איביאי (!) נוגה 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	-0.04
תחילת השנה	0.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	3.77	3,500,000	3.76
ממשלתי צמוד 0529	2.86	2,500,000	2.85
פיקהיל אגח א	2.07	2,000,000	2.07
ממשלתי שקלי 1152	1.9	2,500,000	1.9
ספנסר אגח ז	1.66	1,760,458	1.66
ממשלתי צמוד 1028	1.58	1,500,000	1.58
ממשלתי שקלי 0347	1.45	1,500,000	1.45
אוריין אגח ג	1.42	1,481,000	1.42
אקסטל אגח ד	1.38	1,416,481	1.38
ממשלתי שקלי 0432	1.33	1,500,000	1.33
קופרליין אגח ד	1.32	1,338,016	1.31
אנקור פרופ אגח ה	1.3	1,300,000	1.3
פרשקובסקי אגח יז	1.3	1,316,000	1.3
אנקור הזד אגח ב	1.14	1,064,648	1.13
גרייסטון אגח א	1.04	1,010,000	1.03
אקסטל אגח ה	1.03	1,025,894	1.03
אמ.די.ג'י אגח יא	1.03	1,000,000	1.02
עזריאלי אגח ט	1.02	900,000	1.02
ספנסר אגח ד	1.01	1,005,202	1.01
אנקור הזד אגח ג	1.01	1,000,000	1.01
אמ.די.ג'י אגח ט	0.98	1,024,960	0.98
ווסטדייל אגח ד	0.91	900,000	0.9
מליסרון אגח כא	0.88	773,793	0.88
ישפרו אגח א	0.83	755,084	0.82
סטרוברי אנ אגח א	0.82	791,537	0.82
דוראל אגח ג	0.8	750,000	0.8
מ.ו השקע אגח ב	0.78	712,500	0.78
מגה אור	0.77	1,500	0.76
ספנסר אגח ו	0.72	690,559	0.72
עזריאלי אגח ו	0.71	597,902	0.71
אינפליי אגח א	0.67	668,000	0.67
סטרוברי אגח ד	0.66	630,695	0.66
ג'י סיטי אגח יד	0.66	750,000	0.66
אנלייט אנרגיה	0.65	3,000	0.64
נמקו אגח ה	0.64	600,001	0.64
פועלים הת נד יג (COCO)	0.63	556,300	0.63
לייטסטון אגח ה	0.62	600,000	0.62
לאומי	0.61	8,000	0.61
דה לסר אגח ז	0.6	990,546	0.6
לייטסטון אגח ז	0.59	604,000	0.59
פועלים	0.59	7,500	0.59
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.59	1,253	0.59
אפי קפיטל אגח ד	0.58	547,647	0.57
לוזון רונ אגח א	0.57	512,997	0.57
קופרליין אגח ה	0.57	560,082	0.57
אפי נכסים אגח יג	0.56	499,000	0.55
ריט 1 אגח ח	0.56	500,000	0.56
ביג אגח כ	0.55	500,001	0.55
ביג אגח יג	0.54	473,989	0.53
רבוע נדלן אגח ט	0.54	500,000	0.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	500,000	0.54
בלדי אגח 1	0.54	500,000	0.54
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	500,000	0.54
אקונרגי אגח ב	0.54	500,001	0.54
מבנה אגח כו	0.54	500,000	0.54
פריים אנרג אגח ג	0.53	500,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.53	500,000	0.53
מגוריט אגח ו	0.52	500,000	0.52
לוזון קב אגח יא	0.52	475,620	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.52	500,000	0.52
מלרן אגח ו	0.52	500,000	0.52
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	496,000	0.52
צור אגח יג	0.52	498,000	0.52
ישראכרט אגחג-רמ	0.52	500,000	0.52
ארי נדלן אגח א	0.52	462,501	0.52
חג'ג' אגח יד	0.51	500,000	0.51
ישראל קנדה אגח ח	0.51	485,000	0.51
