,000	0.6
פועלים התח נד ה (COCO)	0.62	500,000	0.59
פועלים אגח 203	0.6	500,001	0.58
אנלייט אנרגיה	0.6	4,500	0.58
אפי נכסים אגח יג	0.57	499,000	0.55
בלדי אגח 1	0.57	500,000	0.55
קופרליין אגח ה	0.57	542,000	0.55
דור אלון אגח ח	0.56	500,000	0.54
ספנסר אגח ד	0.56	526,766	0.54
סטרוברי אגח ד	0.56	523,468	0.54
לוזון רונ אגח א	0.56	500,000	0.54
סילברסטין אגח ג	0.56	500,000	0.54
דוראל אגח ג	0.56	500,000	0.54
מבנה אגח כו	0.56	500,000	0.54
מליסרון אגח יז	0.56	451,390	0.54
ביג אגח יג	0.55	473,989	0.53
לוזון קב אגח יא	0.55	500,000	0.53
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.55	500,000	0.53
פועלים הת נד יב (COCO)	0.55	500,000	0.53
אקונרגי אגח ב	0.55	500,001	0.53
לייטסטון אגח ו	0.55	521,000	0.53
דלק קב אגח מ	0.55	499,000	0.53
אלומיי אגח ז	0.55	500,000	0.53
פניקס הון אגח יז	0.55	494,000	0.53
צור אגח יג	0.55	498,000	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.55	500,000	0.53
תורפז	0.54	8,500	0.52
ישראל קנדה אגח ח	0.54	485,000	0.52
מידאס אגח ה	0.54	499,998	0.52
גרייסטון אגח א	0.54	500,000	0.52
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	500,000	0.52
לוינשטין הנד אגח ו	0.54	500,000	0.52
קנדה גלוב אגח א	0.54	500,000	0.52
אופל בלאנס אגח ד	0.54	500,000	0.52
ביג אגח כד	0.54	500,000	0.52
ישראכרט אגחג-רמ	0.54	500,000	0.52
דלק קב אגח מא	0.54	500,000	0.52
אספן גרופ אגח י	0.54	500,000	0.52
ארי נדלן אגח א	0.54	462,501	0.52
אשטרום קב אגח ד	0.53	462,500	0.51
מגוריט אגח ו	0.53	500,000	0.51
חג'ג' אגח יד	0.53	500,000	0.51
מקס איט אגח ה	0.53	498,000	0.51
אמפא אגח א	0.53	500,000	0.51
קסטלן אגח ב	0.52	489,000	0.5
גלעד מאי אגח ג	0.52	489,000	0.5
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.52	500,000	0.5
הילה אגח ד	0.52	500,000	0.5
אמ.די.ג'י אגח ד	0.51	477,516	0.49
ג'י סיטי אגח יד	0.51	500,000	0.49
מבנה אגח כה	0.51	473,685	0.49
קסטלן אגח א	0.5	471,000	0.48
בסר הנדסה אגח א	0.5	458,000	0.48
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.5	590	0.48
ורידיס	0.49	13,000	0.47
ספנסר אגח ו	0.49	460,001	0.47
אלומה אגח ב	0.49	443,000	0.47
ריט 1 אגח ז	0.48	395,834	0.47
אגד אגח -1רמ	0.48	425,000	0.47
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.48	3,750	0.46
רותם שני אגח ג	0.47	446,000	0.45
אמ.די.גי אגח י	0.47	451,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.43
מגה אור אגח ח	0.45	375,000	0.44
אסאר אקורד אגח ג	0.45	415,325	0.43
בית וגג אגח א	0.45	416,000	0.43
לנטרה קנדה אגח א	0.45	421,000	0.43
ישרוטל	0.44	3,190	0.42
ארי נדלן אגח ב	0.44	401,000	0.42
אנקור פרופ אגח ג	0.43	394,412	0.42
רייק אספן אגח א	0.43	396,388	0.41
מימון ישיר אגח ו	0.43	375,000	0.41
ריט אזורים אגח ג	0.43	396,000	0.41
נאוויטס פטר יהש	0.42	3,500	0.4
פרטנר	0.41	10,000	0.39
רימון	0.41	5,000	0.4
בלאקאדג' אגח ד	0.41	391,061	0.4
לוי אגח ח	0.41	399,977	0.4
נאייקס	0.4	2,500	0.38
שכון ובינוי אגח 11	0.4	373,000	0.38
בזק	0.4	59,000	0.38
מגה אור	0.39	1,780	0.37
סלקום	0.38	9,500	0.37
נטו אחזקות	0.38	1,591	0.37
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.38	7,093	0.37
אמות אגח ח	0.37	321,017	0.36
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.37	1,731	0.36
רותם שני אפ 2	0.36	5,960	0.12
