איביאי (!) נוגה 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	-0.52
תחילת השנה	0.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	3.84	3,500,000	3.76
ממשלתי שקלי 0432	3.11	3,500,000	3.05
ממשלתי צמוד 0529	2.9	2,500,000	2.84
ממשלתי צמוד 1028	2.68	2,500,000	2.63
ממשלתי שקלי 1152	1.91	2,500,000	1.87
פיקהיל אגח א	1.68	1,600,000	1.65
קופרליין אגח ד	1.58	1,536,552	1.55
ספנסר אגח ז	1.5	1,500,000	1.47
ממשלתי שקלי 0347	1.46	1,500,000	1.43
לייטסטון אגח ה	1.33	1,250,000	1.3
אנקור פרופ אגח ה	1.31	1,250,000	1.28
אקסטל אגח ד	1.23	1,250,000	1.2
אנקור הזד אגח ב	1.07	985,945	1.04
עזריאלי אגח ט	1.04	900,000	1.02
מליסרון אגח כא	0.92	789,998	0.9
חלל תקש אגח כ	0.9	871,763	0.88
ישפרו אגח א	0.84	755,084	0.82
נמקו אגח ה	0.81	747,242	0.8
ביג אגח כ	0.8	715,911	0.79
סטרוברי אנ אגח ב	0.8	769,000	0.78
מ.ו השקע אגח ב	0.78	712,500	0.76
סטרוברי אנ אגח א	0.77	741,537	0.76
אמ.די.ג'י אגח ט	0.77	750,000	0.75
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.76	11,073	0.74
אנקור הזד אגח ג	0.73	684,000	0.71
עזריאלי אגח ו	0.72	597,902	0.71
אקסטל אגח ה	0.69	665,135	0.67
או פי סי אנרגיה	0.65	8,500	0.63
לאומי	0.65	9,000	0.63
פועלים הת נד יג (COCO)	0.64	556,300	0.63
פועלים	0.63	8,500	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.61
פועלים התח נד ה (COCO)	0.61	500,000	0.6
אנלייט אנרגיה	0.59	4,000	0.58
תורפז	0.57	8,500	0.56
אפי נכסים אגח יג	0.57	499,000	0.55
רבוע נדלן אגח ט	0.56	500,000	0.54
ספנסר אגח ד	0.56	526,766	0.55
סטרוברי אגח ד	0.56	523,468	0.55
לוזון רונ אגח א	0.55	500,000	0.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.55	500,000	0.53
בלדי אגח 1	0.55	500,000	0.53
פועלים הת נד יב (COCO)	0.55	500,000	0.54
מבנה אגח כו	0.55	500,000	0.54
קופרליין אגח ה	0.55	542,000	0.54
מליסרון אגח יז	0.55	451,390	0.54
ביג אגח יג	0.54	473,989	0.53
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	500,000	0.53
דוראל אגח ג	0.54	500,000	0.53
פניקס הון אגח יז	0.54	494,000	0.53
דלק קב אגח מא	0.54	500,000	0.53
מגוריט אגח ו	0.53	500,000	0.52
אפי קפיטל אגח ד	0.53	500,000	0.52
גרייסטון אגח א	0.53	500,000	0.52
אקונרגי אגח ב	0.53	500,001	0.52
דלק קב אגח מ	0.53	499,000	0.52
לוינשטין הנד אגח ו	0.53	500,000	0.51
אמ.די.ג'י אגח י	0.53	500,000	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.53	496,000	0.52
צור אגח יג	0.53	498,000	0.52
ביג אגח כד	0.53	500,000	0.52
ישראכרט אגחג-רמ	0.53	500,000	0.52
אספן גרופ אגח י	0.53	500,000	0.52
אמפא אגח א	0.53	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח טז	0.53	500,000	0.52
ארי נדלן אגח א	0.53	462,501	0.52
אלטיטיוד אגח ב	0.52	500,001	0.51
ישראל קנדה אגח ח	0.52	485,000	0.51
פריים אנרג אגח ג	0.52	500,000	0.51
מקס איט אגח ה	0.52	498,000	0.51
אמטראסט אגח א	0.52	500,000	0.51
ישרוטל	0.51	3,190	0.5
חג'ג' אגח יד	0.51	500,000	0.5
לוזון קב אגח יא	0.51	470,620	0.5
מידאס אגח ה	0.51	499,998	0.5
קנדה גלוב אגח א	0.51	500,000	0.5
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.51	500,000	0.5
ווסטדייל אגח ד	0.51	496,000	0.5
טאואר	0.5	1,300	0.48
הילה אגח ד	0.5	500,000	0.49
יעז יזמות אגח א	0.5	491,000	0.49
מבנה אגח כה	0.5	473,685	0.49
מגה אור	0.49	1,780	0.48
פועלים אגח 203	0.49	416,734	0.48
גלעד מאי אגח ג	0.49	489,000	0.48
דלק קב אגח מא	0.49	465,000	0.48
בסר הנדסה אגח א	0.49	458,000	0.48
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.49	2,317	0.48
ריט 1 אגח ז	0.48	395,834	0.47
ורידיס	0.48	13,000	0.47
אשטרום קב אגח ד	0.48	425,000	0.47
קסטלן אגח א	0.48	471,000	0.47
ג'י סיטי אגח יד	0.48	500,000	0.47
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.48	600	0.47
רותם שני אגח ג	0.47	446,000	0.46
אלומה אגח ב	0.47	443,000	0.46
בזק	0.47	65,000	0.46
דור אלון אגח ח	0.46	418,182	0.45
אופל בלאנס אגח ד	0.46	450,000	0.45
מגה אור אגח ח	0.45	375,000	0.44
אסאר אקורד אגח ג	0.45	415,325	0.44
לנטרה קנדה אגח א	0.45	421,000	0.44
בלאקאדג' אגח ד	0.44	421,293	0.43
