איביאי (!) נוגה 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.05	-4.47
תחילת השנה	2.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.56	5,000,000	5.18
ממשלתי צמוד 0529	4.16	3,500,000	3.87
פיקדון בבנק מסוים	3.01	0	2.8
ממשלתי שקלי 0432	2.26	2,500,000	2.1
ממשלתי שקלי 0142	1.86	1,500,000	1.73
קופרליין אגח ד	1.71	1,536,552	1.59
חלל תקש אגח טז	1.63	1,500,001	1.52
ממשלתי שקלי 0347	1.47	1,500,000	1.37
ישפרו אגח א	1.32	1,129,140	1.23
נמקו אגח ה	1.22	1,064,470	1.13
ממשלתי שקלי 1152	1.19	1,500,000	1.11
אקסטל אגח ד	1.18	1,100,000	1.1
אנקור הזד אגח ב	1.16	1,000,000	1.08
לייטסטון אגח ה	1.14	1,000,000	1.06
אלטיטיוד אגח ב	0.96	841,500	0.9
עזריאלי אגח ו	0.93	750,000	0.87
מ.ו השקע אגח ב	0.89	750,000	0.83
ג'י סיטי אגח טז	0.86	750,000	0.8
אפי קפיטל אגח ד	0.85	765,000	0.79
נץ יו.אס.איי אגח א	0.84	746,000	0.78
דוראל אגח ב	0.83	703,383	0.78
ביג אגח כ	0.82	715,911	0.77
סטרברי אנ אגח ב	0.78	719,000	0.73
תמר פטרו אגח ב	0.74	720,081	0.69
דה לסר אגח ט	0.69	600,000	0.64
ספנסר אגח ד	0.68	600,001	0.63
סטרוברי אגח ד	0.64	559,159	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.64	500,000	0.6
סטרוברי אנ אגח א	0.63	570,000	0.59
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.63	500,000	0.59
פועלים אגח 203	0.62	500,001	0.58
ווסטדיל אגח ג	0.61	525,760	0.57
דלק נכסים אגח א	0.6	493,750	0.56
או פי סי אנרגיה	0.59	13,500	0.55
תנופורט אגח ב	0.59	500,000	0.54
לוזון רונ אגח א	0.59	500,000	0.55
עזריאלי אגח ט	0.59	500,000	0.55
פועלים הת נד יג (COCO)	0.59	500,000	0.55
אמות אגח ח	0.58	500,000	0.54
אפי נכסים אגח יג	0.58	499,000	0.54
לייטסטון אגח ו	0.58	521,000	0.54
דור אלון אגח ח	0.57	500,000	0.53
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.57	500,000	0.53
בלדי אגח 1	0.57	500,000	0.53
פועלים הת נד יב (COCO)	0.57	500,000	0.53
מליסרון אגח יז	0.57	458,334	0.53
ביג אגח יג	0.56	473,989	0.52
אקונרגי אגח ב	0.56	500,000	0.52
כלל הון אגח יד	0.56	499,000	0.52
ארי נדלן אגח א	0.56	470,001	0.52
יובלים אגח ג	0.55	500,000	0.51
ישראל קנדה אגח ח	0.55	485,000	0.51
מידאס אגח ה	0.55	499,998	0.51
מיכמן אגח ד	0.55	500,000	0.51
אלומיי אגח ז	0.55	500,000	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.55	500,000	0.51
אקסטל אגח ה	0.55	500,000	0.51
דוראל אגח ג	0.55	500,000	0.51
פניקס הון אגח יז	0.55	494,000	0.51
אמ.די.ג'י אגח ד	0.54	477,516	0.5
אלוני חץ אגח יג	0.54	500,000	0.5
מגוריט אגח ו	0.54	500,000	0.51
חג'ג' אגח יד	0.54	500,000	0.5
לוזון קב אגח יא	0.54	472,250	0.5
שוהם ביזנס אגח ה	0.54	500,000	0.5
אמ.די.גי אגח ט	0.54	468,000	0.5
דלק קב אגח מ	0.54	499,000	0.51
שמן נדלן אג 1	0.54	480,000	0.5
אופל בלאנס אגח ד	0.54	500,000	0.5
מבנה אגח כה	0.54	500,000	0.5
אשטרום קב אגח ד	0.53	462,500	0.5
מימון ישיר אגח ו	0.53	450,000	0.49
ג'י סיטי אגח יד	0.53	500,000	0.5
טבע	0.52	8,500	0.48
אנקור פרופ אגח ג	0.51	447,000	0.48
אסאר אקורד אגח ג	0.51	449,000	0.48
BARCLAYS PLC-SPONS ADR	0.51	7,500	0.47
תורפז	0.5	11,400	0.46
רותם שני אגח ג	0.5	446,000	0.46
מגוריט אגח ז	0.5	500,000	0.46
אמ.די.גי אגח י	0.5	451,000	0.46
יוזמות אגח א	0.5	464,000	0.47
גב ים אגח י	0.5	452,000	0.46
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.5	4,000	0.46
מור השקעות	0.49	17,000	0.46
ריט 1 אגח ז	0.49	395,834	0.45
סאמיט אגח יב	0.49	500,000	0.45
אגד אגח -1רמ	0.49	425,000	0.46
אלומה אגח ב	0.49	443,000	0.46
רבוע נדלן אגח ו	0.48	375,001	0.44
נאוויטס פטר יהש	0.48	4,500	0.45
חברה לישראל	0.48	400	0.45
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.48	7,093	0.44
מגה אור אגח ח	0.47	375,000	0.43
נקסט ויז'ן	0.47	3,500	0.44
מליסרון אגח כא	0.47	391,187	0.44