קנדה גלוב אגח א	0.51	500,000	0.51
מותג עירוני אגח א	0.51	500,000	0.51
מקס איט אגח ה	0.51	498,000	0.51
ביג אגח כד	0.51	500,000	0.51
אספן גרופ אגח י	0.51	500,000	0.51
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.51	2,317	0.51
SS SPDR P S&P 600 SMALL CAP	0.51	3,149	0.51
אמ.די.ג'י אגח י	0.5	502,678	0.5
דלק קב אגח מא	0.5	465,000	0.5
אמטראסט אגח א	0.5	500,000	0.5
יעז יזמות אגח א	0.5	491,000	0.5
קרסו מוט אגח ז	0.5	500,000	0.5
בזק	0.5	60,000	0.5
קמטק	0.49	940	0.49
MTF סל ת"א-בנייה	0.49	22,000	0.49
גלעד מאי אגח ג	0.49	489,000	0.48
בסר הנדסה אגח א	0.49	458,000	0.49
הילה אגח ד	0.49	500,000	0.49
פריים אנרג אגח ד	0.49	497,000	0.49
מליסרון אגח יז	0.49	416,668	0.49
פועלים אגח 203	0.48	416,734	0.48
קסטלן אגח א	0.48	471,000	0.48
ריט 1 אגח ז	0.47	395,834	0.47
אלומה אגח ב	0.47	443,000	0.47
תורפז	0.46	6,000	0.45
אשטרום קב אגח ד	0.46	425,000	0.46
רותם שני אגח ג	0.46	446,000	0.46
נקסט ויז'ן	0.45	1,250	0.45
תדיראן גרופ אפ 1	0.45	2,415	0.15
בלאקאדג' אגח ד	0.44	421,293	0.44
בית וגג אגח א	0.44	416,000	0.44
לנטרה קנדה אגח א	0.44	421,000	0.44
תדיראן גרופ אגח 5	0.44	483,000	0.44
דור אלון אגח ח	0.43	398,065	0.43
אסאר אקורד אגח ג	0.43	415,325	0.43
נטו אחזקות	0.43	1,500	0.43
טבע	0.43	4,000	0.42
מימון ישיר אגח ו	0.42	375,000	0.42
ארי נדלן אגח ב	0.42	401,000	0.42
נאוויטס פטר יהש	0.41	3,500	0.41
רימון	0.41	3,600	0.41
ישראל קנדה מלו אגח א	0.41	411,018	0.41
אנקור פרופ אגח ג	0.4	394,412	0.4
רייק אספן אגח א	0.4	396,388	0.4
להב	0.4	40,342	0.4
לוי אגח ח	0.4	388,060	0.4
נאייקס	0.39	2,500	0.39
מניבים ריט אגח ד	0.39	350,000	0.39
אגד אגח -1רמ	0.39	350,000	0.39
אפי נכסים אגח יז	0.39	364,000	0.39
לוזון קבוצה	0.39	82,597	0.39
פרטנר	0.38	10,000	0.38
ביג	0.38	500	0.38
אלון רבוע אגח ט	0.38	347,000	0.37
ישרוטל	0.37	2,250	0.37
ג'נריישן קפיטל	0.36	175,000	0.36
קיסטון אינפרא	0.36	25,000	0.36
סלקום	0.35	9,500	0.35
אמות אגח ח	0.35	321,017	0.35
מידאס אגח ה	0.35	350,000	0.35
ורידיס	0.34	10,000	0.34
רותם שני אפ 2	0.32	5,960	0.11
מבטח שמיר	0.32	750	0.32
מישורים אגח י	0.31	303,838	0.31
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.31	150	0.31
אמריקן אק אגח ב	0.3	294,000	0.3
פרשקובסקי	0.29	1,700	0.29
FEDEX CORP	0.29	237	0.29
אי.טי.ג'י.איי	0.28	10,000	0.28
ON HOLDING AG-CLASS A	0.28	1,836	0.27
פניקס הון אגח יז	0.27	251,655	0.27
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.27	1,100	0.27
דניה סיבוס	0.26	1,500	0.26
סולרום החז	0.26	19,500	0.26
קרסו נדלן	0.26	6,500	0.26
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0.26	13,500	0.26
VINCI SA	0.26	493	0.26