בית וגג אגח א	0.44	416,000	0.43
נקסט ויז'ן	0.43	2,000	0.42
אנקור פרופ אגח ג	0.43	394,412	0.42
נאוויטס פטר יהש	0.42	3,500	0.41
סולרום החז	0.42	30,000	0.41
מימון ישיר אגח ו	0.42	375,000	0.42
ארי נדלן אגח ב	0.42	401,000	0.42
ספנסר אגח ו	0.42	397,283	0.41
לוי אגח ח	0.42	399,977	0.41
נאייקס	0.41	2,500	0.4
רימון	0.41	4,500	0.4
רייק אספן אגח א	0.41	396,388	0.4
טבע	0.41	4,000	0.4
שיכון ובינוי אגח 11	0.4	373,000	0.39
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.4	1,253	0.39
פרטנר	0.39	10,000	0.38
אגד אגח -1רמ	0.39	350,000	0.38
נטו אחזקות	0.39	1,617	0.38
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.39	7,093	0.39
סלקום	0.36	9,500	0.36
אמות אגח ח	0.36	321,017	0.35
להב	0.35	40,342	0.34
פרשקובסקי	0.33	2,091	0.33
מישורים אגח י	0.33	303,838	0.32
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.33	150	0.32
דה לסר אגח ט	0.32	352,806	0.31
ביג	0.31	400	0.31
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.31	21,500	0.3
מבטח שמיר	0.31	750	0.31
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.31	1,100	0.3
אי.טי.ג'י.איי	0.29	10,000	0.28
דה לסר אגח ז	0.29	301,183	0.28
קרסו נדלן	0.29	7,500	0.28
MTF סל ת"א-בנייה	0.28	13,500	0.28
דניה סיבוס	0.28	1,900	0.27
סילברסטין אגח ג	0.27	250,000	0.26
אר פי אופטיקל	0.27	9,000	0.26
אורביט	0.27	6,500	0.27
מטריקס	0.27	1,900	0.27
AMAZON.COM INC	0.27	350	0.26
קיסטון אינפרא	0.26	25,500	0.25
כלל ביטוח אג ב	0.26	101,600	0.26
רותם שני אפ 2	0.26	5,960	0.08
לוזון קבוצה	0.26	56,697	0.25
CITIGROUP INC	0.26	676	0.25
אלביט מערכות	0.25	135	0.25
ג'נריישן קפיטל	0.25	177,118	0.25
אמ.די.ג'י אגח ח	0.25	228,000	0.24
מלרן אגח ו	0.25	233,000	0.24
BANK OF AMERICA CORP	0.25	1,373	0.24
GAP INC/THE	0.25	2,970	0.25
מניבים ריט	0.24	100,000	0.24
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0.24	13,500	0.24
QUALCOMM INC	0.24	425	0.24
אינרום	0.23	10,100	0.22
רבוע נדלן אגח ו	0.23	187,501	0.22
מור השקעות	0.23	4,070	0.23
פוםוום	0.23	100,000	0.22
סנו	0.23	500	0.22
מגדל ביטוח	0.22	14,200	0.22
וואן טכנולוגיות	0.22	2,400	0.21
NEBIUS GROUP NV	0.22	780	0.21
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.22	1,996	0.22
הולמס פלייס	0.21	30,845	0.21
בלדי	0.21	5,000	0.2
חמת	0.21	12,000	0.21
וואן טכנולוגיות	0.2	2,400	0.2
CADENCE DESIGN SYS INC	0.19	185	0.19
כרמל קורפ	0.18	10,000	0.18
בית וגג	0.18	28,578	0.18
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.18	170	0.18
אפקון החז אפ 1	0.17	394	0.06
FANNIE MAE	0.17	4,958	0.16
ORACLE CORP	0.17	260	0.16
ארי נדלן אפ 1	0.16	37,185	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.16	2,388	0.16
MEDIWOUND LTD	0.15	2,444	0.14
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.15	200	0.15
סונול נדלן	0.14	3,142	0.14
פרשקובסקי	0.13	800	0.12
אל על	0.12	7,300	0.12
בלדי אפ 1	0.12	2,500	0.04
ASANA INC - CL A	0.12	2,650	0.12
אמ.וו.אל אגח א	0.1	2,552,163	0.1
נאייקס אפ 1	0.1	1,476	0.03
אנרגיקס אפ 4	0.1	45,000	0.03
בוני תיכון	0.09	2,559	0.09
GOPRO INC-CLASS A	0.09	18,220	0.09
וויי בוקס אופ 3	0.08	115,124	0.03
תכלית סל S&P 500	0.07	250	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	350,000	0.07
חג'ג' אפ 1	0.06	16,400	0.02
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.06	660	0.06
אול-יר אגח ד	0.04	1,740,858	0.03
אפיטומי מדיקל	0.04	6,263	0.04
אול-יר אגח ב	0.02	885,568	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.02	306	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	5	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	114,000	0
דיידלנד אגח א	0	1,448,828	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	540,040	0
אפי נכסים אגח ח	0	72	0
אול-יר אגח ה	0	35,000	0
אשטרום נכ אגח 13	0	162	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	33,333	0
רוגוזין	0	7,000	0
POMVOM OPT1	0	24,453	0
POMVOM OPT2	0	24,453	0
QQQ US 01/09/26 P600	-0.7	25	0.01
ת003580M601-35מכירה	-2.97	45	0.11