איביאי (!) נוגה 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.36	3.28
תחילת השנה	3.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	4.49	3,500,000	3.86
ממשלתי צמוד 1028	4.18	3,500,000	3.59
ממשלתי שקלי 0142	1.97	1,500,000	1.69
קופרליין אגח ד	1.83	1,536,552	1.57
חלל תקש אגח טז	1.7	1,500,001	1.46
ממשלתי שקלי 0347	1.54	1,500,000	1.33
ישפרו אגח א	1.43	1,129,140	1.23
אקסטל אגח ד	1.29	1,100,000	1.11
אנקור הזד אגח ב	1.29	1,000,000	1.11
נמקו אגח ה	1.29	1,064,470	1.11
תכלית סל S&P 500	1.23	4,500	1.06
אלטיטיוד אגח ב	1.05	850,000	0.91
עזריאלי אגח ו	1	750,000	0.86
מ.ו השקע אגח ב	0.96	750,000	0.83
אפי קפיטל אגח ד	0.94	765,000	0.81
ביג אגח כ	0.92	750,001	0.79
ג'י סיטי אגח טז	0.91	750,000	0.78
דוראל אגח ב	0.9	703,383	0.77
תמר פטרו אגח ב	0.85	720,081	0.73
דה לסר אגח ט	0.77	600,000	0.66
ספנסר אגח ד	0.73	600,001	0.63
לייטסטון אגח ה	0.72	600,000	0.62
אאורה אגח יז	0.69	537,000	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.69	500,000	0.59
סטרוברי אגח ד	0.68	559,159	0.59
סטרוברי אנ אגח א	0.68	570,000	0.58
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.67	500,000	0.58
פועלים אגח 203	0.66	500,001	0.57
ווסטדיל אגח ג	0.65	525,760	0.56
תנופורט אגח ב	0.64	500,000	0.55
דלק נכסים אגח א	0.64	493,750	0.55
נמקו אגח ב	0.63	562,466	0.54
אפי נכסים אגח יג	0.62	499,000	0.53
יובלים אגח ג	0.62	500,000	0.53
לוזון רונ אגח א	0.62	500,000	0.53
לוזון קב אגח יא	0.62	500,000	0.53
עזריאלי אגח ט	0.62	500,000	0.53
מליסרון אגח יז	0.62	458,334	0.53
אלרוב נדלן אגח ו	0.62	495,000	0.53
אמות אגח ח	0.61	500,000	0.53
דור אלון אגח ח	0.61	500,000	0.52
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.61	500,000	0.53
בלדי אגח 1	0.61	500,000	0.53
פועלים הת נד יב (COCO)	0.61	500,000	0.52
פועלים הת נד יג (COCO)	0.61	500,000	0.53
לייטסטון אגח ו	0.61	521,000	0.53
ביג אגח יג	0.6	473,989	0.51
ממשלתי צמוד 1131	0.6	500,000	0.52
מניבים ריט אגח ד	0.6	475,000	0.51
ישראל קנדה אגח ח	0.6	485,000	0.51
שוהם ביזנס אגח ה	0.6	500,000	0.51
אקונרגי אגח ב	0.6	500,000	0.51
לנדמרק יזמ אגח א	0.59	495,484	0.51
חג'ג' אגח יד	0.59	500,000	0.51
מיכמן אגח ד	0.59	500,000	0.5
דוראל אגח ג	0.59	500,000	0.5
פניקס הון אגח טז	0.59	500,000	0.5
פניקס הון אגח יז	0.59	494,000	0.5
ארי נדלן אגח א	0.59	470,001	0.51
אמ.די.ג'י אגח ד	0.58	477,516	0.5
לייטסטון אגח ג	0.58	500,000	0.5
מגוריט אגח ו	0.58	500,000	0.5
אמ.די.גי אגח ט	0.58	468,000	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.58	500,000	0.5
דלק קב אגח מ	0.58	499,000	0.5
אלומיי אגח ז	0.58	500,000	0.5
לוינשטין הנד אגח ו	0.58	500,000	0.5
אקסטל אגח ה	0.58	500,000	0.5
נאייקס אגח א	0.58	492,000	0.5
כלל הון אגח יד	0.58	499,000	0.5
ג'י סיטי אגח יד	0.58	500,000	0.49
אשטרום קב אגח ד	0.57	462,500	0.49
מימון ישיר אגח ו	0.57	450,000	0.49
מבנה אגח כה	0.57	500,000	0.49
ספנסר אגח ה	0.56	468,000	0.48
שמן נדלן אג 1	0.56	480,000	0.48
או פי סי אנרגיה	0.54	13,500	0.46
אנקור פרופ אגח ג	0.54	447,000	0.47
אסאר אקורד אגח ג	0.54	449,000	0.46
יוזמות אגח א	0.54	464,000	0.46
טבע	0.54	8,500	0.47
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.54	4,000	0.46
אגד אגח -1רמ	0.53	425,000	0.46
אספן גרופ נעמ4	0.53	450,000	0.45
מידאס אגח ה	0.53	443,994	0.45
ספנסר אגח ו	0.53	449,493	0.46
מגוריט אגח ז	0.53	500,000	0.46
אמ.די.גי אגח י	0.53	451,000	0.45
חברה לישראל	0.53	400	0.46
גב ים אגח י	0.53	452,000	0.46
רבוע נדלן אגח ו	0.52	375,001	0.44
ריט 1 אגח ז	0.52	395,834	0.44
רותם שני אגח ג	0.52	446,000	0.44
אלומה אגח ב	0.52	443,000	0.45
סאמיט אגח יב	0.51	500,000	0.44