נאייקס	0.46	2,500	0.43
לנדמרק יזמ אגח א	0.44	396,388	0.41
ארי נדלן אגח ב	0.44	401,000	0.41
ריט אזורים אגח ג	0.44	396,000	0.41
מבטח שמיר	0.44	1,460	0.41
לוי אגח ח	0.44	399,977	0.41
שטראוס אגח ו	0.43	473,685	0.4
NVIDIA CORP	0.43	750	0.4
פז אנרגיה	0.42	635	0.39
שופרסל	0.42	10,000	0.39
לאומי	0.4	5,950	0.37
פועלים	0.4	5,800	0.37
שטראוס	0.4	4,000	0.37
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.4	150	0.37
ג'י סיטי אג יז	0.39	354,600	0.37
ספנסר אגח ה	0.39	350,000	0.37
ספנסר אגח ו	0.39	354,093	0.37
אנקור הזד אגח ג	0.38	334,000	0.35
אורמת טכנו	0.37	1,250	0.35
קסם MDAX ETF	0.37	3,250	0.35
וויי בוקס אג ג	0.36	340,000	0.34
טאואר	0.35	2,250	0.33
נופר אנרג'י	0.35	3,500	0.33
מישורים אגח י	0.35	303,838	0.32
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.34	2,573	0.32
קרסו נדלן	0.33	7,500	0.31
יעקב פיננסים	0.32	9,098	0.29
כלל ביטוח אג ב	0.32	165,000	0.3
אורביט	0.32	7,500	0.29
מלרן אגח ג	0.31	287,500	0.29
רותם שני אפ 2	0.31	5,960	0.1
ישרס אגח יח	0.31	267,381	0.29
מגדל ביטוח	0.3	30,500	0.28
תכלית סל S&P 500	0.3	1,150	0.28
דיסקונט השקעות	0.3	45,500	0.28
אנלייט אנרגיה	0.3	3,600	0.28
רימון	0.29	5,000	0.27
נופר אנרג אג ב	0.29	250,000	0.27
דלתא גליל	0.29	1,500	0.27
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	0.29	3,376	0.27
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.29	750	0.27
ביג	0.28	400	0.26
הולמס פלייס	0.28	35,000	0.26
AMAZON.COM INC	0.28	350	0.26
פרטנר	0.27	10,000	0.26
אמ.די.גי אגח ח	0.27	228,000	0.25
מליסרון	0.27	650	0.25
VINCI SA	0.27	510	0.25
מקס סטוק	0.26	15,000	0.24
ארגו פרופרטיז	0.26	2,000	0.25
בית וגג	0.26	28,800	0.24
מלרן אגח ו	0.26	233,000	0.24
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.26	1,191	0.24
אטראו שוקי הון	0.25	2,500	0.23
כרמל קורפ	0.25	10,000	0.23
דניה סיבוס	0.25	1,900	0.24
לסיכו אגח ב	0.25	229,000	0.23
בזק	0.25	40,000	0.23
בי קומיוניקיישנס	0.24	11,000	0.23
חמת	0.24	12,000	0.22
אלביט מערכות	0.23	145	0.22
אינרום	0.23	10,100	0.21
וויי בוקס אגח ה	0.23	207,500	0.21
BP PLC-SPONS ADR	0.23	2,100	0.21
SHELL PLC-ADR	0.23	895	0.21
וואן טכנולוגיות	0.22	2,400	0.21
פוםוום	0.21	74,100	0.19
אנקור פרופ אגח ד	0.21	186,000	0.19
ג'י סיטי	0.21	14,500	0.19
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.21	270	0.2
אקונרג'י אג א	0.2	188,638	0.19
ג'י סיטי אגח יח	0.2	169,741	0.19
בלדי	0.2	5,000	0.19
סנו	0.2	500	0.19
פוקס	0.18	500	0.17
בוני תיכון	0.17	3,000	0.16
אלמוגים	0.16	14,300	0.15
אנשי העיר	0.16	31,800	0.15
סולרום החז	0.15	27,961	0.14
אמ.וו.אל אגח א	0.13	2,573,166	0.12
אר פי אופטיקל	0.13	9,000	0.12
נאייקס אפ 1	0.12	1,476	0.04
אי.טי.ג'י.איי	0.11	4,679	0.1
וויי בוקס אופ 3	0.11	115,124	0.04
אגלן אגח א	0.11	105,000	0.11
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	81,815	0.08
ארי נדלן אפ 1	0.09	37,185	0.03
בלדי אפ 1	0.09	2,500	0.03
חג'ג' אפ 1	0.08	16,400	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	350,000	0.07
אפיטומי מדיקל	0.06	6,263	0.05
פאי סיאם אפ 1	0.05	2,890	0.02
אול-יר אגח ד	0.04	1,740,858	0.03
סולרום החז	0.04	7,049	0.04
פוםוום	0.03	10,900	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	22,965	0.02
אול-יר אגח ב	0.02	885,568	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
POMVOM OPT1	0.01	24,453	0
POMVOM OPT2	0.01	24,453	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	114,000	0
דיידלנד אגח א	0	1,448,828	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	540,040	0
אפי נכסים אגח ח	0	91	0
אול-יר אגח ה	0	35,000	0
טיאסגי	0	3	0
אשטרום נכ אגח 13	0	180	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	33,333	0
רוגוזין	0	7,000	0