FANNIE MAE	0.26	10,932	0.26
GAP INC/THE	0.26	2,970	0.26
או פי סי אנרגיה	0.25	2,500	0.25
אלטיטיוד אגח ב	0.25	238,820	0.25
אמ.די.ג'י אגח ח	0.25	228,000	0.25
בלדי	0.25	5,000	0.24
CITIGROUP INC	0.25	676	0.25
אלביט מערכות	0.24	100	0.24
מגדל ביטוח	0.24	14,200	0.24
כלל ביטוח אג ב	0.24	85,000	0.24
ארי נדלן אפ 1	0.24	37,185	0.08
ORACLE CORP	0.24	516	0.24
דה לסר אגח ח	0.23	250,000	0.23
AMAZON.COM INC	0.23	350	0.23
BANK OF AMERICA CORP	0.23	1,373	0.23
הולמס פלייס	0.22	30,845	0.22
אר פי אופטיקל	0.22	6,500	0.22
אנרגיקס אפ 4	0.22	24,500	0.07
אוריין אפ 1	0.22	20,734	0.07
פמס	0.22	800	0.22
חמת	0.22	12,000	0.22
וילי פוד אינטרנ	0.21	2,600	0.21
רגא שרותים	0.21	191,700	0.21
אינרום	0.2	10,100	0.2
אפקון החז אפ 1	0.2	394	0.07
סנו	0.2	500	0.2
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.2	1,996	0.2
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.19	13,700	0.19
QUALCOMM INC	0.19	425	0.19
כרמל קורפ	0.18	10,000	0.18
בלדי אפ 1	0.17	2,500	0.06
נאייקס אפ 1	0.17	1,476	0.06
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.17	300	0.17
מור השקעות	0.16	4,070	0.16
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.15	170	0.15
פרשקובסקי	0.14	800	0.14
וואן טכנולוגיות	0.14	2,400	0.14
אקונרגי אגח ג	0.13	124,000	0.12
MEDIWOUND LTD	0.13	2,444	0.13
NEBIUS GROUP NV	0.13	401	0.13
דה לסר אגח ט	0.12	275,806	0.12
CELLEBRITE DI LTD	0.12	2,844	0.12
אל על	0.11	7,300	0.11
סונול נדלן	0.11	2,747	0.11
מכפל טכנולוגיות	0.11	2,388	0.11
אמ.וו.אל אגח א	0.1	2,552,163	0.1
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.1	1,550	0.1
בית וגג	0.09	12,777	0.09
חג'ג' אפ 1	0.07	16,400	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	350,000	0.07
תכלית סל S&P 500	0.06	250	0.06
אפיטומי מדיקל	0.05	6,263	0.05
רגא שרותים אפ 3	0.05	95,850	0.02
פוםוום	0.04	65,000	0.04
דלק קב אגח מא	0.04	35,000	0.04
אול-יר אגח ד	0.02	1,740,858	0.02
אול-יר אגח ב	0.01	885,568	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	306	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	5	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	114,000	0
דיידלנד אגח א	0	1,448,828	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	540,040	0
אפי נכסים אגח ח	0	72	0
אול-יר אגח ה	0	35,000	0
וויי בוקס אופ 3	0	82,213	0
אשטרום נכ אגח 13	0	162	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	33,333	0
רוגוזין	0	7,000	0
POMVOM OPT1	0	24,453	0
POMVOM OPT2	0	24,453	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.16
ת003600M603-35מכירה	-0.27	50	0.03
QQQ US 03/31/26 P590	-0.59	10	0.03
ת004060M603-35מכירה	-1.02	13	0.06