איביאי (!) נוגה 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.39	0.57
תחילת השנה	2.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	3.91	3,500,000	3.7
ממשלתי צמוד 0529	2.99	2,500,000	2.83
חלל תקש אגח טז	1.66	1,500,001	1.57
קופרליין אגח ד	1.65	1,536,552	1.56
ספנסר אגח ז	1.29	1,219,000	1.22
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	1.17
ישפרו אגח א	1.17	1,000,000	1.1
אנקור הזד אגח ב	1.12	950,000	1.06
עזריאלי אגח ט	1.07	900,000	1.02
אקסטל אגח ד	1.06	1,000,000	1.01
אנקור פרופ אגח ה	1.06	994,000	1.01
אמטראסט אגח א	1.06	1,000,000	1
פיקהיל אגח א	1.03	976,000	0.98
ממשלתי שקלי 1152	0.99	1,250,000	0.93
מליסרון אגח כא	0.95	789,998	0.9
מ.ו השקע אגח ב	0.88	750,000	0.84
אפי קפיטל אגח ד	0.86	765,000	0.81
ג'י סיטי אגח טז	0.86	750,000	0.81
נמקו אגח ה	0.85	750,000	0.8
ביג אגח כ	0.83	715,911	0.78
אמ.די.גי אגח ט	0.83	750,000	0.79
נץ יו.אס.איי אגח א	0.83	746,000	0.79
דוראל אגח ב	0.82	703,383	0.78
שוהם ביזנס אגח ה	0.8	750,000	0.76
סטרברי אנ אגח ב	0.79	719,000	0.74
עזריאלי אגח ו	0.76	613,232	0.72
ממשלתי שקלי 0347	0.73	750,000	0.69
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.73	4,990	0.69
פועלים הת נד יג (COCO)	0.67	556,300	0.64
אלטיטיוד אגח ב	0.64	593,940	0.61
פועלים התח נד ה (COCO)	0.63	500,000	0.59
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.63	500,000	0.59
ממשלתי שקלי 0142	0.62	500,000	0.59
פועלים אגח 203	0.62	500,001	0.59
לאומי	0.62	9,000	0.59
פועלים	0.6	8,500	0.57
תמר פטרו אגח ב	0.59	600,001	0.56
תנופורט אגח ב	0.59	500,000	0.56
אפי נכסים אגח יג	0.58	499,000	0.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.58	500,000	0.55
דור אלון אגח ח	0.57	500,000	0.54
סטרוברי אגח ד	0.57	523,468	0.54
לוזון רונ אגח א	0.57	500,000	0.54
לוזון קב אגח יא	0.57	500,000	0.54
סטרוברי אנ אגח א	0.57	533,618	0.54
בלדי אגח 1	0.57	500,000	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.57	500,000	0.53
פועלים הת נד יב (COCO)	0.57	500,000	0.54
מליסרון אגח יז	0.57	451,390	0.53
ביג אגח יג	0.56	473,989	0.53
לייטסטון אגח ה	0.56	500,000	0.53
לייטסטון אגח ו	0.56	521,000	0.53
דוראל אגח ג	0.56	500,000	0.53
יובלים אגח ג	0.55	500,000	0.52
מידאס אגח ה	0.55	499,998	0.52
אקונרגי אגח ב	0.55	500,001	0.52
פניקס הון אגח יז	0.55	494,000	0.52
צור אגח יג	0.55	498,000	0.52
ארי נדלן אגח א	0.55	470,001	0.52
אשטרום קב אגח ד	0.54	462,500	0.51
מגוריט אגח ו	0.54	500,000	0.51
ישראל קנדה אגח ח	0.54	485,000	0.51
דלק קב אגח מ	0.54	499,000	0.51
אלומיי אגח ז	0.54	500,000	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.54	500,000	0.51
קנדה גלוב אגח א	0.54	500,000	0.51
אופל בלאנס אגח ד	0.54	500,000	0.51
מקס איט אגח ה	0.54	498,000	0.51
BARCLAYS PLC-SPONS ADR	0.54	7,500	0.51
חג'ג' אגח יד	0.53	500,000	0.51
בלאקאדג' אגח ד	0.53	498,426	0.5