מליסרון אגח כא	0.51	391,187	0.44
BARCLAYS PLC-SPONS ADR	0.51	7,500	0.43
מגה אור אגח ח	0.5	375,000	0.43
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.5	7,093	0.43
ג'י סיטי אג יז	0.48	394,000	0.42
נאוויטס פטר יהש	0.47	4,500	0.4
ריט אזורים אגח ג	0.47	396,000	0.4
לוי אגח ח	0.47	399,977	0.41
תורפז	0.46	15,000	0.4
ארי נדלן אגח ב	0.46	401,000	0.4
נאייקס	0.44	2,500	0.38
מבטח שמיר	0.43	1,460	0.37
ניו-מד אנרג יהש	0.43	27,000	0.37
מור השקעות	0.4	21,500	0.35
קסם MDAX ETF	0.4	3,250	0.35
וויי בוקס אג ג	0.4	340,000	0.34
נקסט ויז'ן	0.39	3,500	0.33
אנקור הזד אגח ג	0.39	334,000	0.34
פז אנרגיה	0.38	635	0.33
אנקור הזד אגח א	0.38	325,032	0.33
מישורים אגח י	0.38	303,838	0.33
שטראוס	0.38	4,000	0.33
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.37	291,000	0.32
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.35	150	0.3
טאואר	0.34	2,250	0.3
NVIDIA CORP	0.34	750	0.3
מלרן אגח ג	0.33	287,500	0.28
ישרס אגח יח	0.33	267,381	0.28
אורביט	0.31	7,500	0.27
נופר אנרג אג ב	0.3	250,000	0.26
רותם שני אפ 2	0.3	5,960	0.08
דלתא גליל	0.3	1,500	0.26
דיסקונט השקעות	0.3	45,500	0.26
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	0.3	3,376	0.26
VINCI SA	0.3	510	0.26
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.3	750	0.26
יעקב פיננסים	0.29	9,098	0.25
אמ.די.גי אגח ח	0.29	228,000	0.25
פרטנר	0.28	10,000	0.24
הולמס פלייס	0.28	35,000	0.24
שוהם ביזנס אגח ד	0.28	237,415	0.24
קרסו נדלן	0.28	7,500	0.24
מלרן אגח ו	0.28	233,000	0.24
AMAZON.COM INC	0.28	350	0.24
לסיכו אגח ב	0.27	229,000	0.23
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.27	1,191	0.23
בי קומיוניקיישנס	0.26	11,000	0.22
ארגו פרופרטיז	0.26	2,000	0.22
רימון	0.26	5,000	0.23
בזק	0.26	40,000	0.22
BP PLC-SPONS ADR	0.26	2,100	0.22
ביג	0.25	400	0.21
וויי בוקס אגח ה	0.25	207,500	0.21
אנלייט אנרגיה	0.25	3,600	0.21
SHELL PLC-ADR	0.25	895	0.21
אלביט מערכות	0.24	145	0.2
אמ.וו.אל אגח א	0.24	2,609,603	0.21
מקס סטוק	0.24	15,000	0.21
נופר אנרג'י	0.24	2,400	0.2
בית וגג	0.24	28,800	0.21
רבוע נדלן	0.23	650	0.2
כרמל קורפ	0.23	10,000	0.19
מליסרון	0.23	650	0.2
אקונרג'י אג א	0.22	188,638	0.19
אנקור פרופ אגח ד	0.22	186,000	0.19
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.22	270	0.19
אטראו שוקי הון	0.21	2,500	0.18
וויי בוקס אופ 3	0.21	115,124	0.06
ג'י סיטי אגח יח	0.21	169,741	0.18
ג'י סיטי	0.21	14,500	0.18
דלר0380.0M505-רכישה	0.21	200	0
וואן טכנולוגיות	0.19	2,400	0.17
סנו	0.19	500	0.16
פוקס	0.18	500	0.15
אינרום	0.18	10,100	0.15
פוםוום	0.18	74,100	0.16
סולרום החז	0.18	27,961	0.16
בוני תיכון	0.16	3,000	0.14
אלמוגים	0.15	14,300	0.13
בלדי	0.15	5,000	0.13
לאומי	0.13	2,100	0.11
פועלים	0.13	2,100	0.11
פאי סיאם אפ 1	0.12	2,890	0.03
אי.טי.ג'י.איי	0.11	4,679	0.09
חג'ג' אפ 1	0.09	16,400	0.03
ארי נדלן אפ 1	0.08	37,185	0.02
נאייקס אפ 1	0.08	1,476	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	350,000	0.07
אפיטומי מדיקל	0.07	6,263	0.06
אול-יר אגח ד	0.06	1,740,858	0.05
ממשלתי שקלי 0432	0.05	50,000	0.04
בלדי אפ 1	0.05	2,500	0.01
אול-יר אגח ב	0.03	885,568	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	114,000	0
דיידלנד אגח א	0	1,448,828	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	540,040	0
אפי נכסים אגח ח	0	91	0
אול-יר אגח ה	0	35,000	0
טיאסגי	0	3	0
אשטרום נכ אגח 13	0	180	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	33,333	0
רוגוזין	0	7,000	0
POMVOM OPT1	0	24,453	0
POMVOM OPT2	0	24,453	0
QQQ US 05/30/25 P425	-0.25	10	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.66	0	-0.57