וויי בוקס אג ג	0.36	340,000	0.35
טבע	0.36	4,000	0.35
פרשקובסקי	0.34	2,091	0.33
מישורים אגח י	0.34	303,838	0.33
סולרום החז	0.33	30,000	0.32
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.33	150	0.32
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.33	1,100	0.32
מבטח שמיר	0.31	875	0.3
ביג	0.3	400	0.29
להב	0.3	40,342	0.29
דניה סיבוס	0.29	1,900	0.28
נקסט ויז'ן	0.29	2,000	0.28
אורמת טכנו	0.28	750	0.27
אורביט	0.28	6,500	0.27
מטריקס	0.28	1,900	0.27
AMAZON.COM INC	0.28	350	0.27
מור השקעות	0.27	5,140	0.26
קרסו נדלן	0.27	7,500	0.26
כלל ביטוח אג ב	0.27	110,600	0.26
GAP INC/THE	0.27	2,970	0.26
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.27	2,573	0.26
מגדל ביטוח	0.26	18,600	0.25
MTF סל ת"א-בנייה	0.26	12,200	0.25
אינרום	0.25	10,100	0.25
מניבים ריט	0.25	100,000	0.24
אי.טי.ג'י.איי	0.25	10,000	0.24
אמ.די.גי אגח ח	0.25	228,000	0.24
מלרן אגח ו	0.25	233,000	0.24
NEBIUS GROUP NV	0.25	780	0.24
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.24	17,400	0.23
פוםוום	0.24	100,000	0.23
דיסקונט השקעות	0.24	25,000	0.23
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0.24	13,500	0.23
QUALCOMM INC	0.24	425	0.23
אלביט מערכות	0.23	145	0.22
רבוע נדלן אגח ו	0.23	187,501	0.22
הולמס פלייס	0.23	30,845	0.22
יוניברסל מוטורס	0.23	7,000	0.22
בית וגג	0.23	28,578	0.22
וויי בוקס אגח ה	0.22	207,500	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.2
וואן טכנולוגיות	0.21	2,400	0.2
חמת	0.21	12,000	0.2
סנו	0.21	500	0.2
כרמל קורפ	0.2	10,000	0.19
אנקור פרופ אגח ד	0.2	186,000	0.19
בלדי	0.2	5,000	0.2
אפקון החז אגח ה	0.2	197,000	0.2
CADENCE DESIGN SYS INC	0.2	185	0.19
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.18	200	0.18
ORACLE CORP	0.18	260	0.17
אלמוגים	0.16	14,300	0.16
סונול נדלן	0.16	3,142	0.15
אר פי אופטיקל	0.15	9,000	0.15
ארי נדלן אפ 1	0.14	37,185	0.05
פרשקובסקי	0.13	800	0.12
ווסטדייל אגח ג	0.13	116,231	0.12
בוני תיכון	0.13	3,000	0.13
וויי בוקס אופ 3	0.12	115,124	0.04
נאייקס אפ 1	0.12	1,476	0.04
ASANA INC - CL A	0.12	2,650	0.11
אנשי העיר	0.11	31,800	0.11
אפקון החז אפ 1	0.11	394	0.04
אמ.וו.אל אגח א	0.1	2,552,163	0.1
GOPRO INC-CLASS A	0.1	18,220	0.1
שלמה החז אגח יט	0.09	82,693	0.08
חג'ג' אפ 1	0.09	16,400	0.03
בלדי אפ 1	0.09	2,500	0.03
תכלית סל S&P 500	0.07	250	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	350,000	0.07
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.07	660	0.07
אפיטומי מדיקל	0.05	6,263	0.05
שמן נדלן אג 1	0.05	42,988	0.04
מכפל טכנולוגיות	0.05	823	0.05
אול-יר אגח ד	0.04	1,740,858	0.03
אול-יר אגח ב	0.02	885,568	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.02	306	0.01
מגידו	0.01	1,040	0.01
אגלן אגח א	0.01	4,900	0.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	5	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	114,000	0
דיידלנד אגח א	0	1,448,828	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	540,040	0
אפי נכסים אגח ח	0	72	0
אול-יר אגח ה	0	35,000	0
מגידו אפ 1	0	572	0
אשטרום נכ אגח 13	0	180	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	33,333	0
רוגוזין	0	7,000	0
POMVOM OPT1	0	24,453	0
POMVOM OPT2	0	24,453	0
QQQ US 12/19/25 P580	-0.39	15	0.01