אקסטל אגח ה	0.53	500,000	0.5
ביג אגח כד	0.53	500,000	0.51
ישראכרט אגחג-רמ	0.53	500,000	0.5
דלק קב אגח מא	0.53	500,000	0.5
אספן גרופ אגח י	0.53	500,000	0.5
אמפא אגח א	0.53	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח יד	0.53	500,000	0.5
אמ.די.ג'י אגח ד	0.52	477,516	0.49
קסטלן אגח ב	0.52	489,000	0.49
יו.אמ.איץ אגח ב	0.52	500,000	0.49
גלעד מאי אגח ג	0.51	489,000	0.49
מבנה אגח כה	0.51	473,685	0.48
טאואר	0.5	2,000	0.47
או פי סי אנרגיה	0.5	9,000	0.47
תורפז	0.5	9,500	0.47
קסטלן אגח א	0.5	471,000	0.48
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.5	590	0.47
ריט 1 אגח ז	0.49	395,834	0.46
אגד אגח -1רמ	0.49	425,000	0.46
אלומה אגח ב	0.49	443,000	0.47
בסר הנדסה אגח א	0.49	458,000	0.46
חלל תקש אגח כ	0.49	457,000	0.47
רבוע נדלן אגח ו	0.48	375,001	0.45
ספנסר אגח ד	0.48	442,077	0.46
אמ.די.גי אגח י	0.48	451,000	0.46
אנלייט אנרגיה	0.48	4,500	0.46
NVIDIA CORP	0.48	750	0.45
רותם שני אגח ג	0.47	446,000	0.45
קופרליין אגח ה	0.47	442,000	0.45
מגה אור אגח ח	0.46	375,000	0.44
אסאר אקורד אגח ג	0.45	415,325	0.43
לנטרה קנדה אגח א	0.45	421,000	0.42
אנקור פרופ אגח ג	0.44	394,412	0.41
ריט אזורים אגח ג	0.44	396,000	0.41
בית וגג אגח א	0.44	416,000	0.42
לנדמרק יזמ אגח א	0.43	396,388	0.41
מימון ישיר אגח ו	0.43	375,000	0.41
ארי נדלן אגח ב	0.43	401,000	0.41
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.43	7,093	0.4
אורמת טכנו	0.42	1,250	0.4
נאייקס	0.42	2,500	0.4
לוי אגח ח	0.42	399,977	0.4
נאוויטס פטר יהש	0.41	3,500	0.39
נקסט ויז'ן	0.41	2,575	0.39
מור השקעות	0.4	8,280	0.37
שכון ובינוי אגח 11	0.4	373,000	0.38
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.4	1,440	0.38
נופר אנרג'י	0.39	3,500	0.37
רימון	0.39	5,000	0.37
ג'י סיטי אג יז	0.39	354,600	0.37
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	150	0.37
ספנסר אגח ה	0.38	350,000	0.36
אנקור הזד אגח ג	0.38	334,000	0.36
חברה לישראל	0.38	350	0.36
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.38	1,731	0.36
אמות אגח ח	0.37	321,017	0.35
ספנסר אגח ו	0.36	338,194	0.34
וויי בוקס אג ג	0.36	340,000	0.34
פרטנר	0.34	10,000	0.32
רותם שני אפ 2	0.34	5,960	0.11
מישורים אגח י	0.34	303,838	0.32
טבע	0.34	5,000	0.32
סולרום החז	0.33	35,010	0.31
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.32	2,573	0.3
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.32	1,100	0.3
תכלית סל S&P 500	0.31	1,150	0.3
נופר אנרג אג ב	0.31	250,000	0.29
HROW US 10/17/25 C50	0.31	43	0.02
אורביט	0.3	7,500	0.29
NEBIUS GROUP NV	0.3	780	0.28
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.3	750	0.29
ביג	0.29	400	0.27
יעקב פיננסים	0.28	7,500	0.27
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.28	1,440	0.26
קרסו נדלן	0.27	7,500	0.26
מלרן אגח ו	0.27	233,000	0.25
בזק	0.27	40,000	0.25
AMAZON.COM INC	0.27	350	0.26
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.27	130	0.26
אלביט מערכות	0.26	145	0.24
MTF סל ת"א-בנייה	0.26	12,500	0.24
נייס	0.26	500	0.24
ORACLE CORP	0.26	260	0.24
דניה סיבוס	0.25	1,900	0.23
כלל ביטוח אג ב	0.25	110,600	0.23
אמ.די.גי אגח ח	0.25	228,000	0.24
לסיכו אגח ב	0.25	229,000	0.24
מבטח שמיר	0.25	875	0.24
להב	0.25	40,342	0.23
מניבים ריט	0.24	102,000	0.23
הולמס פלייס	0.24	30,845	0.23
בית וגג	0.24	28,800	0.23
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0.24	13,500	0.23
VINCI SA	0.24	510	0.23
מגדל ביטוח	0.23	18,600	0.21
בי קומיוניקיישנס	0.23	10,000	0.22
אינרום	0.23	10,100	0.22
מטריקס	0.23	1,900	0.22
ASANA INC - CL A	0.23	4,850	0.22
CADENCE DESIGN SYS INC	0.23	185	0.21
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.23	200	0.22
וויי בוקס אגח ה	0.22	207,500	0.21
דיסקונט השקעות	0.22	25,000	0.21
גב ים אגח י	0.22	200,000	0.21
GAP INC/THE	0.22	2,970	0.21
אטראו שוקי הון	0.21	2,500	0.2
יוניברסל מוטורס	0.21	7,000	0.2
כרמל קורפ	0.21	10,000	0.2
וואן טכנולוגיות	0.21	2,400	0.19
פוםוום	0.2	85,000	0.19
ג'י סיטי אגח יח	0.2	169,741	0.19
אנקור פרופ אגח ד	0.2	186,000	0.19
בלדי	0.2	5,000	0.19
שמן נדלן אג 1	0.2	180,000	0.19
אפקון החז אגח ה	0.2	197,000	0.19
GOPRO INC-CLASS A	0.2	26,750	0.19
ג'י סיטי	0.19	14,500	0.18
חמת	0.18	12,000	0.17
סנו	0.18	500	0.17
אר פי אופטיקל	0.17	9,000	0.16
אלמוגים	0.16	14,300	0.15
בוני תיכון	0.15	3,000	0.14
אמ.וו.אל אגח א	0.13	2,573,166	0.12
אנשי העיר	0.13	31,800	0.12
ווסטדיל אגח ג	0.13	116,231	0.13
נאייקס אפ 1	0.13	1,476	0.04
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.12	660	0.12
אי.טי.ג'י.איי	0.11	4,679	0.1
דה לסר אגח ט	0.11	100,000	0.11
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	81,815	0.08
שלמה החז אגח יט	0.09	82,693	0.08
וויי בוקס אופ 3	0.08	115,124	0.03
חג'ג' אפ 1	0.08	16,400	0.03
בלדי אפ 1	0.08	2,500	0.03
אפקון החז אפ 1	0.08	394	0.03
ארי נדלן אפ 1	0.07	37,185	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	350,000	0.07
מכפל טכנולוגיות	0.06	823	0.05
אפיטומי מדיקל	0.05	6,263	0.05
אול-יר אגח ד	0.04	1,740,858	0.03
פאי סיאם אפ 1	0.04	2,890	0.01
אקונרג'י	0.03	698	0.02
אול-יר אגח ב	0.02	885,568	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.02	306	0
מגידו	0.01	1,040	0.01
יוזמות אגח א	0.01	5,247	0.01
אגלן אגח א	0.01	4,900	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	114,000	0
דיידלנד אגח א	0	1,448,828	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	540,040	0
אפי נכסים אגח ח	0	91	0
אול-יר אגח ה	0	35,000	0
טיאסגי	0	3	0
מגידו אפ 1	0	572	0
אשטרום נכ אגח 13	0	180	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	33,333	0
רוגוזין	0	7,000	0
POMVOM OPT1	0	24,453	0
POMVOM OPT2	0	24,453	0
QQQ US 09/30/25 P547	-0.02	23	0
ת002860M510-35מכירה	-0.05	22	0